瀏陽市公共工程建設(shè)中心

瀏陽市公共工程建設(shè)中心2020年部門整體支出績效自評報告一、部門概況（一）部門職能概述。瀏陽市公共工程建設(shè)中心主要負(fù)責(zé)實施非經(jīng)營性政府投資項目及政府指定的其他項目的業(yè)主職能和項目管理職能（交通、水利除外），承擔(dān)項目法人責(zé)任，負(fù)責(zé)政府投資項目的集中統(tǒng)一管理和組織實施。（二）部門組織機構(gòu)及人員情況。瀏陽市公共工程建設(shè)中心內(nèi)設(shè)綜合部、財務(wù)部、前期部、技術(shù)部、工程一部、工程二部、投資管理部等七個部室，截止2020年12月31日，編制工作人員28人。（三）年度重點工作計劃。2020年，我中心共承建項目36個（續(xù)建12個，新建24個），總投資額19.79億元。全年計劃完成投資額5.26億元，實際完成投資額5.46億元，占計劃投資103.8%，支付建設(shè)資金5.3億元。其中：新人民醫(yī)院、百宜小學(xué)、官渡芙蓉學(xué)校、社會福利中心等20個項目全面竣工；中醫(yī)醫(yī)院危急重癥大樓、集里醫(yī)院新建綜合門診大樓、柏加鎮(zhèn)衛(wèi)生院二期等14個民生項目正緊張有序建設(shè)中；社港醫(yī)養(yǎng)小鎮(zhèn)綜合項目、市婦幼保健醫(yī)院整體搬遷2個項目已完成前期工作的年度任務(wù)。泰安小學(xué)、沙市消防站等36個預(yù)備項目啟動前期工作。（四）部門整體支出規(guī)模、使用方向、主要內(nèi)容和涉及范圍。本項目為瀏陽市公共工程建設(shè)中心部門整體支出項目。本項目整體支出包括基本支出的人員支出、日常公用經(jīng)費支出和項目支出的業(yè)務(wù)工作項目和運行維護(hù)項目等的支出。二、項目整體支出管理及使用情況項目資金全部來自一般公共預(yù)算財政撥款，本項目財政共下達(dá)指標(biāo)436.09萬元，其中年初預(yù)算下達(dá)436.09萬元。年初預(yù)算下達(dá)的436.09萬元含基本支出425.65萬元（其中工資福利支出396.65萬元，商品服務(wù)支出29萬元），項目支出10.44萬元（全部為市級重點工作專項資金）（一）基本支出。1、基本支出（預(yù)算425.65萬元，決算428.13萬元）基本支出用于為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費?！叭苯?jīng)費情況2020年初批復(fù)預(yù)算的“三公”經(jīng)費控制數(shù)為0.5萬元，其中公務(wù)接待費0.5萬元。實際下達(dá)指標(biāo)數(shù)三公經(jīng)費為0萬元。全年決算支出“三公”經(jīng)費0萬元，其中公務(wù)接待費0萬元、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元。較2019年決算支出持平。

（二）項目支出

1、項目支出（預(yù)算10.44萬元，決算10.35萬元）項目支出是在基本支出之外為完成其特定的工作任務(wù)而發(fā)生的支出，主要用于一般行政管理事務(wù)、項目前期工作專項、技術(shù)人員培訓(xùn)專項等。

2、項目資金管理情況分析。財務(wù)管理嚴(yán)格依法依規(guī)依程序，盡量做到公開公平公正。嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)法規(guī)，出臺了項目管理制度和機關(guān)管理制度，其中包括《瀏陽市公共工程建設(shè)中心機關(guān)財務(wù)管理制度》、《瀏陽市公共工程建設(shè)中心工程財務(wù)管理規(guī)定》等。項目資金實行財政資金雙控賬戶管理，國庫集中支付，確保資金安全。三、項目組織實施情況（一）項目組織情況分析。本部門整體支出于2020年01月01日，瀏陽市公共工程建設(shè)中心組織使用，2020年12月31日進(jìn)行部門決算。（二）項目管理情況分析。一是抓好厲行節(jié)約源頭控制，嚴(yán)格執(zhí)行部門預(yù)算，加快支出進(jìn)度，做到基本與時間進(jìn)度同步。“三公”經(jīng)費實現(xiàn)了有效壓減，決算支出達(dá)到了“不超本年預(yù)算數(shù)和上年決算數(shù)”的要求，緩解了單位資金壓力，降低了行政運行成本，提高了資金的使用效率。二是規(guī)范支付流程。嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財務(wù)管理制度，事前預(yù)算，事中精算，事后決算，費用支付過程中，嚴(yán)格程序和審批手續(xù)，確保資金使用規(guī)范合理。三是強化管理正作風(fēng)，不斷加強隊伍管理。積極開展各種形式的廉政警示教育，強化了廉政風(fēng)險預(yù)防，開展“雁過拔毛式”專項整治活動，有效轉(zhuǎn)變了隊伍作風(fēng)。四、資產(chǎn)管理情況1、截至2020年12月31日，我中心資產(chǎn)總額為433524.82元，全部為非流動資產(chǎn)433524.82元，占資產(chǎn)總額的100%，主要為辦公設(shè)備、家具用具等。2、我中心沒有對外投資、出租出借，或處置國有資產(chǎn)取得收益的情況。3、我中心建立健全資產(chǎn)管理制度，合理配備并節(jié)約、有效使用資產(chǎn)，提高資產(chǎn)使用效率，保障資產(chǎn)的安全和完整。管理和使用堅持統(tǒng)一政策、統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級管理、責(zé)任到人、物盡其用的原則。辦公室對全中心資產(chǎn)管理進(jìn)行監(jiān)督，對納入政府采購范圍的資產(chǎn)進(jìn)行統(tǒng)一購置。各科室確定專人負(fù)責(zé)資產(chǎn)的日常管理工作，包括資產(chǎn)的登記、統(tǒng)計、維護(hù)、保管等，并對所管資產(chǎn)的安全完整負(fù)有責(zé)任。資產(chǎn)管理人員應(yīng)相對穩(wěn)定，工作調(diào)動時必須辦理交接手續(xù)。??五、項目績效情況2020年，瀏陽市公共工程建設(shè)中心在市委、市政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，堅持穩(wěn)中求進(jìn)，改革創(chuàng)新，積極作為，突出抓項目建設(shè)