科技公司庫房管理制度出入庫程序與物資儲存保管規(guī)定

本資料為word版本——可編輯、可修改本資料為word版本——可編輯、可修改/本資料為word版本——可編輯、可修改××松源華興科技進(jìn)展有限公司治理制度庫房治理制度一、總則第一條為使倉庫治理工作規(guī)范化，保證倉庫和庫存物資的安全完整，更好地為公司經(jīng)營治理服務(wù)，結(jié)合本公司的具體情況，特制定本規(guī)定。第二條倉庫治理工作的任務(wù)：1）根據(jù)本制度做好物資出庫和入庫工作，為生產(chǎn)第一線和其它部門服務(wù)。2）做好物資的保管工作，據(jù)實(shí)登記倉庫實(shí)物賬，及時編報庫存報表，常常清查、盤點(diǎn)庫存物資，做到賬、卡、物相符。3）主動開展廢舊物資的回收、整理、利用工作。協(xié)助做好呆滯物資的處理工作。4）做好倉庫安全保衛(wèi)、防火及衛(wèi)生工作，保證倉庫和物資的安全，保持庫容整潔。第三條公司各部門所購一切物資材料，嚴(yán)格履行先入庫、后領(lǐng)用的規(guī)定，如屬直提使用部門或場所，亦必須事后及時補(bǔ)辦出、入庫手續(xù)。第四條本規(guī)定適用于公司所有材料庫、工具庫、成品庫、文具庫及庫房工作人員。二、入庫治理規(guī)定

第五條物資到庫后，庫管員要按照由物資采購負(fù)責(zé)人開據(jù)的物資《入庫單》，質(zhì)量檢驗(yàn)負(fù)責(zé)人開據(jù)的不合格品《入庫單》，生產(chǎn)負(fù)責(zé)人開據(jù)的成品《入庫單》、廢品《入庫單》，仔細(xì)核對物資的品名、規(guī)格、型號、數(shù)量及外包裝是否完好無損。核對無誤后將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填記于“入庫單”規(guī)定處，辦理入庫手續(xù)。物資《入庫單》、廢品《入庫單》、不合格品《入庫單》均一式三份，開單部門一份、庫房一份、財務(wù)部一份，月末匯總。第六條如發(fā)現(xiàn)單貨不符、外包裝破損或其他質(zhì)量問題，要及時向開據(jù)“入庫單”的部門主管反映解決，若不能解決同時通知執(zhí)行經(jīng)理或廠家代表（如有），共同現(xiàn)場鑒定，必要時拍照記錄。第七條物資抵庫但庫管部門尚未收到“入庫單”時，庫管員應(yīng)先咨詢相關(guān)部門，確認(rèn)無誤后始得辦理入庫手續(xù)。第八條發(fā)生發(fā)出物資或產(chǎn)品退庫時，由退庫部門用紅色筆填寫“入庫單”（應(yīng)盡量與該物資“出庫單”對應(yīng)），庫管員要仔細(xì)審核記錄退庫或退貨產(chǎn)品數(shù)量、質(zhì)量、時間。退庫或退貨產(chǎn)品要單獨(dú)存放，如可重新出庫使用應(yīng)優(yōu)先出庫。公司用戶退回的不合格品，市場部與生產(chǎn)、技術(shù)部門協(xié)商后可以修復(fù)的退成品庫，不可修復(fù)的退廢料庫。對于公司使用部門退回的物資：如原因系由于供給商所造成的，庫管員要立即通知物資負(fù)責(zé)人。如原因系由于使用人或設(shè)計(jì)選型所造成的，庫管員要立即通知相關(guān)部門主管。若退回的物資價值超過2000元或?qū)?yán)重影響生產(chǎn)進(jìn)度，庫管員要立即通知執(zhí)行經(jīng)理，以便采取補(bǔ)救措施。所有問題在48小時內(nèi)必需有處理結(jié)果，庫管員要有記錄。第九條入庫時要仔細(xì)查抄入庫號碼，填寫入庫號碼單。每日業(yè)務(wù)終了，及時將入庫號碼輸入計(jì)算機(jī)（暫不執(zhí)行）。三、出庫治理規(guī)定第十條物資出庫由領(lǐng)出部門或人員開據(jù)物資《出庫單》，物資《出庫單》必須有部門以上主管簽字，否則庫管員不得辦理出庫。庫管員辦理出庫時要仔細(xì)審核“出庫單”，嚴(yán)格依據(jù)所列項(xiàng)目辦理出庫，發(fā)現(xiàn)計(jì)算有誤時要立即通知開票人員更正后發(fā)貨。