造價合約部部門職責(zé)

PAGEPAGE6造價合約部管理職責(zé)及相關(guān)表格目錄造價合約部部門職責(zé)第3頁項目招投標(biāo)管理流程第4頁合同評審、簽訂控制程序第6頁現(xiàn)場簽證審核流程第9頁工程款支付規(guī)定第11頁工程保修款退還申報審批流程第18頁附表《合格供應(yīng)商名錄》第5頁附表《合同簽訂審批表》第8頁附表《工程簽證單》第10頁附表《合同款支付申報審批表》第13頁附表《乙供設(shè)備（材料）核價申請審批表》第14頁附表《乙供設(shè)備（材料）核價申請明細(xì)表》第15頁附表《分包工程價款結(jié)算情況表》第16頁附表《分包工程驗收情況表》第17頁附表《工程保修款退還情況審批單》第19頁項目招投標(biāo)結(jié)束后，由造價合約部編制《合格供應(yīng)商名錄》。如下表：合格供應(yīng)商名錄序號公司名稱聯(lián)系人電話傳真E-mail地址郵編資質(zhì)備注

合同評審、簽訂控制程序第一條目的為規(guī)范公司經(jīng)濟合同的管理，防范與控制合同風(fēng)險，有效維護公司的合法權(quán)益，制定本制度。第二條范圍適用于工程系統(tǒng)所有合同第三條職責(zé)總師室負(fù)責(zé)評審合同技術(shù)條款、工程配套部負(fù)責(zé)評審合同綜合條款。造價合約部負(fù)責(zé)評審單價、總價、付款方式、結(jié)算辦法。分管副總裁負(fù)責(zé)監(jiān)控以上兩項全部過程。確保合同條款明確、公平、公正，確保在第一時間正確解決問題。第四條程序1．合同評審前期工作：項目主辦人員組織招投標(biāo)（詢價）工作，并編制標(biāo)書合同及有關(guān)材料，報工程配套部經(jīng)理。2．工程部評審：（1）工程配套部經(jīng)理仔細(xì)閱讀備忘錄、標(biāo)書、合同及其他附件，重點審核以下內(nèi)容：①證照類齊全性：營業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營許可證、資質(zhì)證書、進(jìn)滬許可證（若存在）、準(zhǔn)用證；②質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：合同應(yīng)附產(chǎn)品國家頒布質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗收規(guī)范等；③經(jīng)濟類條款：單價、總價、數(shù)量、規(guī)格、付款方式、獎罰等條款是否符合行規(guī)及我公司利益；④法律法規(guī)符合性：合同內(nèi)容應(yīng)在法律法規(guī)允許范圍之內(nèi)；⑤時間：符合科學(xué)規(guī)律及我公司要求；⑥廉正管理規(guī)定符合性。（2）工程配套部評審?fù)戤吅笤凇禭XXX公司合同（協(xié)議）審批表》上簽署意見并移交造價合約部。3．造價合約部評審：造價合約部負(fù)責(zé)審核以下內(nèi)容：（1）經(jīng)濟類：單價、總價、付款方式、違約條款。①工程合同：A.審核合同是否符合招投標(biāo)文件內(nèi)容；B.審核合同價是否正確；C.如果是零星工程，應(yīng)編制預(yù)算，并與施工單位雙方核對，確定合同價；D.審核是否符合公司《項目招投標(biāo)管理流程》。②工程設(shè)計合同：A.審核設(shè)計合同是否符合原設(shè)計招投標(biāo)文件內(nèi)容；B.審核合同中設(shè)計取費的正確性；C.審核是否符合公司《項目招投標(biāo)管理流程》。③材料設(shè)備采購合同：A.審核合同簽訂是否符合《項目招投標(biāo)管理流程》；B.審核合同價是否合理、正確；C.廉正管理規(guī)定符合性。（2）造價合約部評審?fù)戤吅笤凇禭XXX公司合同（協(xié)議）審批表》上簽署意見并移交分管領(lǐng)導(dǎo)。4．總師室評審總師室負(fù)責(zé)審核以下內(nèi)容：①技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：合同技術(shù)條款是否與招標(biāo)文件的技術(shù)要求相符合；②質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：合同應(yīng)附產(chǎn)品國家頒布質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗收規(guī)范等。5．分管領(lǐng)導(dǎo)總評審。6．整改：評審環(huán)節(jié)中若出現(xiàn)不合格項，應(yīng)退回主辦人員整改，或重新編制合同，或補齊材料，或補簽協(xié)議等等，直至符合本程序要求。

