出入庫流程與管理規(guī)范入庫、出庫、保管、盤點工作程序

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔原版已簽字發(fā) ..............有限公司 原版已簽字發(fā)出入庫流程與管理規(guī)范司規(guī)字第26號第一條 目的本規(guī)范規(guī)定了物管管理中主要工作內(nèi)容和作業(yè)要求及考評指標(biāo)，以確物管工作有章可循，持續(xù)改善。第二條 適用范圍適用于公司物料（指外購件、調(diào)撥件）以及成品出入庫及倉儲等管理。第三條 工作內(nèi)容及作業(yè)要求1、 物料的入庫（1）入庫流程①接“送貨單”收貨②物料檢查與物料信息核對③簽收④報檢或送檢⑤擺放、標(biāo)識⑥入庫與到貨物料信息的傳遞以及報表的更改（保持帳、物、卡一致）（2）主動引導(dǎo)和協(xié)助送貨人員把貨物擺放在暫存區(qū)域，要求擺放整齊，便于點數(shù)，不得占用通道，要保持好庫房或庫區(qū)的衛(wèi)生。（3）物料檢查物料信息與核對①包裝檢查：采購及調(diào)撥物料到庫后，物管員應(yīng)先檢查物料包裝箱是否破損、變形、受潮、標(biāo)識與實物是否一致，必要時需聯(lián)系采購人員或檢驗部門確認，并作文字說明和相關(guān)人員簽名記錄。②單據(jù)核對：倉庫收貨時需核對送貨單、采購單或請購單的物料名稱、規(guī)格型號、尺寸、數(shù)量等，是否是一致，如存在送貨單數(shù)量大于采購數(shù)量情況，物管員按采購物料數(shù)量收貨。③ 數(shù)量核對：按照先核對包裝數(shù)量和總數(shù)，再核對單個包裝內(nèi)的數(shù)量的原則核對。所有物料都需要100%檢查、點數(shù)，小件物料可使用“電子稱”進行稱重計數(shù)，使用“電子稱”稱重計數(shù)的物料誤差不得超過±3%。發(fā)現(xiàn)異常及時報請主管處理。（4）簽收①物管員核對無誤后，即可簽收，辦理入庫手續(xù)，并且錄入《到貨統(tǒng)計臺賬》根據(jù)廠家、種類制作《入庫單》；②如無送貨單，原則上可以拒收并通知采購人員協(xié)助處理。若無送貨單的物料屬于車間急需件，經(jīng)上級主管批準(zhǔn)后可先暫收。事后應(yīng)在一個工作日內(nèi)應(yīng)協(xié)調(diào)采購人員通知供貨方補辦手續(xù)。（5）報檢、送檢①能夠通過目測方法完成檢驗的，由物管人員通過目測方法完成并簽字；②需要專業(yè)技術(shù)人員檢驗的，應(yīng)編制《報檢單》由相應(yīng)人員（采購人員或使用部門人員等）檢驗、確認和簽字。（6）擺放、標(biāo)識①已檢驗合格的放在暫放區(qū)的物料，應(yīng)在當(dāng)天轉(zhuǎn)至庫房或庫區(qū)上架，要按規(guī)定的分區(qū)區(qū)位或架位擺放到位，并貼好標(biāo)識（或?qū)懞梦锪峡ǎ?，同時更新看板內(nèi)容。②擺放和標(biāo)識要做到安全、整潔、清晰，做到一目了然；要確保標(biāo)識和看板更新信息的準(zhǔn)確、可靠、清晰、易辨別。③對于已標(biāo)識和擺放好的入庫物料，在送貨單上（和入庫單上）填寫相應(yīng)的倉位號，便于修改倉位號。2、 物料的出庫（1）出庫流程①接“領(lǐng)料單”②領(lǐng)料信息核查與確認③協(xié)助領(lǐng)用及看板更新④ 出庫登記及信息的傳遞以及報表的更改（保持帳、物、卡一致）（2）領(lǐng)料時要遵循先進先出、散件先用的原則進行；物管員負責(zé)協(xié)助領(lǐng)料人員領(lǐng)用，并保持好現(xiàn)場衛(wèi)生（要特別注意領(lǐng)料安全，切不可單側(cè)領(lǐng)用或從中抽?。τ谝恍┥?