GMC決策分析思路和關于風險概念的進一步討論

1第一章CEO戰(zhàn)略管理

與決策分析2第一節(jié)CEO戰(zhàn)略決策過程分析（圖1-1CEO戰(zhàn)略決策過程流程分析框圖）1.1CEO戰(zhàn)略決策過程流程分析3第一節(jié)CEO戰(zhàn)略決策過程分析（圖1-2CEO戰(zhàn)略決策過程要點總結框圖）1.2CEO戰(zhàn)略決策過程要點總結4第二節(jié)具體職能戰(zhàn)略決策管理要素分析（圖1-3企業(yè)經營戰(zhàn)略規(guī)劃決策管理框圖）2.1企業(yè)經營戰(zhàn)略規(guī)劃決策管理5第二節(jié)具體職能戰(zhàn)略決策管理要素分析（圖1-4企業(yè)市場營銷戰(zhàn)略決策管理框圖）2.2企業(yè)市場營銷戰(zhàn)略決策管理6第二節(jié)具體職能戰(zhàn)略決策管理要素分析（圖1-5企業(yè)生產管理戰(zhàn)略決策運用框圖）2.3企業(yè)生產管理戰(zhàn)略決策運用7第二節(jié)具體職能戰(zhàn)略決策管理要素分析（圖1-6企業(yè)人力資源管理決策框圖）2.4企業(yè)人力資源管理決策8第二節(jié)具體職能戰(zhàn)略決策管理要素分析（圖1-7企業(yè)財務管理決策實施框圖）2.5企業(yè)財務管理決策實施9第三節(jié)不同決策周期CEO控制重點動態(tài)分析（圖1-8第一決策周期動態(tài)分析框圖）3.1第一決策周期動態(tài)分析10第三節(jié)不同決策周期CEO控制重點動態(tài)分析（圖1-9第二決策周期動態(tài)分析框圖）3.2第二決策周期動態(tài)分析11第三節(jié)不同決策周期CEO控制重點動態(tài)分析（圖1-10第三決策周期動態(tài)分析框圖）3.3第三決策周期動態(tài)分析12第三節(jié)不同決策周期CEO控制重點動態(tài)分析（圖1-11第四決策周期動態(tài)分析框圖）3.4第四決策周期動態(tài)分析13第三節(jié)不同決策周期CEO控制重點動態(tài)分析（圖1-12第五決策周期動態(tài)分析框圖）3.5第五決策周期動態(tài)分析14第二章市場營銷管理

與決策分析15第一節(jié)公司重要信息流分析（圖2-1公司總體信息分析框圖）1.1公司總體信息分析16第一節(jié)公司重要信息流分析（圖2-2公司背景信息分析框圖）1.2公司背景信息分析17第一節(jié)公司重要信息流分析（圖2-3公司激勵信息分析框圖）1.3公司激勵信息分析18第一節(jié)公司重要信息流分析（圖2-4公司任務信息分析框圖）1.4公司任務信息分析19第二節(jié)公司需求預測模型分析（圖2-5總體市場容量預測分析框圖）2.1總體市場容量預測分析20第二節(jié)公司需求預測模型分析（圖2-6公司市場需求預測分析框圖）2.2公司市場需求預測分析21第二節(jié)公司需求預測模型分析（圖2-7競爭對手市場需求分析框圖）2.3競爭對手市場需求分析22第三節(jié)公司營銷組合戰(zhàn)略分析（圖2-8公司營銷組合決策變量分析框圖）3.1公司營銷組合決策變量分析23第三節(jié)公司營銷組合戰(zhàn)略分析（圖2-9公司營銷組合戰(zhàn)略實施分析框圖）3.2公司營銷組合戰(zhàn)略實施分析24第四節(jié)公司市場營銷若干影響因素分析（圖2-10公司形象影響因素分析框圖）4.1公司形象影響因素分析25第四節(jié)公司市場營銷若干影響因素分析（圖2-11互聯(lián)網管理過程影響因素分析框圖）4.2互聯(lián)網管理過程影響因素分析26第三章生產研發(fā)管理

