4000噸年葡萄干精加工擴建項目建設(shè)可行性研究報告

第五章建設(shè)方案PAGE54第五章建設(shè)方案5.1產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模5.1.1產(chǎn)品方案5.1.2建設(shè)規(guī)模5.2項目規(guī)劃和布局5.2.1規(guī)劃用地5.2.2規(guī)劃布局5.3建設(shè)標準和產(chǎn)品標準5.3.1建設(shè)標準5.3.2原料質(zhì)量標準原料質(zhì)量標準表5-1等級項目特級一級二級三級外觀果粒大小很均勻飽滿，色澤一致果粒大小均勻飽滿，色澤一致果粒大小均勻，較飽滿，色澤基本一致滋味酸甜適口、具有葡萄干獨特風(fēng)味、無異味霉粒果粒蟲蛀果粒不得檢出雜質(zhì)(％)≤1.0≤1.5綠果粒(％)≥95≥90≥80≥70破損果粒(％)≤0.5≤0.5≤0.7≤0.8百粒重克≥43≥40≥36≥335.3.3產(chǎn)品標準5.4技術(shù)(工藝)方案5.4.1技術(shù)路線、流程及流程說明5.4.2品種及主要技術(shù)來源的可靠性和可得性5.4.3主要工藝(技術(shù))參數(shù)5.4.4物料平衡分析5.5設(shè)備選型方案生產(chǎn)設(shè)備清單表5-2序號名稱型號或規(guī)格單位數(shù)量備注1磁鐵除塵機6PT-1.0臺2進口2除梗機6PT-1.0臺2國內(nèi)配套3除石機6PS-1.5臺2國內(nèi)配套4篩選分級機6PF-1.5臺1國內(nèi)配套5色選機Z+3B臺1進口6浸泡槽6PT-1.0臺2國內(nèi)配套7噴淋機6PT-1.0臺1進口8離心機6PT-1.0臺2國內(nèi)配套9干燥系統(tǒng)6PY-1.5臺2進口10上油機6PT-2.0臺2國內(nèi)配套11定量包裝系統(tǒng)CB-398，CB-06臺1國內(nèi)配套5.6主體工程方案5.7輔助工程及其他工程方案5.8實施進度安排項目建設(shè)進度表5-3階段2010年備注123456789101112前期準備包括設(shè)計土建施工設(shè)備安裝驗收投產(chǎn)PAGE47第六章環(huán)境影響評價6.1環(huán)境影響6.2節(jié)能減排措施6.3環(huán)保評價與審批

第七章項目組織與管理7.1組織機構(gòu)與職能的劃分7.1.1機構(gòu)職責(zé)7.1.2運行模式7.2勞動定員人員配備表表7-1部門名稱總經(jīng)辦財務(wù)部生產(chǎn)部技術(shù)部銷售部后勤保障部人員配備2312454備注兩班制包括門衛(wèi)、食堂等7.3管理措施7.3.1工程管理7.3.2生產(chǎn)管理7.3.3財務(wù)管理7.3.4營銷管理7.4技術(shù)培訓(xùn)定期進行技術(shù)培訓(xùn)，包括加工流程、檢驗、化驗等相關(guān)操作培訓(xùn)，讓員工熟悉業(yè)務(wù)知識，做到持證上崗，專業(yè)化生產(chǎn)，提高工作效率。同時與設(shè)備廠家簽署培訓(xùn)售后協(xié)議，保證員工的操作符合設(shè)備的操作規(guī)范。7.5勞動安全、衛(wèi)生與消防7.5.1勞動安全、衛(wèi)生生產(chǎn)車間地面為水磨石地面，部分鋪設(shè)耐酸地磚。排水溝內(nèi)壁貼瓷磚，內(nèi)墻面貼2.5米白色瓷磚墻裙。經(jīng)常出入的大門及留洞上設(shè)空氣幕，車間入口設(shè)消毒池，主車間分更衣、洗手、廁所等衛(wèi)生設(shè)施。設(shè)雙窗紗及紗窗，無菌包裝設(shè)備周圍另做隔斷，內(nèi)設(shè)中央空調(diào)，以確保生產(chǎn)過程中的衛(wèi)生；開袋的原料及半成品必須在當班內(nèi)加工完成。每班停機后，對設(shè)備內(nèi)外及周圍環(huán)境進行清掃、沖洗；引進設(shè)備配有電氣保護、自動報警停車等安全裝置，以防意外事故發(fā)生時，對設(shè)備及人身進行保護。生產(chǎn)線全部驅(qū)動裝置均裝有安全護欄，轉(zhuǎn)動設(shè)備配有防護罩。對壓力容器必須嚴格按國家有關(guān)規(guī)定進行使用和管理；對局部高溫區(qū)采用強制排風(fēng)，其余部位自然排風(fēng)以降低環(huán)境溫度。定期給作業(yè)人員發(fā)放必要的勞保用品；加強安全管理，進行安全教育，制定相應(yīng)的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，確保安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)。