醫(yī)藥開發(fā)公司融資計劃方案研討培訓課件

醫(yī)藥開發(fā)公司融資計劃方案研討

融資計劃目錄公司概況

項目背景及產業(yè)意義

產品、市場描述以及風險分析

戰(zhàn)略框架與運營策略

管理及技術團隊項目進度及資金需求財務報表募股構想投資退出規(guī)劃HUASHENG2醫(yī)藥開發(fā)公司融資計劃方案研討

上海華生公司概況●上海華生成立于2000年11月●公司致力于將國際先進高新技術研究前沿成果與自己的研究開發(fā)相結合，探索出一條振興民族醫(yī)藥的新路?！駬碛衼碜杂诙嗨鶉鴥戎麑W府、研究院以及公司自有的高素質的研發(fā)隊伍●建立了一套成熟的植物細胞培養(yǎng)技術

HUASHENG3醫(yī)藥開發(fā)公司融資計劃方案研討

融資計劃目錄公司概況

項目背景及產業(yè)意義

產品、市場描述以及風險分析

戰(zhàn)略框架與運營策略

管理及技術團隊項目進度及資金需求財務報表募股構想投資退出規(guī)劃HUASHENG4醫(yī)藥開發(fā)公司融資計劃方案研討

項目背景及產業(yè)意義

植物組織細胞培養(yǎng)技術是應用生物工程研究成果，在細胞水平上生產生物制品的技術。自從CapseikTelling率先采用懸浮培養(yǎng)方法成功地培養(yǎng)出小鼠細胞（BHK）和Tabata.M.由紫草培養(yǎng)細胞提取出紫草寧成為第一個植物細胞培養(yǎng)技術商品至今，國內外動、植物細胞大規(guī)模培養(yǎng)研究很快遍布各個醫(yī)藥領域。運用工程細胞培養(yǎng)生產有價值的新型藥物和分離有效成分的技術越來越得到了醫(yī)藥界廣泛關注和認可。

HUASHENG5醫(yī)藥開發(fā)公司融資計劃方案研討

項目背景及產業(yè)意義提高中藥科技含量，增強市場競爭能力改造傳統(tǒng)產業(yè)，提高中藥產量和質量

保護中藥資源，促進可持續(xù)發(fā)展，保護生態(tài)環(huán)境

加快中藥現(xiàn)代化，發(fā)展中醫(yī)藥國粹

HUASHENG6醫(yī)藥開發(fā)公司融資計劃方案研討

融資計劃目錄公司概況

項目背景及產業(yè)意義

產品、市場描述以及風險分析

戰(zhàn)略框架與運營策略

管理及技術團隊項目進度及資金需求財務報表募股構想投資退出規(guī)劃HUASHENG7醫(yī)藥開發(fā)公司融資計劃方案研討產品、市場描述以及風險分析

在目前階段，上海華生將主要集中于國家嚴禁采伐的三個瀕危珍惜植物冬蟲夏草、雪蓮以及肉蓯蓉（沙漠植物）的細胞培養(yǎng)技術的開發(fā)以及產業(yè)化工作。

●雪蓮

●肉蓯蓉●冬蟲夏草HUASHENG8醫(yī)藥開發(fā)公司融資計劃方案研討

雪蓮開發(fā)簡介●傳統(tǒng)中藥理論認為雪蓮對風濕性和類風濕性關節(jié)炎及婦科病、癌癥有奇特療效?！駨难┥彯斨刑釤挸龅南懔辖鸷蠚g素具有特殊的香味，目前在其他植物中沒有發(fā)現(xiàn)其替代物質，具有很好的出口市場?！褚吧┥徶饕L在海拔4000至4300米的高山石縫中，無法在其他地區(qū)進行人工栽培?！裆虾ＨA生在組培獲得其有效成分雪蓮黃酮以及雪蓮香料的技術上取得突破性進展,已經達到中試階段。

