公司財務部的工作職責(十二篇)

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公司財務部的工作職責篇一

2、負責對賬，包括公司之間的往來，客戶，供給商;

3、負責考勤統(tǒng)計、工資計算;

4、負責每月報表編制;

5、負責___，工商稅務現(xiàn)場工作;

6、負責復核財務賬;

7、負責復核工資表;

8、負責復核報表;

9、負責財務分析;

10、負責日常財務指導;

11、負責日常財務咨詢、財務方案;

公司財務部的工作職責篇二

1.正確計算收入，費用，成本，正確計算和處理財務結果

2.負責公司稅金的計算，申報和繳納工作

3.及時做好會計憑證，報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作

4.主動進行財會咨訊分析和評價，向領導提供及時可靠的財務信息和工作相關建議

5.定期核固定資產賬目，做到賬物相符

6.負責公司所以賬目來往梳理，做好成本控制，負責每月各項財務報表

公司財務部的工作職責篇三

一、做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。

二、認真填制收入、付出日記薄及出納收付款結數(shù)單。

三、每天工作日終止前，及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關報表和憑證進行核對，做到帳實、帳表、帳證，帳帳相符。

四、根據(jù)各個開戶單位的用款計劃，做好現(xiàn)金的調撥工作，保證資金到位的及時性和確切性。

五、根據(jù)銀行規(guī)定的庫存現(xiàn)金限額，做好現(xiàn)金的調繳工作。

六、文明用語，禮貌待人。

公司財務部的工作職責篇四

1、負責業(yè)務部門的成本費用核算，包括固定資產;

2、審閱負責部門的業(yè)務合同，從財務角度把控經營風險，同時有效控制財務風險;

3、對負責的部門進行預算管理，監(jiān)控預算執(zhí)行;

4、完成各種相關財務數(shù)據(jù)的統(tǒng)計與匯報;

5、負責政府項目專項經費的管理、核算、協(xié)同完成政府審計工作;

6、完成領導交給的其他任務。

公司財務部的工作職責篇五

1、日常財務核算、會計憑證、出納、稅務工作;

2、分公司的全盤財務，一般納稅人帳務;

3、員工工資的制作，發(fā)放;

4、員工社保的增員，減員;

5、分公司的稅務監(jiān)管;

6、分公司的月度報表、年度報表、年度規(guī)劃等;

公司財務部的工作職責篇六

1、根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略和經營計劃，協(xié)助總經理制定財務戰(zhàn)略規(guī)劃與財務年度計劃，并組織實施年度計劃的分解;

2、完善各項財務管理制度和內控制度，組織實施并監(jiān)視檢查落實狀況，規(guī)范財務管理;

3、組織領導財務管理、會計核算、預算管理、成本管理等方面工作，提高企業(yè)經營效益;

4、定期對財務管理工作進行考核、督促和檢查，提高財務工作效率;

5、制定回款指標、資金支配方案，加強內部資金管理;

6、協(xié)同總經理執(zhí)行財務方面決議，對公司日常資金運轉和財務運作進行監(jiān)控;依照企業(yè)規(guī)定的權限對公司各項預算、費用進行審批;

7、定期對公司經營狀況進行階段性的財務分析與財務預算，并提出改進方案;定期向高層提供財務分析及預算報告，為公司的經營決策提供合理化看法;

8、負責公司相關的財務工作以及稅務工作，審核及指導公司的財務相關業(yè)務工作。

公司財務部的工作職責篇七

1、熟悉多公司運作的集團財務管理，側重熟悉融資，股權及上市公司的財務流程與財務管理;

2、按制度規(guī)定組織進行各項會計核算工作，按時編報各類財會報表，保證及時、確切反映公司財務狀況和經營成果;

3、定期進行財務報表分析，成本核算分析，為公司經營管理決策提供詳實依據(jù);

4、負責向各相關部門提供財務數(shù)據(jù)，為企業(yè)預算管理提供財務數(shù)據(jù);

5、根據(jù)公司年度經營總結計劃組織編制財務收支、成本費用等總結計劃;

6、依據(jù)國家稅務法規(guī)做好稅款申報繳納工作;

7、協(xié)助項目人員做好財務分析及風險控制工作;

8、維護和協(xié)調公司同銀行、工商、稅務等部門與機構的良好關系，維護公司經營利益;

公司財務部的工作職責篇八

1.負責日常賬務處理、納稅申報;

2.負責日常費用報銷審核和各項費用支付審核;

3.按公司要求定期編制和報送各種財務報表;

4.對公司經營狀況進行財務分析;

5.統(tǒng)籌項目資金支付計劃;

