用戶(hù)操作手冊(cè)-Tagetik合并財(cái)務(wù)報(bào)表系統(tǒng)實(shí)施項(xiàng)目

第藍(lán)圖設(shè)計(jì)V14用戶(hù)操作手冊(cè)Tagetik合并財(cái)務(wù)報(bào)表系統(tǒng)實(shí)施項(xiàng)目日期:2014年6月

目錄TOC\o"1-4"\h\z\u1 概述 32 操作說(shuō)明 32.1 系統(tǒng)符號(hào)說(shuō)明 33 合并流程 53.1 Web登錄演示 53.2 合并前準(zhǔn)備 53.2.1 鎖定期間 63.2.2 輸入?yún)R率 83.2.3 運(yùn)行結(jié)轉(zhuǎn) 133.2.4 作業(yè)設(shè)置 133.3 其他合并準(zhǔn)備（選擇） 133.3.1 新增會(huì)計(jì)科目及控制組 143.3.2 新增IC規(guī)則及其分組 203.4 法定結(jié)構(gòu)（選擇） 203.4.1 新增子公司 213.4.2 增資、減資事件 293.5 合并范圍 333.6 期末余額結(jié)轉(zhuǎn) 353.7 運(yùn)行ETL 393.8 運(yùn)行合并 393.9 檢查總金額數(shù)據(jù) 433.10 數(shù)據(jù)調(diào)整 463.10.1 手工輸入內(nèi)部交易抵消 473.10.2 手工輸入公司日記賬 513.10.3 手工輸入合并調(diào)整 553.11 檢查調(diào)整項(xiàng) 593.12 向下鉆取 624 報(bào)告 644.1 登錄演示 644.2 報(bào)表查詢(xún) 664.3 數(shù)據(jù)下鉆 704.4 報(bào)表保存至本地 72財(cái)務(wù)報(bào)表合并項(xiàng)目操作手冊(cè)概述在本手冊(cè)中會(huì)列出合并處理前必須嚴(yán)格遵守的一些操作步驟，以便在Tagetik正確完成合并。操作說(shuō)明系統(tǒng)符號(hào)說(shuō)明功能Tagetik系統(tǒng)符號(hào)說(shuō)明保存保存在數(shù)據(jù)庫(kù)中的工作。新增新增工作項(xiàng)目。取消/放棄操作在不保存當(dāng)前工作的情況下退出當(dāng)前的任務(wù)。刪除刪除所選的工作行項(xiàng)目。檢查可檢查屏幕輸入內(nèi)容（或程序等）的準(zhǔn)確性及完整性。下拉菜單選擇項(xiàng)彈框選擇項(xiàng)日歷列顯示以后或以前的列，既可以顯示第一列也可以是最后一列。修改修改工作項(xiàng)目參數(shù)剪切將當(dāng)前行項(xiàng)目剪切到剪切板部署或打印Excel下載Excel上載導(dǎo)出到Excel查找快速查找復(fù)制復(fù)制行項(xiàng)目插入插入多行編輯編輯多行保存參數(shù)保存當(dāng)前所使用的參數(shù)注釋輸入注釋活動(dòng)進(jìn)行更多操作活動(dòng)報(bào)告可以將當(dāng)前的表作為報(bào)告單下載打開(kāi)多有打開(kāi)所有層級(jí)關(guān)閉所有關(guān)閉所有層級(jí)實(shí)用工具系統(tǒng)自動(dòng)創(chuàng)建活動(dòng)篩選輸入篩選條件過(guò)濾幫助獲得在線(xiàn)幫助全屏切換屏幕大小數(shù)據(jù)下鉆對(duì)在當(dāng)前選中的Excel單元格中檢索的數(shù)據(jù)進(jìn)行下鉆刷新運(yùn)行報(bào)表過(guò)濾器顯示/隱藏左窗體選項(xiàng)卡中的過(guò)濾器統(tǒng)計(jì)運(yùn)行包含一組技術(shù)數(shù)據(jù)的額外Excel文件，該技術(shù)數(shù)據(jù)關(guān)于表格的運(yùn)行表現(xiàn)運(yùn)行對(duì)選中的表格預(yù)覽搜索搜索報(bào)表的代碼和描述合并流程Web登錄演示W(wǎng)eb鏈接81:8080/tagetikcpm圖示：操作說(shuō)明輸入用戶(hù)名和密碼點(diǎn)擊“GOGN”合并前準(zhǔn)備在Tagetik系統(tǒng)中合并操作開(kāi)始之前管理員必須完成幾個(gè)初始活動(dòng)讓用戶(hù)完成自己的任務(wù)。