物業(yè)收益權(quán)信托受益權(quán)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃-標(biāo)準(zhǔn)條款 模版

xxxxxx創(chuàng)意信托受益權(quán)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)條款PAGEPAGE25xxxxxx創(chuàng)意信托受益權(quán)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)條款

目錄前言 3第一條定義 3第二條當(dāng)事人 31第三條認(rèn)購資金 32第四條專項(xiàng)計(jì)劃 33第五條專項(xiàng)計(jì)劃資金的運(yùn)用和收益 34第六條資產(chǎn)支持證券 36第七條認(rèn)購人的陳述和保證 42第八條管理人陳述和保證 43第九條資產(chǎn)支持證券持有人的權(quán)利和義務(wù) 44第十條管理人的權(quán)利和義務(wù) 46第十一條專項(xiàng)計(jì)劃的分配 48第十二條信息坡露 55第十三條有控制權(quán)的資產(chǎn)支持證券持有人大會(huì) 59第十四條管理人的解任和辭任 64第十五條專項(xiàng)計(jì)劃費(fèi)用 66第十六條風(fēng)險(xiǎn)揭示 68第十七條專項(xiàng)計(jì)劃的終止 68第十八條違約責(zé)任 70第十九條不可抗力 71第二十條保密義務(wù) 72第二十一條法律適用和爭議解決 72第二十二條其他 73附件1：xx物業(yè)管理公司及xx整租物業(yè)基本信息 76

前言為規(guī)范“xxxxxx創(chuàng)意信托受益權(quán)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃”（以下簡稱“專項(xiàng)計(jì)劃”）的運(yùn)作，明確專項(xiàng)計(jì)劃的管理人與資產(chǎn)支持證券持有人之間的權(quán)利與義務(wù)，依照《中華人民共和國合同法》（以下簡稱“《合同法》”）、中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”）《證券公司及基金管理公司子公司資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)管理規(guī)定》（以下簡稱“《管理規(guī)定》”）等法律、行政法規(guī)和中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)（以下簡稱“基金業(yè)協(xié)會(huì)”）的有關(guān)規(guī)定訂立《xxxxxx創(chuàng)意信托受益權(quán)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)條款》（以下簡稱“《標(biāo)準(zhǔn)條款》”或“本標(biāo)準(zhǔn)條款”）。認(rèn)購人認(rèn)購專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)支持證券，應(yīng)與管理人簽署《xxxxxx創(chuàng)意信托受益權(quán)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)支持證券認(rèn)購協(xié)議》（以下簡稱“《認(rèn)購協(xié)議》”）。定義釋義在《計(jì)劃說明書》中，除非文意另有所指，下列簡稱、術(shù)語具有如下含義：項(xiàng)目涉及的主體定義原始權(quán)益人/委托人/xx：系指根據(jù)《華潤信托-xx創(chuàng)意信托貸款單一資金信托之信托合同》對(duì)單一信托享有信托受益權(quán)，并擬將其上述全部信托受益權(quán)轉(zhuǎn)讓給計(jì)劃管理人（代表專項(xiàng)計(jì)劃）的上海xx空間經(jīng)營管理有限公司。受托人/貸款人/質(zhì)權(quán)人/華潤信托：系指華潤深國投信托有限公司。信托受益人：系指《華潤信托-xx創(chuàng)意信托貸款單一資金信托之信托合同》約定的信托受益人。在原始權(quán)益人與華潤信托簽署《信托合同》設(shè)立資金信托時(shí)，信托受益人為原始權(quán)益人；在專項(xiàng)計(jì)劃向原始權(quán)益人購買了《信托合同》項(xiàng)下的信托受益權(quán)之后，管理人將代表專項(xiàng)計(jì)劃成為信托受益人。計(jì)劃管理人/管理人/xx證券：系指根據(jù)《標(biāo)準(zhǔn)條款》擔(dān)任管理人的xx證券股份有限公司，或根據(jù)《標(biāo)準(zhǔn)條款》任命的作為管理人的繼任機(jī)構(gòu)。銷售機(jī)構(gòu)：系指xx證券或其他銷售機(jī)構(gòu)。代理銷售機(jī)構(gòu)：系指管理人委任的參與專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)支持證券推廣與銷售的商業(yè)銀行、證券公司或基金子公司。聯(lián)合推廣銷售機(jī)構(gòu)/博時(shí)資本：系指博時(shí)資本管理有限公司。借款人/基礎(chǔ)債務(wù)人/應(yīng)收賬款出質(zhì)人/xx創(chuàng)意：系指與華潤信托簽署《貸款合同》/《應(yīng)收賬款質(zhì)押合同》的借款人/出質(zhì)人，即xx創(chuàng)意資產(chǎn)運(yùn)營管理（上海）股份有限公司。xx物業(yè)管理公司：系指《標(biāo)準(zhǔn)條款》附件1所列示的，負(fù)責(zé)經(jīng)營和管理xx整租物業(yè)，并從事創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園區(qū)、服務(wù)式辦公樓及服務(wù)式公寓開發(fā)和運(yùn)營的8家物業(yè)出租與管理公司（即xx創(chuàng)意資產(chǎn)運(yùn)營管理（上海）股份有限公司、上海xx公寓管理有限公司、xx創(chuàng)意（北京）物業(yè)管理有限公司、上海尚翌企業(yè)管理有限公司、上海豪翌企業(yè)管理有限公司、上海翌尚企業(yè)管理有限公司、上海翌匯企業(yè)管理有限公司、上海匯柯企業(yè)發(fā)展有限公司）的單稱或合稱，視上下文義而定。補(bǔ)充出質(zhì)人：系指xx創(chuàng)意。在發(fā)生補(bǔ)充質(zhì)押事件后，補(bǔ)充出質(zhì)人將其自身持有和/或通過《補(bǔ)充應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓合同》受讓取得xx物業(yè)管理公司經(jīng)營xx物業(yè)（除屬于《標(biāo)準(zhǔn)條款》附件1所列示的入池物業(yè)外）而享有的全部租賃應(yīng)收賬款，一并質(zhì)押給華潤信托。股份出質(zhì)人：系指xx創(chuàng)意的股東上海盛煦、施偉和xx。上海盛煦：系指上海盛煦企業(yè)管理咨詢有限公司。資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)：系指根據(jù)《服務(wù)合同》擔(dān)任資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)的xx創(chuàng)意，或根據(jù)該協(xié)議任命的作為資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)的繼任機(jī)構(gòu)。擔(dān)保人/中合擔(dān)保：系指中合中小企業(yè)融資擔(dān)保股份有限公司。流動(dòng)性支持承諾人：系指【】。信托財(cái)產(chǎn)專戶開戶行：系指上海華瑞銀行股份有限公司，或根據(jù)《信托合同》任命的作為信托財(cái)產(chǎn)專戶開戶行的繼任機(jī)構(gòu)。托管人/托管銀行/xx銀行：系指根據(jù)《托管協(xié)議》擔(dān)任托管人的中國xx銀行股份有限公司上海市分行，或根據(jù)該協(xié)議任命的作為托管人的繼任機(jī)構(gòu)。監(jiān)管銀行/華瑞銀行：系指根據(jù)《監(jiān)管協(xié)議》擔(dān)任監(jiān)管銀行的上海華瑞銀行股份有限公司，或根據(jù)該協(xié)議任命的作為監(jiān)管銀行的繼任機(jī)構(gòu)。登記托管機(jī)構(gòu)/中證登上海分公司：系指中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司。法律顧問：系指北京市環(huán)球律師事務(wù)所。評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)/中誠信證評(píng)：系指中誠信證券評(píng)估有限公司或其繼任機(jī)構(gòu)。評(píng)估機(jī)構(gòu)/會(huì)計(jì)師/眾華：系指眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）。認(rèn)購人/投資者：系指按照《計(jì)劃說明書》、《認(rèn)購協(xié)議》、《標(biāo)準(zhǔn)條款》的約定，認(rèn)購資產(chǎn)支持證券，將其合法擁有的人民幣資金委托給管理人管理、運(yùn)用，并按照其取得的資產(chǎn)支持證券享有專項(xiàng)計(jì)劃利益，承擔(dān)專項(xiàng)計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)的人。資產(chǎn)支持證券持有人：系指任何持有資產(chǎn)支持證券的投資者，包括優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券持有人和次級(jí)資產(chǎn)支持證券持有人。優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券持有人：系指合法取得優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券的人，包括首次認(rèn)購和受讓優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券的人。次級(jí)資產(chǎn)支持證券持有人：系指合法取得次級(jí)資產(chǎn)支持證券的人。有控制權(quán)的資產(chǎn)支持證券持有人：在優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券本金和收益償付完畢之前，系指優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券持有人；在優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券本金和收益償付完畢之后，系指次級(jí)資產(chǎn)支持證券持有人。主要專項(xiàng)計(jì)劃文件《標(biāo)準(zhǔn)條款》：系指管理人為規(guī)范專項(xiàng)計(jì)劃的設(shè)立和運(yùn)作而制作的《xxxxxx創(chuàng)意信托受益權(quán)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)條款》?！墩J(rèn)購協(xié)議》：系指管理人與資產(chǎn)支持證券投資者簽署的《xxxxxx創(chuàng)意信托受益權(quán)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)支持證券認(rèn)購協(xié)議》及對(duì)該協(xié)議的任何修改或補(bǔ)充?！队?jì)劃說明書》：系指《xxxxxx創(chuàng)意信托受益權(quán)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃說明書》。資產(chǎn)管理合同：《標(biāo)準(zhǔn)條款》、《認(rèn)購協(xié)議》和《計(jì)劃說明書》一同構(gòu)成《管理辦法》第十九條所要求的管理人與認(rèn)購人之間的資產(chǎn)管理合同。《信托受益權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》：系指原始權(quán)益人與管理人簽署的《xxxxxx創(chuàng)意信托受益權(quán)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃信托受益權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》及對(duì)該合同的任何修改或補(bǔ)充。《服務(wù)合同》：系指管理人與資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)簽署的《xxxxxx創(chuàng)意信托受益權(quán)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃服務(wù)合同》及對(duì)該合同的任何修改或補(bǔ)充?！侗O(jiān)管協(xié)議》：系指管理人、中合擔(dān)保、借款人與監(jiān)管銀行簽署的《華潤信托-xx創(chuàng)意信托貸款單一資金信托資金監(jiān)管協(xié)議》及對(duì)該協(xié)議的任何修改或補(bǔ)充?！锻泄軈f(xié)議》：系指管理人與托管人簽署的《xxxxxx創(chuàng)意信托受益權(quán)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃托管協(xié)議》及對(duì)該協(xié)議的任何修改或補(bǔ)充。