10萬ta碳化硅項(xiàng)目可行性研究報告

合計(jì)91總計(jì)11211.3人員的來源及培訓(xùn)（1）人員來源本項(xiàng)目所需管理和技術(shù)人員由項(xiàng)目承擔(dān)方委派和向社會公開招聘。生產(chǎn)車間及輔助車間操作人員外招。主要操作人員及關(guān)鍵生產(chǎn)崗位工人，必須具備中專或技校以上文化程度。（2）人員培訓(xùn)項(xiàng)目建成后，要對生產(chǎn)人員進(jìn)行必要的專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，要求受訓(xùn)率達(dá)到90％以上，經(jīng)培訓(xùn)的生產(chǎn)人員要達(dá)到全面了解生產(chǎn)工藝，生產(chǎn)設(shè)備能熟練操作，并能懂得必要的維護(hù)、修理知識，對生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題能及時解決，培訓(xùn)計(jì)劃如下：①技術(shù)管理人員，可通過設(shè)備定貨，技術(shù)考察過程逐漸熟悉設(shè)備的性能，掌握先進(jìn)的生產(chǎn)工藝技術(shù)，以便投產(chǎn)后能指導(dǎo)生產(chǎn)。②各生產(chǎn)崗位的操作人員，可在生產(chǎn)線上進(jìn)行培訓(xùn)。另外，全廠及各生產(chǎn)車間要建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制及崗位責(zé)任制，新工人上崗前，必須經(jīng)過三級安全教育，以增強(qiáng)每個職工的安全意識，確保安全生產(chǎn)。12項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度規(guī)劃12.1建設(shè)周期計(jì)劃本工程建設(shè)周期計(jì)劃分三個階段，建設(shè)前期工作階段、設(shè)計(jì)階段及施工階段，周期總計(jì)約12個月。12.2項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃為保證項(xiàng)目的順利進(jìn)行，科學(xué)合理地安排各工序，項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排如下：（1）完成可行性研究報告的編制及審批1個月。（2）初步設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)及審批約需2個半月。（3）設(shè)備訂貨（包括到貨、非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備制造等）2個月。（4）土建工程施工2~3個月。（5）設(shè)備安裝及其他與設(shè)備制作、土建施工穿插進(jìn)行，時間2個月。（6）主要原料運(yùn)購2~3個月。（7）聯(lián)動試運(yùn)轉(zhuǎn)（包括設(shè)備調(diào)試）1個月。（8）竣工驗(yàn)收交付使用。各階段工作可平等交叉進(jìn)行。項(xiàng)目建設(shè)工期需12個月。項(xiàng)目實(shí)施形象進(jìn)度計(jì)劃詳見表12-1。表12-1計(jì)劃進(jìn)度表項(xiàng)目實(shí)施階段1個月2個月1個月2個月2個月2個月1個月1個月2個月1可研報告編制及審批2初步設(shè)計(jì)及施工土設(shè)計(jì)3生產(chǎn)設(shè)備訂貨5建筑施工6設(shè)備安裝7其他安裝工程8主要原料定購9聯(lián)動試運(yùn)轉(zhuǎn)10竣工驗(yàn)收11正式投產(chǎn)13投資估算和資金籌措13.1總投資估算13.1.1建設(shè)投資估算原則（1）通用設(shè)備和專用設(shè)備費(fèi)估算是根據(jù)詢價另加15%的設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)進(jìn)行編制。（2）非標(biāo)設(shè)備費(fèi)估算根據(jù)規(guī)格相同或相似的設(shè)備制作費(fèi)進(jìn)行估算。（3）工藝管道及安裝工程費(fèi)用估算，參考同類項(xiàng)目概算指標(biāo)，結(jié)合項(xiàng)目所在地安裝工程造價進(jìn)行編制。（4）建筑工程費(fèi)用估算，根據(jù)工藝要求結(jié)構(gòu)形式，按擬建項(xiàng)目擬選擇廠址建筑造價水平進(jìn)行編制。（5）其它費(fèi)用估算，根據(jù)建設(shè)部關(guān)于印發(fā)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)的通知》編制。13.1.2建設(shè)投資估算見投資估算表。13.1.3建設(shè)期貸款利息計(jì)算擬建項(xiàng)目建設(shè)投資3618.71萬元，除自有資金1208.7萬元，其余全部為銀行貸款，項(xiàng)目建設(shè)期12個月。