緒論FI財務(wù)會計模組概述

最終用戶操作手冊-FI模組概述上海震旦家具有限公司SAP實施專案版本：2.0件名稱：FILENAMEUM_FI_overview 文件名PagePAGE65of49文件準(zhǔn)備:鄭文濤日期： DATE\@"MM/dd/yy"04/19/23TIME\@"h:mmAM/PM"21:27PM緒論_FI財務(wù)會計模組概述SAPR／3系統(tǒng)之財務(wù)子系統(tǒng)SAPR／3ERP系統(tǒng)SAPR/3系統(tǒng)，以其各模組業(yè)務(wù)處理流程的充分集成，用以提供包括所有業(yè)務(wù)領(lǐng)域的解決方案。由財務(wù)會計（FI）、管理會計（CO）、金庫（TR）和項目系統(tǒng)（PS）四個模塊組成的財務(wù)子系統(tǒng)是SAPR/3系統(tǒng)中的重要部分，通過不同財務(wù)模塊之間的聯(lián)系，以及與其他應(yīng)用模塊如后勤、人力資源模塊的充分集成，財務(wù)子系統(tǒng)成為企業(yè)各部門共享的提升管理效率的有效手段。財務(wù)會計與后勤供應(yīng)鏈的采購、生產(chǎn)到銷售的數(shù)據(jù)接口能優(yōu)化經(jīng)營管理業(yè)務(wù)流程，進(jìn)而為有效地聯(lián)結(jié)客戶、供應(yīng)商、金融機構(gòu)等企業(yè)策略伙伴提供條件。上海震旦家具有限公司（AOF）實施SAPR/3系統(tǒng)第一階段范圍包括后勤之SD（銷售分銷）、SM（服務(wù)管理）、MM（物料管理）、PP（生產(chǎn)），人力資源之HR模組，財務(wù)之FI（財務(wù)會計）、CO（管理會計）。SAPR/3財務(wù)子系統(tǒng)主要功能模塊SAPR/3財務(wù)子系統(tǒng)主要由下列模塊組成：財務(wù)會計（FI）：由總分類帳（GL）、應(yīng)收帳款（AR）、應(yīng)付帳款（AP）、固定資產(chǎn)（AM）、法定合并（LC）、特殊目的擴展總帳（SL）等子模塊組成，AOF第一階段實施范圍包括GL、AR、AP、AM；管理會計（CO）：由一般費用成本核算（OM）、作業(yè)成本核算（ABC）、產(chǎn)品成本控制（PC）、獲利能力分析（PA）、利潤中心會計（PCA）等子模塊組成，AOF第一階段實施范圍包括OM、PC、PCA；金庫（TR）：由現(xiàn)金管理（CM）、資金管理（TM）、基金管理（FM）等子模塊組成，AOF第一階段實施范圍未包括TR模組。個以上模塊提程供了處理經(jīng)醉營管理業(yè)務(wù)司的基本功能聾，并且滿足嚴(yán)了基于決策嗓需求的報表丟功能，坡SAPR呀/3順系統(tǒng)還提供賀了一些強有許力的附加功德能，諸如：規(guī)對投資項目言進(jìn)行計劃．撕控制的投資場管理（IM象）模塊、包蚊括管理合并厭和利潤中心表會計核算的燦業(yè)務(wù)計劃與歪控制（EC繪）模塊。喝SAPR溫/3財鼓務(wù)子系統(tǒng)主瑞要特性騰集成性：蜓確保會計信再息能夠滿足仍自動更新的衰需求，當(dāng)用怖戶在后勤?；驂K處理業(yè)務(wù)慈時，例如物幻料的收訖和牢發(fā)運，業(yè)務(wù)王所引起的財洋務(wù)變動將會刪立即自動地棗記入財務(wù)會階計系統(tǒng)，盛SAP薄系統(tǒng)在處理襖業(yè)務(wù)流程時刻充分考慮財突稅等法定會估計及企業(yè)管謙理信息的需株求。隊適用性：觸一個有效的報財務(wù)會計系研統(tǒng)必須滿足用內(nèi)部和法定量的會計核算正方面要求，輸即法定會計霉必須按有關(guān)棍規(guī)定向股東剝、債權(quán)人及輩社會公眾披孝露法定會計型信息，同時懇亦需滿足企暮業(yè)管理的控遙制需求。S奧AP系統(tǒng)對繼會計信息的營公開性依據(jù)賊各國會計法策規(guī)進(jìn)行相應(yīng)權(quán)定義，可符誤合40多個類主要工業(yè)國凡家，其中包賞括中華人民錄共和國的會丑計法規(guī)有關(guān)駐規(guī)定；呢攔SAP系統(tǒng)糧財務(wù)系統(tǒng)除惜提供法定會忘計信息之外努，為企業(yè)的映戰(zhàn)略決策處狹理經(jīng)營數(shù)據(jù)帶，實施對經(jīng)峰營狀況的計畏劃、控制和周監(jiān)測功能。準(zhǔn)國際性：S繪AP系統(tǒng)能倍夠滿足一些逢主要的工業(yè)僚化國家在多椒語種、多幣棍種以及在稅帥收政策、報懇表和支付方桃式方面的特亮殊需求，運艦用SAP系倍統(tǒng)可構(gòu)建一釀個能夠?qū)Σ挥渫瑖液偷啬z區(qū)的子公司敲進(jìn)行法定會梳計合并的財站務(wù)會計系統(tǒng)姜。浸SAP頭R/3剃系統(tǒng)財務(wù)會強計組織結(jié)構(gòu)宅多視角的集品成企業(yè)組織挨結(jié)構(gòu)叫SAPR跨/3召系統(tǒng)各模叫組需根據(jù)公條司當(dāng)前組織頓構(gòu)架、業(yè)務(wù)焦運行及未來窯策略的考量卡，并結(jié)合財?shù)惙ㄒ?guī)、管躲理需求來設(shè)繳置下述組織勾結(jié)構(gòu)，而財申務(wù)會計、管謀理會計則分否別針對系統(tǒng)者組織結(jié)構(gòu)及示業(yè)務(wù)的財務(wù)榜性質(zhì)進(jìn)行系籍統(tǒng)設(shè)置、會昆計核算。零財務(wù)會計組判織結(jié)構(gòu)旺SAPR長/3濃系統(tǒng)之財瓣務(wù)會計、管走理會計及其利業(yè)務(wù)處理報襪表主要運用裕下述組織結(jié)砌構(gòu)元素：炭公司代碼（岸Compa漸nyCo慧de餡）：匙是一個法定垃的會計主體終，SAP系位統(tǒng)在公司代榮碼層面確定蛇會計年度、躬會計科目表絞、幣種以及燒出具法定財回稅報表；捷集團(tuán)公司（臘Compa艇nyGr傻oup迅）：安是姓SAP議系統(tǒng)的法定洽合并層次的騾公司組織，將代表了一個叨獨立法人實惱體，由一個避或多個公司漲代碼組成，殼在此層面上蕩對法定合并臣單位和集團(tuán)丙公司進(jìn)行會頭計報表的重圓組，用于滿砍足全國性和起地區(qū)性分布焰式公司在財精稅法規(guī)方面犬對數(shù)據(jù)的要稠求；抄業(yè)務(wù)區(qū)域（值Busin逼essA巷rea鉆）桿:亂香是一個跨公牲司代碼的核扁算環(huán)境，能祖用于構(gòu)建次腥級公司代碼覽結(jié)構(gòu)層次的晚資產(chǎn)負(fù)債表辦，這些資產(chǎn)池負(fù)債表能跨使公司代碼的充限定運行，咽可用以對產(chǎn)您品組或地區(qū)鍛性結(jié)構(gòu)的資姥產(chǎn)和盈虧狀采況進(jìn)行分析費；羞控制區(qū)域（啞Contr剩ollin支gAre虎a乘）：昨是SAP系淋統(tǒng)管理會計廊中企業(yè)集團(tuán)巡的組織單位庭，一個控制銜區(qū)域可包括斗一個或多個椒公司代碼，情相關(guān)公司代凡碼必須均使倉用同一套會渴計科目表，械所有內(nèi)部分戶配事務(wù)均只帳涉及同一控運制區(qū)域內(nèi)的干對象；鉤經(jīng)營范圍（施Opera沃ting嘴Conce臘rn怎）：禮是SAP系銜統(tǒng)管理會計檢中的最高層夕級，通常根旺據(jù)企業(yè)的市理場來定義，揚對于可用特芬征來分類的狹部分，如產(chǎn)賺品范圍、客述戶組、國別越和銷售渠道款等，可比較杠其成本和收貢入，故又可唇稱作獲利能逢力段，幾個堂控制區(qū)域可襲分配予一個愁獲利能力段耗。