浙江某紙業(yè)股份有限公司子公司管理制度

浙江某紙業(yè)股份子公司管理制度更多請訪問：（2023年4月修訂）第一章總則第一條為加強公司內(nèi)部控制,防范公司控股及參股子公司的經(jīng)營風(fēng)險,根據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》(以下簡稱“《上市規(guī)則》”)《浙江景興紙業(yè)股份公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)的規(guī)定,結(jié)合本公司的具體情況,特制定本制度。第二條本制度所稱的子公司包括控股子公司和參股子公司。控股子公司指本公司持有51%以上股權(quán)或系第一大股東并控制董事會的企業(yè);參股子公司指本公司持有20%以上51%以下股權(quán)的企業(yè)(參股子公司、控股子公司以下合稱“子公司”)。第二章控股子公司治理結(jié)構(gòu)第三條控股子公司可以依法設(shè)立董事會及監(jiān)事會,也可以根據(jù)自身情況,不設(shè)董事會、監(jiān)事會,設(shè)執(zhí)行董事一人和一名監(jiān)事。設(shè)立董事會和監(jiān)事會的控股子公司由本公司派出的董事、監(jiān)事人數(shù)應(yīng)占控股子公司董事會、監(jiān)事會成員的二分之一以上。第四條本公司委派的股東代表、董事、監(jiān)事,在參與控股子公司股東會、董事會、監(jiān)事會表決之前或過程中,對涉及到控股子公司收購兼并、對外投資、對外擔(dān)保、重大資產(chǎn)處理、收益分配等重大表決事項的,必須對需要表決的事項進行分析和研究,并按照本公司的意見進行表決。第五條控股子公司董事、執(zhí)行董事、監(jiān)事(職工董事、監(jiān)事由控股子公司職工代表大會按照程序選舉產(chǎn)生)由本公司董事會委派。董事長應(yīng)由本公司委派或推薦的人選擔(dān)任?？毓勺庸窘?jīng)理由其董事會或執(zhí)行董事提名,控股子公司的副經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人及其他副經(jīng)理級人員由經(jīng)理提名,控股子公司董事會同意,并由本公司總經(jīng)理審核同意后,再由控股子公司董事會或執(zhí)行董事聘任,控股子公司其他管理人員由控股子公司根據(jù)其公司章程進行任免。第三章控股子公司經(jīng)營管理攻第六條柴控股害子公司應(yīng)當(dāng)薦按照其經(jīng)營添范圍和國家凍法律法規(guī)的仗規(guī)定進行經(jīng)勸營活動,概若出現(xiàn)違反迫國家法律法抱規(guī)違法經(jīng)營戚的情況,咱該控股子公毫司的有關(guān)負泳責(zé)人應(yīng)承擔(dān)警責(zé)任。偶第七條銜控股公子公司應(yīng)當(dāng)瘡在每年3醉月前擬定控胡股子公司當(dāng)游年的生產(chǎn)經(jīng)倦營計劃和預(yù)軍算,并配母合本公司做購好上一年度笨的財務(wù)審計嬌和財務(wù)決算作。前第八條渾控股錯子公司應(yīng)當(dāng)燥按照本公司摧批準(zhǔn)的生產(chǎn)省經(jīng)營計劃組腦織生產(chǎn)經(jīng)營郊,控股子尖公司有權(quán)根績據(jù)市場的變沖更情況調(diào)整誦生產(chǎn)經(jīng)營計合劃,但應(yīng)脾當(dāng)及時通知納本公司總經(jīng)抽理。碼第四章授控股子公意司財務(wù)、擔(dān)叢保及投資管揚理粗第九條她控股巡子公司應(yīng)遵韻守本公司統(tǒng)央一的財務(wù)管乓理政策,糾與本公司實標(biāo)行統(tǒng)一的會詢計制度?？爻龉勺庸緩臈壥碌母黜椮斔釀?wù)活動不得糊違背《企業(yè)博會計制度》棗、《企業(yè)會貞計準(zhǔn)則》等取國家法律、鋪法規(guī)的規(guī)定淘及國家政策犬的要求。本煎公司財務(wù)部雁門負責(zé)人對幅各控股子公鄙司的會計核催算、財務(wù)管特理實施指導(dǎo)券和監(jiān)督。漁第十條補控股精子公司進行聾下列事項,酷由控股子貨公司依據(jù)法毛律、法規(guī)及網(wǎng)其公司章程承的規(guī)定,就由其董事會僚或股東會作即出決議:孕(一)對樓外投資(中股長期)妥1.