《臨時(shí)保證金監(jiān)管協(xié)議》：系指管理人與監(jiān)管銀行簽署的《華潤信托-xx創(chuàng)意信托貸款單一資金信托臨時(shí)保證金監(jiān)管協(xié)議》及對(duì)該協(xié)議的任何修改或補(bǔ)充。《臨時(shí)保證金劃轉(zhuǎn)通知書》：系指管理人向監(jiān)管銀行發(fā)出的要求其將臨時(shí)保證金賬戶的資金轉(zhuǎn)付至專項(xiàng)計(jì)劃賬戶的通知書?！痘厥鄢兄Z函》：系指借款人向管理人簽發(fā)的《xxxxxx創(chuàng)意信托受益權(quán)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃回售承諾函》及對(duì)該承諾函的任何修改或補(bǔ)充?！缎磐泻贤罚合抵竫x與華潤信托簽署的《華潤信托-xx創(chuàng)意信托貸款單一資金信托之信托合同》及對(duì)該合同的任何修改或補(bǔ)充?！顿J款合同》：系指華潤信托與借款人簽署的《華潤信托-xx創(chuàng)意信托貸款單一資金信托信托貸款合同》及對(duì)該合同的任何修改或補(bǔ)充?！侗ＷC合同》：系指擔(dān)保人與受托人簽訂的《華潤信托-xx創(chuàng)意信托貸款單一資金信托保證合同》及對(duì)該合同的任何修改或補(bǔ)充?！稉?dān)保履約通知書》：系指受托人根據(jù)《保證合同》的約定向擔(dān)保人發(fā)出的要求其履行擔(dān)保義務(wù)的通知書?！稇?yīng)收賬款質(zhì)押合同》：系指借款人與受托人簽訂的《華潤信托-xx創(chuàng)意信托貸款單一資金信托應(yīng)收賬款質(zhì)押合同》及對(duì)該合同的任何修改或補(bǔ)充?！堆a(bǔ)充質(zhì)押合同》：系指受托人與補(bǔ)充出質(zhì)人在補(bǔ)充質(zhì)押事件發(fā)生后簽署的《應(yīng)收賬款質(zhì)押合同》及對(duì)該合同的任何修改或補(bǔ)充。《股份質(zhì)押合同》：系指借款人股東上海盛煦、xx、施偉與受托人簽訂的《華潤信托-xx創(chuàng)意信托貸款單一資金信托股份質(zhì)押合同》及對(duì)該合同的任何修改或補(bǔ)充?！短峁┏掷m(xù)經(jīng)營支持的承諾函》：系指流動(dòng)性支持承諾人向xx物業(yè)管理公司、計(jì)劃管理人出具的《關(guān)于為xx物業(yè)管理公司提供持續(xù)經(jīng)營支持的承諾函》及對(duì)該承諾函的任何修改或補(bǔ)充?！讹L(fēng)險(xiǎn)揭示書》：系指認(rèn)購人簽署的《xxxxxx創(chuàng)意信托受益權(quán)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)支持證券認(rèn)購協(xié)議》的附件《風(fēng)險(xiǎn)揭示書》。整租合同：系指整租出租人（作為出租人）與xx物業(yè)管理公司（作為承租人）簽署的關(guān)于xx整租物業(yè)的長期租賃的《出租合同》及對(duì)該合同的任何修改或補(bǔ)充。轉(zhuǎn)租合同：系指xx物業(yè)管理公司（作為出租人）與短期租賃客戶（作為承租人）在專項(xiàng)計(jì)劃成立之前及之后已經(jīng)和將要簽署的【《xx物業(yè)租賃合同》/《xx物業(yè)使用合同》】及對(duì)該合同的任何修改或補(bǔ)充。《應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓合同》：系指借款人與xx物業(yè)管理公司（除借款人外）簽署的《xxxxxx創(chuàng)意信托受益權(quán)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓合同》及對(duì)該合同的任何修改或補(bǔ)充?！堆a(bǔ)充應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓合同》：系指借款人與xx物業(yè)管理公司（除借款人外）在補(bǔ)充質(zhì)押事件發(fā)生時(shí)，簽署的《補(bǔ)充應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓合同》，該合同實(shí)質(zhì)內(nèi)容應(yīng)當(dāng)與《應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓合同》保持一致。專項(xiàng)計(jì)劃文件：系指與專項(xiàng)計(jì)劃有關(guān)的主要專項(xiàng)計(jì)劃文件及募集文件，包括但不限于《計(jì)劃說明書》、《標(biāo)準(zhǔn)條款》、《信托受益權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》、《服務(wù)合同》、《認(rèn)購協(xié)議》、《風(fēng)險(xiǎn)揭示書》、《托管協(xié)議》、《監(jiān)管協(xié)議》、《回售承諾函》和《提供持續(xù)經(jīng)營支持的承諾函》等。單一信托文件：系指與單一信托有關(guān)的主要交易文件及募集文件，包括但不限于：（1）華潤信托與借款人簽署的《貸款合同》；（2）原始權(quán)益人與華潤信托簽署的《信托合同》；（3）借款人與華潤信托簽署的《應(yīng)收賬款質(zhì)押合同》；（4）借款人股東與華潤信托簽署的《股份質(zhì)押合同》；（5）中合擔(dān)保與華潤信托簽署的《保證合同》；（6）對(duì)以上合同的任何有效修訂和補(bǔ)充以及（7）其他約束信托委托人、受益人和受托人權(quán)利義務(wù)的法律文件?；A(chǔ)資產(chǎn)文件：系指以下協(xié)議、文件及其他法律文件（包括任何修改和補(bǔ)充）：（1）“單一信托文件”；（2）專項(xiàng)計(jì)劃存續(xù)期間，借款人取得租金收入的相關(guān)文件；（3）專項(xiàng)計(jì)劃存續(xù)期間，入池物業(yè)的租約簽署及履行相關(guān)統(tǒng)計(jì)情況；（4）借款人與xx物業(yè)管理公司簽署的《應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓合同》、《補(bǔ)充應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓合同》；（5）監(jiān)管賬戶開戶行、賬號(hào)、用戶名等信息；（6）其他與基礎(chǔ)資產(chǎn)有關(guān)的、以實(shí)物形式或電子形式存在的所有文檔、表單、憑證和其他任何性質(zhì)的協(xié)議。與專項(xiàng)計(jì)劃相關(guān)的定義專項(xiàng)計(jì)劃：系指根據(jù)《管理辦法》及其他法律法規(guī)，由管理人設(shè)立的“xx—xx創(chuàng)意信托受益權(quán)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃”?；A(chǔ)資產(chǎn)：系指原始權(quán)益人在專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立日轉(zhuǎn)讓給管理人的,原始權(quán)益人根據(jù)《華潤信托-xx創(chuàng)意單一資金信托之信托合同》對(duì)華潤信托-xx創(chuàng)意單一資金信托享有的信托受益權(quán)。單一信托：系指華潤信托-xx創(chuàng)意信托貸款單一資金信托。信托資金/信托本金：系指委托人根據(jù)《華潤信托-xx創(chuàng)意信托貸款單一資金信托之信托合同》約定，交付給受托人進(jìn)行信托管理和運(yùn)用的人民幣資金。信托財(cái)產(chǎn)：系指受托人因承諾信托而取得的信托資金，以及受托人因?qū)π磐匈Y金的管理、運(yùn)用、處分或者其他情形而取得的財(cái)產(chǎn)的總和。信托受益權(quán)：系指xx創(chuàng)意資金信托的受益人基于信托合同的約定要求受托人支付信托利益的財(cái)產(chǎn)權(quán)利。信托貸款：系指單一信托項(xiàng)下，華潤信托根據(jù)其與借款人簽署的《貸款合同》，以資金信托所籌集的資金向借款人發(fā)放的人民幣信托貸款。信托利益：系指按照單一信托文件的約定，信托受益人因持有信托受益權(quán)而取得的單一信托分配的信托財(cái)產(chǎn)。xx整租物業(yè)：系指《標(biāo)準(zhǔn)條款》附件1所列示的，【14】處由xx物業(yè)管理公司取得長期租賃權(quán)并以短租模式轉(zhuǎn)租運(yùn)營的物業(yè)的單稱或合稱，視上下文義而定。整租出租人：系指分別與xx物業(yè)管理公司就xx整租物業(yè)的長期租賃簽署物業(yè)整租合同的房屋所有權(quán)人或前手承租人。短期租賃客戶/轉(zhuǎn)租承租人：系指分別與xx物業(yè)管理公司簽署【《xx物業(yè)租賃合同》/《xx物業(yè)使用合同》】，并依照該合同向該xx物業(yè)管理公司交付物業(yè)租賃費(fèi)的任何個(gè)人、企業(yè)或其他類型的機(jī)構(gòu)。入池物業(yè)：系指《標(biāo)準(zhǔn)條款》附件【1】所列示的，在xx整租物業(yè)中，以短租模式轉(zhuǎn)租運(yùn)營且符合入池物業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的物業(yè)。入池物業(yè)標(biāo)準(zhǔn)：系指截至封包日：（1）取得房屋所有權(quán)證；（2）開業(yè)滿一年的單家入池物業(yè)歷史出租率不得低于【70】%；（3）開業(yè)不足一年的單家入池物業(yè)在專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立前3個(gè)月內(nèi)出租率不得低于【30】%；（4）xx物業(yè)管理公司的經(jīng)營范圍以及承租入池物業(yè)中任何部分的短期租賃客戶的經(jīng)營范圍均符合《上海市文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)分類目錄》中關(guān)于文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的定義及分類；（5）xx物業(yè)管理公司須非失信被執(zhí)行人。入池租約：系指專項(xiàng)計(jì)劃存續(xù)期間，短期租賃客戶（轉(zhuǎn)租承租人）租用入池物業(yè)，并向xx物業(yè)管理公司支付租金而簽訂的《轉(zhuǎn)租合同》及對(duì)該合同的任何修改或補(bǔ)充。運(yùn)營租金債權(quán)/應(yīng)收賬款/質(zhì)押財(cái)產(chǎn)：系指自基準(zhǔn)日起至信托貸款到期日止的期間（1）借款人運(yùn)營入池物業(yè)并依據(jù)《入池租約》已經(jīng)形成的和將要形成的全部短期租賃收入（不包括租賃客戶應(yīng)付物業(yè)使用費(fèi)）；（2）借款人依據(jù)《應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓合同》取得的其他物業(yè)管理公司運(yùn)營入池物業(yè)并依據(jù)《入池租約》已經(jīng)形成的和將要形成的短期租賃收入。租金收入預(yù)測值：系指根據(jù)評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的《現(xiàn)金流預(yù)測報(bào)告》，入池物業(yè)在特定歸集期間內(nèi)預(yù)計(jì)產(chǎn)生的租金收入金額。華瑞應(yīng)收賬款質(zhì)押：系指（A）xx創(chuàng)意與華瑞銀行簽署了《借款質(zhì)押合同》（合同編號(hào)：20161212000000005）；（B）上海xx公寓管理有限公司與華瑞銀行簽署了《借款質(zhì)押合同》（合同編號(hào)：201612120000000011）；（C）上海豪翌企業(yè)管理有限公司與華瑞銀行簽署了《借款質(zhì)押合同》（合同編號(hào)：201612120000000010）；（D）上海尚翌企業(yè)管理有限公司與華瑞銀行簽署了《借款質(zhì)押合同》（合同編號(hào)：20161212000000007）；（E）上海翌匯企業(yè)管理有限公司與華瑞銀行簽署了《借款質(zhì)押合同》（合同編號(hào)：20161212000000009）；（F）上海翌尚企業(yè)管理有限公司與華瑞銀行簽署了《借款質(zhì)押合同》（合同編號(hào)：20161212000000008）；以及（G）【上海匯柯企業(yè)管理有限公司與華瑞銀行簽署了《借款質(zhì)押合同》（合同編號(hào)：20161212000000006）】，分別約定為擔(dān)保xx創(chuàng)意與華瑞銀行于2016年12月6日簽署的《流動(dòng)資金借款合同》（合同編號(hào)：ZHGS2016121200009），xx創(chuàng)意、上海xx企業(yè)管理有限公司、上海豪翌企業(yè)管理有限公司、上海尚翌企業(yè)管理有限公司、上海翌匯企業(yè)管理有限公司及上海翌尚企業(yè)管理有限公司分別將其于2016年12月9日至2019年12月8日間持有的部分可出租房間的租金收入質(zhì)押給華瑞銀行。根據(jù)華瑞銀行出具的日期為【】年【】月【】日的確認(rèn)函，其同意借款人利用其在《貸款合同》項(xiàng)下取得的貸款資金提前償還前述《流動(dòng)資金借款合同》項(xiàng)下全部未償還款項(xiàng)，并在收到全部還款后盡快（但任何情況下不超過收到全部還款后【15】日內(nèi)），完成華瑞應(yīng)收賬款質(zhì)押的質(zhì)押登記注銷手續(xù)。