生產(chǎn)制造類(lèi)公司管理制度大全

PAGE61-公司管理制度目錄第一章總則.......................5一、公司管理大綱....................5二、員工守則.....................6第一部分公司管理制度..................7第一章文件管理制度..................7第二章檔案管理制度.................9第三章保密制度...................10第四章印章使用管理制度..............10第五章證照管理制度.................16第六章證明函管理制度................17第七章會(huì)議管理制度.................17第八章辦公用品管理制度...............20第九章車(chē)輛使用管理制度...............21第十章考勤管理制度................24第十一章出差管理制度................26第十二章通訊管理制度................35第十三章公司宴請(qǐng)接待制度............36第十四章借款和報(bào)銷(xiāo)的規(guī)定.............39第十五章員工招聘、調(diào)動(dòng)、離職等規(guī)定.........41第十六章電腦管理制度...............43第十七章衛(wèi)生管理制度.............44第十八章財(cái)務(wù)管理制度..............44第十九章財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)管理制度............46第二十章員工工資發(fā)放管理制度..........51第二部分各部門(mén)管理制度.................54行政辦公室職責(zé)...............54第二章財(cái)務(wù)部職責(zé).................56第三章銷(xiāo)售部職責(zé).................57第四章技術(shù)部職責(zé).................57第五章生產(chǎn)部職責(zé).................58第六章采購(gòu)部職責(zé).................59第七章質(zhì)量部職責(zé).................60第一章總則為加強(qiáng)公司的規(guī)范化管理，完善各項(xiàng)工作制度，促進(jìn)公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本公司管理制度大綱。一、公司管理制度大綱1、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度和決定。

2、公司倡導(dǎo)樹(shù)立“一盤(pán)棋”思想，禁止任何部門(mén)、個(gè)人做有損公司利益、形象、聲譽(yù)或破壞公司發(fā)展的事情。3、公司通過(guò)發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術(shù)、管理、經(jīng)營(yíng)水平，不斷完善公司的經(jīng)營(yíng)、管理體系，實(shí)行多種形式的責(zé)任制，不斷壯大公司實(shí)力和提高經(jīng)濟(jì)效益。4、公司提倡全體員工刻苦學(xué)習(xí)科學(xué)技術(shù)和文化知識(shí)，為員工提供學(xué)習(xí)、深造的條件和機(jī)會(huì)，努力提高員工的整體素質(zhì)和水平，造就一支思想新、作風(fēng)硬、業(yè)務(wù)強(qiáng)、技術(shù)精的員工隊(duì)伍。5、公司鼓勵(lì)員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵(lì)員工發(fā)揮才智，提出合理化建議。6.公司實(shí)行“崗薪制”的分配制度，為員工提供收入和福利保證，并隨著經(jīng)濟(jì)效益的提高逐步提高員工各方面待遇；公司為員工提供平等的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境和晉升機(jī)會(huì)；公司推行崗位責(zé)任制，實(shí)行考勤、考核制度，評(píng)先樹(shù)優(yōu)，對(duì)做出貢獻(xiàn)者予以表彰、獎(jiǎng)勵(lì)。7、公司提倡求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，提高工作效率；提倡厲行節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)；倡導(dǎo)員工團(tuán)結(jié)互助，同舟共濟(jì)，發(fā)揚(yáng)集體合作和集體創(chuàng)造精神，增強(qiáng)團(tuán)體的凝聚力和向心力。8、員工必須維護(hù)公司紀(jì)律，對(duì)任何違反公司章程和各項(xiàng)規(guī)章制度的行為，都要予以追究。二、員工守則1、遵紀(jì)守法，忠于職守，愛(ài)崗敬業(yè)。

2、維護(hù)公司聲譽(yù)，保護(hù)公司利益。

3、服從領(lǐng)導(dǎo)，關(guān)心下屬，團(tuán)結(jié)互助。

4、愛(ài)護(hù)公物，勤儉節(jié)約，杜絕浪費(fèi)。

5、不斷學(xué)習(xí)，提高水平，精通業(yè)務(wù)。

6、積極進(jìn)取，勇于開(kāi)拓，求實(shí)創(chuàng)新。第一部分公司管理制度第一章文件管理制度為減少發(fā)文數(shù)量，提高辦文速度和發(fā)文質(zhì)量，充分發(fā)揮文件在各項(xiàng)工作中的指導(dǎo)作用，特制訂本制度。文件管理內(nèi)容主要包括：上級(jí)函、電、來(lái)文，同級(jí)函，本公司上報(bào)下發(fā)的各種文件、資料。按照分工的原則，全公司各類(lèi)文件由辦公室歸口管理。二、收文的管理三、公文的簽收

1.凡來(lái)公司公啟文件（除公司領(lǐng)導(dǎo)訂啟的外）均由行政辦公室登記簽收2.對(duì)上級(jí)機(jī)要部門(mén)發(fā)來(lái)的文件，要進(jìn)行信封、文件、文號(hào)、機(jī)要編號(hào)的“四對(duì)口”核定，如果其中一項(xiàng)不對(duì)口，應(yīng)立即報(bào)告上級(jí)機(jī)要部門(mén)，并登記差錯(cuò)文件的文號(hào)。

3.

公文的編號(hào)保管

（1）、

行政內(nèi)勤對(duì)上級(jí)來(lái)文拆封后應(yīng)及時(shí)附上“文件處理傳閱單”，并分類(lèi)登記編號(hào)、保管。須由公司承辦或歸檔的公司領(lǐng)導(dǎo)親啟文件，公司領(lǐng)導(dǎo)啟封后，也應(yīng)交辦公室辦理正常手續(xù)。

（2）、本公司外出人員開(kāi)會(huì)帶回的文件及資料應(yīng)及時(shí)分別送交行政內(nèi)勤進(jìn)行登記編號(hào)保管，不得個(gè)人保存。

4.

公文的閱批與分轉(zhuǎn)

（1）、凡正式文件均需分別由辦公室主任根據(jù)文件內(nèi)容和性質(zhì)閱簽后，由行政內(nèi)勤分送承辦部門(mén)閱辦，重要文件應(yīng)呈送公司領(lǐng)導(dǎo)（或分管領(lǐng)導(dǎo)）親自閱批后分送承辦部門(mén)閱辦。為避免文件積壓誤事，一般應(yīng)在當(dāng)天閱簽完，緊急文件要立即辦。

（2）、

一般函、電、單據(jù)等，分別由行政內(nèi)勤直接分轉(zhuǎn)處理。如涉及幾個(gè)單位會(huì)辦的文件，應(yīng)同主辦單位聯(lián)系后再分轉(zhuǎn)處理。

（3）、為加速文件運(yùn)轉(zhuǎn)，行政內(nèi)勤應(yīng)在當(dāng)天或第二天將文件送到公司領(lǐng)導(dǎo)和承辦部門(mén)，如關(guān)系到兩個(gè)以上業(yè)務(wù)部門(mén)，應(yīng)按批示次序依次傳閱，最遲不得超過(guò)2天（特殊情況例外）。

5.文件的傳閱與催辦、傳閱文件應(yīng)嚴(yán)格遵守傳閱范圍規(guī)定，不得將有密級(jí)的文件帶回家、宿舍或公共場(chǎng)所，也不得將文件轉(zhuǎn)借其他人閱看。對(duì)尚未傳達(dá)的文件不得向外泄露內(nèi)容。

（2）、

閱讀文件應(yīng)抓緊時(shí)間，當(dāng)天閱完后應(yīng)在下班前將文件交回辦公室，閱批文件一般不得超過(guò)2天，閱后應(yīng)簽名以示負(fù)責(zé)。如有領(lǐng)導(dǎo)“批示”、“擬辦意見(jiàn)”，辦公室應(yīng)責(zé)成有關(guān)部門(mén)和人員按文件所提要求和領(lǐng)導(dǎo)批示辦理有關(guān)事宜。（3）、

