2023年出納會計負責(zé)內(nèi)容(十三篇)

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出納會計負責(zé)內(nèi)容篇一

2、審核報銷憑證、，并根據(jù)相應(yīng)制度簽發(fā)現(xiàn)金及轉(zhuǎn)帳支票;負責(zé)支票、統(tǒng)一收據(jù)等的領(lǐng)用和保管工作;

3、登記銀行日記帳、現(xiàn)金日記帳及填寫銀行存款余額表等，每日按規(guī)定盤存現(xiàn)金，處理與銀行業(yè)務(wù)的往來;

4、根據(jù)審核無誤的原始憑證編制現(xiàn)金收支、銀行收支記帳憑證;

5、合理保管公司的貨幣資金、財務(wù)印章和空白收據(jù);

6、審核財務(wù)原始憑證是否符合公司規(guī)定;

7、負責(zé)財務(wù)檔案的收集、整理、歸檔等管理工作;

8、定期對帳，如發(fā)現(xiàn)差異，查明差異原因;

9、完成公司交給的其他工作。

出納會計負責(zé)內(nèi)容篇二

1、負責(zé)日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

3、負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、確鑿性;

4、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并確鑿錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)理表;

5、負責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

6、負責(zé)開具各項票據(jù);

7、協(xié)同總會負責(zé)辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總，總賬，全盤。

8、一些簡單行政人事工作。

出納會計負責(zé)內(nèi)容篇三

1、負責(zé)資金的日常管理及收付工作，保證資金收付的正確性、確鑿性、及時性

2、負責(zé)資金日記賬的登記及匯報，按時發(fā)送資金數(shù)據(jù)給財務(wù)管理人員

3、負責(zé)收集和審核原始憑證、保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、確鑿性

4、負責(zé)銀行存款的定期帳實盤點，并做到日清月結(jié)

5、負責(zé)發(fā)票記錄及開具，負責(zé)銀行票據(jù)的簽發(fā)、公司銀行事務(wù)辦理等外勤工作

6、負責(zé)跟會計對接，將原始單據(jù)、相關(guān)結(jié)算數(shù)據(jù)傳遞給會計，保證單據(jù)傳遞的完整性、及時性、確鑿性

7、負責(zé)公司的整體賬務(wù)管理，本年度的賬套數(shù)據(jù)按季備份

出納會計負責(zé)內(nèi)容篇四

1、負責(zé)公司日常收付款項;

2、負責(zé)房租、電費的統(tǒng)計及登記;

3、負責(zé)公司各類章印的管理及使用登記;

4、負責(zé)財務(wù)資金日報表和月報表;

5、負責(zé)公司各部門的費用報銷業(yè)務(wù)手續(xù);

6、負責(zé)銀行往來業(yè)務(wù)的辦理;

7、負責(zé)登記銀行存款日記賬和現(xiàn)金日記賬;

8、及時把握滾動資金使用和周轉(zhuǎn)的狀況，定期向財務(wù)部經(jīng)理匯報工作。

出納會計負責(zé)內(nèi)容篇五

1、參與公司財務(wù)信息化規(guī)劃和管理工作;

2、每月需核算員工薪資及績效;

3、研究，制定財務(wù)信息化管理制度并監(jiān)視執(zhí)行;

4、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查、完善公司財務(wù)信息化工作;

5、協(xié)助總監(jiān)梳理財務(wù)業(yè)務(wù)流程，修改財務(wù)相關(guān)流程，編制、完善相關(guān)規(guī)章制度、部分核算制度;

6、協(xié)助總監(jiān)完成部門內(nèi)部工作的安排、協(xié)調(diào)，以及與各部門之間和子公司之間的工作的協(xié)調(diào)與溝通。

出納會計負責(zé)內(nèi)容篇六

1.出納

更新銀行日記流水賬，并與對賬單核對

負責(zé)日常收支業(yè)務(wù)

打印銀行對賬單

整理日常收支單據(jù)

費用報銷付款

其他領(lǐng)導(dǎo)交付的任務(wù)

2合同管理

開增值稅發(fā)票

更新發(fā)票臺賬

合同錄入

合同轉(zhuǎn)移管理

發(fā)票信息更新

客戶信息維護

與項目部核對合同狀態(tài)

及時為業(yè)務(wù)部提供合同信息

合同回款更新

其他與合同相關(guān)的事宜

出納會計負責(zé)內(nèi)容篇七

1、負責(zé)公司現(xiàn)金管理及日記賬、銀行日記賬的登記、日常業(yè)務(wù)付款、費用報銷、往來款結(jié)算。

2、按規(guī)定編制《資金日報表》，盤點庫存現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全，做到日清月結(jié)，賬實相符。