這些活動(dòng)包括：鎖定上一期間輸入?yún)R率運(yùn)行原始場(chǎng)景和合并場(chǎng)景的結(jié)轉(zhuǎn)作業(yè)設(shè)置鎖定期間系統(tǒng)路徑ADMIN->數(shù)據(jù)庫(kù)->設(shè)置及管理->數(shù)據(jù)模型->維度->場(chǎng)景->要素圖示：操作說(shuō)明打開(kāi)Tagetik主界面，見(jiàn)上圖，依次點(diǎn)擊“設(shè)置及管理->數(shù)據(jù)模型->維度->場(chǎng)景->要素”后，單擊進(jìn)入。進(jìn)入后雙擊要鎖定期間的場(chǎng)景數(shù)據(jù)版本圖示：操作說(shuō)明點(diǎn)擊對(duì)期間進(jìn)行修改圖示： 操作說(shuō)明1：點(diǎn)擊“已阻止”打“√”2：點(diǎn)擊保存保存后退出即可，對(duì)于“原始場(chǎng)景”和“合并場(chǎng)景”期間的修改操作步驟是相同的。輸入?yún)R率系統(tǒng)路徑ADMIN->數(shù)據(jù)庫(kù)->常規(guī)數(shù)據(jù)和事件->數(shù)據(jù)->匯率圖示：操作說(shuō)明打開(kāi)Tagetik主界面，見(jiàn)上圖，依次點(diǎn)擊“數(shù)據(jù)庫(kù)->常規(guī)數(shù)據(jù)和事件->數(shù)據(jù)->匯率”后，單擊進(jìn)入。進(jìn)入后對(duì)匯率所屬的流程、場(chǎng)景、期間等參數(shù)進(jìn)行過(guò)濾，也可以直接點(diǎn)擊進(jìn)入?yún)R率登記簿圖示：操作說(shuō)明點(diǎn)擊對(duì)過(guò)濾參數(shù)進(jìn)行保存，保存參數(shù)則后續(xù)進(jìn)行該操作系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶出所保存的參數(shù)，不需要再進(jìn)行選擇。圖示： 操作說(shuō)明點(diǎn)擊以增加新的貨幣匯率點(diǎn)擊選擇場(chǎng)景：2013ACT(若已經(jīng)保存篩選參數(shù)，則系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶出場(chǎng)景參數(shù))點(diǎn)擊選擇期間：12(若已經(jīng)保存篩選參數(shù)，則系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶出期間參數(shù))點(diǎn)擊選擇匯率幣種：USD-美元輸入?yún)R率點(diǎn)擊保存（可以先點(diǎn)擊對(duì)輸入的行項(xiàng)目進(jìn)行檢查）鳴志集團(tuán)的本位幣為人民幣，本位幣的匯率不需輸入，系統(tǒng)自動(dòng)帶出默認(rèn)值為1，且不能修改。輸入的匯率一旦保存則不能修改，只能刪除。運(yùn)行結(jié)轉(zhuǎn)原始場(chǎng)景和合并場(chǎng)景結(jié)轉(zhuǎn)操作請(qǐng)查看3.5余額結(jié)轉(zhuǎn)章節(jié)作業(yè)設(shè)置詳細(xì)操作請(qǐng)查看ETL-JOB文檔系統(tǒng)路徑ADMIN->數(shù)據(jù)庫(kù)->設(shè)置及管理->工具->作業(yè)->作業(yè)圖示：操作說(shuō)明打開(kāi)Tagetik主界面，見(jiàn)上圖，依次點(diǎn)擊“數(shù)據(jù)庫(kù)->設(shè)置及管理->工具->作業(yè)->作業(yè)”后，單擊進(jìn)入。其他合并準(zhǔn)備（選擇）在日常業(yè)務(wù)中集團(tuán)公司間可能增加新的業(yè)務(wù)往來(lái)，則上載數(shù)據(jù)之前需要在Tagetik系統(tǒng)中準(zhǔn)備的操作包括以下幾個(gè)活動(dòng)：會(huì)計(jì)科目：新增會(huì)計(jì)科目，并將會(huì)計(jì)科目設(shè)置為內(nèi)部交易管理，判斷是否需要?jiǎng)?chuàng)建控制組，在科目層級(jí)中將該科目放入到相對(duì)應(yīng)的節(jié)點(diǎn)；如果Tagetik信息系統(tǒng)中已經(jīng)存在該科目，則需要將該科目設(shè)置為內(nèi)部交易管理。