2023出納工作計(jì)劃格式版（3篇）

第2頁(yè)共2頁(yè)2023出納工作計(jì)劃格式版____年，將是公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展新的歷史時(shí)期，也是新的關(guān)鍵階段，作為公司一名財(cái)務(wù)系統(tǒng)的工作人員，應(yīng)該有自己責(zé)任感、使命感和緊迫感，努力做好工作。因此，我對(duì)自己在____年的工作進(jìn)行了仔細(xì)的規(guī)劃，我將在上級(jí)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在同事的幫助協(xié)作下，創(chuàng)新性的做好財(cái)務(wù)資金監(jiān)督管理工作，為企業(yè)的持續(xù)發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)，在此，我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心，這是對(duì)我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠(chéng)的表示感謝，作為公司的財(cái)務(wù)出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節(jié)約每一分成本為已任。為再次出色的完成上級(jí)交給我工作，特制定如下出納工作計(jì)劃：一、做好正常出納核算工作;按照財(cái)務(wù)制度辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開(kāi)源結(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用，為公司提供財(cái)力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開(kāi)支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳,編制出納日?qǐng)?bào)明細(xì)表,匯總表。在新的一年里，我將進(jìn)一步加大學(xué)習(xí)的力度，加強(qiáng)自己的財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)能力，以適應(yīng)工作的需求。二、更加認(rèn)真負(fù)責(zé)的做好自己的本職工作，在自己的工作崗位上，對(duì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)資金的管理都要嚴(yán)格把關(guān)，不能有半點(diǎn)疏忽和大意，要加強(qiáng)一些賬目、帳務(wù)處理的研究和分析，確保財(cái)務(wù)管理的規(guī)范和高效。三、做好本職工作的同時(shí),處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。加強(qiáng)與公司各部門的溝通協(xié)作，通過(guò)溝通和交流，才能達(dá)到業(yè)務(wù)的統(tǒng)一性和規(guī)范性，實(shí)現(xiàn)合作緊密，工作有序，防止發(fā)生推諉扯皮等現(xiàn)象。造成工作的延遲和業(yè)務(wù)的疏漏。四、做好應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的應(yīng)急工作。在具體的工作中，防范突發(fā)應(yīng)急事件是一項(xiàng)很重要的工作，要保證財(cái)務(wù)管理的有序進(jìn)行，防止出現(xiàn)故障等原因形成業(yè)務(wù)的中斷或者造資金管理的其它不良后果。今年，在一些領(lǐng)域做了積極的研究和分析，實(shí)現(xiàn)了工作的順暢和有序。五、財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則，秉公辦事，做出表率。嚴(yán)格按照公司內(nèi)部費(fèi)用的規(guī)范管理制度對(duì)費(fèi)用進(jìn)行控制。六、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。作為基層工作者，無(wú)論何時(shí)何地領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作從不討價(jià)還價(jià)都能及時(shí)并努力的去完成，遇到問(wèn)題努力去詢問(wèn)，爭(zhēng)取讓領(lǐng)導(dǎo)滿意。