租金逾期率：系指就某個(gè)特定歸集期間而言，該期間的租金逾期率系指A除以B所得的百分比。其中，A為截至該期間屆滿當(dāng)日，根據(jù)相關(guān)《入池租約》已到期應(yīng)付但超過應(yīng)付日后15個(gè)工作日仍未獲支付的運(yùn)營租金債權(quán)；B為截至該期間屆滿當(dāng)日，根據(jù)相關(guān)《入池租約》已到期應(yīng)付的運(yùn)營租金債權(quán)總額。特定歸集期間：系指監(jiān)管銀行按照《監(jiān)管協(xié)議》的約定，歸集質(zhì)押財(cái)產(chǎn)的周期，具體指2017年10月1日至2017年12月31日；2018年1月1日至2018年3月31日；2018年4月1日至2018年6月30日；2018年7月1日至2018年9月30日；2018年10月1日至2018年12月31日；2019年1月1日至2019年3月31日；2019年4月1日至2019年6月30日；2019年7月1日至2019年9月30；2019年10月1日至2019年12月31日；2020年1月1日至2020年3月31日；2020年4月1日至2020年6月30日；2020年7月1日至2020年9月30日；2020年10月1日至2020年12月31日；2021年1月1日至2021年3月31日；2021年4月1日至2021年6月30日；2021年7月1日至2021年9月30日。必備金額：系指專項(xiàng)計(jì)劃存續(xù)期限內(nèi)，在各特定歸集期間，借款人通過監(jiān)管銀行將每日收到的所有入池物業(yè)租金收入自動(dòng)轉(zhuǎn)付至信托財(cái)產(chǎn)專戶，所需要累計(jì)達(dá)到的最低金額，達(dá)到該必備金額后的租金收入部分不再自動(dòng)轉(zhuǎn)付至信托財(cái)產(chǎn)專戶，繼而按照《監(jiān)管協(xié)議》相關(guān)規(guī)則，自動(dòng)劃轉(zhuǎn)至xx證券以計(jì)劃名義在監(jiān)管銀行開立的臨時(shí)保證金監(jiān)管賬戶，其中，前12個(gè)特定歸集期間由監(jiān)管賬戶自動(dòng)劃轉(zhuǎn)至臨時(shí)保證金監(jiān)管賬戶的資金以達(dá)到當(dāng)期必備金額的10%為限。每期的必備金額具體金額如下：預(yù)計(jì)收益計(jì)算期間信托還本金額（萬元）當(dāng)期信托利息（萬元）必備金額（萬元）專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立日至2018年1月15日1,400.00571.871,971.872018年1月16日至2018年4月15日1,500.00442.221,942.222018年4月16日至2018年7月15日1,600.00426.132,026.132018年7月16日至2018年10月15日1,600.00408.172,008.172018年10月16日至2019年1月15日1,600.00385.631,985.632019年1月16日至2019年4月15日1,600.00354.611,954.612019年4月16日至2019年7月15日1,600.00335.331,935.332019年7月16日至2019年10月15日1,700.00315.542,015.542019年10月16日至2020年1月15日1,800.00290.712,090.712020年1月16日至2020年4月15日1,800.00260.272,060.272020年4月16日至2020年7月15日1,900.00232.882,132.882020年7月16日至2020年10月15日1,900.00206.102,106.102020年10月16日至2021年1月15日1,700.00176.881,876.882021年1月16日至2021年4月15日1,700.00133.841,833.842021年4月16日至2021年7月15日1,800.0095.361,895.362021年7月16日至2021年10月15日4,800.0053.644,853.64專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)：系指《標(biāo)準(zhǔn)條款》規(guī)定的屬于專項(xiàng)計(jì)劃的全部資產(chǎn)和收益。具體而言，在專項(xiàng)計(jì)劃募集資金用于購買基礎(chǔ)資產(chǎn)前，系指專項(xiàng)計(jì)劃募集資金；在專項(xiàng)計(jì)劃募集資金用于購買基礎(chǔ)資產(chǎn)后，系指基礎(chǔ)資產(chǎn)產(chǎn)生的、臨時(shí)保證金監(jiān)管賬戶劃轉(zhuǎn)至專項(xiàng)計(jì)劃賬戶的保證金以及原始權(quán)益人在專項(xiàng)計(jì)劃賬戶存入的專戶保證金等財(cái)產(chǎn)或財(cái)產(chǎn)金等。專項(xiàng)計(jì)劃收益：系指專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)扣除專項(xiàng)計(jì)劃費(fèi)用后屬于資產(chǎn)支持證券持有人享有的部分。合格投資：系指管理人對(duì)臨時(shí)保證金監(jiān)管賬戶資金以及對(duì)專項(xiàng)計(jì)劃賬戶項(xiàng)下保證金專戶內(nèi)的資金進(jìn)行的投資，投資范圍包括銀行存款、國有或股份制商業(yè)銀行同業(yè)存單、貨幣市場基金、剩余期限在397天以下(含397天)的國債。其中對(duì)臨時(shí)保證金監(jiān)管賬戶資金進(jìn)行的合格投資應(yīng)以該監(jiān)管賬戶作為收取投資本金及收益的賬戶，投資本金收益視同臨時(shí)保證金；無論投資于何種產(chǎn)品，應(yīng)確保投資的產(chǎn)品在臨時(shí)保證金轉(zhuǎn)付日之前可以到期或無虧損變現(xiàn)。對(duì)專項(xiàng)計(jì)劃賬戶下保證金專戶的資金進(jìn)行的合格投資應(yīng)以保證金專戶作為收取投資本金及收益的賬戶，并確保到期或無虧損變現(xiàn)時(shí)間不影響每一期的分配，且投資收益歸屬于專項(xiàng)計(jì)劃。處分專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)產(chǎn)生的全部收益。專項(xiàng)計(jì)劃利益：系指專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)扣除專項(xiàng)計(jì)劃費(fèi)用后屬于資產(chǎn)支持證券持有人享有的利益。未償本金余額：就某一日期的各檔資產(chǎn)支持證券而言，系指指專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立日該檔資產(chǎn)支持證券的本金；B指自專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立日起至該日之前，該檔資產(chǎn)支持證券的全部累計(jì)已償還的本金。專項(xiàng)計(jì)劃費(fèi)用：系指專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立后應(yīng)由專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)承擔(dān)的與專項(xiàng)計(jì)劃相關(guān)的所有稅收、費(fèi)用和其他支出，包括但不限于因計(jì)劃管理人管理和處分專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)而承擔(dān)的稅收（但計(jì)劃管理人、原始權(quán)益人和資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)就其營業(yè)活動(dòng)或收入而應(yīng)承擔(dān)的稅收及專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)產(chǎn)生的增值稅除外）和政府收費(fèi)、托管銀行的托管費(fèi)、管理人的管理費(fèi)、登記托管機(jī)構(gòu)的登記托管服務(wù)費(fèi)、對(duì)專項(xiàng)計(jì)劃進(jìn)行跟蹤信用評(píng)級(jí)的評(píng)級(jí)費(fèi)、對(duì)專項(xiàng)計(jì)劃進(jìn)行審計(jì)的審計(jì)費(fèi)、兌付兌息費(fèi)和上市費(fèi)、資金匯劃費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)用、信息披露費(fèi)、召開有控制權(quán)的資產(chǎn)支持證券持有人大會(huì)的會(huì)務(wù)費(fèi)以及計(jì)劃管理人須承擔(dān)的且根據(jù)專項(xiàng)計(jì)劃文件有權(quán)得到補(bǔ)償?shù)钠渌M(fèi)用支出。前期費(fèi)用：包括為專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立之目的及資產(chǎn)支持證券發(fā)行之目的而發(fā)執(zhí)行費(fèi)用：系指與專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)的訴訟或仲裁相關(guān)的稅收或費(fèi)用，包括生的費(fèi)用。銷售費(fèi)用：變現(xiàn)后的資產(chǎn)凈值。資產(chǎn)支持證券：系指計(jì)劃管理人依據(jù)《標(biāo)準(zhǔn)條款》和《計(jì)劃說明書》向量享有相應(yīng)的專項(xiàng)計(jì)劃利益、承擔(dān)專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券：系指根據(jù)《標(biāo)準(zhǔn)條款》和《計(jì)劃說明書》約定優(yōu)先獲得專項(xiàng)計(jì)劃利益的資產(chǎn)支持證券，包括xx優(yōu)先A01xx優(yōu)先A、xx優(yōu)先A03和xx優(yōu)先B01，其預(yù)期到期日、目標(biāo)募集規(guī)模、預(yù)期收益率分別為：優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券預(yù)期到期日分期還本金額（萬元）目標(biāo)募集規(guī)模（萬元）預(yù)期收益率xx優(yōu)先A012018年1月15日1,400.006,100.00【】%2018年4月15日1,500.002018年7月15日1,600.002018年10月15日1,600.00xx優(yōu)先A022019年1月15日1,600.006,500.00【】%2019年4月15日1,600.002019年7月15日1,600.002019年10月15日1,700.00xx優(yōu)先A032020年1月15日1,800.007,400.00【】%2020年4月15日1,800.002020年7月15日1,900.002020年10月15日1,900.00xx優(yōu)先B012021年1月15日1,700.007,000.00【】%2021年4月15日1,700.002021年7月15日1,800.002021年10月15日1,800.00次級(jí)資產(chǎn)支持證券：系指根據(jù)《標(biāo)準(zhǔn)條款》和《計(jì)劃說明書》約定劣后獲得專項(xiàng)計(jì)劃利益的資產(chǎn)支持證券，其預(yù)期到期日為2021年10月15日，預(yù)期規(guī)模為人民幣3,000.00萬元。有控制權(quán)的資產(chǎn)支持證券：在優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券本金和收益償付完畢付完畢之后，系指次級(jí)資產(chǎn)支持證券。有控制權(quán)的資產(chǎn)支持證券持有人大會(huì)：預(yù)期收益：系指根據(jù)《計(jì)劃說明書》的約定，優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券應(yīng)得的除本金外的收益。就任一優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券而言，在兌付日/清算后分配日其可獲得的當(dāng)期預(yù)期收益為以下三項(xiàng)的乘積：該優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券屆時(shí)的未償本金余額；該優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券的預(yù)期收益率；以及該兌付日/清算后分配日之前的最后一個(gè)預(yù)期收益計(jì)算期間的實(shí)際天數(shù)除以365。所得數(shù)字應(yīng)四舍五入至最相近的人民幣數(shù)值（分）。到期應(yīng)付本金：系指根據(jù)《計(jì)劃說明書》的約定，優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券在相應(yīng)的預(yù)期到期日應(yīng)獲償付的本金金額。臨時(shí)保證金：系指根據(jù)專項(xiàng)計(jì)劃規(guī)則，由監(jiān)管銀行從入池物業(yè)租金收入現(xiàn)金流中劃付至臨時(shí)保證金監(jiān)管賬戶的資金數(shù)額，用于償付xx優(yōu)先B01資產(chǎn)支持證券的任何無法按期獲得兌付的本息。