EBS總賬模塊操作手冊(cè)

年4月19日EBS總賬模塊操作手冊(cè)文檔僅供參考廣州運(yùn)通四方汽車(chē)零配件有限公司OracleERP項(xiàng)目用戶(hù)操作手冊(cè)總帳模塊作者: 創(chuàng)立日期: 最后更新: 控制號(hào): 版本: V1.0審批:運(yùn)通四方項(xiàng)目經(jīng)理IBM項(xiàng)目經(jīng)理 文檔控制變更記錄日期作者版本變更索引審閱姓名職務(wù)運(yùn)通項(xiàng)目經(jīng)理IBM項(xiàng)目經(jīng)理分發(fā)份數(shù)..姓名職位資料室主管項(xiàng)目資料室項(xiàng)目組成員文檔控制 2變更記錄 2審閱 2分發(fā) 2前言 5日記賬操作流程 61、日記賬的錄入 62、未過(guò)賬日記賬的刪除、修改等調(diào)整 103、日記賬的審核、過(guò)賬 114、已過(guò)賬日記賬的調(diào)整 135、各模塊日記賬信息的引入 156、經(jīng)常性分錄的定義 187、總帳審核 248、各部門(mén)獎(jiǎng)金計(jì)提數(shù)據(jù)提取方法 269、禮品操作流程 2810、FSG報(bào)表的定義 2811、結(jié)轉(zhuǎn)損益 39總帳期間維護(hù) 44總賬會(huì)計(jì)期的打開(kāi)、關(guān)閉 44總賬常見(jiàn)報(bào)表操作說(shuō)明 45賬戶(hù)發(fā)生額、余額的查詢(xún) 48匯總模板的定義 48匯總模板的使用 51預(yù)算 55各模塊憑證打印 59各模塊憑證編號(hào) 65系統(tǒng)登錄方法登錄系統(tǒng)在Web頁(yè)面輸入登錄系統(tǒng)的地址名。正式環(huán)境：:8001測(cè)試環(huán)境::8040用戶(hù)名：工號(hào)如：初始口令：輸入用戶(hù)名和口令，登錄系統(tǒng)。Note:如果是第一次登錄系統(tǒng),系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)以上畫(huà)面提示您修改第一次登錄口令應(yīng)用系統(tǒng)界面元素介紹察看系統(tǒng)所屬環(huán)境和系統(tǒng)對(duì)應(yīng)的職責(zé)菜單條說(shuō)明菜單條說(shuō)明快捷鍵Ctrl+H幫助Shift+F7下一個(gè)主鍵Ctrl+E編輯Shift+F8下一個(gè)記錄集Ctrl+P打印Shift+Ctrl+E顯示錯(cuò)誤Ctrl+B塊菜單F2列出標(biāo)簽頁(yè)Ctrl+U更新記錄F4退出Ctrl+S保存F5清除域Ctrl+K顯示鍵F6清除記錄Ctrl+Up刪除記錄F7清除塊Ctrl+F11執(zhí)行查詢(xún)F8清除表格Ctrl+F4返回F11輸入查詢(xún)Ctrl+L選擇下拉菜單F12計(jì)算查詢(xún)Shift+F5復(fù)制記錄Tab下一域Shift+F6復(fù)制項(xiàng)Up向上\上一條記錄Shift+PageUp上一塊PageUp向上卷滾Shift+PageDown下一塊Down向下\下一條記錄Shift+Tab上一域PageDown向下卷滾其中的灰色區(qū)域是經(jīng)常見(jiàn)的，也可在系統(tǒng)菜單的[幫助-鍵盤(pán)幫助]中查詢(xún)。在系統(tǒng)中的查找界面可用“%”對(duì)其進(jìn)行查找，輸入“%”將全部列出，如“2%”要查找2開(kāi)頭的數(shù)據(jù)、“%2%”包含2的數(shù)據(jù)。前言本文檔操作環(huán)境為ORACLE應(yīng)用產(chǎn)品中文版本。本文檔用于指導(dǎo)廣東運(yùn)通四方汽車(chē)配件有限公司財(cái)務(wù)人員經(jīng)過(guò)ERP系統(tǒng)進(jìn)行業(yè)務(wù)處理。內(nèi)容本文檔主要內(nèi)容如下：日記賬操作流程FSG報(bào)表的定義；賬戶(hù)查詢(xún)模板的建立、查詢(xún)；常見(jiàn)報(bào)表預(yù)算庫(kù)存組織與OU帳套關(guān)系序號(hào)帳套ID業(yè)務(wù)實(shí)體公司名稱(chēng)業(yè)務(wù)實(shí)體簡(jiǎn)稱(chēng)業(yè)務(wù)實(shí)體ID庫(kù)存組織名稱(chēng)庫(kù)存組織ID庫(kù)存組織代碼12022廣東運(yùn)通四方汽車(chē)配件有限公司YTSF_11_OU81YTSF_100_主庫(kù)存組織22310022022廣東運(yùn)通四方汽車(chē)配件有限公司YTSF_11_OU81YTSF_101_庫(kù)存組織22410132022廣州市宏業(yè)物流有限公司YTSF_13_OU83YTSF_103_庫(kù)存組織24410342022廣州市盛陽(yáng)實(shí)業(yè)有限公司YTSF_14_OU84YTSF_104_庫(kù)存組織24310452022武漢市運(yùn)通四方汽車(chē)配件有限公司YTSF_15_OU85YTSF_115_武漢運(yùn)通庫(kù)存組織43211562022?？