新的一年意味著新的起點(diǎn)、新的機(jī)遇、新的挑戰(zhàn)，我決心再接再厲，努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，在公司領(lǐng)導(dǎo)及部門領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)下更上一層樓。最后，在今后的工作中，希望大家能一如既往地大力支持財(cái)務(wù)工作，我也會(huì)在工作中盡我所能，不遺余力地做好財(cái)務(wù)工作。2023出納工作計(jì)劃格式版（二）____年，為實(shí)現(xiàn)本集團(tuán)公司的全面預(yù)算管理和總體發(fā)展目標(biāo)，財(cái)務(wù)部的工作任重而道遠(yuǎn)。為此，需要在以下幾個(gè)方面繼續(xù)做好工作：1、做好上半年和第一季度的所得稅匯算清繳工作，合理地降低各項(xiàng)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。2、根據(jù)全面預(yù)算管理制度和預(yù)算管理指標(biāo)跟蹤預(yù)算的執(zhí)行情況，監(jiān)控預(yù)算費(fèi)用的執(zhí)行和超預(yù)算費(fèi)用的初步審核，按月準(zhǔn)確及時(shí)地提供預(yù)算執(zhí)行情況的匯總分析，為實(shí)現(xiàn)本集團(tuán)和各單位的預(yù)算指標(biāo)提出可行性措施或建議。3、配合集團(tuán)總部進(jìn)行收入、成本、費(fèi)用的專項(xiàng)檢查，加強(qiáng)非生產(chǎn)費(fèi)用和可控費(fèi)用的控制、執(zhí)行力度，不能超支的絕不超支。4、加強(qiáng)資金管理，統(tǒng)一調(diào)配，根據(jù)集團(tuán)總部資金部的工作計(jì)劃安排，調(diào)控好各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)用資金。5、繼續(xù)完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度，如財(cái)務(wù)核算管理制度、銷售與收款、采購(gòu)與付款內(nèi)控制度、會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)、收費(fèi)、出納等財(cái)務(wù)人員崗位考評(píng)辦法等。6、加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)知識(shí)、企業(yè)會(huì)計(jì)制度和國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)的學(xué)習(xí)，結(jié)合財(cái)務(wù)人員考評(píng)辦法，逐步提高財(cái)務(wù)人員的專業(yè)知識(shí)、技能和職業(yè)判斷能力。2023出納工作計(jì)劃格式版（三）一、上半年主要工作完成情況(一)認(rèn)真做好日常性會(huì)計(jì)集中核算和委派工作。集中核算工作：1、完成了各核算單位____年度決算，撰寫了財(cái)務(wù)分析;協(xié)助并配合監(jiān)察室完成了局系統(tǒng)事業(yè)單位____年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)考核、收入統(tǒng)計(jì)及干部離任的審計(jì)工作、協(xié)助并配合體育總會(huì)做好省屬體育單項(xiàng)協(xié)會(huì)年檢審計(jì)工作;2、配合群體處等有關(guān)部門做好四體會(huì)的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)保障工作。3、根據(jù)財(cái)政部有關(guān)要求，對(duì)各預(yù)算單位____-____年行政成本數(shù)據(jù)進(jìn)行了填報(bào)。4、根據(jù)省有關(guān)部門通知要求，認(rèn)真完成了局機(jī)關(guān)和各核算單位住房公積金和住房補(bǔ)貼計(jì)繳基數(shù)調(diào)整的計(jì)算、審核、申報(bào)和補(bǔ)繳工作，并及時(shí)向財(cái)政廳做好____年經(jīng)費(fèi)追加申請(qǐng)工作。5、根據(jù)檔案管理要求對(duì)所有核算單位____-____兩年的會(huì)計(jì)檔案共計(jì)1292冊(cè)進(jìn)行了整理并歸檔。會(huì)計(jì)委派工作：1、認(rèn)真總結(jié)了____屆周期委派工作，創(chuàng)新新周期會(huì)計(jì)委派形式。年初中心班子成員帶領(lǐng)委派會(huì)計(jì)進(jìn)行多次座談，認(rèn)真梳理____屆全運(yùn)會(huì)周期委派工作中的成功之處和問(wèn)題教訓(xùn)，不斷探索符合體育系統(tǒng)特點(diǎn)實(shí)行委派會(huì)計(jì)的新模式。