原料提貨與卸貨管理制度防范作弊、加強(qiáng)成本的管理控制

本資料為word版本——可編輯、可修改本資料為word版本——可編輯、可修改本資料為word版本——可編輯、可修改為規(guī)范公司的原料治理、防范作弊、加強(qiáng)原料成本的治理控制，特制訂本制度。提貨——從火車站提貨流程到貨通知供給部到貨通知供給部調(diào)度車輛、裝車監(jiān)裝員司機(jī)點(diǎn)數(shù)取貨票開(kāi)《裝車單》存根交司機(jī)運(yùn)費(fèi)聯(lián)自留隨貨同行交倉(cāng)管交財(cái)務(wù)交財(cái)務(wù)物流部司機(jī)到貨后要立即電話通知供給部經(jīng)理。確認(rèn)供給商、品種、卸貨倉(cāng)庫(kù)。根據(jù)供給部的安排，調(diào)試板車，落實(shí)卸貨倉(cāng)庫(kù)。同時(shí)通知生產(chǎn)物管主任預(yù)備接貨。裝車時(shí)要求監(jiān)裝員和司機(jī)同時(shí)點(diǎn)數(shù)。如司機(jī)不點(diǎn)數(shù)，要申明責(zé)任。站臺(tái)《裝車單》一式四聯(lián)（存根、財(cái)務(wù)、隨貨同行、運(yùn)費(fèi)）。要分車板開(kāi)票，不得開(kāi)總票。監(jiān)裝員、司機(jī)簽名。監(jiān)裝員將《裝車單》（運(yùn)費(fèi)聯(lián)）、（隨貨同行聯(lián)）交司機(jī)。司機(jī)將（隨貨同行聯(lián)）交公司倉(cāng)管驗(yàn)收卸車，（運(yùn)費(fèi)聯(lián)）自留。接貨后要取鐵路貨票，將《貨票》、《裝車單》（財(cái)務(wù)聯(lián)）于次日9時(shí)前送財(cái)務(wù)。明確規(guī)定，《鐵路貨票》、《站臺(tái)裝車單》（財(cái)務(wù)聯(lián)），由欽長(zhǎng)凱送達(dá)財(cái)務(wù)部。違規(guī)處罰（元每次）：責(zé)任項(xiàng)目物流經(jīng)理站臺(tái)主任監(jiān)裝員司機(jī)不先通知供給部2010（如有責(zé)任）未指定卸貨倉(cāng)庫(kù)2010（如有責(zé)任）未通知物管主任2010（如有責(zé)任）不點(diǎn)數(shù)101010自動(dòng)認(rèn)可誤期交單到財(cái)務(wù)2010（如有責(zé)任）未分板開(kāi)單101010不簽名101010自動(dòng)認(rèn)可來(lái)源品名錯(cuò)漏20（如有責(zé)任）10（如有責(zé)任）5（如有責(zé)任）丟失單據(jù)1020（如有責(zé)任）40（如有責(zé)任）自動(dòng)認(rèn)可少件有責(zé)任賠價(jià)款10%賠價(jià)款20%賠價(jià)款80%誤期被額外收費(fèi)5025責(zé)任項(xiàng)供給經(jīng)理供給主任供給會(huì)計(jì)未指明來(lái)源1010（如有責(zé)任）10（如有責(zé)任）未指明倉(cāng)庫(kù)1010（如有責(zé)任）10（如有責(zé)任）來(lái)源品名錯(cuò)漏2010（如有責(zé)任）10（如有責(zé)任）公司——車皮貨票數(shù)量多于《裝車單》數(shù)量為少件。以車站出具的手續(xù)為依據(jù)。獎(jiǎng)勵(lì)：全月無(wú)過(guò)錯(cuò)，數(shù)量無(wú)錯(cuò)漏，獎(jiǎng)勵(lì)物流部50元。卸貨——原料到廠卸貨流程到廠驗(yàn)《裝車單》到廠驗(yàn)《裝車單》卸車碼花包倉(cāng)管司機(jī)點(diǎn)數(shù)開(kāi)《驗(yàn)收單》運(yùn)費(fèi)聯(lián)給司機(jī)財(cái)務(wù)聯(lián)交財(cái)務(wù)存根軟件開(kāi)《入庫(kù)單》搬運(yùn)聯(lián)交搬運(yùn)回單給倉(cāng)管交會(huì)計(jì)審核入賬司機(jī)生產(chǎn)部（物管、倉(cāng)管）財(cái)務(wù)貨到廠后，倉(cāng)管先驗(yàn)司機(jī)帶回的《裝車單》（隨貨同行聯(lián)），收回。