金蝶長(zhǎng)大財(cái)務(wù)項(xiàng)目業(yè)務(wù)藍(lán)圖()

級(jí)：中級(jí)廣東長(zhǎng)大信息化項(xiàng)目金蝶軟件(中國(guó))有限公司3藍(lán)圖設(shè)計(jì)書(shū) (一)財(cái)務(wù)組織架構(gòu)建立 3 (二)資金計(jì)劃 5 (1)月度資金計(jì)劃與年度現(xiàn)金流預(yù)算審批流程 1(2)新中標(biāo)施工項(xiàng)目現(xiàn)金流總預(yù)算審批流程 2 (1)控制的方式 2(2)資金計(jì)劃控制總體流程 3(3)資金計(jì)劃內(nèi)費(fèi)用報(bào)銷單審批流程(一般流程) 4(4)資金計(jì)劃外費(fèi)用報(bào)銷單審批流程(特批流程) 5(5)備用金收支計(jì)劃處理。 5 (三)資金成本管理 7(四)預(yù)算管理 7 UEAS 17藍(lán)圖設(shè)計(jì)書(shū)節(jié)1.建立了集團(tuán)財(cái)務(wù)架構(gòu)，改善資金管理，實(shí)現(xiàn)資金計(jì)劃和資金動(dòng)態(tài)預(yù)測(cè)。8.規(guī)劃工程項(xiàng)目管理系統(tǒng)與財(cái)務(wù)系統(tǒng)業(yè)務(wù)銜接。藍(lán)圖設(shè)計(jì)書(shū)(一)財(cái)務(wù)組織架構(gòu)建立廣東長(zhǎng)大公司成本中心四級(jí)(實(shí)體)司公司公司公司公司分公司部目部項(xiàng)目部項(xiàng)目部公司本部項(xiàng)目部項(xiàng)目部藍(lán)圖設(shè)計(jì)書(shū)廣東長(zhǎng)大公司財(cái)務(wù)實(shí)體組織長(zhǎng)大總公司三級(jí)(實(shí)體)總公司本部(實(shí)體)綜合部(委托)研發(fā)中心(待定)第一分公司第二分公司第三分公司第四分公司設(shè)計(jì)分公司海外分公司(實(shí)體)沿江項(xiàng)目部(實(shí)體)瀝青項(xiàng)目部(實(shí)體)一分公司本部施工項(xiàng)目部二分公司本部施工項(xiàng)目部三分公司本部施工項(xiàng)目部施工項(xiàng)目部藍(lán)圖設(shè)計(jì)書(shū)2.“研發(fā)中心”組織暫時(shí)建立行政組織，財(cái)務(wù)組織和成本中心組織待定。3.“第一分公司”規(guī)劃設(shè)置為與二、三、四公司的財(cái)務(wù)組織和成本中心相同的組織架構(gòu)。(二)資金計(jì)劃廣廣東長(zhǎng)大公路資金計(jì)劃業(yè)務(wù)流程填制及匯總提交各個(gè)部門資金計(jì)劃表通過(guò)取數(shù)公司生成資金計(jì)劃套表按照組織層級(jí)匯總資金計(jì)劃套表資金計(jì)劃套表提交工作流資金計(jì)劃套表生成月度資金計(jì)劃分析表部門領(lǐng)導(dǎo)流程審批項(xiàng)目部審批流程費(fèi)用報(bào)銷單控制分公司審批流程總公司審批流程控制階段分析階段按照組織層級(jí)匯總提交工作流提交工作流提交工作流審批整個(gè)資金計(jì)劃分為：編制、審核、控制及分析四個(gè)階段。(1)在編制階段，各個(gè)部門需要填報(bào)各自的資金計(jì)劃表，并提交到后臺(tái)工作流審批。審批完成后，還需要在施工項(xiàng)目部、分公司以及總公司提交資金計(jì)劃套表。套表的數(shù)據(jù)的來(lái)源是先前各部門提交的資金計(jì)劃表，系統(tǒng)可以通過(guò)公式自動(dòng)獲取。套表的作用是讓項(xiàng)目部、分公司和總公司管理層能具體了解各企業(yè)的資金情況。