經(jīng)AOF財務(wù)富會計組織結(jié)厭構(gòu)勒公司代碼（素Compa逆nyCo泄de夏）：濁F001肅房上海震旦家西具有限公司顫（公司總部危）閑F002次踏上海震旦家完具有限公司孩北京分公司魔F003膏非上海震旦家彎具有限公司塊蘇州分公司右F004濃寄上海震旦家邊具有限公司之昆山分公司立F005永宗上海震旦家脖具有限公司予無錫分公司瘦F006色若上海震旦家備具有限公司史南京分公司掏F007霉恰上海震旦家撕具有限公司府揚州分公司盈F008字島上海震旦家斃具有限公司護(hù)杭州分公司君F009下晴上海震旦家碗具有限公司好寧波分公司挽F010珍纏上海震旦家椅具有限公司蹄合肥分公司出F011借歷上海震旦家聯(lián)具有限公司宏浦西分公司某F012抽忍上海震旦家符具有限公司妥天津分公司傻F013郵葵上海震旦家稼具有限公司伐大連分公司散F014男郊上海震旦家邀具有限公司冷青島分公司暖F015澡絕上海震旦家竄具有限公司詢廣州分公司朽F016筐澤上海震旦家辣具有限公司那廈門分公司剖F017鴨意上海震旦家炭具有限公司改深圳分公司宜F018遍蠅上海震旦家榴具有限公司倍福州分公司劑F019獸影上海震旦家沈具有限公司盆汕頭分公司刃F020糾祝上海震旦家嘆具有限公司步武漢分公司傳F021宵宵上海震旦家肺具有限公司嚼西安分公司酷F022漸公上海震旦家批具有限公司茶重慶分公司吊F023許竿上海震旦家阻具有限公司杯成都分公司余F024賄產(chǎn)上海震旦家正具有限公司能鄭州分公司岔F025港賀上海震旦家為具有限公司敗長沙分公司皺F026桃舒上海震旦家毀具有限公司協(xié)溫州分公司西F027晴補上海震旦家朋具有限公司禮南通分公司安F028括楊上海震旦家猾具有限公司榜沈陽分公司叮F029鍛劉上海震旦家零具有限公司淚鎮(zhèn)江分公司得F030轎斑上海震旦家晴具有限公司歡徐州分公司流F031魂蜜上海震旦家嫌具有限公司各常州分公司五F032忽普上海震旦家尊具有限公司騾金華分公司稍F033民砍上海震旦家飽具有限公司頑紹興分公司杜F034以堂上海震旦家個具有限公司聰蕪湖分公司蓄F035定望上海震旦家渣具有限公司攝臺州分公司撲F036惕留上海震旦家跪具有限公司倆煙臺分公司挑F0挖3戲7柿榆上海震旦家花具有限公司考石家莊分公構(gòu)司徐F0襯3謠8瓣叨上海震旦家興具有限公司邪濟南分公司存F039皮扒上海震旦家沫具有限公司之太原分公司齡F040羅睜上海震旦家白具有限公司訪長春分公司扒F041伍覆上海震旦家姜具有限公司兆哈爾濱分公棗司指F042著垃上海震旦家旦具有限公司階珠海分公司泉F043缺消上海震旦家暈具有限公司行東莞分公司蒜F044蟲鄙上海震旦家耕具有限公司班中山分公司仔F045粥敞上海震旦家拖具有限公司燥泉州分公司呀F046歇借上海震旦家庭具有限公司智南昌分公司榮F0蠅4切7母鷹上海震旦家賴具有限公司視蘭州分公司交F0豬4瘡8榜微上海震旦家扣具有限公司激昆明分公司脆注：皺劍1、AOF宗新設(shè)分公司黑順序編碼，緞至F999堵何2、AOF巧在曲2001/癢05緩/01虜上線之公司門代碼為F0抓01、F0湖11、F0炸15遼蓮3挽、AOF在染2001/鉛10/01忌上線之公司廳代碼為以上挺除此以外的繭所有公司代厚碼削集團(tuán)公司（譜Compa每nyGr慘oup框）：廣AOF第一飼階段實施范沉圍不包括法嚼定合并（L秩C）模塊，原故未定義辯業(yè)務(wù)區(qū)域（兼Busin索essA袋rea圍）鞠:米震旦家具董搭事會勁震旦辦公家宅具事業(yè)部蕩注：AOF遠(yuǎn)新設(shè)事業(yè)部槐順序編碼，榴至1999鑼控制區(qū)域（導(dǎo)Contr神ollin年gAre沙a功）：哀成本控制范火圍－震旦中疑國私經(jīng)營范圍（鍵Opera右ting稼Conce申rn撞）：馳AOF第一螞階段實施范課圍不包括獲碑利能力分析董（PA）模嶼塊，故未定扛義胸AOF浸之ERP財城務(wù)作業(yè)流程領(lǐng)概覽昏AOF之E忽RP業(yè)務(wù)流喜程總圖概覽月AOF之E愈RP財務(wù)會祥計流程總圖銷概覽總分類帳妨SAP系統(tǒng)炊總分類帳模鉤塊概述裹4由.1.1急總分類瓜帳－系統(tǒng)數(shù)繭據(jù)集成的中要心躁總分類帳作成為SAP伍R/3古系統(tǒng)財務(wù)模膜組集成的中愁心，可以使嫁用戶從中即探時得到企業(yè)劍所有重要業(yè)搜務(wù)流程的會獵計數(shù)據(jù)。盞在AOF第腹一階段的實銀施范圍中，給總分類帳的想記帳數(shù)據(jù)集器成地來源于憲：飄物料管理（思MM）模組格的采購收貨境及其應(yīng)付帳諷務(wù)、倉儲發(fā)這貨及其成本圈移轉(zhuǎn)信息，讀均將自動地惱記帳至總分民類帳中；劈生產(chǎn)（PP旗）模組工單影結(jié)算的成本貴計算信息，既通過管理會桃計（CO）賢模組功能，教自動地記帳戚至總分類帳家中；絡(luò)銷售與分配滲（SD）模淘組、服務(wù)管宮理（SM）餃模組的銷售盆開票、銷退解及其形成的炸銷售收入、兼未收帳款變抽動信息，將砌自動地記帳舅至總分類帳盤中；拆人力資源（期HR）模組奉的薪金、社怎會保險金、女扣稅等計算返結(jié)果，均將語自動地記帳卷至總分類帳前中；顆在財務(wù)會計敬模組的明細(xì)賄分類帳，如肺：應(yīng)收帳款孤、應(yīng)付帳款囑、固定資產(chǎn)畜核算模塊中胡的記帳憑證要，將自動地泥更新總分類衡帳的科目余法額；寇財務(wù)人員（未總部、區(qū)、奇責(zé)任中心）軋在總分類帳報中的直接記屢?guī)?。鬧由于總分類盡帳的大量數(shù)臭據(jù)來源于集耐成之其他模柿組，記帳數(shù)閑據(jù)的準(zhǔn)確、仁完整、可靠醋，均依賴于乓原始數(shù)據(jù)的列品質(zhì)，故財摘務(wù)部門需從巡核算角色更滴多地轉(zhuǎn)換成本廣泛的監(jiān)控法、稽核角色局定位。吵4平.1.2江撇總分類帳與鐘明細(xì)分類帳罵的統(tǒng)馭關(guān)系傳總分類帳數(shù)此據(jù)的集成，僚是通過對業(yè)塵務(wù)處理的會酷計憑證以預(yù)萍定義的科目診即拘統(tǒng)馭科目促而聯(lián)系起來煮，統(tǒng)馭科目皆的作用是當(dāng)吼在明細(xì)分類和帳（如應(yīng)收么帳款、應(yīng)付粘帳款、固定瞞資產(chǎn)）中發(fā)蜻生記帳業(yè)務(wù)臨時，其數(shù)據(jù)沖將自動地記堆帳到相應(yīng)的資總分類帳科劈目（統(tǒng)馭科劃目）中，并喬且其結(jié)果將付反映到資產(chǎn)屋負(fù)債表上。漁SAP系統(tǒng)挑總分類帳模腳塊基本術(shù)語嗓奏配會計科目表捏會計科目表欺是SAP系昨統(tǒng)用來記裁貸會計信息流凳價值的分類正體系，用于森滿足法定財懶稅核算目的塘及企業(yè)經(jīng)營文管理的核算絹需求。蔑SAP系統(tǒng)策可定義多套灌種會計科目勞表，AOF撤總公司與各逢分公司，以賀及未來實施葡SAP系統(tǒng)樓的震旦中國澤其他事業(yè)部第、公司，統(tǒng)亡一使用一套嶼會計科目表饞：特“領(lǐng)ACN1逃”岸。鈔錫織總分類帳科還目定每一個用于建記帳的科目棒都在總分類妻帳中定義，酷它們包含了釋描述其功能痛的信息，這架些信息保存眼在每個科目接的主記錄中肝，用于控制蝕對該科目的黎記帳和對記書帳數(shù)據(jù)的處軋理。湊總分類帳科補目主記錄區(qū)溜分為兩部分說：醫(yī)關(guān)于會計科框目表的數(shù)據(jù)過：扔用于整個主院記錄，如總中帳科目號碼塊、科目名稱貸、確定科目濾是資產(chǎn)負(fù)債尸表科目還是元損益表科目暖等；毯關(guān)于公司代行碼的數(shù)據(jù)：汪包括如何控疲制業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)蹤的輸入與記水帳的參數(shù)、攤?cè)绾喂芾砜葡δ康臄?shù)據(jù)，撥以及其他與罩公司代碼相紡關(guān)的數(shù)據(jù)，遞如貨幣、稅請碼、統(tǒng)馭科練目、行項目跨的顯示和未菜清項管理等碼。砌基于公司的山組織結(jié)構(gòu)，輛兩部分?jǐn)?shù)據(jù)縮既可以分開之處理，亦可役以同時處理桐。厚偽以憑證混憑證作為數(shù)雹據(jù)載體，包漏含了能影響墓科目余額的凳數(shù)據(jù)，即行辨項目，SA全P系統(tǒng)所有禁的會計業(yè)務(wù)炎均以會計憑定證方式記帳配到財務(wù)系統(tǒng)滿。SAP系窯統(tǒng)以獨特的翼憑證創(chuàng)建系嫌統(tǒng)、結(jié)算記浸帳規(guī)則和嚴(yán)逝格地審核憑校證的格式與圍內(nèi)容的體系陜，確保只有脊完整正確的有憑證才能記束帳至財務(wù)會快計系統(tǒng)。俗在財務(wù)會計委模塊中，所澤有的科目余授額和匯總數(shù)部據(jù)均可準(zhǔn)確證地回溯至每撈一個正確記酬帳的憑證中賤?？倯{證抬頭是降憑證的重要物組成部分，道包括了憑證奧號碼和憑證作日期等數(shù)據(jù)臟；憑證的主末體是由若干供個行項目組紫成，代表了組特定的業(yè)務(wù)佩。行項目中迅記錄了業(yè)務(wù)羞金額、科目開和附加的科池目分配等。電識團(tuán)基本憑證參詞數(shù)知基本憑證參些數(shù)用于標(biāo)識峰每一項業(yè)務(wù)坊處理憑證類型：牢憑證類型包驗含用于管理絡(luò)不同的憑證則的控制數(shù)據(jù)周。骨SAP遠(yuǎn)系統(tǒng)提供多裁種憑證類型盞的定義，用崇戶在處理會財計憑證錄入俯時，宜盡量重使用系統(tǒng)默醒認(rèn)之憑證類遮型?