外幣兌換工作程序

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔外幣兌換工作程序一、標(biāo)準(zhǔn)：１、只對(duì)住店客人提供外幣兌換業(yè)務(wù)。２、只接受本代兌點(diǎn)可接受種類的外幣。３、唱收唱付，當(dāng)面點(diǎn)清。４、兌換旅行支票，應(yīng)請(qǐng)兌換人當(dāng)面復(fù)簽，復(fù)簽與初簽應(yīng)一致。５、現(xiàn)鈔用現(xiàn)鈔價(jià)，支票用買價(jià)。支票還應(yīng)扣千分之七點(diǎn)五，最少扣0.50元貼息。二、步驟：（一）現(xiàn)金兌換１、主動(dòng)問候客人，了解客人需求。２、唱收外幣，清點(diǎn)復(fù)核，并向客人重復(fù)一遍。３、檢查外幣真?zhèn)危ㄋ袚p壞的外幣不能接受，發(fā)現(xiàn)偽鈔要沒收，上報(bào)）。４、正確填制水單（水單銀行提供）*日期*房號(hào)*外幣種類及金額*牌價(jià)(兌換率)*人民幣金額(應(yīng)兌換給客人的金額)*兌換員簽名*證件名稱*號(hào)碼５、請(qǐng)客人在水單上簽名；填寫房號(hào)和護(hù)照號(hào)碼。６、按照水單上的人民幣金額取出相應(yīng)數(shù)。７、唱收客人應(yīng)得的人民幣，同時(shí)把水單的客人收?qǐng)?zhí)聯(lián)交給客人留存，并請(qǐng)客人當(dāng)面復(fù)核。８、向客人道謝。９、將辦理完畢的水單和支票存放在指定的地方。（二）支票兌換１、禮貌問候客人，了解客人需求。２、檢查一下客人兌換的支票是否是本兌換點(diǎn)可受理的支票，是否有掛失和區(qū)域限制。３、請(qǐng)客人當(dāng)面在支票上的指定位置上復(fù)簽。（如果：客人事先已簽好的支票，請(qǐng)客人當(dāng)面在支票的背面再簽一次）４、檢查客人的簽名是否與原簽名一致。（如果支票有疑問簽字不對(duì)或支票受損，應(yīng)向上級(jí)匯報(bào)，經(jīng)批準(zhǔn)可拒絕辦理）５、唱收支票，并向客人重復(fù)一遍支票的種類和金額。６、正確填制水單。*日期*支票種類及金額*支票牌價(jià)*應(yīng)兌換的人民幣金額*兌換員簽名*扣貼息金額(按規(guī)定扣0.75％）*實(shí)際兌換成的金額７、請(qǐng)客人在水單上簽名，房號(hào)及護(hù)照號(hào)碼。８、按水單上的實(shí)際兌換得的人民幣金額取出錢數(shù)。９、唱收客人應(yīng)得的人民幣，同時(shí)把水單給客人收?qǐng)?zhí)聯(lián)交給客人留存，并請(qǐng)客人當(dāng)面復(fù)核。１０、向客人道謝。１１、將辦理完畢的水單和支票存放在指定的地方。（三）填制《外幣兌換日?qǐng)?bào)表》１、將本班次所填制的兌換水單按號(hào)碼順序逐筆記錄到《外幣兌換日?qǐng)?bào)表》上。２、按外幣種類分別計(jì)算出的合計(jì)數(shù)，計(jì)算出所折算的人民幣總數(shù)，與外幣面值和水單合計(jì)數(shù)相核對(duì)，看是否準(zhǔn)確無誤。３、平衡所收種類外幣及備用金。（所兌換的人民幣＋剩下的備用金＝原備用金總數(shù)）４、將《外幣兌換日?qǐng)?bào)表》和水單留底聯(lián)交至夜審審核存檔。四、其它工作：１、每天定時(shí)填寫“特種轉(zhuǎn)帳收入傳票”（銀行提供）隨同兌換的水單，外幣一并送到所屬銀行，取回外幣兌換款以補(bǔ)足備用金。２、做好班次交接工作。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔外幣兌換水單管理規(guī)范兌換范圍：美元、日元、港幣、英鎊、歐元及旅行支票。非住店賓客原則上不予兌換，就餐或其他消費(fèi)的賓客，只兌換相當(dāng)與消費(fèi)額的外幣，并請(qǐng)其出示護(hù)照，留下地址。所收外幣需完整、無破損、無裂紋，不準(zhǔn)有亂涂亂畫和膠帶、紙帶粘貼的痕跡。接收旅行支票時(shí)須辨別真?zhèn)?，?dāng)面復(fù)簽，認(rèn)真審查簽名，復(fù)簽須在指定位置，復(fù)簽與初簽需要吻合；若不吻合或接收時(shí)已有復(fù)簽，須請(qǐng)賓客在支票背面再簽一次，核對(duì)護(hù)照后，須將護(hù)照的號(hào)碼登記在旅行支票的背面。旅行支票的號(hào)碼須登記在水單的摘要處，以便日后查詢，核對(duì)水單行的簽字須與旅行支票上的簽字相符。面值50元、100元的美元的現(xiàn)鈔也須登記號(hào)碼。旅行支票須按面額的7.5‰扣貼息，且貼息須四舍五入（如：50美金應(yīng)扣0.38美金）。水單須嚴(yán)格控制，寫錯(cuò)須作廢重寫；每天上交兌換收入的同時(shí)，須將前日作廢的水單一并交上。水單銀行留存聯(lián)須加蓋代兌點(diǎn)章和附件單，客戶留存聯(lián)只該代兌點(diǎn)章，水單經(jīng)辦處須有兌換員簽章。每天接收的銀行牌價(jià)傳真須仔細(xì)辨認(rèn)，如有