物資采購管理辦法合理而有計劃地組織物資采購與供應

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔物資采購管理辦法第一章總則第一條為加強物資管理，合理而有計劃地組織物資采購、供應，最大限度的節(jié)約資源，特制定本辦法。第二章采購計劃制定第二條物資采購計劃依據(jù)生產(chǎn)計劃編制。第三條生產(chǎn)管理處每月28日前將下月生產(chǎn)計劃下達物資供應處。物資供應處依據(jù)此計劃編制下月物資采購計劃。第四條物資供應處編制采購計劃時須參考庫存盤點報表及相關物料采購的周轉(zhuǎn)周期，確定合理的倉儲前置期和倉儲量，并根據(jù)上述資料計算物料申購量，確保生產(chǎn)物料的存量控制。第五條物資供應處將所需申購的全部物料，結合供應商供貨情況用ABC法則進行分類，抓住主要物料和關鍵物料，在每月30日前編制采購計劃表。第六條若生產(chǎn)計劃有變動時，生產(chǎn)管理處需及時通知物資供應處，以便做好采購計劃的變動,防止因生產(chǎn)計劃變動造成采購不及時，影響生產(chǎn)進度、停工待料事件的發(fā)生。第三章物資請購、采購流程第七條生產(chǎn)物資（原材料等）請購，計劃內(nèi)請購由生產(chǎn)管理處處長審批，并以書面形式轉(zhuǎn)至物資供應處，物資供應處依此編制物資請購單。計劃外的大批量請購流程為：生產(chǎn)管理處處長→分管領導→總經(jīng)理審批→物資供應處編制采購計劃。第八條生產(chǎn)物資（輔材、設備備品備件）請購，原則上每周請購一次，時間為星期一。因生產(chǎn)物資的采購有一定周期性，輔材采購員要與倉庫保管員及使用部門共同協(xié)作，提前做好物資申購計劃，避免同一材料（物品）一周申購多次，甚至一天申購多次，造成人力物力的浪費。第九條設備維修備品備件的請購，應先由安全設備處到財務管理處倉庫辦理領料手續(xù)，倉庫確定無庫存時，方可辦理請購業(yè)務。若發(fā)現(xiàn)倉庫有庫存，而業(yè)務部門未領取，卻辦理請購，造成重復采購的，由申購部門負主要責任，物資供應處協(xié)調(diào)退換貨處理。具體請購流程為：1.安全設備處到倉庫填寫物資請購單，明確填寫材料（物品）名稱、規(guī)格型號（確無規(guī)格型號的應提供樣品件）、數(shù)量、用途、需求日期、請購人等；2.財務管理處倉管員確認無庫存并請購單上簽字后呈交物資供應處；3.物資供應處匯總報分管領導審核批準后方可采購。第十條物資請購單由財務管理處倉管員統(tǒng)一轉(zhuǎn)至物資供應處，其他部門給予的請購單均不予以受理。第十一條對物資請購單填寫不全或欠詳，給采購帶來困難的，物資供應處有權退回請購部門修訂。如若修改后仍不完善，采購回廠的材料（物品）由申購部門負主要責任，物資供應處協(xié)調(diào)退換貨處理。第十二條因物資請購單填寫不全或欠詳，造成采購不及時，影響生產(chǎn)進度的，申購部門負全責。第十三條所有材料、設備備品備件申購必須以書面形式加蓋部門公章或部門領導簽字確認后遞交物資供應處，否則物資供應處有權不予采購。第四章采購原則第十四條未經(jīng)審批的請購物資一律不得采購。第十五條庫內(nèi)已有閑置物資應首先使用。第十六條各種采購物資的購進，應堅持簽訂合同、銀行結算的原則。第十七條始終堅持把降低材料采購成本，提高材料采購效率及準確性作為工作方針。本著“同等價格比質(zhì)量、比服務；同等質(zhì)量比價格、比品牌”的宗旨，貨問三家，精打細算。第十八條物資供應處按照《招議標管理規(guī)定》辦法執(zhí)行，凡納入招議標環(huán)節(jié)的，均需積極配合綜合管理處招標辦提供相應供貨資源。1.綜合管理處招標辦在發(fā)出招標啟示后，超出應標時間無應標單位的或其他情況時，招標辦應立即通知物資供應處，物資供應處應積極提供其他備用供貨資源；2.