《電算化會計》形成性考核無紙化考試系統(tǒng)06任務總賬出納管理操作答案

2012年4月版T3考核6[考核要求]以出納“22劉娜”的身份完成總賬出納管理。操作員“22”；密碼“2”；賬套“555”；會計年度“2011”；日期“2011-01-31”。[考核內(nèi)容]1.日記賬查詢查詢工行存款日記賬，將其輸出到考生文件夾（C:\cwks\2）下，文件名為“銀行存款日記賬”，保存類型為“MicrosoftExcel3(*.xls)”，其他默認。啟動【財務】應用程序—輸入用戶名22、密碼2—選擇賬套555—修改操作日期2011-01-31—確定—現(xiàn)金—取消—現(xiàn)金管理—日記賬—銀行日記賬—選擇科目“100201工行存款”—確認—輸出—選擇“保存在”：C:\cwks\2—輸入文件名“銀行存款日記賬”—選擇保存類型：MicrosoftExcel3(*.xls)—保存—確認—確定—退出或查詢1月5日資金日報表，將其輸出到考生文件夾（C:\cwks\2）下，文件名為“資金日報表”，保存類型為“MicrosoftExcel3(*.xls)”，其他默認。打開【總賬】應用程序—輸入用戶名22、密碼2—選擇賬套555—修改操作日期2011-01-31—確定—現(xiàn)金—取消—現(xiàn)金管理—日記賬—資金日報—輸入日期“2011.01.05”—確認—輸出—選擇“保存在”：C:\cwks\2—輸入文件名“資金日報表”—選擇保存類型：MicrosoftExcel3(*.xls)—保存—確認—確定2.登記支票簿2011年1月18日，采購中心于苗領取轉(zhuǎn)賬支票一張，票號468，限額60000現(xiàn)金—票據(jù)管理—支票登記簿—選擇科目“100201”—確定—增加—輸入領用日期2011.01.18—選擇領用部門：采購中心、領用人：于苗—輸入支票號：468—輸入預計金額：60000—輸入用途：采購商品—保存—退出或：2011年1月18日，采購中心于苗領取轉(zhuǎn)賬支票一張，票號468，限額60000元，用途為“采購商品”，報銷日期為2011年1月25日?，F(xiàn)金—票據(jù)管理—支票登記簿—選擇科目“100201”—確定—增加—輸入領用日期2011.01.18—選擇領用部門：采購中心、領用人：于苗—輸入支票號：468—輸入預計金額：60000—輸入用途：采購商品—輸入報銷日期：2011.01.25—保存—退出3.銀行對賬（1）錄入銀行對賬期初數(shù)據(jù)瑞祥科技中行存款日記賬的啟用日期為2011/01/01，日記賬調(diào)整前余額為59000元，有一筆未達項，為企業(yè)已付銀行、銀行未付款1000元（日期：2010-12-31；結(jié)算方式：201；票號：ZP009）。銀行對賬單調(diào)整前余額為60000元。現(xiàn)金—設置—銀行期初錄入—選擇科目：中行存款（100202）—輸入左側(cè)單位日記賬調(diào)整前余額：59000—輸入右側(cè)銀行對賬單調(diào)整前余額：60000—點擊“日記賬期初未達項”—增加—輸入憑證日期：2010.12.31—雙擊選擇結(jié)算方式：201—輸入票號：ZP009—輸入貸方金額：1000（具體看題目是借方金額還是貸方金額）—退出—退出或瑞祥科技中行存款日記賬的啟用日期為2011/01/01，日記賬調(diào)整前余額為60000元。銀行對賬單調(diào)整前余額為60000元?，F(xiàn)金—設置—銀行期初錄入—選擇科目：中行存款（100202）—輸入左側(cè)單位日記賬調(diào)整前余額：60000—輸入右側(cè)銀行對賬單調(diào)整前余額：60000—退出（2）錄入銀行對賬單01月份中行存款銀行對賬單日期結(jié)算方式票號借方金額貸方金額2011.01.02201ZP00910002011.01.05201ZP002500002011.01.17201ZP0066000現(xiàn)金—現(xiàn)金管理—銀行賬—銀行對賬單—選擇科目：中行存款（100202）—確定—增加—輸入日期—選擇結(jié)算方式—輸入票號、金額—保存—退出（3）銀行對賬，對賬截止日期為2011-01-31。（中行存款）現(xiàn)金—現(xiàn)金管理—銀行賬—銀行對賬—選擇科目：中行存款(100202)—確定—點擊左上方“對賬”按鈕—輸入截止日期：2011.01.31—確定—退出（4）生成銀行存款余額調(diào)節(jié)表（中行存款）查詢中行存款的銀行存款余額調(diào)節(jié)表，將其輸出到考生文件夾（C:\cwks\2）下，文件名為“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，保存類型為“MicrosoftExcel3(*.xls)”，其他默認。現(xiàn)金—現(xiàn)金管理—銀行賬—余額調(diào)節(jié)表查詢—選擇中行存款所在行—點擊“查看”按鈕—點擊“輸出”按