IC規(guī)則：創(chuàng)建新的內(nèi)部交易抵消規(guī)則，添加需要交易抵消的科目并進(jìn)行部署；如果可以使用系統(tǒng)中已經(jīng)存在的內(nèi)部交易抵消規(guī)則，則只需要在該內(nèi)部交易抵消規(guī)則中添加新增的會(huì)計(jì)科目并進(jìn)行部署。新增會(huì)計(jì)科目及控制組系統(tǒng)路徑ADMIN->數(shù)據(jù)庫(kù)->設(shè)置及管理->數(shù)據(jù)模型->維度->科目->要素圖示：操作說(shuō)明打開(kāi)Tagetik主界面，見(jiàn)上圖，依次點(diǎn)擊“設(shè)置及管理->數(shù)據(jù)模型->維度->科目->要素”后，單擊進(jìn)入。圖示：操作說(shuō)明點(diǎn)擊新增會(huì)計(jì)科目在“常規(guī)”選項(xiàng)卡處填寫(xiě)科目代碼、描述、性質(zhì)、類(lèi)型等信息（若科目要用于交易抵消，則在“內(nèi)部交易管理”處打“√”）在“規(guī)則”選項(xiàng)卡處選擇科目所使用的貨幣轉(zhuǎn)換匯率，以及科目的參數(shù)化。（若是投資類(lèi)科目，選擇“法定結(jié)構(gòu)”；若是權(quán)益類(lèi)科目選擇“權(quán)益凈額”；其余類(lèi)型科目則選擇“其他”。）在“驗(yàn)證-科目檢查”選項(xiàng)卡“匯率檢查”處打“√”。點(diǎn)擊保存科目（可以先點(diǎn)擊對(duì)輸入的行項(xiàng)目進(jìn)行檢查）在Tagetik系統(tǒng)中使用歷史匯率的科目需要?jiǎng)?chuàng)建控制組，在期末余額結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)系統(tǒng)將其上期的數(shù)據(jù)直接轉(zhuǎn)入到其變化科目001-期初余額。圖示： 操作說(shuō)明點(diǎn)擊選擇要?jiǎng)?chuàng)建控制組的科目，點(diǎn)擊后單擊“創(chuàng)建明細(xì)和變化”。在“控制組類(lèi)型”右側(cè)點(diǎn)擊選擇“變化”，分隔符輸入“-”，在“變化-明細(xì)類(lèi)型篩選”右側(cè)點(diǎn)擊選擇“001-投資”，“創(chuàng)建計(jì)算邏輯”右側(cè)點(diǎn)擊選擇“創(chuàng)建N計(jì)算邏輯”。點(diǎn)擊“下一步”，創(chuàng)建計(jì)算邏輯。點(diǎn)擊增加計(jì)算邏輯，計(jì)算規(guī)則后綴“G”點(diǎn)擊選擇“計(jì)算差異變化”，“總額上運(yùn)行”復(fù)選框處打“√”；計(jì)算規(guī)則后綴“J”,點(diǎn)擊選擇“計(jì)算普通科目的總和”，“調(diào)整運(yùn)行”和“保持CTP”復(fù)選框處打“√”。點(diǎn)擊“變化-明細(xì)類(lèi)型篩選”根據(jù)科目來(lái)選擇所需要的類(lèi)型，根據(jù)明細(xì)-變化分組中是否包含900-自動(dòng)變化科目判斷是否“創(chuàng)建N計(jì)算邏輯”，若包含該科目則選擇“創(chuàng)建N計(jì)算邏輯”，不包含該科目則選擇“創(chuàng)建一個(gè)計(jì)算邏輯”運(yùn)行即可。要將新增加的會(huì)計(jì)科目到相應(yīng)的科目層級(jí)當(dāng)中系統(tǒng)路徑ADMIN->數(shù)據(jù)庫(kù)->設(shè)置及管理->數(shù)據(jù)模型->維度->科目->層級(jí)圖示操作說(shuō)明打開(kāi)Tagetik主界面，見(jiàn)上圖，依次點(diǎn)擊“設(shè)置及管理->數(shù)據(jù)模型->維度->科目->層級(jí)”后，單擊進(jìn)入。圖示操作說(shuō)明選擇“01-鳴志合并科目表”，雙擊進(jìn)入層級(jí)結(jié)構(gòu)。點(diǎn)擊對(duì)新增科目的層級(jí)進(jìn)行修改。選擇母科目“15110200”，點(diǎn)擊將科目剪切，點(diǎn)擊選中科目要移放的層級(jí)后，點(diǎn)擊將科目粘貼到該層級(jí)。變化的科目移動(dòng)同母科目的操作一致。點(diǎn)擊將科目層級(jí)保存?？梢灾苯邮褂猛戏诺姆绞綄⒖颇恳苿?dòng)，但是拖放的方式每次只能使用一次，而“剪切”“粘貼”可以多次使用。新增IC規(guī)則及其分組內(nèi)部交易抵消邏輯分雙邊抵消、單邊抵消、投資和權(quán)益抵消，內(nèi)部交易抵消的配置在Tagetik配置文檔中已經(jīng)做了詳細(xì)的解析，關(guān)于新增抵消規(guī)則請(qǐng)查看Tagetik配置文檔合并抵消規(guī)則章節(jié)。法定結(jié)構(gòu)（選擇）集團(tuán)公司有可能發(fā)生法定結(jié)構(gòu)的變化，比如集團(tuán)投資新的公司，則該子公司將納入集團(tuán)的法定結(jié)構(gòu)，對(duì)子公司增加投資或減資（出售）等，若有這些活動(dòng)發(fā)生，則必須在合并開(kāi)始之前將這些事件錄入到Tagetik系統(tǒng)當(dāng)中。若有一個(gè)新公司納入合并范圍，則需要在Tagetik公司維度中將新增加的公司信息錄入到系統(tǒng)當(dāng)中，并且在法定結(jié)構(gòu)中錄入控股公司、控股比例、投資額等信息。出售或新增股份：完全出售、部分出售或新增股份，必須在法定結(jié)構(gòu)中新增一行，指定一個(gè)新的事件類(lèi)型、事件編號(hào)（增量）、事件日期、持股比例與投資額等信息。比如，如果一個(gè)公司被完全出售，則該百分比將減少至0％；或者是部分出售但剩余的持有部分仍屬于合并范圍。新增子公司系統(tǒng)路徑ADMIN->數(shù)據(jù)庫(kù)->設(shè)置及管理->數(shù)據(jù)模型->維度->公司->要素圖示：操作說(shuō)明打開(kāi)Tagetik主界面，見(jiàn)上圖，依次點(diǎn)擊“設(shè)置及管理->數(shù)據(jù)模型->維度->公司->要素”后，單擊進(jìn)入。圖示：操作說(shuō)明點(diǎn)擊增加公司行項(xiàng)目在“常規(guī)”選項(xiàng)卡中輸入公司代碼：1201；描述：上海鳴志自動(dòng)控制設(shè)備有限公司；貨幣右側(cè)點(diǎn)擊選擇公司本位幣：CNY-人民幣在“規(guī)則”選項(xiàng)卡中財(cái)稅政策右側(cè)點(diǎn)擊選擇公司所使用的財(cái)稅政策：CAS；合并類(lèi)型右側(cè)點(diǎn)擊選擇該公司所使用的合并類(lèi)型：行-行；生成CTP抵消右側(cè)點(diǎn)擊選擇：所有抵消規(guī)則。在“限制”選項(xiàng)卡中點(diǎn)擊選擇公司缺省成本中心和利潤(rùn)中心點(diǎn)擊保存公司信息可以選擇已保存的公司點(diǎn)擊，這時(shí)只需要對(duì)部分信息進(jìn)行修改填寫(xiě)。新增的子公司納合并范圍，則需要將新增的子公司放到相對(duì)應(yīng)的層級(jí) 系統(tǒng)路徑ADMIN->數(shù)據(jù)庫(kù)->設(shè)置及管理->數(shù)據(jù)模型->維度->公司->要素圖示：操作說(shuō)明打開(kāi)Tagetik主界面，見(jiàn)上圖，依次點(diǎn)擊“設(shè)置及管理->數(shù)據(jù)模型->維度->公司->層級(jí)”后，單擊進(jìn)入。圖示操作說(shuō)明雙擊“01-LC”行項(xiàng)目點(diǎn)擊對(duì)新增子公司的層級(jí)進(jìn)行修改。選擇子公司“1201”，點(diǎn)擊剪切，點(diǎn)擊選中子公司要移放的層級(jí)后，點(diǎn)擊將公司粘貼到該層級(jí)。點(diǎn)擊保存后，點(diǎn)擊?；蛘叩疥P(guān)系頁(yè)簽，點(diǎn)擊公司“1201”，節(jié)點(diǎn)“L02”，點(diǎn)擊保存后，點(diǎn)擊。維護(hù)法定結(jié)構(gòu)關(guān)系系統(tǒng)路徑ADMIN->數(shù)據(jù)庫(kù)->設(shè)置及管理->常規(guī)數(shù)據(jù)和事件->事件->法定結(jié)構(gòu)圖示操作說(shuō)明打開(kāi)Tagetik主界面，見(jiàn)上圖，依次點(diǎn)擊“設(shè)置及管理->常規(guī)數(shù)據(jù)和事件->事件->法定結(jié)構(gòu)”后，單擊進(jìn)入。