第十一條發(fā)放物資時要堅(jiān)持“推陳儲新，先進(jìn)先出，按規(guī)定供給，節(jié)約”的原則，發(fā)貨堅(jiān)持一盤底、二核對、三發(fā)貨、四減數(shù)。堅(jiān)持單、貨不符不出庫、包裝破損不出庫、殘損變形不出庫。尤其是車間使用的工具、車刀、量具、砂輪必須以舊換新，且規(guī)格型號相符。對貪圖方便，違反發(fā)貨原則造成物資大料小用、優(yōu)材劣用以及差錯等損失，庫管員扣款10~100元。對因個人原因、小團(tuán)體原因違規(guī)領(lǐng)料、尋釁滋事一經(jīng)查明扣款10~100元。第××條優(yōu)先發(fā)放自提物資，及時交給領(lǐng)用人并當(dāng)面點(diǎn)清。第十三條出庫時要仔細(xì)查抄出庫號碼，填寫出庫號碼單。每日業(yè)務(wù)終了，及時將出庫號碼單報至統(tǒng)計(jì)員處輸入計(jì)算機(jī)。（暫不執(zhí)行）四、物資儲存保管規(guī)定第十四條物資的儲存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工，合理有效使用倉庫面積。凡吞吐量大的用落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的用貨架存放。落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號，上架的以分類號定位編號。第十五條物資堆放的原則是：1）本著“安全可靠、作業(yè)方便、通風(fēng)良好”的原則合理安排垛位和規(guī)定地距、墻距、垛距、頂距。2）物資品種、規(guī)格、型號等結(jié)合倉庫條件分門別類進(jìn)行堆放（在可能的情況下推行五五堆放），要做到過目見數(shù)，作業(yè)和盤點(diǎn)方便，貨號明顯，成行成列，文明整潔。第十六條建立碼放位置圖、標(biāo)記、物料卡并置于明顯位置。物料卡上載明物資名稱、編號、規(guī)格、型號、產(chǎn)地或廠商、有效期限、儲備定額。第十七條庫存物資在裝卸、搬運(yùn)過程中要輕拿輕放，不可倒置，保證完好無損。第十八條倉庫建立庫存數(shù)量賬，每日根據(jù)出入庫憑單及時登記核算，月終結(jié)賬和實(shí)盤完畢后與財務(wù)部門對賬。第十九條常常進(jìn)行盤點(diǎn)，做到日清月結(jié)，按規(guī)定時間編報庫存月報。每季度必須對庫存物資進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)一次，并填報庫存盤點(diǎn)表。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損或變質(zhì)，必須查明原因，分清責(zé)任，寫出書面報告，提出處理建議，呈報上級和有關(guān)部門，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自調(diào)賬。主動配合財會部門做好全面盤點(diǎn)和抽點(diǎn)工作，定期與財會部門對賬，保證賬表、賬賬、賬物相符。第二十條倉庫環(huán)境衛(wèi)生要每日清掃并作好保持工作，每次作業(yè)完畢要及時清理現(xiàn)場，保證庫容整潔。第二十一條做好各種防患工作，保證物資的安全保管。預(yù)防內(nèi)容包括：防火、防盜、防潮、防銹、防腐、防霉、防鼠、防蟲、防塵、防爆、防漏電。第二××條切實(shí)做好安全保衛(wèi)工作，嚴(yán)禁閑人進(jìn)入庫區(qū)，對無任何領(lǐng)用工作的人員和領(lǐng)用物資工作已完成滯留時間超過15分鐘的人員，一經(jīng)查實(shí)扣款5~10元。對因工作需要出入庫人員、車輛按規(guī)定進(jìn)行盤查，填寫“出門證”。第二十三條確實(shí)做好防火安全工作，庫區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、攜入易燃易爆物品和明火作業(yè)。對庫區(qū)的電燈、電線、電閘、消防器具、設(shè)施要常常檢查，發(fā)