附表：《合同簽訂審批表》有限公司合同簽訂審批表編號：合同名稱項目名稱合同單位合同編號地址聯(lián)系人合同份數(shù)電話合同主要內(nèi)容工程內(nèi)容合同金額付款方式專業(yè)部門意見相關(guān)部門意見法務(wù)部門意見造價合約部意見總工程師意見主管副總意見財務(wù)總監(jiān)意見總經(jīng)理審批上級領(lǐng)導(dǎo)加批注：1、各相關(guān)人員根據(jù)職位能說明書，簽署相關(guān)意見或建議。造價合約部負(fù)責(zé)合同的起草或?qū)徍?、及報批工作?、合同正本、本審批表、投標(biāo)匯總由辦公室編號歸檔，并將副本等分發(fā)各相關(guān)職能部門執(zhí)行?，F(xiàn)場簽證審核流程施工單位上報簽證單施工單位上報簽證單造價合約部審定工程量及金額副總經(jīng)理審核總經(jīng)理終審工程配套部經(jīng)理審核監(jiān)理公司意見甲方現(xiàn)場專業(yè)主管核實甲方項目經(jīng)理確認(rèn)否定

附表：《工程簽證單》工程簽證單建設(shè)單位工程名稱施工單位編號監(jiān)理單位日期工程簽證單內(nèi)容施工單位監(jiān)理單位建設(shè)單位注：1、工作內(nèi)容發(fā)生后，施工單位須在7日內(nèi)提出，否則視作放棄；2、監(jiān)理單位收到后7日內(nèi)答復(fù)，否則視作認(rèn)可；3、建設(shè)單位收到后7日內(nèi)答復(fù)，否則視作認(rèn)可；4、本聯(lián)系單一式六份。工程款支付規(guī)定第一條各項工程款的支付，不得支付現(xiàn)金，一律通過銀行轉(zhuǎn)帳方式。特殊情況，須經(jīng)工程主管、財務(wù)經(jīng)理和分管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后，方可辦理。第二條各項工程款的支付，必須嚴(yán)格按合同約定辦理。第三條各項工程款的支付，必須由我公司相關(guān)人員辦理，其他單位人員辦理不予受理。第四條各項合同工程款支付前，必須填寫《合同款支付申報審批表》，先由合同單位填寫申報意見，然后由工程配套部相關(guān)人員簽署意見上報造價合約部，造價合約部經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理確認(rèn)簽字，經(jīng)董事長審批后方可付款。第五條工程進(jìn)度款的支付，必須按合同約定和已審核認(rèn)可的工程進(jìn)度資料辦理。工程進(jìn)度款的確認(rèn)，除監(jiān)理公司審核外，還應(yīng)經(jīng)過工程配套部相關(guān)人員對工程進(jìn)度和質(zhì)量的認(rèn)可、簽字。第六條各項工程完工后，以合同、《工程簽證單》及《乙供設(shè)備材料核價單》等資料為依據(jù)進(jìn)行工程結(jié)算。結(jié)算完畢填寫《分包工程價款結(jié)算情況表》，辦理工程結(jié)算付款時，必須提供《工程驗收表》及相關(guān)資料。第七條預(yù)留保修金的工程。保修期滿，分包單位執(zhí)相應(yīng)《分包工程價款結(jié)算情況表》至物業(yè)公司辦理保修簽認(rèn)手續(xù)，填寫《工程保修款退還情況審批表》。物業(yè)公司簽署意見后報造價合約部辦理支付手續(xù)。

工程款支付流程經(jīng)辦人填寫《合同款支付申報審批表經(jīng)辦人填寫《合同款支付申報審批表》，一式兩份通知經(jīng)辦人到出納處領(lǐng)取支票財務(wù)經(jīng)理審核造價合約部經(jīng)理審核簽名確認(rèn)工程項目部、工程配套部相關(guān)人員審核簽名確認(rèn)監(jiān)理公司總監(jiān)簽署意見總包項目經(jīng)理簽署意見合同單位（施工單位）填寫申報意見，現(xiàn)場代表簽名分管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)董事長加批出納編制付款憑證會計復(fù)核

