學(xué)?？倓?wù)處管理工作手冊(cè)實(shí)用

xx中心小學(xué)總務(wù)處管理工作手冊(cè)目錄第一部分工作制度第二部分崗位職責(zé)第三部分工作規(guī)程第一部分工作制度第二部分崗位職責(zé)總務(wù)處崗位工作職責(zé)1、負(fù)責(zé)制定總務(wù)處工作計(jì)劃和總務(wù)處各項(xiàng)規(guī)章制度，并認(rèn)真執(zhí)行。2、負(fù)責(zé)制訂財(cái)務(wù)管理辦法，當(dāng)好校長財(cái)務(wù)工作參謀；參與學(xué)校經(jīng)濟(jì)決策；負(fù)責(zé)學(xué)校報(bào)表編制、財(cái)務(wù)核算等各項(xiàng)工作。3、負(fù)責(zé)學(xué)校的基建工作4、負(fù)責(zé)校園綠化美化的規(guī)劃和日常管理。5、辦好食堂，努力改善師生生活6、管理校產(chǎn)，負(fù)責(zé)校產(chǎn)維修、登記和分配工作。檢查師生對(duì)校產(chǎn)的使用和保管情況。7、開展勤工儉學(xué)活動(dòng)。管理好學(xué)校商店，管理好駕校財(cái)產(chǎn)、財(cái)務(wù)。8、負(fù)責(zé)全校水、電設(shè)備的管理、維修工作，負(fù)責(zé)水電工的管理。9、負(fù)責(zé)學(xué)校辦公、教學(xué)實(shí)訓(xùn)、生活所需的各項(xiàng)物資的準(zhǔn)備、采購、供應(yīng)、保管、使用監(jiān)督工作。

10、完成學(xué)校交辦的其他事項(xiàng)?？倓?wù)主任崗位職責(zé)1、總務(wù)主任在分管校長直接領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)學(xué)?？倓?wù)后勤工作。2、嚴(yán)格遵守法律法規(guī)、不折不扣地執(zhí)行上級(jí)主管部門和學(xué)校的各項(xiàng)決議。3、主持處室日常工作，負(fù)責(zé)對(duì)處室工作中的重大事件進(jìn)行處理、匯報(bào),合理安排處室人員的工作任務(wù)，充分發(fā)揚(yáng)民主，廣泛聽取處室工作人員意見，了解和支持他們的工作，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)幫助解決。4、指導(dǎo)副主任及處室人員開展工作，組織處室人員參加各類學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，不斷提高業(yè)務(wù)水平。5、根據(jù)學(xué)校工作計(jì)劃制訂本部門的工作計(jì)劃，制定和完善本部門必要的規(guī)章制度，并加以實(shí)施，定期檢查、總結(jié)。6、建立處室工作人員崗位職責(zé)，定期檢查處室人員的工作情況。7、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)溝通本處室和其他處室、上級(jí)主管部門及其他學(xué)校相應(yīng)部門的工作關(guān)系。8、加強(qiáng)自身思想建設(shè)，不謀私利，以身作則，秉公辦事，團(tuán)結(jié)同志、廉潔高效。9、負(fù)責(zé)駕校的日?？倓?wù)管理和聯(lián)系工作。10接受上級(jí)有關(guān)部門的檢查和群眾監(jiān)督，定期聽取師生的意見和建議，定期向?qū)W校校長匯報(bào)工作，促進(jìn)總務(wù)處工作不斷改進(jìn)和提高。11、完成上級(jí)和學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作?？倓?wù)副主任崗位職責(zé)1、協(xié)助總務(wù)處主任管理好學(xué)校后勤（含財(cái)務(wù)、校產(chǎn)、基建和后勤服務(wù)）諸方面工作。2、嚴(yán)格遵守法律法規(guī)、不折不扣地執(zhí)行上級(jí)主管部門和學(xué)校的各項(xiàng)決議。3、負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)助總務(wù)處工作人員開展后勤管理工作。4、協(xié)助總務(wù)處主任制訂和完善相應(yīng)的規(guī)章制度，并認(rèn)真加以實(shí)施。5、協(xié)助總務(wù)處主任指導(dǎo)和幫助處室工作人員開展工作，充分發(fā)揚(yáng)民主，廣泛聽取處室工作人員意見，了解和支持他們的工作，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)幫助解決。6、接受上級(jí)有關(guān)部門和總務(wù)處主任的檢查和群眾監(jiān)督，定期聽取師生的意見和建議，定期向總務(wù)處主任匯報(bào)工作，促進(jìn)后勤工作不斷改進(jìn)和提高。