招標辦未在要求時間內(nèi)下達中標通知書，物資供應處有權以此規(guī)避采購不及時、貽誤采購時機等考核責任。第十九條關鍵物資及重大特種物資的采購應及時匯報情況，實行特殊情況特殊處理的原則。第二十條主要原材料日常零星采購在不足一般配貨量（15噸）且生產(chǎn)急需用時，物資供應處可先與主材供應商協(xié)商，將最終協(xié)商結果，以《工作聯(lián)系單》的形式報到綜合管理處招標辦予以確認，以便在提高采購效率的同時降低因配貨量不足造成的材料成本的增加。第二十一條對于先試用后采購的物資,不得在試用前采購。第五章物資采購其他規(guī)定第二十二條采購部門對于緊急請購物資、分批交貨物資、暫借款采購物資、先試用后采購物資等特殊要求物品，應加蓋相應的印章或在請購單上做出明顯標記。第二十三條采購人員必須按“采購作業(yè)期限”運作，對未能按既定進度完成作業(yè)的，應及早報告部門領導，說明異常原因，提出相應意見方案。部門主管視情況，應及時與申購部門溝通，擬定補救辦法和處理對策，特別事項，應匯報分管領導或總經(jīng)理。第二十四條設備采購意義重大，訂貨時須協(xié)同專業(yè)技術人員，并要綜合考慮“功能、質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務”五個方面，進行擇優(yōu)選用。設備的采購工作應由安全設備處牽頭，物資供應處及綜合管理處招標辦予以通力配合。第二十五條采購物資入庫前應進行100%送檢，經(jīng)檢驗后，有下列情況應做出處理，并實行“誰經(jīng)辦誰處理”原則。1.名稱、品種、型號、規(guī)格等與請購單不符的必須退貨，重新采購。2.對質(zhì)量不符要求的必須退貨。3.對數(shù)量短少的必須補足，對超交的應匯報研究處理。4.對價、物不相符的必須及時與供應商聯(lián)系處理。第二十六條請購撤銷按下列方式處理1.若原請購項目尚未辦理，物資供應處可在原請購單蓋上“撤銷”章，按一般請購單據(jù)存檔方式處理。2.若請購項目已向供應商訂購，由采購經(jīng)辦人及時與供應商洽談撤銷，辦妥撤銷的可依前項方式處理，對不能辦理撤銷的由物資供應處處長在原請購單上注明原因，通知原請購部門；對損失較大的，報分管領導處理。第六章考核辦法第二十七條材料請購部門必須按照物資請購流程進行（特殊情況除外），不遵守物資請購流程請購的，給予請購部門負激勵50元/次。第二十八條材料采購必須按照請購審批流程進行采購，未按審批流程私自采購的，給責任人負激勵100元/次。第二十九條物資請購部門必須提供準確的相關采購信息，如因請購部門提供信息有誤(不全)造成采購錯誤并給公司帶來損失的，給予請購部門責任人負激勵100元/次；如因采購人員采購錯誤并給公司帶來損失的，給予采購責任人負激勵100元/次。第三十條采購工作必須以滿足生產(chǎn)需求為前提，保證物料正常供應，如影響物料的正常供應，追究相關職能部門責任，并給予負激勵100元/次。第七章附則第三十一條本辦法解釋權歸物資供應處，修改權歸經(jīng)理辦公會。第三十二條本辦法自公布之日起執(zhí)行。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔廣州xx印鐵制罐有限公司物資放行管理辦法審核：批準：受控狀態(tài)：修改版次： 2020年4月6日發(fā)布2020年4月10日實施廣州xx印鐵制罐有限公司發(fā)布1．目的：為確保公司財產(chǎn)不受損失，客戶等的貨物合法放行，特制定本管理辦法。2．適用范圍：公司所有物資出入都需遵循本管理辦法，各子公司物資放行規(guī)定可參照此管理辦法執(zhí)行。3．權責：3.1所放行物資涉及部門和人員辦理物資放行申請手續(xù)，部門主管履行審查權；3.2所有物資放行審核、審批人員按<物資放行審批權限表>行使權利并承擔相應責任。4．