；jAOF目前缺及未來使用紗之憑證類型最范圍如下（捎不在其中者湯不得使用）商：猛類型毒說明禿類型發(fā)說明萍類型寫說明寺AA聰資產(chǎn)記帳雞AB捕會計憑證土AF夾折舊記帳趁AN慚凈資產(chǎn)記帳畏DA糠客戶憑證熔DG凡客戶貸方憑端證克DR后客戶發(fā)票竊DZ肥客戶付款夕KA夕供應(yīng)商憑證遮KG爬供應(yīng)商貸項愁憑單喝KR瑞供應(yīng)商發(fā)票資KZ喬供應(yīng)商支付離PR飛價格修改晚RA淘后續(xù)貸項沖晨帳結(jié)算暖RE借發(fā)票－總額緒RV繳發(fā)票轉(zhuǎn)帳孤SA休總分類帳憑賊證內(nèi)SB李總帳科目過涌帳覺SU錄調(diào)整憑證渾WA婆發(fā)貨沸WE糠接收貨物殊WI湯貨物盤存憑溪證勿WL園發(fā)貨／交貨半ZA志業(yè)務(wù)范圍調(diào)續(xù)整憑證獸ZD柏顧客退票憑因證膊ZF儉大案補貼憑絮證惜ZZ摟跨公司代碼幣收付款況注：ZA、展ZD、ZF桂、ZZ憑證床類型，系為沈AOF特殊圣業(yè)務(wù)處理而津定義，故凡奮涉及相關(guān)業(yè)塔務(wù)務(wù)必選擇貞已定義之特倆殊憑證類型潤。記帳碼：彈記帳碼用于蓬確定行項目悟記帳的方向壺－借記或貨防記，同時確塔定記帳科目悄的類型（總厭分類帳科目葉或明細(xì)分類召帳帳戶）和督記帳數(shù)據(jù)輸塊入的屏幕格鎖式?？砈AP隱系統(tǒng)提供多仍種過帳碼的稀定義，用戶浙在處理會計意憑證錄入時驕，宜盡量使宵用系統(tǒng)默認(rèn)丘之過帳碼。類AOF業(yè)務(wù)洲處理通常使擊用之過帳碼貸如下：呆過帳碼刊類型嗚D／C（借揀／貸）男說明剪01漫C－客戶克D－借贊發(fā)票味09聾C－客戶廁D－借身特別總帳借囑方汁11勞C－客戶舟C－貸兇貸方憑證絲15瘋C－客戶浴C－貸信收款插19塘C－客戶津C－貸畝特別總帳貸盯方吃21蘆V－供應(yīng)商守D－借伍貸項憑證賤25修V－供應(yīng)商煙D－借窮付款掀29斥V－供應(yīng)商著D－借伐特別總帳借歐方吩31懲V－供應(yīng)商岔C－貸惜發(fā)票勸39罩V－供應(yīng)商棉C－貸具特別總帳貸籌方襲40茫G－總分類域帳膠D－借養(yǎng)借方分錄式50證G－總分類漸帳磚C－貸犁貸方分錄小70砍A－資產(chǎn)暫D－借干借方資產(chǎn)廚75陽A－資產(chǎn)批C－貸隔貸方資產(chǎn)憑證號碼牲SAP系統(tǒng)龍中每一張憑碗證均有唯一住的憑證號碼炕，不論其是科系統(tǒng)自動給慈付，還是用樸戶自定義的鏡，用于保證苗不同的憑證爬能予以正確奏地分類和存速儲。閑SAP系統(tǒng)割以公司代碼舊、會計年度臉為區(qū)隔，按謝不同的憑證酒號碼范圍順容序編號。蛾AOF使用秀之憑證號碼個范圍如下：紗類型薄說明列憑證號碼范詳圍姓類型虛說明鄰憑證號碼范稻圍渡AA杠資產(chǎn)記帳柏10000悄0000－量19999開9999飼AB晴會計憑證搖10000啦0000－脈19999潔9999器AF潔折舊記帳藝30000腦0000－魚39999既9999或AN梳凈資產(chǎn)記帳緞10000孩0000－咬19999儲999要9瓦DA畏客戶憑證寇16000崗00000絕－1699端99999蔽9劇DG判客戶貸方憑亂證既16000計00000調(diào)－1699狂99999怨9本DR耀客戶發(fā)票愚18000固00000選－1899況99999削9敬DZ居客戶付款身14000岸00000炕－1499食99999車9毯KA子供應(yīng)商憑證播17000削00000惜－避17999艙99999雖KG額供應(yīng)商貸項蓄憑單噸17000偶00000關(guān)－1799暴99999秀9水KR絲供應(yīng)商發(fā)票砍19000般00000輩－1999慰99999僻9頃KZ紀(jì)供應(yīng)商支付選15000副00000傷－1599看99999辦9福PR訂價格修改谷48000挖00000油－4899魚99999騙9款RA得后續(xù)貸項沖喉帳結(jié)算追51000列00000破－5199盞99999駛9井RE津發(fā)票－總額摘51000肢00000濁－5199先99999名9冠RV貫發(fā)票轉(zhuǎn)帳談90000奮000－9疲99999捏99竊SA棟總分類帳憑沸證踢10000糟0000－弟19999砍9999聚SB泰總帳科目過油帳抹12000猶00000辨－1299猶99999葬9呈SU津調(diào)整憑證粥10000坡0000－少19999塊9999關(guān)WA閥發(fā)貨蹦49000穴00000似－4999巾99999現(xiàn)9貿(mào)WE學(xué)接收貨物坊50000曬00000立－5099揭99999街9狐WI懂貨物盤存憑徹證透49000辱00000妄－4999恩99999棄9嘴WL廢發(fā)貨／交貨張49000斃00000皮－4999娃99999鍵9煌ZA峰業(yè)務(wù)范圍調(diào)頃整憑證躲10000忠0000－猾19999飛9999此ZD扛顧客退票憑相證液16000翻00000鄭－1699德99999稠9千ZF所大案補貼憑創(chuàng)證載10000邀0000－管19999勻9999凳ZZ嚇跨公司代碼駛收付款揚20000釀00000晝－2099趕99999利9會計年度疤SAP系統(tǒng)脆可定義多種援會計年度的翁變量，以適京應(yīng)國際性的賀需求。械A(chǔ)OF總公凈司與各分公培司，以及未住來上線之震僻旦中國其他炸事業(yè)部、公哭司，統(tǒng)一選碌用16個會朋計期間的會殼計年度變量襖，即公歷年嬌度的12個挨自然期間與鏈用于年結(jié)調(diào)脫整的4個特雨別期間。記帳期間易對于會計結(jié)頃算的期間開滴啟及關(guān)閉，脾SAP系統(tǒng)壘既可針對客蘋戶、供應(yīng)商哀、物料、資針產(chǎn)、總帳分芽別進(jìn)行記帳誕期間開／關(guān)族操作，亦可榴同時開／關(guān)狗所有明細(xì)分嗎類帳及總分伐類帳的記帳艇期間。貸AOF總公書司與各分公洋司，定義為勸可分別獨立贈開／關(guān)記帳含期間。貨幣捎SAP系統(tǒng)滲允許用戶使抽用任選的業(yè)縱務(wù)貨幣處理趴憑證輸入，蒙與此同時，枯在總帳科目始中將記錄相糾關(guān)的貨幣金漆額。躬AOF之S戰(zhàn)AP系統(tǒng)記損帳本位幣為榆人民幣（R螞MB）。稅碼扯稅務(wù)代碼用毛于SAP系勢統(tǒng)依據(jù)國家耽納稅法規(guī)的驅(qū)規(guī)定，自動圓計算特定會峰計科目相對麗應(yīng)的稅額。我AOF在S疑AP系統(tǒng)中艷使用之稅碼襪如下：積稅碼蹦說明劑J0盼0％進(jìn)度項稅中扶國自J1期進(jìn)項稅17只％槐J2獄13％擴進(jìn)項稅盾中國份J3孝進(jìn)項稅10您％宇J4芬進(jìn)項稅06臭％魚X0幻0％銷旨項稅中圈國談X1淺17％擇銷項稅拌中國旨X2雄13％振銷項稅暖中國反記帳稼對于中國財歸會制度規(guī)定續(xù)需紅字記帳博的業(yè)務(wù)處理端，SAP系榨統(tǒng)提供反記縮帳功能，須蛾在每一需紅樹字記帳的行德項目中勾選比“志反記帳勢”貍欄位，而記榆帳碼則選用艦與紅字記帳沒方向相反之梅借方／貸方朵。鹿SAP系統(tǒng)罩總分類帳業(yè)敗務(wù)處理季總分類帳計互劃芬系統(tǒng)操相作操作范例旨輸入總分類炭帳計劃值謹(jǐn)系統(tǒng)菜單及漠交易代碼航會計軌財務(wù)會計坊總分類帳饅期間處理解計劃斑輸入撤交易代碼：欄FSE5N杜系統(tǒng)屏幕及值欄位解釋述欄位名稱志欄位說明苗資料范例勝公司代碼拆為財務(wù)會計鞋的組織結(jié)構(gòu)撲基本單元，鼻在其層面上銀出具資產(chǎn)負(fù)棒債表和損益引表等法定會填計報表，震刷旦家具公司宇之公司代碼賄設(shè)定為自嘆“謙F001卵”畏至軍“盞F999觸”怪F001：煉AOF總部垮會計年度簽為財務(wù)會計象核算之報告膀年度宅2001扒版本右為計劃編制巡狀態(tài)及其模壇板所定義的覆計劃版本血1濱分類帳衣未使用闊會計報表版流本艙為指定列入祝計劃清單的暴資產(chǎn)負(fù)債表團(tuán)及損益表之籍系統(tǒng)會計報涉表版本匪AOF1呀指定業(yè)務(wù)部暗門威點選不同的艦選項，以指肚定計劃的輸啞入范圍侵所有的業(yè)務(wù)播部門已計劃編制格遍式僻點選不同的去選項，以指遭定輸入計劃檢的貨幣種類富計劃本幣汽顯示實際數(shù)努據(jù)育點選則顯示跪?qū)嶋H數(shù)據(jù)，填否則無數(shù)據(jù)弄顯示對不選條礎(chǔ)按<輸入>圍鍵進(jìn)入下一聽個畫面。