2023年公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)3篇

2023年公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)3篇

書(shū)目

第1篇投資公司安排財(cái)務(wù)部人員崗位職責(zé)

第2篇客運(yùn)公司安排財(cái)務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)

第3篇客運(yùn)公司安排財(cái)務(wù)部出納員崗位工作職責(zé)

客運(yùn)公司安排財(cái)務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)

客運(yùn)公司安排財(cái)務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)(標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)制管理層2份)

1、酷愛(ài)公司,愛(ài)崗敬業(yè),自覺(jué)維護(hù)公司的和諧、團(tuán)結(jié)和穩(wěn)定,自覺(jué)維護(hù)公司良好形象。

①嚴(yán)格履行公司崗位職責(zé),全面完成各項(xiàng)工作任務(wù);

②嚴(yán)禁任何惡意破壞公司形象的言行,如散布謠言、拉幫結(jié)派、制造混亂;

③嚴(yán)禁以任何方式惡意對(duì)抗公司管理;

2、根據(jù)財(cái)經(jīng)政策和財(cái)政法規(guī)、公司的財(cái)務(wù)管理制度,開(kāi)展財(cái)務(wù)工作;執(zhí)行股東大會(huì)和董事會(huì)的確定,負(fù)責(zé)組織公司日常的財(cái)務(wù)管理。

3、依據(jù)《會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》,制訂本公司財(cái)務(wù)核算方法并組織實(shí)施,在執(zhí)行中不斷補(bǔ)充完善。

4、指導(dǎo)和監(jiān)督公司下屬機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)工作,貫徹執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)經(jīng)制度和本公司的財(cái)務(wù)制度,按規(guī)定辦理睬計(jì)業(yè)務(wù),使全公司財(cái)務(wù)管理規(guī)范化。

5、建立并完善公司電算化管理系統(tǒng),編制和實(shí)施財(cái)務(wù)電算化安排,選用適合公司的財(cái)務(wù)核算軟件,并負(fù)責(zé)組織運(yùn)用。

6、加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作,使會(huì)計(jì)憑證、賬本、報(bào)表及各種檔案的管理納入會(huì)計(jì)工作規(guī)范化軌道。

7、辦理睬計(jì)業(yè)務(wù)過(guò)程中,發(fā)覺(jué)有違反財(cái)經(jīng)制度和公司財(cái)務(wù)制度的事項(xiàng),應(yīng)拒絕辦理并剛好向分管領(lǐng)導(dǎo)反映狀況。

8、做好融資、票價(jià)、稅收、財(cái)務(wù)審計(jì)等工作,確保公司的合法權(quán)益不受損失。

9、組織本部門(mén)員工的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),不斷提高財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)實(shí)力。

10、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與公司其他部門(mén)關(guān)系的工作,負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)人員的考核。

11、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)性工作。

客運(yùn)公司安排財(cái)務(wù)部出納員崗位工作職責(zé)

1、酷愛(ài)公司,愛(ài)崗敬業(yè),自覺(jué)維護(hù)公司的和諧、團(tuán)結(jié)和穩(wěn)定,自覺(jué)維護(hù)公司良好形象。

①嚴(yán)格履行公司崗位職責(zé),全面完成各項(xiàng)工作任務(wù);

②嚴(yán)禁任何惡意破壞公司形象的言行,如散布謠言、拉幫結(jié)派、制造混亂;

③嚴(yán)禁以任何方式惡意對(duì)抗公司管理;

2、仔細(xì)執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)經(jīng)制度和本公司的財(cái)務(wù)制度,按規(guī)定辦理現(xiàn)金收、付款業(yè)務(wù)。

3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金的管理。剛好登記現(xiàn)金日記賬,現(xiàn)金要做到日結(jié),保證收支精確,庫(kù)存現(xiàn)金完整。

4、負(fù)責(zé)銀行賬戶的管理,月末剛好編制銀行存款余額,保證銀行存款余額經(jīng)調(diào)整后與銀行賬面余額一樣。

5、現(xiàn)金收付及銀行票據(jù)的開(kāi)出,應(yīng)憑辦完審批程序的收支憑證辦理。

6、廉潔奉公、忠于職守、嚴(yán)格執(zhí)行公司制訂的現(xiàn)金管理、銀行存款管理制度。

7、做好收入剛好回籠工作、收入日?qǐng)?bào)工作及資金流量周報(bào)工作。

8、依據(jù)財(cái)務(wù)分工做好kpi績(jī)效考核中各項(xiàng)工作。

9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)性工作。

投資公司安排財(cái)務(wù)部人員崗位職責(zé)

投資開(kāi)發(fā)公司安排財(cái)務(wù)部人員崗位職責(zé)

1.安排財(cái)務(wù)部經(jīng)理

(1)負(fù)責(zé)主持財(cái)務(wù)部全面工作,實(shí)行部門(mén)工作任務(wù)和部門(mén)各項(xiàng)工作。

(2)依據(jù)公司實(shí)際狀況,擬訂并完善內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度。

(3)合理籌集資金,做好融資相關(guān)工作。合理支配資金運(yùn)用,盡力保障資金平?。

(4)加強(qiáng)資金運(yùn)用平安,駕馭銀行余額,定期檢查銀行對(duì)帳單。

(5)加強(qiáng)財(cái)務(wù)活動(dòng)限制,審核資金和費(fèi)用支出,審核記帳憑證,定期匯報(bào)公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)狀況和資金變動(dòng)狀況。

