固定資產(chǎn)盤點報告

xxxx公司固定資產(chǎn)清查工作報告2023xxxH一、 根本狀況1、 主要工作：以xxx評估供給的“資產(chǎn)評估報告書”對xxxx公司資產(chǎn)進呈現(xiàn)場清查；同步對產(chǎn)成品、原料、生產(chǎn)用關(guān)心材料、備品配件進展盤點確認。22023xx日——2023xx日。3工作組員：4二、 固定資產(chǎn)清查分組說明本次清查工作共分為財務、法務、安環(huán)、設(shè)備、工藝、土建、電氣設(shè)備、儀表，8個專業(yè)組進展清查、梳理。三、 固定資產(chǎn)清查狀況：陷，無無閑置裝置、設(shè)備。編虧科目名稱評估價值編虧科目名稱評估價值原值 4-6-1 固定資廣-房屋建筑物4-6-2固定資產(chǎn)-構(gòu)筑物及其他關(guān)心設(shè)施4-6-34-6-4固定資產(chǎn)-管道及溝槽固定資產(chǎn)-機器設(shè)備:4-6-54-6-54-6-6固定資廣-車輛固定資廣-電子設(shè)備固定資產(chǎn)合計2、與原“評估報告書”清查存在的查差異狀況:設(shè)備專業(yè)沽查內(nèi)容沽查內(nèi)容數(shù)量計量單位評估凈值(元)1有帳無物臺/套2有物無帳臺3不屆固定資產(chǎn)與盤點報告差異(多計入)兀：具體明細見后附表一、二、三安環(huán)專業(yè)4-6-2固定資產(chǎn)一構(gòu)筑物公共設(shè)施公共設(shè)施長度(m)寬度(m)單位面積體積m2/m3原值凈值備注合計「4840.00131375.00州序號設(shè)備名稱規(guī)格型號生產(chǎn)廠家數(shù)量原值凈值備注單位合四、資產(chǎn)清查工作中覺察存在的問題1、設(shè)備專業(yè)：固定資產(chǎn)分類混亂，各專業(yè)明細記賬穿插內(nèi)容較多，局部設(shè)備重復記賬；評估報告資產(chǎn)明細中名稱、規(guī)格型號局部不全、錯誤較多,局部數(shù)量與現(xiàn)場實物不相符；生產(chǎn)用備件、低耗品、維護、修理費用列入了固定資產(chǎn)明細；設(shè)備評估價值偏高狀況：,且為鋼混構(gòu)造，不屬機器設(shè)備類，應歸為構(gòu)建筑物。核實。2、電氣專業(yè)：2.5萬噸/年硬質(zhì)炭黑生產(chǎn)線中第41項“電力變壓器s9-400KVA10/0.4Yy1臺”，2.5萬噸/年軟質(zhì)炭黑生產(chǎn)線中第第1190KW1臺”應當屬3000kw2也未對該項進展評估；3、儀表專業(yè)：1321.83158.026328萬元；現(xiàn)場存在儀表損壞缺失狀況；硬質(zhì)炭黑生產(chǎn)線增改局部價格和實際合同差距較大；現(xiàn)場儀表中管閥件屬于主材〔總價54.706703萬元凈值43.79275萬元〕，壓力表、雙金屬溫度計屬于耗材〔總價20.852204萬元，總27417.45015萬元〕，75.558907萬元，凈值61.2429萬元不應計入固定資產(chǎn)。4、安全環(huán)保專業(yè)：固定資產(chǎn)分類混亂，綠化工程明細記賬內(nèi)容穿插；煤焦油加工生產(chǎn)線、炭黑生產(chǎn)線、尾氣發(fā)電廠三個裝置消防系統(tǒng)驗收費用列入了固定資產(chǎn)明細；煤焦油加工生產(chǎn)線、炭黑生產(chǎn)線、尾氣發(fā)電廠三個裝置室內(nèi)外消火栓系統(tǒng)評估價值偏高。煤焦油加工生產(chǎn)線、炭黑生產(chǎn)線、尾氣發(fā)電廠三個裝置職業(yè)病防護設(shè)施竣工驗收未通過批復。