文件閱完后，應(yīng)送交行政內(nèi)勤，切忌橫傳。

（4）、

行政內(nèi)勤對(duì)文件負(fù)有催辦檢查督促的責(zé)任，承辦部門(mén)接到文件、函電應(yīng)立即指定專(zhuān)人辦理。不得將文件壓放分散，如需備查，應(yīng)按照公司有關(guān)規(guī)定，并征得辦公室同意后，予以復(fù)印或摘抄，原件應(yīng)及時(shí)歸檔周轉(zhuǎn)。第二章檔案管理制度一、嚴(yán)格執(zhí)行黨和國(guó)家的保密、安全制度，確保檔案和案卷機(jī)密安全。二、各部室應(yīng)在每季度底向公司辦公室移交上季度文書(shū)檔案并履行清交手續(xù)。三、各部室應(yīng)明確規(guī)定檔案責(zé)任人，檔案責(zé)任人（檔案員）對(duì)本部門(mén)檔案的收集、建檔、保管、借閱和利用負(fù)全責(zé)。四、各類(lèi)規(guī)章制度、辦法、人事、工資資料、會(huì)議記錄、會(huì)議紀(jì)要、簡(jiǎn)報(bào)、重要電話(huà)記錄、接待來(lái)訪記錄、上級(jí)來(lái)文、公司發(fā)文、工作計(jì)劃和工作總結(jié)以及添置設(shè)備、財(cái)產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)資料由辦公室負(fù)責(zé)歸檔。五、各工程項(xiàng)目立項(xiàng)、國(guó)土、規(guī)劃、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)及技術(shù)等圖紙文字技術(shù)資料、質(zhì)量資料由質(zhì)控部負(fù)責(zé)歸檔。六、各類(lèi)承包合同、商務(wù)合同、協(xié)議的正本原件由財(cái)務(wù)部歸檔，副本原件、復(fù)印件由辦公室歸檔，其他部門(mén)備份存檔并由信息中心實(shí)行電腦化管理。七、各招商引資貸款項(xiàng)目申報(bào)資料、征地、拆遷批復(fù)、國(guó)土規(guī)劃等技術(shù)、圖紙分別由質(zhì)控部、銷(xiāo)售部等業(yè)務(wù)部門(mén)按業(yè)務(wù)分工負(fù)責(zé)歸檔。八、歸檔資料必須符合下列要求：1、文件材料齊全完整；2、根據(jù)檔案內(nèi)容合并整理、立卷；3、根據(jù)檔案內(nèi)容的歷史關(guān)系，區(qū)別保存價(jià)值、分類(lèi)、整理、立卷，案卷標(biāo)題簡(jiǎn)明確切，便于保管和利用。九、檔案資料借閱需履行登記、簽字手續(xù)，重要資料借閱需先請(qǐng)示分管領(lǐng)導(dǎo)。十、由分管領(lǐng)導(dǎo)定期組織檔案責(zé)任人、業(yè)務(wù)部門(mén)組成檔案鑒定小組對(duì)超期檔案進(jìn)行鑒定，提交檔案報(bào)告，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定的酌情處置。十一、加強(qiáng)檔案保管工作，做好防盜、防火、防蟲(chóng)、防鼠、防潮、防高溫工作，定期檢查檔案保管工作。第三章保密制度為保守公司秘密，維護(hù)公司利益，制訂本制度。一、全體員工都有保守公司秘密的義務(wù)。在對(duì)外交往和合作中，須特別注意不泄露公司秘密，更不準(zhǔn)出賣(mài)公司秘密。二、公司秘密是關(guān)系公司發(fā)展和利益，在一定時(shí)間內(nèi)只限一定范圍的員工知悉的事項(xiàng)。公司秘密包括下列秘密事項(xiàng)：1、公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展決策中的秘密事項(xiàng)；2、人事決策中的秘密事項(xiàng)；3、專(zhuān)有技術(shù)；4、招標(biāo)項(xiàng)目的標(biāo)底、合作條件、貿(mào)易條件；5、重要的合同、客戶(hù)和合作渠道；6、公司非向公眾公開(kāi)的財(cái)務(wù)情況、銀行帳戶(hù)帳號(hào)；7、股東會(huì)或總經(jīng)理確定應(yīng)當(dāng)保守的公司其他秘密事項(xiàng)。三、屬于公司秘密的文件、資料，應(yīng)標(biāo)明“秘密”字樣，由專(zhuān)人負(fù)責(zé)印制、收發(fā)、傳遞、保管，非經(jīng)批準(zhǔn)，不準(zhǔn)復(fù)印、摘抄秘密文件、資料。四、公司秘密應(yīng)根據(jù)需要，限于一定范圍的員工接觸。接觸公司秘密的員工，未經(jīng)批準(zhǔn)不準(zhǔn)向他人泄露。非接觸公司秘密的員工，不準(zhǔn)打聽(tīng)公司秘密。五、記載有公司秘密事項(xiàng)的工作筆記，持有人必須妥善保管。如有遺失，必須立即報(bào)告并采取補(bǔ)救措施。六、對(duì)保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表?yè)P(yáng)、獎(jiǎng)勵(lì)。違反本規(guī)定故意或過(guò)失泄露公司秘密的，視情節(jié)及危害后果予以行政處分或經(jīng)濟(jì)處罰，直至予以除名。七、檔案室及相關(guān)機(jī)要重地，非工作人員不得隨便進(jìn)入；工作人員更不能隨便帶人進(jìn)入。八、辦公室應(yīng)定期檢查各部門(mén)的保密情況。第四章、印章使用管理制度印章是公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中行使職權(quán)，明確公司各種權(quán)利義務(wù)關(guān)系的重要憑證和工具，印章的管理應(yīng)做到分散管理、相互制約，為明確使用人與管理人員的責(zé)權(quán)，特做如下公司印章使用與管理?xiàng)l例：各類(lèi)印章的具體管理?xiàng)l例：一、印章的刻制刻制按公司業(yè)務(wù)需要由部門(mén)提出申請(qǐng)，公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由總經(jīng)辦統(tǒng)一辦理。印章刻好后由總經(jīng)辦辦理印章登記手續(xù)，填寫(xiě)《印章管理登記表》備案并留好印章樣圖。1.新公司成立，基本印章（公章、合同章、法人私章、財(cái)務(wù)章）的刻制，應(yīng)由指定的印章管理人員負(fù)責(zé)刻制，后交由行政辦公室備案，并從刻制之日起執(zhí)行相關(guān)使用條例。2.因業(yè)務(wù)發(fā)展需要申請(qǐng)各職能部門(mén)專(zhuān)用章時(shí)，由需求部門(mén)填寫(xiě)《印章制發(fā)申請(qǐng)表》經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后送交行政辦公室門(mén)刻制。二、印章的保管和使用1.印章的保管通過(guò)總經(jīng)理授權(quán)賦予一些部門(mén)對(duì)其部門(mén)（專(zhuān)業(yè)）印章的保管權(quán)和使用權(quán)。由被授權(quán)人在總經(jīng)辦簽字領(lǐng)取印章，指定專(zhuān)人保管。2.印章的使用任何部門(mén)在啟用印章前，均需與公司（行政辦公室）辦理領(lǐng)取手續(xù)，接受相應(yīng)的責(zé)權(quán)告知，簽定《印章簽收手續(xù)》并備案。（已經(jīng)開(kāi)始使用的需自通知當(dāng)日補(bǔ)辦理領(lǐng)取手續(xù)）（1）、公章：公章由董事長(zhǎng)保管。各部門(mén)有需蓋公章的文件、通知等，須先到行政辦公室處領(lǐng)取并填寫(xiě)《印章使用申請(qǐng)表》，經(jīng)由部門(mén)負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)后并在《印章使用申請(qǐng)表》中簽批，蓋章后經(jīng)手人需將簽批申請(qǐng)表交由行政辦公室，并在《印章使用登記薄》簽字。行政辦公室需將《印章使用申請(qǐng)表》與《印章使用登記薄》同期留檔。（2）、合同章：合同章由總經(jīng)理保管。主要用于公司簽訂各類(lèi)合同使用專(zhuān)用章。（3）、法人私章：法人私章由董事長(zhǎng)保管。（4）、財(cái)務(wù)章：由財(cái)務(wù)部經(jīng)理（或負(fù)責(zé)人）保管，主要用于銀行匯票、現(xiàn)金支票等需要加蓋銀行預(yù)留印鑒等業(yè)務(wù)或發(fā)票上使用，發(fā)票專(zhuān)用章主要用于發(fā)票蓋章。（5）其他職能部門(mén)章：其他職能部門(mén)章，主要適用于各部門(mén)內(nèi)部使用，已經(jīng)刻制的職能部門(mén)章，需由部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行保管并嚴(yán)格該章的使用辦法。3.印章的廢止、更換：（1）、廢止或繳銷(xiāo)的印章應(yīng)由保管人員填寫(xiě)《廢止申請(qǐng)單》，并呈公司總經(jīng)理核準(zhǔn)后交由公司行政辦公室負(fù)責(zé)人統(tǒng)一廢止或繳銷(xiāo)。（2）、遺失印章時(shí)應(yīng)由印章保管人員填寫(xiě)《廢止申請(qǐng)單》，并呈公司總經(jīng)理核準(zhǔn)后，簽批遺失處理及處罰辦法后，交由行政辦公室按批示處理，如是遺失公司基本印章時(shí)必需登報(bào)申明。（3）、更換印章時(shí)應(yīng)由印章保管人員依公司文件填寫(xiě)《廢止申請(qǐng)單》，并呈公司總經(jīng)理核準(zhǔn)后，交由行政辦公室按批示處理。如有需要須填寫(xiě)《印章制發(fā)申請(qǐng)表》申請(qǐng)新的印章。4.印章保管人的責(zé)權(quán)范疇：對(duì)于公司主要印章管理，采用的是分散管理相互監(jiān)督的辦法。行政辦公室主要職責(zé)是對(duì)印章的使用進(jìn)行合理性管理，而印章保管人具有使用、監(jiān)督、保管等多重責(zé)任與權(quán)力，具體劃分如下：（1）職能部門(mén)印章保管人對(duì)印章具有獨(dú)立使用權(quán)力，同時(shí)負(fù)全部使用責(zé)任。（2）公章的保管人無(wú)獨(dú)立使用權(quán)力，但具有監(jiān)督及允許使用權(quán)力，因此公章的保管人對(duì)公章的使用結(jié)果負(fù)主要責(zé)任，經(jīng)手人則負(fù)部分責(zé)任，而對(duì)未經(jīng)由董事長(zhǎng)或總經(jīng)理簽批的公章使用經(jīng)手人負(fù)主要責(zé)任，保管人負(fù)部分責(zé)任。（3）、財(cái)務(wù)章的保管人無(wú)獨(dú)立使用權(quán)力，但具有監(jiān)督及允許使用權(quán)力，因此財(cái)務(wù)章的保管人對(duì)財(cái)務(wù)章的使用結(jié)果負(fù)主要責(zé)任，經(jīng)手人則負(fù)部分責(zé)任，而對(duì)未經(jīng)由保管人（財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人）簽批的公章使用經(jīng)手負(fù)主要責(zé)任，保管人負(fù)部分責(zé)任。（4）、

法人私章的保管者是出納，即是保管者又是使用者，但其無(wú)獨(dú)立使用權(quán)力，需依據(jù)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審批的支付申請(qǐng)或取匯款憑證方可使用，否則負(fù)全部責(zé)任。（5）、公司嚴(yán)禁公章、合同章、法人私章獨(dú)立帶離公司使用，因此保管人如遇需帶公章、合同章外出辦事使用時(shí)，需與辦事人一同前往或指派代表一同前往。如遇要辦理工商等年檢等事務(wù)，需將表格帶回公司蓋章。（6）

公司高、中層領(lǐng)導(dǎo)，因異地執(zhí)行重大項(xiàng)目或完成重要業(yè)務(wù)，需要攜帶公司印章出差的，須經(jīng)公司董事長(zhǎng)或總經(jīng)理審批并及時(shí)歸還。（7）、如遇個(gè)人需開(kāi)具個(gè)人相關(guān)證明，需由部門(mén)負(fù)責(zé)人以上擔(dān)保簽批后方能使用，但如涉及到個(gè)人經(jīng)濟(jì)擔(dān)保與證明時(shí)，原則上一律不予證明，其不良結(jié)果由簽批人與保管人以情節(jié)共同負(fù)責(zé)。（8）、所有印章的使用，必須嚴(yán)格執(zhí)行公司的公章使用章程，做好申請(qǐng)和使用登記。公司印章只適用于與公司相關(guān)業(yè)務(wù)，不得從事有損公司利益之行為。（9）、印章使用申請(qǐng)人及管理負(fù)責(zé)人要嚴(yán)格按照上述規(guī)定申請(qǐng)使用印章，如出現(xiàn)問(wèn)題，后果自負(fù)。給公司造成重大損失的，公司將依法追究其法律責(zé)任。證照管理制度公司證照由總經(jīng)辦指定專(zhuān)人統(tǒng)一管理。

二、證照是指由上級(jí)主管部門(mén)頒發(fā)的各類(lèi)證書(shū)、批文等。

如：營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法人代碼證、法定代表人證書(shū)、稅務(wù)登記證、專(zhuān)利證書(shū)等等。

三、證照的使用包括借用、復(fù)印等。

四、證照使用必須填寫(xiě)《證照使用申請(qǐng)單》。

五、證照借用程序：

借用人申請(qǐng)→部門(mén)負(fù)責(zé)人復(fù)核→主管副總經(jīng)理審核→總經(jīng)理核準(zhǔn)→辦理借用手續(xù)→歸還借用完畢后，應(yīng)在時(shí)限內(nèi)歸還證照保理人。

六、證照復(fù)印程序：

借用人申請(qǐng)→部門(mén)負(fù)責(zé)人復(fù)核→主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)→辦理借用手續(xù)→歸還（如證照復(fù)印件未使用，應(yīng)立即退還證照保管人）。

七、如需使用原件，則須總經(jīng)理核準(zhǔn)。

八、證照復(fù)印件必須加蓋“再?gòu)?fù)印無(wú)效章”。

證照保管人必須做出登記，認(rèn)真填寫(xiě)《證照使用登記表》證明函管理制度證明函的范圍包括：介紹信、法定代表人證明書(shū)、授權(quán)委托書(shū)等。

二、公司證明函由總經(jīng)辦指定專(zhuān)人統(tǒng)一管理。

三、使用證明函必須填寫(xiě)《證明函使用申請(qǐng)單》，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理核準(zhǔn)后方可。

四、法定代表人證明書(shū)、授權(quán)委托書(shū)須經(jīng)主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)。

五、使用證明函必須做好登記，填寫(xiě)《證明函使用登記表》。

六、嚴(yán)禁開(kāi)出空白證明函或外借證明函。

七、證明函開(kāi)出后，使用人應(yīng)妥善保管。如發(fā)生遺失或被盜，應(yīng)立即向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并迅速采取相應(yīng)措施，避免造成損失；如證明函未使用，應(yīng)立即退還總經(jīng)辦。