5的以上貸款利率按有效利率按7.2%計(jì)算，建設(shè)期利息90萬元。13.1.4固定資產(chǎn)估算固定資產(chǎn)估算=建設(shè)投資+建設(shè)期利息=3708.71(萬元)13.1.5流動資金估算擬建項(xiàng)目所需主要原料本地供應(yīng)，輔助材料需由外地購入，按分項(xiàng)詳細(xì)估算法估算所需流動資金1552.30萬元。其中貸款金額為1086.6萬元，其余為自有資金，流動資金的30%作鋪底流動資金，流動資金貸款有效利率6.84%計(jì)入總成本的財務(wù)費(fèi)用。13.1.6項(xiàng)目總投資建設(shè)項(xiàng)目總投資=5261.01(萬元)13.2資金籌措13.2.1資金來源項(xiàng)目資本金本裝置擬投入自有資金1674.4萬元。項(xiàng)目資本金用于建設(shè)投資、建設(shè)期利息和鋪底流動資金。資本金占項(xiàng)目總投資的31.83%。貸款資金本裝置需銀行長期貸款人民幣2500萬元，用于建設(shè)投資。貸款年利率為7.2%。13.2.2資金運(yùn)籌計(jì)劃本裝置建設(shè)期按1年計(jì)算，建設(shè)投資在建設(shè)期全部投入。流動資金第二年開始逐漸投入，詳見輔助報表3。14財務(wù)評價14.1產(chǎn)品成本和費(fèi)用14.1.1成本估算的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)（1）原材料和燃料動力價格均為到廠價含稅，見單位成本估算表。（2）本項(xiàng)目綜合電價按0.45元/kwh；水價按1.65元/t計(jì)算；燃煤價格為300元/t。14.1.2工資及附加費(fèi)根據(jù)本地區(qū)工資水平情況，人工工資按1500元/人月計(jì)算（包括14％的福利費(fèi)）。全廠定員112人，年工資及福利費(fèi)用為201.6萬元。14.1.3固定資產(chǎn)折舊固定資產(chǎn)原值為3500.99萬元，殘值率為5％，廠房折舊年限為25年，設(shè)備綜合折舊按10年計(jì)算，其它設(shè)備折舊按10年計(jì)算，綜合折舊費(fèi)用為293.43萬元。14.1.5維修費(fèi)年維修費(fèi)按折舊費(fèi)的50％計(jì)取為146.7（萬元）。14.1.6攤銷費(fèi)無形資產(chǎn)為163.2萬元，10年攤完，每年攤16.32萬元。遞延資產(chǎn)為89.0萬元，5年攤完，每年17.8萬元。14.1.7其他費(fèi)用其他制造費(fèi)用年其他制造費(fèi)用350.1（萬元），按固定資產(chǎn)原值的10%計(jì)取。其他管理費(fèi)年其他管理費(fèi)為302.4（萬元），按年人工工資及福利費(fèi)用的150%計(jì)取。14.2產(chǎn)品成本經(jīng)計(jì)算，正常生產(chǎn)年份年總成本費(fèi)用為33907.78萬元。14.3財務(wù)評價14.3.1生產(chǎn)規(guī)模項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)模為年產(chǎn)10萬噸碳化硅。14.3.2項(xiàng)目計(jì)算期建設(shè)期1年，生產(chǎn)期10年，計(jì)算期11年。投產(chǎn)第一年按80％負(fù)荷計(jì)算，第二年按90％負(fù)荷計(jì)算，第三年以后按100％滿負(fù)荷生產(chǎn)計(jì)算。14.3.3財務(wù)費(fèi)用銷售收入正常年份銷售收入碳化硅37000萬元（3700元／t）。銷售稅金產(chǎn)品增值稅率17％，城市維護(hù)建設(shè)稅稅率7％，教育附加費(fèi)3％。利潤及分配企業(yè)所得稅稅率17％；盈余公積金按稅后利潤的10％計(jì)提；項(xiàng)目生產(chǎn)期10年，年平均利潤額如下：年平均銷售稅金及附加：1812.45萬元年平均利潤總額；1261.68萬元年平均利稅總額3074.13萬元?dú)w還貸款項(xiàng)目還款金額為2500萬元，按規(guī)定還款資金來源于折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)和未分配利潤三部分。采用最大還款方式，投產(chǎn)后4.23年可歸還全部貸款。見借款償還表。盈利能力分析根據(jù)現(xiàn)金流量表，損益表及總投資數(shù)額等計(jì)算出以下經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：投資利潤率：23.98%投資利稅率：5843%全投資財務(wù)內(nèi)部收益率：18.48%（所得稅后）財務(wù)凈現(xiàn)值(i=12%)；1522.54萬元（所得稅后）;投資回收期：5.42年（所得稅后）盈虧平衡分析盈虧平衡點(diǎn)（BEP）=固定成本/(銷售收入-可變成本-銷售稅金及附加)×100%=63.33%，該項(xiàng)目只要達(dá)到設(shè)計(jì)能力的63.33%，也就是產(chǎn)量達(dá)到碳化硅63330噸/年，企業(yè)就可保本經(jīng)營。