圖示操作說(shuō)明點(diǎn)擊選擇合并流程。點(diǎn)擊進(jìn)入所有者權(quán)益登記簿（點(diǎn)擊保存當(dāng)前篩選參數(shù)）。點(diǎn)擊新增子公司控股關(guān)系，所有者實(shí)體“1203”，所有者實(shí)體貨幣“CNY”,被擁有者“1201”，被擁有者貨幣“CNY”，事件類(lèi)型“初步合并-FG”,事件編號(hào)“1”，事件日期“2013-12-31”，股權(quán)比例“100%”。（初步合并事件編號(hào)一般為“1”，事件日期為實(shí)際合并日期。）點(diǎn)擊保存后，點(diǎn)擊。雙擊新創(chuàng)建的事件，維護(hù)其投資金額，點(diǎn)擊新增長(zhǎng)期股權(quán)投資金額，類(lèi)別“$AMOUNT”，科目“11510203-002”，金額“39,395,562.78”。（科目必須是長(zhǎng)期股權(quán)投資的變化科目），點(diǎn)擊保存。進(jìn)入“權(quán)益金額”頁(yè)簽，點(diǎn)擊新增權(quán)益金額，類(lèi)別“$AMOUNT”，科目“30010000”，金額“-39,395,562.78”。（根據(jù)實(shí)際情況填寫(xiě)權(quán)益科目和金額，金額必須為負(fù)數(shù)），點(diǎn)擊保存。如果子公司的本位幣是外幣，則權(quán)益金額填寫(xiě)子公司本位幣金額，另外需要在“匯率”頁(yè)簽輸入?yún)R率。增資、減資事件假設(shè)1201公司2014年4月30日發(fā)生減資，減資比例為25%，剩余75%的控股權(quán)。在所有者權(quán)益登記簿中所做的操作如下（增資與減資的操作相似）：系統(tǒng)路徑ADMIN->數(shù)據(jù)庫(kù)->設(shè)置及管理->常規(guī)數(shù)據(jù)和事件->事件->法定結(jié)構(gòu)圖示操作說(shuō)明打開(kāi)Tagetik主界面，見(jiàn)上圖，依次點(diǎn)擊“設(shè)置及管理->常規(guī)數(shù)據(jù)和事件->事件->法定結(jié)構(gòu)”后，單擊進(jìn)入。圖示操作說(shuō)明點(diǎn)擊選擇合并流程。點(diǎn)擊進(jìn)入所有者權(quán)益登記簿（點(diǎn)擊保存當(dāng)前篩選參數(shù)）。點(diǎn)擊新增子公司控股關(guān)系，所有者實(shí)體“1203”，所有者實(shí)體貨幣“CNY”,被擁有者“1201”，被擁有者貨幣“CNY”，事件類(lèi)型“部分清理-FG”,事件編號(hào)“2”，事件日期“2014-4-31”，股權(quán)比例“75%”。（事件編號(hào)是增量，事件日期為實(shí)際減資日期，股權(quán)比例是減資后剩余的比例。）點(diǎn)擊保存后，點(diǎn)擊。雙擊新創(chuàng)建的事件，維護(hù)其投資金額，點(diǎn)擊新增長(zhǎng)期股權(quán)投資金額，類(lèi)別“$AMOUNT”，科目“11510203-951”，金額“39,00,000.00”。（科目必須是長(zhǎng)期股權(quán)投資的變化科目），點(diǎn)擊保存。進(jìn)入“權(quán)益金額”頁(yè)簽，點(diǎn)擊新增權(quán)益金額，類(lèi)別“$AMOUNT”，科目“30010000”，金額“-39,000,000.00”。（根據(jù)實(shí)際情況填寫(xiě)權(quán)益科目和金額，金額必須為負(fù)數(shù)），點(diǎn)擊保存。如果子公司的本位幣是外幣，則權(quán)益金額填寫(xiě)子公司本位幣金額，另外需要在“匯率”頁(yè)簽輸入?yún)R率。合并范圍運(yùn)行數(shù)據(jù)合并處理之前，必須在Tagetik系統(tǒng)中創(chuàng)建合并范圍，以便系統(tǒng)知道哪些法律實(shí)體是需要參與合并的。假設(shè)2014年9月運(yùn)行合并，我們需要指定合并范圍。