因此套表需要項(xiàng)目經(jīng)理、分公司總經(jīng)理等相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的審批。具體審批流程請(qǐng)參考《資金計(jì)劃審批流程》。(2)審批；根據(jù)顧問(wèn)在一些項(xiàng)目的實(shí)施經(jīng)驗(yàn)是：只需要將一些關(guān)鍵和必需設(shè)置到流程中就可以了，因?yàn)樘嗟膶徟?jié)點(diǎn)會(huì)嚴(yán)重降低業(yè)務(wù)單據(jù)的流轉(zhuǎn)效率。(3)審批完畢后，系統(tǒng)就可以根據(jù)各部門提交的資金計(jì)劃表格，對(duì)業(yè)務(wù)單據(jù)進(jìn)行控制。最后通過(guò)EAS的出納收、付款完成與用友U8的數(shù)據(jù)連接，導(dǎo)入憑證并在期末進(jìn)行資金的對(duì)帳。(4)系統(tǒng)在對(duì)單據(jù)控制的同時(shí)還會(huì)自動(dòng)獲取每個(gè)資金計(jì)劃項(xiàng)目的實(shí)際發(fā)生數(shù)，同時(shí)也會(huì)生成對(duì)應(yīng)的資金計(jì)劃分析報(bào)表。藍(lán)圖設(shè)計(jì)書(shū)資金子表、資金子表匯總與資金套表、資金套表匯總、資金分析匯總套表關(guān)系圖金報(bào)表模板年月資金計(jì)劃-套表(預(yù)算取數(shù)+項(xiàng)目公式)(功能匯總)傳遞月度資金分析底稿-套表(預(yù)算取數(shù)+項(xiàng)目公式)(功能匯總)月度資金分析匯總(預(yù)算取數(shù))傳遞年月資金計(jì)劃(項(xiàng)目公式)(功能匯總匯總年月資金計(jì)劃(項(xiàng)目公式))傳遞年月公司計(jì)劃-套表(預(yù)算取數(shù)+項(xiàng)目公式)傳遞匯總月度資金分析底稿-套表月度資金分析匯總-套表(預(yù)算取數(shù)+項(xiàng)目公式)(預(yù)算取數(shù))傳遞匯總年月資金計(jì)劃-套表(預(yù)算取數(shù)+項(xiàng)目公式)(功能匯總)司公分傳遞月度資金分析底稿-套表(預(yù)算取數(shù)+項(xiàng)目公式)(功能匯總)月度公司分析匯總(預(yù)算取數(shù))傳遞年月資金計(jì)劃(項(xiàng)目公式)(功能匯總匯總年月資金計(jì)劃(項(xiàng)目公式)年月資金計(jì)劃(項(xiàng)目公式)(功能匯總匯總年月資金計(jì)劃(項(xiàng)目公式)))傳遞傳遞年月資金計(jì)劃-套表(預(yù)算取數(shù)+項(xiàng)目公式)年月資金計(jì)劃-套表(預(yù)算取數(shù)+項(xiàng)目公式)傳遞匯總月度資金分析底稿-套表(預(yù)算取數(shù)+項(xiàng)目公式)匯總月度資金分析底稿-套表(預(yù)算取數(shù)+項(xiàng)目公式)月度公司分析匯總(預(yù)算取數(shù))傳遞月度公司分析匯總(預(yù)算取數(shù))傳遞報(bào)表分類基礎(chǔ)表基礎(chǔ)表基礎(chǔ)表基礎(chǔ)表基礎(chǔ)表基礎(chǔ)表基礎(chǔ)表基礎(chǔ)表基礎(chǔ)表基礎(chǔ)表基礎(chǔ)表基礎(chǔ)表基礎(chǔ)表基礎(chǔ)表基礎(chǔ)表基礎(chǔ)表基礎(chǔ)表基礎(chǔ)表基礎(chǔ)表基礎(chǔ)表基礎(chǔ)表基礎(chǔ)表基礎(chǔ)表基礎(chǔ)表基礎(chǔ)表基礎(chǔ)表基礎(chǔ)表基礎(chǔ)表數(shù)據(jù)表數(shù)據(jù)表數(shù)據(jù)表數(shù)據(jù)表數(shù)據(jù)表數(shù)據(jù)表數(shù)據(jù)表數(shù)據(jù)表報(bào)表編碼ZJ-Y-F-001ZJY-S-001-01ZJY-S-001-02ZJYS02ZJYS03ZJYS04ZJYS05ZJYS06ZJYS07ZJYS08ZJYS09ZJYS10ZJYS11ZJYS12ZJMF01ZJM-S-001-01ZJM-S-001-02ZJMS02ZJMS03ZJMS04ZJMS05ZJMS06ZJMS07ZJMS08ZJMS09ZJMS10ZJMS11ZJMS12ZJFXMF-001ZJFXMS-001ZJFXMS-002ZJFXMS-003ZJFXMS-004ZJFXMS-005ZJFXMS-006ZJFXMS-007報(bào)表名稱金計(jì)劃表-套表年度資金計(jì)劃表-資金來(lái)源子表(經(jīng)營(yíng))年度資金計(jì)劃表-資金來(lái)源子表(財(cái)務(wù))年度資金計(jì)劃表-內(nèi)部資金(調(diào)入)子表-分包商子表-材料子表機(jī)械使用費(fèi)子表其他直接費(fèi)子表表-資產(chǎn)購(gòu)置子表表-工薪子表-稅費(fèi)子表年度資金計(jì)劃表-管理費(fèi)(間接)子表其他費(fèi)用子表年度資金計(jì)劃表-內(nèi)部資金(調(diào)出)子表月度資金計(jì)劃表-資金來(lái)源子表(經(jīng)營(yíng))月度資金計(jì)劃表-資金來(lái)源子表(財(cái)務(wù))月度資金計(jì)劃表-內(nèi)部資金(調(diào)入)子表子表子表子表置子表月度資金計(jì)劃表-管理費(fèi)(間接)子表表月度資金計(jì)劃表-內(nèi)部資金(調(diào)出)子表告-套表源子表月度資金分析表-內(nèi)部資金(調(diào)入)子表商子表及資產(chǎn)購(gòu)置子表子表報(bào)表分組年度資金計(jì)劃套表3藍(lán)圖設(shè)計(jì)書(shū)數(shù)據(jù)表數(shù)據(jù)表ZJFXMS-008月度資金分析表-管理費(fèi)(間接)子表分析子表數(shù)據(jù)表ZJFXMS-009表數(shù)據(jù)表ZJFXMS-010月度資金分析表-內(nèi)部資金(調(diào)出)子表分析表ZJHZFXMF-001告-套表基礎(chǔ)表ZJ-NP-001新中標(biāo)項(xiàng)目現(xiàn)金流總預(yù)算新中標(biāo)項(xiàng)目現(xiàn)金流總預(yù)算(1)月度資金計(jì)劃與年度現(xiàn)金流預(yù)算審批流程廣東長(zhǎng)大公路年度現(xiàn)金流預(yù)算、月度資金計(jì)劃審批流廣東長(zhǎng)大公路年度現(xiàn)金流預(yù)算、月度資金計(jì)劃審批流程填制提交階段一級(jí)審批二級(jí)審批三級(jí)審批四級(jí)審批提交資金預(yù)算子表分公司經(jīng)理本部及分公司匯總套表本部及總公司匯總套表分公司部門提交資金預(yù)算子表提交資金預(yù)算子表總公司財(cái)務(wù)部長(zhǎng)審批總公司總經(jīng)理審批分公司財(cái)務(wù)分公司財(cái)務(wù)部長(zhǎng)審批分公司經(jīng)理財(cái)務(wù)部長(zhǎng)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)部門領(lǐng)導(dǎo)部門領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目經(jīng)理資金預(yù)算套表分公司經(jīng)理總公司經(jīng)理財(cái)務(wù)審批分管領(lǐng)導(dǎo)注：各部門資金計(jì)劃表審批流程以及資金、預(yù)算管理編制、審批及上報(bào)時(shí)間詳見(jiàn)附表“資金、預(yù)算管理審批流程及編制、審批、上報(bào)時(shí)間安排表”。