6.負責公司債權債務清理，應收款項的催收工作;

7.協(xié)助編制公司預算，對預算執(zhí)行狀況進行審核、分析，并就出現(xiàn)問題及時上報，提出措施及建議;

8.協(xié)助做好公司財務管理流程的設計、梳理和優(yōu)化;

9.完成領導交給的其他工作。

公司財務部的工作職責篇九

1、協(xié)助制定公司財務發(fā)展戰(zhàn)略;

2、負責公司資金運作管理、日常財務管理與分析、成本核算、會計核算、資本運作等;

3、負責公司財務管理及內部控制，根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展的計劃完成年度財務預算，制定財務計劃，并監(jiān)視、跟蹤其執(zhí)行狀況;

4、制定、維護和改進公司財務管理制度和相關工作流程，審核公司會計的賬務處理，編制財務報告/報表，以滿足財務控制風險的要求;

5、管理與銀行、稅務、工商及其他機構的關系，并及時辦理公司與其之間的業(yè)務往來;

6、全面負責財務部的日常管理工作;

7、完成上級交給的其他日常事務性工作。

公司財務部的工作職責篇十

1、把握會計制度和有關法規(guī)、費用開支范圍和標準，分清資金渠道，專款專用。

2、按規(guī)定編制部門預算，合理使用資源，做好財務分析和考核。

3、依照會計制度，填制轉帳憑證，做好記帳、算帳、結帳、報帳工作。做到憑證合法、手續(xù)完備、帳目健全、數(shù)字確切、定期對帳(包括核對現(xiàn)金實有數(shù))、經常分析。并及時記帳，按時結帳，如期報帳。同時做好工資核算工作。

4、嚴格票據(jù)管理，保管空白收據(jù)和部分印章(印鑒中私章一枚)。收據(jù)領用要登記，收回要銷號。

5、保管好所有財務憑證，及時整理、裝訂歸檔，定期編制各種會計報表、統(tǒng)計資料，年終提交決算報告等。

6、遵守和維護財經紀律，執(zhí)行財務制度，實行會計監(jiān)視，負責會計稽核。對違反財務制度的收支不予辦理，并認真做好維護財經紀律的宣傳工作。

7、成立財政支付中心后，在網上按時編制月度用款計劃并上報中心。及時核對中心下達的可用用款額度，同時關注額度的使用狀況。

8、在國庫集中支付軟件系統(tǒng)中對“支付申請〞進行審核并發(fā)送給中心。

9、會計調離本崗位時，要將會計憑證、帳簿、報表及會計檔案資料、預算資料、印章、票據(jù)、有關文件、債權債務和未了事項，向接辦人移交明了，并編制移交清冊，辦妥交接手續(xù)。

公司財務部的工作職責篇十一

出納

1.審核各項資金的支出，完成資金報銷手續(xù);及時建立和登記銀行票據(jù)使用登記簿和銀行票據(jù);

2.負責現(xiàn)金和銀行存款的管理、資金的收付;

3.編制資金日周報表，資金周報、銀行對帳單的調理表、現(xiàn)金盤點表;

4.辦理公司開戶、銷戶，資金調度業(yè)務;

5.負責開具收據(jù)和發(fā)票;

6.保管各種空白支票、銀行票據(jù)、印鑒、證件等資料;

7.完成領導交給的臨時工作。

公司財務部的工作職責篇十二

1.在總經理領導下，履行管理后勤集團財務的職責，建立健全后勤集團會計核算制度，監(jiān)視檢查財會業(yè)務及財政法規(guī)狀況，協(xié)助總經理組織協(xié)調全集團的經濟運行工作，努力提高財務管理水平。

2.熟悉和把握各項財政制度，貫徹執(zhí)行黨和國家的財政法規(guī)，根據(jù)有關規(guī)定，及時制定適合本集團具體狀況的管理方法和實施細則。遵守國家財政制度，維護財經紀律，勤儉辦事業(yè)，堅持原則，秉公辦事。

3.負責編制集團的年度財務預算，并協(xié)助總經理搞好預算分派工作，經常研究各項經費預算執(zhí)行狀況，為領導當好參謀，不斷提高預算管理水平。

4.參與集團經濟問題的分析和研究;對集團經濟合同和經濟協(xié)議的簽定提出合理化建議。

5.加強資金的管理，及時做好資金的調度和調整，合理安排資金，充分利用資金，提高資金使用效率。

6.經常檢查監(jiān)視集團下屬各部門的現(xiàn)金及有價證券收付工作，發(fā)現(xiàn)問題及時改正。

7.負責財