(6)負(fù)責(zé)組織編制財(cái)務(wù)收支預(yù)決算,檢查監(jiān)督財(cái)務(wù)收支執(zhí)行狀況。

(7)依據(jù)公司支配,會(huì)簽涉及財(cái)務(wù)收支的重大經(jīng)濟(jì)合同和協(xié)議。

(8)負(fù)責(zé)組織各項(xiàng)審計(jì)方面工作。

(9)做好與公司內(nèi)部、財(cái)政、稅務(wù)、工商、銀行等相關(guān)單位協(xié)調(diào)工作。

(10)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

2.會(huì)計(jì)一

(1)負(fù)責(zé)審核原始憑證。

(2)負(fù)責(zé)制單、記帳、制表,做到賬目清晰、帳實(shí)相符,保證財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)性和精確性。會(huì)計(jì)月報(bào)表次月10個(gè)工作日內(nèi)上報(bào)。

(3)月末現(xiàn)金明細(xì)帳余額與日記流水帳余額核對(duì)并相符;銀行存款明細(xì)帳余額與日記流水帳帳面余額、銀行對(duì)帳單余額核對(duì)并相符。

(4)保管法人印章、密碼及鑰匙,做到人走章鎖,不得隨意轉(zhuǎn)交他人代為保管。

(5)剛好將憑證、帳簿、報(bào)表打印齊全,裝訂成冊(cè),定期對(duì)軟件數(shù)據(jù)備份,電子數(shù)據(jù)、會(huì)計(jì)軟件資料應(yīng)作為會(huì)計(jì)檔案保管。

(6)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

3.會(huì)計(jì)二

(1)幫助做好會(huì)計(jì)核算工作。

(2)收集整理融資所需資料,辦理融資所需的相關(guān)手續(xù)。

(3)保管食堂、工會(huì)法人印章和發(fā)票專用章,做到人走章鎖,負(fù)責(zé)票據(jù)領(lǐng)用、保管、核銷(xiāo)工作,保證票據(jù)運(yùn)用的真實(shí)性、完整性。

(4)剛好辦理涉稅相關(guān)事項(xiàng),申報(bào)各項(xiàng)稅費(fèi)。

(5)幫助做好審計(jì)方面相關(guān)工作。

(6)做好財(cái)產(chǎn)物資的清查工作,定期將存貨、固定資產(chǎn)帳面數(shù)與實(shí)物管理部門(mén)核對(duì)。各種債權(quán)債務(wù)明細(xì)帳余額定期與有關(guān)單位或個(gè)人核對(duì)。

(7)剛好將相關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料收集齊全,整理裝訂并歸檔。

(8)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

4.委派會(huì)計(jì)

(1)仔細(xì)貫徹執(zhí)行財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和規(guī)章制度,行使財(cái)務(wù)監(jiān)管職能,依法進(jìn)行會(huì)計(jì)監(jiān)督,確保會(huì)計(jì)信息的真實(shí)性、合法性和完整性。

(2)建立健全企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度,仔細(xì)組織好企業(yè)財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算工作,健全內(nèi)部限制制度,防范和化解財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

(3)向委派單位報(bào)告制度。報(bào)告要客觀分析企業(yè)財(cái)務(wù)狀況、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況等重大事項(xiàng)。

(4)對(duì)企業(yè)違紀(jì)、違規(guī)行為和可能造成公有資產(chǎn)損失的經(jīng)營(yíng)行為,應(yīng)當(dāng)剛好發(fā)覺(jué)和制止,并向委派單位報(bào)告。

5.出納

(1)嚴(yán)格根據(jù)國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,對(duì)已審核和辦妥財(cái)務(wù)審批手續(xù)的原始憑證進(jìn)行復(fù)核,審核無(wú)誤后辦理款項(xiàng)的支付。

(2)負(fù)責(zé)保管庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券和銀行保函。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)限額5000元,不得以“白條”抵充庫(kù)存現(xiàn)金,更不得挪用和坐支現(xiàn)金?，F(xiàn)金收付款,要加蓋“現(xiàn)金收訖”、“現(xiàn)金付訖”戳記。設(shè)立備查簿,登記銀行保函進(jìn)出狀況。

(3)隨時(shí)駕馭銀行存款余額,每周填報(bào)資金周報(bào)表。妥當(dāng)保管支票,嚴(yán)禁簽發(fā)空頭支票。簽發(fā)支票時(shí),必需注明收款單位名稱、金額、用途。對(duì)于填寫(xiě)錯(cuò)誤的支票必需加蓋“作廢”戳記,與存根一并附在原始憑證之后。支票遺失時(shí),要馬上向銀行辦理掛失和止付手續(xù)。

(4)依據(jù)已辦理的收付憑證,逐筆依次登記現(xiàn)金和銀行存款日記流水帳,做到日清月結(jié)。月末日記帳余額應(yīng)與明細(xì)帳余額核對(duì)并相符;現(xiàn)金日記帳帳面余額與現(xiàn)金實(shí)際庫(kù)存數(shù)核對(duì)相符;銀行存款日記帳帳面余額與銀行對(duì)帳單相核對(duì),如不一樣,應(yīng)編制余額調(diào)整表調(diào)整相符。銀行存款余額對(duì)帳次月5個(gè)工作日內(nèi)核對(duì)完畢。

(5)剛好將收付款憑證傳遞給會(huì)計(jì),不得積壓,每星期傳遞一次。

(6)對(duì)于暫借款,要督促個(gè)人剛好辦理報(bào)帳手續(xù)。

(7)負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)專