公司治理三會議案模板

/控、參股企業(yè)年度三會會議程序一、會前準(zhǔn)備工作（一）議案的提出１.由總經(jīng)理召開總經(jīng)理辦公會,會議主要由公司高級管理人員參加,討論過去一年經(jīng)營計(jì)劃完成情況、預(yù)算執(zhí)行情況、決算等和制定下一年度財(cái)務(wù)預(yù)算、投資項(xiàng)目、資產(chǎn)處置、經(jīng)營計(jì)劃等經(jīng)營事項(xiàng)議案.2.議案確定后由辦公室匯總整理，設(shè)黨委的公司要上黨委會研究審定后，由辦公室負(fù)責(zé)收集意見。3。提前十五天將會議通知和會議議案發(fā)放到每位董事，擬上股東會的議案發(fā)放到每位股東;在對提供的議案審議時,股東和董事可以提出未涉及到的議案。4。應(yīng)參會的股東、董事、監(jiān)事因特殊原因不能參會時，應(yīng)出具書面委托書委托代理人出席并代為表決，同時需出具書面的授權(quán)委托書。監(jiān)事會議案由各位監(jiān)事提出。（二)議案分類一般議案包括：總經(jīng)理工作報(bào)告、上年度主要財(cái)務(wù)指標(biāo)執(zhí)行情況及本年度主要財(cái)務(wù)指標(biāo)意見、盈余分配議案、股權(quán)轉(zhuǎn)讓議案、董事會或監(jiān)事會換屆、監(jiān)事會報(bào)告、人事調(diào)整、經(jīng)濟(jì)目標(biāo)責(zé)任制考核辦法、薪酬考核辦法以及其他需“三會"通過的重大審議事項(xiàng)等.一般議案,應(yīng)當(dāng)由代表二分之一以上表決票、表決權(quán)的董事、股東通過。但是，公司章程另有規(guī)定的除外.特別議案包括:修改公司章程、增加或者減少注冊資本的決議、公司合并、分立、解散或者清算、變更公司形式的決議，以及其他對公司有重大影響的決議等必須經(jīng)代表三分之二以上表決票、表決權(quán)的董事、股東通過。但是,公司章程另有規(guī)定的除外。(三）其他事項(xiàng)１。議案提議人，以“公司章程"、“股東會議事規(guī)則"“董事會議事規(guī)則”、“監(jiān)事會議事規(guī)則"“總經(jīng)理工作細(xì)則”上的股東、董事、監(jiān)事、總經(jīng)理職責(zé)范圍為準(zhǔn)。２．股東會決議、董事會決議、監(jiān)事會決議應(yīng)寫明會議召開的時間、地點(diǎn)、應(yīng)到及實(shí)到人數(shù)，表明會議程序是否符合《公司法》的規(guī)定.全體股東、董事、監(jiān)事簽字，持不同意見的可以在決議上寫明.二、會議（一）股東（大)會⒈股東(大)會由董事長主持召開。⒉股東（大）會會議通知包括以下內(nèi)容：⑴會議日期和地點(diǎn);⑵會議期限;⑶事由及議題；⑷發(fā)出通知的日期。⒊股東(大）會在審議議案過程中，若股東對議案中的某個問題或部分內(nèi)容存在分歧意見，則在股東單獨(dú)就該問題或部分內(nèi)容的修改進(jìn)行表決的情況下，可在會議上即席按照表決意見對議案進(jìn)行修改。4。股東(大）會會議以記名投票方式表決，每名股東享有一票表決權(quán);５.股東（大）會做出決議，必須經(jīng)全體股東過半數(shù)通過；6。股東(大)會表決票應(yīng)至少包括如下內(nèi)容：⑴股東（大）會屆次、召開時間及地點(diǎn);⑵股東姓名；⑶需審議表決的事項(xiàng);⑷投贊成、反對、棄權(quán)票的方式；⑸其他需要記載的事項(xiàng)。7。會議決議由辦公室匯總整理，所有股東簽字確認(rèn)。（二）董事會 ⒈董事會會議由董事長負(fù)責(zé)召集,應(yīng)當(dāng)有過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事委托其他董事代為出席的，該委托的董事不計(jì)入實(shí)際出席人數(shù)。總經(jīng)理、監(jiān)事應(yīng)列席會議;副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人可列席會議；⒉董事會會議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席,董事因故不能出席的，可以書面委托其他董事代為出席;⒊董事會召開董事會會議的，應(yīng)當(dāng)于會議召開日十五日前書面通知全體董事;⒋董事會會議通知包括以下內(nèi)容:⑴會議日期和地點(diǎn);⑵會議期限；⑶事由及議題;⑷發(fā)出通知的日期。⒌董事會在討論議案過程中，若董事對議案中的某個問題或部分內(nèi)容存在分歧意見，則在董事單獨(dú)就該問題或部分內(nèi)容的修改進(jìn)行表決的情況下，可在會議上即席按照表決意見對議案進(jìn)行修改。⒍董事會會議以記名投票方式表決，每名董事享有一票表決權(quán)。⒎董事會做出決議，必須經(jīng)全體董事過半數(shù)通過。⒏董事會表決票應(yīng)至少包括如下內(nèi)容：⑴董事會屆次、召開時間及地點(diǎn);⑵董事姓名;⑶需審議表決的事項(xiàng)；⑷投贊成、反對、棄權(quán)票的方式；⑸其他需要記載的事項(xiàng).⒐受其他董事委托代為投票的董事，除自己持有一張表決票外，亦應(yīng)代委托董事持有一張表決票,并在該表決票上的董事姓名一欄中注明“受某某董事委托投票"的字樣.⒑會議決議由辦公室匯總整理，所有董事簽字確認(rèn)。（三）監(jiān)事會⒈監(jiān)事會會議由監(jiān)事會主席主持并召開，監(jiān)事會會議可邀請公司董事、總經(jīng)理及其他高級管理人員列席會議；⒉監(jiān)事會會議通知包括以下內(nèi)容：舉行會議的日期、地點(diǎn)和會議期限、事由、議題及發(fā)出通知的日期;⒊監(jiān)事會在審議議案過程中，若監(jiān)事對議案中的某個問題或部分內(nèi)容存在分歧意見，則在監(jiān)事單獨(dú)就該問題或部分內(nèi)容的修改進(jìn)行表決的情況下，可在會議上即席按照表決意見對議案進(jìn)行修改；⒋監(jiān)事會會議以記名投票方式表決,每名監(jiān)事享有一票表決權(quán)⒌監(jiān)事會做出決議，必須經(jīng)全體監(jiān)事過半數(shù)通過；⒍監(jiān)事會表決票應(yīng)至少包括如下內(nèi)容：⑴監(jiān)事會屆次、召開時間及地點(diǎn)；⑵監(jiān)事姓名;⑶需審議表決的事項(xiàng)；⑷投贊成、反對、棄權(quán)票的方式;⑸其他需要記載的事項(xiàng).⒎會議決議由辦公室匯總整理,所有監(jiān)事簽字確認(rèn)。（四)年度三會會議結(jié)束，由辦公室整理、匯總會議資料并存檔。控、參股企業(yè)年度三會議案模板年度三會董事會議案模板一、董事會目錄模版二、董事會通知模版三、董事會表決模版四、董事會決議模版五、董事會議案模版一、董事會議案目錄1．關(guān)于公司ＸX年度總經(jīng)理工作報(bào)告的議案2。關(guān)于公司XX年度董事會工作報(bào)告的議案3.關(guān)于公司XX年度財(cái)務(wù)決算的議案４。關(guān)于公司XX年度利潤分配預(yù)案的議案５．關(guān)于公司XX年度經(jīng)營計(jì)劃及財(cái)務(wù)預(yù)算的議案6。