本項目不增新生活福利設(shè)施，利用**園區(qū)現(xiàn)有的生活福利設(shè)施。7.5.2消防消防重點是包裝車間和包裝材料庫房，發(fā)生火情時采用消火栓滅火。建筑消防控制室設(shè)于入口處管理用房內(nèi)，對建筑進行實情實時監(jiān)控，并與通風(fēng)、消防管線聯(lián)動。各個消火栓口調(diào)節(jié)壓力流量由減壓孔板均衡調(diào)節(jié)。沿建筑不同方向設(shè)3～4臺水泵結(jié)合器，并設(shè)獨立吸水管，保證消防應(yīng)急用水。根據(jù)防火規(guī)范，每臺消火栓水槍流量為3.6升/秒，發(fā)生大火時消防用水按一次火災(zāi)延續(xù)1小時，一次火災(zāi)消防用水量26立方米。同時配置手提儲壓式干粉滅火器。第八章投資估算與資金來源8.1投資估算依據(jù)根據(jù)項目建設(shè)內(nèi)容和工程量，依據(jù)國家行業(yè)部門有關(guān)投資估算編制規(guī)定進行估算。(1)第一部分工程費用包括建筑工程費、設(shè)備購置費及安裝工程費。其中：建筑工程投資參照**市2007年同類建筑物單位造價水平估算；設(shè)備購置費根據(jù)設(shè)備生產(chǎn)廠家詢價；安裝工程費參考輕工行業(yè)綜合設(shè)備購置費的6％計取；(2)工程建設(shè)其他費用包括建設(shè)單位管理費、勘察設(shè)計費、工程監(jiān)理費、生產(chǎn)職工培訓(xùn)費等。其中：建設(shè)單位管理費按工程費用合計的5％計取；勘察設(shè)計費按建筑工程費用的2％計取；工程監(jiān)理費按建筑工程費用的1％計??；生產(chǎn)職工培訓(xùn)費按全員30人、每人3000元計列。(3)預(yù)備費主要是基本預(yù)備費，按建筑工程費、設(shè)備購置費、安裝工程費和其他費用之和的8％。8.2投資估算8.2.1總投資項目總投資691.81萬元，其中項目建設(shè)投資618.57萬元、自有流動資金73.24萬元。8.2.1.1建設(shè)投資項目建設(shè)投資618.57萬元，其中：建筑工程費35.77萬元，占建設(shè)投資的5.78％；設(shè)備購置費471.80萬元，占76.27％；安裝工程費28.31萬元，占4.58％；其他費用(含預(yù)備費)82.69萬元，占13.37％。建設(shè)投資估算詳見附表2，土建工程投資明細詳見附表2-1，設(shè)備投資明細詳見附表2-2，科技投資明細詳見附表2-3。8.2.1.2建設(shè)期利息本項目無銀行貸款，故建設(shè)期無利息。8.2.1.3流動資金流動資金主要是加工精制葡萄干所需的水、電、燃煤的費用，本可研采用詳細估算法估算。經(jīng)測算，項目經(jīng)營年流動資金總額73.24萬元，其中鋪底流動資金21.97萬元，均為企業(yè)自有資金。流動資金估算詳見附表3-1。8.3資金來源項目總投資691.81萬元，其中建設(shè)投資618.57萬元，自有流動資金73.24萬元。8.3.1中央財政資金申請中央財政資金100.00萬元，均為財政補貼資金，占總投資的14.45％。8.3.2地方財政配套資金地方財政配套資金40.00萬元，均為財政補貼資金，占總投資的5.78％。其中******財政配套資金32.00萬元，占地方財政配套資金的80％；**地區(qū)財政配套資金4.00萬元，占10％；**市財政配套資金4.00萬元，占10％。**財政和**地區(qū)、**市財政配套資金均按**財政預(yù)算政策，由**財政和**地區(qū)、**市財政在農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)專項資金分別支出。根據(jù)近年來**農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目執(zhí)行情況和項目所在地的財政狀況，項目40.00萬元地方財政配套資金的配套能力具備。8.3.3自籌資金及來源企業(yè)自籌萬元，占總投資的79.77％。自籌資金來源為企業(yè)自有現(xiàn)金。詳見附件10。8.3.4銀行貸款及籌措項目建設(shè)投資和流動資金均無銀行貸款。8.3.5其他項目資金籌措與使用計劃詳見附表4。8.4財政資金的使用范圍財政資金共140.00萬元，其中用于土建工程20.00萬元，設(shè)備購置117.00萬元，項目前期費3.00萬元。資金使用和購置設(shè)備清單詳見附表2-2、附表4-1。財政補貼資金管理經(jīng)當?shù)剞r(nóng)發(fā)辦核實使用用途后，實行財政報帳制。