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據(jù)收入、罰款收入、租金、應(yīng)收電費(fèi)、紙箱收入等不入帳.任何部門(mén)和個(gè)人均不得擅自出具業(yè)務(wù)發(fā)生的順序逐日逐筆登記現(xiàn)金日記帳，做金，填制現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表，由會(huì)計(jì)復(fù)核監(jiān)盤(pán)，保證報(bào)告財(cái)務(wù)總監(jiān),原則上長(zhǎng)款歸公，短款由出100(含100)元款，現(xiàn)金付款所附單據(jù)要求付款內(nèi)容真實(shí)，數(shù)字準(zhǔn)確不得涂改.14.現(xiàn)金支付程序:(2)支付審批：審批人根據(jù)其權(quán)限對(duì)支付申請(qǐng)進(jìn)行審批，對(duì)不合規(guī)定的現(xiàn)金支(4)辦理支付：出納根據(jù)復(fù)核無(wú)誤的支付申請(qǐng),按規(guī)定辦理支付,及時(shí)登記現(xiàn)金又重新借款的,有權(quán)拒絕辦理付款手續(xù).。承擔(dān).二.收銀員管理制度:三.費(fèi)用管理及貨款結(jié)算制度:3。辦公費(fèi)、電話費(fèi)、日常零星開(kāi)支(除車(chē)輛、房費(fèi)、水電費(fèi),美工費(fèi)用外)不超過(guò)當(dāng)月銷(xiāo)售額的千分之一。車(chē)輛(小車(chē))金額為500元/月，超出部分不予報(bào)5.收銀耗材旺季(9月—2月)不超過(guò)當(dāng)月銷(xiāo)售額的千分之五；淡季(3月—8月)不超過(guò)當(dāng)月銷(xiāo)售額的千分之六，超出部分收銀組負(fù)擔(dān)，節(jié)約部分用于獎(jiǎng)勵(lì)。務(wù)部一律不予報(bào)銷(xiāo)或掛帳.7.定額費(fèi)用不允許超支，超支部分一律不予支付.2.計(jì)算機(jī)操作員憑財(cái)務(wù)收款收據(jù)金額給予充值并做好登記工作(卡號(hào)、收據(jù)號(hào)、面值)不得隨意充值；、卡號(hào)、卡主姓名、身份證號(hào)、本次返點(diǎn)積店長(zhǎng)批準(zhǔn)后出納予以支付(會(huì)員卡積分返現(xiàn)只僅卡本人憑身份證領(lǐng)款).限定期限、編號(hào)等)制作提貨卡,在背面加蓋綜合業(yè)務(wù)部章，經(jīng)辦人章。

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