谶\(yùn)通四方汽車(chē)配件有限公司YTSF_17_OU87YTSF_117_?？趲?kù)存組織39511772022湖南省運(yùn)通四方汽車(chē)配件有限公司YTSF_18_OU88YTSF_118_湖南庫(kù)存組織39411882022常州東風(fēng)運(yùn)通四方汽車(chē)配件有限公司YTSF_19_OU89YTSF_119_常州運(yùn)通庫(kù)存組織43111992022南寧市廣亨廣汽車(chē)配件有限公司YTSF_20_OU391YTSF_120_南寧庫(kù)存組織393120日記賬操作流程本操作適用于所有在總賬中直接處理日記賬的業(yè)務(wù)。日記賬概念等同于憑證概念。日記賬用于日常費(fèi)用支出、預(yù)提、各類(lèi)差異分?jǐn)?、賬目調(diào)整等情況下使用。具體操作主要包括以下內(nèi)容：1、日記賬、批的錄入路徑總賬會(huì)計(jì)/日記賬/輸入操作說(shuō)明進(jìn)入，點(diǎn)“新建日記賬”或“新建批”：批：錄入批名（查找時(shí)才用，根據(jù)批名查找）日記賬：日記賬名稱(chēng)，可自定批名命名規(guī)則，如：人名+年(4)月(2)日(2)，lqh0903；說(shuō)明：輸入摘要。分類(lèi)賬：系統(tǒng)默認(rèn)賬簿組織。余額類(lèi)型：缺省為“實(shí)際”，與批中定義的類(lèi)型一致。類(lèi)別：可經(jīng)過(guò)下拉列表選擇記賬憑證的類(lèi)型，缺省為“.記賬”有效日期：日記賬的日期，默認(rèn)當(dāng)前日期，若選擇的是上一會(huì)計(jì)期，則該日期缺省為上一會(huì)計(jì)期的最后一天。單據(jù)編號(hào)：保存日記賬分錄時(shí)系統(tǒng)會(huì)根據(jù)定義總賬單據(jù)序列自動(dòng)編號(hào)。有效日期：日記賬的日期，默認(rèn)當(dāng)前日期，若選擇的是上一會(huì)計(jì)期，則該日期缺省為上一會(huì)計(jì)期的最后一天。參考日期：可缺省不填控制合計(jì)：一張日記賬中包括的分錄總金額(建議不輸)。在行內(nèi)輸入具體的日記賬分錄，在分錄“行”中按編號(hào)如10，20，30等輸入?！百~戶(hù)”分錄行中輸入借貸賬戶(hù)，而且附入摘要。會(huì)計(jì)分錄涉及到現(xiàn)金及銀行存款的，需要點(diǎn)，填寫(xiě)現(xiàn)金流量標(biāo)識(shí)。日記帳里的審批是發(fā)起審批，要有審批權(quán)的人才能夠?qū)徟徟瞬拍軌蜻^(guò)帳。錄入人和審批人不能夠是同一人經(jīng)過(guò)各種測(cè)試，最終只能把未完成的金額用（）顯示出來(lái)；

分析：

1，如果這里只顯示有未完成的，但對(duì)于之前的會(huì)因?yàn)檎也坏叫杏涗浂缑鎴?bào)錯(cuò)；

2，對(duì)于第一選擇是支票或刷卡，再帶出來(lái)的只有這些信息。也只能把這些信息用（）顯示出來(lái)；

3，對(duì)于業(yè)務(wù)操作過(guò)程當(dāng)中直接點(diǎn)LOV..彈出來(lái)的慢，請(qǐng)大家在操作時(shí)輸入單據(jù)號(hào)（正常業(yè)務(wù)做帳應(yīng)該是有原來(lái)的單，如果沒(méi)有要檢查業(yè)務(wù)的合理性）；

未過(guò)賬日記賬的刪除、修改等調(diào)整路徑總賬會(huì)計(jì)/日記賬/輸入操作手冊(cè)未過(guò)賬的日記賬刪除操作說(shuō)明（不建議刪除日記賬）因?yàn)殇浫氲娜沼涃~一經(jīng)保存便產(chǎn)生單據(jù)號(hào)碼，因此不建議刪除日記賬，會(huì)產(chǎn)生斷號(hào)現(xiàn)象，操作如下：點(diǎn)擊進(jìn)入菜單后是查詢(xún)界面，輸入相應(yīng)條件查找日記賬，對(duì)于未過(guò)賬的日記賬能夠進(jìn)行刪除，點(diǎn)擊工具欄的“刪除”按鈕，選擇刪除批或日記賬：已過(guò)賬或已審批的憑證，系統(tǒng)無(wú)法刪除；只有未過(guò)賬未審批的憑證，才能夠刪除。從其它子模塊過(guò)到總賬的日記賬是不能夠刪除的。未過(guò)賬的日記賬修改操作說(shuō)明點(diǎn)擊進(jìn)入菜單后是查詢(xún)界面，輸入相應(yīng)條件查找到日記賬，點(diǎn)擊“復(fù)核日記賬”或點(diǎn)擊批狀態(tài)前的藍(lán)色框，進(jìn)入輸入日記賬界面，能夠?qū)斎虢缑鏁r(shí)的所有信息進(jìn)行修改。已經(jīng)審批的憑證，能夠點(diǎn)擊“撤銷(xiāo)審批”后修改。未提交審批的憑證，能夠直接修改。更改期間：若發(fā)現(xiàn)期間設(shè)錯(cuò)，能夠經(jīng)過(guò)“更改期間”進(jìn)行修改。不但對(duì)本日記賬期間更改了，對(duì)整個(gè)批里所有的日記賬期間都作更改。而且，更改期間不會(huì)改變已生成的單據(jù)編號(hào)，從而導(dǎo)致序列存在間隔，因此，選擇區(qū)間時(shí)注意，不要更改期間。