與決策分析27第一節(jié)生產與研發(fā)管理概述（圖3-1物流系統(tǒng)分析框圖）1.1物流系統(tǒng)分析28第一節(jié)生產與研發(fā)管理概述（圖3-2生產研發(fā)管理工作流程分析框圖）1.2生產研發(fā)管理工作流程分析29第一節(jié)生產與研發(fā)管理概述（表3-1生產研發(fā)控制重點列表）1.3決策周期中的生產研發(fā)管理控制重點30第二節(jié)研究與開發(fā)管理（圖3-3研發(fā)管理流程圖）2.1研發(fā)管理流程分析31第二節(jié)研究與開發(fā)管理（圖3-4研發(fā)管理邏輯框圖）2.2研發(fā)管理邏輯分析

●

是否實施產品大改進R=改進后的新產品的銷售收益L=廉價銷售庫存老產品導致的銷售收入方面的潛在損失

=∑Qi（P0,i-P1,i）式中：Qi為產品i的現(xiàn)有的庫存數(shù)量；

P0,i為產品i的銷售價格；

P1,i

為產品i的評估價；i=1,2,3

滿足R≥L時，實施大改進。

32第二節(jié)研究與開發(fā)管理（圖3-5研發(fā)大改進的分析框圖）2.3研發(fā)主要控制環(huán)節(jié)管理33第二節(jié)研究與開發(fā)管理（圖3-6產品研發(fā)費用投入分析框圖）2.3研發(fā)控制環(huán)節(jié)管理2.3.1產品研發(fā)費用投入分析

34第二節(jié)研究與開發(fā)管理（圖3-7實施產品大改進分析框圖）2.3研發(fā)控制環(huán)節(jié)管理2.3.2實施產品大改進分析

35第三節(jié)原材料采購管理（圖3-8原材料采購管理物流圖）3.1原材料采購管理物流分析36第三節(jié)原材料采購管理（圖3-9原材料采購管理邏輯框圖）3.2原材料采購管理邏輯分析37第三節(jié)原材料采購管理（表3-2各種采購方式須考慮的成本）3.2原材料采購管理邏輯分析38第三節(jié)原材料采購管理(圖3-10滿足下季度生產采購現(xiàn)貨的影響因素分析框圖)3.3原材料采購管理影響因素分析3.3.1滿足下季度生產采購現(xiàn)貨的影響因素分析

39第三節(jié)原材料采購管理（圖3-11各采購方式的成本影響因素分析框圖）3.3原材料采購管理影響因素分析3.3.2各采購方式的成本影響因素分析

40第三節(jié)原材料采購管理（圖3-12采購現(xiàn)貨的權衡分析框圖）3.4原材料采購的主要控制環(huán)節(jié)管理3.4.1采購現(xiàn)貨的權衡分析

41第三節(jié)原材料采購管理（圖3-13采購3個月期貨的權衡分析框圖）3.4原材料采購的主要控制環(huán)節(jié)管理3.4.2采購3個月期貨的權衡分析

42第三節(jié)原材料采購管理（圖3-14采購6個月期貨的權衡分析框圖）3.4原材料采購的主要控制環(huán)節(jié)管理3.4.3采購6個月期貨的權衡分析

43第三節(jié)原材料采購管理3.5原材料采購管理中的有關計算公式1）滿足某一季度生產而采購現(xiàn)貨的數(shù)量

=生產決策要求的原材料數(shù)量-上季度末原材料庫存-下季度到貨量生產決策要求的原材料數(shù)量

=產品1實際生產的數(shù)量+產品2實際生產的數(shù)量×2+產品3實際生產的數(shù)量×3

上季度末原材料庫存=上季度實有庫存量+上季度現(xiàn)貨購入量+上季度補缺購入量-上季度丟失和損壞-上季度實際耗用量下季度交貨量=上季度購入量（3個月期貨）+上上季度實際購入量（6個月期貨）2）各種采購方式的權衡控制函數(shù)構造成本函數(shù)C，使用成本最小法比較：

C=原材料價格成本+現(xiàn)金充足時可能造成的投資收益損失或現(xiàn)金流不充分時可能發(fā)生的借債成本+該采購發(fā)生后可能發(fā)生的使用外部商業(yè)侖庫的成本44第四節(jié)機器購進與售出管理（圖3-15機器購進售出物流圖）4.1機器購進售出管理物流分析45第四節(jié)機器購進與售出管理（圖3-16機器開工充足管理邏輯框圖）4.2機器開工充足管理邏輯分析46第四節(jié)機器購進與售出管理（圖3-17機器采購或售賣的影響因素分析框圖）4.3機器管理影響因素分析4.3.1機器采購或售賣管理的影響因素分析