系統(tǒng)路徑ADMIN->數(shù)據(jù)庫(kù)->設(shè)置及管理->數(shù)據(jù)模型->維度->場(chǎng)景->要素圖示操作說(shuō)明打開(kāi)Tagetik主界面，見(jiàn)上圖，依次點(diǎn)擊“設(shè)置及管理->數(shù)據(jù)模型->維度->場(chǎng)景->要素”后，單擊進(jìn)入。圖示操作說(shuō)明點(diǎn)擊“合并”選項(xiàng)卡，雙擊場(chǎng)景“2014LC”，進(jìn)入期間頁(yè)面。雙擊期間“09”（或點(diǎn)擊選擇“合并區(qū)域”）。在“定義”頁(yè)面中選擇“01|LC”，“包含非被擁有者實(shí)體”復(fù)選框處打“√”，合并類(lèi)型處點(diǎn)擊選擇“從公司表”，比例合并%類(lèi)型處點(diǎn)擊選擇“從公司表”。點(diǎn)擊將所選的公司結(jié)構(gòu)添加到表。點(diǎn)擊。期末余額結(jié)轉(zhuǎn)Tagetik在下一期間做合并時(shí)，首先需要做上期余額結(jié)轉(zhuǎn)，才進(jìn)入下一期間的合并開(kāi)始。系統(tǒng)路徑用戶(hù)工具->數(shù)據(jù)庫(kù)->數(shù)據(jù)處理->結(jié)轉(zhuǎn)->原始場(chǎng)景圖示操作說(shuō)明打開(kāi)Tagetik主界面，見(jiàn)上圖，依次點(diǎn)擊“用戶(hù)工具->數(shù)據(jù)庫(kù)->數(shù)據(jù)處理->結(jié)轉(zhuǎn)->原始場(chǎng)景”后，單擊進(jìn)入。圖示操作說(shuō)明點(diǎn)擊選擇合并流程選擇要結(jié)轉(zhuǎn)的場(chǎng)景“2014ACT”和期間“02”點(diǎn)擊“下一步”，運(yùn)行。結(jié)轉(zhuǎn)原始場(chǎng)景數(shù)據(jù)之后結(jié)轉(zhuǎn)合并場(chǎng)景數(shù)據(jù)系統(tǒng)路徑用戶(hù)工具->數(shù)據(jù)庫(kù)->數(shù)據(jù)處理->結(jié)轉(zhuǎn)->合并場(chǎng)景圖示操作說(shuō)明打開(kāi)Tagetik主界面，見(jiàn)上圖，依次點(diǎn)擊“用戶(hù)工具->數(shù)據(jù)庫(kù)->數(shù)據(jù)處理->結(jié)轉(zhuǎn)->合并場(chǎng)景”后，單擊進(jìn)入。操作說(shuō)明點(diǎn)擊選擇合并流程選擇要結(jié)轉(zhuǎn)的場(chǎng)景“2014ACT”和期間“02”點(diǎn)擊“下一步”，運(yùn)行。注明：在進(jìn)行余額結(jié)轉(zhuǎn)操作前要確保所有的匯率都已經(jīng)輸入，否則系統(tǒng)將會(huì)報(bào)錯(cuò)。匯率輸入路徑請(qǐng)查看前面章節(jié)3.1.2輸入?yún)R率。運(yùn)行ETLTagetik信息系統(tǒng)中運(yùn)行ETL的路徑有三個(gè)：從流程中進(jìn)入流程駕駛艙工具-作業(yè)-作業(yè)用戶(hù)工具-ETL-數(shù)據(jù)處理-運(yùn)行ETL作業(yè)運(yùn)行合并在原始場(chǎng)景中輸入的數(shù)據(jù)必須通過(guò)處理方式使輸出的數(shù)據(jù)、余額和調(diào)整金額與合并場(chǎng)景相關(guān)聯(lián)，以便在合并流程中使用。數(shù)據(jù)處理中執(zhí)行系統(tǒng)路徑用戶(hù)工具->數(shù)據(jù)庫(kù)->數(shù)據(jù)處理->合并圖示操作說(shuō)明打開(kāi)Tagetik主界面，見(jiàn)上圖，依次點(diǎn)擊“用戶(hù)工具->數(shù)據(jù)庫(kù)->數(shù)據(jù)處理->合并”后，單擊進(jìn)入。圖示操作說(shuō)明點(diǎn)擊選擇合并流程。選擇要合并的原始場(chǎng)景“2014ACT”和期間“02”，選擇合并場(chǎng)景“2014LC”和期間“02”，點(diǎn)擊“下一步”。