3、日記賬的審核、過(guò)賬路徑：總賬會(huì)計(jì)/日記賬/過(guò)賬操作手冊(cè)平常輸入日記賬時(shí)下方“過(guò)賬”按鈕查詢(xún)批時(shí)下方“過(guò)賬”按鈕經(jīng)過(guò)復(fù)核、修改、調(diào)整以后，能夠?qū)θ沼涃~進(jìn)行過(guò)賬。建議使用“1、總賬會(huì)計(jì)/日記賬/過(guò)賬”，如下：點(diǎn)“查找”顯示所有未過(guò)賬的批名，在要過(guò)賬的日記帳前打“√”點(diǎn)“過(guò)賬”，系統(tǒng)自運(yùn)行報(bào)表，完成即可。注意：點(diǎn)擊“過(guò)賬”會(huì)將整個(gè)日記賬均過(guò)賬，形成正式會(huì)計(jì)信息。不能再直接修改日記賬。如果日記賬借貸總額不平衡，能夠保存日記賬，可是不能夠進(jìn)行過(guò)賬及相應(yīng)后續(xù)操作。其它信息：過(guò)賬：顯示已過(guò)賬或未過(guò)賬。經(jīng)過(guò)總賬會(huì)計(jì)/查詢(xún)/日記賬/查找日記賬，輸入批名%查詢(xún)過(guò)賬狀態(tài)。來(lái)源：顯示人工或子模塊名稱(chēng)，若是人工在總賬輸入的日記賬則顯示人工，若從其它子模塊過(guò)到總賬的，則顯示相應(yīng)的子模塊名稱(chēng)。保存：完成后按工具欄的存盤(pán)。繼續(xù)輸入日記賬，按鍵盤(pán)向下鍵即可，若不再繼續(xù)輸入日記賬，點(diǎn)過(guò)賬，則完成日記賬過(guò)賬。過(guò)賬能夠在瀏覽器、批、日記賬、查詢(xún)?nèi)沼涃~處都能夠操作。新系統(tǒng)注意事項(xiàng)：所有憑證過(guò)帳后才能打印憑證只有過(guò)帳后才會(huì)更新會(huì)計(jì)科目余額4、已過(guò)賬日記賬的調(diào)整路徑總賬會(huì)計(jì)/日記賬/輸入操作說(shuō)明點(diǎn)擊進(jìn)入相應(yīng)的日記賬界面，點(diǎn)擊“沖銷(xiāo)”：期間：所沖銷(xiāo)的會(huì)計(jì)期間。條件：只有過(guò)賬后的憑證，才能沖銷(xiāo)。若憑證未經(jīng)審批直接修改即可。方法：能夠選擇沖銷(xiāo)方法，建議選擇“紅字沖銷(xiāo)”，若使用轉(zhuǎn)換借項(xiàng)/貸項(xiàng)沖銷(xiāo)則影響相關(guān)科目的借貸方發(fā)生額。因此，一般選擇“紅字沖銷(xiāo)”。狀態(tài)：顯示沖銷(xiāo)的狀態(tài)，未沖銷(xiāo)或已沖銷(xiāo)。日記賬沖銷(xiāo)之后，日記賬的沖銷(xiāo)狀態(tài)由更改為：點(diǎn)擊紅字沖銷(xiāo)后，經(jīng)過(guò)查看/請(qǐng)求/所有個(gè)人請(qǐng)求/查找。點(diǎn)擊更新數(shù)據(jù)，直至階段更新為“已完成”，狀態(tài)更新為“正?！薄Ｏ到y(tǒng)自動(dòng)運(yùn)行沖銷(xiāo)程序，運(yùn)行完成即可，進(jìn)程名為“沖銷(xiāo)日記賬”。進(jìn)程運(yùn)行完畢后，系統(tǒng)自動(dòng)生成方向一致的負(fù)數(shù)金額分錄。系統(tǒng)產(chǎn)生的分錄批組名規(guī)則為：“沖銷(xiāo)”+被取消的日記賬名稱(chēng)+取消時(shí)間。將該批過(guò)賬，則原分錄得以沖回。若使用轉(zhuǎn)換借項(xiàng)/貸項(xiàng)沖銷(xiāo)，能夠產(chǎn)生借貸方方向相反的正數(shù)金額分錄，同樣達(dá)到?jīng)_銷(xiāo)的目的，但影響相關(guān)科目的借貸方發(fā)生額。點(diǎn)擊紅字沖銷(xiāo)。系統(tǒng)產(chǎn)生的沖銷(xiāo)憑證（紅字沖銷(xiāo)憑證），需提交審批，重新過(guò)賬，在總賬系統(tǒng)內(nèi)產(chǎn)生一張負(fù)數(shù)金額的會(huì)計(jì)記錄。同時(shí)原分錄的狀態(tài)變?yōu)椤耙褯_銷(xiāo)”的：注意：“沖銷(xiāo)”并不影響原憑證信息，原憑證仍舊存在于系統(tǒng)內(nèi)，系統(tǒng)產(chǎn)生的沖銷(xiāo)憑證過(guò)賬后只是與原憑證金額相沖的憑證。5、各模塊日記賬信息的引入路徑總賬會(huì)計(jì)/日記賬/導(dǎo)入/運(yùn)行操作說(shuō)明傳總賬，有2種方式，（1）從子模塊推到總賬（2）總賬從子模塊來(lái)進(jìn)來(lái)。區(qū)別在與發(fā)起人，是由子模塊還是總賬發(fā)起。已在各子模塊推到總賬，一般不需要在總賬做子模塊信息的引入。本操作適用于各模塊會(huì)計(jì)信息導(dǎo)入總賬的業(yè)務(wù)處理。一般情況下子模塊在向執(zhí)行過(guò)賬操作后，當(dāng)期業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)信息會(huì)傳入總賬的接口表中，總賬經(jīng)過(guò)該操作從接口表中抓取會(huì)計(jì)信息。