敏感性分析對項(xiàng)目銷售收入、經(jīng)營成本、建設(shè)投資等進(jìn)行敏感性分析計(jì)算，考慮各敏感因素變化幅度在±10%的主要財務(wù)指標(biāo)計(jì)算結(jié)果匯總見表14.1。從表14.1可以看出，產(chǎn)品銷售收入最為敏感，說明產(chǎn)品市場價格的變化將對項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益影響較大，企業(yè)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)質(zhì)量管理，努力降低成本以增強(qiáng)產(chǎn)品競爭力，占穩(wěn)已有市場、開拓新的市場。表14.1敏感性分析表指標(biāo)敏感性因素變化幅度（%）稅后項(xiàng)目財務(wù)內(nèi)部收益率（%）基本方案18.48銷售收入+1045.73-5-2.16經(jīng)營成本+1010.42-1026.80建設(shè)投資+1016.73-1020.3715結(jié)論與建議15.1簡要結(jié)論（1）本項(xiàng)目的建設(shè)可以滿足市場對碳化硅產(chǎn)品的部分需求，同時可以促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的發(fā)展。因此，該項(xiàng)目有一定的社會和經(jīng)濟(jì)意義。同時，產(chǎn)品銷路較暢。（2）本項(xiàng)目所采用的工藝技術(shù)為現(xiàn)有成熟技術(shù)，實(shí)施可靠性強(qiáng)，設(shè)備選擇的是國內(nèi)外先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備，因此本項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，在國內(nèi)同行業(yè)中將居先進(jìn)水平，生產(chǎn)成本和能耗均有降低。同時從環(huán)保、節(jié)能等方面考慮，該工藝有利于環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展，符合資源綜合開發(fā)和地方工業(yè)發(fā)展規(guī)劃，適合地區(qū)投資建設(shè)的實(shí)際。（3）本擬建項(xiàng)目的實(shí)施，可為地方財政增加稅收，增加就業(yè)機(jī)會。15.2建議（1）本擬建項(xiàng)目效益受原料成本、電價、運(yùn)輸方式及產(chǎn)品價格影響較大，因而，保證原料、電力價格的穩(wěn)定，增加產(chǎn)品價格的競爭力和改善運(yùn)輸方式將是該項(xiàng)目效益的關(guān)鍵。（2）由于一次性新增產(chǎn)品較多，因此進(jìn)一步做好市場的前期開發(fā)工作顯得尤為重要。主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表基本報表1序號名稱單位指標(biāo)備注1項(xiàng)目總投資萬元5261.011.1建設(shè)投資萬元3618.711.2建設(shè)期利息萬元90.001.3流動資金萬元1552.302資金籌措2.1資本金萬元1674.41資本金占總投資比例%31.832.2中長期借款萬元3586.60長期借款萬元2500.00中期借款(用于流動資金)萬元1086.602.3短期借款萬元0.003銷售收入萬元37000.004銷售稅金及附加萬元1812.455總成本費(fèi)用萬元33925.87第五年6利潤總額萬元1261.68第五年7所得稅萬元416.35第五年8稅后利潤萬元845.33第五年9利稅總額萬元3074.13第五年10財務(wù)盈利能力分析10.1投資財務(wù)內(nèi)部收益率(FIRR)全投資所得稅前%24.49全投資所得稅后%18.48自有資金%27.6110.2投資財務(wù)凈現(xiàn)值(FNPV)全投資所得稅前萬元3161.96全投資所得稅后萬元1522.54自有資金萬元1208.2710.3投資回收期(Pt)全投資所得稅前年4.61全投資所得稅后年5.4210.4投資利潤率%23.9810.5投資利稅率%58.4310.6資本金凈利潤率%50.4911清償能力分析11.2固定資產(chǎn)投資借款償還期年4.2312盈虧平衡點(diǎn)%63.33以生產(chǎn)能力利用率表示60現(xiàn)金流量表(全部投資)基本報表2.1單位：萬元序號項(xiàng)目合計(jì)建設(shè)期生產(chǎn)期12345678910111生產(chǎn)負(fù)荷（%）一現(xiàn)金流入360627.30.029600.033300.037000.037000.037000.037000.037000.037000.037000.038727.31產(chǎn)品銷售收入358900.00.029600.033300.037000.037000.037000.037000.037000.037000.037000.037000.02回收固定資產(chǎn)余值175.