3、協(xié)助編制月度資金預(yù)算，合理利用資金。

4、負責(zé)金蝶erp應(yīng)收應(yīng)付模塊操作，完成收付款登記及核銷。

5、銀行、稅務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)的外勤辦理。

6、合同等財務(wù)資料的歸檔、登記、保管。

7、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他事務(wù)性工作。

出納會計負責(zé)內(nèi)容篇八

1、負責(zé)現(xiàn)金提取、保管及收付款銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

2、負責(zé)每月與客戶對賬、對賬無誤后發(fā)票填開;

3、負責(zé)會同有關(guān)部門制定往來款項的核算和管理方法;

4、負責(zé)應(yīng)收賬款的賬齡分析管理;

6、負責(zé)客戶款項的跟進催收及支出款項的合理安排;

7、現(xiàn)金流水賬、銀行流水賬登記;

8、空白支票、匯票保管及開具;合同章、發(fā)票章、網(wǎng)銀盾的保管;

9、負責(zé)會計資料、會計憑證的整理歸檔;

10、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。

出納會計負責(zé)內(nèi)容篇九

1、現(xiàn)金的日常收支和保管，銀行帳戶的開戶與銷戶;

2、按財務(wù)規(guī)定做好報銷工作和每天現(xiàn)金盤點，核對賬目，補充備用金，定期編制資金報表;

3、查實、匯報各銀行帳戶余額，定期向財務(wù)負責(zé)人匯報具體銀行存款及備用金狀況;

4、登記現(xiàn)金日記帳，并結(jié)出余額，每月同會計對賬與總分類賬核對;

5、登記銀行存款日記賬，每月根據(jù)銀行對賬單進行核對，并同會計對賬與總分類賬核對;

6、收款收據(jù)、發(fā)票、空白銀行票據(jù)的保管與開具，定期整理裝訂銀行對賬單;負責(zé)憑證打印、整理及裝訂工作以及財務(wù)檔案管理工作;

7、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù)，協(xié)同各類內(nèi)部、外部審計工作。

出納會計負責(zé)內(nèi)容篇十

1.審核記賬憑證，據(jù)實登記各類明細賬，并根據(jù)審核無誤的記賬憑證匯總、登記總賬。

2.增值稅清卡、申報個稅、申報社保公積金、申請企業(yè)所得稅等

3.定期對總賬于各類明細賬進行結(jié)賬，保證賬賬相符。

4.月底負責(zé)結(jié)轉(zhuǎn)各項期間費用及損益類憑證，并據(jù)以登帳。

5.編制各種會計報表，編寫會計報表附注，進行財務(wù)報表分析并上報高層。

6.能夠獨立完成公司的所有財務(wù)工作。

出納會計負責(zé)內(nèi)容篇十一

1、負責(zé)公司日常的費用報銷。

2、負責(zé)日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

3、盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

6、定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)理表。

7、月末與會計核對現(xiàn)金銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

8、編制貨幣資金周報表，上報財務(wù)經(jīng)理。

9、每月編制現(xiàn)金流量表，上報財務(wù)經(jīng)理。

10、每月工資發(fā)放。

11、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

出納會計負責(zé)內(nèi)容篇十二

1、每周做好資金的收支狀況報表發(fā)送至上級及總經(jīng)理;

2、每周在系統(tǒng)內(nèi)完成銀行及現(xiàn)金的收支錄入工作;

3、每月協(xié)同總賬會計對資金余額進行核對工作;

4、每月協(xié)同銀行完成銀行余額對賬工作;

5、定期對集團的理財產(chǎn)品進行統(tǒng)計分析，并于理財產(chǎn)品到期前一個月協(xié)助上級完成下次理財計劃;

6、每周做好對外支付單據(jù)制單的工作;

7、每月及時完成個人所得稅申報工作;

8、每月末協(xié)助上級對現(xiàn)金進行盤點工作;

9、聽從并完成上級交給的其他任務(wù)。

出納會計負責(zé)內(nèi)容篇十三

1.協(xié)同并與銷售部門協(xié)商項目的及時開具

2.根據(jù)公司流程及時支付貨款，不耽擱項目供貨

3.嚴格依照財務(wù)制度辦理各種收付業(yè)務(wù)、費用報銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)

4.及時、確鑿向總賬會計提供財務(wù)各項基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及內(nèi)部報表

5.合理保管庫存現(xiàn)金空