物業(yè)管理年度預(yù)算書

某花園物業(yè)管理年度預(yù)算書（初稿）收入1、管理費(fèi)收入住宅：收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：0.8元/平方米/月收費(fèi)面積:每月收入:全年收入:商鋪：收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：2元/平方米/月收費(fèi)面積:每月收入:全年收入:管理費(fèi)收入小計(jì)：每月收入41000元全年收入：492000平方米元平方米元（按每月平均值計(jì)算）2、停車場收入汽車位：收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：150元/個(gè)/月每月停車數(shù)量:120輛每月收入：18000元全年收入：216000元摩托車位：收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：50元/個(gè)/月每月停車數(shù)量：150輛每月收入：7500元全年收入：90000元臨時(shí)停車費(fèi)：每月收入：6000元全年收入：72000元停車場收入小計(jì)：每月收入31500元，每年收入378000元經(jīng)營收入總計(jì)：每月收入72500元，全年收入870000元支出1＞營業(yè)成本（1）保安費(fèi)A、員工工資（正常編制領(lǐng)班2人，保安員13人）：保安員800元/人/月（底薪）X13人=10400元/月領(lǐng)班900元/人/月（底薪）*2人=1800元/月小計(jì)每月費(fèi)用12200元，全年共146400元。B、保安用品：200元/月X12月=2400元/年C、不可預(yù)測費(fèi)用：200元/月X12月=2400元/年小計(jì)：151200元/年，平均12600元/月。（2）清潔費(fèi)A、員工工資（正常編制6人）：500元/人/月（底薪）*6人=3000元/月小計(jì)：每月費(fèi)用3000元，全年36000元。B、清潔耗材（包括綠化費(fèi)）：600元/月X12月=7200元/年C、化糞池清理費(fèi)：2000元/次X2次/年=4000元/年D、水池清洗費(fèi)：500元/次義2次/年=1000元/年E、生活垃圾清運(yùn)費(fèi)（政府定價(jià)）：2300元/月X12月=27600元/年F、不可預(yù)測費(fèi)用：10。元/月X12月=1200元/年小計(jì)：77000元/年，平均64小7元/月。（3）公共水電費(fèi)公共用水：2500元/月義12月=30000元/年公共用電：10000元/月義12月=120000元/年小計(jì)：150000元/年，平均12500元/月。（4）工程維修費(fèi)A、員工工資（正常編制工程師1人、領(lǐng)班1人、維修技術(shù)員1人）：工程師：1200元/人/月（底薪）人=1200元/月領(lǐng)班：1200元/人/月（底薪）XI人=1200元/月維修技術(shù)員：950元/人/月（底薪）XI人=950元/月小計(jì)：每月費(fèi)用3350元，全年共40200元。B、維修耗材及1000元以下工程維修費(fèi)：3000元/月義12月=36000元/年D、不可預(yù)測費(fèi)用：200元/月義12月=2400元/年小計(jì)：78600元/年,平均6550元/月。營業(yè)成本計(jì)：456800元/年，平均38066.66元/月。2、管理費(fèi)用（1）管理、后勤人員工資（正常編制主任、主管、助理、會(huì)計(jì)、出納和廚師各1人）主任：2500元/人/月（底薪）+150/月（通訊費(fèi)）=2650元/月客戶主管：1800元/人/月（底薪）+100元/月（通訊費(fèi)）=1900元/月助理：助理：1300元/人/月會(huì)計(jì)：1400元/人/月出納：1200元/人/月廚I：600元/人/月助理：1300助理：1300元/人/月會(huì)計(jì)：1400元/人/月出納：1200元/人/月廚I：600元/人/月（底薪）=1300元/月（底薪）=1400元/月（底薪）=1200元/月（底薪）=60。元/月小計(jì)：9050元/月，108600元/年。（2）辦公費(fèi)（含節(jié)日裝飾、加餐）800兀/月（辦公用品）=800兀/月對講系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)（合同定價(jià)）：500元/月X12月=6000元/年暫住證費(fèi)用：60元/人/年（收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)）X30人（編制）=1800元/年1800元/年+12月=150元/月小計(jì)：6950元/月,83400元/年（3）交通費(fèi)300元/月義12月=3600元/年（4）招待費(fèi)500元/月義12月=6000元/年（5）通訊費(fèi)1000元/月（座機(jī)話費(fèi)）=1000元/月1000元/月X12月=12000元/年（6）員工伙食補(bǔ)貼150元/人/月X30人X12月=54000元（8）員工節(jié)日加班補(bǔ)貼27250元（每人每年30天加班工資）（9）宿舍開支200元/月（維修等）=200元/月200元/月X12月=2400元/年（10）不可預(yù)測費(fèi)用：200元/月X12月=2400元/年管理費(fèi)用計(jì)：24970.8元/月，299650元/年。經(jīng)營成本共63037.5元/月，756