關(guān)于申請XＸ年度公司銀行授信計(jì)劃的議案7.關(guān)于XX年度高管人員績效考核及薪酬兌現(xiàn)方案的議案8。關(guān)于公司高管人員薪酬管理辦法的議案9。關(guān)于聘用（或續(xù)聘)公司XX年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案１0．關(guān)于提請召開ＸX年度股東（大）會的議案１1．需董事會決定的其他事項(xiàng)的議案。二、董事會通知模版＊＊＊*＊＊*有限公司第屆董事會第次會議材料二〇年月日(封面）會議共審議以下項(xiàng)議案：1。關(guān)于公司ＸX年度總經(jīng)理工作報(bào)告的議案2。關(guān)于公司XX年度董事會工作報(bào)告的議案3．關(guān)于公司ＸX年度財(cái)務(wù)決算的議案４。關(guān)于公司XＸ年度利潤分配預(yù)案的議案5。關(guān)于公司XX年度經(jīng)營計(jì)劃及財(cái)務(wù)預(yù)算的議案6。關(guān)于申請XX年度公司銀行授信計(jì)劃的議案７.關(guān)于公司XX年度高管人員績效考核及薪酬兌現(xiàn)方案的議案８.關(guān)于《公司高管人員薪酬管理辦法》的議案9．關(guān)于聘用（或續(xù)聘）公司XX年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案1０.關(guān)于提請召開XX年度股東（大）會的議案11.需董事會決定的其他事項(xiàng)的議案.附件:授權(quán)委托書致有限公司董事會:茲委托先生/女士（身份證號碼：)代表我出席有限公司第屆董事會第次會議,并代表我行使在本次會議上的所有屬于我作為董事的一切表決權(quán)，以投票的方式贊成或反對任何決議或棄權(quán).受委托人簽名:委托人簽名:委托人身份證號碼：20年月日三、董事會表決模版

有限公司第屆董事會第次會議表決票四、董事會決議模版五、董事會議案模版?議案一：關(guān)于公司XX年度總經(jīng)理工作報(bào)告的議案各位董事：現(xiàn)提交《有限公司XX年度總經(jīng)理工作報(bào)告》,提請本次董事會予以審議。附件：《有限公司ＸＸ年度總經(jīng)理工作報(bào)告》提案人：(總經(jīng)理)二O年月日XX年總體經(jīng)營目標(biāo)完成情況表二、XX年管理工作成效在公司戰(zhàn)略指引下,圍繞公司發(fā)展目標(biāo)，XX年公司開展了以下各項(xiàng)管理工作:根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況，可以分別從以下幾個方面（包括但不限于）闡述:（一）加強(qiáng)企業(yè)基礎(chǔ)管理工作（二）堅(jiān)持自主創(chuàng)新,主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)核心競爭力顯著增強(qiáng)闡述企業(yè)當(dāng)年的科技投入比例數(shù)據(jù)，對科技投入的總體情況及取得的重大突破、創(chuàng)新、成果進(jìn)行簡要描述，對公司科技管理體系建設(shè)的情況進(jìn)行說明,并分析公司科技創(chuàng)新存在的問題。（三）以財(cái)務(wù)管理為中心，強(qiáng)化成本控制與運(yùn)營管理（四)深化人力資源改革，健全市場化用人機(jī)制(五）健全和完善內(nèi)部控制體系,強(qiáng)化審計(jì)監(jiān)督，控制企業(yè)運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)（六）加強(qiáng)安全生產(chǎn)與環(huán)境保護(hù)，為公司發(fā)展提供有力保障(七）塑造優(yōu)秀企業(yè)文化，打造知名企業(yè)品牌三、存在的問題與不足總結(jié)回顧這一年來的工作，通過廣大員工的努力,公司在宏觀經(jīng)濟(jì)形勢嚴(yán)峻的環(huán)境下保持了平穩(wěn)的發(fā)展。但是仍然存在一些問題，今后要努力做好以下幾方面的工作:四、XＸ年工作要點(diǎn)

１。經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：2．全年計(jì)劃產(chǎn)業(yè)投資萬元,完成項(xiàng)目建設(shè)萬元，以及新建項(xiàng)目；３。研發(fā)投入占銷售收入％以上,對科技投入（含主要研發(fā)項(xiàng)目內(nèi)容）及科技創(chuàng)新情況進(jìn)行簡要說明。4.安全生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)零死亡、無重傷事故,“三廢”排放符合當(dāng)?shù)丨h(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。為完成以上目標(biāo),XX年公司將重點(diǎn)做好以下工作:議案二：?關(guān)于ＸＸ年度董事會工作報(bào)告的議案各位董事：現(xiàn)提交《有限公司XX年度董事會工作報(bào)告》，提請本次董事會予以審議.本議案尚需提交公司XX年度股東(大)會審議批準(zhǔn)。附件:《有限公司XX年度董事會工作報(bào)告》提案人（董事長)二O年月日附件：有限公司XＸ年度董事會工作報(bào)告各位董事：受公司董事會的委托，在此向股東會作有限公司ＸX年度工作報(bào)告,請予以審議.簡單介紹XX年總體經(jīng)營情況。一、報(bào)告期經(jīng)營業(yè)績具體情況及分析（一）主要會計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)變動情況主要會計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)變動情況表(近三年數(shù)據(jù))（二）宏觀經(jīng)濟(jì)形勢變化帶來的影響描述宏觀經(jīng)濟(jì)形勢變化給企業(yè)帶來的影響。報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入萬元,較上年同期增長(下降）％;實(shí)現(xiàn)營業(yè)利潤萬元,較上年同期增長（下降)%;實(shí)現(xiàn)利潤總額萬元,較上年同期增長(下降)%;實(shí)現(xiàn)凈利潤萬元，較上年同期增長(下降）％；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司凈利潤萬元，較上年同期增長(下降）％。公司業(yè)績增長（下降)的主要原因是?？傎Y產(chǎn)為萬元，較上年同期增長（下降）%,主要原因是。(三）報(bào)告期內(nèi)公司主營業(yè)務(wù)及其經(jīng)營狀況1.主要產(chǎn)品價(jià)格變動情況（產(chǎn)品企業(yè)用)根據(jù)公司統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，產(chǎn)品名稱（有多少個主要產(chǎn)品就列多少個)銷售價(jià)格上漲（或下降)%。