總經(jīng)辦應(yīng)妥善保管證明函存根。會(huì)議管理制度總經(jīng)理辦公會(huì)議制度參加人員：公司副總、主管以上或總經(jīng)理指定相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人參加，行政內(nèi)勤做好會(huì)議記錄。開(kāi)會(huì)時(shí)間：原則上每月召開(kāi)一次，遇特殊情況，總經(jīng)理可提議隨時(shí)召開(kāi)。3、會(huì)議主持：總經(jīng)理辦公會(huì)由總經(jīng)理主持或由總經(jīng)理委派人員主持。會(huì)議要求：（1）、凡提交總經(jīng)理辦公會(huì)議研究解決的問(wèn)題和事項(xiàng)，各部門(mén)須以書(shū)面形式上報(bào)行政辦公室，經(jīng)行政辦公室呈分管領(lǐng)導(dǎo)審閱認(rèn)可，由總經(jīng)理審定是否為會(huì)議議題。（2）、凡提交會(huì)議研究有關(guān)經(jīng)營(yíng)決策、銷(xiāo)售策略、設(shè)備更新、項(xiàng)目投資等重大問(wèn)題必須在調(diào)查研究的基礎(chǔ)上反復(fù)醞釀，并提出方案供領(lǐng)導(dǎo)決策時(shí)參考。5、會(huì)議主要內(nèi)容：會(huì)議著重討論研究公司各階段行政工作，如安全生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)管理、項(xiàng)目投資、成本控制、資金運(yùn)作、更新改造、后勤保障等方面的重要問(wèn)題。6、會(huì)后工作：（1）、行政辦公室應(yīng)根據(jù)辦公會(huì)議形成的決定，三天內(nèi)下達(dá)“總經(jīng)理辦公會(huì)議決定事項(xiàng)通知單”或“總經(jīng)理辦公會(huì)議紀(jì)要”。（2）、總經(jīng)理辦公會(huì)議決定的事項(xiàng)，其主辦部門(mén)和協(xié)辦部門(mén)必須以“決定事項(xiàng)通知單”或“會(huì)議紀(jì)要”為依據(jù)，在限期內(nèi)認(rèn)真執(zhí)行落實(shí)。如有特殊情況，難以執(zhí)行時(shí)，應(yīng)提前將具體原因和情況反饋到相關(guān)部門(mén)或公司分管領(lǐng)導(dǎo)。（3）、無(wú)特殊情況，對(duì)總經(jīng)理辦公會(huì)議拒不執(zhí)行、拖延不辦或不按原則執(zhí)行的，公司將追究有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人的責(zé)任。（根據(jù)實(shí)際工作情況第一次：200元至2000元的經(jīng)濟(jì)處罰，第二次：給予年終獎(jiǎng)20%—50%處罰，第三次：降職使用或勸其自動(dòng)離職）（4）、總經(jīng)理辦公會(huì)議下達(dá)的決定內(nèi)容由行政辦公室負(fù)責(zé)解釋。（5）、有關(guān)部門(mén)必須將決定的執(zhí)行情況于下達(dá)決議之日起限期內(nèi)反饋到行政辦公室。行政辦公室應(yīng)對(duì)總經(jīng)理辦公會(huì)決議的貫徹執(zhí)行情況及時(shí)跟蹤調(diào)查、并督促辦理，以確保公司政令的暢通。二、公司月度例會(huì)制度1、參加人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門(mén)、分公司負(fù)責(zé)人參加，行政行政內(nèi)勤負(fù)責(zé)做好會(huì)議記錄。2、開(kāi)會(huì)時(shí)間：原則上每月召開(kāi)一次，遇特殊情況，總經(jīng)理可提議隨時(shí)召開(kāi)。3、會(huì)議主持：公司月度例會(huì)由總經(jīng)理主持或由總經(jīng)理委派人員主持。4、會(huì)議要求：（1）、匯報(bào)交流公司各部門(mén)、分公司本月安全生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)管理、成本控制、后勤保障、員工的工作和思想狀況以及下月工作計(jì)劃等方面的重要問(wèn)題。（2）、分析、研究生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中出現(xiàn)的困難和問(wèn)題，并針對(duì)問(wèn)題提出解決的方案和辦法。（3）、總經(jīng)理針對(duì)月度工作會(huì)議上提出的問(wèn)題，有針對(duì)性地對(duì)月度工作提出意見(jiàn)并就下月重點(diǎn)工作進(jìn)行布置。5、會(huì)后工作：(1)、行政內(nèi)勤應(yīng)根據(jù)會(huì)議記錄，整理并歸檔，以備各階段性工作穩(wěn)步推進(jìn)。(2)、無(wú)特殊情況，對(duì)總經(jīng)理在會(huì)議上提出的重點(diǎn)工作拒不落實(shí)的或執(zhí)行不力的，公司將追究相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人的責(zé)任。（根據(jù)實(shí)際工作情況第一次：給予200元至2000元的經(jīng)濟(jì)處罰、第二次：給予年終獎(jiǎng)20%—50%處罰、第三次：降職使用或勸其自動(dòng)離職）。(3)、會(huì)議提出的決定事項(xiàng)，其主辦部門(mén)必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成，并由行政辦公室負(fù)責(zé)跟蹤、檢查、督促以確保政令暢通。第八章辦公用品管理規(guī)定為規(guī)范日常辦公用品的采購(gòu)、使用和保管，節(jié)約不必要的費(fèi)用開(kāi)支，降低成本消耗?，F(xiàn)本著勤儉節(jié)約的原則，就辦公用品有關(guān)事宜規(guī)定如下：一、采購(gòu)、印刷品印制：1、公司日常所用辦公用品，應(yīng)由行政辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一申購(gòu)，經(jīng)批準(zhǔn)后由采購(gòu)部購(gòu)買(mǎi)，專(zhuān)屬辦公用品或工具應(yīng)由行政辦公室派員陪同。2、各部門(mén)所需辦公用品，應(yīng)按“購(gòu)物申請(qǐng)清單”中各項(xiàng)內(nèi)容要求認(rèn)真填寫(xiě)，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后，送行政辦公室待辦。3、行政辦公室應(yīng)將“購(gòu)物申請(qǐng)單”匯總分類(lèi)，依據(jù)財(cái)務(wù)審批權(quán)限規(guī)定報(bào)批。除生產(chǎn)急需用品外，應(yīng)集中辦理采購(gòu)，不得一事一辦。4、行政辦公室采購(gòu)物品應(yīng)在有關(guān)人員陪同下辦理，但陪同采購(gòu)人（證明人）和驗(yàn)收人不得為同一人。5、采購(gòu)人員應(yīng)認(rèn)真負(fù)責(zé)，精挑細(xì)酌，力爭(zhēng)做到價(jià)廉物美，經(jīng)久耐用。6、各部門(mén)所用的專(zhuān)用表格及印刷品，由各部門(mén)自行制定格式，按規(guī)定報(bào)總經(jīng)理審批后，由行政辦公室統(tǒng)一印制。

二、領(lǐng)用：1、各部門(mén)領(lǐng)用辦公用品必須填寫(xiě)“領(lǐng)用單”，由部門(mén)負(fù)責(zé)人核簽后，到行政辦公室管理經(jīng)辦公室主任簽字后，方可領(lǐng)取。2、除筆墨紙張外，凡屬不易消耗物品和工具等重復(fù)領(lǐng)用時(shí)，一律交舊換新。第三條、保管：1、辦公用品應(yīng)由行政辦公室專(zhuān)人進(jìn)行登記造冊(cè)，分類(lèi)放置統(tǒng)一保管。2、保管員應(yīng)認(rèn)真維護(hù)和保管好所存物品，以防發(fā)生潮、銹、蛀、霉等。3、保管員應(yīng)在每季度末向辦公室主任匯報(bào)匯報(bào)物品消耗情況和臺(tái)帳記錄。第九章公司車(chē)輛管理制度一、公司車(chē)輛由行政辦公室統(tǒng)一管理。各部門(mén)公務(wù)用車(chē)，由各部門(mén)負(fù)責(zé)人先向行政辦公室申請(qǐng)，填寫(xiě)“用車(chē)通知單”，說(shuō)明用車(chē)事由、地點(diǎn)、時(shí)間，行政辦公室根據(jù)實(shí)際工作需要統(tǒng)籌安排用車(chē)。本公司車(chē)輛的鑰匙上交行政辦公室，工作時(shí)間由行政辦公室統(tǒng)一安排車(chē)輛調(diào)度；非工作時(shí)間，車(chē)輛實(shí)行定人、定車(chē)責(zé)任制，專(zhuān)人駕駛，不得用于辦理私事或外借使用，特殊情況報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)及公司領(lǐng)導(dǎo)同意方可使用。二、車(chē)輛使用按先急后一般的原則；先滿(mǎn)足緊急公務(wù)和接待任務(wù)，后安排其他事務(wù)的原則。上班時(shí)間內(nèi)駕駛員未被派出車(chē)的，應(yīng)隨時(shí)在小車(chē)隊(duì)等候。不準(zhǔn)隨便亂竄其他辦公室。有事需離開(kāi)時(shí)，要告知去向和所需時(shí)間，經(jīng)批準(zhǔn)后方可離開(kāi)；出車(chē)回公司，應(yīng)立即到行政辦公室報(bào)到。

三、外單位借車(chē)，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可安排。

四、車(chē)輛實(shí)行統(tǒng)一安排，上班時(shí)間車(chē)輛統(tǒng)一交由行政辦公室調(diào)配使用，如有臨時(shí)安排，經(jīng)行政辦公室同意后方可自駕。五、駕駛員出車(chē)前，要例行檢查車(chē)輛的水、電、油及其他性能是否正常，發(fā)現(xiàn)不正常時(shí)，要立即加補(bǔ)或調(diào)整。對(duì)自己所開(kāi)車(chē)輛的各種證件的有效性應(yīng)經(jīng)常檢查，出車(chē)時(shí)確保證件齊全。

六、車(chē)輛在上下班后或節(jié)假日必須停放無(wú)礙位置，并采取必要的防盜措施。七、車(chē)輛實(shí)行定點(diǎn)維修，需維修的項(xiàng)目由駕駛員列出清單后，由行政辦公室理部報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。八、行政辦公室建立車(chē)輛的維修及用油臺(tái)帳記錄，每月核算一次，并做到每月核對(duì)無(wú)誤。實(shí)行統(tǒng)一管理，定點(diǎn)（中國(guó)石化）加油，分車(chē)核算，由行政辦公室每月通報(bào)里程數(shù)、油量使用情況。除長(zhǎng)途行車(chē)和特殊情況，不得自行購(gòu)買(mǎi)油料。車(chē)輛外出途中需購(gòu)買(mǎi)油料，必須電話(huà)請(qǐng)示行政辦公室，由用車(chē)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可購(gòu)買(mǎi)及辦理報(bào)銷(xiāo)。九、駕駛員應(yīng)做到合理用車(chē)，節(jié)約用油，做好行車(chē)記錄。十、車(chē)輛在異地維修須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批，否則不予報(bào)銷(xiāo)，駕駛員出車(chē)遇特殊情況不能按時(shí)返回的，應(yīng)及時(shí)通知行政辦公室，并說(shuō)明原因。十一、行政辦公室應(yīng)對(duì)公司所有車(chē)輛建立車(chē)輛檔案，填寫(xiě)車(chē)輛登記表，按時(shí)辦好車(chē)輛保險(xiǎn)、養(yǎng)路費(fèi)等各項(xiàng)手續(xù)，車(chē)輛有關(guān)證件及資料由駕駛員妥善保管。十一、違規(guī)與事故處理1、駕駛?cè)藛T應(yīng)嚴(yán)格遵守交通法規(guī)和車(chē)輛安全操作規(guī)程及公司各項(xiàng)管理規(guī)章制度，如出現(xiàn)下列情況，所造成的罰款或經(jīng)濟(jì)損失由駕駛?cè)藛T承擔(dān)：

