庫房管理工作程序入庫、出庫、退庫、保管、帳卡規(guī)范

本資料為word版本——可編輯、可修改本資料為word版本——可編輯、可修改本資料為word版本——可編輯、可修改庫房治理工作程序第一章總則庫房治理的要求是：保證入庫物料的質(zhì)量合格、數(shù)量正確、憑證齊全；物料存放安全有序、養(yǎng)護(hù)科學(xué)合理；出庫物料及時(shí)、正確。庫房治理的目標(biāo)是：通過嚴(yán)格規(guī)范的治理，仔細(xì)周到的服務(wù)，及時(shí)為生產(chǎn)服務(wù)，為降低成本、加速資金周轉(zhuǎn)而努力。庫房治理的方式是公司集中治理，即公司設(shè)統(tǒng)一庫房，治理各類物料的出入庫及存放，各事業(yè)部根據(jù)生產(chǎn)需要設(shè)中間庫，存放短期內(nèi)備用的物料。庫房設(shè)置要根據(jù)生產(chǎn)需要和場(chǎng)地實(shí)際條件，以物料的屬性、特點(diǎn)和用途統(tǒng)籌規(guī)劃、合理布局。第二章驗(yàn)收入庫憑證驗(yàn)收。物料入庫必須先核對(duì)以下憑證：公司治理規(guī)劃部下達(dá)的采購計(jì)劃單、物料合格證等。對(duì)公司規(guī)定需進(jìn)行質(zhì)檢的物料，還需有公司質(zhì)檢部門出具的質(zhì)檢合格證。外協(xié)加工件入庫必須有外協(xié)員的簽字，加工調(diào)試的半成品入庫必須有調(diào)試人員的簽字。憑證不符合要求的暫不入庫。實(shí)物驗(yàn)收。入庫前應(yīng)依據(jù)物料采購計(jì)劃（或生產(chǎn)計(jì)劃）和《收料單》（或《入庫單》）對(duì)實(shí)物的品種、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行清點(diǎn)、核對(duì)。如發(fā)現(xiàn)不符時(shí)，應(yīng)做好紀(jì)錄，待驗(yàn)收相符后再入庫。未驗(yàn)收或驗(yàn)收未通過的物料須放在待檢區(qū),不能與已入庫的物料混放。物料入庫數(shù)量超過計(jì)劃的部分，如屬包裝原因或買賣慣例且超量低于10%時(shí)，按實(shí)際數(shù)驗(yàn)收，超過10%時(shí)，需經(jīng)計(jì)劃部門同意方可驗(yàn)收，但對(duì)單價(jià)較高（>100元）或體積較大的物料如超計(jì)劃購買時(shí)必須經(jīng)治理規(guī)劃部計(jì)劃主管同意。入庫數(shù)量少于計(jì)劃時(shí)，以補(bǔ)足為原則，入庫按實(shí)數(shù)驗(yàn)收。對(duì)搬運(yùn)困難或占地較大不便于入庫，且在短期內(nèi)能投入使用的超大超重物料，實(shí)物可直接放在使用單位，但需按規(guī)定驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后同時(shí)辦理入庫和出庫手續(xù)。對(duì)非凡急用而未經(jīng)驗(yàn)收入庫即投入使用的物料，需按程序補(bǔ)辦計(jì)劃、入庫和出庫手續(xù)。物料驗(yàn)收合格后，庫管員在《收料單》上簽字，并登記入帳。第三章出庫程序原材料出庫時(shí)，庫管員憑領(lǐng)料人出具的《領(lǐng)料單》，仔細(xì)核對(duì)內(nèi)容是否填寫清楚、完整、無誤后，根據(jù)先進(jìn)先出的原則備料。庫管員按《領(lǐng)料單》上的品種、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量仔細(xì)清點(diǎn)后，將出庫物料與領(lǐng)料人員當(dāng)面交清。非凡情況急需領(lǐng)料時(shí),必須經(jīng)事業(yè)部主管領(lǐng)導(dǎo)同意，并經(jīng)治理規(guī)劃部領(lǐng)導(dǎo)同意。但經(jīng)辦人必須盡快補(bǔ)齊領(lǐng)料手續(xù)。庫管員將出庫物料數(shù)量要逐一記入卡片，做到隨出隨記，并要及時(shí)記帳。成品出庫時(shí)，以市場(chǎng)部和治理規(guī)劃部主管簽字的《發(fā)貨通知單》為依據(jù)，庫管員仔細(xì)核對(duì)成品的規(guī)格型號(hào)和數(shù)量無誤后，開《出庫單》，成品領(lǐng)出人要在《出庫單》上簽字。第四章退庫領(lǐng)出物料后出現(xiàn)用料變更或剩余時(shí)，應(yīng)該退庫。