HUASHENG9醫(yī)藥開發(fā)公司融資計劃方案研討肉蓯蓉開發(fā)簡介●主產于內蒙、新疆、甘肅、青海等省沙漠中，是一味補腎壯陽、藥力持久的滋補中藥材，被譽為“沙漠人參”?！窠陙砣馍惾匾吧Y源遭到毀滅性破壞，產量銳減，供不應求。●上海華生對其繁育的自然生態(tài)環(huán)境已經仿制成功，為進一步進行肉蓯蓉的人工繁育打下基礎。

HUASHENG10醫(yī)藥開發(fā)公司融資計劃方案研討冬蟲夏草開發(fā)介紹

●冬蟲夏草一直被作為我國中藥寶庫中的一寶，得到重視與應用，并與人參、鹿茸一起被稱為中國三大補品。●中國傳統(tǒng)醫(yī)學認為冬蟲夏草性味甘、平、入肺腎經，功能益肺、腎、止咳嗽、補虛損、益精氣?！窠┠陙?，隨著對冬蟲夏草認識領域的不斷擴大，對蟲草的需求，不僅國內市場日趨擴大，而且東南亞、日本、美國等國際市場的需求量也在增加、依靠自然采收，很受資源的限制，常常出現(xiàn)供不應求的現(xiàn)象。

HUASHENG11醫(yī)藥開發(fā)公司融資計劃方案研討冬蟲夏草開發(fā)介紹●人工培育的冬蟲夏草或北冬蟲夏草其有效成分含量及不穩(wěn)定，菌種變異較大，不易控制?！裆虾ＨA生依據專利技術，培養(yǎng)得到的蟲草素和蟲草多糖等的含量均比天然的冬蟲夏草和人工栽培的北蟲草有極顯著的提高。HUASHENG12醫(yī)藥開發(fā)公司融資計劃方案研討技術成熟度（冬蟲夏草為例）●依據冬蟲夏草菌絲體發(fā)酵培養(yǎng)產生蟲草多糖和蟲草素的特殊機理首創(chuàng)了采用種子半連續(xù)傳代培養(yǎng)，菌種懸浮培養(yǎng)相結合的氣升式深層發(fā)酵培養(yǎng)技術?！窠洀偷┐髮W進行檢測，蟲草素含量為7.1mg/L,比天然的冬蟲夏草和人工栽培的北蟲草高近百倍。蟲草多糖的40.2g/L，比天然的冬蟲夏草和人工栽培的北蟲草高5倍以上。蟲草酸及SOD等的含量也有明顯的增加。●從種子選擇、種子培養(yǎng)、生物反應器深層發(fā)酵培養(yǎng)到最后分離、純化和檢測，建立了科學的培養(yǎng)生產體系。HUASHENG13醫(yī)藥開發(fā)公司融資計劃方案研討市場前景與經濟效益分析

一，國內外市場狀況

二，競爭能力分析

三，經濟效益分析

HUASHENG14醫(yī)藥開發(fā)公司融資計劃方案研討國內市場狀況

HUASHENG圖表1(數據由致聯(lián)市場研究公司提供)15醫(yī)藥開發(fā)公司融資計劃方案研討國內市場狀況HUASHENG圖表2（數據由致聯(lián)市場研究公司提供）

16醫(yī)藥開發(fā)公司融資計劃方案研討市場前景與經濟效益分析

一，國內外市場狀況

二，競爭能力分析

三，經濟效益分析

HUASHENG17醫(yī)藥開發(fā)公司融資計劃方案研討競爭能力分析HUASHENG

生產周期含量培養(yǎng)成本資源可持續(xù)性天然長較高高限制人工培養(yǎng)長底較高持續(xù)發(fā)酵培養(yǎng)短高底持續(xù)表格1三種培養(yǎng)方法的競爭力比較