在公司“所有實(shí)體”和節(jié)點(diǎn)“所有節(jié)點(diǎn)”復(fù)選框處打“√”，點(diǎn)擊“下一步”在最上端“數(shù)據(jù)處理”復(fù)選框處打“√”，點(diǎn)擊“運(yùn)行”。流程駕駛艙中執(zhí)行系統(tǒng)路徑流程->數(shù)據(jù)庫(kù)->流程->場(chǎng)景->期間圖示操作說(shuō)明打開(kāi)Tagetik主界面，見(jiàn)上圖，依次點(diǎn)擊“流程->數(shù)據(jù)庫(kù)->流程->場(chǎng)景->期間”后，雙擊進(jìn)入。圖示操作說(shuō)明點(diǎn)擊打開(kāi)所有層級(jí)節(jié)點(diǎn)在流程駕駛艙左上方復(fù)選框打“√”點(diǎn)擊后單擊“數(shù)據(jù)處理”點(diǎn)擊“運(yùn)行”檢查總金額數(shù)據(jù)檢查總金額數(shù)據(jù)包括原始數(shù)據(jù)（本位幣）和合并數(shù)據(jù)（已轉(zhuǎn)換）查看原始數(shù)據(jù)系統(tǒng)路徑用戶(hù)工具->數(shù)據(jù)庫(kù)->報(bào)表/查詢(xún)->金額->初始總金額圖示操作說(shuō)明打開(kāi)Tagetik主界面，見(jiàn)上圖，依次點(diǎn)擊“用戶(hù)工具->數(shù)據(jù)庫(kù)->報(bào)表/查詢(xún)->金額->初始總金額”后，單擊進(jìn)入。圖示操作說(shuō)明點(diǎn)擊“搜索”進(jìn)入總金額表（或點(diǎn)擊選擇場(chǎng)景期間對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行篩選）。查看數(shù)據(jù)查看合并數(shù)據(jù)系統(tǒng)路徑用戶(hù)工具->數(shù)據(jù)庫(kù)->報(bào)表/查詢(xún)->金額->合并圖示操作說(shuō)明打開(kāi)Tagetik主界面，見(jiàn)上圖，依次點(diǎn)擊“用戶(hù)工具->數(shù)據(jù)庫(kù)->報(bào)表/查詢(xún)->金額->合并”后，單擊進(jìn)入。圖示操作說(shuō)明點(diǎn)擊“搜索”進(jìn)入總金額表（或點(diǎn)擊選擇場(chǎng)景期間對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行篩選）。查看數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)調(diào)整數(shù)據(jù)從R/3自動(dòng)傳過(guò)來(lái)或外部上載后，用戶(hù)還可以進(jìn)行手工進(jìn)行記賬錄入日記賬憑證，日記賬的錄入方式有兩種：手工輸入日記賬ETL上載手工輸入內(nèi)部交易抵消“數(shù)據(jù)處理”中執(zhí)行系統(tǒng)路徑用戶(hù)工具->數(shù)據(jù)庫(kù)->數(shù)據(jù)處理->金額->內(nèi)部交易圖示操作說(shuō)明打開(kāi)Tagetik主界面，見(jiàn)上圖，依次點(diǎn)擊“用戶(hù)工具->數(shù)據(jù)庫(kù)->數(shù)據(jù)處理->金額->內(nèi)部交易”后，單擊進(jìn)入。圖示操作說(shuō)明點(diǎn)擊選擇流程“MLC”,場(chǎng)景“2013ACT”，期間“12”，點(diǎn)擊“搜索”。（輸入的過(guò)濾參數(shù)可以點(diǎn)擊保存）點(diǎn)擊增加新的行項(xiàng)目在“場(chǎng)景-公司”選項(xiàng)卡點(diǎn)擊選擇公司“1203”切換到“常規(guī)”選項(xiàng)卡，點(diǎn)擊選擇內(nèi)部交易抵消的科目“22020300”，選擇數(shù)據(jù)類(lèi)別“$AMOUNT”(手工輸入的內(nèi)部交易數(shù)據(jù)放入該類(lèi)別)，金額“300,000.00”，發(fā)票金額“300,000.00”，交易對(duì)方公司“1211”，點(diǎn)擊。