放行物資的分類：4.1銷售產(chǎn)品；4.2原材料的退、換貨；4.3原材料或半成品的外發(fā)加工；4.4客戶、供應商、建筑商等自帶貨物、工具（如無登記，應由本公司相應接待部門提供有效證明文件）；4.5個人行李、物品；4.6公司固定資產(chǎn)租借、外發(fā)維修（含維修品）；4.7公司各種廢舊物資外賣；4.8生產(chǎn)和生活垃圾出廠；4.9車輛放行；4.10攜帶文件資料、電腦或磁盤出廠；4.11進出廠區(qū)隨身物品。5．放行條的填寫規(guī)范：5.1物資放行條為一式兩聯(lián)，一聯(lián)由申請部門保存，一聯(lián)交值班保安作為放行憑證；5.2物資放行條必須使用藍、黑圓珠筆或鋼筆清晰填寫部門、出貨單據(jù)號、具體日期、放行物資的名稱數(shù)量、單位需要精確到最小單位，以使查對，經(jīng)手人字跡必須工整清晰，簽名需用全名，送往地點（公司）必須填寫，放行條中不能留有空格，未填部分空格必須在審批前劃掉，所填寫內(nèi)容不能涂改或添加，否則無效。5.3值班保安在接到物資放行條時，必須查看日期和填寫內(nèi)容有無涂改、添加，是否按照規(guī)定經(jīng)過審批，再查對放行條與送貨單據(jù)是否相符，再進行物資的查對，在查對無誤后（補）填車輛號碼（當經(jīng)辦部門預先不確定車輛號碼時，由值班保安補填），填寫日期和時間并簽名（全名）放行，物資放行條當日有效，過期作廢。5.4放行條必須連號管理，不得斷號，有效、作廢和空白的放行條收歸財務部監(jiān)管。6、作業(yè)流程：權責部門/人員作業(yè)流程作業(yè)重點相關文件/表單申請部門/人員放行條及單據(jù)回收、核對等放行檢查及簽字物資放行申請放行審查放行核準NONO放行條及單據(jù)回收、核對等放行檢查及簽字物資放行申請放行審查放行核準NONO申請物資放行的部門，針對需要放行的物資，備齊相關單證。<銷售/提貨單><退貨單><租賃合同><委外加工單><放行條>等審核部門/人員按權限，審核部門/人員，針對物資放行申請，審查放行內(nèi)容是否真實，單據(jù)是否齊全，手續(xù)及辦理是否規(guī)范。<銷售/提貨單><退貨單><租賃合同><委外加工單><放行條>等審批部門/人員按權限，審批部門人員，針對需要放行的物資申請，審查核準。<銷售/提貨單><退貨單><租賃合同><委外加工單><放行條>等行政部/保安隊/值班保安行政部保安隊值班保安，依本辦法規(guī)定，檢查單證手續(xù)，查對放行物資無誤后簽名放行，并留存一份于次日上交財務部或指定部門核查。<銷售/提貨單><退貨單><租賃合同><委外加工單><放行條>等保安隊/財務部/相關部門/人員財務部或指定部門，回收放行條及相關單據(jù)，并進行核對，如有差異及時追溯，必要時上報上級主管。<銷售/提貨單><退貨單><租賃合同><委外加工單><放行條>等7．物資放行審批權限：序號物資類型放行依據(jù)權限明細說明備注申請審核審批1銷售產(chǎn)品物資放行條倉管員倉庫主管倉庫主管或生產(chǎn)經(jīng)理出示提貨單保安查對無誤后放行（印鐵產(chǎn)品銷售收取<提貨單>財務聯(lián)）2外發(fā)加工物資放行條倉管員倉庫主管倉庫主管或生產(chǎn)經(jīng)理出示委外加工出倉單保安查對無誤后放行3原材料的退、換貨物資放行條倉管員倉庫主管倉庫主管或生產(chǎn)經(jīng)理或采購主管出示退換貨單保安查對無誤后放行4自帶貨物、工具保安登記倉管員或接待部門人員倉庫主管或接待部門主管倉庫主管或接待部門主管入廠時保安登記名稱規(guī)格數(shù)量等，無登記的需接待部門有效證明。