（1）無(wú)照駕駛；

（2）未經(jīng)許可將車(chē)借予他人使用；

（3）違反交通規(guī)則引起的交通肇事；

（4）違反交通規(guī)則。

2、意外事故、不可抗拒原因造成的車(chē)輛事故由公司酌情研究處理。十二、車(chē)輛違規(guī)處理規(guī)定凡發(fā)生行車(chē)事故者必須寫(xiě)出書(shū)面報(bào)告，根據(jù)事故損失，保險(xiǎn)公司賠付除外的不足部分，按30%在當(dāng)月效益工資中扣除，事故情節(jié)嚴(yán)重者，經(jīng)“總經(jīng)理辦公會(huì)”研究確定如何進(jìn)一步處罰。駕駛員或車(chē)輛使用人將車(chē)輛私自交由他人駕駛，或擅自出車(chē)發(fā)生事故由駕駛員或車(chē)輛使用人承擔(dān)所有責(zé)任，并罰款100元/次。所有駕駛?cè)藛T工作時(shí)間，未按指定地點(diǎn)停放，發(fā)現(xiàn)一次，處罰當(dāng)事人50元，在當(dāng)月工資中扣除。凡違反交通法規(guī)受到交警部門(mén)處罰，由車(chē)輛使用人當(dāng)月處理、承擔(dān)所有費(fèi)用。酒后駕車(chē)發(fā)生事故，駕駛員或車(chē)輛使用人承擔(dān)全部責(zé)任。駕駛?cè)藛T私自將油料外流，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，給予解聘處理。駕駛員無(wú)故不出車(chē)，給予解聘處理。所有配備車(chē)輛的領(lǐng)導(dǎo)，回家后車(chē)輛須停放小區(qū)物業(yè)指定位置或停車(chē)場(chǎng)，不得將車(chē)交他人（含家人）駕駛，發(fā)現(xiàn)一次，收回車(chē)輛；如出現(xiàn)車(chē)輛丟失，及時(shí)報(bào)司法部門(mén)處理；如未按規(guī)范停車(chē)導(dǎo)致車(chē)體受損，保險(xiǎn)外的損失額由駕駛?cè)藛T按以下比例承擔(dān)：（1）1000元以?xún)?nèi)，承擔(dān)50%；（2）1000元以上，按30%承擔(dān)維修費(fèi)用。工作期間公司領(lǐng)導(dǎo)辦事，原則上不得自駕車(chē)輛。駕車(chē)不當(dāng)或野蠻操作造成機(jī)件損壞的，給予200元罰款。非工作時(shí)間公司領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)：①超出本市必須通告行政辦公室。②無(wú)特殊情況應(yīng)做到隨叫隨到，保障公司用車(chē)。③車(chē)輛用車(chē)發(fā)生事故，使用人應(yīng)負(fù)全部責(zé)任。每年年審前必須清除所有車(chē)輛的違章記錄，違章費(fèi)用由使用人承擔(dān)。考勤管理制度公司員工必須自覺(jué)遵守勞動(dòng)紀(jì)律，按時(shí)上下班，不遲到，不早退，工作時(shí)間不得擅自離開(kāi)工作崗位，外出辦理業(yè)務(wù)前，須經(jīng)本部門(mén)負(fù)責(zé)人同意；部門(mén)經(jīng)理及以上人員外出時(shí)，需向行政辦公室說(shuō)明去向，特殊情況經(jīng)總經(jīng)理同意。作息時(shí)間：每周工作五天，加班可于事后調(diào)休。上午：8：30~12:00下午：13：00~17：30周六周日與銷(xiāo)售相關(guān)部門(mén)由部門(mén)負(fù)責(zé)人安排至少一人值班，保證銷(xiāo)售工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，值班人員下周一至五可申請(qǐng)換休一天（由部門(mén)負(fù)責(zé)人協(xié)調(diào)安排，行政部監(jiān)督。）。如有調(diào)整，以新公布的工作時(shí)間為準(zhǔn)，下屬各部門(mén)、分公司工作時(shí)間自行安排，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行?？记诠締T工上、下班（10分鐘以?xún)?nèi)為遲到或早退、30分鐘以上則視為曠工）遲到、早退一次，罰款50元，二次，罰款200元，月累計(jì)三次及以上情節(jié)嚴(yán)重者，降職使用或按自動(dòng)離職處理。無(wú)故不辦理請(qǐng)假手續(xù)，而擅自不上班，按曠工處理。事假公司員工因事需請(qǐng)假，須持書(shū)面請(qǐng)假報(bào)告，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理簽字同意報(bào)行政辦公室。病假公司員工因病治療或休息，須持州級(jí)以上醫(yī)院醫(yī)療機(jī)構(gòu)休息證明，經(jīng)批準(zhǔn)后方可休病假。婚假公司員工結(jié)婚可憑書(shū)面報(bào)告請(qǐng)婚假三天，其配偶在外地居住者另加往返路程假，符合晚婚年齡的初婚者增加婚假十五天。工傷假公司員工在生產(chǎn)工作中因工負(fù)傷，在取得規(guī)定的因工證明材料后，憑醫(yī)院的醫(yī)療休息證明方可批準(zhǔn)休假。員工因工致殘喪失或部分喪失勞動(dòng)能力必須長(zhǎng)期休息者，由相關(guān)勞動(dòng)保障部門(mén)和醫(yī)療鑒定部門(mén)根據(jù)《勞保條例》研究處理。喪假員工配偶、直系親屬及岳父母、公婆死亡可請(qǐng)假三天，其死者在外地可另加往返路程假。員工書(shū)面報(bào)告（或電話(huà)告知部門(mén)負(fù)責(zé)人），由部門(mén)經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，經(jīng)行政辦公室報(bào)總經(jīng)理批示。事假、病假、婚假、工傷假等批準(zhǔn)權(quán)限：?jiǎn)T工請(qǐng)假部門(mén)負(fù)責(zé)人有三天之內(nèi)審批權(quán)、三天以上由行政副總簽字后，報(bào)總經(jīng)理批示。部門(mén)副經(jīng)理及以上人員請(qǐng)假或調(diào)休等，必須提前到行政辦公室請(qǐng)假并辦理手續(xù)，報(bào)總經(jīng)理批示。否則，按曠工處罰。曠工員工曠工一次，時(shí)間不超過(guò)半天，罰款300元，一天，罰款600元,以此類(lèi)推累計(jì)曠工兩天以上，降職使用或勸按自動(dòng)離職處理。員工上班時(shí)間禁止做與工作無(wú)關(guān)的事情。如：電腦上網(wǎng)打牌、下棋、查閱無(wú)關(guān)資料等。發(fā)現(xiàn)員工一次罰款200元、部門(mén)負(fù)責(zé)人罰款500元，發(fā)現(xiàn)員工二次罰款500元、部門(mén)負(fù)責(zé)人罰款1000元，三次以上按自動(dòng)離職處理。情節(jié)嚴(yán)重者加重處罰。參加公司組織的會(huì)議、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、或其他活動(dòng)，如有事需請(qǐng)假的，必須提前向組織或帶隊(duì)人員請(qǐng)假。在規(guī)定時(shí)間內(nèi)遲到、早退、不參加的，按照本制度第三條規(guī)定處理。日?？记诠ぷ饔尚姓k公室負(fù)責(zé)。員工遲到、早退而部門(mén)負(fù)責(zé)人弄虛作假、包庇袒護(hù)，一經(jīng)查實(shí)，將給予部門(mén)負(fù)責(zé)人每次5%的平均月工資處罰、兩次以上者累計(jì)一并扣除或加重處罰。婚假、產(chǎn)育假、喪假按相關(guān)規(guī)定辦理，假期內(nèi)發(fā)放基本工資；病、事假扣發(fā)假期內(nèi)全額工資（每天工資為：月度工資/25.5天）。凡受本制度處罰的員工，扣發(fā)其該年度一定數(shù)額的年終獎(jiǎng)。出差管理制度為了適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)變化，保證出差人員工作與生活的需要，規(guī)范差旅費(fèi)管理，結(jié)合本公司實(shí)際，特制定本規(guī)定。本規(guī)定適用于公司全體員工。費(fèi)用管理及標(biāo)準(zhǔn)1、差旅費(fèi)管理及其標(biāo)準(zhǔn)1）差旅費(fèi)開(kāi)支范圍包括：公司員工因公出差發(fā)生的合法、有效的車(chē)票、機(jī)票、船票、住宿費(fèi)用及其他各種補(bǔ)貼、零星開(kāi)支等費(fèi)用；2）因出差發(fā)生到車(chē)站、碼頭、機(jī)場(chǎng)的市內(nèi)交通費(fèi)屬于差旅費(fèi)開(kāi)支范圍，憑票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)。3）財(cái)務(wù)部是公司差旅費(fèi)用審核部門(mén)。2、出差審批流程1）一般員工：?jiǎn)T工因公出差之前，一律填寫(xiě)《出差申請(qǐng)單》，注明出差事由、地點(diǎn)、往返時(shí)間等，由部門(mén)主要負(fù)責(zé)人審批后交行政辦公室；2）中層干部：部門(mén)負(fù)責(zé)人及其他中層職員出差，應(yīng)填寫(xiě)《出差申請(qǐng)單》，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后交行政辦公室。3）高管：公司高管因公出差，可不填寫(xiě)《出差申請(qǐng)單》，需報(bào)總經(jīng)理同意?？偨?jīng)理出差（離開(kāi)貴州省范圍）應(yīng)報(bào)告董事長(zhǎng)同意。3、報(bào)銷(xiāo)及借款事項(xiàng)1）出差人員在辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)時(shí)，應(yīng)將住宿費(fèi)、交通費(fèi)、餐飲及其他費(fèi)用的法定發(fā)票分類(lèi)粘貼，填寫(xiě)《差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單》，由部門(mén)負(fù)責(zé)人簽批，以確認(rèn)該費(fèi)用開(kāi)支的真實(shí)性和合法性，再由公司董事長(zhǎng)或總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報(bào)銷(xiāo)。最后由財(cái)務(wù)部審核其憑證的完整性、合理性、真實(shí)性、合法性及數(shù)額的正確性并據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)。2）需向公司借款的還須填寫(xiě)借款借據(jù)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可辦理差旅費(fèi)借款手續(xù)。如事前未辦理審批手續(xù)的，不予報(bào)銷(xiāo)相關(guān)差旅費(fèi)。特殊情況，如有參加緊急會(huì)議、應(yīng)急工作和異地再出差等，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)口頭同意，可事后補(bǔ)辦申批手續(xù)。出差人員外出天數(shù)及地點(diǎn)等嚴(yán)格按申請(qǐng)單執(zhí)行。如有特殊原因造成出差地點(diǎn)、時(shí)間有變的，在報(bào)銷(xiāo)時(shí)應(yīng)附說(shuō)明，并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。4、差旅費(fèi)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)1）公司員工因公出差，分住宿費(fèi)、餐費(fèi)補(bǔ)貼、市內(nèi)交通費(fèi)三項(xiàng)補(bǔ)助，實(shí)行分項(xiàng)計(jì)算，按職務(wù)檔次在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)報(bào)銷(xiāo)，超出標(biāo)準(zhǔn)的由個(gè)人自行承擔(dān)。具體標(biāo)準(zhǔn)如下表。2）住宿費(fèi)用按照住宿天數(shù)計(jì)算，憑住宿發(fā)票在標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)報(bào)銷(xiāo)，出差半天的不予報(bào)銷(xiāo)住宿費(fèi)。3）餐費(fèi)補(bǔ)貼按照出差的自然天數(shù)(日歷)計(jì)算。4）市內(nèi)交通費(fèi)補(bǔ)貼原則上按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，特殊地區(qū)、特殊情況附說(shuō)明經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理同意后，方可予以報(bào)銷(xiāo)。公務(wù)出差報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用及補(bǔ)貼限額報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)表（國(guó)內(nèi)）單位：元職務(wù)地區(qū)類(lèi)別住宿費(fèi)/天餐費(fèi)補(bǔ)貼/天市內(nèi)交通費(fèi)/天高管一類(lèi)300120據(jù)實(shí)報(bào)銷(xiāo)二類(lèi)200中層干部一類(lèi)20080據(jù)實(shí)報(bào)銷(xiāo)二類(lèi)200普通員工一類(lèi)150二類(lèi)120說(shuō)明：1.一類(lèi)地區(qū)：指北京、上海、天津、重慶、廣州、深圳、廈門(mén)、珠海、汕頭、海南、西安，二類(lèi)地區(qū)：指不包括上述一類(lèi)城市的其他省會(huì)城市，三類(lèi)地區(qū)：指地級(jí)城市，四類(lèi)地區(qū)：指縣級(jí)及以下城市2.公司負(fù)責(zé)人以下員工同性?xún)扇顺霾钷k理同一件公務(wù)，只享受單人的住宿標(biāo)準(zhǔn)。3.因公出差須宴請(qǐng)的，所產(chǎn)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)必須附有出差所在地的票據(jù)，與本次差旅費(fèi)一并報(bào)銷(xiāo)，異地招待費(fèi)不得單獨(dú)報(bào)銷(xiāo)。4.市內(nèi)交通費(fèi)需憑有效票據(jù)在限額內(nèi)報(bào)銷(xiāo)。一趟出差可以累計(jì)平均計(jì)算。5.超額費(fèi)用公司一律不報(bào)銷(xiāo)，超出金額由責(zé)任人自理。5、乘坐交通工具標(biāo)準(zhǔn)公務(wù)出差搭乘交通工具，實(shí)行視級(jí)別、區(qū)域、任務(wù)緩急程度的不同，乘用不同交通工具的辦法。1）高管人員，跨地區(qū)出差的，可以乘坐民航飛機(jī)公務(wù)艙直飛公務(wù)所在地（或鄰近所在地）。2）凡高管以下人員因緊急、重要任務(wù)跨地區(qū)出差需要乘坐飛機(jī)，需要填寫(xiě)《乘坐飛機(jī)申請(qǐng)單》報(bào)總經(jīng)理同意，方可乘坐民航飛機(jī)經(jīng)濟(jì)艙或公務(wù)艙直飛公務(wù)所在地(或鄰近所在地)，但返回時(shí)原則上不再乘坐民航班機(jī)。上述情況的公務(wù)出差，參考下表執(zhí)行。職務(wù)民航火車(chē)輪船長(zhǎng)途汽車(chē)高管公務(wù)艙軟臥二等艙自備車(chē)或空調(diào)臥鋪中層干部硬臥二等艙空調(diào)臥鋪普通員工硬座三等艙臥鋪3）乘坐火車(chē)，在車(chē)上過(guò)夜六個(gè)小時(shí)以上的（從晚上七時(shí)至次日早八時(shí)之間），或連續(xù)乘車(chē)超過(guò)十二個(gè)小時(shí)及以上的可購(gòu)買(mǎi)硬臥鋪票，準(zhǔn)予按實(shí)報(bào)銷(xiāo)。符合可乘坐硬臥標(biāo)準(zhǔn)卻不購(gòu)買(mǎi)硬臥的，而購(gòu)買(mǎi)硬座的，按照以下所購(gòu)買(mǎi)硬座票標(biāo)價(jià)的比例予以補(bǔ)貼：普快：所購(gòu)買(mǎi)的硬座票價(jià)的50%發(fā)給補(bǔ)貼直快：所購(gòu)買(mǎi)的硬座票價(jià)的45%發(fā)給補(bǔ)貼特快：所購(gòu)買(mǎi)的硬座票價(jià)的40%發(fā)給補(bǔ)貼4）出差期間，非因工作需要的參觀、游覽等開(kāi)支的一切費(fèi)用，均由個(gè)人自理。5）出差黔西南州郊縣，超過(guò)4小時(shí)不超過(guò)8小時(shí)的，每人的日餐費(fèi)補(bǔ)貼15元，超過(guò)8個(gè)小時(shí)補(bǔ)貼30元；因故當(dāng)天無(wú)法返回的，按照出差外地標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。6）出差人員因自身原因被公安機(jī)關(guān)拘留、關(guān)押期間不能視同出差，該期間所有經(jīng)濟(jì)損失均由個(gè)人承擔(dān)。7）出差期間發(fā)生的異地公務(wù)取款手續(xù)費(fèi)費(fèi)用，最高不得超過(guò)報(bào)銷(xiāo)總額的1％，憑實(shí)際取款單在限額內(nèi)進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)。6、車(chē)票辦理程序1）行政辦公室統(tǒng)一辦理高管出差機(jī)票和火車(chē)票及特殊情況下的出差機(jī)票，其他原則上不辦理。2）正常上班時(shí)間，凡需搭乘飛機(jī)人員，必須填寫(xiě)《機(jī)票購(gòu)買(mǎi)審批表》報(bào)總經(jīng)理審批，然后交辦公室人事員統(tǒng)一訂票。辦公室人事員與票務(wù)公司確認(rèn)相關(guān)信息后以電話(huà)、口頭或短信形式告知乘機(jī)人。乘機(jī)人如需更改航班請(qǐng)?jiān)诘谝粫r(shí)間通知行政辦公內(nèi)勤。非上班時(shí)間訂票，請(qǐng)以短信形式把乘機(jī)人姓名、身份證號(hào)碼、行程、乘機(jī)時(shí)間等相關(guān)信息告知行政辦公內(nèi)勤，上班后在第一時(shí)間內(nèi)補(bǔ)辦審批手續(xù)。3）為節(jié)省公司費(fèi)用、取得較好的機(jī)票折扣價(jià)，經(jīng)辦人應(yīng)至少提前兩天通知行政辦公內(nèi)勤。4）所有機(jī)票款均審核后由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一進(jìn)行支付，非經(jīng)行政辦公內(nèi)勤統(tǒng)一辦理的機(jī)票款財(cái)務(wù)部可以拒付。5）機(jī)票確認(rèn)后，如因乘機(jī)人原因發(fā)生的退票費(fèi)將不予報(bào)銷(xiāo)。如確屬為公司臨時(shí)改變出差地點(diǎn)等原因發(fā)生的退票費(fèi)，應(yīng)由乘機(jī)人提交書(shū)面報(bào)告，寫(xiě)明退票原因，經(jīng)分管高管批準(zhǔn)后方能予以報(bào)銷(xiāo)。6）高管人員出差如有必要，經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn),可乘坐頭等艙或公務(wù)艙，否則一并乘坐經(jīng)濟(jì)艙。7）需乘用公司商務(wù)車(chē)出差直達(dá)目的地(省內(nèi))的，填寫(xiě)《派車(chē)單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，報(bào)行政辦公室辦理。若需要乘車(chē)出省，須事先說(shuō)明情況，報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。未經(jīng)批準(zhǔn)擅自出省的，車(chē)輛費(fèi)用概由當(dāng)事人自行負(fù)擔(dān)。8）違反規(guī)定超標(biāo)乘用交通工具的，超標(biāo)部分的費(fèi)用自理。7、差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)要求1）同部門(mén)同任務(wù)同行人員應(yīng)由一人借支，一人報(bào)帳。不同部門(mén)同任務(wù)同行人員應(yīng)由該業(yè)務(wù)責(zé)任部門(mén)辦理相關(guān)借支、報(bào)銷(xiāo)手續(xù)；如該筆業(yè)務(wù)幾個(gè)部門(mén)都負(fù)有責(zé)任，按各部門(mén)在業(yè)務(wù)中所負(fù)責(zé)任比例劃分各部門(mén)應(yīng)負(fù)擔(dān)的費(fèi)用額度。原則上借支必須由本人親自辦理，有特殊情況的可書(shū)面委托他人辦理，未轉(zhuǎn)正員工不得借支。2）員工在出差前應(yīng)填寫(xiě)《出差申請(qǐng)單》，該單據(jù)應(yīng)注明：出差期限、主要交通工具的選擇、任務(wù)、預(yù)計(jì)費(fèi)用（包括機(jī)票費(fèi)用、計(jì)劃異地招待費(fèi)用，），由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)依據(jù)審批權(quán)限審批。3）出差員工報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用時(shí)，應(yīng)提供以下證明材料：經(jīng)批準(zhǔn)的出差申請(qǐng)表，稅務(wù)部門(mén)認(rèn)可的發(fā)票支付憑證，所有費(fèi)用必須一次性報(bào)銷(xiāo)。4）參加會(huì)議和學(xué)習(xí)培訓(xùn)的員工，回到公司后，應(yīng)先向公司提交報(bào)告和有關(guān)會(huì)議、學(xué)習(xí)材料后，方可辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。8、報(bào)銷(xiāo)細(xì)則1）出差回單位后應(yīng)于一周內(nèi)報(bào)帳；2）票據(jù)粘貼要平整美觀，且分類(lèi)排列匯總統(tǒng)計(jì)數(shù)量和金額；3）書(shū)寫(xiě)要清晰，字跡工整，計(jì)算要正確，不得涂改；4）票據(jù)真實(shí)和合法，票據(jù)上的大小寫(xiě)金額一致；5）報(bào)銷(xiāo)憑證上的大寫(xiě)金額欄由會(huì)計(jì)人員填寫(xiě)；6）報(bào)帳審批手續(xù)齊全。