固定資產(chǎn)盤點(diǎn)報(bào)告

xxxx公司固定資產(chǎn)清查工作報(bào)告2023xxxH一、 根本狀況1、 主要工作：以xxx評(píng)估供給的“資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書”對(duì)xxxx公司資產(chǎn)進(jìn)呈現(xiàn)場(chǎng)清查；同步對(duì)產(chǎn)成品、原料、生產(chǎn)用關(guān)心材料、備品配件進(jìn)展盤點(diǎn)確認(rèn)。22023xx日——2023xx日。3工作組員：4二、 固定資產(chǎn)清查分組說明本次清查工作共分為財(cái)務(wù)、法務(wù)、安環(huán)、設(shè)備、工藝、土建、電氣設(shè)備、儀表，8個(gè)專業(yè)組進(jìn)展清查、梳理。三、 固定資產(chǎn)清查狀況：陷，無無閑置裝置、設(shè)備。編虧科目名稱評(píng)估價(jià)值編虧科目名稱評(píng)估價(jià)值原值 4-6-1 固定資廣-房屋建筑物4-6-2固定資產(chǎn)-構(gòu)筑物及其他關(guān)心設(shè)施4-6-34-6-4固定資產(chǎn)-管道及溝槽固定資產(chǎn)-機(jī)器設(shè)備:4-6-54-6-54-6-6固定資廣-車輛固定資廣-電子設(shè)備固定資產(chǎn)合計(jì)2、與原“評(píng)估報(bào)告書”清查存在的查差異狀況:設(shè)備專業(yè)沽查內(nèi)容沽查內(nèi)容數(shù)量計(jì)量單位評(píng)估凈值(元)1有帳無物臺(tái)/套2有物無帳臺(tái)3不屆固定資產(chǎn)與盤點(diǎn)報(bào)告差異(多計(jì)入)兀：具體明細(xì)見后附表一、二、三安環(huán)專業(yè)4-6-2固定資產(chǎn)一構(gòu)筑物公共設(shè)施公共設(shè)施長(zhǎng)度(m)寬度(m)單位面積體積m2/m3原值凈值備注合計(jì)「4840.00131375.00州序號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)生產(chǎn)廠家數(shù)量原值凈值備注單位合四、資產(chǎn)清查工作中覺察存在的問題1、設(shè)備專業(yè)：固定資產(chǎn)分類混亂，各專業(yè)明細(xì)記賬穿插內(nèi)容較多，局部設(shè)備重復(fù)記賬；評(píng)估報(bào)告資產(chǎn)明細(xì)中名稱、規(guī)格型號(hào)局部不全、錯(cuò)誤較多,局部數(shù)量與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物不相符；生產(chǎn)用備件、低耗品、維護(hù)、修理費(fèi)用列入了固定資產(chǎn)明細(xì)；設(shè)備評(píng)估價(jià)值偏高狀況：,且為鋼混構(gòu)造，不屬機(jī)器設(shè)備類，應(yīng)歸為構(gòu)建筑物。核實(shí)。2、電氣專業(yè)：2.5萬噸/年硬質(zhì)炭黑生產(chǎn)線中第41項(xiàng)“電力變壓器s9-400KVA10/0.4Yy1臺(tái)”，2.5萬噸/年軟質(zhì)炭黑生產(chǎn)線中第第1190KW1臺(tái)”應(yīng)當(dāng)屬3000kw2也未對(duì)該項(xiàng)進(jìn)展評(píng)估；3、儀表專業(yè)：1321.83158.026328萬元；現(xiàn)場(chǎng)存在儀表?yè)p壞缺失狀況；硬質(zhì)炭黑生產(chǎn)線增改局部?jī)r(jià)格和實(shí)際合同差距較大；現(xiàn)場(chǎng)儀表中管閥件屬于主材〔總價(jià)54.706703萬元凈值43.79275萬元〕，壓力表、雙金屬溫度計(jì)屬于耗材〔總價(jià)20.852204萬元，總27417.45015萬元〕，75.558907萬元，凈值61.2429萬元不應(yīng)計(jì)入固定資產(chǎn)。4、安全環(huán)保專業(yè)：固定資產(chǎn)分類混亂，綠化工程明細(xì)記賬內(nèi)容穿插；煤焦油加工生產(chǎn)線、炭黑生產(chǎn)線、尾氣發(fā)電廠三個(gè)裝置消防系統(tǒng)驗(yàn)收費(fèi)用列入了固定資產(chǎn)明細(xì)；煤焦油加工生產(chǎn)線、炭黑生產(chǎn)線、尾氣發(fā)電廠三個(gè)裝置室內(nèi)外消火栓系統(tǒng)評(píng)估價(jià)值偏高。煤焦油加工生產(chǎn)線、炭黑生產(chǎn)線、尾氣發(fā)電廠三個(gè)裝置職業(yè)病防護(hù)設(shè)施竣工驗(yàn)收未通過批復(fù)。