附表：《合同款支付申報審批表》有限公司合同款支付申報審批表編號：需款單位填寫付款單位項目名稱合同名稱合同編號付款內(nèi)容合同價款萬元合同單位申報意見申報單位（章）現(xiàn)場代表：總包監(jiān)理填寫總包意見項目經(jīng)理：監(jiān)理意見總監(jiān)：付款單位填寫專業(yè)部門意見相關(guān)部門意見造價合約部意見已付款本次可付款合計萬元財務(wù)總監(jiān)意見主管副總意見總經(jīng)理審批董事長加批財務(wù)付款情況備注本表審批完畢轉(zhuǎn)財務(wù)部辦理付款手續(xù)，財務(wù)人員付款后簽署意見退回預(yù)算經(jīng)辦處。附表：《乙供設(shè)備（材料）核價申請審批表》乙供設(shè)備（材料）核價申請審批表項目名稱：施工單位：報送日期：申報內(nèi)容：1、設(shè)備（材料）名稱：2、設(shè)備（材料）廠商名稱：3、適用部位：4、其他說明：附件[]制造商的說明書/技術(shù)資料[]樣品[]資質(zhì)書[]樣本[]核價申請明細(xì)表[]其他資料經(jīng)辦人:部門經(jīng)理/負(fù)責(zé)人:工程部意見：經(jīng)辦人:部門經(jīng)理/負(fù)責(zé)人:總師室意見：經(jīng)辦人:部門經(jīng)理/負(fù)責(zé)人:造價合約部意見：經(jīng)辦人:部門經(jīng)理/負(fù)責(zé)人:上級領(lǐng)導(dǎo)意見：

附表：《乙供設(shè)備（材料）核價申請明細(xì)表》乙供設(shè)備（材料）核價申請明細(xì)表項目名稱：施工單位：編號：序號名稱型號規(guī)格數(shù)量單位申報價格供應(yīng)商聯(lián)系人、電話核定價格備注123456審批人簽章：造價工程師：申報人簽章：附表：《分包工程價款結(jié)算情況表》有限公司分包工程價款結(jié)算情況表編號：合同名稱合同編號工程內(nèi)容合同價款萬元開、完工日期年月日至年月日保修期至年月日結(jié)算合計報審價：￥：元結(jié)算價：￥：元核減金額核增金額核減率%已付款預(yù)留保修金可付款元情況說明報審單位意見（蓋章）：經(jīng)辦人：聯(lián)系電話：年月日建設(shè)單位意見（蓋章）：審批人：經(jīng)辦人：年月日備注本表一式二份，雙方各執(zhí)一份，保修期滿憑本表及物業(yè)公司意見來本公司辦理保修金退還手續(xù)。附表：《分包工程驗收情況表》分包工程驗收情況表編號：分包單位填寫合同名稱合同編號工程內(nèi)容合同價款開、完工日期年月日至年月日保修期年合同單位申報意見已按合同要求完成本項目施工（安裝），經(jīng)自檢，工程質(zhì)量合格，資料齊全，特申報驗收。申報單位（章）現(xiàn)場代表：電話：總包、監(jiān)理填寫總包意見項目經(jīng)理：監(jiān)理意見總監(jiān)：建設(shè)單位填寫工程項目部意見：項目物業(yè)公司意見：總經(jīng)理簽發(fā)驗收通過日期以建設(shè)方總經(jīng)理簽發(fā)日為準(zhǔn)，項目開始起計保修期。備注工程驗收通過后，本表連同、保修承諾書、決算書報預(yù)算經(jīng)辦處辦理決算付款手續(xù)。

經(jīng)辦人填寫經(jīng)辦人填寫《工程保修款退還申報審批表》，一式兩份通知經(jīng)辦人到出納處領(lǐng)取支票財務(wù)經(jīng)理審核造價合約部經(jīng)理審核簽名確認(rèn)物業(yè)管理工程部相關(guān)人員審核簽名、蓋章確認(rèn)合同單位（施工單位）填寫申報意見，現(xiàn)場代表簽名分管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)出納編制付款憑證會計復(fù)核工程保修款退還申報審批流程

附表：《工程保修款退還情況審批表》有限公司工程保修款退還情況審批表編號：項目名稱合同編號合同名稱預(yù)留保修款元分包內(nèi)容保修期至年月日分包單位申報意見對工程保修期內(nèi)的工程保修及回訪情況表述：申報單位（章）