9、公司報(bào)銷(xiāo)程序經(jīng)辦人填寫(xiě)出差費(fèi)用結(jié)算單→部門(mén)主管審核→總經(jīng)理審批→財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人復(fù)核并據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)。10、公務(wù)移動(dòng)通訊費(fèi)實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)定額內(nèi)按實(shí)報(bào)銷(xiāo)辦法。分別以報(bào)銷(xiāo)日期為依據(jù)，按月在限額內(nèi)報(bào)銷(xiāo)，超額部分自行負(fù)責(zé)。11、凡享受公務(wù)移動(dòng)通訊費(fèi)補(bǔ)貼人員，如查實(shí)隨意關(guān)機(jī)或因關(guān)機(jī)影響工作，則予以取消當(dāng)月話(huà)費(fèi)報(bào)銷(xiāo)。12、公務(wù)移動(dòng)通訊費(fèi)報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)參照下表。公務(wù)出差移動(dòng)通訊費(fèi)限額報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)表單位：元董事長(zhǎng)、總經(jīng)理400元/月總工、副總經(jīng)理100元/月中層干部100元/月其他職員100元/月說(shuō)明：上述崗位人員憑通訊公司的正式發(fā)票辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。報(bào)銷(xiāo)的手機(jī)號(hào)碼每人一號(hào)，以辦公室匯總印發(fā)的通訊錄為準(zhǔn)，如有更換手機(jī)號(hào)碼須在第一時(shí)間通知相關(guān)部門(mén)和領(lǐng)導(dǎo)，并報(bào)辦公室備案，否則不予報(bào)銷(xiāo)。因情況特殊，實(shí)際公務(wù)話(huà)費(fèi)嚴(yán)重超出上述標(biāo)準(zhǔn)的員工以及因工作特殊，需要申請(qǐng)?jiān)捹M(fèi)超標(biāo)報(bào)銷(xiāo)的非上述崗位員工，均應(yīng)以書(shū)面形式提出申請(qǐng)，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。13、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程1、經(jīng)辦人填寫(xiě)費(fèi)用結(jié)算單→部門(mén)主管審核→總經(jīng)理審批→財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人復(fù)核并據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)。14、違規(guī)處罰1）、員工長(zhǎng)期借款未還，除扣發(fā)當(dāng)月工資外，并按銀行同期貸款利息的3倍進(jìn)行罰款。2)、報(bào)銷(xiāo)人不知情取得假發(fā)票，財(cái)務(wù)可要求退回，直到取得真實(shí)發(fā)票為止。如惡意取得假發(fā)票，經(jīng)查實(shí)，除要求報(bào)銷(xiāo)人返還不當(dāng)收入外，還應(yīng)追究其部門(mén)負(fù)責(zé)人連帶責(zé)任。3)、由經(jīng)辦人填寫(xiě)費(fèi)用結(jié)算單，按規(guī)定粘貼憑證，在取得的原始單據(jù)背面簽字確認(rèn)。票據(jù)要求真實(shí)、合法、有效。報(bào)銷(xiāo)人填寫(xiě)的報(bào)銷(xiāo)單據(jù)，不得有涂改跡象，如有發(fā)現(xiàn)，財(cái)務(wù)有權(quán)退回該報(bào)銷(xiāo)憑證，要求報(bào)銷(xiāo)人重新填寫(xiě)；如有偽造部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字，財(cái)務(wù)則沒(méi)收其報(bào)銷(xiāo)憑據(jù)，并通報(bào)批評(píng)！15、出差時(shí)間不足一天按以上標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助誤餐費(fèi)。連續(xù)出差首日12:00前按一天計(jì)；回程日18:00后按一天計(jì)。16、外出參加會(huì)議或?qū)W習(xí)培訓(xùn)期間的食宿費(fèi)用由會(huì)議主辦方支付的，不報(bào)銷(xiāo)伙食補(bǔ)助，只報(bào)在路途期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)。17、接待單位負(fù)責(zé)食宿費(fèi)用的不再發(fā)放伙食補(bǔ)助。18、工作人員出差期間，事先經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)就近辦理私事的，其繞道的交通費(fèi)由出差人自行承擔(dān)，且期間不發(fā)伙食補(bǔ)助費(fèi)。19、出差期間，確因工作需要宴請(qǐng)時(shí)，經(jīng)匯報(bào)同意后按《招待管理》規(guī)定辦理，但取消當(dāng)日相應(yīng)伙食補(bǔ)助。20、駕駛員出差津貼（單位：元/天）：駕駛員出差離開(kāi)本市及三縣地區(qū)享受出差津貼：25元/天，返回公司后及時(shí)填寫(xiě)《差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單》，按照程序辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。其他人員駕駛車(chē)輛不享受該項(xiàng)津貼。21、公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開(kāi)支的一切費(fèi)用，由個(gè)人自理。22、因保管不當(dāng)丟失交通票據(jù)，必須由本人寫(xiě)書(shū)面說(shuō)明并提供旁證，經(jīng)相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批后才能報(bào)銷(xiāo)。23、本規(guī)定由行政辦公室負(fù)責(zé)解釋。通訊管理制度為提高辦事效率，精減話(huà)費(fèi)，本著厲行節(jié)約的原則，特訂立本規(guī)定。固定電話(huà)：部門(mén)因業(yè)務(wù)或工作需要安裝電話(huà)，應(yīng)由所需部門(mén)提出書(shū)面申請(qǐng)報(bào)告送呈行政辦公室部辦，經(jīng)總經(jīng)理批示后由行政辦公室聯(lián)系裝機(jī)事宜。各部門(mén)安裝固定電話(huà)后不得隨意移動(dòng)，在使用過(guò)程中應(yīng)輕拿輕放，如使用不當(dāng)應(yīng)照價(jià)賠償。內(nèi)線電話(huà)主要用于機(jī)關(guān)各部門(mén)間的短暫聯(lián)系或傳達(dá)通知等，嚴(yán)禁談心或長(zhǎng)時(shí)間通話(huà)，否則，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處罰20元。禁止拔打與業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的電話(huà)，未經(jīng)許可擅自拔打者每次予以10元的經(jīng)濟(jì)處罰。業(yè)務(wù)需要拔打長(zhǎng)途，應(yīng)嚴(yán)格控制和掌握通話(huà)時(shí)間，杜絕電話(huà)里吹牛談心。因各部門(mén)電話(huà)由其負(fù)責(zé)人監(jiān)督管理，并有權(quán)拒絕非本部門(mén)人員使用電話(huà)。7、公司員工應(yīng)自覺(jué)遵守本規(guī)定，部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)本部門(mén)電話(huà)使用負(fù)有監(jiān)督管理責(zé)任，嚴(yán)重不負(fù)責(zé)的處罰20元。第十三章公司宴請(qǐng)接待制度為進(jìn)一步加強(qiáng)公司管理，嚴(yán)格控制和規(guī)范各項(xiàng)開(kāi)支，本著“厲行節(jié)約、注重實(shí)效”的原則。結(jié)合公司實(shí)際，現(xiàn)將《招待管理及審批程序》修訂為《招待費(fèi)管理辦法》：本辦法規(guī)范了招待費(fèi)的使用范圍、標(biāo)準(zhǔn)等。二、適用于公司需要對(duì)內(nèi)、外的各項(xiàng)招待：上級(jí)及有關(guān)職能部門(mén)，相關(guān)業(yè)務(wù)單位、同行業(yè)、各類(lèi)會(huì)議、拜訪等招待。三、招待費(fèi)包括：餐飲、娛樂(lè)、住宿、旅游、禮品（如紀(jì)念品、購(gòu)物卡、煙酒、茶葉）、會(huì)務(wù)等費(fèi)用。四、用餐程序及標(biāo)準(zhǔn)1、各部門(mén)承辦招待事項(xiàng)，由經(jīng)辦人填寫(xiě)《招待審批表》，說(shuō)明招待項(xiàng)目、對(duì)象、人數(shù)及費(fèi)用，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理和分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，交行政辦公室訂餐、報(bào)批，必要時(shí)申請(qǐng)部門(mén)需向總經(jīng)理說(shuō)明。2、因工作需要進(jìn)行招待，必須嚴(yán)格執(zhí)行事前審批、事后監(jiān)督程序。特殊情況不能及時(shí)填報(bào)，必須電話(huà)請(qǐng)示相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，得到批準(zhǔn)后辦理相關(guān)招待事宜，事后及時(shí)補(bǔ)報(bào)《招待審批表》。3、用餐地點(diǎn)：原則上在協(xié)議酒店，憑行政辦公室簽發(fā)的審批表用餐，就餐完畢按授權(quán)簽單。辦公室負(fù)責(zé)每月與協(xié)議酒店進(jìn)行對(duì)帳，并按照?qǐng)?bào)銷(xiāo)程序辦理結(jié)帳手續(xù)。4、招待陪同：招待就餐，原則上陪同人員不得多于來(lái)客人數(shù)，特殊情況下，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)可適當(dāng)增加陪餐人數(shù)。5、招待用煙、酒：因宴請(qǐng)招待或日常招待需要用煙、酒，由經(jīng)辦人按程序辦理出庫(kù)手續(xù)，2包或2瓶以上數(shù)據(jù)需報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。五、因工作需要安排客人娛樂(lè)的，按上述程序填寫(xiě)《招待審批表》經(jīng)審批后辦理。六、來(lái)賓住宿費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn):與溫州國(guó)際酒店簽訂住宿協(xié)議,海玨酒店等也簽訂協(xié)議.1、來(lái)賓住宿費(fèi)用原則上自理，確需由本公司負(fù)責(zé)報(bào)銷(xiāo)的，經(jīng)審批后辦理。2、對(duì)住宿費(fèi)由我公司承擔(dān)的，各部門(mén)按招待手續(xù)辦理后，報(bào)行政辦公室統(tǒng)一安排。七、旅游費(fèi)用來(lái)賓需安排旅游，經(jīng)審批后報(bào)銷(xiāo)旅游相關(guān)費(fèi)用。禮品、會(huì)務(wù)因工作特殊需要禮品（如紀(jì)念品、購(gòu)物卡、煙酒、茶葉等）、安排會(huì)務(wù)，按下列程序辦理：由項(xiàng)目實(shí)施部門(mén)負(fù)責(zé)人提出活動(dòng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算申請(qǐng)報(bào)告，詳細(xì)說(shuō)明項(xiàng)目所需費(fèi)用的各項(xiàng)列支情況，報(bào)送行政辦公室，由行政辦公室交總經(jīng)理審批后統(tǒng)一負(fù)責(zé)實(shí)施。其他所有不符合招待審批規(guī)定的，如：事先未及時(shí)填寫(xiě)《招待審批表》或未批準(zhǔn)而擅自招待的，財(cái)務(wù)部一律不予報(bào)銷(xiāo)。各項(xiàng)招待費(fèi)用如超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)（預(yù)算），均需另行報(bào)告、批準(zhǔn)，未經(jīng)批準(zhǔn)的不予報(bào)銷(xiāo)。嚴(yán)禁企業(yè)內(nèi)部相互宴請(qǐng)或作他用，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，按所花費(fèi)用的雙倍在本人的工資中扣除。嚴(yán)禁利用職務(wù)之便，以公司名義招待親屬、朋友，經(jīng)查實(shí)，對(duì)當(dāng)事人作開(kāi)除處分。情節(jié)嚴(yán)重者，將追究其法律責(zé)任。招待用餐需飲酒的，必須適量，不得因酒誤事或損害公司形象。公司各級(jí)人員應(yīng)勤儉節(jié)約、廉潔奉公、遵紀(jì)守法，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，不得以任何理由任意擴(kuò)大招待范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)違規(guī)違紀(jì)者除財(cái)務(wù)部拒絕予以報(bào)銷(xiāo)外，還須追究相關(guān)當(dāng)事人的責(zé)任。本規(guī)定由行政辦公室負(fù)責(zé)解釋。借款和報(bào)銷(xiāo)的規(guī)定為進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，依據(jù)公司的規(guī)范化管理要求，特制定本標(biāo)準(zhǔn)及程序。公司各部門(mén)一切費(fèi)用開(kāi)支和財(cái)務(wù)開(kāi)支，由公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)，實(shí)行“一支筆”審批制度。借款審批及標(biāo)準(zhǔn)(一)、出差人員借款，必須先填寫(xiě)“借款憑證”，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人或分管領(lǐng)導(dǎo)同意后，經(jīng)財(cái)務(wù)核準(zhǔn)，報(bào)總經(jīng)理批示，方可借款。前次借款出差返回時(shí)間超過(guò)三天無(wú)故未報(bào)銷(xiāo)者，不得再借款。(二)、外單位、個(gè)人因私借款，填寫(xiě)“借款憑證”后，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可借款。凡公司職工借用公款，在原借款未還清前，不得再借。公司員工借款，原則上不得超過(guò)借款人當(dāng)月工資數(shù)，如有特殊情況，須先經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可借款、借款出差人員回公司后，七天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財(cái)務(wù)部報(bào)賬，報(bào)賬后結(jié)清所欠部分金額。七天內(nèi)不辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)的，財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)監(jiān)督借款人還清全部借款。否則，財(cái)務(wù)部門(mén)有權(quán)在當(dāng)月工資中扣除，不足部分由借款人補(bǔ)齊，并扣罰當(dāng)月30%工資。、其他臨時(shí)借款，如業(yè)務(wù)費(fèi)、備用金等，按相關(guān)規(guī)定辦理。、允許借款范圍：階段性預(yù)付款（按進(jìn)度付款）。如土建工程，購(gòu)機(jī)械設(shè)備、大宗材料等。采購(gòu)零星材料，累計(jì)達(dá)100元以上的。出差人員必須隨身攜帶的差旅費(fèi)。4、公司規(guī)定部門(mén)或人員所需的備用金。每年初各部門(mén)、分公司以書(shū)面報(bào)告形式核定備用金標(biāo)準(zhǔn)交行政辦公室，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，報(bào)總經(jīng)理批示后執(zhí)行。5、確實(shí)需要現(xiàn)金支付的其他支出。(六)、不允許借款范圍：1、沒(méi)有特殊情況，代替其他單位和個(gè)人墊付的各種款項(xiàng)；2、未經(jīng)審批的任何借款。二、固定資產(chǎn)及低值易耗品采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)及審批1、各部門(mén)需新購(gòu)入固定資產(chǎn)和單價(jià)在200元以上的低值易耗品，由各部門(mén)先做好采購(gòu)計(jì)劃，并以書(shū)面形式報(bào)告，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)部簽字核準(zhǔn)，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可購(gòu)買(mǎi)。如需向公司借款，按第一條標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。2、各部門(mén)添置其他低值易耗品，應(yīng)本著節(jié)約的原則，確實(shí)需要添置的情況下才添置。各部門(mén)應(yīng)事先填好購(gòu)物申請(qǐng)單，報(bào)行政辦公室、財(cái)務(wù)部審核，由行政辦公室統(tǒng)一申購(gòu)。三、各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)要求1、報(bào)銷(xiāo)單據(jù)必須是帶稅務(wù)章的發(fā)票，否則不予報(bào)銷(xiāo)。2、報(bào)銷(xiāo)單據(jù)不管多少均須貼報(bào)銷(xiāo)封面，報(bào)銷(xiāo)封面須用鋼筆填寫(xiě)，同時(shí)，不同經(jīng)濟(jì)內(nèi)容的發(fā)票要分門(mén)別類(lèi)予以報(bào)銷(xiāo)。3、報(bào)銷(xiāo)手續(xù)要齊全完備報(bào)銷(xiāo)的正常程序是：經(jīng)辦人、證明人簽字，注明事由，部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，財(cái)務(wù)部門(mén)審核，總經(jīng)理審批后報(bào)銷(xiāo)。根據(jù)財(cái)務(wù)管理要求，凡購(gòu)買(mǎi)實(shí)物均須有驗(yàn)收人簽字并附入庫(kù)單，否則不予報(bào)銷(xiāo)。四、補(bǔ)充說(shuō)明如總經(jīng)理出差在外，則應(yīng)由總經(jīng)理簽署指定代理人，交財(cái)務(wù)部備案，指定代理人可在期間內(nèi)行使相應(yīng)的審批權(quán)力。員工招聘、調(diào)動(dòng)、離職等規(guī)定招聘用人部門(mén)根據(jù)實(shí)際工作需要填報(bào)《用工申請(qǐng)表》，向行政辦公室申請(qǐng)并提出招聘崗位的基本要求（如：年齡、性別、學(xué)歷等）。由行政辦公室根據(jù)公司用工需求擬定招聘計(jì)劃，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。行政辦公室經(jīng)“人力資源市場(chǎng)”、“58同城”等收集應(yīng)聘人員相關(guān)資料后再進(jìn)行初步篩選，根據(jù)情況組織筆試和面試，經(jīng)初選合格后，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。辦理試用手續(xù)。部門(mén)經(jīng)理助理以上人選由分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理親自筆試和面試。員工的試用期為一至三個(gè)月。試用期滿(mǎn)，可聘為公司合同制員工并與公司簽訂勞動(dòng)合同，公司將根據(jù)國(guó)家勞動(dòng)和社會(huì)保障部的相關(guān)規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)。任免：需公司任免的干部必須由總經(jīng)理批準(zhǔn)，以公司文件為準(zhǔn)。員工調(diào)動(dòng)：1、公司干部和員工在公司范圍內(nèi)調(diào)動(dòng)，由用人部門(mén)提出擬調(diào)人員申請(qǐng)，行政辦公室征求雙方負(fù)責(zé)人意見(jiàn)后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。公司各部門(mén)需增加人員，須向行政辦公室提出用工申請(qǐng)，由行政辦公室負(fù)責(zé)調(diào)配或招聘。公司干部和員工持行政辦公室開(kāi)具的《職工調(diào)動(dòng)通知書(shū)》，在原任職部門(mén)辦理完交接手續(xù)后，再到新任部門(mén)報(bào)到。調(diào)離人員到新單位后，以實(shí)際聘任崗位和任職時(shí)間為準(zhǔn)，其相關(guān)待遇以月度分段實(shí)施。離職試用人員離職應(yīng)提前三日寫(xiě)出書(shū)面辭職報(bào)告，由用人部門(mén)填報(bào)《辭職員工審批表》，經(jīng)批準(zhǔn)后到行政辦公室辦理辭職手續(xù)。