、漏包、分散的物料及時規(guī)整到位。（3）物管人員核查領(lǐng)料單，要確保領(lǐng)料項目符合公司物料發(fā)放要求（特別是外調(diào)件），出現(xiàn)問題差異時，要及時與需求部門和上級主管溝通聯(lián)系。（4）接單領(lǐng)料①五金件、原輔材料領(lǐng)用：由領(lǐng)用部門開具《領(lǐng)料單》并在相關(guān)人員簽字確認后方可領(lǐng)用，要求《領(lǐng)料單》填寫全面、字跡工整。在領(lǐng)用期間由物管人員陪同領(lǐng)用人一同進入庫房領(lǐng)料，不允許領(lǐng)料人員擅自進入庫房，不得在庫房逗留，并保持好庫房衛(wèi)生。②物件、工具借用時，開具《借用單》經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后領(lǐng)取，并填寫好《借用登記表》進行登記并簽名，歸還時由物管人員進行確認，如有遺失或損壞現(xiàn)象需照價賠償。③勞保用品每月23號根據(jù)《勞保發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)》及時發(fā)放，超出標(biāo)準(zhǔn)的由個人付費購置領(lǐng)用；領(lǐng)取公用勞保用品時，生產(chǎn)部門填寫《領(lǐng)料單》，經(jīng)段長、車間主任簽字后領(lǐng)取。因其他需要領(lǐng)取公共勞保用品時，由需求部門填寫《領(lǐng)料單》，經(jīng)部門負責(zé)人審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可領(lǐng)用。（5）物管人員要堅持“見單發(fā)料”的原則，特殊情況下（領(lǐng)導(dǎo)不在或生產(chǎn)急用）可溝通延遲補單，但必須在第二天完成補單。（6）以上所有物料發(fā)料時需在《領(lǐng)料單》上填寫物料編碼，并登記存檔，編制《出庫單》。（7）物管員要根據(jù)庫房內(nèi)物料的存放期限、數(shù)量及時做好統(tǒng)計，并根據(jù)“安全庫存限額”要求編制請購單，進行物料補充。3、 成品入庫（1） 對吊磅、夾具進行保養(yǎng)、點檢。檢查夾具是否完好，螺絲是否有松動。對吊磅的電量、顯示屏、各功能按鍵進行檢查是否完好。勞保用品佩戴齊全（安全帽、勞保鞋、手套）。（2） 查看《報檢單》，核對晾錠區(qū)成品錠的信息是否正確，是否符合《內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)》，核對爐號及成品型號，然后進行過磅、抄數(shù)、標(biāo)簽打印粘貼。反復(fù)核查信息，做到準(zhǔn)確無誤。按要求對成品進行包裝（套鋁錠罩）。（3） 成品轉(zhuǎn)運，在轉(zhuǎn)運過程中做到安全、平穩(wěn)，保證人、車、物的安全。根據(jù)庫區(qū)及種類要求合理擺放，根據(jù)爐號、包號由大至小合理擺放。（4） 完成入庫后，對看板、報表及時更改，核對各項數(shù)據(jù)是否一致。4、 成品出庫（1） 出庫之前，經(jīng)營人員向成品物管員確認需要出貨的成品是否已經(jīng)入庫，并向物管提供出示《出庫通知單》；（2） 經(jīng)營人員提前向物管提供車輛信息及噸位情況，物管員根據(jù)《出庫通知單》及車輛信息情況制作《裝車明細》和《出庫單》，準(zhǔn)備樣塊盒，并通知質(zhì)檢人員制作《質(zhì)量證明書》；（3） 物管員核對好車輛信息后，進行過磅準(zhǔn)備裝車，在裝車期間注意安全，如有出現(xiàn)打包帶斷裂現(xiàn)象嚴禁裝車，并轉(zhuǎn)回車間重新打包，待裝車完畢時進行復(fù)磅。