第九章財務(wù)評價9.1財務(wù)評價依據(jù)評價方法依據(jù)國家計委頒布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》(第三版)的有關(guān)規(guī)定，同時按照中國輕工總會1996年編發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法——輕工業(yè)實施細則》按新建項目進行財務(wù)評價，結(jié)合國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室《2010年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目申報指南》和《2010年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目可行性研究報告編寫參考大綱》的有關(guān)要求進行測算。稅收政策按國家規(guī)定的執(zhí)行，其中城鄉(xiāng)建設(shè)維護費及教育費附加分別為增值稅的7％和3％；增值稅稅率為17％，項目貼現(xiàn)率8％。財務(wù)評價計算期包括建設(shè)期和生產(chǎn)經(jīng)營期。根據(jù)項目實施進度計劃，項目建設(shè)期1年，市場運營期確定為9年，計算期10年。9.2營業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加估算項目建設(shè)期為1年，2010年底建成并投產(chǎn)，2011年生產(chǎn)負荷按80％，以后為100％。9.2.1營業(yè)收入產(chǎn)品銷售價格依舊市場同類產(chǎn)品出廠價格，確定本項目小包裝精制葡萄干目前市場價為12000元/噸，出廠批發(fā)價為10600元/噸(含稅價)。項目正常年生產(chǎn)精裝葡萄干4000噸，正常年產(chǎn)品銷售收入4280萬元。9.2.2營業(yè)稅金及附加項目增值稅按17％計算，正常年增值稅為170.20萬元，城鄉(xiāng)建設(shè)維護費及教育費附加為增值稅的10％為17.02萬元，則正常年銷售稅金及附加187.22萬元。項目銷售收入和營業(yè)稅金及附加估算匯總見表7-1。項目上繳國家稅金包括所得稅和銷售稅金及附加，共計91.08萬元。9.3總成本及經(jīng)營成本估算9.3.1單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算原材料及燃料動力消耗定額由各設(shè)計專業(yè)提供，價格由采購部門提供或根據(jù)市場現(xiàn)行價確定，其中(含稅價)：葡萄干6500元/噸，橄欖油15元/公斤，鋁箔袋0.17元/個，包裝紙箱2.0元/個，電0.40元/千瓦時，水0.5元/立方米，燃煤220元/噸。單位生產(chǎn)成本為9952.00元/噸，詳見附表5-1。9.3.2項目總成本估算1、人工費估算項目定員30人。參照項目主辦單位提供的有關(guān)資料，職工年工資平均16000元/人，福利費按年工資額的14％計，年人工及福利費55萬元。2、其他管理費包括辦公費用、其他管理費、銷售費用等。其他費用按銷售收入的3％計取，年其他費用128.40萬元。3、折舊、攤銷費項目建成后應(yīng)按照國家有關(guān)規(guī)定計提折舊，本報告根據(jù)項目特點，對建筑工程、設(shè)備購置及安裝工程分別折舊，項目固定資產(chǎn)原值609.57元，采用線形折舊法進行折舊，建筑工程固定資產(chǎn)殘值為5％，折舊年限30年；設(shè)備及安裝工程固定資產(chǎn)殘值為零，折舊年限9年。本項目暫不考慮無形資產(chǎn)，其他資產(chǎn)9萬元，按5年平均攤銷，年攤銷費1.80萬元。固定資產(chǎn)折舊及無形和遞延資產(chǎn)攤消估算詳見附表6。4、修理費修理費按折舊額的15％計算。5、總成本費用本項目正常經(jīng)營年總成本及費用為3966.73萬元，其中固定成本為250.70萬元、可變成本為3716.03萬元?？偝杀举M用估算詳見附表5。9.3.3經(jīng)營成本估算經(jīng)營成本＝總成本費用－折舊費－攤銷費＝3907.97萬元。9.4財務(wù)效益分析9.4.1盈利能力分析1、現(xiàn)金流量分析經(jīng)對投資、成本費用、銷售收入及稅金的預(yù)測估算，編制項目現(xiàn)金流量表，測算得到項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率所得稅前為48.08％，所得稅后為37.57％，均超過項目設(shè)定的貼現(xiàn)率8％；項目投資財務(wù)凈現(xiàn)值所得稅前為1425.77萬元，所得稅后為1014.37萬元；項目投資回收期所得稅前為3.18年，所得稅后為3.69年。