2、員工與公司簽訂勞動(dòng)合同后，雙方都必須嚴(yán)格履行合同，用人部門(mén)不準(zhǔn)無(wú)故辭退員工，確須辭退時(shí)應(yīng)向行政辦公室說(shuō)明辭退原因。

3、合同期內(nèi)員工辭職的，必須提前一個(gè)月向公司提出書(shū)面辭職報(bào)告，由部門(mén)負(fù)責(zé)人簽署意見(jiàn)，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。由行政辦公室予以辦理辭職手續(xù)。員工本人辭職、被公司辭退、開(kāi)除或提前終止勞動(dòng)合同等，在離開(kāi)公司以前，必須交還公司財(cái)物（如：文件及相關(guān)業(yè)務(wù)資料等）。員工未經(jīng)批準(zhǔn)而自行離職的，公司不予辦理任何手續(xù)；給公司造成損失的，應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。第十六章電腦管理規(guī)定公司電腦由行政辦公室負(fù)責(zé)管理和維護(hù)，行政辦公室監(jiān)督電腦管理規(guī)定的執(zhí)行。未經(jīng)電腦使用許可，任何人不得擅自開(kāi)機(jī)。未經(jīng)培訓(xùn)的員工，應(yīng)在電腦管理人員的陪同下進(jìn)行上機(jī)操作，以免丟失重要文件。不得在電腦上放影碟、玩游戲或做與工作無(wú)關(guān)的事情。一經(jīng)查實(shí)，參照考勤制度第十一條處罰。上網(wǎng)只允許查尋與工作有關(guān)的資料和信息。嚴(yán)禁進(jìn)入聊天或游戲室。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，參照考勤制度第十一條處罰。電腦管理人員要定期對(duì)電腦進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，以確保電腦處于最佳狀態(tài)。電腦管理員，應(yīng)對(duì)經(jīng)批準(zhǔn)的上機(jī)操作人員，做好備忘錄，以免責(zé)任界定不清。非公司人員上機(jī)操作，須經(jīng)電腦管理人員許可，并在電腦管理人員的陪同下進(jìn)行操作，且嚴(yán)禁打開(kāi)公司各項(xiàng)文檔。否則，給予當(dāng)事人處罰。十、離開(kāi)電腦時(shí)，保持電腦待機(jī)狀態(tài)，下班時(shí)，關(guān)閉電腦。第十七章衛(wèi)生管理規(guī)定為創(chuàng)造一個(gè)舒適、優(yōu)美、整潔的工作環(huán)境，樹(shù)立公司的良好形象，制定本制度。

一、公司環(huán)境衛(wèi)生管理的范圍為公司總部及下屬各部門(mén)、分公司的工作、生活區(qū)域和公共區(qū)域的衛(wèi)生.二、全公司范圍內(nèi)的室內(nèi)、外環(huán)境衛(wèi)生保持干凈整潔，如：辦公桌椅、照明燈、電風(fēng)扇、空調(diào)、門(mén)窗、四壁、書(shū)櫥、檔案櫥及其附屬等物品，要求物品擺放整齊，室內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生清潔干凈、無(wú)蛛網(wǎng)、無(wú)灰塵，各類(lèi)座套干凈整潔；電腦、打印機(jī)等設(shè)備保養(yǎng)良好，廁所墻面、地面、便池清潔干凈無(wú)雜物、無(wú)異味；綠地內(nèi)無(wú)雜草、雜物。