藍(lán)圖設(shè)計(jì)書(shū)(2)新中標(biāo)施工項(xiàng)目現(xiàn)金流總預(yù)算審批流程項(xiàng)目總體現(xiàn)金流總預(yù)算項(xiàng)目總體現(xiàn)金流總預(yù)算三級(jí)審批項(xiàng)目部財(cái)務(wù)提交分公司經(jīng)理審批工程技術(shù)部長(zhǎng)審批工程技術(shù)部長(zhǎng)審批項(xiàng)目工程部長(zhǎng)審批項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)部長(zhǎng)審批財(cái)務(wù)部長(zhǎng)審批財(cái)務(wù)部長(zhǎng)審批經(jīng)營(yíng)部長(zhǎng)審批經(jīng)營(yíng)部長(zhǎng)審批一級(jí)審批二級(jí)審批項(xiàng)目經(jīng)理總經(jīng)理注：預(yù)算管理編制、審批及上報(bào)時(shí)間詳見(jiàn)附表“資金、預(yù)算管理審批流程及編制、審批、上報(bào)(1)控制的方式a)費(fèi)用報(bào)銷單控制：析。b)出納付款單控制：考慮到以上兩種單據(jù)的各自優(yōu)缺點(diǎn)以及長(zhǎng)大的實(shí)際情況，決定藍(lán)圖設(shè)計(jì)書(shū)(2)資金計(jì)劃控制總體流程首先，部門需要在費(fèi)用報(bào)銷系統(tǒng)下填寫(xiě)一張費(fèi)用報(bào)銷單并選擇好對(duì)應(yīng)的費(fèi)資金計(jì)劃控資金計(jì)劃控制流程費(fèi)用報(bào)銷單出納付款申請(qǐng)單提審制進(jìn)行流程審批付財(cái)務(wù)進(jìn)行付款U接口U8會(huì)計(jì)憑證批款交藍(lán)圖設(shè)計(jì)書(shū)(3)資金計(jì)劃內(nèi)費(fèi)用報(bào)銷單審批流程(一般流程)資資金計(jì)劃預(yù)算內(nèi)付款審批流程業(yè)務(wù)部門提交根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)銷制度人工判斷分公司總經(jīng)理根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)銷制度人工判斷總公司經(jīng)理分公司財(cái)務(wù)部長(zhǎng)部門領(lǐng)導(dǎo)分管領(lǐng)導(dǎo)業(yè)務(wù)部門提交業(yè)務(wù)部門提交項(xiàng)目財(cái)務(wù)主管財(cái)務(wù)審核財(cái)務(wù)審核財(cái)務(wù)審核財(cái)務(wù)部長(zhǎng)部門領(lǐng)導(dǎo)部門領(lǐng)導(dǎo)分管領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目經(jīng)理付款付款付款藍(lán)圖設(shè)計(jì)書(shū)(4)資金計(jì)劃外費(fèi)用報(bào)銷單審批流程(特批流程)資資金計(jì)劃預(yù)算外付款審批流程部門領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)審核項(xiàng)目經(jīng)理分公司經(jīng)理部門領(lǐng)導(dǎo)分管領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)審核部門領(lǐng)導(dǎo)分管領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)審核財(cái)務(wù)部長(zhǎng)總公司經(jīng)理財(cái)務(wù)部長(zhǎng)分公司財(cái)務(wù)部長(zhǎng)分公司財(cái)務(wù)部長(zhǎng)分公司財(cái)務(wù)部長(zhǎng)業(yè)務(wù)部門提交業(yè)務(wù)部門提交業(yè)務(wù)部門提交分公司總經(jīng)理財(cái)務(wù)主管付款付款付款(5)備用金收支計(jì)劃處理。