7、加強(qiáng)自身的素質(zhì)修養(yǎng)，不謀私利，以身作則，秉公辦事，廉潔高效。8、負(fù)責(zé)食堂的日?？倓?wù)管理和聯(lián)系工作。9、完成上級(jí)、學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)和總務(wù)處主任交辦的其他工作會(huì)計(jì)崗位職責(zé)1、持證上崗。自覺學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)知識(shí)，積極參加教育部門和財(cái)政部門主辦的會(huì)計(jì)知識(shí)培訓(xùn)。2、根據(jù)財(cái)務(wù)制度及會(huì)計(jì)法的要求，負(fù)責(zé)建立健全各類帳薄，保管好所有財(cái)務(wù)憑證，及時(shí)整理、裝訂、歸檔。按規(guī)定編制每月及年度各種報(bào)表，負(fù)責(zé)編制年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算和年終財(cái)務(wù)決算工作，撰寫財(cái)務(wù)分析報(bào)告。3、負(fù)責(zé)協(xié)助學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)建立完善的財(cái)務(wù)管理內(nèi)控制度。自覺學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)知識(shí)，積極參加教育部門和財(cái)政部門主辦的會(huì)計(jì)知識(shí)培訓(xùn)。4、負(fù)責(zé)學(xué)校的會(huì)計(jì)核算和與上級(jí)相關(guān)部門的銜接工作，做到賬目真實(shí)、準(zhǔn)確，清楚，往來款項(xiàng)準(zhǔn)確、明了，及時(shí)向?qū)W校領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)學(xué)校的財(cái)務(wù)狀況。5、負(fù)責(zé)學(xué)校的財(cái)務(wù)稽查和印鑒的保管工作。6、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)制度，進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督，審核每筆收支原始憑證，及時(shí)結(jié)算記帳，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)查實(shí)并向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。7、重大經(jīng)費(fèi)支出和基建支出要經(jīng)過嚴(yán)格執(zhí)行議事制度，由校領(lǐng)導(dǎo)班子集體討論決定，嚴(yán)格執(zhí)行國庫集中支付制度和政府采購制度等有關(guān)規(guī)定。8、配合督促學(xué)校各有關(guān)部門及時(shí)處理好一切暫收暫付款項(xiàng)。9、嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度和支付金額的規(guī)定，熟悉各項(xiàng)開支標(biāo)準(zhǔn)，辦理報(bào)銷手續(xù)，對(duì)憑證不實(shí)的有權(quán)拒付。10、負(fù)責(zé)學(xué)校教職工的工資調(diào)整、發(fā)放和住房公積金、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)等福利性費(fèi)用的造冊(cè)、核對(duì)、上繳工作。負(fù)責(zé)學(xué)校教職工的個(gè)人所得稅的核算、扣繳工作。負(fù)責(zé)學(xué)校教職工的津貼、臨時(shí)工工資的造冊(cè)和銀行轉(zhuǎn)賬工作，做到準(zhǔn)確、及時(shí)。11、做好學(xué)?；蚩倓?wù)處安排的其他工作。出納崗位職責(zé)1、持證上崗。自覺學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)知識(shí)，積極參加教育部門和財(cái)政部門主辦的會(huì)計(jì)知識(shí)培訓(xùn)。2、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定限額，超過部分及時(shí)存入銀行，嚴(yán)防以“白條”抵庫存現(xiàn)金和挪用公款；按現(xiàn)金收付記帳，憑征辦理收付，收付數(shù)額當(dāng)面點(diǎn)清，防止差錯(cuò)。3、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，記好現(xiàn)金日記帳，銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)，保證帳證相符，帳款相符，存取與銀行帳目相符。每月盤庫—次。4、未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批，不得借用公款。批準(zhǔn)預(yù)借或購物款項(xiàng)，要在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)銷結(jié)清，逾期未結(jié)要催促有關(guān)人員及時(shí)結(jié)帳。