評估值不合理，需查閱合同、工程決算及相關(guān)資料進一步核實：4-6-4固定資產(chǎn)一機器設(shè)備序序規(guī)格型州數(shù)公共設(shè)施 生產(chǎn)廠家 原值 號 號 單位 量8統(tǒng)廣東深華消防設(shè)備公司套9廣東深華消防設(shè)備公司系統(tǒng)3系統(tǒng)廣東深華消防設(shè)備公司4系統(tǒng)廣東深華消防設(shè)備公司4.7工藝專業(yè):合計工藝管線以套或批進入固定資產(chǎn)，但在工程結(jié)算書中供給了相關(guān)管線明面仍存在以批為單位進入固定資產(chǎn)，其明細無從查證，同時可能存在易損件、消耗品也實物進展了列入〔清單附后〕。5、土建專業(yè)建構(gòu)筑物局部：物做明確劃分；需核實的問題：4-6-14小項工業(yè)荼倉庫與設(shè)備明細表重復；,需查閱合同、工程決算及相關(guān)資料進一步核實：a、 明細表4-6-1第一項第1小項，焦油加工主廠房工程本錢單價5098.43元/m2;b、 明細表4-6-2第一項第1、2、3小項賬面價值原值不合理；c、 明細表4-6-1第四項第1小項與表4-6-2第四項第10~15項關(guān)系不明確；d、 明細表4-6-2其次項第13、14小項，第七項第5、6、23~28小項劃24小項大道賬面價值原值為3174576.84元，與供給的工程決算書工程造價取費表中第十項工1612044.323224088.64元是何關(guān)系？e4-6-24819315.00兀，是否適宜？f6. 2土地局部：133453.4m2;,土地使用證正在辦理，未進入評估，后續(xù)如何處理？,土地使用證正在辦理，未進入評估，后續(xù)如何處理？五、產(chǎn)成品、原料、生產(chǎn)用關(guān)心材料、備品配件盤點匯總5.1產(chǎn)品盤庫狀況2023xxx9:004805.63噸，其中炭黑產(chǎn)成品xx噸，與賬上庫存xx噸相差xx噸。生產(chǎn)系統(tǒng)中殘存炭黑為x噸，不合格需返料處理炭黑xx噸〔具體詳見附表四〕5.2原料盤庫狀況對煤焦油、生產(chǎn)油〔配制好的炭黑油和脫水的煤焦油〕中除1#槽外，其余各槽均無明顯水層，煤焦油計量均為無水層實際數(shù)量。在各計量核算中煤焦油密度依據(jù) 1.18x10t/m進3 32023xxx9:006968.58xx噸、中溫瀝青xx噸、生產(chǎn)油xx噸、Kxx噸〔具體詳見附表五〕。生產(chǎn)關(guān)心材料〔具體詳見附表六〕。備品備件2023xxx1234項，共計xxxx元。xxxxx公司xxx資產(chǎn)清查組2023xxx日附表機器設(shè)備有帳無物明細表原序號原序號設(shè)備名稱規(guī)格型號生產(chǎn)廠家州數(shù)量原值單位臺合計機器設(shè)備有物無帳明細表序號設(shè)備名稱序號設(shè)備名稱規(guī)格型號生產(chǎn)廠家數(shù)量原值合計53,432,002.95原序號設(shè)備名稱原序號設(shè)備名稱規(guī)格型號生產(chǎn)廠家計量單位數(shù)量原值合計：附表四合計：xxxx公司2023年x月xx日盤點表 產(chǎn)成品炭黑產(chǎn)成品存貨名稱結(jié)存?zhèn)渥⒋尕浢Q實際結(jié)存合計備注：未包裝廣品返料生產(chǎn)系統(tǒng)中殘存數(shù)量產(chǎn)出的不合格品盤點日期：2023炭黑產(chǎn)成品存貨名稱結(jié)存?zhèn)渥⒋尕浢Q實際結(jié)存合計備注：未包裝廣品返料生產(chǎn)系統(tǒng)中殘存數(shù)量產(chǎn)出的不合格品附表五xxxx公司2023年x月xx日盤點表 原料油換勇?平原料油罐盤點記錄油罐號存貨名稱直徑比重T/M本月盤點油標本月結(jié)上月結(jié)存〔噸〕高〔米〕〔噸換勇?平原料油罐盤點記錄油罐號