點(diǎn)擊保存“流程駕駛艙”中執(zhí)行系統(tǒng)路徑流程->數(shù)據(jù)庫(kù)->流程->場(chǎng)景->期間圖示操作說(shuō)明打開(kāi)Tagetik主界面，見(jiàn)上圖，依次點(diǎn)擊“數(shù)據(jù)庫(kù)->流程->場(chǎng)景->期間”后，雙擊進(jìn)入。圖示操作說(shuō)明點(diǎn)擊打開(kāi)所有層級(jí)找到需要編輯的內(nèi)部抵消主并方“1203”，左鍵單擊該公司，選擇“內(nèi)部交易”。點(diǎn)擊新增行項(xiàng)目數(shù)據(jù)可以通過(guò)Excelonthefly的方式進(jìn)行下載上傳。手工輸入公司日記賬系統(tǒng)路徑用戶(hù)工具->數(shù)據(jù)庫(kù)->數(shù)據(jù)處理->公司日記賬->規(guī)范管理圖示操作說(shuō)明打開(kāi)Tagetik主界面，見(jiàn)上圖，依次點(diǎn)擊“數(shù)據(jù)庫(kù)->數(shù)據(jù)處理->公司日記賬->規(guī)范管理”后，單擊進(jìn)入。圖示操作說(shuō)明點(diǎn)擊選擇流程“MLC”,場(chǎng)景“2014ACT”，期間“02”，點(diǎn)擊“搜索”。（輸入的過(guò)濾參數(shù)可以點(diǎn)擊保存）點(diǎn)擊增加新的行項(xiàng)目，創(chuàng)建日記賬代碼在“常規(guī)”選項(xiàng)卡中輸入公司代碼“1203”，調(diào)整后綴“1202”（調(diào)整前綴系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶出），數(shù)據(jù)類(lèi)別“2ADJ”點(diǎn)擊確認(rèn)數(shù)據(jù)無(wú)誤后點(diǎn)擊保存雙擊保存的行項(xiàng)目點(diǎn)擊新的行項(xiàng)目，輸入科目代碼“22010100”（可以點(diǎn)擊查找科目），借方金額“200,000”，交易對(duì)方公司“1202”點(diǎn)擊新的行項(xiàng)目，輸入科目代碼“11210100”（可以點(diǎn)擊查找科目），貸方金額“20,000”點(diǎn)擊，查看該分錄是否平衡（余額是否為0）點(diǎn)擊保存若分錄不平衡系統(tǒng)仍可以保存該分錄，但關(guān)閉該分錄后，行項(xiàng)目的前端會(huì)出現(xiàn)紅燈，如上圖例所示。若交易對(duì)手公司本位幣不是集團(tuán)本位幣，則需要對(duì)金額進(jìn)行貨幣轉(zhuǎn)換，如果使用的不是當(dāng)期匯率，這時(shí)需要將匯率指定給該金額。操作說(shuō)明點(diǎn)擊選中外幣行項(xiàng)目，點(diǎn)擊，選擇“覆蓋匯率”。點(diǎn)擊新增需要覆蓋的行項(xiàng)目，輸入貨幣，輸入?yún)R率。點(diǎn)擊保存。手工輸入合并調(diào)整系統(tǒng)路徑用戶(hù)工具->數(shù)據(jù)庫(kù)->數(shù)據(jù)處理->合并調(diào)整->規(guī)范管理圖示操作說(shuō)明打開(kāi)Tagetik主界面，見(jiàn)上圖，依次點(diǎn)擊“數(shù)據(jù)庫(kù)->數(shù)據(jù)處理->公司日記賬->規(guī)范管理”后，單擊進(jìn)入。圖示操作說(shuō)明點(diǎn)擊選擇流程“MLC”,場(chǎng)景“2014ACT”，期間“02”，點(diǎn)擊“搜索”。（輸入的過(guò)濾參數(shù)可以點(diǎn)擊保存）點(diǎn)擊增加新的行項(xiàng)目，創(chuàng)建日記賬代碼。在“常規(guī)”選項(xiàng)卡中輸入公司代碼“1203”，調(diào)整后綴“1201”（調(diào)整前綴系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶出），數(shù)據(jù)類(lèi)別“3CONMAN”點(diǎn)擊確認(rèn)數(shù)據(jù)無(wú)誤后點(diǎn)擊保存雙擊保存的行項(xiàng)目點(diǎn)擊新的行項(xiàng)目，輸入科目代碼“15110203-002”（可以點(diǎn)擊查找科目），貸方金額“247,786.70”，交易對(duì)方公司“1201”。點(diǎn)擊新的行項(xiàng)目，輸入科目代碼“30020100