但以下模塊較特殊：固定資產(chǎn)（FA）子模塊過(guò)賬時(shí)可將正式會(huì)計(jì)信息直接提交到總賬；2、應(yīng)付（AP）、應(yīng)收（AR）子模塊過(guò)賬時(shí)可將會(huì)計(jì)信息提交到接口表，也可將會(huì)計(jì)信息直接提交到總賬，在會(huì)計(jì)信息直接提交到總賬的情況下，無(wú)須對(duì)之進(jìn)行引入；庫(kù)存（INV）、采購(gòu)（PO）模塊會(huì)計(jì)信息由各子模塊推到總賬，總賬不需要再引入，因此各部門(mén)僅供參考。本操作適用各子模塊將會(huì)計(jì)信息提交到接口表的情況。注意：各子模塊過(guò)賬操作不屬于一般GL業(yè)務(wù)人員操作范圍，但日常業(yè)務(wù)中總賬人員有必要督促各子模塊及時(shí)過(guò)賬，保證總賬工作順利開(kāi)展。分類(lèi)賬選不了，是因?yàn)樽幽K沒(méi)有需要導(dǎo)入的信息，因?yàn)樽幽K已將信息推到總賬或還未創(chuàng)立會(huì)計(jì)科目。系統(tǒng)帶出特定值此處選擇特定組標(biāo)識(shí)系統(tǒng)帶出特定值此處選擇特定組標(biāo)識(shí)來(lái)源：選擇會(huì)計(jì)信息來(lái)源的模塊：如庫(kù)存、應(yīng)付賬款、應(yīng)收賬款、采購(gòu)等。選擇標(biāo)準(zhǔn)：指選擇組標(biāo)識(shí)的分錄名稱(chēng)，AP、AR、INV模塊在向GL每過(guò)一次賬，會(huì)產(chǎn)生一個(gè)標(biāo)識(shí)號(hào)，GL能夠根據(jù)標(biāo)識(shí)號(hào)引入。PO模塊向GL過(guò)賬沒(méi)有標(biāo)識(shí)號(hào)時(shí)，能夠根據(jù)日期范圍來(lái)引入。運(yùn)行選項(xiàng)：“創(chuàng)立匯總?cè)沼涃~”勾選，該選項(xiàng)如選取表示總結(jié)后相同科目的余額會(huì)累計(jì)。INV、PO模塊導(dǎo)入時(shí)則需要勾選，否則將產(chǎn)生數(shù)量非常巨大的日記賬分錄。日期范圍：輸入需引入會(huì)計(jì)信息的起始和終止的總賬日期。GL將根據(jù)該總賬日期范圍來(lái)引入數(shù)據(jù)。導(dǎo)入說(shuō)明性彈性域：決定子模塊的其它有關(guān)信息是否需要引入。因子模塊的說(shuō)明彈性域尚未啟用，故該操作無(wú)意義。導(dǎo)入成功后：注意：填寫(xiě)完畢后點(diǎn)擊“導(dǎo)入”。系統(tǒng)產(chǎn)生一后臺(tái)進(jìn)程，進(jìn)程完畢后，分錄在總賬中自動(dòng)生成。庫(kù)存（INV）、采購(gòu)（PO）導(dǎo)入時(shí)，必須選擇“特定組標(biāo)識(shí)”，而且勾選“創(chuàng)立匯總?cè)沼涃~”經(jīng)常性分錄的定義和生成介紹如何在總賬中定義分錄公式及如何生成分錄。本節(jié)操作主要針對(duì)預(yù)提工資、利息、跨年度的辦公費(fèi)用等。以及一些待攤費(fèi)用如開(kāi)辦費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。對(duì)這些定期發(fā)生的一些重復(fù)性分錄的處理，相關(guān)計(jì)提等分錄的定義與生成等。能夠使用總賬子模塊（GL）定義重復(fù)性分錄公式，在定義后定期運(yùn)行這些公式即可得到所要分錄，避免了重復(fù)性的的手工錄入工作。GL能提供三種類(lèi)型的重復(fù)性分錄：框架分錄：僅有分錄的借貸方科目，金額需要手工補(bǔ)充。標(biāo)準(zhǔn)分錄：有借貸方及金額，但借貸方金額是固定數(shù)。公式分錄：有借貸方及金額，借貸方金額是變量。其值根據(jù)變量的值來(lái)定。經(jīng)常性分錄是手工對(duì)分錄的每一行都指定一公式，一個(gè)公式只能得到一個(gè)分錄行金額。典型的業(yè)務(wù)根據(jù)收入計(jì)提稅金等?？捎糜谏伤械闹貜?fù)性分錄。6、經(jīng)常性分錄的定義路徑總賬會(huì)計(jì)/日記賬/定義/經(jīng)常性操作說(shuō)明批：輸入批名。說(shuō)明：說(shuō)明該批的簡(jiǎn)要說(shuō)明。日記賬：表示所形成日記賬分錄的名稱(chēng)。類(lèi)別：表示所形成日記賬分錄的分類(lèi)幣種：選擇CNY或者根據(jù)需要選擇。“上次執(zhí)行”欄：標(biāo)明該批組執(zhí)行的最后一個(gè)會(huì)計(jì)期和日期，是不可輸入的。若需借用其它批組的經(jīng)常性分錄公式，則選擇自動(dòng)拷貝批組，并選擇相應(yīng)的批組名?！坝行掌凇睓冢涸摴降挠行掌诜秶?，在不需使用該批組時(shí)能夠定義失效日期。輸入信息后點(diǎn)擊“行”定義公式：行：如輸入日記賬時(shí)的行數(shù)10，20等。賬戶(hù)：該會(huì)計(jì)分錄行數(shù)行固定的賬戶(hù)。行說(shuō)明：該會(huì)計(jì)分錄行數(shù)行所附帶的摘要。公式欄：不錄入信息便會(huì)只生成科目，沒(méi)有金額信息。建議只使用該種模式。步驟：執(zhí)行的步驟序號(hào)。運(yùn)算符：相應(yīng)運(yùn)算符或者是直接引用其它賬戶(hù)。