47第四節(jié)機器購進與售出管理（圖3-18決定銷售數(shù)量的因素分析框圖）4.3機器管理影響因素分析4.3.1機器采購或售賣管理的影響因素分析

48第四節(jié)機器購進與售出管理（圖3-19機器的產能影響因素分析）4.3機器管理影響因素分析4.3.2機器的產能分析

49第四節(jié)機器購進與售出管理（圖3-20采購新機器的權衡分析框圖）4.4機器的主要控制環(huán)節(jié)管理4.4.1采購新機器的權衡分析

50第四節(jié)機器購進與售出管理（圖3-21售出舊機器的權衡分析框圖）4.4機器的主要控制環(huán)節(jié)管理4.4.2售出舊機器的權衡分析

51第四節(jié)機器購進與售出管理4.5機器管理的有關計算公式1）各產品的實際生產數(shù)量=交貨數(shù)量+丟失/損壞+退貨2）上季度實有機器數(shù)=上上季度的“下季度實有機器數(shù)”-上季度開始時賣掉的機器3）每臺機器維修時數(shù)×上季度實有機器數(shù)=故障機時+計劃內維修時數(shù)4）上季度可用機時數(shù)=上季度實有機器數(shù)×一定輪班水平下每季度每臺機器最大工作時數(shù)5）實際生產的產品所需的最小理論值=∑(產品i實際生產數(shù)量×產品i最短機加工時數(shù))6）平均機器效率=5）/上季度實際運行時數(shù)7）判斷函數(shù)實際生產所需的機器數(shù)量=（5）/6）+故障機時）/一定輪班水平下每季度每臺機器最大工作時數(shù)

第十四章關于風險概念的進一步討論齊寅峰公司財務學經濟科學出版社本章我們將指出上述風險的定義中的問題，提出風險的各種不同的定義方法，研究投資者對待風險的態(tài)度，進一步討論回報率與風險的關系。這些討論，對于把握難以捉摸的風險概念是至關重要的。齊寅峰公司財務學經濟科學出版社第一節(jié)風險定義的問題一、“E－σ”分析失效的情形二、風險的其他定義齊寅峰公司財務學經濟科學出版社一、“E－σ”分析失效的情形傳統(tǒng)的投資組合分析中，每一備選方案都用兩個數(shù)據(jù)來衡量：回報率的期望值E和回報率的均方差σ，并且假定投資者都偏好于大的期望回報率和小的均方差。

每個投資者都偏好于大的回報率期望值是一種理性的選擇假設，任何情況下都不會發(fā)生懷疑。齊寅峰公司財務學經濟科學出版社一、“E－σ”分析失效的情形（續(xù)）但是說投資者都是避免風險的，卻值得懷疑。如果風險是指日常用語是指壞事而非好事，這倒也沒錯。但事實上用均方差定義風險，它表示回報率與期望值偏差的平方的期望值的方根，因此只是表明回報率的離散程度，而這種偏離可正可負。若是正偏離，即回報離高于其期望值，并不是壞事而是好事。只有負偏離，即回報率低于其期望值才是不好的事。在這種風險定義下，無法證明投資者都是避免風險的這一假設的完全正確性。齊寅峰公司財務學經濟科學出版社二、風險的其他定義1.概率分布函數(shù)。2．VaR。3．半方差。4．負偏差均值。5．分布跨度。齊寅峰公司財務學經濟科學出版社1.概率分布函數(shù)。如果把風險理解為隨機性，我們認為證券回報率的概率分布函數(shù)是對證券風險完全合理的描述。可以通過其分布函數(shù)的大小關系，定義諸方案的優(yōu)劣。分布函數(shù)包含的信息數(shù)量大，是對隨機性的全面描述。但分布函數(shù)不是一個數(shù)值，這就使得不同方案比較起來十分困難，不容易分出優(yōu)劣齊寅峰公司財務學經濟科學出版社2．VaR。VaR（ValueatRisk）譯為風險的價值，其定義為分布函數(shù)的逆函數(shù)。它與分布函數(shù)實質上是一碼事。這種風險的度量方法才興起只有幾年的時間，大多為銀行機構所采用。齊寅峰公司財務學經濟科學出版社3．半