主要原因是：詳細(xì)情況見下表：3。主營業(yè)務(wù)變動情況4.主要費(fèi)用情況（近三年數(shù)據(jù)）銷售費(fèi)用較上年同期增長（或下降)％，主要是由于所致；管理費(fèi)用較上年同期增長（或下降)％，主要是由于所致；財(cái)務(wù)費(fèi)用較上年同期增長（或下降)%，主要是由于所致;所得稅較上年同期增長(或下降)%,主要是由于所致;5?，F(xiàn)金流狀況分析經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期增長（下降)％.主要是由于;投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(凈流出)較上年同期增長(下降)%.主要是由于；籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期增長（下降）％。主要是由于.二、報(bào)告期資產(chǎn)、負(fù)債情況及分析(一）會計(jì)制度實(shí)施情況報(bào)告期內(nèi)，公司是否有會計(jì)政策變更、會計(jì)估計(jì)變更以及重大前期差錯更正。（二）報(bào)告期內(nèi)資產(chǎn)情況及分析１.重要資產(chǎn)情況闡述企業(yè)本期土地、房產(chǎn)和其他固定資產(chǎn)變化情況，如果用這些資產(chǎn)做融資抵押，請?jiān)诖颂幷f明。2．資產(chǎn)構(gòu)成變動情況貨幣資金較上年同期增長（或下降）％,主要是所致;應(yīng)收票據(jù)較上年同期增長（或下降)％，主要是所致；應(yīng)收賬款較上年同期增長(或下降）%，主要是所致；預(yù)付賬款較上年同期增長（或下降)%，主要是所致；其他應(yīng)收款較上年同期增長（或下降）％,主要是所致；存貨較上年同期增長（或下降)％，主要是所致；長期股權(quán)投資較上年同期增長（或下降)%，主要是所致;固定資產(chǎn)較上年同期增長(或下降）％,主要是所致；在建工程較上年同期增長（或下降）％,主要是所致；無形資產(chǎn)較上年同期增長（或下降)％，主要是所致.3.存貨變動情況對以上變化較大的項(xiàng)目進(jìn)行變動原因分析4.資產(chǎn)營運(yùn)能力分析（近三年數(shù)據(jù))簡要分析以上指標(biāo)變化的原因。(三）報(bào)告期內(nèi)負(fù)債情況及分析?１．主要債務(wù)變動情況(近三年數(shù)據(jù))短期借款較上年同期增長（或下降）%，主要是所致;應(yīng)付賬款較上年同期增長（或下降)％，主要是所致;預(yù)收賬款較上年同期增長（或下降)％，主要是所致;其他應(yīng)付款較上年同期增長(或下降）％，主要是所致;長期借款較上年同期增長（或下降）％，主要是所致；２.償債能力分析簡要分析以上指標(biāo)變化的原因。三、研發(fā)情況1．近三年公司研發(fā)投入情況四、報(bào)告期內(nèi)公司主要控股子公司及參股公司的情況1．控股子公司（1）控股子公司基本情況?（2）控股子公司經(jīng)營業(yè)績變動情況2。參股公司（1）參股子公司基本情況(2）參股子公司經(jīng)營業(yè)績變動情況五、公司未來發(fā)展影響因素和對策(一）影響公司未來發(fā)展的因素1。宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響２．行業(yè)狀況及未來發(fā)展趨勢3.國內(nèi)市場競爭格局4．公司內(nèi)部因素（二)公司目前面臨的主要困難、風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)對措施1。公司面臨的主要困難、風(fēng)險(xiǎn)2．應(yīng)對措施（三）公司未來的發(fā)展戰(zhàn)略六、XＸ年經(jīng)營目標(biāo)及主要工作（一）XＸ年經(jīng)營目標(biāo)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入萬元,歸屬母公司凈利潤萬元.(二）ＸX年公司工作重點(diǎn)闡述XＸ年公司主要工作情況。七、報(bào)告期內(nèi)投資情況(一）金融資產(chǎn)投資情況報(bào)告期內(nèi),公司是否進(jìn)行證券投資、委托理財(cái)、套期保值等金融資產(chǎn)投資業(yè)務(wù).（二）報(bào)告期內(nèi)除以上投資外其他類型的投資情況。八、董事會日常工作情況（一）董事會的會議情況及決議內(nèi)容報(bào)告期內(nèi)，公司召開次董事會,執(zhí)行情況如下:(二）董事會對股東大會決議執(zhí)行情況報(bào)告期內(nèi),公司召開次股東大會，執(zhí)行情況如下：議案三：關(guān)于ＸX年度財(cái)務(wù)決算的議案各位董事：現(xiàn)提交《有限公司XX年度財(cái)務(wù)決算》,提請本次董事會予以審議.本議案尚需提交公司XX年度股東（大）會審議.附件：《有限公司XＸ年度財(cái)務(wù)決算》提案人:二Ｏ年月日附件：有限公司ＸX年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告一、XX年度財(cái)務(wù)情況說明簡單描述企業(yè)XX年度總體經(jīng)營情況.ＸX年，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入萬元，較上年同期增長%;實(shí)現(xiàn)利潤總額萬元，較上年同期增長%；實(shí)現(xiàn)凈利潤萬元，較上年同期增長％。XX年公司經(jīng)營及財(cái)務(wù)狀況如下表（合并報(bào)表數(shù)據(jù))：(一)主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（二）主要財(cái)務(wù)指標(biāo)（三）財(cái)務(wù)分析1．主要利潤指標(biāo)情況XX年公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入萬元，比上年同期增長％。其中:收入萬元（主要業(yè)務(wù)分別說明）.XX年實(shí)現(xiàn)利潤總額萬元,比上年同期增長％。實(shí)現(xiàn)歸母公司凈利潤萬元,比上年同期增長%.主要原因?yàn)椤?.資產(chǎn)結(jié)構(gòu)及資產(chǎn)質(zhì)量狀況分析(1)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)變動分析3．負(fù)債結(jié)構(gòu)及償債能力分析(1)年末負(fù)債構(gòu)成情況表4.現(xiàn)金流量情況及分析闡述現(xiàn)金流指標(biāo)變化情況,對同比增長原因進(jìn)行分析.(四）報(bào)告期內(nèi)子公司及分公司?主要經(jīng)營情況二、審計(jì)意見三、已審定的會計(jì)報(bào)表包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表和所有者權(quán)益變動表。