專戶保證金：系指根據(jù)《信托受益權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》的規(guī)定，原始權(quán)益人同意在專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立后，向?qū)ｍ?xiàng)計(jì)劃賬戶存入的1,500萬元保證金（托管人對(duì)保證金及專項(xiàng)計(jì)劃其他一般資金通過在托管戶下建立二級(jí)科目進(jìn)行分組管理）。該保證金僅在xx優(yōu)先B01優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券的任何本息無法按期獲得兌付時(shí)，用于償付xx優(yōu)先B01優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券的任何到期款項(xiàng)。為免疑問，該1,500萬元保證金將由托管人根據(jù)管理人的指示，從《信托受益權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》項(xiàng)下原始權(quán)益人因出讓基礎(chǔ)資產(chǎn)而有權(quán)從專項(xiàng)計(jì)劃獲得的轉(zhuǎn)讓價(jià)款中劃扣并留存于專項(xiàng)計(jì)劃賬戶。優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券預(yù)期支付額：就專項(xiàng)計(jì)劃而言，系指《認(rèn)購協(xié)議》中約定的各兌付日應(yīng)向優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券持有人支付的金額，包括本金和收益。專項(xiàng)計(jì)劃分配資金：系指在每一個(gè)分配資金劃撥日，專項(xiàng)計(jì)劃資金扣除專項(xiàng)計(jì)劃費(fèi)用后可實(shí)際分配給資產(chǎn)支持證券持有人的資金。專項(xiàng)計(jì)劃資金：系指專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)中表現(xiàn)為貨幣形式的部分。專項(xiàng)計(jì)劃資金余額：系指托管人于每個(gè)托管銀行報(bào)告日（R-5日）對(duì)專項(xiàng)計(jì)劃賬戶進(jìn)行核實(shí)并按照相關(guān)格式要求向管理人提交的《核算報(bào)告》所載明的金額。專項(xiàng)計(jì)劃銷售所涉及的定義專項(xiàng)計(jì)劃募集資金：系指計(jì)劃管理人通過銷售資產(chǎn)支持證券而募集的認(rèn)購資金總和。認(rèn)購資金：系指在專項(xiàng)計(jì)劃銷售期間投資者為認(rèn)購資產(chǎn)支持證券而向計(jì)劃管理人交付的資金。項(xiàng)目涉及的各賬戶的定義監(jiān)管賬戶：系指借款人于監(jiān)管銀行處開立的專用于接收入池租約租金收入的人民幣資金賬戶。專項(xiàng)計(jì)劃存續(xù)期間，資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)指令入池租約承租人將全部租金直接支付至監(jiān)管賬戶或?qū)⒃氤刈饧s付款賬戶指定為監(jiān)管賬戶。監(jiān)管賬戶信息如下：戶名：xx創(chuàng)意資產(chǎn)運(yùn)營管理（上海）股份有限公司賬號(hào)：【】開戶銀行：上海華瑞銀行股份有限公司單一信托賬戶/信托財(cái)產(chǎn)專戶：系指華潤信托以單一信托的名義開立的人民項(xiàng)計(jì)劃分配信托利益，均必須通過該賬戶進(jìn)行。募集資金專戶：系指計(jì)劃管理人在托管銀行開立的專用于接收、存放銷售期間投資者交付的認(rèn)購資金的人民幣資金賬戶。專項(xiàng)計(jì)劃賬戶/托管賬戶：系指計(jì)劃管理人以專項(xiàng)計(jì)劃的名義在托管銀行開立的人民幣資金賬戶。專項(xiàng)計(jì)劃的一切貨幣收支活動(dòng)，包括但不限于接收專項(xiàng)計(jì)劃募集資金、從基礎(chǔ)資產(chǎn)購買價(jià)款中劃扣并留存專戶保證金、接收基礎(chǔ)資產(chǎn)回收款、接收及其他應(yīng)屬專項(xiàng)計(jì)劃的款項(xiàng)、支付基礎(chǔ)資產(chǎn)臨時(shí)保證金監(jiān)管賬戶：系指計(jì)劃管理人以專項(xiàng)計(jì)劃名義，于監(jiān)管銀行處開立的用于存放臨時(shí)保證金的人民幣資金賬戶。臨時(shí)保證金監(jiān)管賬戶信息如下：戶名：xx證券股份有限公司（代表：xx—xx創(chuàng)意信托受益權(quán)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃）賬號(hào)：【】開戶銀行：上海華瑞銀行股份有限公司保證金專戶：系指托管人在專項(xiàng)計(jì)劃賬戶下設(shè)立的二級(jí)子賬戶（通過科目進(jìn)行分組管理），區(qū)分專項(xiàng)計(jì)劃其他一般資金，專門用于保存和記錄從基礎(chǔ)資產(chǎn)購買價(jià)款中劃扣并留存的專戶保證金，此科目下的資金專門用于償付xx優(yōu)先B01優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券的任何到期且無法獲得兌付之款項(xiàng)。專項(xiàng)計(jì)劃涉及的日期、期間的定義專項(xiàng)計(jì)劃驗(yàn)資日：系指由計(jì)劃管理人指定的會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)募集資金專戶進(jìn)行驗(yàn)資之日，一般為出具《驗(yàn)資報(bào)告》前一日。專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立日：系指根據(jù)計(jì)劃管理人指定會(huì)計(jì)師事務(wù)所驗(yàn)資報(bào)告，專項(xiàng)計(jì)劃所募集的資金總額已達(dá)到《標(biāo)準(zhǔn)條款》、《計(jì)劃說明書》規(guī)定的目標(biāo)募集金額，且已全額劃付至專項(xiàng)計(jì)劃賬戶之日。信托成立日：系指受托人根據(jù)《信托合同》的約定宣布信托成立之日。信托受益權(quán)轉(zhuǎn)讓日：系指原始權(quán)益人將持有的信托受益權(quán)轉(zhuǎn)讓予管理人（代表專項(xiàng)計(jì)劃）且管理人向原始權(quán)益人支付轉(zhuǎn)讓價(jià)款之日?；鶞?zhǔn)日/封包日：系指從該日起（含該日），入池物業(yè)所產(chǎn)生租金算作專項(xiàng)計(jì)劃的質(zhì)押財(cái)產(chǎn)，應(yīng)納入專項(xiàng)計(jì)劃現(xiàn)金流累計(jì)歸集金額，在本項(xiàng)目中基準(zhǔn)日設(shè)定為2017年10月1日，若計(jì)劃成立日暨信托成立日晚于基準(zhǔn)日，則從基準(zhǔn)日起至信托成立日的質(zhì)押財(cái)產(chǎn)現(xiàn)金流入總額應(yīng)當(dāng)由借款人一次性轉(zhuǎn)付至信托財(cái)產(chǎn)專戶，并向計(jì)劃管理人提供此期間入池物業(yè)租金收入明細(xì)賬及銀行轉(zhuǎn)賬憑證。信托還款日（R-10）：指借款人根據(jù)《貸款合同》約定應(yīng)向貸款人支付貸款本息的日期，即每個(gè)特定歸集周期屆滿后的第1個(gè)工作日及貸款人根據(jù)信托受益人的指令要求借款人提前清償全部貸款本息之日。監(jiān)管銀行核算日（R-10）：系指每個(gè)特定歸集期間屆滿后第1個(gè)工作日，監(jiān)管銀行將對(duì)上一個(gè)特定歸集期間的監(jiān)管租金收入情況以及轉(zhuǎn)付各有關(guān)賬戶情況向計(jì)劃管理人提供約定格式報(bào)告的日期。信托財(cái)產(chǎn)專戶核算日（R-10）：系指每個(gè)特定歸集期間屆滿后第1個(gè)工作日，受托人和信托財(cái)產(chǎn)專戶開戶行對(duì)信托財(cái)產(chǎn)專戶上一特定歸集期間屆滿日的日終資金余額進(jìn)行核算的日期擔(dān)保通知日（R-9）：系指受托人按照《華潤信托-xx創(chuàng)意單一資金信托之保證合同》約定向擔(dān)保人發(fā)出《擔(dān)保履約通知書》并提交相關(guān)證明的日期。臨時(shí)保證金回轉(zhuǎn)日（R-9）：1）對(duì)于前12個(gè)特定歸集期間，系指在每個(gè)特定歸集期間屆滿后第2個(gè)工作日，計(jì)劃管理人根據(jù)前一日取得的監(jiān)管銀行核算報(bào)告做下列判斷：a.若當(dāng)期租金收入達(dá)到租金收入預(yù)測值，則計(jì)劃管理人于當(dāng)日向臨時(shí)保證金監(jiān)管賬戶開戶行發(fā)送劃款指令，將賬戶內(nèi)資金余額超過5%上個(gè)特定歸集期間必備金額的部分全部劃轉(zhuǎn)至xx創(chuàng)意在華瑞銀行另行開立的非監(jiān)管賬戶（以下簡稱“回轉(zhuǎn)”）;b.若當(dāng)期租金收入達(dá)不到租金收入預(yù)測值，則當(dāng)季以及從此往后臨時(shí)保證金監(jiān)管賬戶歸集的臨時(shí)保證金不再回轉(zhuǎn)。2)對(duì)于第13~16個(gè)特定歸集期間，臨時(shí)保證金賬戶不得回轉(zhuǎn)。擔(dān)保劃款日（R-7）：系指擔(dān)保人根據(jù)《擔(dān)保履約通知書》將擔(dān)保資金劃入信托財(cái)產(chǎn)專戶之日，為擔(dān)保通知日之后第2個(gè)工作日。擔(dān)保資金核算日（R-7）：系指受托人就擔(dān)保人支付擔(dān)?？铐?xiàng)事項(xiàng)對(duì)信托財(cái)產(chǎn)專戶進(jìn)行再次核算的日期，為擔(dān)保通知日之后第2個(gè)工作日。信托利益分配日（R-6）：系指受托人將信托財(cái)產(chǎn)專戶中的信托利益（含信托財(cái)產(chǎn)專戶資金產(chǎn)生的利息）分配至專項(xiàng)計(jì)劃賬戶的日期。托管銀行初始核算日（R-6）：系指托管銀行按照《托管協(xié)議》的約定對(duì)專項(xiàng)計(jì)劃賬戶內(nèi)余額進(jìn)行核算、將核算結(jié)果書面告知計(jì)劃管理人之日。臨時(shí)保證金轉(zhuǎn)付日（R-5）：系指在發(fā)生臨時(shí)保證金轉(zhuǎn)付事件的情況下監(jiān)管人根據(jù)計(jì)劃管理人的指令將相應(yīng)數(shù)額的臨時(shí)保證金轉(zhuǎn)付至專項(xiàng)計(jì)劃賬戶并向計(jì)劃管理人報(bào)告臨時(shí)保證金轉(zhuǎn)付情況之日。托管銀行報(bào)告日（R-4）：系指托管銀行按照《托管協(xié)議》的約定對(duì)專項(xiàng)計(jì)劃賬戶（包括保證金專戶）內(nèi)余額再次進(jìn)行全面核算、將核算結(jié)果書面告知計(jì)劃管理人并按照相關(guān)格式要求向計(jì)劃管理人出具《核算報(bào)告》之日。收益分配公告日（R-3）：系指計(jì)劃管理人按《標(biāo)準(zhǔn)條款》的規(guī)定在上交所網(wǎng)日。分配指令發(fā)出日（R-2）：系指計(jì)劃管理人向托管人發(fā)出分配指令的日期。分配資金劃撥日（R-1）：系指托管人按照分配指令將專項(xiàng)計(jì)劃賬戶中的資金劃資產(chǎn)支持證券預(yù)期收益和/或本金劃撥至中證登上海分公司指定賬戶的日期。權(quán)益登記日（R）：系指計(jì)劃管理人公告資產(chǎn)支持證券持有人收益分派信息的通知中所確定的在中證登上海分公司登記在冊的資產(chǎn)支持證券持有人享有收益分派權(quán)的日期。兌付日（R+1）：系指中證登上海分公司將專項(xiàng)計(jì)劃分配資金劃付至資產(chǎn)支持證券持有人資金賬戶的日期，為專項(xiàng)計(jì)劃存續(xù)期間每年1月15日、4月15日、7月15日、10月15日，如遇到非工作日則向后順延一日。其中，第一個(gè)兌付日為2018年1月15日。R-nP-n：任何以R-nP-n日形式表述的日期系指RP日之前第n個(gè)工作日（不包括RP日）。R+nP+n任何以R+nP+n日形式表述的日期系指RP日之后的第n個(gè)工作日（不包括RP日）。預(yù)期到期日：對(duì)優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券而言，xx優(yōu)先A01的分步預(yù)期到期日為2018年1月15日、2018年4月15日、2018年7月15日、2018年10月15日；xx優(yōu)先A02的分步預(yù)期到期日為2019年1月15日、2019年4月15日、2019年7月15日、2019年10月15日；xx優(yōu)先A03的分步預(yù)期到期日為2020年1月15日、2020年4月15日、2020年7月15日、2020年10月15日；xx優(yōu)先B01的分步預(yù)期到期日為2021年1月15日、2021年4月15日、2021年7月15日、2021年10月15日。次級(jí)資產(chǎn)支持證券的預(yù)期到期日為2021年10月15日。法定到期日：系指專項(xiàng)計(jì)劃最晚結(jié)束的日期，即專項(xiàng)計(jì)劃最后一個(gè)預(yù)期到期日起兩年屆滿之日。