評(píng)估值不合理，需查閱合同、工程決算及相關(guān)資料進(jìn)一步核實(shí)：4-6-4固定資產(chǎn)一機(jī)器設(shè)備序序規(guī)格型州數(shù)公共設(shè)施 生產(chǎn)廠家 原值 號(hào) 號(hào) 單位 量8統(tǒng)廣東深華消防設(shè)備公司套9廣東深華消防設(shè)備公司系統(tǒng)3系統(tǒng)廣東深華消防設(shè)備公司4系統(tǒng)廣東深華消防設(shè)備公司4.7工藝專業(yè):合計(jì)工藝管線以套或批進(jìn)入固定資產(chǎn)，但在工程結(jié)算書中供給了相關(guān)管線明面仍存在以批為單位進(jìn)入固定資產(chǎn)，其明細(xì)無從查證，同時(shí)可能存在易損件、消耗品也實(shí)物進(jìn)展了列入〔清單附后〕。5、土建專業(yè)建構(gòu)筑物局部：物做明確劃分；需核實(shí)的問題：4-6-14小項(xiàng)工業(yè)荼倉(cāng)庫(kù)與設(shè)備明細(xì)表重復(fù)；,需查閱合同、工程決算及相關(guān)資料進(jìn)一步核實(shí)：a、 明細(xì)表4-6-1第一項(xiàng)第1小項(xiàng)，焦油加工主廠房工程本錢單價(jià)5098.43元/m2;b、 明細(xì)表4-6-2第一項(xiàng)第1、2、3小項(xiàng)賬面價(jià)值原值不合理；c、 明細(xì)表4-6-1第四項(xiàng)第1小項(xiàng)與表4-6-2第四項(xiàng)第10~15項(xiàng)關(guān)系不明確；d、 明細(xì)表4-6-2其次項(xiàng)第13、14小項(xiàng)，第七項(xiàng)第5、6、23~28小項(xiàng)劃24小項(xiàng)大道賬面價(jià)值原值為3174576.84元，與供給的工程決算書工程造價(jià)取費(fèi)表中第十項(xiàng)工1612044.323224088.64元是何關(guān)系？e4-6-24819315.00兀，是否適宜？f6. 2土地局部：133453.4m2;,土地使用證正在辦理，未進(jìn)入評(píng)估，后續(xù)如何處理？,土地使用證正在辦理，未進(jìn)入評(píng)估，后續(xù)如何處理？五、產(chǎn)成品、原料、生產(chǎn)用關(guān)心材料、備品配件盤點(diǎn)匯總5.1產(chǎn)品盤庫(kù)狀況2023xxx9:004805.63噸，其中炭黑產(chǎn)成品xx噸，與賬上庫(kù)存xx噸相差xx噸。生產(chǎn)系統(tǒng)中殘存炭黑為x噸，不合格需返料處理炭黑xx噸〔具體詳見附表四〕5.2原料盤庫(kù)狀況對(duì)煤焦油、生產(chǎn)油〔配制好的炭黑油和脫水的煤焦油〕中除1#槽外，其余各槽均無明顯水層，煤焦油計(jì)量均為無水層實(shí)際數(shù)量。在各計(jì)量核算中煤焦油密度依據(jù) 1.18x10t/m進(jìn)3 32023xxx9:006968.58xx噸、中溫瀝青xx噸、生產(chǎn)油xx噸、Kxx噸〔具體詳見附表五〕。生產(chǎn)關(guān)心材料〔具體詳見附表六〕。備品備件2023xxx1234項(xiàng)，共計(jì)xxxx元。xxxxx公司xxx資產(chǎn)清查組2023xxx日附表機(jī)器設(shè)備有帳無物明細(xì)表原序號(hào)原序號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)生產(chǎn)廠家州數(shù)量原值單位臺(tái)合計(jì)機(jī)器設(shè)備有物無帳明細(xì)表序號(hào)設(shè)備名稱序號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)生產(chǎn)廠家數(shù)量原值合計(jì)53,432,002.95原序號(hào)設(shè)備名稱原序號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)生產(chǎn)廠家計(jì)量單位數(shù)量原值合計(jì)：附表四合計(jì)：xxxx公司2023年x月xx日盤點(diǎn)表 產(chǎn)成品炭黑產(chǎn)成品存貨名稱結(jié)存?zhèn)渥⒋尕浢Q實(shí)際結(jié)存合計(jì)備注：未包裝廣品返料生產(chǎn)系統(tǒng)中殘存數(shù)量產(chǎn)出的不合格品盤點(diǎn)日期：2023炭黑產(chǎn)成品存貨名稱結(jié)存?zhèn)渥⒋尕浢Q實(shí)際結(jié)存合計(jì)備注：未包裝廣品返料生產(chǎn)系統(tǒng)中殘存數(shù)量產(chǎn)出的不合格品附表五xxxx公司2023年x月xx日盤點(diǎn)表 原料油換勇?平原料油罐盤點(diǎn)記錄油罐號(hào)存貨名稱直徑比重T/M本月盤點(diǎn)油標(biāo)本月結(jié)上月結(jié)存〔噸〕高〔米〕〔噸換勇?平原料油罐盤點(diǎn)記錄油罐號(hào)