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0175.03回收流動資金1552.30.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01552.3二現(xiàn)金流出351906.73618.729904.632319.635855.735734.735740.735746.535746.535746.535746.535746.51固定資產(chǎn)投資3618.73618.70.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02流動資金1552.30.01261.1145.6145.60.00.00.00.00.00.00.03經(jīng)營成本325307.50.027004.930255.433505.933505.933505.933505.933505.933505.933505.933505.94銷售稅金及附加17580.70.01450.01631.21812.41812.41812.41812.41812.41812.41812.41812.45所得稅3847.50.0188.6287.4391.8416.4422.3428.2428.2428.2428.2428.2三凈現(xiàn)金流量17441.3-3618.7-304.6980.41144.31265.31259.31253.51253.51253.51253.52980.8四累計(jì)凈現(xiàn)金流量8449.8-3618.7-3923.3-2942.9-1798.6-533.3726.01979.53232.94486.45739.98720.7五所得稅前凈現(xiàn)金流量12568.1-3618.7-116.01267.81536.11681.71681.71681.71681.71681.71681.73409.0六所得稅前累計(jì)凈現(xiàn)金流量27928.3-3618.7-3734.7-2466.9-930.8750.92432.54114.25795.87477.59159.112568.1計(jì)算指標(biāo)：所得稅后值所得稅前值財務(wù)內(nèi)部收益率：18.48%24.49%財務(wù)凈現(xiàn)值(ic=12%):￥1,522.54萬元￥3,161.96萬元投資回收期(年)：5.424.61現(xiàn)金流量表（自有資金）基本報表2.2單位：萬元序號項(xiàng)目合計(jì)建設(shè)期生產(chǎn)期12345678910111現(xiàn)金流入359540.70.029600.033300.037000.037000.037000.037000.037000.037000.037000.037640.71.1經(jīng)營收入358900.00.029600.033300.037000.037000.037000.037000.037000.037000.037000.037000.01.2回收固定資產(chǎn)余值175.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0175.01.3回收流動資金465.70.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0465.72現(xiàn)金流出351828.91208.729909.633269.436964.736003.135740.735746.535746.535746.535746.535746.52.1自有資金1674.41208.7378.343.743.70.00.00.00.00.00.00.02.2借款本金償還2995.80.0710.6911.11123.0251.20.00.00.00.00.00.02.3借款利息支付423.00.0177.2140.788.017.20.00.00.00.00.00.02.4經(jīng)營成本325307.50.027004.930255.433505.933505.933505.933505.933505.933505.933505.933505.92.5稅金及附加17580.70.01450.01631.21812.41812.41812.41812.41812.41812.41812.41812.42.6所得稅3847.50.0188.6287.4391.8416.4422.3428.2428.2428.2428.2428.23凈現(xiàn)金流量7711.9-1208.7-309.630.635.3996.91259.31253.51253.51253.51253.51894.2計(jì)算指標(biāo)：財務(wù)內(nèi)部收益率：27.61%財務(wù)凈現(xiàn)值（ic=12%)：￥1,208.27萬元損益表基本