清算后分配日：系指專項(xiàng)計(jì)劃終止日之后，專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)按照經(jīng)有控制權(quán)的資產(chǎn)支持證券持有人大會(huì)審議確定的清算方案清收后，由計(jì)劃管理人確定的專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)分配日。提前還款公告期（P~P+2）：系指借款人可于專項(xiàng)計(jì)劃存續(xù)期第四年年初選擇一次性償還信托貸款剩余本金及其應(yīng)計(jì)未付利息以提前終止專項(xiàng)計(jì)劃，并向資產(chǎn)支持證券持有人發(fā)布《資產(chǎn)支持證券提前還款行權(quán)公告》的期間，為專項(xiàng)計(jì)劃存續(xù)期間第12個(gè)兌付日后第一個(gè)工作日（P日）至第三個(gè)工作日（P+2日）期間。提前還款公告日（P+3）：系指信托借款人行使提前還款權(quán)或者放棄行使提前還款權(quán)，則管理人應(yīng)就該事項(xiàng)作出公告之日，為專項(xiàng)計(jì)劃存續(xù)期間第12個(gè)兌付日后第3個(gè)工作日。提前還款公告期起始日（P）：系指借款人可選擇行使提前還款權(quán)的首日，即第12個(gè)兌付日后第一個(gè)工作日?；厥鄣怯浧冢≒+3~P+5）：系指提前還款公告期屆滿，若借款人放棄行使信托貸款提前還款權(quán)，投資者可選擇申報(bào)將所持有的xx優(yōu)先B01全部或部分回售給借款人或其指定的第三方的期間，為P+3日起至P+5日止期間?；厥鄣怯浧谄鹗既眨≒+3）：系指投資者可選擇申報(bào)將所持有的xx優(yōu)先B01全部或部分回售給借款人或其指定的第三方的首日。贖回通知日（P+5）：系指管理人于回售登記期屆滿之日17:00時(shí)，對(duì)提出回售登記申請(qǐng)的xx優(yōu)先B01資產(chǎn)支持證券持有人擬要求退出的資產(chǎn)支持證券份額進(jìn)行核算及確認(rèn)登記，將回售統(tǒng)計(jì)結(jié)果書面告知借款人，并通知借款人對(duì)凈回售份額進(jìn)行贖回之日。行權(quán)價(jià)款支付日（P+7）：系指借款人行使信托貸款提前還款權(quán)或投資者行使回售權(quán)，借款人向信托財(cái)產(chǎn)專戶或托管賬戶劃付行權(quán)所需支付的資金之日。提前還款或贖回公開支付日（P+10）：系指登記托管機(jī)構(gòu)向xx優(yōu)先B01資產(chǎn)支持證券的投資者支付，因借款人提前還款終止計(jì)劃或投資者回售，對(duì)應(yīng)未償資產(chǎn)支持證券本金和已產(chǎn)生但未支付的預(yù)期收益之日。專項(xiàng)計(jì)劃終止日：系指以下任一事件發(fā)生之日：專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立日后10個(gè)工作日尚未按照《信托受益權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》的規(guī)定完成基礎(chǔ)資產(chǎn)的交割；專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)處置回收完畢(包括但不限于基礎(chǔ)資產(chǎn)最后一筆信托貸款和/或其他款項(xiàng)支付完畢，以及全部處置了因執(zhí)行附屬擔(dān)保權(quán)益而獲得的所有財(cái)產(chǎn))，專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)收益分配完畢；優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券預(yù)期收益和本金兌付完畢，包括因借款人行使提前還款權(quán)或投資者行使回售權(quán)而促使借款人或其指定的第三人履行贖回義務(wù)，使得全部資產(chǎn)支持證券本金及預(yù)期收益提前分配完畢的情形；資產(chǎn)支持證券持有人大會(huì)決定終止；專項(xiàng)計(jì)劃因提前終止事件引起的終止；法定到期日屆至；托管人因解散、破產(chǎn)、撤銷等事由，不能繼續(xù)擔(dān)任專項(xiàng)計(jì)劃的托管人，而無其他適當(dāng)?shù)耐泄苋顺薪悠錂?quán)利、義務(wù)；不可抗力的發(fā)生導(dǎo)致專項(xiàng)計(jì)劃不能存續(xù)；由于法律或法規(guī)的修改或變更導(dǎo)致繼續(xù)進(jìn)行專項(xiàng)計(jì)劃將成為不合法或?qū)ｍ?xiàng)計(jì)劃被法院或仲裁機(jī)構(gòu)依法撤銷、被認(rèn)定為無效或被判決終止；專項(xiàng)計(jì)劃目的無法實(shí)現(xiàn)；法律、法規(guī)規(guī)定或證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他情況。銷售期間：系指宣布專項(xiàng)計(jì)劃正式開始銷售之日起的60個(gè)工作日。在銷售期間內(nèi)，認(rèn)購人可在銷售機(jī)構(gòu)工作日參與專項(xiàng)計(jì)劃。止日（含該日）止的期間。第一個(gè)預(yù)期收益計(jì)算期間應(yīng)自專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立日（含該日）起至第一個(gè)兌后分配日（含該日）至下一個(gè)清算后分配日（不含該日）之間的期間，其中專項(xiàng)計(jì)劃終止日之后的第一個(gè)預(yù)期收益計(jì)算期間應(yīng)自上一個(gè)兌付日（含該日）起至第一個(gè)清算后分配日（不含該日）結(jié)束。贖回情況下的預(yù)期收益計(jì)算期間公開支付日（不含該日）結(jié)束。項(xiàng)目涉及的事件及通知的定義計(jì)劃管理人解任事件：系指以下任一事件：管理人被依法取消了辦理特定客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的資格；發(fā)生與管理人有關(guān)的喪失清償能力事件；管理人違反專項(xiàng)計(jì)劃文件的約定處分專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)或者管理、處分專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)有重大過失的，違背其在專項(xiàng)計(jì)劃文件項(xiàng)下的職責(zé)，有控制權(quán)的資產(chǎn)支持證券持有人大會(huì)決定解任管理人的；在由于管理人違反法律、行政法規(guī)或相關(guān)約定，并由此導(dǎo)致資產(chǎn)支持證券持有人不能獲得本金和預(yù)期收益分配時(shí)，有控制權(quán)的資產(chǎn)支持證券持有人大會(huì)決定解任管理人的；在專項(xiàng)計(jì)劃存續(xù)期間內(nèi)，如果出現(xiàn)管理人實(shí)質(zhì)性地違反其在《標(biāo)準(zhǔn)條款》中所作出的陳述、保證和承諾，有控制權(quán)的資產(chǎn)支持證券持有人大會(huì)決定解任管理人的；托管人解任事件：系指以下任一事件：托管人被依法取消了專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)支持證券托管人的資格；托管人沒有根據(jù)《托管協(xié)議》的規(guī)定，按照管理人的指令轉(zhuǎn)付專項(xiàng)計(jì)劃賬戶中的資金，或出具《年度托管報(bào)告》，且經(jīng)管理人書面通知后5個(gè)工作日內(nèi)，仍未糾正的；托管人實(shí)質(zhì)性地違反了其在《托管協(xié)議》項(xiàng)下除資金撥付、出具《年度托管報(bào)告》之外的任何其他義務(wù)，且該等違約行為自發(fā)生之日起持續(xù)超過10個(gè)工作日；托管人在《托管協(xié)議》或其提交的其他文件中所作的任何陳述、證明或保證，被證明在做出時(shí)在任何重要方面是虛假或錯(cuò)誤的；評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)給予托管人總行的長期主體信用等級(jí)低于AA-級(jí)（不含AA-級(jí)）；發(fā)生與托管人或其總行有關(guān)的喪失清償能力事件；管理人根據(jù)《托管協(xié)議》解任托管人；有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定和專項(xiàng)計(jì)劃文件約定的其他情形。資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)解任事件：系指以下任一事件：資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)未能，根據(jù)《服務(wù)合同》的約定，持續(xù)督促和管控入池租約的承租人將租金繳存至指定監(jiān)管賬戶（除非由于資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)不能控制的技術(shù)故障、計(jì)算機(jī)故障或電匯支付系統(tǒng)故障導(dǎo)致未能繳款成功），且在發(fā)生入池租約之租金繳存非監(jiān)管賬戶之日后5個(gè)工作日內(nèi)仍未將款項(xiàng)追回匯入監(jiān)管賬戶；資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)停止經(jīng)營或計(jì)劃停止經(jīng)營其全部或主要的業(yè)務(wù)；發(fā)生與資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)有關(guān)的喪失清償能力事件；資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)未能保持履行《服務(wù)合同》項(xiàng)下實(shí)質(zhì)性義務(wù)所需的資格、許可、批準(zhǔn)、授權(quán)和/或同意，或上述資格、許可、批準(zhǔn)、授權(quán)和/或同意被中止、收回或撤銷；資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)嚴(yán)重違反：（1）除付款義務(wù)和提供報(bào)告義務(wù)以外的其他義務(wù)；或（2）資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)在專項(xiàng)計(jì)劃文件中所做的任何陳述和保證，且在資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)實(shí)際得知（不管是否收到管理人及受托人的通知）該等違約行為后，該行為仍持續(xù)超過15個(gè)工作日，以致對(duì)基礎(chǔ)資產(chǎn)的現(xiàn)金流回款產(chǎn)生重大不利影響；有控制權(quán)的資產(chǎn)支持證券持有人大會(huì)合理認(rèn)為已經(jīng)發(fā)生與資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)有關(guān)的重大不利變化。：經(jīng)相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)同意，上述機(jī)構(gòu)向人民法院提交破產(chǎn)申請(qǐng)，或相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)向人民法院提出上述機(jī)構(gòu)進(jìn)行重整或破產(chǎn)清算的申請(qǐng)；其債權(quán)人向人民法院申請(qǐng)宣布上述機(jī)構(gòu)破產(chǎn)且該等申請(qǐng)未在120個(gè)工作日內(nèi)被駁回或撤訴；上述機(jī)構(gòu)因分立、合并或出現(xiàn)公司章程規(guī)定的解散事由，向相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)申請(qǐng)解散；相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定責(zé)令上述機(jī)構(gòu)解散、撤銷；相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)公告將上述機(jī)構(gòu)接管；上述機(jī)構(gòu)不能或宣布不能按期償還債務(wù)；或根據(jù)應(yīng)適用的法律被視為不能按期償付債務(wù)；或上述機(jī)構(gòu)停止或威脅停止繼續(xù)經(jīng)營其主要業(yè)務(wù)。擔(dān)保啟動(dòng)事件：系指截至信托財(cái)產(chǎn)專戶核算日，信托財(cái)產(chǎn)專戶內(nèi)可供分配的資金未達(dá)到借款人應(yīng)還信托貸款本息及《貸款合同》約定的其他費(fèi)用（如有）。臨時(shí)保證金轉(zhuǎn)付事件：在專項(xiàng)計(jì)劃終止日之前，系指根據(jù)托管銀行在托管銀行初始核算日提供的核算結(jié)果，專項(xiàng)計(jì)劃賬戶（不含保證金專戶）內(nèi)可供分配的資金按《標(biāo)準(zhǔn)條款》約定的分配順序不足以支付該兌付日應(yīng)付的xx優(yōu)先B01級(jí)資產(chǎn)支持證券預(yù)期支付額。