議案四:關(guān)于ＸX年度利潤分配預(yù)案的議案各位董事：經(jīng)會計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)確認(rèn)，XX年公司合并歸母公司凈利潤為元，按規(guī)定提取10％法定盈余公積金元，加上年初未分配利潤元,XX年期末可供股東分配的利潤元。具體分配金額如下：關(guān)于公司XX年度經(jīng)營計(jì)劃及財(cái)務(wù)預(yù)算的議案各位董事：現(xiàn)提交《有限公司XX年度經(jīng)營計(jì)劃》、《有限公司ＸX年度財(cái)務(wù)預(yù)算》,提請本次董事會予以審議。本議案尚需提交公司ＸX年度股東大會審議批準(zhǔn)。附件１：《有限公司XX年度經(jīng)營計(jì)劃》附件２:《有限公司XX年度財(cái)務(wù)預(yù)算》提案人：二O年月日附件1：有限公司XX年度經(jīng)營計(jì)劃根據(jù)公司具體經(jīng)營情況，制定公司XX年度經(jīng)營計(jì)劃。附件２：有限公司XＸ年度財(cái)務(wù)預(yù)算一、預(yù)算編制的原則和步驟：二、預(yù)算編制的基礎(chǔ)和范圍：1.公司執(zhí)行新《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》及補(bǔ)充規(guī)定；２.在公司制訂的經(jīng)營計(jì)劃基礎(chǔ)上編制預(yù)算；3．財(cái)務(wù)預(yù)算范圍包括：三、主要預(yù)算指標(biāo)的說明ＸX年,簡單描述.全年經(jīng)濟(jì)指標(biāo)預(yù)算如下：（一）利潤表的主要項(xiàng)目1.XＸ年預(yù)計(jì)營業(yè)收入萬元，比上年增長%,主要原因是。2.ＸX年預(yù)計(jì)利潤總額萬元,同比增長％，主要是。3。ＸX年預(yù)計(jì)成本費(fèi)用總額為萬元，同比增長%。主要是。其中:主營業(yè)務(wù)成本萬元，同比增長％，占成本費(fèi)用總額的%，主要是。銷售費(fèi)用萬元，同比增長％，占成本費(fèi)用總額的%,主要是。管理費(fèi)用萬元，同比增長％，占成本費(fèi)用總額的％,主要是.財(cái)務(wù)費(fèi)用萬元，同比增長％,占成本費(fèi)用總額的%,主要是。(二)資產(chǎn)負(fù)債表的主要項(xiàng)目1。XＸ年預(yù)計(jì)資產(chǎn)總額為萬元,其中：流動資產(chǎn)萬元，同比增長(下降)％，主要是什么指標(biāo)變化和變化原因引起的。2.XX年預(yù)計(jì)負(fù)債總額為萬元，其中：流動負(fù)債萬元,同比增長（下降）%，主要是什么指標(biāo)變化和變化原因引起的.3。ＸＸ年預(yù)計(jì)歸母公司所有者權(quán)益為萬元，同比增長(下降）％,主要是什么指標(biāo)變化和變化原因引起的。（三）現(xiàn)金流量主要項(xiàng)目1。經(jīng)營性凈現(xiàn)金流入:萬元2．投資性凈現(xiàn)金流出:萬元3.籌資性凈現(xiàn)金流入:萬元.在籌資性凈現(xiàn)金流入中，新增銀行貸款萬元，其中：新增流動資金借款萬元，新增長期借款萬元。（四)重大投資事項(xiàng)預(yù)算XX年公司預(yù)計(jì)投資萬元，具體預(yù)算如下：四、預(yù)算指標(biāo)表1。資產(chǎn)負(fù)債表２．利潤表３.現(xiàn)金流量表議案六：關(guān)于申請XＸ年度公司銀行授信計(jì)劃的議案各位董事：根據(jù)XX年度公司預(yù)算及生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃,XＸ年度擬向相關(guān)銀行申請總額為萬元的授信，其中：截止到月日，公司尚有未到期ＸＸ年授信額度萬元，ＸＸ年還需新增萬元的授信額度，詳細(xì)情況見附件；在授信額度內(nèi)的具體借款，將另行提交公司董事會審議。根據(jù)銀行辦理授信時需提交董事會決議的程序要求,公司辦理上述預(yù)算范圍內(nèi)的授信時,擬授權(quán)公司董事長先生/女士代表公司簽署辦理授信的相關(guān)文件。授權(quán)期限自XX年1月1日起至XX年12月31日止。以上議案提請本次董事會予以審議。本議案尚需提交公司XX年度股東(大）會審議批準(zhǔn).附件：《關(guān)于ＸＸ年度公司銀行授信計(jì)劃情況的說明》提案人:二O年月日附件：關(guān)于XＸ年度公司銀行授信計(jì)劃情況的說明根據(jù)公司XX年度財(cái)務(wù)預(yù)算，在滿足公司投資及經(jīng)營活動資金需求和確保資金安全的情況下,XＸ年公司計(jì)劃申請銀行授信總額萬元。現(xiàn)將XX年度公司授信擬使用用途及目前公司貸款的用途情況說明如下。一、XＸ年度公司授信擬使用用途：二、公司截止XＸ年月日授信萬元的主要用途：三、公司截止XX年月日貸款萬元的主要用途:四、公司授信和貸款情況見下表.授信詳細(xì)情況表

貸款情況表議案七：關(guān)于有限公司XＸ年度高管人員績效考核及薪酬兌現(xiàn)方案的議案（此議案根據(jù)具體的績效考核管理辦法確定，沒有建立的，必須建立）各位董事:根據(jù)《有限公司高管人員薪酬及考核辦法》和公司的經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任書規(guī)定，對公司高管人員的工作和經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行了認(rèn)真考核，并在綜合經(jīng)營目標(biāo)及工作目標(biāo)的基礎(chǔ)上，根據(jù)考核情況確定公司高管人員的薪酬。XX年公司高管人員薪酬建議如下：一、董事長的薪酬考核２.年薪計(jì)算：ＸX年董事長的目標(biāo)年薪為萬元,其中:基薪萬元，目標(biāo)績效年薪萬元。按照考核計(jì)分辦法,主要經(jīng)營指標(biāo)得分為分，安全事故得分為分,最后得分分.根據(jù)考核辦法規(guī)定,董事長的績效年薪為萬元,全年合計(jì)薪酬為萬元,比XX年年薪增長(下降)％。議案八：關(guān)于公司高管人員薪酬管理辦法的議案各位董事:現(xiàn)將《有限公司高管人員薪酬管理辦法》提請本次董事會討論，請各位董事進(jìn)行審議。本議案尚需提交公司XX年度股東（大）會審議批準(zhǔn).附件:《有限公司高管人員薪酬管理辦法》提案人：二0年月日議案九：關(guān)于聘用（或續(xù)聘)公司ＸＸ年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案各位董事:闡述聘用該機(jī)構(gòu)的理由.公司擬聘用(或續(xù)聘）會計(jì)師事務(wù)所為公司ＸＸ年度審計(jì)機(jī)構(gòu),年度審計(jì)費(fèi)用為萬元人民幣（不含差旅費(fèi)等工作費(fèi)用),聘期一年。以上議案，提請本次董事會審議。本議案尚需提交公司ＸX年度股東(大)會審議批準(zhǔn)。提案人:二〇年月日議案十：關(guān)于提請召開XX年度股東大會的議案各位董事：根據(jù)《公司法》、《有限公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，現(xiàn)提議由公司董事會召集召開XX年度股東大會。具體如下：一、會議基本情況１.會議召集人：2．