報表3單位：萬元序號項(xiàng)目投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期2345678910111經(jīng)營收入29600.033300.037000.037000.037000.037000.037000.037000.037000.037000.02經(jīng)營稅金及附加1450.01631.21812.41812.41812.41812.41812.41812.41812.41812.43總成本費(fèi)用27578.430797.934000.433925.933907.833890.033890.033890.033890.033890.04利潤總額571.7870.91187.21261.71279.81297.61297.61297.61297.61297.65所得稅188.6287.4391.8416.4422.3428.2428.2428.2428.2428.26稅后利潤383.0583.5795.4845.3857.4869.4869.4869.4869.4869.47可供分配利潤383.0583.5795.4845.3857.4869.4869.4869.4869.4869.47.1盈余公積金0.00.079.584.585.786.986.986.986.986.97.1應(yīng)付利潤0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.08未分配利潤383.0583.5795.4760.8771.7782.4782.4782.4782.4782.4累計(jì)未分配利潤383.0966.51761.92522.73294.44076.84859.35641.76424.17206.6固定資產(chǎn)投資估算表輔助報表1單位:萬元序號工程及費(fèi)用名稱建筑面積（平方米）投資估算值（萬元）合計(jì)土建單位造價（元/m2)備注建筑工程費(fèi)設(shè)備購置費(fèi)安裝工程費(fèi)工器具購置費(fèi)其它費(fèi)用一第一部分工程費(fèi)用1.1主要生產(chǎn)項(xiàng)目1.1.主生產(chǎn)車間200.001000.00150.001350.001.1.庫房50.00200.0030.00280.001.1.其它50.00100.0015.00165.00小計(jì)300.001300.00195.001795.001.2輔助生產(chǎn)項(xiàng)目1.2.1機(jī)電儀維修50.0080.0016.00146.001.2.2化驗(yàn)室10.0025.002.5037.50小計(jì)60.00105.0018.50183.501.3公用工程項(xiàng)目1.3.1給排水65.00100.00130.00295.00車間給排水管網(wǎng)15.0040.0080.00135.00循環(huán)水及消防設(shè)施50.0060.0050.00160.001.3.2供電及電信17.00215.0016.00248.00配電室15.00200.0015.00230.00全廠供電及電信線路2.0015.001.0018.001.3.3供熱15.0020.0012.0047.00鍋爐房10.0020.002.0032.00供熱管5.0010.0015.00小計(jì)97.00335.00158.00590.001.4總圖運(yùn)輸工程項(xiàng)目1.4.1汽車運(yùn)輸設(shè)施24.0024.001.4.2廠區(qū)圍墻、大門40.0020.0060.001.4.3廠區(qū)道路及綠化40.0010.0050.00小計(jì)80.0054.00134.00固定資產(chǎn)投資估算表續(xù)輔助報表1單位:萬元序號工程及費(fèi)用名稱建筑面積（平方米）投資估算值（萬元）合計(jì)土建單位造價（元/m2)備注建筑工程費(fèi)設(shè)備購置費(fèi)安裝工程費(fèi)工器具購置費(fèi)其它費(fèi)用1.5服務(wù)性工程項(xiàng)目1.5.1廠部辦公室90.0090.001.5.2車庫、庫房、食堂20.0020.001.5.3倒班宿舍(含值班室)40.0040.00小計(jì)150.00150.001.6備品備件費(fèi)用100.00100.00第一部分費(fèi)用合計(jì)687.001794.00386.50100.002967.50二第二部分其它工程費(fèi)用2.1建設(shè)單位管理費(fèi)59.3559.352.2生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)用148.38148.382.2.1培訓(xùn)費(fèi)及提前進(jìn)廠費(fèi)89.0389.032.2.2聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)59.3559.352.3其它工程和費(fèi)用114.51114.512.3.勘察設(shè)計(jì)費(fèi)44.5144.512.3.