18醫(yī)藥開發(fā)公司融資計劃方案研討市場前景與經濟效益分析

一，國內外市場狀況

二，競爭能力分析

三，經濟效益分析

HUASHENG19醫(yī)藥開發(fā)公司融資計劃方案研討經濟效益分析年發(fā)酵8.4萬升，可得蟲草素400萬mg，200元/盒，每粒含0.5mg蟲草素，每盒10粒，可實現(xiàn)年產值1.65億元，利潤情況：每盒成本38元，實現(xiàn)銷售利潤1.32億元。年發(fā)酵8.4萬升，可得蟲草多糖40.2g/L,年產值338萬g，100元/盒，每粒含0.2g蟲草多糖，每盒10粒，可實現(xiàn)年產值1.68億，利潤情況：每盒成本30元，實現(xiàn)銷售利潤1.18億元。兩項合計實現(xiàn)利潤2.50億元HUASHENG20醫(yī)藥開發(fā)公司融資計劃方案研討風險因素分析技術風險：該項目實驗室階段已經完成，技術風險主要來自于中試，如果能保持實驗室水平的表達量和相對穩(wěn)定的工藝流程，中試就成功了。政策風險：到目前為止，美國、英國、日本和我國都有冬蟲夏草制劑及類似藥品上市。但多為復方制劑，單體藥物僅國外有上市，價格很高。因此，在報審、送檢、臨床試驗等報批過程中，尚需克服一些困難。市場風險:主要表現(xiàn)在公司經營期限短，企業(yè)形象、產品知名度尚未樹立，以及市場不定因素的影響。

HUASHENG21醫(yī)藥開發(fā)公司融資計劃方案研討

融資計劃目錄公司概況

項目背景及產業(yè)意義

產品、市場描述以及風險分析

戰(zhàn)略框架與運營策略

管理及技術團隊項目進度及資金需求財務報表募股構想投資退出規(guī)劃HUASHENG22醫(yī)藥開發(fā)公司融資計劃方案研討戰(zhàn)略框架依靠核心技術能力創(chuàng)立中藥產業(yè)化體系

建立國際認可和廣泛接受的現(xiàn)代中藥植物細胞培養(yǎng)技術平臺，提高該技術的通用性，使其適用大多數植物藥有效成分的培養(yǎng)、分離、提取，創(chuàng)立現(xiàn)代中藥工業(yè)化生產體系，提高中藥產品的現(xiàn)代科技含量和市場競爭能力，使其成為公司的核心業(yè)務。依托新產品的研發(fā)，不斷拓展產業(yè)空間

應用植物細胞培養(yǎng)技術，開發(fā)具有獨立知識產權的中藥新藥和保健品系列，不斷拓展產業(yè)空間。

HUASHENG23醫(yī)藥開發(fā)公司融資計劃方案研討近期策略（中試期間）在植物細胞培養(yǎng)中試過程中產生的中間產品作為原料藥對外銷售

在接受委托進行天然植物藥單體有效成分高純度標準樣品開發(fā)的過程中，產生的標準樣品直接對外出售。

根據市場需求，進行一些草本植物的細胞培養(yǎng)，提取有效成分的開發(fā)。如從蟲草培養(yǎng)液中獲取蟲草素，作為保健食品原料，向各保健品廠銷售。

協(xié)助各大藥廠、醫(yī)院，對其原有的醫(yī)藥品種進行更深層次的開發(fā)

HUASHENG25醫(yī)藥開發(fā)公司融資計劃方案研討中期策略（取得新藥證書以后)通過建廠或收購藥廠自己組織生產銷售。

可以通過技術轉讓的形式將新藥證書賣給有關的生產企業(yè)，從而實現(xiàn)前期投資的盡快回收。

以新藥證書作價入股，控股或參股同其他生產廠家合作生產。HUASHENG26醫(yī)藥開發(fā)公司融資計劃方案研討遠期策略在蟲草素項目開發(fā)和運作成功之后，利用植物組織、細胞培養(yǎng)的方法來進行其他天然植物藥的開發(fā)將陸續(xù)展開，并逐步建立起天然植物藥的標準樣品和基因數據庫。

隨著企業(yè)生產基地的逐步建成，公司收益不斷增加，企業(yè)的市場形象和地位的樹立，通過境內外的證券市場進行資本運作，實現(xiàn)公司的進一步發(fā)展。HUASHENG27醫(yī)藥開發(fā)公司融資計劃方案研討