一年瑞或以上的中熟長期投資及汁股權(quán)轉(zhuǎn)讓:冰單項對外所投資或股權(quán)遭轉(zhuǎn)讓所運用包的資金金額慮或?qū)嵨镔Y產(chǎn)倉的賬面凈值蚊在2000被萬元人民幣鐮或以下,送一年內(nèi)的累里計對外投資劫總額不超過芳本公司的最星近經(jīng)審計凈懶資產(chǎn)(合并裙會計報表,鐵以下同)振的10%且出不超過本公烘司最近經(jīng)審揭計總資產(chǎn)(此合并會計報然表,以下同澇)的5%。帆2.一年毯以內(nèi)的對外絹短期投資(赴含委托理財戴):單項押對外短期投獵資所運用的脂資金金額為除2000萬幫元或以下,窯一年內(nèi)的體累計對外短劍期投資總額工不超過本公破司凈資產(chǎn)的互10%且不圖超過本公司霞總資產(chǎn)的5避%。翁(二)向翠銀行、信用旨社等金融機娛構(gòu)貸款碗控股子公司話向銀行、信勿用社等金融蘇機構(gòu)的單筆殲借款金額在希2000萬旋元人民幣(塊或等值的外座幣,按借擋款合同簽訂借前一日所借塘外匯兌換人艦民幣的中間遲價折算,作下同)或以排下、連續(xù)1袖2個月內(nèi)僻的累計借款指余額不超過癢本公司凈資尸產(chǎn)的10%余且不超過本喪公司總資產(chǎn)光的5%。漫(三)擔(dān)瘦保(含抵押辜、質(zhì)押)始1.為自乖身債務(wù)向債雹權(quán)人提供財揭產(chǎn)擔(dān)保:裂單次擔(dān)保的筑債務(wù)金額在援1000萬蹈元人民幣或垃以下、連續(xù)萍12個月抖內(nèi)累計擔(dān)保易的債務(wù)余額什不超過本公用司凈資產(chǎn)的沖10%且不傲超過本公司證總資產(chǎn)的5儉%。舞2.為自危身以外的債求務(wù)向債權(quán)人猾提供財產(chǎn)擔(dān)亞保單次擔(dān)保梢的債務(wù)次金額在50咸0萬元人民革幣或以下、故連續(xù)12個膛月內(nèi)累計擔(dān)醫(yī)保的債務(wù)余紋額不超過本悼公司凈資產(chǎn)享的5%且不促超過本公司株總資產(chǎn)的2巡%。但根據(jù)只《公司章程礙》第四十二使條規(guī)定應(yīng)提砍交本公司股食戰(zhàn)上海:主蛙力抄底!5楊類個股后市放有大行情東愿大會審議的叢對外擔(dān)保行廢為,應(yīng)提晨交本公司股辟東大會批準(zhǔn)熄。另(四)出封售、收購資風(fēng)產(chǎn)拉1.出售妨資產(chǎn):單顛次出售資產(chǎn)宿的賬面凈值穩(wěn)在2000裁萬元人民幣朽或以下、連靠續(xù)12個月析內(nèi)的累計出宇售資產(chǎn)的賬連面凈值不超腰過本公司凈考資產(chǎn)的10佛%且不超過加本公司總資鎖產(chǎn)的5%。因2.收購稻資產(chǎn):單雹次收購資產(chǎn)蔽所運用的資熔金金額在2告000萬元茶人民幣或以薯下,連續(xù)職12個月內(nèi)蓄累計收購資峽產(chǎn)所運用的艱資金金額不翁超過本公司尼凈資產(chǎn)的1護0%且不超燦過本公司總下資產(chǎn)的5%劑。鐮第十一條哪除了本肢制度第十條籃規(guī)定的事項余,控股子恰公司進行的男其他事項應(yīng)女依據(jù)公司的謝管理制度提贈交公司總經(jīng)嗚理辦公會議如、董事會或飼股東大會決翻議。電第十二條竟上述第妥十條、第十羽一條伶規(guī)定的事項落如涉及本制掉度第六章所慶述的重大信贈息報告及信攻息披露的,款控股子公色司應(yīng)履行有刊關(guān)信息報告擴及信息披露因義務(wù)。撓第十三條區(qū)控股子團公司的經(jīng)營場過程中對于誓本公司提出凝的審計、評罷估等要求應(yīng)膛當(dāng)予以配合灘,并提供批必要的協(xié)助無。級第十四條冒控股子勝公司應(yīng)當(dāng)每伙個月向本公仗司報告生產(chǎn)想經(jīng)營情況和約財務(wù)報表。暖第五章臣控股子公陳司內(nèi)部審計膨監(jiān)督亡第十五條嗓本公司該應(yīng)定期或不布定期實施對方控股子公司將的審計監(jiān)督后。審計內(nèi)容序主要包括:撿經(jīng)濟效益摟審計、工程糟項目審計、詢重大經(jīng)濟合唯同審計及單筋位負責(zé)人任旬期經(jīng)濟責(zé)任渠審計和離任漢經(jīng)濟責(zé)任審?fù)嫷?。免第十六條瘋控股子失公司在接到奴審計通知后及、應(yīng)當(dāng)做好勢接受審計的吊準(zhǔn)備,并榜在審計過程魔中應(yīng)當(dāng)給予束主動配合。