項目投資財務(wù)現(xiàn)金流量詳見附表8。2、利潤及利潤分配項目投入運營后，正常年利潤總額296.25萬元，稅后利潤為222.19萬元，總投資收益率為45.28％，資本金凈利潤率為53.96％。利潤及利潤分配表詳見附表7。9.4.2銀行貸款清償能力分析本項目申請使用的是中央及地方財政農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目財政補貼資金140.00萬元及自有資金，同時不使用銀行貸款。因此，無需進行資金償還及分析。9.5不確定性分析9.5.1盈虧平衡分析用設(shè)計規(guī)模利用率表示的盈虧平衡點(BEP)為45.17％，表明項目有較強的抗風(fēng)險能力。固定成本BEP＝——————————————————×100％銷售收入－可變成本－銷售稅金及附加247.05＝———————————×100％＝45.17％4184.89-3633.45-16.64詳見盈虧平衡圖。 盈虧平衡圖00萬元416824745.17％100％固定成本可變成本銷售收入—銷售稅金虧損區(qū)盈利區(qū)計算結(jié)果表明，該項目在投產(chǎn)后只要達到生產(chǎn)能力的45.17％，即可保本。9.5.2敏感性分析預(yù)測項目在計算期內(nèi)可能發(fā)生變化的因素為營業(yè)收入、經(jīng)營成本、總投資。為此，分別對這3個變化因素的變化(變化率分別為+5％、-5％)對財務(wù)內(nèi)部收益率影響程度進行了分析。敏感性分析表表9-1序號項目基本方案營業(yè)收入經(jīng)營成本總投資5％-5％5％-5％5％-5％1財務(wù)收益率％37.57％60.49％12.75％15.60％58.22％35.78％39.52％2減22.92％-24.80％-1.97％20.65％-1.79％1.95％測算結(jié)果表明：營業(yè)收入的變化對財務(wù)內(nèi)部收益率影響較大，銷售收入降低5％，項目財務(wù)內(nèi)部收益率降低24.80％，為12.75％，仍然大于貼現(xiàn)率8％，項目可行。詳見敏感性分析圖。 敏感性分析圖貼現(xiàn)率貼現(xiàn)率8.00％-25-20-15-10-55101520250％營業(yè)收入總投資方案收益率37.57％經(jīng)營成本9.6財務(wù)評價結(jié)論經(jīng)對項目投資、成本費用、營業(yè)收入的預(yù)測分析，計算得出的盈利能力指標：項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率為37.57％(所得稅后)，大于設(shè)定的貼現(xiàn)率8％，項目財務(wù)凈現(xiàn)值大于零，項目財務(wù)的結(jié)果是可以接受的。通過不確定性分析指標表明，項目有較強的抗風(fēng)險能力。因此，財務(wù)效益評價認為，本項目在經(jīng)濟上是可行的。第十章社會效益分析10.1壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進結(jié)構(gòu)調(diào)整本項目采用先進的葡萄干精加工生產(chǎn)線，其自動化程度高，生產(chǎn)能力大，并可根據(jù)市場變化和客戶要求，隨時調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，生產(chǎn)出多品種、多規(guī)格適銷對路的產(chǎn)品，使產(chǎn)品具有較強的市場應(yīng)變能力，從而徹底改變**葡萄干加工工藝落后的局面，進而促進**葡萄生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)化的實現(xiàn)。10.2與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機制分析項目采取“公司+農(nóng)戶+基地”的方式，實行訂單農(nóng)業(yè)，帶動規(guī)?；N植基地的發(fā)展，促進農(nóng)戶增收、增產(chǎn)。提高產(chǎn)品質(zhì)量，滿足國內(nèi)外市場需求，通過市場將農(nóng)戶、基地、企業(yè)有機結(jié)合起來，將使**地區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、規(guī)模化發(fā)生質(zhì)的飛躍。