保安查對無誤后放行5個人行李、物品物資放行條宿舍管理員宿舍管理員或人事行政主管宿舍管理員或人事行政主管宿舍管理員審核簽名保安查對無誤后放行6資產(chǎn)租借、外發(fā)維修物資放行條資產(chǎn)管理部門人員資產(chǎn)管理部門主管財務經(jīng)理或生產(chǎn)經(jīng)理或人事行政主管設備科提供租賃或修理憑證保安查對無誤后放行7外賣廢舊物資物資放行條倉管員或?qū)镔Y管理部門人員倉庫主管或?qū)镔Y管理部門主管財務部經(jīng)理外賣清單，相關物資經(jīng)賣部門主管及財務簽名保安查對無誤后放行8生產(chǎn)生活垃圾物資放行條人事行政部門人員人事行政部門主管人事行政部門主管行政部主管審批意見保安查對無誤后放行9車輛放行相關部門簽復的來訪回執(zhí)/內(nèi)部：用車申請單受訪部門人員/用車人用車部門主管或人事行政主管用車部門主管或人事行政主管進出車輛登記記錄/用車審批手續(xù)保安查對無誤后放行10攜帶文件資料、電腦或磁盤物資放行條原使用、管理人原使用、管理部門主管或人事行政主管人事行政主管信息部或行政部核查保安查對無誤后放行11進出廠區(qū)隨身物品無攜帶人開包接受檢查保安查對無誤后放行8．說明：8.1所有放行物資出門時由當值保安人員憑核準的放行條核對無誤后才能放行。8.2如有物資（來料加工的物資除外）臨時帶入公司需先到門衛(wèi)登記填寫<自帶物資入廠登記表>，當值保安人員簽名確認，交物資攜帶人一份,經(jīng)接訪人員簽名確認,在出門時交當值保安人員核對原帶入的物資后憑此單給予放行。此類物資不需再開放行條。8.3所有物資的放行必須辦理合法的手續(xù)后從公司正門出門。嚴禁物資從側(cè)門或圍墻出門。8.4如客戶因業(yè)務需要攜帶樣品出門時由營銷部門電話通知當值保安或辦理相關放行手續(xù)；8.5所有物資的放行原則上在白天上班時間內(nèi)，晚上8點后停止放行，除特殊情況，按本辦法并經(jīng)權限主管審批后放行。8.5公司產(chǎn)品提貨單，須有提貨人簽名，注明提貨車牌號并由相關的開單人員和財務審核人員簽名，當值保安人員依照提貨單上物資的品名、規(guī)格、數(shù)量核對無誤后才能放行。8.6當值保安對內(nèi)部員工進出身份能100﹪確定安全的可免予查驗，如對進出員工身份或攜帶物資有任何不明確或疑慮的一律須查驗員工出入有效證件（工作證或放行條），否則以失職論。8.7公司車輛出門須查驗送貨單或放行條，憑單放行（配車者可免）。8.8相關業(yè)務來訪車輛、人員一律須登記查詢，必要時須預先電告接洽部門，經(jīng)允許方可進入公司。8.9進出物資、郵件、包裹等一律需查驗、登記。9．經(jīng)門衛(wèi)檢查查獲如有私帶公物或他人物資之嫌疑者，暫扣留物資，并按下列程序處理。9.1記錄攜帶人所屬單位、部門、姓名、時間、地點。9.2記錄攜帶人攜帶的物資名稱，規(guī)格、數(shù)量，從何處取拿的。9.3情節(jié)嚴重時，扣留該人員，并迅速呈報上級處理。遇到當事人反抗時除呈報上級外，同時還需報警。10．獎罰規(guī)定：有如下情形者根據(jù)《員工手冊-獎懲管理規(guī)定》之相關條例處理；情節(jié)特別嚴重的移送司法機關處理。10.1.保安人員在檢查公司產(chǎn)品放行時發(fā)現(xiàn)貨單與實物不符時，不及時反饋相關部門，有意徇私放行的；10.2沒按規(guī)定辦理相關物資放行手續(xù)，私自攜帶相關物資離廠的；10.3攜帶相關物資進出公司，不接受值班人員按規(guī)定檢查的；10.4物資放行申請人員、審核人員、審批人員、攜帶人員、保安檢查人員不按本管理辦法操作的。11．相關文件：11.1《倉儲管理制度》；11.2《固定資產(chǎn)管理制度》；11.3《保安管理制度》；11.4《員工手冊》。12．相關表單：12.1<自帶物資入廠登記表>；12.2〈來訪登記條〉；12.3〈物資放行審核審批人員簽名樣板〉；12.4〈放行條>。12.5〈車輛出入登記表〉；12.6<郵件收發(fā)登記表>；12.7<公司車輛出入登記表>；12.8<財務核對鐵料提貨表>。NO：廣州賽邦印鐵制罐有限公司NO：自帶物資入廠登記表（新增表格）姓名單位或部門進入時間物資名稱物資名稱數(shù)量數(shù)量規(guī)格規(guī)格車牌號碼預計出廠時間入廠原因：當值保安簽名：出廠驗證出廠時間接訪人員簽名當值保安檢查核對：