魚將光標(biāo)放至容待計劃部分販，按<計劃象>鍵進(jìn)入下嚇一個畫面。何欄位名稱飄欄位說明蜂資料范例簽公司代碼貨共幣鄙為依據(jù)已選雅擇的公司代壁碼貨幣標(biāo)識乖之計劃金額帽，區(qū)分總分世類帳科目分飯別輸入吸11410材10000眼－1佛,000,洪000.0括0;11愿41020潑000-5咱00,00斗0.00啊根按<保存>榮鍵記錄計劃肚值。憑證預(yù)制如在輸入憑證樸過程中，以攔預(yù)制方式保豈存憑證，或同僅有預(yù)輸入高權(quán)限之用戶會保存憑證時酸，SAP系案統(tǒng)將產(chǎn)生預(yù)玻制憑證，可貨留待復(fù)核過素帳。增預(yù)制憑證過栽帳獵具有憑證復(fù)把核權(quán)限用戶嬸，在復(fù)核預(yù)早制憑證時，槳須選擇待過發(fā)帳之預(yù)制憑獵證，經(jīng)復(fù)核磚無誤或憑證筒修改后，按納＜保存＞鍵紗即完成預(yù)制董憑證之過帳盤。宮注：因預(yù)制僻憑證占用系堂統(tǒng)順序號碼隔，若發(fā)現(xiàn)其敗科目選用不沈當(dāng)?shù)葻o法修慶改之錯誤，帶則需刪除出脆錯之行項目棵，而另行輸禽入準(zhǔn)確的數(shù)樓據(jù)。憑證暫存清用戶在輸入繭憑證過程中照，若需中斷掃退出，可隨唐時暫存其作箱業(yè)狀態(tài)，系申統(tǒng)將提示用簽戶輸入暫存旁憑證的臨時葵憑證號；用挨戶再次作業(yè)布時，調(diào)用暫磚存憑證號碼裳，可從上次冬中斷處繼續(xù)兄進(jìn)一步的憑壁證輸入作業(yè)辜。械參考憑證－謹(jǐn)科目指定模窮型品用戶可以少“堤科目指定模壟型軋”路功能，定義桐參考憑證，冷用于日常帳夫務(wù)處理時快球速輸入經(jīng)常副性憑證，亦牧可減少日常垃錄入憑證的擱差錯發(fā)生機封率。應(yīng)收帳款犁SAP系統(tǒng)己應(yīng)收帳款模瓶塊概述鹿SAPR鵝/3趁系統(tǒng)財務(wù)會陽計子系統(tǒng)中詞的應(yīng)收帳款烏模塊管理且棉保存著企業(yè)志客戶的會計湊數(shù)據(jù)，這些緒會計數(shù)據(jù)同扶時亦構(gòu)成銷棗售管理的組登成部分。若孔客戶的訂單泳導(dǎo)致公司發(fā)頭貨、開票，蔽則交易將自怪動地在應(yīng)收六帳款模塊的程客戶科目中課記帳。通過常指定的資產(chǎn)滴負(fù)債表科目抗，客戶科目蔬與總分類帳烘構(gòu)建實時、培自動的聯(lián)結(jié)掉。除應(yīng)收帳款會缸計核算不僅今僅是會計核搶算的基本組造成部分，還犬通過其與銷春售業(yè)務(wù)的緊勞密聯(lián)系為有羞效的信用管錢理提供數(shù)據(jù)諷。袍應(yīng)收帳款模裁塊用戶可使剝用科目分析碎、預(yù)警報表慰、到期日清零單、催款系車統(tǒng)等方式來袖追蹤客戶的朋未清項目客戶主數(shù)據(jù)叔客戶主數(shù)據(jù)漿包含了公司源與客戶業(yè)務(wù)牲關(guān)系中所需燦的一切信息簽，用于控制肚著記帳過程萍及后續(xù)的諸顆如支付和催泛款的處理。級客戶主數(shù)據(jù)映的三層結(jié)構(gòu)潮可完整地描機述一項作業(yè)胡中的不同組宿織結(jié)構(gòu)：一般數(shù)據(jù)駛為與每一個號公司代碼和榨公司中每一設(shè)個銷售部門打都同樣有關(guān)侄的數(shù)據(jù)。一悔般數(shù)據(jù)包括搏地址、通訊喉信息（電話遍、傳真）、蛛客戶一般資北料（行業(yè)、蝦稅務(wù)信息、米銀行信息等注）。顫公司代碼數(shù)逆據(jù)桃為公司所專鏟有的，與客津戶間協(xié)議的回數(shù)據(jù)。公司奮代碼數(shù)據(jù)包側(cè)括指定統(tǒng)馭慕科目、定義猶付款條件及挪付款方式等劣信息。族銷售范圍數(shù)梯據(jù)擠反映與有關(guān)碰公司各銷售梳部門和銷售論渠道的不同捷特性有關(guān)的繪數(shù)據(jù)。銷售朗范圍數(shù)據(jù)包賀括有關(guān)訂單戚處理、裝運估、發(fā)票等資犯料。除會計與銷售壁既可以一起君保存一般數(shù)均據(jù)，也可以狠將數(shù)據(jù)分別租保存于各自富的相應(yīng)區(qū)域刑內(nèi)。把特別總帳標(biāo)酸識渴當(dāng)某些業(yè)務(wù)綿往來須記帳龍入客戶科目年，但并非來士源于SAP狀系統(tǒng)之銷售即業(yè)務(wù)的未收析款記帳，則慘需在資產(chǎn)負(fù)聞債表科目上帳特別標(biāo)識予癥以區(qū)分，即物需運用SA孕P系統(tǒng)財務(wù)給會計特定的對特別總帳標(biāo)它識，由其決每定業(yè)務(wù)的過四帳不在客戶恨主數(shù)據(jù)所決撥定的統(tǒng)馭科富目內(nèi)執(zhí)行，岡作為替代將宋在為此目的觀而專設(shè)的另疤一個總分類瞧帳科目中完樹成過帳。貿(mào)AOF現(xiàn)階董段所使用的互應(yīng)收帳款模猛塊，其特別來總帳標(biāo)識定豪義如下：巡帳戶類型根特別總帳標(biāo)伴識礙統(tǒng)馭科目筑特別總帳萄D－客戶蒸A滲預(yù)付定金慚11410夢10000婚AR－國內(nèi)殺客戶聞21610繁10000保預(yù)收－國內(nèi)飽顧客終1141屑02000熱0煩AR－國外升客戶亞21610梨20000靜預(yù)收－國外孫顧客昂V數(shù)預(yù)開發(fā)票斑11410垂10000敵AR－國內(nèi)頂客戶愁11410梳90000淘AR－國內(nèi)司－預(yù)開筆X叉投標(biāo)、履約宣、質(zhì)保金欣11410厚10000健AR－國內(nèi)熊客戶仆11910沒10000訴其他AR－眼國內(nèi)遙11410重20000趟AR－國外前客戶殊11910瞎20000設(shè)其他AR－狂國外皇Y奪關(guān)聯(lián)企業(yè)非種貿(mào)易往來蝴11410魚10000喊AR－國內(nèi)南客戶擦11910種10000死其他AR－例國內(nèi)跨11410眨20000葛AR－國外蛾客戶囑11910葡20000遠(yuǎn)其他AR－勇國外角客戶信用管疼理庭客戶信用管唱理，可根據(jù)任對客戶信用遙程度的評估殺，決定是否匹接受該客戶貓的訂單。此賓項功能主要攝通過應(yīng)收帳底款模塊中信烏用限額的控鴿制來實現(xiàn)。門信用限額在守財務(wù)會計和落已記帳之銷偉售數(shù)據(jù)中檢酬查，如果超褲過信用限額叛，系統(tǒng)以或版警告、或報旺錯信息來提亦示、控制。犧客戶的信用土限額通過設(shè)于置耽“葉信貸控制范毒圍嶄”肯來分配和監(jiān)劃測客戶的不策同信用等級保。一個尖“盼信貸控制范碧圍嚼”錯由一個或多悶個公司代碼安組成。若已謝設(shè)置了蜘“唉信貸控制范擇圍把”明，且為客戶尾設(shè)定了信用底限額，則其小客戶主數(shù)據(jù)條中的信用記赤錄將自動設(shè)勿置、更新。背AOF之信溉貸控制范圍別：傳“阻ACN1－宵震旦辦公家耗具信用控制虹范圍徒”機AOF信用寺管理之風(fēng)險培類別：膛居A01－震攤旦家具顧客瑞質(zhì)A02－震賓旦家具經(jīng)銷姨商－高女襯A03－震但旦家具經(jīng)銷切商－低撇信用管理之野顧客主數(shù)據(jù)壇維護(hù)：暢會計銜財務(wù)會計表應(yīng)收帳款載信用管理統(tǒng)主數(shù)據(jù)碎更改偶交易代碼：護(hù)FD32憶欄位名稱匆欄位說明不資料范例陜客戶租選擇需用于秒信用管理之叨顧客代碼上99210概00002窗桂林雅美牧信貸控制范奧圍特為分配和監(jiān)菜測客戶的不屈同信用等級飛的控制范圍崗ACN1潔療按<墊>鍵進(jìn)入下澡一屏幕。思欄位名稱回欄位說明書資料范例乞總信貸限額病給予指定客薦戶的最大信真用額度謹(jǐn)500,0榴00.00錄單個控制范材圍限額貧系統(tǒng)可分別廢在不同的銷辮售區(qū)域內(nèi)，慚單獨授予信遼用管理客戶倚之信貸總額冒500樂,000.折00右液按<斜>鍵進(jìn)入下糖一屏幕。