我們?cè)诔浞址治隽烁鲉挝坏膶?shí)際情況后，根據(jù)實(shí)行會(huì)計(jì)委派要首先保證運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練單位、財(cái)政性資金保障單位、以及社會(huì)關(guān)注度大的單位的原則，結(jié)合中心的人力資源情況，在延續(xù)對(duì)局訓(xùn)練中心和方山訓(xùn)練基地實(shí)行會(huì)計(jì)委派的基礎(chǔ)上，今年新增了省體彩中心、水上運(yùn)動(dòng)中心、省體科所三家委派單位。并且嘗試著一人多單位委派、主輔組合、保重點(diǎn)和控全面的新的管理方式，這也體現(xiàn)了“穩(wěn)定已有成果，擴(kuò)大委派類型，全面提高質(zhì)量”的工作思路，更好地貼合省體育局工作重點(diǎn)，形成以訓(xùn)練單位為主，其他類型單位相結(jié)合的委派格局。2、新周期委派會(huì)計(jì)工作初見(jiàn)成效。各委派會(huì)計(jì)到崗后，根據(jù)各受派單位新周期工作特點(diǎn)，重新調(diào)整修訂相應(yīng)財(cái)務(wù)制度以及一些新的管理措施，如：局訓(xùn)練中心修訂了資金支付審批辦法、食堂財(cái)務(wù)管理規(guī)定、食堂餐料采購(gòu)辦法等制度，針對(duì)調(diào)撥的____屆參賽訓(xùn)練器材量大類雜的特點(diǎn)，專門設(shè)立資產(chǎn)管理科，加強(qiáng)資產(chǎn)管理力度;省體彩中心制訂了《省體彩中心站點(diǎn)物資材料管理辦法》(草案)，在財(cái)務(wù)核算中增加復(fù)核手續(xù)，對(duì)其日常支出的合理合規(guī)性嚴(yán)格把關(guān)，進(jìn)一步提升財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)資金的使用效率和效益;省體科所修訂增補(bǔ)了財(cái)務(wù)人員崗位責(zé)任制以及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理規(guī)定等制度;方山基地研究開(kāi)發(fā)槍彈器材核算網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)電算化管理模式，提高槍彈器材管理效率。另外針對(duì)各委派單位專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)較多的情況，及時(shí)提醒受派單位掌控專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用進(jìn)度，把好預(yù)算審核關(guān)，每月按時(shí)向上級(jí)匯報(bào)經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況。(二)其他各項(xiàng)管理工作。1、針對(duì)集中核算單位____年部門預(yù)算專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的實(shí)際支出情況，進(jìn)行了真實(shí)性資金需要分析，從而剔除“借名支出”等不實(shí)信息，為體育局了解掌握真實(shí)經(jīng)費(fèi)需求提供依據(jù)，同時(shí)也使完整分析非訓(xùn)練單位周期專項(xiàng)支出情況得到充實(shí)。此項(xiàng)工作目前已基本完成，計(jì)劃在編報(bào)____年部門預(yù)算前上報(bào)經(jīng)濟(jì)處。2、配合省審計(jì)廳對(duì)省體育局____年度預(yù)算執(zhí)行總體情況、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金使用管理情況以及執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)厲行節(jié)約規(guī)定情況進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。3、認(rèn)真做好“小金庫(kù)”檢查情況回頭看落實(shí)工作，針對(duì)檢查中反映較多的資產(chǎn)管理問(wèn)題，上半年配合經(jīng)濟(jì)處專門開(kāi)展了一次局系統(tǒng)資產(chǎn)清查工作，對(duì)長(zhǎng)期借用資產(chǎn)進(jìn)行了清理，并根據(jù)清查結(jié)果認(rèn)真做好有關(guān)掛賬資產(chǎn)調(diào)撥核銷工作(已報(bào)經(jīng)濟(jì)處待批);根據(jù)審計(jì)意見(jiàn)，經(jīng)多次與競(jìng)管中心協(xié)調(diào)溝通，已督促其將局調(diào)撥十運(yùn)會(huì)器材登記入賬，并于____年____月報(bào)廢了部分器材56。