在專項(xiàng)計(jì)劃終止日之后，系指專項(xiàng)計(jì)劃管理人根據(jù)經(jīng)有控制權(quán)的資產(chǎn)支持證券持有人大會(huì)審議通過的清算方案確認(rèn)專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)按照約定的償付順序分配不足以支付xx優(yōu)先B01級(jí)資產(chǎn)支持證券屆時(shí)尚未獲得支付的所有預(yù)期收益和本金。補(bǔ)充質(zhì)押事件：系指下述任一事項(xiàng)：1)如果任何一處xx整租物業(yè)因(a)權(quán)屬原因（包括但不限于違反國家土地管理及房屋管理等有關(guān)規(guī)定的合規(guī)原因、未取得房屋所有權(quán)人或房屋使用權(quán)的轉(zhuǎn)租同意）；(b)當(dāng)?shù)胤课葑赓U政策變化被當(dāng)?shù)胤抗懿块T采取相關(guān)行政措施；(c)出質(zhì)人和xx物業(yè)管理公司（視情況適用）經(jīng)營的任何一處xx整租物業(yè)因出質(zhì)人和xx物業(yè)管理公司（視情況適用）簽署的《整租合同》和《轉(zhuǎn)租合同》違反相關(guān)政策法規(guī)；和/或(d)整租合同的出租人違約原因，在每一種情況下，而無法繼續(xù)運(yùn)營并產(chǎn)生租金收入應(yīng)收賬款；或2)任何一處xx整租物業(yè)中30%的可出租房間閑置超過3個(gè)月。則以xx創(chuàng)意作為補(bǔ)充出質(zhì)人，在收到借款人和/或監(jiān)管銀行發(fā)出的《補(bǔ)充質(zhì)押通知》后3個(gè)工作日內(nèi)，以其自身持有和/或通過《補(bǔ)充應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓合同》受讓取得xx物業(yè)管理公司因經(jīng)營xx物業(yè)（除屬于《標(biāo)準(zhǔn)條款》附件1所列示的入池物業(yè)外）而獲得的全部租賃收入產(chǎn)生的應(yīng)收賬款，一并質(zhì)押給華潤信托，且用于應(yīng)收賬款補(bǔ)充質(zhì)押的xx物業(yè)應(yīng)滿足下述條件：(a)補(bǔ)充出質(zhì)人及/或其他xx物業(yè)管理公司取得相關(guān)房屋租賃權(quán)的整租合同合法有效，補(bǔ)充出質(zhì)人及/或其他xx物業(yè)管理公司已取得相關(guān)房屋所有權(quán)人或房屋使用權(quán)人就可出租房間對(duì)外轉(zhuǎn)租的同意，并有權(quán)對(duì)外出租可出租房間；(b)在補(bǔ)充質(zhì)押時(shí)預(yù)測的專項(xiàng)計(jì)劃存續(xù)期間現(xiàn)金流不低于造成補(bǔ)充質(zhì)押事件的相關(guān)xx入池物業(yè)在專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立時(shí)預(yù)測的專項(xiàng)計(jì)劃存續(xù)期間現(xiàn)金流；(c)補(bǔ)充質(zhì)押的xx物業(yè)符合入池標(biāo)準(zhǔn)；且(d)補(bǔ)充出質(zhì)人及/或該其他xx物業(yè)管理公司須非失信被執(zhí)行人。補(bǔ)充質(zhì)押通知：系指發(fā)生補(bǔ)充質(zhì)押事件后，借款人和/或監(jiān)管銀行于3個(gè)工作日內(nèi)通過郵寄或傳真書面通知受托人、管理人和其他相關(guān)方（如需），并要求補(bǔ)充出質(zhì)人與華潤信托簽署《補(bǔ)充質(zhì)押合同》。系指任何自然人、法人或其他組織的法律地位、財(cái)務(wù)狀況、資產(chǎn)或業(yè)務(wù)前景的不利變化，這些變化對(duì)其履行專項(xiàng)計(jì)劃文件和信托貸款文件項(xiàng)下義務(wù)的能力產(chǎn)生重大不利影響。重大不利影響：系指根據(jù)管理人的合理判斷，可能對(duì)以下各項(xiàng)產(chǎn)生重大不利影響的事件、情況、監(jiān)管行為、制裁或罰款：(a)信托貸款及基礎(chǔ)資產(chǎn)的可回收性；(b)借款人、擔(dān)保人的（財(cái)務(wù)或其他）狀況、業(yè)務(wù)或財(cái)產(chǎn)；(c)借款人、擔(dān)保人、資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)、計(jì)劃管理人、受托人、托管人、信托財(cái)產(chǎn)專戶開戶行或監(jiān)管銀行履行其在專項(xiàng)計(jì)劃文件和信托貸款文件下各自義務(wù)的能力；(d)優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券持有人的權(quán)益；或(e)專項(xiàng)計(jì)劃或?qū)ｍ?xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)。提前終止事件：系指以下任一導(dǎo)致專項(xiàng)計(jì)劃提前強(qiáng)制到期的事件：自動(dòng)生效的提前終止事件借款人、擔(dān)保人或資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)發(fā)生任何喪失清償能力事件；發(fā)生監(jiān)管賬戶、信托賬戶或?qū)ｍ?xiàng)計(jì)劃賬戶被凍結(jié)或查封，導(dǎo)致任何xx物業(yè)管理公司收取的租金無法劃付至監(jiān)管賬戶、信托賬戶及專項(xiàng)計(jì)劃賬戶；資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)未能及時(shí)在信托還款日將足額租賃收入從監(jiān)管賬戶劃入信托賬戶，或借款人未能按照《貸款合同》約定還款；8家xx物業(yè)管理公司中的任何1家及1家以上的xx物業(yè)管理公司因經(jīng)營不善、歇業(yè)、清算或進(jìn)入破產(chǎn)程序，導(dǎo)致短期租賃客戶無法或不再按時(shí)將租金交付至監(jiān)管賬戶；發(fā)生任何資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)解任事件，且在90個(gè)自然日內(nèi)仍無法找到合格的繼任或后備資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)；根據(jù)專項(xiàng)計(jì)劃文件的約定，需要更換管理人或托管人，且在90個(gè)自然日內(nèi)仍無法找到合格的繼任或后備機(jī)構(gòu)；借款人行使信托貸款提前還款權(quán)或xx優(yōu)先B01資產(chǎn)支持證券全體持有人均在回售登記期選擇行使回售權(quán)。自貸款發(fā)放日起【30】日內(nèi)，華瑞應(yīng)收賬款質(zhì)押仍未全部解除并注銷質(zhì)押登記，且受托人尚未代表單一信托被登記為質(zhì)押財(cái)產(chǎn)、《股份質(zhì)押合同》項(xiàng)下股份的唯一質(zhì)權(quán)人；借款人未能履行或遵守其在單一信托文件項(xiàng)下的任何義務(wù)，并且管理人認(rèn)為該等行為無法補(bǔ)救或在管理人發(fā)出要求其補(bǔ)救的書面通知后30天內(nèi)未能得到補(bǔ)救；借款人在單一信托文件中提供的任何陳述、保證（資產(chǎn)保證除外）在提供時(shí)便有重大不實(shí)或誤導(dǎo)成分；除《標(biāo)準(zhǔn)條款》另有約定外，借款人或資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)未能履行或遵守其在專項(xiàng)計(jì)劃文件項(xiàng)下的任何主要義務(wù)，并且管理人合理地認(rèn)為該等行為無法補(bǔ)救或在管理人發(fā)出要求其補(bǔ)救的書面通知后30個(gè)自然日內(nèi)未能得以補(bǔ)救；擔(dān)保人發(fā)生任何《保證合同》項(xiàng)下違約，導(dǎo)致或可能導(dǎo)致受托人可向?qū)ｍ?xiàng)計(jì)劃分配的信托利益不足，進(jìn)而導(dǎo)致或可能導(dǎo)致專項(xiàng)計(jì)劃賬戶內(nèi)可供分配的資金不足以支付相應(yīng)的兌付日應(yīng)付的優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券的預(yù)期收益和/或本金的；發(fā)生借款人、擔(dān)保人、托管人、管理人或者基礎(chǔ)資產(chǎn)有重大不利影響的事件；租金逾期率超過【20%】；借款人的資產(chǎn)負(fù)債率超過【80】%；專項(xiàng)計(jì)劃文件全部或部分被終止，成為或?qū)⒊蔀闊o效、違法或不可根據(jù)其條款主張權(quán)利，并由此產(chǎn)生重大不利影響發(fā)生以上所列的任何一起自動(dòng)生效的提前終止事件時(shí)，提前終止事件應(yīng)視為在該等事件發(fā)生之日發(fā)生；發(fā)生以上所列的任何一起需經(jīng)宣布生效的提前終止事件時(shí)，管理人將召開有控制權(quán)的資產(chǎn)支持證券持有人大會(huì)對(duì)是否提前終止專項(xiàng)計(jì)劃進(jìn)行表決，若持有人大會(huì)決定提前終止專項(xiàng)計(jì)劃的，管理人應(yīng)向資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)、受托人、托管人、登記托管機(jī)構(gòu)和評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)發(fā)送書面通知，宣布提前終止事件已經(jīng)發(fā)生，表決通過之日應(yīng)視為該等提前終止事件的發(fā)生之日，且全部未清償資產(chǎn)支持證券于有控制權(quán)的資產(chǎn)支持證券持有人大會(huì)決議通過后第10個(gè)自然日全部到期。借款人應(yīng)根據(jù)屆時(shí)計(jì)劃管理人發(fā)送的通知兌付各檔優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券的本金及截至該檔優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券的清算后分配日為止的利息。需管理人事先同意的事項(xiàng)：借款人提供任何形式、任何金額的對(duì)外保證擔(dān)保，或在除入池租約租金收入以外的任何重要資產(chǎn)上設(shè)置抵、質(zhì)押擔(dān)?；蚱渌麢?quán)利負(fù)擔(dān)；借款人發(fā)生任何減資行為；借款人當(dāng)年新增債務(wù)融資（含融資租賃業(yè)務(wù)）累計(jì)金額超過2,000萬元；借款人對(duì)外（包括關(guān)聯(lián)方）提供借款累計(jì)金額超過2,000萬元；借款人與關(guān)聯(lián)方之間發(fā)生重大交易或其它資金往來事項(xiàng)；借款人對(duì)入池物業(yè)上的租約設(shè)置任何權(quán)利限制或轉(zhuǎn)讓的行為；借款人發(fā)生任何重大資產(chǎn)重組、其出資份額轉(zhuǎn)讓、變更或增加舉辦人或重大資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓行為；借款人的實(shí)際控制人或主營業(yè)務(wù)范圍發(fā)生變更；5,000萬元的新建項(xiàng)目、資本物品采購、收購資產(chǎn)或股權(quán)等。借款人擬開展上述事項(xiàng)之前，需取得管理人的書面同意，否則不得開展上述事項(xiàng)。管理人有權(quán)提起召開有控制權(quán)的資產(chǎn)支持證券持有人大會(huì)，由資產(chǎn)支持證券持有人大會(huì)決定是否同意開展。信息披露《資產(chǎn)管理報(bào)告》：系指計(jì)劃管理人根據(jù)法律及《計(jì)劃說明書》的約定，定期制作并向資產(chǎn)支持證券持有人披露的《xxxxxx創(chuàng)意信托受益權(quán)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃年度資產(chǎn)管理報(bào)告》?！锻泄軋?bào)告》：系指托管銀行根據(jù)法律及《托管協(xié)議》的約定，定期制作并向資產(chǎn)支持證券持有人披露的《xxxxxx創(chuàng)意信托受益權(quán)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃年度托管報(bào)告》。《資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)報(bào)告》：系指資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)根據(jù)法律及《服務(wù)合同》的約定，定期制作并向管理人提供的《xxxxxx創(chuàng)意信托受益權(quán)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)報(bào)告》?！逗怂銏?bào)告》：系指監(jiān)管銀行按照《監(jiān)管協(xié)議》的約定對(duì)監(jiān)管賬戶進(jìn)行核算并按照相關(guān)格式要求向計(jì)劃管理人提交的報(bào)告，或托管銀行按照《托管協(xié)議》的約定對(duì)專項(xiàng)計(jì)劃賬戶進(jìn)行核算并按照相關(guān)格式要求向計(jì)劃管理人提交的報(bào)告?！