會議召開時間：2０年月日上午（或下午）點(diǎn)3．會議召開地點(diǎn)：4。會議召開方式：現(xiàn)場召開（或其他）方式5.會議期限：天。二、會議審議事項(xiàng):1.審議《關(guān)于XX年度總經(jīng)理工作報(bào)告的議案》2.審議《關(guān)于XX年度董事會工作報(bào)告的議案》3.審議《關(guān)于XX年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》4.審議《關(guān)于XX年度利潤分配預(yù)案的議案》5.審議《關(guān)于ＸX年度經(jīng)營計(jì)劃及財(cái)務(wù)預(yù)算的議案》6.審議《關(guān)于申請XX年度公司銀行授信計(jì)劃的議案》7.審議《關(guān)于XＸ年度高管人員績效考核及薪酬兌現(xiàn)方案的議案》８。審議《公司高管人員薪酬管理辦法的議案》9．關(guān)于聘用(或續(xù)聘）公司XX年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。三、會議出席對象：公司股東出席會議。無法出席會議的股東，可按照授權(quán)委托書要求,書面委托代理人出席會議并進(jìn)行表決。公司董事、監(jiān)事列席會議。四、出席會議登記辦法1．登記時間：2。登記地點(diǎn):3.登記辦法：（1）自然人股東持本人身份證、股權(quán)證等辦理登記手續(xù)；（2）法人股東憑營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章）、法人授權(quán)委托書和出席人身份證原件辦理登記手續(xù)；(３）委托代理人憑本人身份證原件、委托人親自簽署的授權(quán)委托書等辦理登記手續(xù);（４）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記(須在會議召開前一天送達(dá)或傳真至公司）。五、其他事項(xiàng)1。會議聯(lián)系人:聯(lián)系電話：傳真：地址:郵編:2。參加會議的股東食宿及交通費(fèi)自理，請各位參會人員屆時參會。以上議案提請本次董事會予以審議.提案人：年月日年度三會監(jiān)事會議案模板一、監(jiān)事會目錄模版二、監(jiān)事會通知模版三、監(jiān)事會表決模版四、監(jiān)事會決議模版五、監(jiān)事會議案模版一、監(jiān)事會目錄模版１。審議《關(guān)于XX年度監(jiān)事會工作報(bào)告的議案》2。關(guān)于公司XＸ年財(cái)務(wù)決算的議案3。關(guān)于公司XＸ年度利潤分配預(yù)案的議案4.關(guān)于《*＊*＊＊＊＊*有限公司高管人員薪酬管理辦法》的議案5。關(guān)于聘用（或續(xù)聘）公司XX年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。二、監(jiān)事會通知模版＊*＊＊＊*＊有限公司第屆監(jiān)事會第次會議材料二〇年月日(封面)第屆監(jiān)事會第次會議通知各位監(jiān)事：根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定以及公司實(shí)際情況的需要，有限公司（以下簡稱“公司")決定召開第屆監(jiān)事會第次會議，會議具體安排如下：一、會議時間20年月日（星期）二、會議方式現(xiàn)場方式(或其他方式)三、會議召集先生四、會議主持先生五、會議審議內(nèi)容會議共審議以下項(xiàng)議案：1．關(guān)于ＸX年度監(jiān)事會工作報(bào)告的議案2。關(guān)于公司XX年度財(cái)務(wù)決算的議案3．關(guān)于公司ＸＸ年度利潤分配預(yù)案的議案4.關(guān)于《＊****＊*＊有限公司高管人員薪酬管理辦法》的議案5.關(guān)于聘用（或續(xù)聘)公司XX年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案六、參會人員公司全體監(jiān)事或其授權(quán)代表人（授權(quán)代表人應(yīng)為公司監(jiān)事)。七、會議聯(lián)系方式會議聯(lián)系人：電話：手機(jī)：傳真：Email：附件：授權(quán)委托書有限公司監(jiān)事會二〇年月日附件：授權(quán)委托書致有限公司監(jiān)事會:茲委托先生/女士(身份證號碼:）代表我出席有限公司第屆監(jiān)事會第次會議，并代表我行使在本次會議上的所有屬于我作為監(jiān)事的一切表決權(quán)，以投票的方式贊成或反對任何決議或棄權(quán)。受委托人簽名:委托人簽名：委托人身份證號碼:20年月日三、監(jiān)事會表決模版有限公司第屆監(jiān)事會第次會議表決票監(jiān)事姓名：注：請?jiān)凇巴狻薄ⅰ胺磳?、“棄權(quán)"等相應(yīng)欄劃“√"。監(jiān)事簽字：日期:２0年月日四、監(jiān)事會決議模版第屆監(jiān)事會第次會議決議監(jiān)字[2０］第號有限公司（以下簡稱“公司”)第屆監(jiān)事會第次會議于20年月日以現(xiàn)場表決方式（或其他方式)召開。會議通知以通訊方式（或其他方式）于２0年月日發(fā)至全體監(jiān)事。會議應(yīng)參與表決監(jiān)事名，實(shí)際參與表決監(jiān)事名。會議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議以記名投票表決方式，審議了以下議案,表決結(jié)果如下：1．議案一，關(guān)于的議案,表決結(jié)果:票同意、票反對、票棄權(quán)。同意議案一的審議事項(xiàng)（將議案的具體內(nèi)容進(jìn)行描述)。2.議案二，關(guān)于的議案，表決結(jié)果:票同意、票反對、票棄權(quán)。同意議案二的審議事項(xiàng)（將議案的具體內(nèi)容進(jìn)行描述）.3.議案三，關(guān)于的議案，表決結(jié)果：票同意、票反對、票棄權(quán)。同意議案三的審議事項(xiàng)(將議案的具體內(nèi)容進(jìn)行描述）。議案多于三個以上,照以上模式編寫。有限公司監(jiān)事會二〇年月日監(jiān)事簽字：（簽字)：（簽字）：(簽字）:（簽字）：（簽字）:五、監(jiān)事會議案模版議案一:有限公司XＸ年度監(jiān)事會工作報(bào)告各位監(jiān)事：現(xiàn)提交《有限公司ＸX年度監(jiān)事會工作報(bào)告》，提請本次監(jiān)事會予以審議。本議案尚需提交公司XX年度股東大會審議批準(zhǔn)。附件：《有限公司ＸX年度監(jiān)事會工作報(bào)告》提案人：二○年月日附件：有限公司XX年度監(jiān)事會工作報(bào)告XX年，公司全體監(jiān)事會成員嚴(yán)格遵守《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》)、《公司章程》等法律法規(guī)和規(guī)章制度,從切實(shí)維護(hù)公司利益和股東權(quán)益出發(fā)，認(rèn)真履行監(jiān)事會的監(jiān)督職責(zé)。