OPN051門店金融室當(dāng)日結(jié)算作業(yè)規(guī)范V21

OPN051門店金融室當(dāng)日結(jié)算作業(yè)規(guī)范V212023/5/27OPN051門店金融室當(dāng)日結(jié)算作業(yè)規(guī)范V21一.目的

規(guī)范門店金融室的管理及做好安全防范工作，使各收銀人員知所遵循，制定本辦法。二.范圍

樂購公司所屬各營運(yùn)區(qū)/店群/分店適用之。門店金融室當(dāng)日結(jié)算作業(yè)規(guī)范2OPN051門店金融室當(dāng)日結(jié)算作業(yè)規(guī)范V21門店金融室當(dāng)日結(jié)算作業(yè)規(guī)范三、門店金融室當(dāng)日結(jié)算作業(yè)規(guī)范RACI(權(quán)責(zé)劃分)項目內(nèi)容收銀內(nèi)勤收銀課長客服經(jīng)副理財務(wù)資訊主管防損主管值班經(jīng)理店總每日交易結(jié)束，收銀員金額全部做提款并做上報后臺管理系統(tǒng)RA打印核對報表與收款之間有否差異RA關(guān)閉金融室RR在Storeline系統(tǒng)中對收銀員上鎖RA收銀內(nèi)勤對回收營業(yè)款進(jìn)行分類整理并通過保險柜轉(zhuǎn)帳到銀行存款保險柜。RA填寫現(xiàn)金匯總表及銀行繳款單并在后臺管理系統(tǒng)中做銀行存款和財務(wù)存款，打印存款報表。RAII在系統(tǒng)內(nèi)做保險柜上報，核對無誤后在系統(tǒng)上設(shè)置保險柜上鎖.RA3OPN051門店金融室當(dāng)日結(jié)算作業(yè)規(guī)范V21門店金融室當(dāng)日結(jié)算作業(yè)規(guī)范四、內(nèi)容4.1.當(dāng)日結(jié)算4.1.1.每個交易日結(jié)束時會自動進(jìn)行當(dāng)日結(jié)算.因?yàn)橐P(guān)閉當(dāng)日交易數(shù)據(jù)文件并打開一個新文件以備次日交易之用。4.1.2.當(dāng)日結(jié)算完成之后,當(dāng)天的交易數(shù)據(jù)會成為前期數(shù)據(jù)，并且生成前期當(dāng)日結(jié)算報表。4.1.3.每個交易結(jié)束，收銀員金額全部做提款并做上報后臺管理系統(tǒng)。（提款見門店金融室提款作業(yè)規(guī)范、上報見門店金融室收銀員上報作業(yè)規(guī)范）4.1.4.打印核對報表與收款之間有否差異（如出現(xiàn)短缺需核實(shí)確認(rèn)責(zé)任人并對相關(guān)事件作妥善處理）。4.1.5.報表與收款之間核對無誤收銀內(nèi)勤在后臺管理系統(tǒng)中對收銀員進(jìn)行上鎖。(收銀員上鎖見門店金融室收銀員上鎖作業(yè)規(guī)范)4.1.6.將所收的營業(yè)款進(jìn)行分類整理，填寫現(xiàn)金匯總表及銀行繳款單。4.1.7.將營業(yè)款通過保險柜轉(zhuǎn)帳放入銀行存款保險柜并在系統(tǒng)內(nèi)做保險柜上報，核對無誤后在系統(tǒng)上設(shè)置保險柜上鎖。（轉(zhuǎn)帳至銀行存款保險柜見門店金融室銀行存款作用規(guī)范,保險柜上鎖見門店金融室保險柜上鎖作業(yè)規(guī)范）4.2.關(guān)閉金融室4.2.1.每天在離開金融室之前,必須確保下列事項處于正常狀態(tài)。沒有任何錢款放在保險柜之外。所有保險柜鎖閉.所有鑰匙放入鑰匙柜。鑰匙柜上鎖。退出Storeline系統(tǒng),關(guān)閉所有電腦，桌面清理干凈。通知防損打開金融室的警報器。值班經(jīng)理監(jiān)督鎖閉辦公室。4OPN051門店金融室當(dāng)日結(jié)算作業(yè)規(guī)范V21門店金融室當(dāng)日結(jié)算作業(yè)規(guī)范（隔日）在Storeline系統(tǒng)中對收銀員上鎖打印核對報表與營業(yè)款之間有否差異12345收銀內(nèi)勤收銀課長Storeline每日交易結(jié)束，收銀員金額全部做提款并做上報后臺管理系統(tǒng)五.金融室當(dāng)日結(jié)算作業(yè)規(guī)范流程圖門店后臺系統(tǒng)會自動運(yùn)行日結(jié)程序關(guān)閉金融室4.沒有任何錢款放在保險柜之外。5.在早上9點(diǎn)前完成。5OPN051門店金融室當(dāng)日結(jié)算作業(yè)規(guī)范V21門店金融室當(dāng)日結(jié)算作業(yè)規(guī)范（隔日）在系統(tǒng)內(nèi)做保險柜上報，核對無誤后在系統(tǒng)上選擇保險柜上鎖.678收銀內(nèi)勤收銀課長storeline3.門店\保險柜報表2.收銀員錢款短溢報表