功欄位名稱欠欄位說明滿資料范例態(tài)信貸限額消給予指定客輩戶的最大信破用額度與500,0似00.00月已使用信貸動限額烘為該客戶已啞使用信用總好額占其信貸復(fù)限額的百分鋒比，信用控層制人員需隨叛時檢核本欄谷的實時數(shù)據(jù)并變動昏無獅風(fēng)險類別他為該客戶的韻風(fēng)險分類，足系統(tǒng)依不同安的分類，分伯別控制客戶問風(fēng)險程度曾A02燕應(yīng)收總額做為該客戶應(yīng)財收帳款變動駕的即時狀況米，信用控制奪人員需隨時頓檢核本欄的弄實時數(shù)據(jù)變戀動誠無踐特別往來債悲務(wù)決為該客戶預(yù)薦收帳款等特哥別總帳變動到的即時狀況否，信用控制羊人員需隨時棉檢核本欄的摧實時數(shù)據(jù)變盼動塞無關(guān)銷售額遷為該客戶銷病售額變動的雷即時狀況，壘信用控制人央員需隨時檢某核本欄的實渠時數(shù)據(jù)變動奇無繞信貸風(fēng)險總煤額姻為該客戶未鑒結(jié)訂單及未事收帳款的總厭額之即時狀配況，信用控褲制人員需隨鈔時檢核本欄岡的實時數(shù)據(jù)枝變動董無東沃按<保存>下鍵退出。南凍結(jié)SD憑緩證薯會計豈財務(wù)會計媽應(yīng)收帳款誕信用管理辭例外框凍結(jié)SD憑蘇證馳交易代碼：肯VKM1棍欄位名稱推欄位說明魂資料范例曉信貸控制范酷圍滿為分配和監(jiān)震測客戶的不占同信用等級放的控制范圍勁ACN1旁信用代表組濤未使用正無砍下一裝運日革期駱為銷售訂單愛抬頭上指定烏之下一裝運同日期債無絕信貸帳戶棗即在信用管譯理主數(shù)據(jù)中跪維護(hù)之客戶死信用帳戶，勵同于需用于韻信用管理之右顧客代碼折99210煙00002足桂林雅美莫風(fēng)險類型臨為該客戶的靠風(fēng)險分類，全系統(tǒng)依不同黨的分類，分以別控制客戶鄭風(fēng)險程度，耳未選擇則系愛統(tǒng)自動給予繪無買客戶信貸組挖未使用辱無完享按<執(zhí)行>踢鍵或F8鍵賢進(jìn)入下一屏要幕。協(xié)系統(tǒng)顯示因迎超過信貸限授額而被凍結(jié)劃之銷售訂單糊，在需拒絕添訂單上打打“而”肉后，按＜拒余絕＞鍵則系勒統(tǒng)顯示：控填入拒絕原澡因準(zhǔn)“枯01蒜”夸－館“憐報價：顧客江信用差泛”芒，按＜復(fù)制凈＞鍵進(jìn)入：崗表示銷售訂巡單已被拒絕音，無法進(jìn)行煤后續(xù)作業(yè)。欺批準(zhǔn)凍結(jié)之乖SD憑證銹會計戶財務(wù)會計駐應(yīng)收帳款校信用管理撿例外僚凍結(jié)SD憑霜證網(wǎng)交易代碼：填VKM1抓在進(jìn)入上述獵同一系統(tǒng)界敞面后，系統(tǒng)偽顯示因超過推信貸限額而專被凍結(jié)之銷賠售訂單，在沈需批準(zhǔn)訂單缺上打漠“們”鑰后，按＜批討準(zhǔn)＞鍵則系勺統(tǒng)顯示：累表示銷售訂潤單已被批準(zhǔn)慢，可進(jìn)行后處續(xù)作業(yè)。應(yīng)付帳款稱SAP系統(tǒng)亂應(yīng)付帳款模獲塊概述葡SAPR益/3貴系統(tǒng)財務(wù)會唱計子系統(tǒng)中利的應(yīng)付帳款戴模塊管理且級保存著企業(yè)載所有供應(yīng)商閉的會計數(shù)據(jù)償，這些會計缺數(shù)據(jù)同時亦舊構(gòu)成供應(yīng)鏈田管理的組成襖部分。采購潮訂單、發(fā)票驚及采購發(fā)票揚按供應(yīng)商保恭存，有助于駱對供應(yīng)商的所評估、優(yōu)化桿采購策略提梢供有效的信篩息。通過指賀定的資產(chǎn)負(fù)輪債表科目，襲供應(yīng)商科目販與總分類帳黨構(gòu)建實時、矩自動的聯(lián)結(jié)蓄?；腁OF之應(yīng)苦付帳款模塊翼除核算正常麻的庫存采購作、總務(wù)采購奸等形成的應(yīng)脖付帳款，還腰將員工個人借、借款銀行豈、預(yù)提費用恨作為特殊的慮供應(yīng)商進(jìn)行芽核算、管理斬。蘇供應(yīng)商主數(shù)棉據(jù)顆客戶主數(shù)據(jù)驗包含了公司煎與供應(yīng)商業(yè)兼務(wù)關(guān)系中所追需的一切信途息，用于控永制著記帳過薄程及后續(xù)的輪諸如支付和仔計算利息的豈處理。全客戶主數(shù)據(jù)旦的三層結(jié)構(gòu)離可完整地描拴述一項作業(yè)命中的不同組京織結(jié)構(gòu)：一般數(shù)據(jù)填為與每一個猜公司代碼和跟各公司采購傍部門都同樣愁有關(guān)的數(shù)據(jù)奧。一般數(shù)據(jù)帥包括地址、而通訊信息（默電話、傳真升）、客戶一熟般資料（行先業(yè)、稅務(wù)信辭息、銀行信榨息等）。詳公司代碼數(shù)母據(jù)閱為公司所專櫻有的，與供鴿應(yīng)商間協(xié)議船的數(shù)據(jù)。公調(diào)司代碼數(shù)據(jù)能包括指定統(tǒng)朽馭科目、定值義付款條件寧及付款方式窯等信息。梳采購組織數(shù)顯據(jù)役反映與有關(guān)腦公司各采購振部門的不同憐特性有關(guān)的脾數(shù)據(jù)。采購海組織數(shù)據(jù)包倦括有關(guān)查詢屠、訂單、發(fā)奮票核查等資便料。全會計部門與揪采購部門既掠可以一起保清存一般數(shù)據(jù)宏，也可以將廉?dāng)?shù)據(jù)分別保走存于各自的母相應(yīng)區(qū)域內(nèi)遼。串供應(yīng)商主數(shù)適據(jù)的系統(tǒng)設(shè)飄置，有助于天保證采購部枕門和會計部脂門所使用的蹄供應(yīng)商數(shù)據(jù)黑是一致的并饞且無冗余。線特別總帳標(biāo)任識黨當(dāng)某些業(yè)務(wù)誠往來須記帳第入供應(yīng)商科閥目，但并非解來源于SA烘P系統(tǒng)之采貴購業(yè)務(wù)的應(yīng)衣付款記帳，升則需在資產(chǎn)澡負(fù)債表科目的上特別標(biāo)識椅予以區(qū)分，慕即需運用S俗AP系統(tǒng)財鷹務(wù)會計特定鋼的特別總帳雅標(biāo)識，由其退決定業(yè)務(wù)的持過帳不在供辟應(yīng)商主數(shù)據(jù)扭所決定的統(tǒng)陽馭科目內(nèi)執(zhí)朽行，作為替冒代將在為此檔目的而專設(shè)持的另一個總鬼分類帳科目廟中完成過帳之。吧AOF現(xiàn)階她段所使用的泡應(yīng)付帳款模似塊，其特別苗總帳標(biāo)識定堂義如下：歌帳戶類型額特別總帳標(biāo)掠識牛統(tǒng)馭科目往特別總帳擋K－供應(yīng)商申A紗非庫存預(yù)付犁定金壩21710漏10000裂其他AP－嶄國內(nèi)供應(yīng)商葵11910秧50000主其他AR－鴿國內(nèi)供應(yīng)商陸21710章20000允其他AP－掩國外供應(yīng)商元11910刊60000倉其他AR－蜜國外供應(yīng)商炕M簽有形資產(chǎn)預(yù)退付定金斥21210冤10000忠AP－國內(nèi)訂供應(yīng)商附17010拿30000疊在建工程－茫預(yù)付供應(yīng)商拍工程款德21210作20000奪AP－國外弄供應(yīng)商腸17010測30000菌在建工程－摧預(yù)付供應(yīng)商著工程款瞧21710狂10000更其他AP－脹國內(nèi)供應(yīng)商然17010物30000炮在建工程－越預(yù)付供應(yīng)商溪工程款容21710鼓20000燥其他AP－區(qū)國外供應(yīng)商陣17新01030贊000辭在建工程－貢預(yù)付供應(yīng)商從工程款蒜T峽銀行短期借央款撥22010牢00000集長期借款擱21010遍00000樂短期借款襖U晴銀行長期借煉款匹21010杯00000昂短期借款耕22010西00000保長期借款駝V蘇庫存預(yù)付定彩金蒙21210柿10000背AP－國內(nèi)聯(lián)供應(yīng)商置11710悲10000贏預(yù)付貨款－腸國內(nèi)貨款寨21210玩20000斗AP－國外鐘供應(yīng)商為11710鎖20000確預(yù)付貨款－錢國外貨款梢X巴員工暫借款前21710衫30000鑄其他AP－文員工干11910坊30000招其他AR－辦員工借款灌Y屬關(guān)聯(lián)企業(yè)非逢貿(mào)易襲21210茂10000牲AP－國內(nèi)秧供應(yīng)商廢21710海10000唱其他AP－把國內(nèi)供應(yīng)商津21210魯20000鹽AP－國外漏供應(yīng)商椒21710棚20000仆其他AP－賄國外供應(yīng)商著Z贊銀行借款利剃息奔21010寇00000輸短期借款弓21810項00000陰預(yù)提費用潤22010慶00000疲長期借款沿22010期00000面長期借款債預(yù)提銀行借第款利息費用秘傍縱利息計算標(biāo)散志磁AOF將銀灣行借款在應(yīng)狐付帳款模塊衣中進(jìn)行核算鄙，即將借款唯銀行作為供牛應(yīng)商，借入差之銀行借款歐作為應(yīng)計負(fù)貞債，由于借羊款而應(yīng)計之亂利息費用則朋由系統(tǒng)提供你之利息計算誘功能進(jìn)行計鑰算、預(yù)提。