一、監(jiān)事會工作情況報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會共召開了次會議,會議的情況如下：二、監(jiān)事會對公司XＸ年度有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會成員認(rèn)真履行職責(zé)，積極開展工作,列席了歷次董事會,并對公司規(guī)范運(yùn)作、財(cái)務(wù)狀況、對外擔(dān)保、對外投資和非公開發(fā)行股票等有關(guān)方面進(jìn)行了一系列監(jiān)督、審核活動。公司監(jiān)事會經(jīng)過認(rèn)真研究，形成以下獨(dú)立意見:（一）監(jiān)事會對公司依法運(yùn)作情況的獨(dú)立意見（二）監(jiān)事會對檢查公司財(cái)務(wù)情況的獨(dú)立意見(三）監(jiān)事會對公司關(guān)聯(lián)交易情況的獨(dú)立意見（四)監(jiān)事會對會計(jì)師事務(wù)所出具審計(jì)意見的獨(dú)立意見（五）監(jiān)事會對公司ＸX年度內(nèi)部控制的自我評價(jià)報(bào)告的獨(dú)立意見議案二：關(guān)于ＸＸ年度財(cái)務(wù)決算的議案各位監(jiān)事：現(xiàn)提交《有限公司ＸX年度財(cái)務(wù)決算》，提請本次監(jiān)事會予以審議。附件：《有限公司ＸＸ年度財(cái)務(wù)決算》提案人：二O年月日附件:有限公司XX年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告一、ＸＸ年度財(cái)務(wù)情況說明簡單描述企業(yè)XＸ年度總體經(jīng)營情況。ＸX年，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入萬元,較上年同期增長％；實(shí)現(xiàn)利潤總額萬元,較上年同期增長％;實(shí)現(xiàn)凈利潤萬元，較上年同期增長%。XX年公司經(jīng)營及財(cái)務(wù)狀況如下表（合并報(bào)表數(shù)據(jù))：（一)主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)(二）主要財(cái)務(wù)指標(biāo)（三）財(cái)務(wù)分析１．主要利潤指標(biāo)情況ＸX年公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入萬元，比上年同期增長％.其中：收入萬元（主要業(yè)務(wù)分別說明).XX年實(shí)現(xiàn)利潤總額萬元,比上年同期增長％。實(shí)現(xiàn)歸母公司凈利潤萬元,比上年同期增長％。主要原因?yàn)椤＃?。資產(chǎn)結(jié)構(gòu)及資產(chǎn)質(zhì)量狀況分析（1）資產(chǎn)結(jié)構(gòu)變動分析3．負(fù)債結(jié)構(gòu)及償債能力分析（1）年末負(fù)債構(gòu)成情況表4。現(xiàn)金流量情況及分析闡述現(xiàn)金流指標(biāo)變化情況，對同比增長原因進(jìn)行分析.（四）報(bào)告期內(nèi)子公司及分公司?主要經(jīng)營情況二、審計(jì)意見三、已審定的會計(jì)報(bào)表包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表和所有者權(quán)益變動表。議案三：關(guān)于XX年度利潤分配預(yù)案的議案各位監(jiān)事：經(jīng)會計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)確認(rèn)，XX年公司合并歸母公司凈利潤元，按規(guī)定提取10%法定盈余公積金元，加上年初未分配利潤元，ＸＸ年期末可供股東分配的利潤元.具體分配金額如下:議案四：關(guān)于XＸ公司高管人員薪酬管理辦法的議案各位監(jiān)事:現(xiàn)將《有限公司高管人員薪酬管理辦法》提請本次董事會討論,請各位監(jiān)事進(jìn)行審議。附件：《有限公司高管人員薪酬管理辦法》提案人：二O年月日議案五：關(guān)于聘用（或續(xù)聘）公司XX年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案各位監(jiān)事：闡述聘用該機(jī)構(gòu)的理由。公司擬聘用(或續(xù)聘）會計(jì)師事務(wù)所為公司XＸ年度審計(jì)機(jī)構(gòu),年度審計(jì)費(fèi)用為萬元人民幣（不含差旅費(fèi)等工作費(fèi)用），聘期一年。以上議案,提請本次監(jiān)事會審議，并列入公司XＸ年度股東大會議程,提請股東大會審議批準(zhǔn)。提案人:二〇年月日年度三會股東會議案模板一、股東會目錄模版二、股東會通知模版三、股東會表決模版四、股東會決議模版五、股東會議案模版一、股東會目錄模版1.關(guān)于公司XX年度董事會工作報(bào)告的議案2。關(guān)于公司ＸX年度財(cái)務(wù)決算的議案3.關(guān)于公司XX年度監(jiān)事會工作報(bào)告的議案４.關(guān)于公司ＸX年度利潤分配預(yù)案的議案5.關(guān)于申請XＸ年度公司銀行授信計(jì)劃的議案6。關(guān)于公司高管人員薪酬管理辦法的議案7．關(guān)于聘用（或續(xù)聘）公司ＸＸ年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案8．審議公司XX年度經(jīng)營方針和投資計(jì)劃的議案９.審議公司XＸ年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案的議案1０．需股東（大)會決定的其他事項(xiàng)的議案二、股東會通知模版?有限公司?XX年度第次股東會會議通知各位股東：根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定以及公司實(shí)際情況的需要,有限公司(以下簡稱“公司”)決定召開XX年度第次股東會會議，會議具體安排如下：一、會議時間20年月日(星期）二、會議方式現(xiàn)場方式(或其他方式）三、會議召集公司董事會四、會議主持先生五、會議審議內(nèi)容會議共審議以下項(xiàng)議案：1．關(guān)于公司XＸ年度董事會工作報(bào)告的議案2。關(guān)于公司XX年度財(cái)務(wù)決算的議案3．關(guān)于公司XX年度監(jiān)事會工作報(bào)告的議案4.關(guān)于公司XX年度利潤分配預(yù)案的議案5．關(guān)于申請XX年度公司銀行授信計(jì)劃的議案６．關(guān)于公司高管人員薪酬管理辦法的議案７．關(guān)于聘用（或續(xù)聘）公司XX年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案8。關(guān)于公司XＸ年度經(jīng)營方針和投資計(jì)劃的議案９．關(guān)于公司XX年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案的議案１0。需股東（大）會決定的其他事項(xiàng)的議案。六、參會人員公司全體股東或其授權(quán)代表人(授權(quán)代表人應(yīng)為公司股東)。七、會議聯(lián)系方式會議聯(lián)系人：電話：手機(jī)：傳真:Email：附件:授權(quán)委托書有限公司董事會二〇年月日附件:授權(quán)委托書致有限公司股東會:茲委托先生/女士（身份證號碼:)代表我出席有限公司XX年度第次股東會會議，并代表我行使在本次會議上的所有屬于我作為股東的一切表決權(quán)，以投票的方式贊成或反對任何決議或棄權(quán).受委托人簽名：委托人簽名:委托人身份證號碼２0年月日三、股東會表決模版有限公司XX年度第次股東會會議表決股東姓名：四、股東會決議模版