辦公與生活家具購置費(fèi)50.0050.002.3.工程監(jiān)理費(fèi)20.0020.00第二部分費(fèi)用合計(jì)322.24322.24第一、二部分合計(jì)687.001794.00386.50422.243289.74三預(yù)備費(fèi)328.97328.97其中：基本預(yù)備費(fèi)328.97328.97價差預(yù)備費(fèi)82.44215.2846.38344.10四建設(shè)期利息90.0090.00五固定資產(chǎn)投資687.001794.00386.50841.213708.71固定資產(chǎn)投資比例（%）18.52%48.37%10.42%0.00%22.68%100.00%流動資金估算表輔助報表2單位：萬元序號項(xiàng)目最低周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)建設(shè)期生產(chǎn)期12345678910111流動資產(chǎn)3391.23803.04214.84214.84214.84215.74215.74215.74215.74215.71.1應(yīng)收帳款10360.0750.1840.4930.7930.7930.7930.7930.7930.7930.7930.71.2存貨0.02606.52924.93243.43243.43243.43243.23243.23243.23243.23243.21.2.1原材料30120.0270.0303.8337.5337.5337.5337.5337.5337.5337.5337.51.2.2燃料10360.0620.0697.5775.0775.0775.0775.0775.0775.0775.0775.01.2.3在產(chǎn)品31200.0216.2242.8269.4269.4269.4269.3269.3269.3269.3269.31.2.4產(chǎn)成品20180.01500.31680.91861.41861.41861.41861.41861.41861.41861.41861.41.3現(xiàn)金20180.034.637.740.740.740.741.741.741.741.741.7小計(jì)0.03391.23803.04214.84214.84214.84215.74215.74215.74215.74215.72流動負(fù)債0.02130.02396.32662.52662.52662.52662.52662.52662.52662.512.02.1應(yīng)付帳款30120.02130.02396.32662.52662.52662.52662.52662.52662.52662.512.03流動資金0.01261.21406.71552.31552.31552.31553.21553.21553.21553.24203.74流動資金本年增加額0.01261.2145.6145.60.00.00.00.00.00.00.05流動資金借款額0.0882.8984.71086.61086.61086.61086.61086.61086.61086.61086.66流動資金借款利息0.060.467.474.374.374.374.374.374.374.374.37自有流動資金0.0378.3422.0465.7465.7465.7465.9465.9465.9465.91261.1投資計(jì)劃與資金籌措表輔助報表3單位:萬元序號項(xiàng)目建設(shè)期投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期合計(jì)12341項(xiàng)目報批總投資3708.71261.1145.6145.65261.01.1固定資產(chǎn)投資3618.70.00.00.03708.71.2固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅0.00.00.00.00.01.3建設(shè)期利息90.00.00.00.090.01.4流動資金0.01261.1145.6145.61552.32資金籌措3708.71261.1145.6145.65261.02.1自有資金1208.7378.343.743.71674.4其中：用于固定資產(chǎn)1208.70.00.00.01208.7用于流動資金0.0378.343.743.7465.7其中：資本金1208.7378.343.743.71674.42.2借款2500.0882.8101.9101.93586.62.2.1長期借款2500.00.00.00.02500.02.2.2流動資金借款0.0882.8101.9101.91086.62.2.3建設(shè)期利息借款0.00.00.00.00.02.3申請國家環(huán)保治理專項(xiàng)資金0.00.00.00.00.0固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表輔助報表4單位:萬元序號