保理公司季度工作總結(jié)

年三季度工作總結(jié)2016年三季度，財務(wù)資金部圍繞公司經(jīng)營目標和內(nèi)部管理需求，對現(xiàn)行的融資管理、財務(wù)管理工作進行了一系列的梳理，為公司業(yè)務(wù)的發(fā)展提供了較有力的支撐，三季度，我部門計劃內(nèi)工作16件，完成13件；計劃外工作9件，完成9件?，F(xiàn)將三季度工作開展情況及四季度工作計劃作如下匯報：融資工作情況截至9月30日，我司融資余額為xxxxxxxx萬元,融資日均為xxxxx萬元，全年累計融入xxxx萬元，綜合融資成本xxx%。三季度，我部門共融入資金xx筆，合計xxx萬元，其中xx投資xxx筆，xxx萬元；xxxx2筆，xxx萬元;xxxxx4筆，xxx0萬；xxxxx3筆xxxx萬；xxx5筆xxx萬元;xxxxx2筆xxx萬。三季度共歸還內(nèi)外部融資共計xxxx0萬元，未發(fā)生流動性風險事件。本季度，通過期限調(diào)整及融資渠道選擇，順利將融資成本控制在x%以內(nèi)。本季度與融資工作相關(guān)的計劃共7件，完成5件，未完成2件。未完成的工作包括xxxxxx銀行的授信及xxxx項目的落地。本季度融資工作的重點為渠道建設(shè)。8月份開始，我部改變工作方式，對已聯(lián)系的渠道進行梳理，形成渠道跟蹤表，以每周為節(jié)點進行跟蹤，并反饋跟蹤結(jié)果。同時，結(jié)束以前融資工作的考核模式，對融資人員下達考核任務(wù)，要求季度建成2條融資渠道，每月新接洽3個資金方。三季度，我部共接洽xx、xx、xx、xx、xx、天xxx、xxx等資金方15個，中止了長期維護又無實質(zhì)性進展的資金方10個；新建成xxx、xxx兩條渠道，與xxx和xxxxx打通了xxxxxxxx。通過對各種資金方的接觸，已經(jīng)對公司的融資方向有了一定的判斷，為下一步融資工作打下基礎(chǔ)。財務(wù)管理工作情況三季度開始，我部門加強了部門基礎(chǔ)管理工作，對員工的基本信息及崗位工作內(nèi)容、保管的重要物品進行了統(tǒng)計，并在內(nèi)部實行崗位互替的AB角制度，將每月一次會議、一次內(nèi)部培訓(xùn)、一次部門活動做為部門文化堅持下去。在保證常規(guī)的記賬、算賬、報稅、財務(wù)分析、資金調(diào)度工作正常開展外，制訂了公司的《增收節(jié)支實施措施》，對包括長期不用賬戶、閑置資金、招待費、水電紙張、業(yè)務(wù)投放、殘保金管理在內(nèi)的多項工作提出了增收節(jié)支的要求；同時，我部門對公司的單個經(jīng)營項目的經(jīng)營成本進行了測算，對業(yè)務(wù)部門的投放任務(wù)進行了倒推，并配合外部機構(gòu)完成了三證合一、扣款簽約，協(xié)助集團完成財務(wù)系統(tǒng)合并及兩次財務(wù)條線整合方案等工作。此外，由我部門經(jīng)辦的財政返稅資金xxxxx萬已于9月底順利到賬。綜上所述，在領(lǐng)導(dǎo)的大力支持和同事的共同努力下，我們還是把別人眼里看起來波瀾不驚、平淡無奇的財務(wù)工作干得略有聲色。當然，工作中更多的是下面的困難和不足：自身實力尚弱，資源支持不夠、融資工作進展緩慢在領(lǐng)導(dǎo)的幫助和大家的共同的努力下，我們?nèi)径入m然建成集團完成財務(wù)條線合并工作。