退庫時(shí)要辦理退庫手續(xù)（在領(lǐng)料單上用紅筆填寫），退庫需說明原因，并注明規(guī)格型號(hào)、數(shù)量和工號(hào)。退料需經(jīng)領(lǐng)用部門領(lǐng)導(dǎo)簽字。退庫物料須進(jìn)行必要的質(zhì)檢或經(jīng)測(cè)試合格后，性能、外觀均不影響使用的方可退庫。庫管員憑退庫單及質(zhì)檢合格證將退庫物料重新登記上帳。第五章存放物料儲(chǔ)存要統(tǒng)一規(guī)劃、合理布局、分類保管、編號(hào)定位。珍貴物料要設(shè)專庫或?qū)９癖９?，易燃、易爆和危險(xiǎn)品要單獨(dú)按規(guī)定存放。編號(hào)采取“四號(hào)定位”法：第一位表示庫房或貨場(chǎng)的編號(hào)；第二位表示貨架或貨場(chǎng)內(nèi)分區(qū)的編號(hào)；第三位表示貨架層次或貨場(chǎng)分排編號(hào)；第四位表示貨物位置或貨場(chǎng)垛位編號(hào)。半導(dǎo)體成品存放的編號(hào)按儲(chǔ)存柜的編號(hào)確定。物料要按其種類、包裝、體積、重量合理堆碼。一般均應(yīng)上架，對(duì)不能上架的大件物料，應(yīng)按合同號(hào)集中放置，并做標(biāo)識(shí)，無合同的按規(guī)格分類存放。放在室外的大件物料必須遮蓋。物料碼垛要牢固、整潔，要留有工作道，便于保養(yǎng)、清點(diǎn)、收發(fā)。入庫搬運(yùn)時(shí)，要根據(jù)物料特性及大小、輕重不同使用搬運(yùn)工具，以避開碰撞損壞。第六章盤點(diǎn)與帳卡治理建立物料卡片和帳目?？ㄆ嫌浢Q、貨位、入庫和出庫日期、進(jìn)出數(shù)量和結(jié)存數(shù)量?？ㄆ獟煸谪浳粚?duì)應(yīng)處；帳上記名稱、規(guī)格型號(hào)、貨位、入庫和出庫數(shù)量、日期及結(jié)存數(shù)量。物料入庫后要及時(shí)建卡，并隨物料的進(jìn)出隨時(shí)登記。記帳要及時(shí)、正確、清楚、整潔。發(fā)生差錯(cuò)必須用紅色標(biāo)志更正，不得用刮、擦、挖、補(bǔ)等方法任意更改。物料的盤點(diǎn)：根據(jù)需要在季末或年終進(jìn)行。其目的是正確把握物質(zhì)變動(dòng)情況，做到帳卡物相符，便于及時(shí)處理超儲(chǔ)、呆滯物質(zhì)，節(jié)約流動(dòng)資金。物料帳目及料單需按規(guī)定時(shí)間上報(bào)治理規(guī)劃部綜合計(jì)劃室。第七章庫區(qū)安全及紀(jì)律庫房工作人員要加強(qiáng)安全意識(shí)，增強(qiáng)工作責(zé)任感。庫房要有必要的安全設(shè)施、滅火設(shè)備，安全門必須齊全有效，水電線路必須暢通無阻，以利防火、防盜等。庫房工作人員不得擅自離崗。庫房無人時(shí)必須上鎖，無關(guān)人員不得進(jìn)入庫區(qū)。任何人不得私自挪用、試用、調(diào)換和外借庫存物料。庫房內(nèi)不得存放私人物品。第八章職責(zé)庫房主管人員熟悉、把握物料治理的有關(guān)政策及規(guī)定。組織制定庫房物料收、發(fā)、保管等方面的規(guī)章制度和工作細(xì)則，并仔細(xì)檢查落實(shí)。把握庫存物料情況，組織倉庫人員做好物料的收、發(fā)、保管工作。負(fù)責(zé)庫房的規(guī)劃，提高庫房利用率。負(fù)責(zé)抓好庫房的安全及治理工作，落實(shí)防潮、防火、防盜等措施。發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)匯報(bào)，并主動(dòng)采取有效措施。組織庫房的庫存盤點(diǎn)、帳物核對(duì)。庫房工作人員職責(zé)了解物料治理的有關(guān)政策及規(guī)章制度。熟悉所管物料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、保管要求和非凡物料的保管方法。負(fù)責(zé)入庫物料的驗(yàn)收，對(duì)驗(yàn)收合格的簽收《收料單》，對(duì)入庫物料建立明細(xì)帳卡。入庫物料以入庫憑證為依據(jù)，做到數(shù)量正確、入庫及時(shí)、帳物相符。對(duì)入庫物料分類碼放，做到分類清楚、碼放整潔。負(fù)責(zé)按《領(lǐng)料單》發(fā)放物料，并作好出庫物料的帳卡登記。出庫物料帳卡要清楚、無差錯(cuò)。負(fù)責(zé)庫內(nèi)物料的保