倉(cāng)管安排倉(cāng)位、安排裝卸，碼花包。與司機(jī)同時(shí)點(diǎn)數(shù)。如司機(jī)不點(diǎn)數(shù)，申明責(zé)任。卸車完畢點(diǎn)數(shù)無(wú)誤，倉(cāng)管開(kāi)《驗(yàn)收單》。一個(gè)車板一張單，不能開(kāi)總單。簽名。進(jìn)廠《驗(yàn)收單》一式四聯(lián)（存根、運(yùn)費(fèi)、裝卸、財(cái)務(wù)）。倉(cāng)管將《驗(yàn)收單》（運(yùn)費(fèi)聯(lián)）交司機(jī)，（裝卸聯(lián)）交裝卸工，（存根）自留。倉(cāng)管將《驗(yàn)收單》（財(cái)務(wù)聯(lián)）在次日9時(shí)前送達(dá)財(cái)務(wù)部。財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)員即時(shí)審核，用財(cái)務(wù)軟件開(kāi)《入庫(kù)單》，回《入庫(kù)單》給倉(cāng)管。違規(guī)處罰：責(zé)任項(xiàng)目廠長(zhǎng)、主任倉(cāng)管裝卸司機(jī)不收《裝車單》1020未指定庫(kù)位1020無(wú)人卸車402050不點(diǎn)數(shù)1020自動(dòng)認(rèn)可開(kāi)錯(cuò)單、不簽名1020（如有責(zé)任）自動(dòng)認(rèn)可自動(dòng)認(rèn)可來(lái)源品名錯(cuò)漏20（如有責(zé)任）10（如有責(zé)任）丟失單據(jù)1020（如有責(zé)任）自動(dòng)認(rèn)可自動(dòng)認(rèn)可少件有責(zé)任賠價(jià)款10%賠價(jià)款80%照價(jià)賠償誤期交單給財(cái)務(wù)1020丟失單據(jù)1020自動(dòng)認(rèn)可自動(dòng)認(rèn)可責(zé)任項(xiàng)財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)副經(jīng)理統(tǒng)計(jì)員未即時(shí)開(kāi)《入庫(kù)單》1010（如有責(zé)任）20（如有責(zé)任）不即時(shí)回單1010（如有責(zé)任）20（如有責(zé)任）開(kāi)錯(cuò)單漏單1010（如有責(zé)任）20（如有責(zé)任）未立即審核入賬1020公司——所收實(shí)物少于《驗(yàn)收單》數(shù)量為少件。所收實(shí)物以即時(shí)核點(diǎn)堆碼數(shù)量為依據(jù)。司機(jī)——《驗(yàn)收單》數(shù)量少于《裝車單》數(shù)量，為少件。全月無(wú)過(guò)錯(cuò)、錯(cuò)漏，各部獎(jiǎng)勵(lì)50元。運(yùn)費(fèi)結(jié)算司機(jī)同時(shí)提供《裝車單》（運(yùn)費(fèi)聯(lián)）和《驗(yàn)收單》（運(yùn)費(fèi)聯(lián)），到財(cái)務(wù)結(jié)賬。單據(jù)丟失、缺單，以公司財(cái)務(wù)票據(jù)為準(zhǔn)；出現(xiàn)數(shù)量短缺時(shí)，由司機(jī)照價(jià)賠償；出現(xiàn)數(shù)量盈余，經(jīng)公司與多方協(xié)調(diào)核對(duì)無(wú)誤后，由公司照價(jià)購(gòu)回。制度執(zhí)行本制度也適用于公司派車到外提貨、供給商送貨到廠。流程圖中虛線框?yàn)楦鞑块T責(zé)任范圍，各部門及部門主管對(duì)范圍內(nèi)的作業(yè)負(fù)責(zé)。本制度從2019年5月1日起執(zhí)行。