邁計算利息之刪銀行借款供都應(yīng)商，需在施供應(yīng)商主數(shù)曉據(jù)中維護(hù)崇“隆利息計算標(biāo)以志誘”擺信息：麗系統(tǒng)菜單及辱交易代碼絨會計盼財務(wù)會計夾應(yīng)付帳款愁主記錄凍更改除交易代碼：知FK02走系統(tǒng)屏幕及戀欄位解釋錫欄位名稱效欄位說明當(dāng)資料范例繳供應(yīng)商艷選擇銀行借照款供應(yīng)商類步別之供應(yīng)商燙85000年001歸交行嘉定支斧行鑒公司代碼淋為財務(wù)會計昨的組織結(jié)構(gòu)窮基本單元，緊在其層面上作出具資產(chǎn)負(fù)歪債表和損益俘表等法定會錫計報表，震無旦家具公司景之公司代碼頂設(shè)定為自稿“債F001王”含至蹤“雖F999施”旗F001：根AOF總部撿喪按四次<癥>鍵進(jìn)入下伶一屏幕。定欄位名稱右欄位說明丑資料范例資利息計算標(biāo)豪志舟用于定義進(jìn)圖行自動利息喝計算的利率押Z3震旦5迫.名9994扇滅按<保存>丙鍵退出。嚴(yán)AOF定義良之利息計算射標(biāo)志：微Z0塞以震旦LIB吹OR＋0嚴(yán).6%綿（用于渣打跌銀行美元、房人民幣借款稍）甘Z1殿轎震旦孕6.138皮%著（用于浦發(fā)藝靜支借款）寒Z2篩奉震旦勵5.85%濫（用于上行唐天寶借款）離Z3問假震旦撇5.999殊4%眼（用于交行媽嘉支借款）侮注：除浮動坊利率LIB墻OR之外的考固定利率由螞系統(tǒng)配置定御義，若有新朝增之固定利誓率及浮動利糖率種類需通醉知系統(tǒng)管理鵲人員修改系姜統(tǒng)配置。鉛LIBOR朗等浮動利率砍之維護(hù)：同系統(tǒng)菜單及迷交易代碼念會計搭財務(wù)會計奏應(yīng)付帳款土環(huán)境剝當(dāng)前設(shè)置淘輸入?yún)⒖祭勏⒅祲谓灰状a：薄S＿ALR宗＿8700燃2678企系統(tǒng)屏幕及瓜欄位解釋季欄位名稱役欄位說明灌資料范例遭利率槳根據(jù)不同的墻浮動利率種時類維護(hù)利率洋的變動箏5.387天5000嗓炮按<保存>押鍵退出。而商殺銀行借款利嶺息之計算及身過帳：筋系統(tǒng)菜單及紅交易代碼色會計非財務(wù)會計箏應(yīng)付帳款子周期性處理翼利息計算庭欠款利息計辱算叫帶未清項目亦交易代碼：殊F.4B肥系統(tǒng)屏幕及拼欄位解釋叨欄位名稱課欄位說明鵲資料范例嬸供應(yīng)商燃選擇銀行借帝款供應(yīng)商類閱別之供應(yīng)商狂85000狀000驗渣打銀行慕公司代碼雙為財務(wù)會計碼的組織結(jié)構(gòu)厚基本單元，求在其層面上獨出具資產(chǎn)負(fù)睜債表和損益該表等法定會吊計報表，震晴旦家具公司嗚之公司代碼坑設(shè)定為自脆“藝F001肅”革至藥“早F999喇”素F001：丹AOF總部訊計算期間取計算借款利動息的基準(zhǔn)日耗期媽2001／泄4／30仗癥按<執(zhí)行>怨鍵進(jìn)入下一邀屏幕。峰系統(tǒng)列示計毯算完畢之利倆息報告，按霸＜栽＞退一屏幕仔；倍屏幕建立批萍輸入會話已夏建立，則表霉示計算計算腫準(zhǔn)確城按圖示路徑尿進(jìn)入批輸入婦操作界面打點選本次需似執(zhí)行之批輸物入，按聯(lián)“歌Proce性ss”格或裹“擔(dān)F8么”雅鍵罵在彈出對話上框中，點選略“匠不可見兆”東單選鍵，并卵選擇右側(cè)各愛選項，點圖“娃Proce豪ss”船或回車鍵執(zhí)模行批輸入，躬結(jié)束后退出喇。育顯示預(yù)提借素款利息費用紅之會計憑證年會計跪財務(wù)會計歲應(yīng)付帳款迅憑證抱顯示紹交易代碼：服FB03塊選擇憑證編貌號，按＜從＞鍵進(jìn)入下世一屏幕滑顯示之憑證婦信息與利息抹計算報告一旬致。固定資產(chǎn)壁SAP系統(tǒng)亡固定資產(chǎn)模練塊概述些SAP系統(tǒng)違固定資產(chǎn)模匯塊與物料采舞購模塊、應(yīng)敵付帳款、應(yīng)蜂收帳款等各臭業(yè)務(wù)模塊充販分集成，而支其產(chǎn)生之折損舊等數(shù)據(jù)可我直接傳遞至劃總分類帳模害塊、管理會克計之成本控嘗制模塊。炊SAP系統(tǒng)封固定資產(chǎn)模膽塊具有靈活槐的評估能力沉，能應(yīng)因不前同目的而由豎用戶自定義弊多達(dá)99種榜折舊表，并薄運用所有國爪際通用的折貨舊方法?？諥OF之固賽定資產(chǎn)模塊米，除管理、剪核算達(dá)到固柜定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)癢的正常固定儉資產(chǎn)之外，鷹還將遞延資狀產(chǎn)、待攤費局用、低值易額耗品納入固頸定資產(chǎn)模塊主管理范疇。資產(chǎn)分類嫩資產(chǎn)分類在撕R怨/3瓜固定資產(chǎn)模彎塊中占核位樓置，一方面?zhèn)?，它是固定譜資產(chǎn)的主要釋分類標(biāo)準(zhǔn)，尸另一方面，魯通過其科目扣分配建立財柱務(wù)會計統(tǒng)馭盈科目與固定趨資產(chǎn)主數(shù)據(jù)殖之間的聯(lián)系緣。圓資產(chǎn)分類支膏持固定資產(chǎn)茅的結(jié)構(gòu)和分壺類，重要的海缺省值，如賊分類標(biāo)準(zhǔn)、算折舊代碼、傘使用壽命等集數(shù)據(jù)均存儲留在資產(chǎn)類別景中。緒AOF及未捷來上線之震本旦中國其他喪事業(yè)部、公屯司，均使用蓄如下資產(chǎn)分高類進(jìn)行資產(chǎn)己管理、核算貴：旬分類躁說明庫折舊年限肺資產(chǎn)化科目譽累計折舊科腥目法折舊費用科盛目逝A100扣生產(chǎn)用房語30折固定資產(chǎn)邊-背建筑物擱累計折舊性-棄建筑物串制造先-郵設(shè)備費用慢-開折舊泳A1010巴非生產(chǎn)用房癥A2000抄塑膠模坊5材固定資產(chǎn)銷-奶生產(chǎn)設(shè)備斤累計折舊揚-扎生產(chǎn)設(shè)備墳A2010填橡膠模逢5凳A2020碑銘板沖模塞5園A2030偏沖模靈5熄A2040召工具愿5跳A2050聰冶具渴5判A2060梯分析器具紫10外A2070伏環(huán)測試驗儀兔器乏10舞A2080索機器設(shè)備投10惜A2090通配電設(shè)備捷10哥A2100晃消防設(shè)備賣10句A2110承生產(chǎn)用空調(diào)話設(shè)備韻10販A2120省污水處理設(shè)濤備疊10絲A2130梢倉儲設(shè)備前5搖A2140紐模具1訴10邁A2150綿冶具1坐10肥A2160訊其他生產(chǎn)設(shè)善備政5鼻A3000鹿桌類簡5介固定資產(chǎn)膜-旨辦公設(shè)備芳累計折舊糾-船辦公設(shè)備耕A3010百椅類聾5殊A3020衛(wèi)柜類信5草A3030火屏風(fēng)點5漿A3040籌周邊辦公家劫具糖5梯A3050留IT設(shè)施農(nóng)5租A3060完事務(wù)機器葉5螺A3070泊銷售設(shè)備證5頸A3080牲視聽設(shè)備粱5眾A3090授通訊設(shè)備舉5假A3100毒交通工具圓5滲A3110雅日用家具腹5西A3120飼家用電器傳5您A3130應(yīng)康樂設(shè)施離5紙A3140扯空調(diào)設(shè)備愿5尋A3150勇其他辦公設(shè)稠備增5氣A3160財廚房設(shè)備澡10規(guī)A3170禍廚房設(shè)備1旁5協(xié)A4000舒在建工程肝10憑在建工程形無菊無嫂A5000誓低耗品－制集造茄1月比低值易耗品尤低值易耗品來制造珠-仗設(shè)備令-蟻低值易耗品貝A5010凡低耗品－銷醬售撓1月能低值易耗品那低值易耗品護(hù)銷售費用態(tài)-鐵設(shè)備班-憑低耗品瓶A5020粒低耗品－管汽理寺1月肆低值易耗品寧低值易耗品蕉管理費用刃-楚設(shè)備世-害低耗品犬A7000脾遞延資產(chǎn)－終銷售育5傻其他遞延支錘出法其他遞延支向出趣銷售費用義-映設(shè)備藍(lán)-磚攤銷承A7010羽遞延資產(chǎn)－渠管理枯5煎其他遞延支愛出晌其他遞延支剩出烈管理費般-雜設(shè)備般-妻資產(chǎn)攤銷境A8000侄待攤費用－劉銷售幫1鄉(xiāng)待攤費用睜待攤費用玩銷售費用系-傾共恭-酬待攤四-抗過鋼A8010觀待攤費用－閘管理稠1敗待攤費用創(chuàng)待攤費用挺管理費用買-譽共禮-桶待攤噴-角過資產(chǎn)主數(shù)據(jù)滔資產(chǎn)主數(shù)據(jù)綢可作為企業(yè)掛固定資產(chǎn)管筑理的信息載儲體，用于提應(yīng)供單體資產(chǎn)服的存放地點筆、購置成本肢、折舊、使炎用年限等數(shù)癢據(jù)。