有限公司?XＸ年度第次股東會會議決議股字［２0]第號有限公司（以下簡稱“公司")ＸX年度第次股東會會議于20年月日以現(xiàn)場表決方式（或其他方式)召開。會議通知以通訊方式(或其他方式）于20年月日發(fā)至全體股東。會議應(yīng)參與表決股東名，實(shí)際參與表決股東名.會議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議以記名投票表決方式，審議了以下議案,表決結(jié)果如下：議案一、關(guān)于的議案，表決結(jié)果:票同意、票反對、票棄權(quán)。同意議案一的審議事項(xiàng)(將議案的具體內(nèi)容進(jìn)行描述)。議案二、關(guān)于的議案,表決結(jié)果：票同意、票反對、票棄權(quán)。同意議案二的審議事項(xiàng)（將議案的具體內(nèi)容進(jìn)行描述）.議案三、關(guān)于的議案，表決結(jié)果:票同意、票反對、票棄權(quán)。同意議案三的審議事項(xiàng)（將議案的具體內(nèi)容進(jìn)行描述)。議案多于三個以上，照以上模式編寫。有限公司董事會二〇年月日（下頁為簽字頁）?(此頁無正文，為XX年度第次股東會會議決議簽字頁）

股東簽字：（簽字）：（簽字):（簽字）：（簽字):（簽字）：五、股東會議案模版?議案一：關(guān)于XX年度董事會工作報(bào)告的議案各位股東：現(xiàn)提交《有限公司ＸX年度董事會工作報(bào)告》,提請本次股東會予以審議。附件:《有限公司XX年度董事會工作報(bào)告》提案人:公司董事會二O年月日附件：有限公司ＸＸ年度董事會工作報(bào)告公司股東:受公司董事會的委托，在此向股東會作有限公司XX年度工作報(bào)告，請予以審議。簡單介紹ＸX年總體經(jīng)營情況。一、報(bào)告期經(jīng)營業(yè)績具體情況及分析(一)主要會計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)變動情況主要會計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)變動情況表(近三年數(shù)據(jù))（二）宏觀經(jīng)濟(jì)形勢變化帶來的影響描述宏觀經(jīng)濟(jì)形勢變化給企業(yè)帶來的影響。報(bào)告期內(nèi),公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入萬元，較上年同期增長(下降)%；實(shí)現(xiàn)營業(yè)利潤萬元，較上年同期增長(下降)%;實(shí)現(xiàn)利潤總額萬元,較上年同期增長（下降)％；實(shí)現(xiàn)凈利潤萬元，較上年同期增長（下降）%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司凈利潤萬元,較上年同期增長（下降）％.公司業(yè)績增長（下降）的主要原因是?？傎Y產(chǎn)為萬元，較上年同期增長（下降)％，主要原因是.（三）報(bào)告期內(nèi)公司主營業(yè)務(wù)及其經(jīng)營狀況1．主要產(chǎn)品價(jià)格變動情況（產(chǎn)品企業(yè)用)根據(jù)公司統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，產(chǎn)品名稱（有多少個主要產(chǎn)品就列多少個）銷售價(jià)格上漲（或下降)%。主要原因是：詳細(xì)情況見下表：3.主營業(yè)務(wù)變動情況4．主要費(fèi)用情況（近三年數(shù)據(jù)）銷售費(fèi)用較上年同期增長(或下降）%,主要是由于所致；管理費(fèi)用較上年同期增長(或下降)%，主要是由于所致；財(cái)務(wù)費(fèi)用較上年同期增長（或下降)％，主要是由于所致；所得稅較上年同期增長（或下降）%,主要是由于所致；5。現(xiàn)金流狀況分析經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期增長(下降）％。主要是由于；投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(凈流出)較上年同期增長(下降）％。主要是由于;籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期增長（下降）%。主要是由于。二、報(bào)告期資產(chǎn)、負(fù)債情況及分析（一)會計(jì)制度實(shí)施情況報(bào)告期內(nèi)，公司是否有會計(jì)政策變更、會計(jì)估計(jì)變更以及重大前期差錯更正。（二）報(bào)告期內(nèi)資產(chǎn)情況及分析1.重要資產(chǎn)情況闡述企業(yè)本期土地、房產(chǎn)和其他固定資產(chǎn)變化情況，如果用這些資產(chǎn)做融資抵押，請?jiān)诖颂幷f明.2.資產(chǎn)構(gòu)成變動情況貨幣資金較上年同期增長（或下降）％，主要是所致；應(yīng)收票據(jù)較上年同期增長（或下降）％，主要是所致;應(yīng)收賬款較上年同期增長(或下降)％,主要是所致；預(yù)付賬款較上年同期增長（或下降)％，主要是所致；其他應(yīng)收款較上年同期增長(或下降)%，主要是所致;存貨較上年同期增長（或下降）%，主要是所致；長期股權(quán)投資較上年同期增長(或下降)%，主要是所致;固定資產(chǎn)較上年同期增長（或下降）％，主要是所致；在建工程較上年同期增長（或下降）％，主要是所致；無形資產(chǎn)較上年同期增長(或下降）％,主要是所致。３.存貨變動情況對以上變化較大的項(xiàng)目進(jìn)行變動原因分析４．資產(chǎn)營運(yùn)能力分析（近三年數(shù)據(jù)）簡要分析以上指標(biāo)變化的原因。（三）報(bào)告期內(nèi)負(fù)債情況及分析?1。主要債務(wù)變動情況（近三年數(shù)據(jù))短期借款較上年同期增長（或下降）%,主要是所致;應(yīng)付賬款較上年同期增長（或下降）%,主要是所致;預(yù)收賬款較上年同期增長（或下降）%，主要是所致；其他應(yīng)付款較上年同期增長（或下降）％，主要是所致；長期借款較上年同期增長（或下降）%，主要是所致；2。償債能力分析簡要分析以上指標(biāo)變化的原因。三、研發(fā)情況1。近三年公司研發(fā)投入情況四、報(bào)告期內(nèi)公司主要控股子公司及參股公司的情況1。控股子公司（１)控股子公司基本情況 (2）控股子公司經(jīng)營業(yè)績變動情況2.