藍(lán)圖設(shè)計(jì)書(shū)備備用金收支計(jì)劃藍(lán)圖資金計(jì)劃表付現(xiàn)業(yè)務(wù)非付現(xiàn)業(yè)務(wù)憑證處理月度管理費(fèi)計(jì)劃(備用金借支)下推借款憑證月度資金來(lái)源計(jì)劃出納收款單 (償還備用金)月度資金計(jì)劃(支出類等)推付款憑證(借支備用金)(費(fèi)用報(bào)銷)還償金用備支借金用備(備用金償還)扣減、但不控制扣減、控制扣減、控制(1)備用金借支業(yè)務(wù)：通過(guò)“費(fèi)用單”的“借支備用金”計(jì)劃項(xiàng)目進(jìn)行成付(2)備用金償還或轉(zhuǎn)帳報(bào)銷業(yè)務(wù)：通過(guò)“出納收款單”全額收回，公司級(jí)(財(cái)務(wù)記賬實(shí)體單位)資金套表直接獲取實(shí)際數(shù)據(jù)。如果是報(bào)銷轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)，除完成上述步驟后，再通過(guò)“費(fèi)用單”的“**費(fèi)用支出”計(jì)劃項(xiàng)目進(jìn)行扣減控制，并獲取實(shí)際數(shù)據(jù)到部門級(jí)：最終通過(guò)“出納付款單”藍(lán)圖設(shè)計(jì)書(shū)分析報(bào)表，這類分析報(bào)表可以通過(guò)點(diǎn)擊系統(tǒng)菜單進(jìn)財(cái)務(wù)結(jié)帳后進(jìn)行批量新增，相關(guān)分析數(shù)據(jù)報(bào)表系統(tǒng)可以自動(dòng)計(jì)算出來(lái)。因此，不需要進(jìn)行工作流的審批。但每個(gè)月末需對(duì)分(三)資金成本管理2、外部貸款利息(包含交通集團(tuán)貸款)總公司負(fù)責(zé)，其相關(guān)的資金成本通過(guò)財(cái)務(wù)核算分?jǐn)偟礁黜?xiàng)目工地。(四)預(yù)算管理藍(lán)圖設(shè)計(jì)書(shū)長(zhǎng)大公長(zhǎng)大公路預(yù)算總體流程項(xiàng)目部分公司集團(tuán)公司進(jìn)行批量匯總表進(jìn)行批量匯總通過(guò)取數(shù)公式，生成預(yù)算進(jìn)行批量匯總季度填報(bào)執(zhí)填報(bào)預(yù)算年入久其系統(tǒng)批量匯總長(zhǎng)大公司預(yù)算報(bào)表分為：年度財(cái)務(wù)預(yù)算套表、季度預(yù)算執(zhí)行表和月度部門費(fèi)用藍(lán)圖設(shè)計(jì)書(shū)預(yù)算系統(tǒng)框架規(guī)劃預(yù)算系統(tǒng)框架規(guī)劃EAS預(yù)算表匯總審批EAS預(yù)算表匯總審批久其預(yù)算表EAS預(yù)算表導(dǎo)入久其預(yù)算表久其預(yù)算表項(xiàng)目部總公司分公司口(1)各項(xiàng)目部、分公司本部以及總公司本部在久其系統(tǒng)中錄入本單位年度財(cái)藍(lán)圖設(shè)計(jì)書(shū)表表費(fèi)費(fèi)析費(fèi)用分析程部門費(