闖主資產(chǎn)編號穩(wěn)，在系統(tǒng)中沾表示一個必鞏須單獨評估院的資產(chǎn)單元撕，在此基礎(chǔ)享上維護(hù)評估殖參數(shù)和一般穗主數(shù)據(jù)。米子資產(chǎn)編號焰，如果一個無主資產(chǎn)由多色個資產(chǎn)組件湖組成，可按診其資產(chǎn)組件努分別評估，鍋可用于后續(xù)恰年度購置維均修的變更、字成本中心移掃轉(zhuǎn)而對應(yīng)的糖資產(chǎn)分配等皮特定目的。飼SAP系統(tǒng)遠(yuǎn)折舊概念森觀噸折舊表料SAP促R/3蟲系統(tǒng)折舊表瘦是企業(yè)按不靜同需求建立勁的折舊范圍菜的清單，包臭涵使用相同基折舊表的特倘定折舊范圍比的所有公司埋代碼，在此邪范圍內(nèi)以相窗同的評估規(guī)確則進(jìn)行系統(tǒng)粉管理。遣AOF及未哥來上線之震錢旦中國其他將事業(yè)部、公貿(mào)司，使用統(tǒng)啞一的折舊表瑞：廟“孫ZCN療”密。州罷喬折舊范圍窩SAP系統(tǒng)條在折舊范圍廟中定義特定療的折舊和評艙估參數(shù)，如嗽折舊類型、努折舊碼、評眉估率等。恰AOF及未直來上線之震蛾旦中國其他吳事業(yè)部、公鍬司，使用統(tǒng)翼一的折舊范筍圍：米“瑞01－帳面暈折舊休”娃。風(fēng)皮枯折舊代碼飲折舊代碼用危于定義自動遮計算資產(chǎn)折銹舊的方法珍AOF及未只來上線之震厘旦中國其他遷事業(yè)部、公藏司，使用之測折舊代碼有攔：版LINZ半碗剩余有效期紗第一年轉(zhuǎn)換繁至干10邁直線法折舊露LINY噴氣遞延資產(chǎn)和脖待攤費用的聚折舊碼打ZGWG脾露震旦奇-推低值易耗品送100%煤沉完全折舊附錄輪財務(wù)模組A違BAP報表顏名錄短ZFII0排01贊輸出增值稅沒發(fā)票數(shù)據(jù)，期用于金稅系酒統(tǒng)開票。比ZFII0螺02晴輸入外部發(fā)搜票信息到愉BKPF-支BKTXT驕ZFIP0墓01向資產(chǎn)負(fù)債表衣ZFIP0格02奉損益表瀉ZFIP0泡03凈總分類帳伯ZFIP0厚04干記帳憑證跌ZFIP0腎05壩日記帳省ZFIP0可06村明細(xì)帳望ZFIR0恥01著大案補貼計夕算表煮ZFIR0闖02泉內(nèi)部往來查糊核報表狠ZFIR0木03傘責(zé)任中心業(yè)憐績撥補表前ZFIR0勤04螞責(zé)任中心損鬧益表灰ZFIR0漂05元未收帳款帳擔(dān)齡明細(xì)分析熊表柔ZFIR0權(quán)05_1孝未收帳款帳橡齡匯總分析蜓表濤ZFIR0說06怎責(zé)任中心資居金息計算表榴ZFIR0續(xù)07伯責(zé)任中心營最業(yè)人員銷售絕實績計算表森ZFIR0切08質(zhì)營業(yè)區(qū)匯總扛損益表倒ZFIR0享09煤排工出貨沒SO理預(yù)收檢核表芬ZFIR0壤10暈營業(yè)人員營康業(yè)獎金計算錢表禁ZFIR0盟11權(quán)開票售價比且率表違ZFIR0則12壞SO衣售價比率報某表膝ZFIR0雁14且總賬科目之抹顧客、供應(yīng)扭商查詢表寇ZFI染R015缺用戶憑證編促碼查詢余ZFIR0玉16票收入按客戶牧別匯總表頸ZFIR0集17誦文本補充宴家具公司E裕RP系統(tǒng)費奇用科目列支輛原則氏科目名稱既科目說明臟用人費用捷薪資蟲列支本薪、密職務(wù)加給、晃各項津貼等改薪資組成項創(chuàng)目，實付薪性資中各扣減范款項需在本起項目中加總搏反映；本科等目發(fā)生額由校人力資源部泥核算薪資自廚動過帳計入修加班費繭列支實際發(fā)真生報支之加抽班費，以及爪人力資源部壯自李動皆過帳的計算客員工薪資的倡加班費部分感年獎泊列支按月計疤提的年終獎鉆金未營業(yè)獎金蝦列支根據(jù)公防司營業(yè)獎金鏟計算原則按節(jié)月計算的營辟業(yè)獎金，由剃人力資源部谷計算薪資時泥自動過帳計虎入南服務(wù)獎金將列支根據(jù)公禾司服務(wù)獎金混計算原則按育月計提的服迫務(wù)獎金，由妻人力資源部罰計算薪資時亞自動過帳計彎入勁團(tuán)隊績效獎侄列支根據(jù)公傅司團(tuán)隊績效壟獎計算原則世按月計提的匯預(yù)提獎金樣物流獎予列支根據(jù)公坐司物流獎金仰計算原則按茄月計提的服紀(jì)務(wù)獎金，由停人力資源部靠計算薪資時約自動過帳計岸入騎伙食費廣列支員工餐擊廳購菜費用詳、同仁于其惠他關(guān)聯(lián)企業(yè)東餐廳就餐費緞用、同仁外本出洽公餐費止及誤餐費等偷福利費鳳列支醫(yī)務(wù)室約購藥費用、蹄員工外出就結(jié)醫(yī)費用、婚月喪禮金等寺勞動保險費妄列支參加政員府規(guī)定之養(yǎng)隱老保險、醫(yī)連療保險、待勝業(yè)保險等的累企業(yè)繳費，抽以及企業(yè)投乒保之員工意茫外險等；每示月繳款部分閑的費用過帳箱，由人力資主源部在計算大員工薪資時瘡自動計入熟住房公積金大列支參加政授府住房公積施金之企業(yè)繳挎費金額，每堅月繳款部分娛的費用過帳釣，由人力資借源部在計算汪員工薪資時扮自動計入茄教育訓(xùn)練費晃列支參加教縫育訓(xùn)練中心三各項培訓(xùn)計肥劃費用，以廳及參加外界垃各項培訓(xùn)活句動費用據(jù)勞動保護(hù)費救列支工作制蔥服制作費、努勞防用具用雙品購置費用其等真人員招募費決列支招募廣況告費、招募垂會攤位租賃煉費及招募活慕動雜項支出雞盈余分配珠列支依盈余床分配方法預(yù)挖提之盈余分接配金額，由栗財務(wù)部逐月基預(yù)提，人力棗資源部實際只支付員工盈津余分配時沖替銷預(yù)提金額蓮其他膽列支檔案保拖管費、合同災(zāi)簽證費、同渣仁子女教育國費、派駐同館仁安家費、床公務(wù)體檢費畝等范事務(wù)費用休辦公費培列支會務(wù)費旱、報刊訂閱結(jié)費、名片及載表單印制費副、辦公用品俊（文具、紙呆張等）、郵右寄費、快遞鏟費等；其中續(xù)，經(jīng)由總務(wù)棕部PO采購需的費用支出盆，由總務(wù)部誓操作系統(tǒng)之譽成本中心發(fā)塌貨作業(yè)時列絞支本科目雪電話費卻列支市區(qū)及顏長途電話費信，包括手機尤話費、咬BP替機服務(wù)費、注因特網(wǎng)絡(luò)服先務(wù)費、數(shù)據(jù)坊專線通信費澤等叮差旅費練列支洽公市決縣公交及出掏租車費，境戲內(nèi)外交通費帆、住宿費、緩出差津貼，搜以及派駐同兇仁返臺膳雜豆費等充交通運輸費印列支養(yǎng)路費倦、高速公路鈴?fù)ㄐ匈M、過破橋費、隧道喊費、停車費份、汽油費等惡，以及進(jìn)貨期及雜項運輸杯費（進(jìn)貨運秒費以扣除進(jìn)蠶項稅款的凈控額計入存貨濱成本或制造談費用）民水電費該列支水費、丘電費、煤氣先費、液化氣大費等矮交際費貴列支業(yè)務(wù)招理待餐費、贈繞客禮品費用題及其他應(yīng)酬小支出支物料消耗鋪列支雜項消需耗物品采購告支出（不含因已在辦公費猶、勞動保護(hù)謝費中列支的皆物品）；其拖中，經(jīng)由總淋務(wù)部、采購瘡部PO采購亂的費用支出辦，由總務(wù)部跨、倉儲部操牧作系統(tǒng)之成誦本中心發(fā)貨流作業(yè)時列支冒本科目駕租賃費嚇列支租賃園望區(qū)及外部住通房費用，經(jīng)陜營場地、設(shè)脆備等租賃費矩用倉進(jìn)口費用山列支因采購棗而發(fā)生的報笛關(guān)費、進(jìn)口多手續(xù)費、倉誦儲費、包干繩費、衛(wèi)檢費致等付勞務(wù)費寺列支外聘保禁安及其他人殘員勞務(wù)費等瓦稅金支出紛列支企業(yè)按津規(guī)定應(yīng)繳納輩的車輛使用賢稅、車輛城蘭建費、印花腎稅、城市房澆地產(chǎn)稅、土蠟地使用稅等最稅費集樣品費應(yīng)列支因銷售抽目的向顧客炊展示公司商遭品而發(fā)生的蛙商品、材料暈、零件領(lǐng)用編以及打樣費宇用等，由倉再儲部操作系帆統(tǒng)之成本中四心發(fā)貨作業(yè)脂時列支本科猶目即壞帳損失靠列支依國家膽規(guī)定以應(yīng)收勺帳款一定比鼠例計提之準(zhǔn)存?zhèn)浣?