5、學(xué)校實(shí)行財(cái)務(wù)一支筆審批制度，凡是經(jīng)費(fèi)開支，必須經(jīng)校長審批同意后可開支出。6、按照會(huì)計(jì)稽核要求及時(shí)按要求作好報(bào)帳工作，保證學(xué)校財(cái)務(wù)工作的高效運(yùn)轉(zhuǎn)。7、嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，做好學(xué)校財(cái)務(wù)支出的保密工作，不準(zhǔn)隨便泄露財(cái)經(jīng)信息。8、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)水平，與會(huì)計(jì)人員密切合作，做到相互支持，配合默契。9、《收費(fèi)許可證》的年檢工作。按規(guī)定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、收費(fèi)項(xiàng)目采用合法的票據(jù)收費(fèi)。10、負(fù)責(zé)票據(jù)的領(lǐng)取、保管、使用和送繳核銷工作。11、負(fù)責(zé)核對(duì)清理學(xué)校的所有收款項(xiàng)目，及時(shí)催收欠繳款項(xiàng)。及時(shí)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)欠收款情況。12、做好學(xué)?；蚩倓?wù)處安排的其他工作。財(cái)產(chǎn)管理員崗位職責(zé)1、協(xié)助主任、副主任做好本處室的管理工作。2、負(fù)責(zé)辦公用品，教學(xué)用品，維修材料，低價(jià)損耗品，固定財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)收、入庫、保管、發(fā)放、記帳工作。嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)校財(cái)產(chǎn)管理規(guī)定和物品發(fā)放制度，堅(jiān)持原則，不謀私情，為學(xué)校當(dāng)家理財(cái)。3、協(xié)助維修工、綠化工、水電工的工作，督促檢查維修情況。4、對(duì)倉庫物資做到心中有數(shù)，經(jīng)常清點(diǎn)各種物品數(shù)量，做到帳目清楚，帳與實(shí)物相符。庫房保管要防霉、防鼠，確保物品完好，內(nèi)部保持清潔。5、經(jīng)常巡視學(xué)校財(cái)產(chǎn)使用情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理，對(duì)閑置暫不使用的財(cái)產(chǎn)及時(shí)入庫。6、負(fù)責(zé)對(duì)教室、學(xué)生寢室等地使用的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行調(diào)配和管理。7、嚴(yán)格借物手續(xù)，所借出物品要按時(shí)收回。如丟失、損壞、由借物人賠償。8、堅(jiān)持常規(guī)坐班，有事向領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)假。9、積極參與總務(wù)處的中心工作，完成學(xué)校交辦的其它工作。水電工崗位職責(zé)1、牢固樹立安全意識(shí)，不斷加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，持證上崗。2、嚴(yán)格遵守水電工操作規(guī)程，對(duì)學(xué)校配電間要經(jīng)常巡視，注意防火、防潮、杜絕安全隱患，確保設(shè)施設(shè)備和人員的安全。3、定期檢查、檢修水電設(shè)施設(shè)備，把故障消除在萌芽狀態(tài)，確保水、電、電話、電梯、空調(diào)、廣播、監(jiān)控、陰井管道等重要設(shè)施的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，遇有故障做到隨叫隨到，及時(shí)組織搶修。