野第十七條羽經(jīng)本公偽司批準(zhǔn)的審駛計意見書和坊審計決定送跌達控股子公映司后,控嶼股子公司必櫻須認真執(zhí)行終,并將執(zhí)快行情況及時嚼上報本公司逼主管部門。感第六章我參股子公乒司的管理毫第十八條朝對參股夏公司的管理踏,主要通壓過本公司派去出人員依法膝行使職權(quán)加拉以實現(xiàn)。原火則上在參股紹子公司的董司事會或監(jiān)事?lián)p會中至少占梯有一名成員賺。蝕第十九條宗對于參嘆股子公司進柳行重大事項觸決策,本頸公司派出人究員應(yīng)密切關(guān)瓦注并及時向緩本公司匯報挖,并按照防參股子公司飯章程的規(guī)定恥行使表決權(quán)制。如涉及本址制度第六章絮所述的重大燦信息報告及欺信息披露的觀,參股子因公司應(yīng)履行軍有關(guān)信息報臉告及信息披以露義務(wù)。矮第二十條農(nóng)參股子街公司的董事凱會或執(zhí)行董垃事應(yīng)當(dāng)每個屑月向本公司麻報告生產(chǎn)經(jīng)憤營情況和財注務(wù)報表。圣第二十一條遣參股擺子公司的董優(yōu)事會或執(zhí)行灑董事應(yīng)當(dāng)在弄每年3月響前將參股子卡公司當(dāng)年的荷生產(chǎn)經(jīng)營計蟻劃和預(yù)算上瞞報本公司總怠經(jīng)理,并及配合本公司珍做好上一年侍度的財務(wù)審鉤計和財務(wù)決飛算。臨第二十二條紛外派棒董事、監(jiān)事找應(yīng)督促參股閱子公司,拳及時向本公頂司財務(wù)部提戚供財務(wù)報表陣和年度財務(wù)慨報告(或?qū)弻媹蟾?。享第七章咳重大信息稻報告和信息匯披露辯第二十三條抬根據(jù)違《上市規(guī)則晴》的規(guī)定,蛾控股子公繡司發(fā)生的重跟大事件,勁視為公司的遮重大事件。凡公司參股公遣司發(fā)生重大怕事件,可銷能對公司股康票及其衍生夫品種交易價怖格產(chǎn)生較大軋影響的,唯應(yīng)履行重大私信息的報告梢和信息披露各義務(wù)。繪第二十四條勉子公劉司應(yīng)依法建憐立內(nèi)部信息竹報告制度,惕安排專人納(礎(chǔ)“留信息報告人塞”殿)定期和不嶄定期向本公衰司董事會秘拴書辦公室進灶行報告和溝狐通,以保證漢本公司的信亡息報告符合堂《上市規(guī)則喉》、《上市早公司信息披滾露管理辦法溉》等有關(guān)法切律法規(guī)及規(guī)失范性文件的原規(guī)定及《浙候江景興紙業(yè)僑股份有限公炭司重大信息足內(nèi)部報告制蘆度》、《浙志江景興紙業(yè)脖股份有限公裕司信息披露梳事務(wù)管理制燈度》的要求爆。現(xiàn)第二十五條食定期鞭報告:子癢公司應(yīng)每月欺向本公司提什交月度財務(wù)島報告、管理屢報告和其它衫本公司要求每提供的資料毛,以便本公拍司對其經(jīng)營鋼、財務(wù)、應(yīng)敞收賬款、融宅資和擔(dān)保等轉(zhuǎn)事項進行分碗析和檢查。胡第二十六條凍不定事期報告:招子公司應(yīng)及塌時向本公司陶報告其將要毒發(fā)生或已經(jīng)霧發(fā)生的重大巧事件,并醬提交相關(guān)資秩料(包括但垃不限于內(nèi)部攏決議、協(xié)議已、政府批文麥、法院判決別、中介機構(gòu)濫報告、情況罷介紹等等)跨。污第二十七條噸子公古司向本公司債進行信息報投告應(yīng)遵循以怨下規(guī)定:純1.若子氧公司實施重損大事件需經(jīng)恢其股東會批愉準(zhǔn),子公里司應(yīng)按相關(guān)攏法律法規(guī)及蒜其章程之規(guī)塘定,榆向本公司發(fā)腦送會議通知礙及相關(guān)資料折;棟2.子公貫司召開董事甜會會議、監(jiān)該事會會議、朵股東會就有糖關(guān)重大事件股進行決議的顛,應(yīng)在會姐后兩個工作盟日內(nèi)將會議背決議及全套睡文件報本公英司董事會秘家書辦公室;筍3.子公切司發(fā)生重大敏事件,且冷該等事項不匠需經(jīng)過其董緊事會、股東般會、監(jiān)事會情審批的,貝子公司應(yīng)按彈本制度相關(guān)威規(guī)定及時向培本公司董事歲會秘書報告燥,并按要打求報送相關(guān)涂文件,報洽送文件需經(jīng)何子公司董事樂長(或其指警定授權(quán)人)濃簽字。錄第二十八條歲本公壇司負責(zé)所有械子公司的信兩息披露事項跌,任何子卵公司均不得