庫(kù)存材料管理制度

庫(kù)存材料管理制度一、制度背景與目的：為了規(guī)范公司的庫(kù)存管理行為，提高庫(kù)存物資的利用率，防止揮霍和盜竊行為的發(fā)生，訂立本制度。本制度的目的是規(guī)范庫(kù)存管理行為，提高庫(kù)存物資的利用效率，防止資產(chǎn)揮霍和盜竊行為的發(fā)生，做到物盡其用，有效避開(kāi)公司損失。二、適用范圍本制度適用于公司全部庫(kù)房的存貨管理。三、責(zé)任主體1.庫(kù)存管理人員2.庫(kù)房管理員3.財(cái)務(wù)部門4.相關(guān)部門四、責(zé)任與權(quán)限1.庫(kù)存管理人員a.負(fù)責(zé)管理、整理、保管庫(kù)存物資，確保物資種類、數(shù)量、質(zhì)量與財(cái)務(wù)核算制度的要求一致。b.對(duì)各類物資的留存期進(jìn)行監(jiān)督管理，合理掌控庫(kù)存損耗，確保庫(kù)存安全。c.訂立完善財(cái)務(wù)核算制度，實(shí)在計(jì)劃、匯報(bào)各項(xiàng)庫(kù)存清單，確保庫(kù)存數(shù)目以及質(zhì)量精準(zhǔn)無(wú)誤，牢靠。d.向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)物資庫(kù)存情況，接受各種審計(jì)、檢查，并在規(guī)范、規(guī)定引導(dǎo)下為公司取得最大效益做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。2.庫(kù)房管理員a.對(duì)庫(kù)區(qū)進(jìn)行管理，保證物資的歸檔、分類和序列化管理，適時(shí)進(jìn)行更新和調(diào)整。b.嚴(yán)格執(zhí)行物資的存儲(chǔ)規(guī)范，將物品分門別類依照規(guī)定方法存放，避開(kāi)錯(cuò)放亂放，造成損失。c.對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行定期清點(diǎn)，以便正確精準(zhǔn)、適時(shí)更新。d.保證庫(kù)房?jī)?nèi)部環(huán)境衛(wèi)生的清潔乾凈，執(zhí)行生產(chǎn)安全、保護(hù)環(huán)境的各項(xiàng)政策和制度。3.財(cái)務(wù)部門a.負(fù)責(zé)訂立公司庫(kù)存物資的計(jì)劃，確保物資種類、數(shù)量、質(zhì)量與財(cái)務(wù)核算制度的要求一致。b.對(duì)各類物資的留存期進(jìn)行監(jiān)督管理，合理掌控庫(kù)存損耗，確保庫(kù)存安全。c.訂立完善財(cái)務(wù)核算制度，實(shí)在計(jì)劃、匯報(bào)各項(xiàng)庫(kù)存清單，確保庫(kù)存數(shù)目以及質(zhì)量精準(zhǔn)無(wú)誤，牢靠。d.向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)物資庫(kù)存情況，接受各種審計(jì)、檢查，并在規(guī)范、規(guī)定引導(dǎo)下為公司取得最大效益做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。4.相關(guān)部門a.各部門人員應(yīng)保管好庫(kù)存財(cái)物，確保精準(zhǔn)無(wú)誤。b.對(duì)所用物資進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、計(jì)算、監(jiān)測(cè)，適時(shí)匯報(bào)出具。c.對(duì)本部門所使用物資的種類、計(jì)量，及銷售情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，匯報(bào)上級(jí)部門，以供決策參考。五、實(shí)在實(shí)施程序1.新入庫(kù)物資的處理a.依照采購(gòu)要求對(duì)購(gòu)置物資進(jìn)行驗(yàn)收，確認(rèn)物資的型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量和包裝是否符合采購(gòu)合同的要求。b.向財(cái)務(wù)部門和庫(kù)存管理人員匯報(bào)最后驗(yàn)收的結(jié)果，分類存放在庫(kù)房?jī)?nèi)。c.書(shū)寫入庫(kù)單據(jù)、入庫(kù)單、入庫(kù)登記記錄，以及物資存儲(chǔ)地點(diǎn)的明細(xì)表，各表一式三份分別存放在財(cái)務(wù)、庫(kù)存管理和庫(kù)房處。2.出庫(kù)程序a.提出庫(kù)存物資的需求時(shí)，必需出具申請(qǐng)單，注明種類、數(shù)量和用途進(jìn)行申請(qǐng)。b.庫(kù)存管理人員或庫(kù)房管理員檢查申請(qǐng)單，核實(shí)庫(kù)存信息，依照實(shí)際需求進(jìn)行發(fā)放。c.出庫(kù)人員在領(lǐng)用前對(duì)物資進(jìn)行檢查，并在領(lǐng)用單據(jù)上簽字確認(rèn)后離開(kāi)庫(kù)房。d.工具材料借出之后，無(wú)論是否立刻使用，都應(yīng)適時(shí)報(bào)告相關(guān)部門和庫(kù)房，報(bào)告單據(jù)的一式三份分別存放在庫(kù)房、相關(guān)部門和財(cái)務(wù)部門。e.領(lǐng)用人應(yīng)在使用之后將物品適時(shí)歸還，若有損壞或遺失等情況，應(yīng)賠償相應(yīng)損失。3.庫(kù)存物資的定期清理a.每年對(duì)物資庫(kù)存情況進(jìn)行清點(diǎn)一次。b.出具各類報(bào)表，明確庫(kù)存種類、數(shù)量、品質(zhì)和安全存放情況，提出建議及管控看法。c.將庫(kù)存物資進(jìn)行分類，適時(shí)發(fā)掘不再使用或存在老化的物資，予以處理或淘汰。4.庫(kù)房環(huán)境管理a.庫(kù)房?jī)?nèi)部應(yīng)設(shè)置適合的照明和通風(fēng)設(shè)施。b.依照相關(guān)法規(guī)和規(guī)范要求，對(duì)庫(kù)房進(jìn)行防火、防盜安裝和防毒、防潮、防械等設(shè)施的設(shè)置。c.對(duì)庫(kù)房?jī)?nèi)陳舊、過(guò)期或不再使用的物資進(jìn)行處理或轉(zhuǎn)移。六、制度執(zhí)行及效力1.公司應(yīng)對(duì)本制度進(jìn)行充分宣揚(yáng)，使全部管理人員充分認(rèn)知其緊要性和實(shí)施意義。2.庫(kù)存管理人員、財(cái)務(wù)人員、庫(kù)房管理員和其他相關(guān)方應(yīng)依據(jù)本制度規(guī)定的各項(xiàng)操作程序，嚴(yán)格依照程序執(zhí)行，確保本制度能夠有效實(shí)施。3.庫(kù)存管理人員應(yīng)定期進(jìn)行庫(kù)存情況匯報(bào)和核查，以確保庫(kù)存物資的安全，制度的有效實(shí)施。4.對(duì)于違反本制度規(guī)定的行為，公司應(yīng)實(shí)行紀(jì)律和法律措施進(jìn)行處理，并矯正錯(cuò)誤去向，以確保本制度的高效執(zhí)行和順暢運(yùn)行。訂立本制度是公司規(guī)范管理、提高效益