10.3帶動基地項目將推動年銷售特色農(nóng)產(chǎn)品2.4萬噸，可直接帶動基地3.2萬畝，間接帶動基地4萬畝，年可增收240萬元；項目將為采用最先進的生產(chǎn)、加工技術(shù)，同時將形成以葡萄加工產(chǎn)業(yè)為核心，帶動其他行業(yè)發(fā)展的良好局面，進而帶動**地區(qū)和**市整體經(jīng)濟的提升。10.4帶動農(nóng)戶及農(nóng)民增收效果分析項目直接帶動的農(nóng)戶是**市葡萄鄉(xiāng)、亞爾鄉(xiāng)和艾丁湖鄉(xiāng)3個鄉(xiāng)600個農(nóng)民經(jīng)營戶，間接帶動1000個農(nóng)民經(jīng)營戶，共輻射帶動農(nóng)戶1600戶7160人，占3個鄉(xiāng)總?cè)丝诘?.60％。同時，本項目可有效提升**葡萄產(chǎn)業(yè)的附加值，完善葡萄干加工產(chǎn)業(yè)鏈條，促進葡萄產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，推動農(nóng)戶與公司的合作，加強葡萄種植的積極性，建設(shè)現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)、科技農(nóng)業(yè)，提升產(chǎn)品附加值，穩(wěn)步提升產(chǎn)品價格，從而不斷帶動農(nóng)戶收入增長。10.5帶動就業(yè)分析項目實施將提供新的就業(yè)機會，除本企業(yè)職工外，可解決社會下崗人員和富余勞動力320余人的就業(yè)，其中季節(jié)性用工200余人，包括農(nóng)村勞動力150人，粗分級用工120余人，年工資總額達370余萬元。10.6對比分析項目建成后，能解決1600余戶農(nóng)民的葡萄干銷售問題，使受益農(nóng)戶年收入增加500～600元，同時。有利于加快**市當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展。年推動項目區(qū)銷售特色農(nóng)產(chǎn)品2.4萬噸，可推廣7.2萬畝，年增收240萬元；經(jīng)營期農(nóng)戶增加效益2400萬元。同時可使**市財政收入增加260萬元，增長率為4～8％，整體提升**特色農(nóng)副產(chǎn)業(yè)的附加值和品牌影響力。附表2建設(shè)投資估算表單位：萬元序號項目分項估算合計比例(％)建筑工程費設(shè)備購置費安裝工程費其他費用1工程費用35.77471.8028.31535.8886.631.1加工車間471.8028.31500.111.2展品陳列室35.7735.772工程建設(shè)其他費用36.8736.875.962.1建設(shè)單位管理費26.7926.792.2勘察設(shè)計費0.720.722.3工程監(jiān)理費0.360.362.4生產(chǎn)職工培訓(xùn)費9.009.003預(yù)備費用45.8245.827.413.1基本預(yù)備費45.8245.823.2漲價預(yù)備費4其他費用5建設(shè)投資合計35.77471.8028.3182.69618.56100.00比例(％)5.7876.274.5813.37100.00附表2-1土建工程投資明細表序號項目建設(shè)性質(zhì)(新建/改擴建)建設(shè)面積(平方米)單位造價(元/平方米)投資額(萬元)其中：財政資金(萬元)備注1主體工程2輔助工程298.0835.7720.002.1展品陳列室擴建298.08120035.7720.00邊跨4間，每間長9.22m、寬7.2m3其他工程合計35.7720.00注：備注欄主要填寫結(jié)構(gòu)型式，如砼結(jié)構(gòu)、磚混結(jié)構(gòu)、鋼架結(jié)構(gòu)大棚或簡易結(jié)構(gòu)大棚等。

附表2-2設(shè)備投資明細表單位:萬元序號項目數(shù)量(臺、件、套)單價(元/臺、件、套)投資額(萬元)其中：財政資金(萬元)備注1磁鐵除塵機214.9029.806PT-1.02除梗機220.2040.406PT-1.03除石機215.2030.406PS-1.54篩選分級機116.6116.616PF-1.55色選機1148.60148.6065.00Z+3B6浸泡槽25.9011.806PT-1.07噴淋機127.4027.406PT-1.08離心機29.6019.2016.006PT-1.09干燥系統(tǒng)248.3096.6018.006PY-1.510上油機222.0544.109.006PT-2.011定量