金額：分?jǐn)偟墓潭ń痤~或者比率。賬戶(hù)：引用賬戶(hù)為變量。余額類(lèi)型：分為“實(shí)際”和“預(yù)算”，一般為“實(shí)際”。金額類(lèi)型：分為“ptd”和“年初至今”兩類(lèi)，分別為期初數(shù)和當(dāng)期數(shù)兩類(lèi)。以上輸入分錄行的計(jì)算公式（或計(jì)算步驟）能夠是常數(shù)，也能夠是帶變量的公式。變量為某賬戶(hù)某期間（當(dāng)前周期、前一周期等）的余額或本期發(fā)生凈值。公式將決定該分錄行是如何計(jì)算其金額的。如要定義框架分錄，則只須輸入該行的賬戶(hù)既可，無(wú)須公式。注意：公式遵循EASYCACL的規(guī)則。舉例說(shuō)明該規(guī)則如下：輸入計(jì)算公式：A+B，則應(yīng)輸入如下幾項(xiàng)：因子 運(yùn)算符 解釋A 輸入 輸入A后，后跟“輸入”運(yùn)算符，用以分離第二個(gè)值B ＋ 輸入B后，進(jìn)行加法運(yùn)算操作，用以執(zhí)行與A的加法運(yùn)算其它特殊行：最后增加自動(dòng)抵消行，并定義自動(dòng)抵消行的賬戶(hù)，其作用是當(dāng)定義的分錄借貸不平時(shí)，將差額記入該賬戶(hù)，能夠自動(dòng)計(jì)算10-40行的累計(jì)數(shù)。點(diǎn)擊“生成”。提交之后，經(jīng)過(guò)“查看/請(qǐng)求”，查詢(xún)狀態(tài)。注：若是設(shè)定了經(jīng)常性分錄之后，需要修改的，選定需修改的行，點(diǎn)擊，即可修改。生成經(jīng)常性分錄：路徑：總賬/日記賬/生成/經(jīng)常性選擇要運(yùn)行的重復(fù)公式及運(yùn)行的會(huì)計(jì)期，會(huì)計(jì)期決定了系統(tǒng)生成的分錄所在的會(huì)計(jì)期。點(diǎn)擊“生成”。系統(tǒng)自動(dòng)按要求生成分錄。能夠在日記賬中（總賬會(huì)計(jì)/日記賬/輸入）查詢(xún)找到定義的經(jīng)常性日記賬，直接輸入金額，如下圖所示：注意：該操作一般在期末過(guò)賬及相關(guān)科目的余額已確定之后再提交運(yùn)行。7、總帳審核路徑總賬審核/通知操作說(shuō)明批準(zhǔn)：審批拒絕：不審批返給做帳人員只有設(shè)置了上級(jí)主管同時(shí)還要給上級(jí)主管設(shè)置審批權(quán)限才能夠?qū)徟?。上?jí)主管才能審批！8、各部門(mén)獎(jiǎng)金計(jì)提數(shù)據(jù)提取方法路徑應(yīng)收會(huì)計(jì)/請(qǐng)求/CUX_銷(xiāo)售綜合查詢(xún)(銷(xiāo)貨成本)成本管理/請(qǐng)求/CUX_零成本銷(xiāo)售成本統(tǒng)計(jì)表操作說(shuō)明每個(gè)月１號(hào)提交請(qǐng)求將這個(gè)兩個(gè)報(bào)表的數(shù)據(jù)提取出來(lái)，由于銷(xiāo)售綜合查詢(xún)（銷(xiāo)售成本）統(tǒng)計(jì)出來(lái)的毛利是不含零成本銷(xiāo)售成本統(tǒng)計(jì)表的金額，因此要零成本銷(xiāo)售成本統(tǒng)計(jì)表的金額／銷(xiāo)售綜合查詢(xún)出來(lái)的成本總額然后按這個(gè)比例平攤每個(gè)部門(mén)，最終收入－成本得出各部門(mén)毛利．只有當(dāng)零成本統(tǒng)計(jì)表的金額為０時(shí)按毛利提取獎(jiǎng)金的部門(mén)就能夠直接取銷(xiāo)售綜合查詢(xún)（銷(xiāo)售成本）數(shù)據(jù)．9、禮品操作流程路徑操作說(shuō)明禮品入庫(kù)禮品走雜項(xiàng)入庫(kù)，帳戶(hù)別名：產(chǎn)品供應(yīng)部（產(chǎn)品處理）系統(tǒng)自動(dòng)轉(zhuǎn)為0價(jià)格禮品出庫(kù)禮品需要掃描出庫(kù)存，系統(tǒng)只對(duì)數(shù)量進(jìn)行管理，帳務(wù)處理3．1、禮品入庫(kù)借：庫(kù)存商品貸：待處理財(cái)產(chǎn)損溢-待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢借：待處理財(cái)產(chǎn)損溢-待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢貸：營(yíng)業(yè)外收支3．2、禮品出庫(kù)借：發(fā)出商品貸：庫(kù)存商品借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸：發(fā)出商品禮品的操作流程、生成的會(huì)計(jì)科目都不變，只是系統(tǒng)將價(jià)格改為0價(jià)格處理。10、FSG報(bào)表使用路徑操作說(shuō)明若有多個(gè)報(bào)表同時(shí)提交，需要在報(bào)表名稱(chēng)前打“√”，然后點(diǎn)擊“提交”。也能夠經(jīng)過(guò)：FSG報(bào)表/請(qǐng)求/財(cái)務(wù)，運(yùn)行單個(gè)報(bào)表。