三、衛(wèi)生清潔實(shí)行部門(mén)責(zé)任制，每日環(huán)境衛(wèi)生以值日表為準(zhǔn),各部門(mén)負(fù)責(zé)人為責(zé)任人。各辦公室的衛(wèi)生、公共區(qū)域衛(wèi)生，由保潔員負(fù)責(zé)。第十八章財(cái)務(wù)管理制度為進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管理，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及財(cái)務(wù)制度，做到分工明確，責(zé)任到人，結(jié)合公司具體情況，制定本制度。一、財(cái)務(wù)管理工作必須嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，以提高經(jīng)濟(jì)效益、壯大企業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)力為宗旨，財(cái)務(wù)管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針，勤儉節(jié)約、精打細(xì)算、在企業(yè)經(jīng)營(yíng)中制止浪費(fèi)和一切不必要的開(kāi)支，降低生產(chǎn)成本，提高利潤(rùn)。二、公司設(shè)財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)總監(jiān)協(xié)助總經(jīng)理對(duì)公司財(cái)務(wù)進(jìn)行管理。三、出納員不得兼任會(huì)計(jì)檔案保管和債權(quán)債務(wù)帳目的登記工作。四、財(cái)會(huì)人員都要認(rèn)真執(zhí)行崗位責(zé)任制，各司其職，互相配合，如實(shí)反映和嚴(yán)格監(jiān)督各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。記帳、算帳、報(bào)帳必須做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)字準(zhǔn)確、帳目清楚、日清月結(jié)、近期報(bào)帳。五、財(cái)務(wù)人員在辦理會(huì)計(jì)事務(wù)中，必須堅(jiān)持原則，照章辦事。對(duì)于違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度的事項(xiàng)，應(yīng)拒絕辦理，并及時(shí)向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。六、財(cái)務(wù)人員力求穩(wěn)定，不隨便調(diào)動(dòng)。財(cái)務(wù)人員調(diào)動(dòng)工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續(xù)，沒(méi)有辦清交接手續(xù)的，不得離職，亦不得中斷會(huì)計(jì)工作。移交交接包括移交人經(jīng)管的會(huì)計(jì)憑證、報(bào)表、帳目、款項(xiàng)、印章、實(shí)物及未了事項(xiàng)。七、公司“財(cái)務(wù)專(zhuān)用章”由財(cái)務(wù)總監(jiān)保管，因出差、開(kāi)會(huì)、請(qǐng)假等原因應(yīng)委托他人臨時(shí)保管，同時(shí)有文字記錄備案。但被委托人不得同時(shí)保管印章和票據(jù)。在使用“財(cái)務(wù)專(zhuān)用章”過(guò)程中必須登記詳細(xì)的使用用途，同時(shí)“財(cái)務(wù)專(zhuān)用章”必須按以下規(guī)定用途使用：①作為銀行印鑒分別在指定的各開(kāi)戶(hù)銀行備案使用，不得混用；②收款、付款、資金調(diào)撥等業(yè)務(wù)結(jié)算票據(jù)蓋章；收據(jù)、發(fā)票蓋章；③辦理公司相關(guān)金融業(yè)務(wù)。八、發(fā)票專(zhuān)用章由財(cái)務(wù)部經(jīng)理保管并監(jiān)督使用，建立登記制度。九、各類(lèi)票據(jù)管理：承兌匯票指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理,管理人員要詳細(xì)登記臺(tái)賬;②公司從稅務(wù)部門(mén)購(gòu)買(mǎi)的發(fā)票由指定專(zhuān)人保管，必須在規(guī)定的范圍內(nèi)使用，發(fā)票開(kāi)具要完整、字跡清楚、印章齊全。作廢時(shí)要加蓋“作廢”字樣，并全份保存，不得自行銷(xiāo)毀;③公司所有的現(xiàn)金支票由出納保管，出納根據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)需要合理提取現(xiàn)金，盡量避免大額支取。其余支票應(yīng)由指定人保管，開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票或電匯必須有完備的付款手續(xù)方可轉(zhuǎn)賬或電匯;④收款收據(jù)是公司收取現(xiàn)金時(shí)開(kāi)出的憑據(jù)，公司印制統(tǒng)一的收款收據(jù)，連號(hào)不重復(fù)，收款收據(jù)由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一保管。各部門(mén)領(lǐng)用時(shí)由經(jīng)辦人到財(cái)務(wù)登記并應(yīng)登記起訖號(hào)碼。《收據(jù)》用完后交財(cái)務(wù)部驗(yàn)舊領(lǐng)新。在開(kāi)具收據(jù)時(shí)作廢的要全份保存，不得丟失，公司將不定期對(duì)票據(jù)(承兌匯票、發(fā)票、現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬單、收據(jù))進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)糾正，如發(fā)現(xiàn)重大失誤或失職，處以重罰，直至追究法律責(zé)任。十、公司“借條”除經(jīng)總經(jīng)理特批外，其余一律按公司有關(guān)制度執(zhí)行。第十九章財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)管理制度一、總則1、為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)行為,倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思想，合理控制費(fèi)用支出，特制定本制度。2、本制度根據(jù)相關(guān)的財(cái)經(jīng)制度及公司的實(shí)際情況，將財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)分為日常辦公費(fèi)用、工薪福利及相關(guān)費(fèi)用、稅費(fèi)支出、工程相關(guān)支出及專(zhuān)項(xiàng)支出等,以下分別說(shuō)明報(bào)銷(xiāo)相關(guān)的借款流程及各項(xiàng)支出具體的財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)制度和報(bào)銷(xiāo)流程。3、本制度適用公司全體員工。二、日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程日常費(fèi)用主要包括差旅費(fèi)、電話(huà)費(fèi)、交通費(fèi)、辦公費(fèi)、低值易耗品及備品備件、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)等。在一個(gè)預(yù)算期間內(nèi)，各項(xiàng)費(fèi)用的累計(jì)支出原則上不得超出預(yù)算。三、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的一般規(guī)定1、報(bào)銷(xiāo)人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù)(相關(guān)規(guī)定見(jiàn)發(fā)票管理制度),且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。2、填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單應(yīng)注意:根據(jù)費(fèi)用性質(zhì)填寫(xiě)對(duì)應(yīng)單據(jù)；嚴(yán)格按單據(jù)要求項(xiàng)目認(rèn)真寫(xiě)，注明附件張數(shù)；金額大小寫(xiě)須完全一致（不得涂改）；簡(jiǎn)述費(fèi)用內(nèi)容或事由。3、按規(guī)定的審批程序報(bào)批。4、報(bào)銷(xiāo)5000元以上需提前一天通知財(cái)務(wù)部以便備款。5、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的一般流程:報(bào)銷(xiāo)人整理報(bào)銷(xiāo)單據(jù)并填寫(xiě)對(duì)應(yīng)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單→須辦理申請(qǐng)或出入庫(kù)手續(xù)的應(yīng)附批準(zhǔn)后的申請(qǐng)單或出入庫(kù)單→部門(mén)經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)經(jīng)理→總經(jīng)理審批→到出納處報(bào)銷(xiāo)。四、工薪福利支付流程（一）、工資支付流程：1、每月5日前由行政辦公室將本月經(jīng)公司總經(jīng)理審批后的工資支付標(biāo)準(zhǔn)（含人員變動(dòng)、額度變動(dòng)、扣款、社會(huì)保險(xiǎn)）轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部；2、總經(jīng)理提供職工年度獎(jiǎng)金分配表；3、財(cái)務(wù)部根據(jù)獎(jiǎng)金表及支付標(biāo)準(zhǔn)編制標(biāo)準(zhǔn)格式的工資表；4、按工薪審批程序?qū)徟?、每月10日由財(cái)務(wù)部支付上月工資；6、每月末之前員工到財(cái)務(wù)部領(lǐng)工資條并與工資卡內(nèi)資金進(jìn)行核實(shí)。（二）、社會(huì)保險(xiǎn)支付流程：1、社會(huì)保險(xiǎn)金由財(cái)務(wù)部協(xié)助行政辦公室辦理相關(guān)手續(xù)。2、其他福利費(fèi)支出由公司行政辦公室按審批后的支付標(biāo)準(zhǔn)填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單→經(jīng)部門(mén)經(jīng)理簽字確認(rèn)→財(cái)務(wù)經(jīng)理→報(bào)總經(jīng)理審批，審批后的報(bào)銷(xiāo)單及支付標(biāo)準(zhǔn)交財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。五、專(zhuān)項(xiàng)支出財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)流程專(zhuān)項(xiàng)支出主要包括軟件及固定資產(chǎn)購(gòu)置、咨詢(xún)顧問(wèn)費(fèi)用、廣告宣傳活動(dòng)費(fèi)及其他專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)用等。1、填寫(xiě)購(gòu)置申請(qǐng)：按公司《資產(chǎn)管理制度》相關(guān)規(guī)定填寫(xiě)《資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)單》并報(bào)批。2、報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)：相關(guān)的合同協(xié)議及批準(zhǔn)生效的購(gòu)置申請(qǐng)。3、結(jié)賬報(bào)銷(xiāo)：3.1資產(chǎn)驗(yàn)收（軟件應(yīng)安裝調(diào)試）無(wú)誤后，經(jīng)辦人憑發(fā)票等資料辦理出入庫(kù)手續(xù)，按規(guī)定填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單（經(jīng)辦人在發(fā)票背面簽字并附出入庫(kù)單）；3.2按資金支出規(guī)定審批程序?qū)徟?.3財(cái)務(wù)部根據(jù)審批后的報(bào)銷(xiāo)單以支票形式付款；3.4若需提前借款，應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在5個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。六、其他專(zhuān)項(xiàng)支出報(bào)銷(xiāo)流程1、費(fèi)用范圍：其他專(zhuān)項(xiàng)支出包括其他所有專(zhuān)門(mén)立項(xiàng)的費(fèi)用（含咨詢(xún)顧問(wèn)、廣告及宣傳活動(dòng)費(fèi)、公司員工活動(dòng)費(fèi)用、辦公室裝修及其他專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)用）支出。2、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：此類(lèi)費(fèi)用一般金額較大，由主管部門(mén)經(jīng)理根據(jù)實(shí)際需要向總經(jīng)理提交請(qǐng)示報(bào)告（含項(xiàng)目可行性分析、費(fèi)用預(yù)算及相關(guān)收益預(yù)測(cè)表等），經(jīng)總經(jīng)理簽署審核意見(jiàn)后報(bào)董事長(zhǎng)及其授權(quán)人審批。3、財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)流程3.1審批后的報(bào)告文件到財(cái)務(wù)部備案，以便財(cái)務(wù)備款。3.2簽訂合同：由直接負(fù)責(zé)部門(mén)與合作方簽訂正式合作合同，（合同簽訂前由公司法律顧問(wèn)的審核，合同應(yīng)注明付款方式等）。3.3付款流程：3.1.1由經(jīng)辦人整理發(fā)票等資料并填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單（填寫(xiě)規(guī)范參照日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)一般規(guī)定）；3.1.2按審批程序?qū)徟褐鞴懿块T(mén)經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)經(jīng)理→總經(jīng)理審批；3.1.3財(cái)務(wù)部根據(jù)審批后的報(bào)銷(xiāo)單金額付款；3.1.4若需提前借款，應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在5個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。七、附則1、本制度解釋權(quán)歸公司財(cái)務(wù)部。2、本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)議討論通過(guò)并經(jīng)過(guò)總經(jīng)理簽字通過(guò)。第二十章員工工資發(fā)放管理制度一.總則1、按照公司經(jīng)營(yíng)理念和管理模式，遵照國(guó)家有關(guān)勞動(dòng)人事管理政策和公司其它有關(guān)規(guī)章制度，特制定本制度。2、本制度適用于公司全體員工（臨時(shí)工除外）。本制度所指工資，是指每月定期發(fā)放的工資，不含獎(jiǎng)金和風(fēng)險(xiǎn)收入。二.