妒找娣峙鋱?bào)告》：系指計(jì)劃管理人根據(jù)法律及《計(jì)劃說明書》的約定，定期制作并向資產(chǎn)支持證券持有人披露的《xxxxxx創(chuàng)意信托受益權(quán)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃收益分配報(bào)告》?！顿Y產(chǎn)支持證券提前還款行權(quán)公告》：系指計(jì)劃管理人于提前還款公告期披露的關(guān)于借款人提前還款權(quán)選擇決定的《xxxxxx創(chuàng)意信托受益權(quán)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)支持證券提前還款行權(quán)公告》。《提前還款/回售實(shí)施結(jié)果公告》：系指計(jì)劃管理人在提前還款或贖回公開支付日后的下一個(gè)工作日（P+11日），披露的《關(guān)于xxxxxx創(chuàng)意信托受益權(quán)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃提前還款/回售實(shí)施結(jié)果公告》。其他定義有控制權(quán)的資產(chǎn)支持證券持有人大會(huì)：系指按照《標(biāo)準(zhǔn)條款》第十三條的規(guī)定召集并召開的有控制權(quán)的資產(chǎn)支持證券持有人的會(huì)議。劃款指令：系指計(jì)劃管理人發(fā)出的要求劃付資金的指令，包括向托管銀行發(fā)出的分配指令以及監(jiān)管銀行收到以借款人名義出具、加蓋計(jì)劃管理人蓋章且由計(jì)劃管理人發(fā)出的劃款指令。中國：系指中華人民共和國（不包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺(tái)灣地區(qū)）。中國證監(jiān)會(huì)：系指中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)。中國基金業(yè)協(xié)會(huì)：系指中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)。上交所：系指上海證券交易所。通知、準(zhǔn)則、證券交易所規(guī)則、行業(yè)自律協(xié)會(huì)規(guī)則、法律解釋、司法解釋和其他規(guī)范性文件?！豆芾磙k法》：系指中國證監(jiān)會(huì)發(fā)布并于2013年6月26日起施行的《證券公司客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)管理辦法，包括其不時(shí)的修改及更新?！豆芾硪?guī)定：系指中國證監(jiān)會(huì)發(fā)布并已施行的《證券公司及基金管理公司子公司資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)管理規(guī)定，包括其不時(shí)的修改及更新。《備案管理辦法：系指中國基金業(yè)協(xié)會(huì)已發(fā)布并已施行的《資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃備案管理辦法，包括其不時(shí)的修改及更新。工作日：系指除中國的法定公休日和節(jié)假日之外的任何一日。元：系指人民幣元。解釋除非其他專項(xiàng)計(jì)劃文件中另有特別定義，本標(biāo)準(zhǔn)條款已定義的詞語或簡稱在其他專項(xiàng)計(jì)劃文件中的含義與本標(biāo)準(zhǔn)條款的定義相同。當(dāng)事人認(rèn)購人認(rèn)購人是指簽署《認(rèn)購協(xié)議》并以其合法擁有的人民幣資金購買資產(chǎn)支持證券、由管理人用該等資金購買基礎(chǔ)資產(chǎn)并按照其取得的資產(chǎn)支持證券享有專項(xiàng)計(jì)劃收益、承擔(dān)專項(xiàng)計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)的人。參與本專項(xiàng)計(jì)劃的認(rèn)購人應(yīng)當(dāng)為具有完全民事行為能力的合格機(jī)構(gòu)投資者（法律、法規(guī)和有關(guān)監(jiān)管規(guī)定禁止參與者除外）。認(rèn)購人在認(rèn)購資產(chǎn)支持證券及交付認(rèn)購資金時(shí)應(yīng)已充分理解專項(xiàng)計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)，具有足夠的風(fēng)險(xiǎn)承受能力。管理人名稱：xx證券股份有限公司法定代表人：【】聯(lián)系地址：【】聯(lián)系人：【】聯(lián)系電話：【】傳真：【】第三條認(rèn)購資金資金的委托管理認(rèn)購人基于對(duì)管理人的信任，以其合法擁有的人民幣資金認(rèn)購資產(chǎn)支持證券，并由管理人依據(jù)簽署的《認(rèn)購協(xié)議》和本標(biāo)準(zhǔn)條款的約定以自己的名義將募集資金用于購買基礎(chǔ)資產(chǎn)；管理人同意在遵守本標(biāo)準(zhǔn)條款及《認(rèn)購協(xié)議》條款和條件下運(yùn)用前述資金。專項(xiàng)計(jì)劃銷售期間專項(xiàng)計(jì)劃銷售期間從銷售機(jī)構(gòu)宣布專項(xiàng)計(jì)劃正式開始銷售之日（含該日）起至從該日起滿60個(gè)工作日之日（含該日）止，且銷售機(jī)構(gòu)可視銷售情況將銷售期間適當(dāng)延長或提前結(jié)束。具體銷售期間以銷售公告為準(zhǔn)。在銷售期間內(nèi)，認(rèn)購人可在銷售機(jī)構(gòu)工作日參與專項(xiàng)計(jì)劃。如果在銷售每一檔資產(chǎn)支持證券認(rèn)購人的認(rèn)購資金總額（不含銷售期間認(rèn)購資金產(chǎn)生的利息）均已達(dá)到或超過該檔資產(chǎn)支持證券目標(biāo)募集規(guī)模，則銷售期間提前終止。銷售期間最后一日上午11:00點(diǎn)為認(rèn)購人繳款截止時(shí)間，該日為資產(chǎn)支持證券繳款截止日。認(rèn)購資金的交付認(rèn)購人應(yīng)簽署《認(rèn)購協(xié)議》并按照合同約定在認(rèn)購人繳款截止時(shí)間之前辦理劃款手續(xù)。認(rèn)購人認(rèn)購資金劃入募集資金專戶并經(jīng)管理人確認(rèn)的，視為認(rèn)購人已參與專項(xiàng)計(jì)劃。認(rèn)購資金的保管管理人在中國xx銀行股份有限公司上海市分行設(shè)立單獨(dú)的募集資金專戶，專門用于接收、存放銷售期間內(nèi)認(rèn)購人交付的認(rèn)購資金，專項(xiàng)計(jì)劃銷售期間內(nèi)，任何人不得動(dòng)用專項(xiàng)計(jì)劃募集專戶內(nèi)的認(rèn)購資金。專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立后，管理人將委托托管人保管專項(xiàng)計(jì)劃資金，托管人應(yīng)依據(jù)《托管協(xié)議》的約定保管專項(xiàng)計(jì)劃資金，并監(jiān)督管理人對(duì)專項(xiàng)計(jì)劃資金的使用。第四條專項(xiàng)計(jì)劃專項(xiàng)計(jì)劃的名稱專項(xiàng)計(jì)劃的名稱為“xxxxxx創(chuàng)意信托受益權(quán)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃”。管理人根據(jù)專項(xiàng)計(jì)劃文件管理，運(yùn)用和處分專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)時(shí)，應(yīng)注明前述名稱。專項(xiàng)計(jì)劃的類型專項(xiàng)計(jì)劃的類型為證券公司資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃。專項(xiàng)計(jì)劃的目的管理人設(shè)立專項(xiàng)計(jì)劃的目的是發(fā)行資產(chǎn)支持證券，募集資金用于購買基礎(chǔ)資產(chǎn)，以該等基礎(chǔ)資產(chǎn)及其管理、運(yùn)用和處分形成的全部資產(chǎn)，按專項(xiàng)計(jì)劃文件的約定向資產(chǎn)支持證券持有人支付投資收益。專項(xiàng)計(jì)劃的投資范圍募集資金只能根據(jù)《認(rèn)購協(xié)議》及本標(biāo)準(zhǔn)條款的約定用于向原始權(quán)益人購買基礎(chǔ)資產(chǎn)。管理人有權(quán)指示托管人將專項(xiàng)計(jì)劃賬戶中待分配的保證金賬戶的資金進(jìn)行合格投資。專項(xiàng)計(jì)劃的設(shè)立4.5.1除發(fā)生本標(biāo)準(zhǔn)條款第3.2條規(guī)定的銷售期間提前終止的情形外，專項(xiàng)計(jì)劃銷售期間終止后，管理人應(yīng)在繳款截止日的后一日，聘請(qǐng)具有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)專項(xiàng)計(jì)劃募集專戶中的認(rèn)購資金進(jìn)行驗(yàn)資，并出具驗(yàn)資報(bào)告。根據(jù)驗(yàn)資報(bào)告，如果每一檔資產(chǎn)支持證券認(rèn)購人的認(rèn)購資金總額（不含銷售期間認(rèn)購資金產(chǎn)生的利息）均不低于該檔資產(chǎn)支持證券目標(biāo)募集規(guī)模的100%，則管理人于該日宣布專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立，并向托管人提交驗(yàn)資報(bào)告，同時(shí)將募集資金全部劃轉(zhuǎn)至已開立的專項(xiàng)計(jì)劃賬戶。4.5.2如果發(fā)生本標(biāo)準(zhǔn)條款第3.2條規(guī)定的銷售期間提前終止的情形，管理人應(yīng)在繳款截止日的后一日，聘請(qǐng)具有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)專項(xiàng)計(jì)劃募集專戶中的認(rèn)購資金進(jìn)行驗(yàn)資，會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具驗(yàn)資報(bào)告，管理人宣布專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立，同時(shí)將募集資金全部劃轉(zhuǎn)至已開立的專項(xiàng)計(jì)劃賬戶。4.5.3專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立后，認(rèn)購資金在認(rèn)購人交付日至專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立日前一日期間的利息按中國人民銀行規(guī)定的活期存款利率計(jì)算（代扣銀行手續(xù)費(fèi)），并由管理人于銷售期間結(jié)束后3個(gè)工作日內(nèi)支付給認(rèn)購人。專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立失敗4.6.1銷售期間結(jié)束時(shí)，如果出現(xiàn)任一檔資產(chǎn)支持證券認(rèn)購人的認(rèn)購資金總額低于該檔資產(chǎn)支持證券目標(biāo)募集規(guī)模的100%，則專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立失敗。管理人將在銷售期間結(jié)束后10個(gè)工作日內(nèi)，向認(rèn)購人退還其所交付的認(rèn)購資金及該等資金自交付日（含該日）起至退還日之前一日（含該日）期間發(fā)生的利息（按中國人民銀行規(guī)定的活期存款利率計(jì)算）。4.6.2前述條款的約定為《標(biāo)準(zhǔn)條款》特別條款；該特別條款并不因?qū)ｍ?xiàng)計(jì)劃設(shè)立與否而改變對(duì)專項(xiàng)計(jì)劃當(dāng)事人的合法約束力，具有獨(dú)立于《標(biāo)準(zhǔn)條款》的特殊法律效力。專項(xiàng)計(jì)劃的存續(xù)期間專項(xiàng)計(jì)劃的存續(xù)期間為自專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立日（含該日）起至專項(xiàng)計(jì)劃終止日（含該日）止的期間。第五條專項(xiàng)計(jì)劃資金的運(yùn)用和收益專項(xiàng)計(jì)劃資金的運(yùn)用購買基礎(chǔ)資產(chǎn)管理人應(yīng)根據(jù)《信托受益權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》的規(guī)定，在專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立日向托管人發(fā)出付款指令，指示托管人將募集資金（實(shí)際支付額度為扣除管理人代為原始權(quán)益人償付的各項(xiàng)費(fèi)用后的余額）劃撥至原始權(quán)益人指定的賬戶，用于購買基礎(chǔ)資產(chǎn)。為免疑問，根據(jù)《信托受益權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》的規(guī)定，原始權(quán)益人同意從專項(xiàng)計(jì)劃為購買基礎(chǔ)資產(chǎn)支付的價(jià)款中直接劃扣人民幣1,500萬元保證金留存于保證金專戶（托管人對(duì)保證金及專項(xiàng)計(jì)劃其他一般資金通過在專項(xiàng)計(jì)劃賬戶下建立二級(jí)科目進(jìn)行分組管理）。