參股公司(１）參股子公司基本情況（２)參股子公司經(jīng)營業(yè)績變動情況五、公司未來發(fā)展影響因素和對策（一）影響公司未來發(fā)展的因素１。宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響2。行業(yè)狀況及未來發(fā)展趨勢３.國內(nèi)市場競爭格局４．公司內(nèi)部因素(二）公司目前面臨的主要困難、風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)對措施１.公司面臨的主要困難、風(fēng)險(xiǎn)2．應(yīng)對措施(三)公司未來的發(fā)展戰(zhàn)略六、XＸ年經(jīng)營目標(biāo)及主要工作（一）XＸ年經(jīng)營目標(biāo)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入萬元，歸屬母公司凈利潤萬元。(二）ＸX年公司工作重點(diǎn)闡述ＸX年公司主要工作情況。七、報(bào)告期內(nèi)投資情況(一）金融資產(chǎn)投資情況報(bào)告期內(nèi)，公司是否進(jìn)行證券投資、委托理財(cái)、套期保值等金融資產(chǎn)投資業(yè)務(wù).（二）報(bào)告期內(nèi)除以上投資外其他類型的投資情況。八、董事會日常工作情況(一)董事會的會議情況及決議內(nèi)容報(bào)告期內(nèi)，公司召開次董事會,執(zhí)行情況如下：（二）董事會對股東大會決議執(zhí)行情況報(bào)告期內(nèi)，公司召開次股東大會，執(zhí)行情況如下:議案二：關(guān)于XX年度財(cái)務(wù)決算的議案各位股東：現(xiàn)提交《有限公司XＸ年度財(cái)務(wù)決算》,提請本次股東會予以審議.附件：《有限公司XＸ年度財(cái)務(wù)決算》提案人:公司董事會二Ｏ年月日附件：有限公司XX年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告一、XX年度財(cái)務(wù)情況說明簡單描述企業(yè)XX年度總體經(jīng)營情況。ＸＸ年,公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入萬元，較上年同期增長%;實(shí)現(xiàn)利潤總額萬元，較上年同期增長%；實(shí)現(xiàn)凈利潤萬元，較上年同期增長％.XＸ年公司經(jīng)營及財(cái)務(wù)狀況如下表（合并報(bào)表數(shù)據(jù))：(一）主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)(二）主要財(cái)務(wù)指標(biāo)(三)財(cái)務(wù)分析1。主要利潤指標(biāo)情況XX年公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入萬元，比上年同期增長％.其中:收入萬元（主要業(yè)務(wù)分別說明）。ＸX年實(shí)現(xiàn)利潤總額萬元，比上年同期增長%。實(shí)現(xiàn)歸母公司凈利潤萬元，比上年同期增長%.主要原因?yàn)椤?。資產(chǎn)結(jié)構(gòu)及資產(chǎn)質(zhì)量狀況分析（1)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)變動分析3．負(fù)債結(jié)構(gòu)及償債能力分析（1)年末負(fù)債構(gòu)成情況表４。現(xiàn)金流量情況及分析闡述現(xiàn)金流指標(biāo)變化情況,對同比增長原因進(jìn)行分析。(四）報(bào)告期內(nèi)子公司及分公司

主要經(jīng)營情況二、審計(jì)意見三、已審定的會計(jì)報(bào)表包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表和所有者權(quán)益變動表。議案三：有限公司XX年度監(jiān)事會工作報(bào)告?各位股東：現(xiàn)提交《有限公司ＸX年度監(jiān)事會工作報(bào)告》,提請本次股東會予以審議。附件:《有限公司XX年度監(jiān)事會工作報(bào)告》提案人:有限公司監(jiān)事會二○年月日附件:有限公司ＸX年度監(jiān)事會工作報(bào)告XX年，公司全體監(jiān)事會成員嚴(yán)格遵守《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》)、《公司章程》等法律法規(guī)和規(guī)章制度,從切實(shí)維護(hù)公司利益和股東權(quán)益出發(fā),認(rèn)真履行監(jiān)事會的監(jiān)督職責(zé).一、監(jiān)事會工作情況報(bào)告期內(nèi),公司監(jiān)事會共召開了次會議，會議的情況如下：二、監(jiān)事會對公司XX年度有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見報(bào)告期內(nèi),公司監(jiān)事會成員認(rèn)真履行職責(zé),積極開展工作,列席了歷次董事會，并對公司規(guī)范運(yùn)作、財(cái)務(wù)狀況、對外擔(dān)保、對外投資和非公開發(fā)行股票等有關(guān)方面進(jìn)行了一系列監(jiān)督、審核活動.公司監(jiān)事會經(jīng)過認(rèn)真研究,形成以下獨(dú)立意見:（一）監(jiān)事會對公司依法運(yùn)作情況的獨(dú)立意見(二）監(jiān)事會對檢查公司財(cái)務(wù)情況的獨(dú)立意見（三）監(jiān)事會對公司關(guān)聯(lián)交易情況的獨(dú)立意見(四）監(jiān)事會對會計(jì)師事務(wù)所出具審計(jì)意見的獨(dú)立意見(五）監(jiān)事會對公司XX年度內(nèi)部控制的自我評價(jià)報(bào)告的獨(dú)立意見議案四：關(guān)于XX年度利潤分配預(yù)案的議案各位股東：經(jīng)會計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)確認(rèn)，XX年公司合并歸母公司凈利潤為元,按規(guī)定提取１0％法定盈余公積金元,加上年初未分配利潤元，XＸ年期末可供股東分配的利潤元.具體分配金額如下：議案五：關(guān)于申請ＸX年度公司銀行授信計(jì)劃的議案各位股東：根據(jù)XX年公司預(yù)算及生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃,XＸ年度擬向相關(guān)銀行申請總額為萬元的授信，其中：截止到月日，公司尚有未到期XX年授信額度萬元,XX年還需新增萬元的授信額度，詳細(xì)情況見附件；在授信額度內(nèi)的具體借款,將另行提交公司董事會審議。根據(jù)銀行辦理授信時需提交董事會決議的程序要求，公司辦理上述預(yù)算范圍內(nèi)的授信時，擬授權(quán)公司董事長先生代表公司簽署辦理授信的相關(guān)文件。授權(quán)期限自XX年1月1日起至XX年12月31日止。以上議案提請公司XＸ年度股東（