庫存材料管理制度

庫存材料管理制度一、制度背景與目的：為了規(guī)范公司的庫存管理行為，提高庫存物資的利用率，防止揮霍和盜竊行為的發(fā)生，訂立本制度。本制度的目的是規(guī)范庫存管理行為，提高庫存物資的利用效率，防止資產(chǎn)揮霍和盜竊行為的發(fā)生，做到物盡其用，有效避開公司損失。二、適用范圍本制度適用于公司全部庫房的存貨管理。三、責(zé)任主體1.庫存管理人員2.庫房管理員3.財務(wù)部門4.相關(guān)部門四、責(zé)任與權(quán)限1.庫存管理人員a.負(fù)責(zé)管理、整理、保管庫存物資，確保物資種類、數(shù)量、質(zhì)量與財務(wù)核算制度的要求一致。b.對各類物資的留存期進(jìn)行監(jiān)督管理，合理掌控庫存損耗，確保庫存安全。c.訂立完善財務(wù)核算制度，實(shí)在計劃、匯報各項(xiàng)庫存清單，確保庫存數(shù)目以及質(zhì)量精準(zhǔn)無誤，牢靠。d.向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報物資庫存情況，接受各種審計、檢查，并在規(guī)范、規(guī)定引導(dǎo)下為公司取得最大效益做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。2.庫房管理員a.對庫區(qū)進(jìn)行管理，保證物資的歸檔、分類和序列化管理，適時進(jìn)行更新和調(diào)整。b.嚴(yán)格執(zhí)行物資的存儲規(guī)范，將物品分門別類依照規(guī)定方法存放，避開錯放亂放，造成損失。c.對庫存物資進(jìn)行定期清點(diǎn)，以便正確精準(zhǔn)、適時更新。d.保證庫房內(nèi)部環(huán)境衛(wèi)生的清潔乾凈，執(zhí)行生產(chǎn)安全、保護(hù)環(huán)境的各項(xiàng)政策和制度。3.財務(wù)部門a.負(fù)責(zé)訂立公司庫存物資的計劃，確保物資種類、數(shù)量、質(zhì)量與財務(wù)核算制度的要求一致。b.對各類物資的留存期進(jìn)行監(jiān)督管理，合理掌控庫存損耗，確保庫存安全。c.訂立完善財務(wù)核算制度，實(shí)在計劃、匯報各項(xiàng)庫存清單，確保庫存數(shù)目以及質(zhì)量精準(zhǔn)無誤，牢靠。d.向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報物資庫存情況，接受各種審計、檢查，并在規(guī)范、規(guī)定引導(dǎo)下為公司取得最大效益做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。4.相關(guān)部門a.各部門人員應(yīng)保管好庫存財物，確保精準(zhǔn)無誤。b.對所用物資進(jìn)行統(tǒng)計、計算、監(jiān)測，適時匯報出具。c.對本部門所使用物資的種類、計量，及銷售情況進(jìn)行統(tǒng)計分析，匯報上級部門，以供決策參考。五、實(shí)在實(shí)施程序1.新入庫物資的處理a.依照采購要求對購置物資進(jìn)行驗(yàn)收，確認(rèn)物資的型號、數(shù)量、質(zhì)量和包裝是否符合采購合同的要求。b.向財務(wù)部門和庫存管理人員匯報最后驗(yàn)收的結(jié)果，分類存放在庫房內(nèi)。c.書寫入庫單據(jù)、入庫單、入庫登記記錄，以及物資存儲地點(diǎn)的明細(xì)表，各表一式三份分別存放在財務(wù)、庫存管理和庫房處。2.出庫程序a.提出庫存物資的需求時，必需出具申請單，注明種類、數(shù)量和用途進(jìn)行申請。b.庫存管理人員或庫房管理員檢查申請單，核實(shí)庫存信息，依照實(shí)際需求進(jìn)行發(fā)放。c.出庫人員在領(lǐng)用前對物資進(jìn)行檢查，并在領(lǐng)用單據(jù)上簽字確認(rèn)后離開庫房。d.工具材料借出之后，無論是否立刻使用，都應(yīng)適時報告相關(guān)部門和庫房，報告單據(jù)的一式三份分別存放在庫房、相關(guān)部門和財務(wù)部門。e.領(lǐng)用人應(yīng)在使用之后將物品適時歸還，若有損壞或遺失等情況，應(yīng)賠償相應(yīng)損失。3.庫存物資的定期清理a.每年對物資庫存情況進(jìn)行清點(diǎn)一次。b.出具各類報表，明確庫存種類、數(shù)量、品質(zhì)和安全存放情況，提出建議及管控看法。c.將庫存物資進(jìn)行分類，適時發(fā)掘不再使用或存在老化的物資，予以處理或淘汰。4.庫房環(huán)境管理a.庫房內(nèi)部應(yīng)設(shè)置適合的照明和通風(fēng)設(shè)施。b.依照相關(guān)法規(guī)和規(guī)范要求，對庫房進(jìn)行防火、防盜安裝和防毒、防潮、防械等設(shè)施的設(shè)置。c.對庫房內(nèi)陳舊、過期或不再使用的物資進(jìn)行處理或轉(zhuǎn)移。六、制度執(zhí)行及效力1.公司應(yīng)對本制度進(jìn)行充分宣揚(yáng)，使全部管理人員充分認(rèn)知其緊要性和實(shí)施意義。2.庫存管理人員、財務(wù)人員、庫房管理員和其他相關(guān)方應(yīng)依據(jù)本制度規(guī)定的各項(xiàng)操作程序，嚴(yán)格依照程序執(zhí)行，確保本制度能夠有效實(shí)施。3.庫存管理人員應(yīng)定期進(jìn)行庫存情況匯報和核查，以確保庫存物資的安全，制度的有效實(shí)施。4.對于違反本制度規(guī)定的行為，公司應(yīng)實(shí)行紀(jì)律和法律措施進(jìn)行處理，并矯正錯誤去向，以確保本制度的高效執(zhí)行和順暢運(yùn)行。訂立本制度是公司規(guī)范管理、提高效益