工資結(jié)構(gòu)1、員工工資由固定工資、績(jī)效工資兩部分組成。2、工資包括：基本工資、崗位工資、工齡工資、加班工資、職務(wù)津貼、住、交通補(bǔ)貼。3、固定工資是根據(jù)員工的職務(wù)、資歷、學(xué)歷、技能等因素確定的、相對(duì)固定的工作報(bào)酬。固定工資在工資總額中占60％。4、績(jī)效工資是根據(jù)員工考勤表現(xiàn)、工作績(jī)效及公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)確定的、不固定的工資報(bào)酬，每月調(diào)整一次?？?jī)效工資在工資總額中占0－40％。5、部門(mén)經(jīng)理每月對(duì)員工進(jìn)行考核，確定績(jī)效工資發(fā)放比例并報(bào)行政部審核、經(jīng)行政總經(jīng)理審批后交財(cái)務(wù)部作為工資核算依據(jù)。6、員工工資扣除項(xiàng)目包括：個(gè)人所得稅、缺勤、扣款（含貸款、借款、罰款等）、代扣社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。三.工資系列1、公司根據(jù)不同職務(wù)性質(zhì)，分別制定管理層、職能管理、生產(chǎn)、營(yíng)銷(xiāo)五類(lèi)工資系列。2、管理層系列適用于公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理。3、職能管理工資系列適用于從事行政、財(cái)務(wù)、人事、質(zhì)管、物流等日常管理或事務(wù)工作的員工。4、生產(chǎn)工資系列適用于生產(chǎn)部從事生產(chǎn)工作的員工。5、營(yíng)銷(xiāo)工資系列適用于銷(xiāo)售部銷(xiāo)售人員（各項(xiàng)目部銷(xiāo)售人員可參照?qǐng)?zhí)行）。四.工資計(jì)算方法1、工資計(jì)算公式：應(yīng)發(fā)工資=固定工資+績(jī)效工資實(shí)發(fā)工資=應(yīng)發(fā)工資－扣除項(xiàng)目2、工資標(biāo)準(zhǔn)的確定:根據(jù)員工所屬的崗位、職務(wù),依據(jù)崗位工資評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)確定其工資標(biāo)準(zhǔn)。3、績(jī)效工資與績(jī)效考核結(jié)果掛鉤，試用期與實(shí)習(xí)期員工不享受績(jī)效工資。4、績(jī)效工資確定1.員工在規(guī)定工作時(shí)制外繼續(xù)工作者，須填寫(xiě)《加班申請(qǐng)表》并經(jīng)本部門(mén)主管及行政部批準(zhǔn)后方可以加班論。2.職能部門(mén)普通員工考核由其部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)；部門(mén)考核由其主管負(fù)責(zé)；《考勤表》和《加班申請(qǐng)表》每月10號(hào)前上報(bào)至財(cái)務(wù)部作為計(jì)算工資之用。3.加班費(fèi)用計(jì)算3.1平日加班：平時(shí)加班為平時(shí)工資的1.5倍。加班工資=平時(shí)工資(全勤)÷25.5÷8×1.5倍×加班時(shí)間3.2雙休日加班。雙休日加班為平時(shí)工資的2倍。加班工資=平時(shí)工資(全勤)÷25.5÷8×2倍×加班時(shí)間3.3法定節(jié)日加班。法定節(jié)日加班為平時(shí)工資的3倍。加班工資=平時(shí)工資(全勤)×3倍×加班時(shí)間第二部分、各部門(mén)職責(zé)第一章行政辦公室職責(zé)一、負(fù)責(zé)內(nèi)部文件和外部文件的收取、編號(hào)、傳遞、催辦歸檔。二、負(fù)責(zé)公司文件打印、復(fù)印、傳真函件的發(fā)送、各種會(huì)議的通知、安排、記錄及紀(jì)要的制發(fā)跟蹤檢查實(shí)施情況及時(shí)向總經(jīng)理作出匯報(bào)。。三、負(fù)責(zé)公司的對(duì)外公關(guān)接待工作。四、為總經(jīng)理起草有關(guān)文字材料及各種報(bào)告。五、保管公司行政印鑒，開(kāi)具公司對(duì)外證明及介紹信。六、協(xié)助總經(jīng)理做好各部門(mén)之間的業(yè)務(wù)溝通及工作協(xié)調(diào)。七、負(fù)責(zé)安排落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)值班和節(jié)假日的值班。八、負(fù)責(zé)處理本公司對(duì)外經(jīng)濟(jì)糾紛的訴訟及相關(guān)法律事務(wù)。九、負(fù)責(zé)調(diào)查和處理本公司員工各種投訴意見(jiàn)和檢舉信。十、負(fù)責(zé)公司公務(wù)車(chē)輛管理。十一、負(fù)責(zé)公司員工食堂、員工宿舍管理。，十二、負(fù)責(zé)公司辦公用品采購(gòu)及管理。十三、負(fù)責(zé)公司內(nèi)的清潔衛(wèi)生管理門(mén)衛(wèi)、廠區(qū)治安管理。十四、分析公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)狀況找出各種管理隱患和漏洞并提出整改方案。十五、負(fù)責(zé)填報(bào)政府有關(guān)部門(mén)下發(fā)的各種報(bào)表及公司章程，營(yíng)業(yè)執(zhí)照變更等工作。十六、公司人員招聘及員工培訓(xùn)員工考勤管理。十七、員工績(jī)效考核，薪酬管理。十八、員工社會(huì)保險(xiǎn)的各項(xiàng)管理。十九、針對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)情況提出獎(jiǎng)懲方案，核準(zhǔn)各部門(mén)獎(jiǎng)懲的實(shí)施，執(zhí)行獎(jiǎng)懲決定。二十、人員檔案管理及人事背景調(diào)查。二十一、檢查和監(jiān)督公司的員工手冊(cè)和一切規(guī)章制度是否得到執(zhí)行。二十二、負(fù)責(zé)與勞動(dòng)、人事、公安、社保等相關(guān)政府機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào)與溝通及政府文件的執(zhí)行。二十三、負(fù)責(zé)員工的勞資糾紛事宜及各種投訴的處理。二十四、負(fù)責(zé)公司員工工傷事故的處理。二十五、完成總經(jīng)理交辦的各項(xiàng)工作。第二章財(cái)務(wù)部職責(zé)一、公司財(cái)務(wù)預(yù)算、決算、預(yù)測(cè)。二、編制財(cái)務(wù)計(jì)劃及會(huì)計(jì)報(bào)表，擬寫(xiě)財(cái)務(wù)狀況分析報(bào)告。三、負(fù)責(zé)合同的管理，對(duì)公司對(duì)外的經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行審核并備案。四、負(fù)責(zé)建立公司內(nèi)部成本核算體系，并進(jìn)行核算及控制工作。五、對(duì)各種單據(jù)進(jìn)行審核。六、負(fù)責(zé)各種財(cái)務(wù)資料的收集、保管、保密工作。七、處理應(yīng)收、應(yīng)付貨款等有關(guān)業(yè)務(wù)工作。八、負(fù)責(zé)公司稅務(wù)處理工作。九、與財(cái)政、稅務(wù)、銀行等機(jī)關(guān)政府機(jī)構(gòu)的協(xié)調(diào)與溝通，政府文件的執(zhí)行。十、監(jiān)督公司不合理費(fèi)用開(kāi)支。十一、公司全盤(pán)賬務(wù)業(yè)務(wù)處理。十二、核算、發(fā)放公司員工的工資。第三章銷(xiāo)售部職責(zé)一、負(fù)責(zé)公司全面形象的管理工作，根據(jù)公司產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)條件進(jìn)行市場(chǎng)定位和勢(shì)態(tài)分析作出公司營(yíng)銷(xiāo)策略、方針的建議方案。二、搞好公司的產(chǎn)品宣傳策劃。三、組織合同評(píng)審工作。四、催收貨款做好資金回籠及賬款異常處理。五、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的售后服務(wù)，負(fù)責(zé)接待客戶(hù)并協(xié)助處理好客戶(hù)投訴。六、負(fù)責(zé)客戶(hù)的溝通和聯(lián)系及潛在客戶(hù)的開(kāi)發(fā)。七、負(fù)責(zé)建立公司營(yíng)銷(xiāo)資料庫(kù)。第四章技術(shù)部一、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品規(guī)劃、技術(shù)調(diào)查、工廠布局。二、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)研制，樣件制作、鑒定與審核。三、產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)參數(shù)、工藝圖紙、工藝定額、材料消耗定額、產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)等技術(shù)文件的制定和管理。四、對(duì)新技術(shù)、新材料、新工藝、新設(shè)備的研究開(kāi)發(fā)，促進(jìn)公司進(jìn)步。五、生產(chǎn)過(guò)程中在技術(shù)方面進(jìn)行指導(dǎo)，并進(jìn)行工藝技術(shù)上的監(jiān)控，確保生產(chǎn)的正常進(jìn)行。六、向相關(guān)部門(mén)提供技術(shù)方面的服務(wù)并接受各方位的有關(guān)技術(shù)方面的信息反饋及處理。七、負(fù)責(zé)建立公司技術(shù)資料庫(kù)。八、收集客戶(hù)對(duì)本公司產(chǎn)品使用情況的各種信息資料，并做相應(yīng)分析，提供改進(jìn)的具體方案。九、按照技術(shù)工藝流程編寫(xiě)工序作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。第五章生產(chǎn)部一、負(fù)責(zé)根據(jù)公司計(jì)劃及銷(xiāo)售部需求計(jì)劃制定生產(chǎn)計(jì)劃，編制具體的生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃。二、負(fù)責(zé)按計(jì)劃組織各部門(mén)按計(jì)劃進(jìn)度完成生產(chǎn)任務(wù)。三、合理確定生產(chǎn)節(jié)拍，使生產(chǎn)工作有序進(jìn)行。四、時(shí)刻掌握生產(chǎn)進(jìn)度，做好生產(chǎn)各工序間的平衡，提高生產(chǎn)效率。五、合理使用設(shè)備，提高設(shè)備使用率。六、負(fù)責(zé)公司設(shè)備管理。七、在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，最大限度利用各類(lèi)資源，減低物資消耗，避免各種不必要的浪費(fèi)，降低產(chǎn)品物耗。八、嚴(yán)格按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)程序要求把好產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)。九、負(fù)責(zé)公司安全管理、消防安全管理工作。十、按照5S標(biāo)準(zhǔn)搞好有關(guān)工作，制定公司現(xiàn)場(chǎng)綜合管理標(biāo)準(zhǔn)并督導(dǎo)實(shí)施。十一、制定設(shè)備操作規(guī)范，指導(dǎo)生產(chǎn)員工按章操作。十二、負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)工位器具的管理、組織、設(shè)計(jì)、制造、使用、維護(hù)工作。十三、負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)用水、電、氣的管理。第六章采購(gòu)部一、負(fù)責(zé)制訂公司物資采購(gòu)需求計(jì)劃，并督導(dǎo)實(shí)施。二、負(fù)責(zé)編制公司物資管理相關(guān)制度。三、負(fù)責(zé)制訂公司物資采購(gòu)原則，實(shí)施統(tǒng)一采購(gòu)。四、負(fù)責(zé)建立公司物資采購(gòu)渠道，搞好供應(yīng)商的擇優(yōu)、篩選與新供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)工作。五、負(fù)責(zé)嚴(yán)格監(jiān)控公司物資的狀況，控制不合理的物資采購(gòu)和消費(fèi)。六、負(fù)責(zé)建立公司物資比價(jià)體系。七、組織建立科學(xué)的庫(kù)存儲(chǔ)備量標(biāo)準(zhǔn)，最小限度地占用流動(dòng)資金，充分發(fā)揮物資的有效使用。八、組織建立公司物資消耗定額并嚴(yán)格定額管理。九、嚴(yán)格規(guī)范物資保管，采用科學(xué)的倉(cāng)儲(chǔ)管理辦法，保證物資盡其所用。并建立物資的綜合利用和廢品利用制度。十、負(fù)責(zé)做好倉(cāng)儲(chǔ)管理，加強(qiáng)對(duì)有毒、有害、易燃、易爆、危險(xiǎn)物品的管理，嚴(yán)防一切事故的發(fā)生。第七章質(zhì)量部一、負(fù)責(zé)建立公司質(zhì)量管理保證體系，并推進(jìn)、實(shí)施、督導(dǎo)。二、負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)的全過(guò)程管理。三、對(duì)原材料及外協(xié)零部件入庫(kù)前進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。四、對(duì)質(zhì)量異常情況進(jìn)行追蹤分析及處理。五、對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行各種功能性測(cè)檢。六、加強(qiáng)對(duì)檢測(cè)和試驗(yàn)設(shè)備、器具的使用和保管。七、負(fù)責(zé)公司計(jì)量管理工作。八、收集客戶(hù)對(duì)本公司產(chǎn)品質(zhì)量情況的各種信息，并做好相應(yīng)分析提出改進(jìn)具體方案。九、買(mǎi)力做好客戶(hù)對(duì)質(zhì)量異常投訴的處理工作?；贑8051F單片機(jī)直流電動(dòng)機(jī)反饋控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與研究基于單片機(jī)的嵌入式Web服務(wù)器的研究MOTOROLA單片機(jī)MC68HC（8）05PV8/A內(nèi)嵌EEPROM的工藝和制程方法及對(duì)良率的影響研究基于模糊控制的電阻釬焊單片機(jī)溫度控制系統(tǒng)的研制基于MCS-51系列單片機(jī)的通用控制模塊的研究基于單片機(jī)實(shí)現(xiàn)的供暖系統(tǒng)最佳啟停自校正（STR）調(diào)節(jié)器單片機(jī)控制的二級(jí)倒立擺系統(tǒng)的研究基于增強(qiáng)型51系列單片機(jī)的TCP/IP協(xié)議棧的實(shí)現(xiàn)基于單片機(jī)的蓄電池自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)基于32位嵌入式單片機(jī)系統(tǒng)的圖像采集與處理技術(shù)的研究基于單片機(jī)的作物營(yíng)養(yǎng)診斷專(zhuān)家系統(tǒng)的研究基于單片機(jī)的交流伺服電機(jī)運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)研究與開(kāi)發(fā)基于單片機(jī)的泵管內(nèi)壁硬度測(cè)試儀的研制基于單片機(jī)的自動(dòng)找平控制系統(tǒng)研究基于C8051F040單片機(jī)的嵌入式系統(tǒng)開(kāi)發(fā)基于單片機(jī)的液壓動(dòng)力系統(tǒng)狀態(tài)監(jiān)測(cè)儀開(kāi)發(fā)模糊Smith智能控制方法的研究及其單片機(jī)實(shí)現(xiàn)HYPER