也能夠經(jīng)過(guò)路徑：FSG報(bào)表/定義/報(bào)表，顯示報(bào)表。11、結(jié)轉(zhuǎn)損益(期末結(jié)賬)路徑總帳模塊-查看-請(qǐng)求操作說(shuō)明在同一個(gè)帳套下，會(huì)計(jì)期間的打開(kāi)和關(guān)閉統(tǒng)一控制。Oracle系統(tǒng)各模塊都有自己的會(huì)計(jì)周期，月末結(jié)帳時(shí)，其它子模塊將遵循一定規(guī)則向總帳過(guò)帳，傳送會(huì)計(jì)分錄，并關(guān)閉會(huì)計(jì)周期?？値つK匯總各模塊的產(chǎn)生會(huì)計(jì)分錄，過(guò)帳，并結(jié)帳。Oracle總帳模塊月末采用帳結(jié)法。Oracle總帳模塊在打開(kāi)新一年度會(huì)計(jì)周期時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)將損益類(lèi)科目余額結(jié)轉(zhuǎn)至“本年利潤(rùn)”科目，經(jīng)過(guò)“本年利潤(rùn)”科目計(jì)算出實(shí)現(xiàn)本年利潤(rùn)。損益類(lèi)科目次年年初余額為零。總帳會(huì)計(jì)期間能夠獨(dú)立于其它模塊單獨(dú)控制年結(jié)系統(tǒng)自動(dòng)將損益科目余額結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤(rùn)：提交請(qǐng)求請(qǐng)求名稱(chēng)：關(guān)閉流程-創(chuàng)立損益表以關(guān)閉日記帳注意：該請(qǐng)求只能在總賬管理超級(jí)用戶(hù)（1）下運(yùn)行期間選擇：13-賬戶(hù)自-賬戶(hù)至即為結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤(rùn)損益賬戶(hù)范圍，如果選擇所有賬戶(hù)，則系統(tǒng)只會(huì)將選擇范圍之內(nèi)的損益賬戶(hù)余額結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤(rùn)賬戶(hù)，而其它非損益賬戶(hù)即使在選擇的范圍之內(nèi)也不會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)算賬戶(hù)即為損益結(jié)轉(zhuǎn)至的賬戶(hù)請(qǐng)求正常完成之后自動(dòng)生成來(lái)源為“關(guān)閉日記帳”，類(lèi)別為“關(guān)閉損益表”的日記賬，查詢(xún)出來(lái)生成的日記賬之后，過(guò)賬即可。過(guò)賬之后請(qǐng)求13期間或者下一年1月份試算表發(fā)現(xiàn)，損益類(lèi)科目已經(jīng)全部結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)科目關(guān)賬流程1、每月月末，采購(gòu)、銷(xiāo)售、應(yīng)收、應(yīng)付、資產(chǎn)等各子模塊會(huì)計(jì)需要檢查是否已完成所有事務(wù)處理并傳送至總帳；總帳會(huì)計(jì)在本月所有業(yè)務(wù)完成并過(guò)帳后，進(jìn)行重估處理，生成重估憑證，總帳會(huì)計(jì)需將本月所有憑證過(guò)帳；2、總帳會(huì)計(jì)檢查總帳與子模塊數(shù)據(jù)是否一致。如有問(wèn)題，檢查原因，根據(jù)錯(cuò)誤原因?qū)値{證或子系統(tǒng)業(yè)務(wù)進(jìn)行調(diào)整，生成打印各種報(bào)表；3、總帳會(huì)計(jì)或會(huì)計(jì)主管檢查各報(bào)表結(jié)果是否正確，如不正確，進(jìn)行憑證調(diào)整，如正確，關(guān)閉各子模塊期間，同時(shí)打開(kāi)各子模塊及總帳模塊下一會(huì)計(jì)期間。4、關(guān)閉總帳會(huì)計(jì)期，提交相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表。關(guān)賬檢查各子模塊和總帳關(guān)帳前應(yīng)檢查核對(duì)如下內(nèi)容：1、檢查各子模塊是否存在未導(dǎo)入數(shù)據(jù)：總帳模塊需檢查應(yīng)收、應(yīng)付、資產(chǎn)等子模塊導(dǎo)入的憑證；外圍系統(tǒng)導(dǎo)入的憑證，檢查導(dǎo)入的憑證是否完整、正確。總帳會(huì)計(jì)能夠在“憑證-導(dǎo)入-更正”界面檢查是否有未導(dǎo)入總帳的記錄，若有記錄，則必須手工執(zhí)行導(dǎo)入，必要時(shí)可向IT部門(mén)協(xié)助；2、檢查總帳是否存在未過(guò)帳憑證：總帳會(huì)計(jì)能夠在“憑證-過(guò)帳”界面，檢查是否存在未過(guò)帳的憑證，確保所有的憑證都已經(jīng)過(guò)帳；3、檢查暫記、中轉(zhuǎn)科目是否存在余額：一般情況下，中轉(zhuǎn)科目的期末余額應(yīng)該為零，否則必須及時(shí)查詢(xún)?cè)虿⑦M(jìn)行相關(guān)處理，以結(jié)平中轉(zhuǎn)科目。