核對數(shù)量、樣塊、質(zhì)量證明書等附件資料無誤后，要求司機在《出庫單》上簽字確認，并要求蓋好苫布，裝車人員檢查裝車區(qū)域衛(wèi)生，不合格時要求司機清掃，待衛(wèi)生打掃完畢時，放行出廠。5、單據(jù)處理（1）物管當(dāng)天的單據(jù)原則上當(dāng)天需要完成錄入，特殊情況下延至第二天早上9點前完成。所有報表都要做到帳、物、卡一致、賬實相符、先進先出。（2）倉庫單據(jù)歸檔①完整單據(jù)按日期有序整理，以月為單位，標(biāo)識明確進行存檔。②把領(lǐng)料單物管聯(lián)、財務(wù)聯(lián)分開。物管聯(lián)留底，財務(wù)聯(lián)遞交給財務(wù)，并每三天提交一次，每周二次。6、庫存管理（1）物料安全與防護①物管員要時刻注意防水、防火、防盜，下班前關(guān)窗，消防通道保持暢通，嚴禁非領(lǐng)料相關(guān)人員進入倉庫，無人在倉庫時要鎖門并公布聯(lián)系方式，嚴懲堅守自盜行為；②化學(xué)品、油類需同其它物料分開放置，化學(xué)品需加墊并存放在通風(fēng)的地方，危險化學(xué)品管理需符合國家安全生產(chǎn)管理要求。（2）盤點①盤點流程：a、物管預(yù)盤→b、財務(wù)復(fù)盤。②物管預(yù)盤：由物管人員自行盤點，根據(jù)所負責(zé)倉庫情況結(jié)合自己工作習(xí)慣確定盤點方案，25號之前完成。③財務(wù)復(fù)盤a、盤點方式：采用靜態(tài)盤點方式，即盤點過程中暫停領(lǐng)料，暫停單據(jù)作業(yè)，出庫物料以單據(jù)作為存料依據(jù)，入庫物料放在暫放區(qū)并進行隔離。b、盤點時間：每月26號，在半天到一天內(nèi)完成，年度盤點可適當(dāng)延長。c、盤點比例，原則上在庫物資全部清盤。d、財務(wù)主導(dǎo)整個盤點過程，包括人員申請、調(diào)配和管理，相關(guān)部門協(xié)助財務(wù)部門完成盤點過程。e、財務(wù)人員在盤點之前，需通知各相關(guān)人員（年度盤點需編制《盤點計劃》），根據(jù)需要盤點開始前可召開盤點工作會議，落實盤點中各項工作及注意事項；物管人員應(yīng)在復(fù)盤前準(zhǔn)備《盤點清單》及其它項。f、物管人員在盤點過程中協(xié)助盤點人員及對盤點過程中的數(shù)量差異進行確認，對盤點后的數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng)，財務(wù)人員對錄入的盤點數(shù)據(jù)復(fù)核。④盤點結(jié)果處理a、財務(wù)人員綜合盤點流程中預(yù)盤、復(fù)盤、抽盤的數(shù)據(jù)進行處理。b、對于盤點過程中的差異項由物管進行原因分析，并由財務(wù)進行確認。c、經(jīng)過分析后需進行數(shù)量調(diào)整的差異報表須經(jīng)物管員、財務(wù)、管理擔(dān)當(dāng)?shù)群灻_認，報總經(jīng)理審批后，方可進行調(diào)整⑤庫區(qū)、庫位管理a、所有入庫的物料按分類存放，相同的物料按規(guī)格的順序擺放，建立庫存卡、庫位；b、在系統(tǒng)錄入入庫數(shù)據(jù)或移動物料倉位后，需及時（當(dāng)天）修改好庫位，盤點時按庫位尋找物料。⑥系統(tǒng)維護a、安全庫存的錄入和維護，物管員根據(jù)審批后的《安全庫存表》要求進行申購，經(jīng)上級主管審核，提交給采購。物管員需保證帳、卡、物一致，對系統(tǒng)庫存數(shù)據(jù)與實物情況隨時核查b、入庫時如發(fā)現(xiàn)一物多碼或多物一碼的不合理現(xiàn)象，不得入庫，及時聯(lián)絡(luò)相關(guān)人員進行修正。⑦有效期管理物料在庫時間超過有關(guān)規(guī)定保存期限時，物管人員要重新報檢。