____萬(wàn)元，同時(shí)完善了車輛報(bào)廢審批手續(xù)，目前正在辦理相關(guān)租用器材調(diào)撥手續(xù)，并在此基礎(chǔ)上要求該中心明確專人進(jìn)行實(shí)物管理，切實(shí)做到資產(chǎn)賬賬相符、賬實(shí)相符。4、從報(bào)表使用者的角度出發(fā)，改進(jìn)了專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)報(bào)表形式，讓使用者更容易看懂、接受財(cái)務(wù)狀況報(bào)表，更好地掌握本單位的財(cái)務(wù)信息。二、上半年主要工作體會(huì)和存在問(wèn)題(一)實(shí)行會(huì)計(jì)委派制度對(duì)推進(jìn)受派單位整體會(huì)計(jì)工作有顯著作用。初期的會(huì)計(jì)委派工作屬于摸著石頭過(guò)河的階段，經(jīng)過(guò)工作實(shí)踐，得出了“建立健全制度是財(cái)務(wù)行為規(guī)范的根本，帶出優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)是提升工作質(zhì)量的保證，依靠集體智慧應(yīng)對(duì)問(wèn)題是克難制勝的法寶”等一套會(huì)計(jì)委派工作經(jīng)驗(yàn)，我們認(rèn)為這一工作經(jīng)驗(yàn)是促成會(huì)計(jì)委派工作成果得到廣泛認(rèn)同的基礎(chǔ)。通過(guò)四年的努力，體育局系統(tǒng)實(shí)行會(huì)計(jì)委派的單位，在建立健全各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，增強(qiáng)財(cái)務(wù)規(guī)范意識(shí)，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)監(jiān)督職能，建立規(guī)范審核程序，營(yíng)造良好的財(cái)務(wù)活動(dòng)環(huán)境等方面都有顯著成效。委派會(huì)計(jì)在推動(dòng)受派單位會(huì)計(jì)人員整體能力提高方面也有了結(jié)果，如：訓(xùn)練中心今年在委派財(cái)務(wù)科長(zhǎng)建議下新聘用高級(jí)會(huì)計(jì)師一名，兩名財(cái)務(wù)人員晉升到副科級(jí)。方山訓(xùn)練基地去年新進(jìn)財(cái)務(wù)人員在委派會(huì)計(jì)帶領(lǐng)下，如今已完全勝任基地會(huì)計(jì)主管工作。足球基地經(jīng)過(guò)委派會(huì)計(jì)一個(gè)周期的參與工作，各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作也有明顯起色。這一切都充分證明了體育局黨組實(shí)行財(cái)務(wù)體制改革，創(chuàng)新財(cái)務(wù)管理形式，實(shí)施集中核算與會(huì)計(jì)委派相結(jié)合的工作決策是非常正確的。這種財(cái)務(wù)管理形式也受到其他單位的關(guān)注，今年____月份又有遼寧省體育局會(huì)計(jì)核算中心來(lái)寧考察，就核算中心委派會(huì)計(jì)模式、會(huì)計(jì)核算、業(yè)務(wù)辦理流程和財(cái)務(wù)管理等方面進(jìn)行了全面細(xì)致的交流探討，以此互通信息，互相促進(jìn)，共同提高。(二)堅(jiān)持深化學(xué)習(xí)與實(shí)際工作相結(jié)合，對(duì)推進(jìn)中心整體工作質(zhì)量有明顯提高。堅(jiān)持學(xué)習(xí)與實(shí)際相結(jié)合就是將大家學(xué)習(xí)的體會(huì)、認(rèn)識(shí)的收獲轉(zhuǎn)化為解決問(wèn)題、促進(jìn)工作的好思路、好辦法，為推進(jìn)會(huì)計(jì)核算工作更加規(guī)范化、制度化的發(fā)展和服務(wù)質(zhì)量的提高提供動(dòng)力。中心始終堅(jiān)持抓好學(xué)習(xí)型單位建設(shè)，注重激發(fā)每位職工的工作學(xué)習(xí)熱情，按照年初確定的學(xué)習(xí)計(jì)劃，堅(jiān)持每月安排二個(gè)周五下午以“每人一課”形式，開(kāi)展業(yè)務(wù)交流研討會(huì)。鼓勵(lì)大家在學(xué)習(xí)中對(duì)實(shí)際工作取得的成功經(jīng)驗(yàn)和存在的問(wèn)題進(jìn)行探討和交流，