中轉(zhuǎn)科目示例：固定資產(chǎn)-中轉(zhuǎn)在建工程-中轉(zhuǎn)無(wú)形資產(chǎn)-中轉(zhuǎn)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-中轉(zhuǎn)應(yīng)收應(yīng)付對(duì)-中轉(zhuǎn)核對(duì)總帳與明細(xì)帳的當(dāng)期發(fā)生額、期末余額是否一致：主要的會(huì)計(jì)科目有“應(yīng)付帳款”、“預(yù)付帳款”、“其它應(yīng)收款”、“應(yīng)收帳款”、“預(yù)收帳款”、“內(nèi)部往來(lái)”、“存貨（原材料、產(chǎn)成品、發(fā)出商品、生產(chǎn)成本等）”、“應(yīng)付職工薪酬”“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”、“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”、“固定資產(chǎn)”、“累計(jì)折舊”等，以上所有科目都要要求核對(duì)當(dāng)期發(fā)生額，其中資產(chǎn)、負(fù)債類(lèi)的科目還要求核對(duì)期末余額是否一致。4、檢查子模塊會(huì)計(jì)期間是否已關(guān)閉：總帳會(huì)計(jì)應(yīng)檢查應(yīng)收、應(yīng)付、資產(chǎn)是否已經(jīng)關(guān)閉，并核對(duì)完相關(guān)的帳務(wù)信息之后才能關(guān)閉總帳會(huì)計(jì)期。一般情況下，總帳會(huì)計(jì)期不得永久關(guān)閉。對(duì)會(huì)計(jì)期間的打開(kāi)和關(guān)閉由總帳會(huì)計(jì)控制。打開(kāi)/關(guān)閉會(huì)計(jì)期Oracle的會(huì)計(jì)期間基于帳套、模塊來(lái)控制，即各帳套的會(huì)計(jì)期間各自維護(hù)。凡是生成會(huì)計(jì)分錄的模塊均有會(huì)計(jì)期控制，各模塊單獨(dú)控制。按業(yè)務(wù)處理順序邏輯，建議關(guān)閉會(huì)計(jì)期按以下順序：PO->INV->AP->FA->AR->GL期間打開(kāi)和關(guān)閉時(shí)點(diǎn)：每月1日總帳會(huì)計(jì)打開(kāi)各模塊會(huì)計(jì)期；總帳與各子模塊核對(duì)無(wú)誤后，關(guān)閉各模塊會(huì)計(jì)期。路徑期間管理/總帳期間總賬會(huì)計(jì)/設(shè)置/打開(kāi)/關(guān)閉操作說(shuō)明點(diǎn)擊查找。打開(kāi)：表示會(huì)計(jì)期打開(kāi)，能夠?qū)υ摃?huì)計(jì)期數(shù)據(jù)進(jìn)行維護(hù)。已關(guān)閉：會(huì)計(jì)期關(guān)閉，不能進(jìn)行事務(wù)處理。永久關(guān)閉：會(huì)計(jì)期間永遠(yuǎn)關(guān)閉，不能再打開(kāi)。因此，不要選擇“永久關(guān)閉”。一般月末總賬數(shù)據(jù)處理完畢后選擇“已關(guān)閉”狀態(tài)。關(guān)閉當(dāng)月期間后，選擇“打開(kāi)下一期間”打開(kāi)會(huì)計(jì)期?？傎~常見(jiàn)報(bào)表操作說(shuō)明路徑總賬會(huì)計(jì)/報(bào)表/請(qǐng)求/標(biāo)準(zhǔn)操作說(shuō)明進(jìn)入報(bào)表界面后，選擇“單個(gè)請(qǐng)求”相應(yīng)報(bào)表，常見(jiàn)報(bào)表如下：序號(hào)報(bào)表名稱(chēng)報(bào)表內(nèi)容簡(jiǎn)要描述報(bào)表用途1CUX_三欄賬明細(xì)賬打印按科目查詢(xún)和打印明細(xì)、余額查看、打印2CUX_總賬三欄賬打印按科目查詢(xún)和打印余額查看、打印3CUX_日記帳打印憑證打印和查看查看、打印4CUX_庫(kù)存商品進(jìn)出匯總（產(chǎn)品分類(lèi)）按產(chǎn)品車(chē)型大類(lèi)統(tǒng)計(jì)進(jìn)銷(xiāo)存臺(tái)帳跟試算表核對(duì)每個(gè)月查完保存5CUX_現(xiàn)金流量每天明細(xì)表查看6CUX_現(xiàn)金流量每月明細(xì)表查看7CUX_現(xiàn)金流量表主表查看8CUX_資金預(yù)算統(tǒng)計(jì)表查看9CUX_部門(mén)科目三欄明細(xì)打印查看10CUX_應(yīng)收應(yīng)付三欄賬明細(xì)打印應(yīng)收應(yīng)付查詢(xún)查看、打印11CUX_資金日記帳查看和打印現(xiàn)金、銀行日記帳查看、打印12CUX_應(yīng)付票據(jù)余額表查看應(yīng)付票據(jù)余額查看13CUX_應(yīng)收票據(jù)余額表查看應(yīng)收票據(jù)余額查看14總賬-輸入幣種按照日記賬明細(xì)列出本位幣種的明細(xì)發(fā)生額15日記賬-（132個(gè)字符）本位幣憑證，可根據(jù)日期和批名來(lái)提交。