7、物管員主要績效考核指標(biāo)按照公司規(guī)章制度和本規(guī)范要求，對物管人員實施考核，并與績效工資掛鉤（參見物管員月度績效考核表）：（1） 盤點準(zhǔn)確率：由財務(wù)主導(dǎo)和復(fù)盤后數(shù)據(jù)為準(zhǔn)；（2） 現(xiàn)場5S及安全（3） 規(guī)范作業(yè)及制度執(zhí)行情況（4） 單據(jù)處理（5） 工作態(tài)度第四條本規(guī)范自下發(fā)之日起執(zhí)行。編制：審核：批準(zhǔn)：生效日期：2017年9月1日版本：第一版精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔檔案號：2005177深圳市天音科技發(fā)展有限公司內(nèi)部文件受文對象：科技公司全體員工發(fā)文單位：副本呈送： 總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總監(jiān)文號：20050928-2抄送存檔： 總經(jīng)辦、終端業(yè)務(wù)管理中心 日期：2005年9月28日文名：分公司呆滯物料管理規(guī)定一、目的減少公司配件及附件呆滯物料的產(chǎn)生，合理利用庫存資金二、適用范圍適用于天音所屬分公司、維修工廠、移動項目三、名詞解釋1、呆滯物料定義：按新機型、成熟機型進行分類：1.1新機型呆滯物料：新機型連續(xù)六個月未使用的所有配件/附件；1.2成熟機型呆滯物料：成熟機型連續(xù)三個月未使用的所有配件/附件。2、機型定義：2.1新機型：廠家上市時間在六個月內(nèi)的手機；2.2成熟機型：廠家上市時間在六個月以后的手機。3、機型分類以終端業(yè)務(wù)管理部提供的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。4、呆滯率：呆滯率=當(dāng)月呆滯物料金額之和/當(dāng)月盤點庫存總金額*100%。四、管理制度1、呆滯物料處理：1.1每月10日前采購部將配件及附件的《呆滯物料庫存月報表》以郵件方式發(fā)至各分公司參考。1.2分公司對《呆滯物料庫存月報表》中列明的呆滯物料在當(dāng)月進行處理，處理方法如調(diào)撥、保修/非保消耗、銷售等。1.3如分公司采取銷售形式處理呆滯物料，確保其所銷呆滯物料總價不得低于公司采購此批物料的總體成本金額的80%；如呆滯物料銷售總價低于采購總成本的80%，分公司須提交呆滯物料銷售申請至終端業(yè)務(wù)管理部和采購部，審批后方可進行銷售。1.4分公司當(dāng)月呆滯物料限期一個月內(nèi)處理完畢，仍未處理的則全部計入分公司當(dāng)月成本中。分公司財務(wù)和倉管對未能處理而計入成本的呆滯物料納入帳務(wù)管理。1.5如分公司后期再將上述呆滯物料進行了調(diào)撥、保修/非保消耗、銷售等處理的，所得收入計入分公司當(dāng)月新業(yè)務(wù)的“零配件銷售”收入，并備注為“呆滯料”。2、呆滯物料考核：每月，采購部對分公司的呆滯率進行單項考核：每月對全國各分公司的當(dāng)月呆滯率進行排名，對排名前三名的分公司給予當(dāng)月300/200/100元績效獎勵，排名后三名的分公司處以當(dāng)月300/200/100元績效扣罰。五、各單位及崗位職責(zé)1終端業(yè)務(wù)管理部：每月1日前提供新上市機型、成熟機型的明細；分公司呆滯物料銷售業(yè)務(wù)制度管理；對分公司呆滯物料低于成本價銷售進行審批。2會計核算部：每月4日前提供《分公司進銷存月報表》給予采購部。3采購部：分公司呆滯物料的分析、考核和制度管理，每月10日前下發(fā)《呆滯物料庫存月報》。4分公司負責(zé)人：負責(zé)分公司呆滯物料的管理、處理，保證