4.存款報表五.金融室當(dāng)日結(jié)算作業(yè)規(guī)范流程圖1.保險柜轉(zhuǎn)帳報表（隔日）填寫現(xiàn)金匯總表及銀行繳款單并在后臺管理系統(tǒng)中做銀行存款，打印存款報表。（隔日）收銀內(nèi)勤對回收營業(yè)款進(jìn)行分類整理并通過保險柜轉(zhuǎn)帳到銀行存款保險柜。7.1.優(yōu)惠券和禮券的總數(shù)并附在銀行存款報表上。6.在早上9點(diǎn)前完成。8.在早上9點(diǎn)前完成。7.2.在早上9點(diǎn)前完成。6OPN051門店金融室當(dāng)日結(jié)算作業(yè)規(guī)范V21步驟1：每日交易結(jié)束，收銀員金額全部做提款并做上報后臺管理系統(tǒng)。六、步驟步驟2：打印核對報表與營業(yè)款之間有否差異。2.1.收銀員錢款短溢報表2.1.1.收銀員錢款短溢報表顯示了收銀員錢款當(dāng)日，每周，每月，全年的短溢情況。短溢的數(shù)額即是上報收益（清點(diǎn)出的實(shí)際錢款額）和期望收益（Storeline系統(tǒng)計算出的收款額）的出入。2.1.2.在金融室菜單上建立該報表。選擇現(xiàn)金核實(shí)/報告收銀員錢款核實(shí)并雙擊收銀員短溢報表。門店金融室當(dāng)日結(jié)算作業(yè)規(guī)范7OPN051門店金融室當(dāng)日結(jié)算作業(yè)規(guī)范V21步驟2：打印核對報表與收款之間有否差異。門店金融室當(dāng)日結(jié)算作業(yè)規(guī)范短–如果上報錢款小于系統(tǒng)推算出的收款額，系統(tǒng)就會計算出它們間的出入值并以一個負(fù)值來表示這個差異。溢–如果上報錢款大于系統(tǒng)推算出的收款額，系統(tǒng)就會計算出它們間的出入值并以一個正值來表示這個差異。當(dāng)日:當(dāng)日的短溢數(shù)額。前日:前日的短溢數(shù)額。本周 :本周的錢款短溢記錄。上周:上周的錢款短溢記錄。當(dāng)月:當(dāng)月的錢款短溢記錄。上月:上月的錢款短溢記錄。全年:該收銀員全年所收錢款的短溢額。8OPN051門店金融室當(dāng)日結(jié)算作業(yè)規(guī)范V21門店金融室當(dāng)日結(jié)算作業(yè)規(guī)范步驟3：門店后臺管理系統(tǒng)會自動運(yùn)行結(jié)束程序。步驟4：收銀內(nèi)勤關(guān)閉金融室。4.1.所有保險柜鎖閉。

4.2.通知防損打開金融室的警報器。4.3.值班經(jīng)理監(jiān)督鎖閉辦公室。步驟5：（隔日）收銀內(nèi)勤在Storeline系統(tǒng)中對收銀員上鎖。步驟6：（隔日）收銀內(nèi)勤對回收營業(yè)款進(jìn)行分類整理并通過保險柜轉(zhuǎn)帳到銀行存款保險柜。