融資計劃目錄公司概況

項目背景及產業(yè)意義

產品、市場描述以及風險分析

戰(zhàn)略框架與運營策略

管理及技術團隊項目進度及資金需求財務報表募股構想投資退出規(guī)劃HUASHENG28醫(yī)藥開發(fā)公司融資計劃方案研討管理及技術團隊HUASHENG姓名性別出生年月畢業(yè)學校專業(yè)學歷職務毛江寧男1975.3上海交通大學MBA碩士營銷總監(jiān)高正亞男1972.1上海交通大學MBA碩士營運總監(jiān)單磾男1976.4上海交通大學MBA碩士財務總監(jiān)上海華生高新技術醫(yī)藥開發(fā)有限公司現(xiàn)有管理人員情況

29醫(yī)藥開發(fā)公司融資計劃方案研討管理及技術團HUASHENG姓名性別出生年月畢業(yè)學校專業(yè)學歷職務賈景明男1964.10復旦大學生物工程博士技術總監(jiān)馬蓮菊女1969.2復旦大學細胞工程碩士細胞培養(yǎng)趙曉睿男1977.4浙江大學生物科學學士發(fā)酵培養(yǎng)馬驍馳男1971.8浙江大學天然藥化博士結構分析張樹玉男1977.10上海交通大學生物科學學士分離純化王姝女1978.4上海交通大學生物技術學士組織培養(yǎng)焦鵬男1971.7中科院生態(tài)所微生物學碩士分離純化上海華生高新技術醫(yī)藥開發(fā)有限公司現(xiàn)有技術人員情況

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管理及技術團隊項目進度及資金需求財務報表募股構想投資退出規(guī)劃HUASHENG31醫(yī)藥開發(fā)公司融資計劃方案研討項目進度及資金需求計劃進度安排

2003.12-2004.06：

建立植物細胞培養(yǎng)技術平臺，建立中試車間，2004年8月進行蟲草多糖、蟲草素保健食品的報批工作。

2004.06-2004.09：完成提取蟲草素以及蟲草多糖植物細胞規(guī)模化和產業(yè)化，進入實際銷售。

2004.08-2005.12：對雪蓮黃酮、雪蓮香料、肉蓯蓉（還有三尖杉酯堿、丹參素、紫草素、黃芪多糖，銀杏內酯）等中藥制品的產業(yè)化進一步的研究工作，不斷探索新的有效成分。

HUASHENG32醫(yī)藥開發(fā)公司融資計劃方案研討項目進度及資金需求HUASHENG經費投入預算經費支出預算科目預算數(萬元)科目金額(萬元)銀行貸款1000合計4000單位自籌3000土建費（含凈化裝修）1130

儀器、設備購置費800

材料、燃動費166

申報藥號費100

流動資金1070

管理費16

勞務費34

引進軟、硬件費400

科研協(xié)作費34

各種稅費33合計4000其他17

本項目共需資金人民幣4000萬元，其中1000萬元來自當地商業(yè)銀行（已與本公司開戶行做過溝通，該行承諾予以貸款支持），剩余3000萬元以股權投資方式引入戰(zhàn)略投資人：

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管理及技術團隊項目進度及資金需求財務報表募股構想投資退出規(guī)劃HUASHENG34醫(yī)藥開發(fā)公司融資計劃方案研討財務報表HUASHENG資產金額負債及權益金額貨幣資金241,096.00短期借款520,000.00其他應收款7,218,300.00應付帳款98,681.00預付帳款1,300,000.00其他應付款500,000.00存貨4,418.00

待攤費用863,584.00

流動資產合計9,627,398.00流動負債合計1,118,681.00固定資產291,176.00實收資本10,500,000.00累計折舊24,852.00所有者權益合計10,500,000.00固定資產凈值266,324.00

遞延資產1,724,959.00

資產總計11,618,681.00負債與權益總計11,618,681.00資產負債表

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