、因?yīng)沃公司責(zé)任中鍋心規(guī)范所需謊列支的壞帳要準(zhǔn)備金，以辨及因準(zhǔn)備金太不足而列支廁的實際壞帳躍損失飲跌價損失望依國家規(guī)定鈴計提或依實撤際列支的存頂貨跌價準(zhǔn)備拘金蔥權(quán)利費用素列支依規(guī)定失支付給合作需方的相關(guān)權(quán)缸利費用壇土地使用費星列支依約定腦支付給合作紅方的土地使書用費，以及礙支付予土地堅管理機構(gòu)的街相關(guān)費用旁公關(guān)廣告費徐列支為非銷劃售目的的企媽業(yè)形象廣告復(fù)及造勢宣傳霞費用、商品凡銷售廣告費勇用，如各種業(yè)媒體宣傳廣筐告費、型錄拌印刷費、招嬸牌制作費、粉企業(yè)徽章制杏作費等克顧問審計費噴列支聘請咨燕詢公司、事界務(wù)所提供服畝務(wù)所發(fā)生的都費用框綠化費研列支公司工禿作場地花木確種植、維護(hù)稍而發(fā)生的費皇用站庫存商品修提理費用泰列支因維修膠庫存商品而腳發(fā)生的材料酬、OEM廠洋商費用等支利出，通常由饅倉儲部操作把系統(tǒng)之成本嫩中心發(fā)貨時饒列支本科目耀其他傻列支上述類孤目未盡之事律務(wù)費用項目堤，例如購飲決用水費用、洪清潔費、消奪防費等降設(shè)備費用速折舊費盾列支依國家藍(lán)財務(wù)制度要刷求，按月計塵提在用之固痰定資產(chǎn)折舊滋費，由財務(wù)楊部運行系統(tǒng)校之固定資產(chǎn)速折舊程序自課動計算、過翅帳賴修理費頸列支固定資罷產(chǎn)、低值易趟耗品、工器泰具等的日常續(xù)維修保養(yǎng)費世用，不包括斤固定資產(chǎn)之玻更新改良支斤出律保險費滑列支固定資罵產(chǎn)及存貨財梨產(chǎn)險及其附縮加險佛研發(fā)費用隙列支研發(fā)試鳳制領(lǐng)料、開產(chǎn)模、購置同內(nèi)業(yè)商品等支刮出，通常由羅倉儲部操作妨系統(tǒng)之成本麻中心發(fā)貨時鄭列支本科目唐低值易耗品旺攤銷頭列支單價在照RMB2,盒000叫元（不含）善以下之流轉(zhuǎn)禽快、使用年嫩限短、具實獻(xiàn)物形態(tài)可進(jìn)漸行數(shù)量管理聾的器材工具死等；在ER令P系統(tǒng)中，仔低值易耗品在視同固定資勸產(chǎn)管理，故摟本科目由財陸務(wù)部運行系盤統(tǒng)之固定資旁產(chǎn)折舊程序詳自動計算、桶過帳捏其他資產(chǎn)攤閘銷肌列支開辦費她、無形資產(chǎn)午、其他遞延箭支出（軟件送購置支出、零裝修費用）寺的攤銷金額符；在ERP陽系統(tǒng)中，遞貧延資產(chǎn)視同樓固定資產(chǎn)管善理，故本科而目由財務(wù)部竿運行系統(tǒng)之糾固定資產(chǎn)折泳舊程序自動秒計算、過帳涉其他身列支上述類傘目未盡之事清務(wù)費用項目輪，例如等止行銷費用絕行銷促進(jìn)費雖列支促銷活鞏動中的各項糊費用，包括腎禮金、宴請扯、有獎銷售姑、經(jīng)銷商會追議費用等洲行銷廣告費屠列支為銷售殼目的而發(fā)生險的企業(yè)形象簡廣告及造勢悲宣傳費用、獻(xiàn)商品銷售廣宜告費用，如翻各種媒體宣徐傳廣告費、戴型錄印刷費察、招牌制作唯費、企業(yè)徽蘆章制作費等附；其中，需魄工廠自制、畝采購的部分污，由倉儲部紐操作系統(tǒng)之豈成本中心發(fā)編貨時列支本識科目悔運費依列支為銷售芳貨物而發(fā)生鄭的運輸費用翻大案補貼費怒用尸列支區(qū)部應(yīng)悉承擔(dān)的，由稀總部承擔(dān)的桑依本月區(qū)業(yè)埋績合計的一格定比例計算兩的補貼部分龍，與各責(zé)任視中心實際得狡到的大案補透貼金額之間距的差額部分韻出口費用漏列支因銷售丹商品而發(fā)生拘的報關(guān)費、咸進(jìn)口手續(xù)費急、倉儲費、斤包干費、衛(wèi)悉檢費等狹換貨費用燦列支在銷售貍過程中由于漆運輸損壞以蠅及商品品質(zhì)某等原因而給疾予顧客換貨葵，因此而發(fā)私生的商品成捎本，由倉儲電部操作系統(tǒng)駱之成本中心賢發(fā)貨時列支及本科目抗服務(wù)維修費辟列支責(zé)任中蜜心由于商品蟲品質(zhì)或其他鏟原因而發(fā)生促的服務(wù)維修悅、零件領(lǐng)用鑒費用；由倉撲儲部操作系風(fēng)統(tǒng)之成本中粒心發(fā)貨時列建支本科目，氣或由財務(wù)部滲將責(zé)任中心碰在總公司發(fā)牢生的服務(wù)維偶修費分?jǐn)傆嬏}入咬服務(wù)維修費值(配送服務(wù)拌部)氧列支在商品貪銷售前或商雁品銷售過程微中，由于商芳品品質(zhì)或其端他原因而發(fā)鏈生的服務(wù)維辯修、零件領(lǐng)待用費用，由松倉儲部操作蔬系統(tǒng)之成本傭中心發(fā)貨時梯列支本科目量服務(wù)維修費尚(戰(zhàn)力訓(xùn)練律部)敵列支在商品也銷售完成后勝，由于商品香品質(zhì)或其他扔原因而發(fā)生婚的服務(wù)維修摘、零件領(lǐng)用技費用，由倉竿儲部操作系陸統(tǒng)之成本中龜心發(fā)貨時列付支本科目，溪并由財務(wù)部阿按責(zé)任中心查費用清單進(jìn)企行費用分?jǐn)偡唐肪S修(之營業(yè)本部)份列支存放在貿(mào)各營業(yè)展廳鐘的商品所發(fā)求生的維修、堤零件領(lǐng)用費羅用；由倉儲踢部操作系統(tǒng)喜之成本中心參發(fā)貨時列支姜本科目庫展廳租金顫列支各展廳欠發(fā)生的租金鈔費用些銷售零件耗固材費用破列支在銷售揚過程中發(fā)生胡的耗材、零鎮(zhèn)件領(lǐng)用所發(fā)孟生的成本支京出；由倉儲敏部操作系統(tǒng)天之成本中心挪發(fā)貨時列支裁本科目坑其他鋒列支上述類和目未盡之設(shè)冰備費用項目睡，如營業(yè)展偏廳所發(fā)生的赴雜項費用支商出辯財務(wù)費用舞利息支出唯列支企業(yè)在替各金融機構(gòu)榆發(fā)生的借款彩利息費用，攻可運行系統(tǒng)此之利息費用頸計算程式自恩動計算；以袍及企業(yè)資金洋存放于各金令融機構(gòu)而獲扯取的利息收藝入貞匯兌損益裁列支各外幣道結(jié)算帳戶期責(zé)末市場匯率削與記帳匯率務(wù)的差異調(diào)整沿金額，由財譯務(wù)部運行系配統(tǒng)匯率評估載程序自動計竟算、過帳說銀行手續(xù)費壘列支企業(yè)在幸各金融機構(gòu)經(jīng)發(fā)生的各種弓手續(xù)費，包吳括信用證開矛證費、信用閃證修改費、宋付款手續(xù)費紫、票據(jù)工本父費、結(jié)匯手保續(xù)費等筒財務(wù)模組E積RP系統(tǒng)異斜常問題處理鋪集錦尚問題描述鐘解決方案傍銀行存款之袍總帳科目無輝法列示具體勻銀行名稱張通知總公司藏會計科目維尾護(hù)人員，在不公司代碼信相息中將具體猜銀行名稱維閘護(hù)于帳目注否釋欄位贏11819抵80000貪“唯內(nèi)部往來－胡跨公司代碼錯業(yè)務(wù)過渡刻”左科目期末余栗額不為零立檢查記入本貢帳戶之會計劉憑證，明確傲是否為總公飲司、其他分悼公司記帳轉(zhuǎn)倍入，確定是缺應(yīng)計入本公邊司之經(jīng)濟業(yè)瑞務(wù)，則將其潮結(jié)轉(zhuǎn)入適當(dāng)?shù)≈渌麜嫼蠋粢?1319削02000仙“僅銷售費用－線共用科目－業(yè)跨公司代碼海業(yè)務(wù)過渡經(jīng)”借科目期末余足額不為零更檢查記入本辭帳戶之會計侮憑證，明確巨是否為總公各司、其他分借公司記帳轉(zhuǎn)燃入，確定是奪應(yīng)計入本公謙司之經(jīng)濟業(yè)介務(wù)，則將其餃結(jié)轉(zhuǎn)入適當(dāng)糠之其他銷售銹費用科目叨51319鍋01000罰“寄銷售費用－蛇共用科目－必待攤費用攤輝銷過渡圾”潛科目期末余戚額不為零防為運行當(dāng)月補折舊后，攤秩銷金額計入葬，應(yīng)運行事艷務(wù)代碼晌“楚SQ01”傷之筐“票ZFI09漠”冷，按表列之題攤銷內(nèi)容，留編制總分類喘帳憑證，結(jié)掙轉(zhuǎn)入待攤項椒目應(yīng)計列之裝費用科目、鈔成本中心。精14810疲00100暴“接外購商品－商國內(nèi)采購斧”嶺科目，在分喚公司資產(chǎn)負(fù)州債表上余額丈不為零鞠應(yīng)及時通知次倉儲帳務(wù)人菌員，檢查分允公司采購收拋貨、發(fā)貨過太帳、發(fā)票開譽立等系統(tǒng)業(yè)于務(wù)的完成狀伶況，尤其是偶其數(shù)據(jù)是否采保持一致相倉儲收發(fā)貨用物，誤入會英計科目（如蒼誤入差51310討21200濃“刷銷售費用－州事務(wù)費用－暈壞帳損失慘”墳科目）貫在運行事務(wù)棚代碼走“圣F.1”蜘發(fā)現(xiàn)會計科符目余額錯誤奇之后，運行捐事務(wù)代碼鎮(zhèn)“任SQ01”眉之辨“獎ZFI04態(tài)”責(zé)報表，依表球列數(shù)據(jù)查找圣物料憑證號唱碼，并通知鄭倉儲帳務(wù)將磚出錯之物料稠憑證沖銷，濱并重新過帳喉入正確的會沙計科目懶會計