審核、存檔16試算表按照末級(jí)會(huì)計(jì)科目查看一定區(qū)間內(nèi)的期初余額、期間發(fā)生額、期末余額試算平衡17試算表-明細(xì)按照賬戶(hù)組合明細(xì)查看一定區(qū)間內(nèi)賬戶(hù)的期初余額、期間發(fā)生額、期末余額試算平衡18賬戶(hù)分析（132或180字符）某一區(qū)間段的明細(xì)賬戶(hù)的期間發(fā)生明細(xì)（本位幣）。審核、備查19科目表-段值列表查看會(huì)計(jì)科目、公司、部門(mén)、員工資料查詢(xún)賬戶(hù)組合某一段值具體值列表查看、備查打印報(bào)表對(duì)于提交完成的報(bào)表，能夠在屏幕查詢(xún)，也能夠轉(zhuǎn)出為文本（TXT）文件和Excel。CUX_庫(kù)存商品進(jìn)出匯總（產(chǎn)品分類(lèi)）發(fā)生額貸方發(fā)生額取數(shù)邏輯：發(fā)出商品、移庫(kù)、雜項(xiàng)，發(fā)生額匯總不等于主營(yíng)業(yè)務(wù)成本發(fā)生額，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本發(fā)生額對(duì)應(yīng)庫(kù)存商品發(fā)生額請(qǐng)經(jīng)過(guò)庫(kù)存商品發(fā)生額匯總查詢(xún)。賬戶(hù)發(fā)生額、余額的查詢(xún)本節(jié)講解總賬子模塊（GL）的賬戶(hù)查詢(xún)功能。用于平時(shí)查驗(yàn)賬戶(hù)余額等。匯總模板的定義路徑總賬會(huì)計(jì)/設(shè)置/賬戶(hù)/匯總操作說(shuō)明進(jìn)入后按Ctrl+F11查詢(xún)當(dāng)前已有模板作參考：只有過(guò)了賬的科目，才能經(jīng)過(guò)匯總模板查詢(xún)。點(diǎn)擊工具欄“新增”按鈕，新增一個(gè)模板，輸入名稱(chēng)后彈出如下窗口：明細(xì)：每一家公司顯示；匯總：合計(jì)顯示費(fèi)用類(lèi)：成本中心及科目按明細(xì)查找，其余按匯總。明細(xì)：到最末級(jí)。 最早期間：說(shuō)明該模板的啟用時(shí)間。保存：完成后按工具欄的或ctrl+s保存。注意：一保存即提交并發(fā)請(qǐng)求。如已存在同樣內(nèi)容模板，系統(tǒng)將不允許重新錄入保存。進(jìn)入后按Ctrl+F11查詢(xún)當(dāng)前已有模板作參考：狀態(tài)為“當(dāng)前”時(shí)，才能修改。系統(tǒng)自動(dòng)運(yùn)行請(qǐng)求后，狀態(tài)由“增加”變?yōu)椤爱?dāng)前”。若需要?jiǎng)h除設(shè)置好的匯總賬戶(hù)，如“明細(xì)部門(mén)明細(xì)科目”，直接點(diǎn)擊，狀態(tài)便更改為“刪除”。匯總模板的使用路徑總賬會(huì)計(jì)/查詢(xún)/帳戶(hù)查詢(xún)操作說(shuō)明設(shè)置好匯總賬戶(hù)之后，計(jì)入總賬會(huì)計(jì)/查詢(xún)/帳戶(hù)查詢(xún)。選擇“匯總模板”，填寫(xiě)“查找賬戶(hù)”框?！皶?huì)計(jì)期”欄：填入起止會(huì)計(jì)期。匯總模板：選擇要匯總的模板?！百~戶(hù)”欄：選擇起止的會(huì)計(jì)賬戶(hù)。輸入完成后點(diǎn)擊“顯示余額”查詢(xún)賬戶(hù)內(nèi)余額，明細(xì)查詢(xún)明細(xì)，差異查詢(xún)相應(yīng)差異。注意：如果不選擇“匯總模板”，則能夠查詢(xún)相應(yīng)單個(gè)賬戶(hù)余額。雙擊“”，出現(xiàn)查找賬戶(hù)窗口，錄入會(huì)計(jì)科目。若需查找銷(xiāo)售費(fèi)用6601，下限錄入“6601”，上限錄入“6601zzz”。成本中心：上限能夠直接用zzz或者最后一個(gè)科目。會(huì)計(jì)科目：選擇所需查找的會(huì)計(jì)科目代碼。填寫(xiě)完畢后，點(diǎn)擊“顯示余額”或“顯示日記賬明細(xì)”，查詢(xún)結(jié)果。查詢(xún)明細(xì)：經(jīng)過(guò)查看/請(qǐng)求/提交新請(qǐng)求：提交之后，查看請(qǐng)求/查看輸出。預(yù)算路徑預(yù)算管理/定義/預(yù)算操作說(shuō)明定義預(yù)算大類(lèi)輸入預(yù)算明細(xì)公司段：選擇公司名稱(chēng)部門(mén)段：選擇部門(mén)不選擇科目段就是所有費(fèi)用科目全部帶出來(lái)科目段：選擇科目只會(huì)有單一的科目欄顯示。路徑預(yù)算管理/查詢(xún)/預(yù)算操作說(shuō)明查找預(yù)算只能一個(gè)帳戶(hù)明細(xì)，不能顯示全部費(fèi)用明細(xì)表。路徑預(yù)算管理/查詢(xún)/帳戶(hù)操作說(shuō)明查找預(yù)算跟實(shí)際對(duì)比各模塊憑證打印路徑總帳會(huì)計(jì)-查看-請(qǐng)求-彈出請(qǐng)求界面