fèi)用預(yù)算表審批部門費(fèi)用預(yù)算表審批流程三級(jí)審批各部門填制提交下項(xiàng)目部匯總表本部及分公司匯總表本部及各分公司匯總表分公司經(jīng)理公司總經(jīng)理財(cái)務(wù)主管財(cái)務(wù)部長(zhǎng)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)分管領(lǐng)導(dǎo)部門領(lǐng)導(dǎo)一級(jí)審批二級(jí)審批項(xiàng)目經(jīng)理集組織團(tuán)提交注：預(yù)算管理編制、審批及上報(bào)時(shí)間詳見(jiàn)附表“資金、預(yù)算管理審批流程及編制、審批、上報(bào)藍(lán)圖設(shè)計(jì)書(shū)包括年度部門管理費(fèi)(間接費(fèi))預(yù)算表年度財(cái)務(wù)預(yù)算套表審批流年度財(cái)務(wù)預(yù)算套表審批流程填制提交階段一級(jí)審批二級(jí)審批三級(jí)審批四級(jí)審批分公司財(cái)務(wù)部長(zhǎng)審批本部及分公司匯總套表總(副總)會(huì)計(jì)師審批本部及總公司匯總套表總公司總經(jīng)理審批總經(jīng)濟(jì)師審批總公司財(cái)務(wù)部長(zhǎng)審批分公司總經(jīng)理審批財(cái)務(wù)主管財(cái)務(wù)部長(zhǎng)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)年度財(cái)務(wù)預(yù)算套表項(xiàng)目經(jīng)理注：預(yù)算管理編制、審批及上報(bào)時(shí)間詳見(jiàn)：廣東長(zhǎng)大公路工程有限公司文件粵公程財(cái)[2009]115號(hào)—附表“資金、預(yù)算管理審批流程及編制、審批、上報(bào)時(shí)間安排表”藍(lán)圖設(shè)計(jì)書(shū)季季度執(zhí)行表審批流程提交一級(jí)審批二級(jí)審批三級(jí)審批久其系統(tǒng)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)總(副總)會(huì)計(jì)師審批總公司總經(jīng)理久其系統(tǒng)久其系統(tǒng)分公司經(jīng)理財(cái)務(wù)主管財(cái)務(wù)部長(zhǎng)項(xiàng)目經(jīng)理注：預(yù)算管理編制、審批及上報(bào)時(shí)間詳見(jiàn)：廣東長(zhǎng)大公路工程有限公司文件粵公程財(cái)[2009]115號(hào)—附表“資金、預(yù)算管理審批流程及編制、審批、上報(bào)時(shí)間安排表”藍(lán)圖設(shè)計(jì)書(shū)UU8憑證接口定義月度資金計(jì)劃控制扣減部門費(fèi)用單U8憑證導(dǎo)入插件U8會(huì)計(jì)憑證單據(jù)登帳記賬資金平衡對(duì)賬資金匯總表(全集團(tuán))出納收\(chéng)付款單出納日記帳U8系統(tǒng)U8明細(xì)帳(1)EAS收款單和付款單在日后的業(yè)務(wù)操作中將作為資金收付款的驅(qū)入的(2)EAS付款單和收款單審批后由最后一個(gè)環(huán)節(jié)的點(diǎn)擊“支付”或“收 業(yè)務(wù)藍(lán)圖設(shè)計(jì)書(shū)憑證備注欄目或摘要欄目或結(jié)算號(hào)欄目憑證日期(細(xì)致到全集團(tuán)統(tǒng)一的二級(jí)科目)會(huì)計(jì)憑證借、貸方(收款為借方，付款為貸方)憑證摘要欄目憑證摘要欄目憑證分錄摘要欄導(dǎo)出信息1、單據(jù)編號(hào)(8位)3、貨幣