項(xiàng)目折舊年限經(jīng)營期234567891011固定資產(chǎn)合計(jì)原值3500.99折舊費(fèi)293.43293.43293.43293.43293.43293.43293.43293.43293.43293.43凈值3207.552914.122620.682327.252033.811740.381446.941153.51860.07566.641房屋及建筑物25原值687.00折舊費(fèi)26.1126.1126.1126.1126.1126.1126.1126.1126.1126.11凈值660.89634.79608.68582.58556.47530.36504.26478.15452.05425.942設(shè)備10原值2180.50折舊費(fèi)207.15207.15207.15207.15207.15207.15207.15207.15207.15207.15凈值1973.351766.211559.061351.911144.76937.62730.47523.32316.17109.033其他10原值633.49折舊費(fèi)60.1860.1860.1860.1860.1860.1860.1860.1860.1860.18凈值573.31513.12452.94392.76332.58272.40212.22152.0491.8631.67無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷表輔助報表5單位：萬元序號項(xiàng)目攤銷年限經(jīng)營期2345678910111無形資產(chǎn)163.21.1土地使用權(quán)100.0攤銷0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0凈值0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.2專有技術(shù)和專利權(quán)100.0攤銷0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0凈值0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.3其他無形資產(chǎn)10163.2攤銷16.316.316.316.316.316.316.316.316.316.3凈值146.9130.6114.297.981.665.349.032.616.30.02遞延資產(chǎn)(開辦費(fèi))589.0攤銷17.817.817.817.817.80.00.00.00.00.0凈值71.253.435.617.80.00.00.00.00.00.03無形及遞延資產(chǎn)合計(jì)(1+2)252.2攤銷34.134.134.134.134.116.316.316.316.316.3凈值218.1184.0149.9115.781.665.349.032.616.30.0總成本估算表輔助報表6單位:萬元序號項(xiàng)目投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期2345678910111原輔材料消耗3240.03645.04050.04050.04050.04050.04050.04050.04050.04050.02燃動消耗22320.125110.127900.127900.127900.127900.127900.127900.127900.127900.13工資和福利費(fèi)201.6201.6201.6201.6201.6201.6201.6201.6201.6201.64折舊費(fèi)293.4293.4293.4293.4293.4293.4293.4293.4293.4293.45攤銷費(fèi)34.134.134.134.134.116.316.316.316.316.36維修費(fèi)146.7146.7146.7146.7146.7146.7146.7146.7146.7146.77其他制造費(fèi)用350.1350.1350.1350.1350.1350.1350.1350.1350.1350.18其他管理費(fèi)用302.4302.4302.4302.4302.4302.4302.4302.4302.4302.49財務(wù)費(fèi)用245.9215.0166.992.474.374.374.374.374.374.39.1固定資產(chǎn)借款利息186.5148.192.618.10.00.00.00.00.00.09.2流動資金利息59.566.974.374.374.374.374.374.374.374.310銷售費(fèi)用444.0499.5555.0555.0555.0555.0555.0555.0555.0555.012總成本費(fèi)用27578.430797.934000.433925.933907.833890.033890.033890.033890.033890.0其中：固定成本2018.32042.82050.3