原料提貨與卸貨管理制度防范作弊、加強成本的管理控制

本資料為word版本——可編輯、可修改本資料為word版本——可編輯、可修改本資料為word版本——可編輯、可修改為規(guī)范公司的原料治理、防范作弊、加強原料成本的治理控制，特制訂本制度。提貨——從火車站提貨流程到貨通知供給部到貨通知供給部調(diào)度車輛、裝車監(jiān)裝員司機點數(shù)取貨票開《裝車單》存根交司機運費聯(lián)自留隨貨同行交倉管交財務交財務物流部司機到貨后要立即電話通知供給部經(jīng)理。確認供給商、品種、卸貨倉庫。根據(jù)供給部的安排，調(diào)試板車，落實卸貨倉庫。同時通知生產(chǎn)物管主任預備接貨。裝車時要求監(jiān)裝員和司機同時點數(shù)。如司機不點數(shù)，要申明責任。站臺《裝車單》一式四聯(lián)（存根、財務、隨貨同行、運費）。要分車板開票，不得開總票。監(jiān)裝員、司機簽名。監(jiān)裝員將《裝車單》（運費聯(lián)）、（隨貨同行聯(lián)）交司機。司機將（隨貨同行聯(lián)）交公司倉管驗收卸車，（運費聯(lián)）自留。接貨后要取鐵路貨票，將《貨票》、《裝車單》（財務聯(lián)）于次日9時前送財務。明確規(guī)定，《鐵路貨票》、《站臺裝車單》（財務聯(lián)），由欽長凱送達財務部。違規(guī)處罰（元每次）：責任項目物流經(jīng)理站臺主任監(jiān)裝員司機不先通知供給部2010（如有責任）未指定卸貨倉庫2010（如有責任）未通知物管主任2010（如有責任）不點數(shù)101010自動認可誤期交單到財務2010（如有責任）未分板開單101010不簽名101010自動認可來源品名錯漏20（如有責任）10（如有責任）5（如有責任）丟失單據(jù)1020（如有責任）40（如有責任）自動認可少件有責任賠價款10%賠價款20%賠價款80%誤期被額外收費5025責任項供給經(jīng)理供給主任供給會計未指明來源1010（如有責任）10（如有責任）未指明倉庫1010（如有責任）10（如有責任）來源品名錯漏2010（如有責任）10（如有責任）公司——車皮貨票數(shù)量多于《裝車單》數(shù)量為少件。以車站出具的手續(xù)為依據(jù)。獎勵：全月無過錯，數(shù)量無錯漏，獎勵物流部50元。卸貨——原料到廠卸貨流程到廠驗《裝車單》到廠驗《裝車單》卸車碼花包倉管司機點數(shù)開《驗收單》運費聯(lián)給司機財務聯(lián)交財務存根軟件開《入庫單》搬運聯(lián)交搬運回單給倉管交會計審核入賬司機生產(chǎn)部（物管、倉管）財務貨到廠后，倉管先驗司機帶回的《裝車單》（隨貨同行聯(lián)），收回。倉管安排倉位、安排裝卸，碼花包。與司機同時點數(shù)。如司機不點數(shù)，申明責任。卸車完畢點數(shù)無誤，倉管開《驗收單》。一個車板一張單，不能開總單。簽名。進廠《驗收單》一式四聯(lián)（存根、運費、裝卸、財務）。倉管將《驗收單》（運費聯(lián)）交司機，（裝卸聯(lián)）交裝卸工，（存根）自留。倉管將《驗收單》（財務聯(lián)）在次日9時前送達財務部。財務統(tǒng)計員即時審核，用財務軟件開《入庫單》，回《入庫單》給倉管。違規(guī)處罰：責任項目廠長、主任倉管裝卸司機不收《裝車單》1020未指定庫位1020無人卸車402050不點數(shù)1020自動認可開錯單、不簽名1020（如有責任）自動認可自動認可來源品名錯漏20（如有責任）10（如有責任）丟失單據(jù)1020（如有責任）自動認可自動認可少件有責任賠價款10%賠價款80%照價賠償誤期交單給財務1020丟失單據(jù)1020自動認可自動認可責任項財務經(jīng)理財務副經(jīng)理統(tǒng)計員未即時開《入庫單》1010（如有責任）20（如有責任）不即時回單1010（如有責任）20（如有責任）開錯單漏單1010（如有責任）20（如有責任）未立即審核入賬1020公司——所收實物少于《驗收單》數(shù)量為少件。所收實物以即時核點堆碼數(shù)量為依據(jù)。司機——《驗收單》數(shù)量少于《裝車單》數(shù)量，為少件。全月無過錯、錯漏，各部獎勵50元。運費結(jié)算司機同時提供《裝車單》（運費聯(lián)）和《驗收單》（運費聯(lián)），到財務結(jié)賬。單據(jù)丟失、缺單，以公司財務票據(jù)為準；出現(xiàn)數(shù)量短缺時，由司機照價賠償；出現(xiàn)數(shù)量盈余，經(jīng)公司與多方協(xié)調(diào)核對無誤后，由公司照價購回。制度執(zhí)行本制度也適用于公司派車到外提貨、供給商送貨到廠。流程圖中虛線框為各部門責任范圍，各部門及部門主管對范圍內(nèi)的作業(yè)負責。本制度從2019年5月1日起執(zhí)行。