托管人應(yīng)根據(jù)《信托受益權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》及《托管協(xié)議》的規(guī)定對(duì)劃款指令中資金的用途及金額進(jìn)行核對(duì)，核對(duì)無誤后應(yīng)于專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立日16:00時(shí)前予以付款。合格投資在本標(biāo)準(zhǔn)條款允許的范圍內(nèi)，在有效控制風(fēng)險(xiǎn)、保持流動(dòng)性的前提下，以現(xiàn)金管理為目的，管理人可以將臨時(shí)保證金監(jiān)管賬戶內(nèi)的資金以及對(duì)專項(xiàng)計(jì)劃賬戶項(xiàng)下保證金專戶內(nèi)的資金進(jìn)行合格投資，投資范圍包括銀行存款、國有或股份制商業(yè)銀行同業(yè)存單、貨幣市場基金、剩余期限在397天以下(含397天)的國債。其中對(duì)臨時(shí)保證金監(jiān)管賬戶內(nèi)的資金進(jìn)行的合格投資應(yīng)以該監(jiān)管賬戶作為收取投資本金及收益的賬戶，投資本金收益視同臨時(shí)保證金；無論投資于何種產(chǎn)品，應(yīng)確保投資的產(chǎn)品在臨時(shí)保證金轉(zhuǎn)付日之前可以到期或無虧損變現(xiàn)。對(duì)專項(xiàng)計(jì)劃賬戶項(xiàng)下保證金專戶內(nèi)的資金進(jìn)行的合格投資應(yīng)以保證金專戶作為收取投資本金及收益的賬戶，并確保到期或無虧損變現(xiàn)時(shí)間不影響每一期的分配，且投資收益同樣屬于專項(xiàng)計(jì)劃項(xiàng)下的保證金專戶。只要管理人按照專項(xiàng)計(jì)劃文件和相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，指示監(jiān)管銀行、托管人將上述賬戶中的資金進(jìn)行合格投資，托管人按照本標(biāo)準(zhǔn)條款和《托管協(xié)議》的規(guī)定將專項(xiàng)計(jì)劃賬戶中的資金用于合格投資，則監(jiān)管銀行、管理人和托管人對(duì)于因價(jià)值貶值或該等合格投資造成的任何損失不承擔(dān)責(zé)任，對(duì)于該等投資的回報(bào)少于采用其他方式投資所得的回報(bào)也不承擔(dān)責(zé)任。專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)5.2.1專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)包括但不限于以下資產(chǎn)：認(rèn)購人根據(jù)《認(rèn)購協(xié)議》及《標(biāo)準(zhǔn)條款》約定交付的認(rèn)購資金；專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立后，管理人按照《標(biāo)準(zhǔn)條款》的規(guī)定管理、運(yùn)用認(rèn)購資金而形成的全部資產(chǎn)及其任何權(quán)利、權(quán)益或收益（包括但不限于基礎(chǔ)資產(chǎn)、合格投資收益、信托利益分配以及根據(jù)專項(xiàng)計(jì)劃文件屬于專項(xiàng)計(jì)劃的其他資產(chǎn)）。5.2.2專項(xiàng)計(jì)劃依據(jù)《計(jì)劃說明書》及本標(biāo)準(zhǔn)條款終止以前，資產(chǎn)支持證券持有人不得要求分割專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)，或在其他資產(chǎn)支持證券持有人轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)支持證券時(shí)主張優(yōu)先購買權(quán)，不得要求專項(xiàng)計(jì)劃回購資產(chǎn)支持證券。資產(chǎn)管理合同另有約定的除外。專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)的處分專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)的處分：專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)按照本標(biāo)準(zhǔn)條款的約定在所有兌付日分別分配完畢的，視為專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)處置回收完畢。專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)的處分限制專項(xiàng)計(jì)劃資金由托管人托管，并獨(dú)立于管理人、托管人及其他業(yè)務(wù)參與人的自有資產(chǎn)及前述主體管理、托管的其他資產(chǎn)。管理人、托管人以其自有資產(chǎn)承擔(dān)法律責(zé)任，其債權(quán)人不得對(duì)專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)行使凍結(jié)、扣押請(qǐng)求權(quán)及其他權(quán)利。原始權(quán)益人、管理人、托管人及其他業(yè)務(wù)參與機(jī)構(gòu)因依法解散、被依法撤銷或者宣告破產(chǎn)等原因進(jìn)行清算的，專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)不屬于其清算財(cái)產(chǎn)。管理人管理、運(yùn)用和處分專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)所產(chǎn)生的債權(quán)，不得與原始權(quán)益人、管理人、托管人、資產(chǎn)支持證券持有人及其他業(yè)務(wù)參與機(jī)構(gòu)的自有資產(chǎn)產(chǎn)生的債務(wù)相互抵銷。管理人管理、運(yùn)用和處分不同專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)所產(chǎn)生的債權(quán)債務(wù)，不得相互抵銷。除依《管理規(guī)定》及其他有關(guān)規(guī)定和本標(biāo)準(zhǔn)條款約定處分外，專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)不得被處分。專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)獨(dú)立于原始權(quán)益人的其他資產(chǎn)，原始權(quán)益人以其自有資產(chǎn)承擔(dān)其他債務(wù)及法律責(zé)任。第六條資產(chǎn)支持證券資產(chǎn)支持證券品種及基本特征根據(jù)不同的風(fēng)險(xiǎn)、收益和期限特征，本專項(xiàng)計(jì)劃的資產(chǎn)支持證券分為優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券和次級(jí)資產(chǎn)支持證券。每一資產(chǎn)支持證券均代表其持有人享有的專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)中不可分割的權(quán)益，包括但不限于根據(jù)《認(rèn)購協(xié)議》和本標(biāo)準(zhǔn)條款的規(guī)定接受專項(xiàng)計(jì)劃收益分配的權(quán)利。優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券資產(chǎn)支持證券名稱xxxxxx創(chuàng)意信托受益權(quán)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券。優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券包括xx優(yōu)先A01、xx優(yōu)先A02、xx優(yōu)先A03、xx優(yōu)先B01。管理人：xx證券股份有限公司。規(guī)模：優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券的目標(biāo)募集總規(guī)模為人民幣27,000萬元，分別是：xx優(yōu)先A01為人民幣6,100萬元、xx優(yōu)先A02為人民幣6,500萬元、xx優(yōu)先A03為人民幣7,400萬元、xx優(yōu)先B01為人民幣7,000萬元。發(fā)行方式：面值發(fā)行。資產(chǎn)支持證券面值：每份優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券的面值為100元。產(chǎn)品期限自專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立日（含該日）起至法定到期日止（含該日）。法定到期日不是優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券的實(shí)際到期日，優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券的本金將可能于法定到期日前清償完畢。預(yù)期到期日：xx優(yōu)先A01、xx優(yōu)先A02、xx優(yōu)先A03和xx優(yōu)先B01各期本金的預(yù)期到期日分別為：xx優(yōu)先A01分期還本計(jì)劃為：第一期（【1,400萬】）2018年1月15日償還、第二期（【1,500萬】）2018年4月15日償還、第三期（【1,600萬】）2018年7月15日償還、第四期（【1,600萬】）2018年10月15日償還；xx優(yōu)先A01最終的預(yù)期到期日為2018年10月15日；xx優(yōu)先A02分期還本計(jì)劃為：第一期（【1,600萬】）2019年1月15日償還、第二期（【1,600萬】）2019年4月15日償還、第三期（【1,600萬】）2019年7月15日償還、第四期（【1,700萬】）2019年10月15日償還；xx優(yōu)先A02最終的預(yù)期到期日為2019年10月15日；xx優(yōu)先A03分期還本計(jì)劃為：第一期（【1,800萬】）2020年1月15日償還、第二期（【1,800萬】）2020年4月15日償還、第三期（【1,900萬】）2020年7月15日償還、第四期（【1900萬】）2020年10月15日1,900萬償還；xx優(yōu)先A03最終的預(yù)期到期日為2020年10月15日；xx優(yōu)先B01的分期還本計(jì)劃為：第一期（【1,700萬】）2021年1月15日償還：第二期（【1,700萬】）2021年4月15日償還：第三期（【1,800萬】）2021年7月15日償還：第四期（【1,800萬】）2021年10月15日償還；xx優(yōu)先B01最終的預(yù)期到期日為2021年10月15日。提前終止日：在發(fā)生提前終止事件的情況下，優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券可根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)條款的約定提前到期。若發(fā)生自動(dòng)生效的提前終止事件，則提前終止日為該等事件發(fā)生當(dāng)日；若發(fā)生需經(jīng)決議生效的提前終止事件，提前終止日為持有人大會(huì)作出提前終止專項(xiàng)計(jì)劃決定當(dāng)日。預(yù)期收益率：xx優(yōu)先A01的預(yù)期收益率為【】%；xx優(yōu)先A02的預(yù)期收益率為【】%；xx優(yōu)先A03的預(yù)期收益率為【】%；xx優(yōu)先B01的預(yù)期收益率為【】%。償付方式：按照本標(biāo)準(zhǔn)條款第十一條的規(guī)定進(jìn)行償付。信用級(jí)別：評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)考慮了專項(xiàng)計(jì)劃基礎(chǔ)資產(chǎn)情況、交易結(jié)構(gòu)安排、擔(dān)保安排等因素，評(píng)估了有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，給予xx優(yōu)先A01、xx優(yōu)先A02、xx優(yōu)先A03級(jí)資產(chǎn)支持證券AAA級(jí)評(píng)級(jí)、xx優(yōu)先B01級(jí)資產(chǎn)支持證券AA-級(jí)評(píng)級(jí)。權(quán)益登記日：權(quán)益登記日的具體日期以管理人屆時(shí)公告的為準(zhǔn)。每個(gè)權(quán)益登記日日終在登記托管機(jī)構(gòu)登記在冊的優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券持有人有權(quán)于當(dāng)期兌付日取得優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券在當(dāng)期的收益分配權(quán)。次級(jí)資產(chǎn)支持證券次級(jí)資產(chǎn)支持證券由原始權(quán)益人或指定機(jī)構(gòu)全額認(rèn)購。除非根據(jù)已生效的司法判決或裁定或管理人事先的書面同意