2023年財務(wù)部月工作總結(jié)

第3頁共3頁202?3年財?務(wù)部月?工作總?結(jié)一?、目前?財務(wù)上?的問題?：1?、費用?單據(jù)不?能及時?回歸財?務(wù)部。?費用?單據(jù)的?發(fā)生后?，財務(wù)?工作剛?剛開始?，而不?是結(jié)束?。財務(wù)?需要根?據(jù)這些?費用單?據(jù)即原?始憑證?編制記?賬憑證?，然后?根據(jù)記?賬憑證?記賬。?記賬后?，每個?月才能?為公司?編制報?表，分?析公司?的運營?情況。?財務(wù)要?求的是?日清月?結(jié)。如?果當日?不能清?，每個?月就不?能有準?確數(shù)，?到年底?不準確?的數(shù)就?會越大?。2?、總經(jīng)?理還在?為財務(wù)?部承擔(dān)?發(fā)放現(xiàn)?金業(yè)務(wù)?。這?是在別?的公司?不存在?的現(xiàn)象?，公司?越大，?總經(jīng)理?越是輕?松。而?我看到?的是很?吃力總?經(jīng)理，?并且是?在財務(wù)?方面費?心的總?經(jīng)理，?這讓我?這個做?財務(wù)主?管的汗?顏，使?我無地?自容。?二、?下一步?工作思?路及方?針。?財務(wù)工?作需要?從最基?層，一?點一滴?的進行?，雖不?能看到?速效，?但急需?日趨完?善。財?務(wù)部需?要的崗?位設(shè)置?：出?納、記?賬會計?、財務(wù)?主管。?記賬?會計可?以多人?，其他?崗位為?一人。?財務(wù)部?是一個?整體，?共同協(xié)?作，共?同完成?各個崗?位的工?作，每?個崗位?之間有?緊密的?聯(lián)系，?并且缺?一不可?。工?作方法?：出?納：?1，掌?管公司?的可用?現(xiàn)金，?公司的?收、支?，統(tǒng)一?經(jīng)出納?進行。?不需用?的資金?由總經(jīng)?理掌控?。2?，出納?在支付?現(xiàn)金時?，必須?按照總?經(jīng)理的?批示進?行，沒?有批示?嚴禁支?付。?3，支?付大額?款項，?見批示?，必須?電話再?請示總?經(jīng)理。?4，?每天登?記現(xiàn)金?日記賬?，結(jié)出?當日現(xiàn)?金可用?余額，?與實際?現(xiàn)金核?對。?5，將?支出的?票據(jù)、?收款收?據(jù)的記?賬聯(lián)，?每天轉(zhuǎn)?交記賬?會計記?賬。?202?3年財?務(wù)部月?工作總?結(jié)（二?）_?___?年__?__月?工作總?結(jié)：?做好日?常財務(wù)?管理和?會計核?算工作?，主要?完成以?下工作?：1?）完成?月度資?金計劃?的匯編?，報總?經(jīng)理批?準使用?，合理?安排資?金支付?。2?）配合?銷售部?做好銷?售結(jié)算?開票工?作，并?幫助銷?售、供?應(yīng)等部?門做好?業(yè)務(wù)單?位往來?賬對賬?工作。?3）?加強合?同管理?，參與?合同談?判與市?場調(diào)查?，配合?相關(guān)部?門做好?工程驗?收、工?程結(jié)算?工作。?4）?國稅檢?查納稅?評估工?作結(jié)束?，有關(guān)?問題存?在很大?不同意?見，多?次與之?交流，?該工作?還需與?國稅積?極協(xié)商?。5?）辦齊?農(nóng)行_?___?億元貸?款的提?款資料?，等待?放款;?6）?完成總?經(jīng)理交?辦的董?事會會?議資料?起草，?并獲得?股東、?董事及?總經(jīng)理?的好評?;7?）完成?了部分?分紅工?作。?___?_年_?___?月工作?計劃：?1）?做好財?務(wù)部經(jīng)?常性、?必須完?成的內(nèi)?部業(yè)務(wù)?工作;?2）?繼續(xù)做?好春節(jié)?前的資?金調(diào)配?工作，?完成股?東分紅?、工程?款支付?、材料?款支付?、年終?獎支付?。3?）配合?銷售部?做好銷?售結(jié)算?開票，?督促銷?售貨款?及時回?籠，合?理使用?資金。?4）?為完成?成本管?理工作?，與金?蝶公司?巢湖公?司積極?交流，?積極配?合兩車?間完成?成本日?報表工?作，使?之盡快?可上報?到公司?領(lǐng)導(dǎo)及?相關(guān)管?理部