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第2頁共2頁建筑工程審計工作總結(jié)范本根據(jù)中心作重點和整體安排及思路,在領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)下、以及各財務(wù)審計人員的大力支持下,完成了各項財務(wù)審計工作任務(wù),確保工作有序、較好地履行了會計職能,為保證中心財務(wù)審計工作順利進行發(fā)揮了積極的作用我簡單的做了一個總結(jié)。一、認真做好常規(guī)性財務(wù)工作1、財務(wù)部雖然缺員,但大家分工合作、互相配合,公司本部財務(wù)人員每天面臨大量的資金支付、費用報銷、記賬、票據(jù)審核工作。同時還要配合網(wǎng)絡(luò)營銷部的銷售工作,做好大量的會計報表資料,每月還要頻繁辦理工會及公積金業(yè)務(wù)。在這最平常最繁瑣的工作中,財務(wù)部能夠輕重緩急妥善處理各項工作,及時為各項經(jīng)濟活動提供有力的支持和配合,基本上滿足了各部門對我部的財務(wù)要求。2、對日常的財務(wù)工作流程熟練掌握,能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證,從會計報表編制到憑證的裝訂和保存,從銷售合同的歸檔到各種基礎(chǔ)財務(wù)資料的收集,都達到了正規(guī)化、標(biāo)準(zhǔn)化。收集、整理、裝訂、歸檔,一律按照財務(wù)檔案管理制度執(zhí)行,使得財務(wù)部成為公司的信息庫。但是也存在不少的問題,存在的問題是:在財務(wù)部內(nèi)部的自查和反檢中,發(fā)現(xiàn)個別業(yè)務(wù)帳務(wù)處理不夠嚴謹,工作量大是客觀原因,主觀上還是處理業(yè)務(wù)時不夠細心嚴謹,沒有養(yǎng)成邊工作邊思考的好習(xí)慣。接下來將加大內(nèi)部自查、對賬工作,時時確保每筆業(yè)務(wù)準(zhǔn)確無誤。二、有效開展項目成本核算,加強了對各項目部的財務(wù)監(jiān)督管理財務(wù)部實行工程項目內(nèi)部審計制度,審計人員由具備現(xiàn)場財務(wù)管理經(jīng)驗的財務(wù)人員擔(dān)任,逐步對重點項目進行全面審計。存在的問題是:一是部分項目財務(wù)基礎(chǔ)管理工作比較薄弱,材料單據(jù)不能及時遞交財務(wù)、部分結(jié)算單據(jù)只是結(jié)算人持有,財務(wù)人員沒有掌握。致使材料數(shù)據(jù)不能及時、準(zhǔn)確的上報,不能及時掌握相關(guān)信息,無法統(tǒng)籌安排資金。二是原始記錄單據(jù)不統(tǒng)一,開單人員隨意性大,結(jié)賬時財務(wù)復(fù)核不能一目了然,增加審核難度。財務(wù)部應(yīng)規(guī)范項目上的各種原始記錄的票據(jù),要求生產(chǎn)部、銷售部按財務(wù)要求規(guī)范填開、規(guī)范簽字、按時匯總報送。同時應(yīng)將數(shù)據(jù)的統(tǒng)計與報送流程化,做好基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的規(guī)范、采集和上報,保證財務(wù)資料的準(zhǔn)確性和及時性。三、積極籌措資金,保證現(xiàn)金流的正?;痏___年資金回收難度大,這給財務(wù)部帶來了不小的融資壓力。為了公司的長遠發(fā)展,取得銀行貸款支持,以彌補公司發(fā)展進程中對資金的需求,這是財務(wù)部____年度的奮斗目標(biāo),也是今后的發(fā)展方向。通過半年多的交往和多次溝通,與銀行建立友好合作關(guān)系。在此期間根據(jù)銀行要求收集、整理了大量財務(wù)資料,編制各類貸款報表。四、加強資金管理針對貨幣資金,每月末定期對項目財務(wù)人員和公司出納的貨幣資金進行內(nèi)部自查、自檢工作。雖然面對巨大而繁瑣的資金流量,仍能保證資金收付安全、準(zhǔn)確。建筑工程審計工作總結(jié)范本(二)____年,審計處在學(xué)校黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下,按照省教育紀(jì)工委有關(guān)審計工作要求和學(xué)校年度審計工作計劃,緊緊圍繞學(xué)校中心工作,積極履行審計職能,較好地發(fā)揮了監(jiān)督和服務(wù)作用,全年共完成審計項目79項,其中處級領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計2項,財務(wù)收支審計2項,審計調(diào)查1項,專項審計3項,基建、修繕工程審計71項,審計金額____億元。1、嚴格基建、修繕工程項目的審計控制制度,確保工程審計質(zhì)量。審計處從接收報審資料的完整性審查入手,對需要外審的新建和修繕工程項目,實行項目負責(zé)人審計制度。即在慎重公開選擇事務(wù)所的基礎(chǔ)上,首先對送審資料進行初審,處領(lǐng)導(dǎo)和項目負責(zé)人全程參與現(xiàn)場勘查、對帳等審計過程,協(xié)調(diào)解決審計過程中遇到的問題,最后對外審結(jié)果進行有重點的復(fù)核。初審、參與、復(fù)核的控制程序既有效的保證了審計質(zhì)量,又為學(xué)校節(jié)約了委托審計費用。對簡單的小型修繕工程實行項目負責(zé)人、復(fù)核、分管處領(lǐng)導(dǎo)組成的審計組自審審計制度,截至____年____月____日,全年共完成基建、修繕工程項目審計71項,其中自審項目31項。審核資金總額____萬元,審減____萬元。2、受黨委組織部委托,對2位處級領(lǐng)導(dǎo)干部進行了離任經(jīng)濟責(zé)任審計,審計工作中堅持客觀公正、實事求是的原則,將經(jīng)濟管理工作的有效性、辦學(xué)經(jīng)費使用的效益性作為評價重點,如實客觀地對領(lǐng)導(dǎo)干部任期內(nèi)的經(jīng)濟責(zé)任進行評價,并提出了切實可行的審計意見和建議3、完成了對經(jīng)營性資產(chǎn)管理有限公司及其所屬周邊開發(fā)部____年____月至____年____月的財務(wù)收支情況和后勤集團及其所屬飲食中心、招待所、幼兒園____年____月至____年____月財務(wù)收支情況的審計,審計資金總額____萬元。同時對學(xué)校投資控股的陜西科信服裝有限公司的經(jīng)營情況進行了專項審計調(diào)查,針對合同管理、協(xié)議執(zhí)行、帳務(wù)處理等方面存在的問題,提出審計意見及建議27條。4、完成了3項縱向科研課題經(jīng)費決算的審核工作;5、積極參與學(xué)校合同審簽事項,共完成合同審簽百余份。6、參與學(xué)校有關(guān)工程和大宗物資采購招投標(biāo)、清理小金庫、銀行賬戶和對行政部門規(guī)章制度的會審等工作。7、完成了教育紀(jì)工委安排的有關(guān)審計工作檢查工作。8、在學(xué)校開展規(guī)章制度“廢”“改”“立”工作中,完成了《領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟責(zé)任審計實施辦法》、《科研經(jīng)費決算審簽辦法》
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