6.1.當(dāng)日優(yōu)惠券和禮券的回收。

6.1.1.需要準(zhǔn)備以下內(nèi)容，并送往財務(wù)單位，當(dāng)日結(jié)算才算完成。將所有的優(yōu)惠券集中在一起并根據(jù)不同的面值分類。計算出所有優(yōu)惠券的總值。填寫匯總單一并附在每種面值的優(yōu)惠券上。優(yōu)惠券和禮券的總數(shù)一并附在銀行存款報表及財務(wù)存款報表上送往財務(wù)單位。9OPN051門店金融室當(dāng)日結(jié)算作業(yè)規(guī)范V216.2.信用卡列單：6.2.1.根據(jù)收銀機(jī)號集中所有的信用卡列單。6.2.2.財務(wù)單位會將借貸卡單和小結(jié)列單裝箱存檔。步驟6：（隔日）收銀內(nèi)勤對回收營業(yè)款進(jìn)行分類整理并通過保險柜轉(zhuǎn)帳到銀行存款保險柜。門店金融室當(dāng)日結(jié)算作業(yè)規(guī)范10OPN051門店金融室當(dāng)日結(jié)算作業(yè)規(guī)范V21步驟6：（隔日）收銀內(nèi)勤對回收營業(yè)款進(jìn)行分類整理并通過保險柜轉(zhuǎn)帳到銀行存款保險柜。門店金融室當(dāng)日結(jié)算作業(yè)規(guī)范6.3.如何分批處理紙幣6.3.1.為了順利完成銀行業(yè)務(wù),所有的紙幣需要被分做幾批處理.分幣值,每批100張。6.3.2.使用鍵盤的按鈕設(shè)定紙幣的張數(shù)為100。6.3.3.把紙幣放進(jìn)點(diǎn)鈔機(jī),點(diǎn)鈔機(jī)會自動點(diǎn)算直到鈔票數(shù)目為100。6.3.4.將每批紙幣整理成磚塊狀,并依銀行標(biāo)準(zhǔn)封裝好。6.3.5.這些紙幣將會被轉(zhuǎn)至金融室保險柜。11OPN051門店金融室當(dāng)日結(jié)算作業(yè)規(guī)范V21步驟7：（隔日）收銀內(nèi)勤填寫現(xiàn)金匯總表及銀行繳款單并在后臺管理系統(tǒng)中做銀行存款，打印存款報表。

步驟8：（隔日）收銀內(nèi)勤在系統(tǒng)內(nèi)做保險柜上報，核對無后在系統(tǒng)上選擇保險柜上鎖.門店金融室當(dāng)日結(jié)算作業(yè)規(guī)范12OPN051門店金融室當(dāng)日結(jié)算作業(yè)規(guī)范V217.1.保險柜間錢款轉(zhuǎn)帳報表報表上顯示的內(nèi)容有：交易日期和時間。交易標(biāo)識。交易參考。保險柜是錢款轉(zhuǎn)出的保險柜。目標(biāo)保險柜

是有款項轉(zhuǎn)入的保險柜。錢款和金額是轉(zhuǎn)賬的錢款和轉(zhuǎn)移錢款的總金額。1.交易日期2.交易標(biāo)識4.保險柜3.交易參考5.目標(biāo)保險柜七、附件門店金融室當(dāng)日結(jié)算作業(yè)規(guī)范13OPN051門店金融室當(dāng)日結(jié)算作業(yè)規(guī)范V217.2.門店/保險柜報表門店/保險柜報表有助您核實(shí)收銀線零錢保險柜內(nèi)錢款的短溢。在Storeline系統(tǒng)菜單下的現(xiàn)金核實(shí)/上報收銀機(jī)錢款里打印門店/保險柜報表。門店金融室當(dāng)日結(jié)算作業(yè)規(guī)范14OPN051門店金融室當(dāng)日結(jié)算作業(yè)規(guī)范V217.3.收銀員錢款短溢報表

門店金融室當(dāng)日結(jié)算作業(yè)規(guī)范短–如果上報錢款小于系統(tǒng)推算出的收款額，系統(tǒng)就會計算出它們間的出入值并以一個負(fù)值來表示這個差異。溢–如果上報錢款大于系統(tǒng)推算出的收款額，系統(tǒng)就會計算出它們間的出入值并以一個正值來表示這個差異。當(dāng)日:當(dāng)日的短溢數(shù)額。前日:前日的短溢數(shù)額。本周:本周的錢款短溢記錄。上周:上周的錢款短溢記錄。當(dāng)月:當(dāng)月的錢款短溢記錄。上月:上月的錢款短溢記錄。全年:該收銀員全年所收錢款的短溢額。15OPN051門店金融室當(dāng)日結(jié)算作業(yè)規(guī)范V21

7.4.信用卡列單。門店金融室當(dāng)日結(jié)算作業(yè)規(guī)范16OPN051門店金融室當(dāng)日結(jié)算作業(yè)規(guī)范V217.5.存款報表存款報表記錄下所有輸入Storeline系統(tǒng)上的銀行存款。這份報表將連同優(yōu)惠券，禮券一起放在信封.在當(dāng)日交易結(jié)束后送至財務(wù)單位。目標(biāo)方指定了存款的帳目類型,例如現(xiàn)金,以及資金將要存入的銀行的名稱。日期是指存款日期參考號是指存款單的號碼存款是指存入的金額保險柜是指存放存款資金的保險柜的名稱分組總額是指每種帳目類型的存款總額