4、嚴(yán)格按操作規(guī)程安裝電器和線路，消滅暴露電路和線路混亂現(xiàn)象，巡視全校供水電線路、水電表、開關(guān)和負(fù)荷等情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理或提出處理意見，防止事故，確保安全。保障正常供水供電。5、負(fù)責(zé)監(jiān)督安全用電，隨時(shí)檢查用電情況，發(fā)現(xiàn)不符合用電規(guī)定或擅自接線有權(quán)提出處理意見或直接拆除；對(duì)處理不了的問題及時(shí)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)并提出整改意見。6、負(fù)責(zé)提出采購日常維修材料及配件等方面維修用料計(jì)劃，維修時(shí)認(rèn)真執(zhí)行領(lǐng)退料制度，節(jié)約用材，杜絕浪費(fèi)。7、妥善保管有關(guān)器材和維修工具。工具和器材不外借，按要求按時(shí)倒閘操作。8、對(duì)學(xué)校較大水電維修或改造工程中，負(fù)責(zé)協(xié)助有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)人員督查外請(qǐng)人員按規(guī)范施工，確保施工安全和質(zhì)量。9、對(duì)學(xué)校重大活動(dòng)應(yīng)根據(jù)主辦處室需求，事先作好水電準(zhǔn)備，確?；顒?dòng)順利進(jìn)行。10、做好偶發(fā)性、臨時(shí)性和突擊性事件的緊急處理工作。11、負(fù)責(zé)學(xué)校用水、用電的開關(guān)控制，要根據(jù)學(xué)校作息時(shí)間，合理安排水電開關(guān)時(shí)段，既要做到節(jié)約用水、用電，又保證不影響學(xué)校教育教學(xué)工作的正常開展。12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。三、工作規(guī)程財(cái)務(wù)管理報(bào)銷審批程序報(bào)銷人（經(jīng)辦人）填寫報(bào)銷單據(jù)并簽名項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核簽字部門主任（負(fù)責(zé)人）審核簽字財(cái)務(wù)部經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）審核簽字學(xué)校校長（授權(quán)人）簽批公司總經(jīng)理到出納處領(lǐng)款簽名。報(bào)銷要求出差報(bào)銷填寫“差旅費(fèi)報(bào)銷單”，費(fèi)用報(bào)銷填寫“費(fèi)用報(bào)銷單”，委托銀行付款填寫“用款申請(qǐng)單”；學(xué)校員工出差前須填寫《出差審批表》；報(bào)銷招待費(fèi)應(yīng)填寫《招待費(fèi)報(bào)銷說明單》；嚴(yán)格執(zhí)行誰經(jīng)手誰報(bào)銷的原則，嚴(yán)禁代報(bào)代銷。一次宴請(qǐng)只允許報(bào)銷同一餐飲單位開具的發(fā)票。原始單據(jù)必須真實(shí)、合法，內(nèi)容必須完整，發(fā)票須填寫接受單位名稱、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、單價(jià)、金額、填制日期；報(bào)銷單據(jù)粘貼須規(guī)范，要求一律粘貼在統(tǒng)一的粘貼封底上，粘貼時(shí)注意要平整、均勻、美觀，單據(jù)較多時(shí)可粘貼在幾張封底上（粘貼封底可用與報(bào)銷封面大小一致的紙張代替即可）；所有報(bào)銷都必須填寫報(bào)銷部門、日期、單據(jù)張數(shù)、大小金額并簽上報(bào)銷（經(jīng)辦）人名字。內(nèi)容填寫要正確、完整、整潔，大、小寫金額必須相符，各部門負(fù)責(zé)人簽字須齊全，不得涂改；所有費(fèi)用單據(jù)，都應(yīng)堅(jiān)持一次一清、一費(fèi)一單的原則：即同類費(fèi)用粘貼一張“費(fèi)用報(bào)銷單”，每發(fā)生一次經(jīng)濟(jì)活動(dòng)報(bào)銷一次，清理一次；每次經(jīng)濟(jì)活動(dòng)發(fā)生的費(fèi)用按不同項(xiàng)目分門別類粘貼好。如：招待費(fèi)、出租車費(fèi)、差旅費(fèi)等等；報(bào)銷市內(nèi)出租車費(fèi)必須在車票背面注明時(shí)間、起止地點(diǎn)及事由；所有單據(jù)背面都要簽上經(jīng)辦人名字。非共同發(fā)生的費(fèi)用支出，不允許代報(bào)代銷。報(bào)銷領(lǐng)款時(shí)，領(lǐng)款人應(yīng)在報(bào)銷單簽上領(lǐng)款日期和領(lǐng)款人姓名;所有費(fèi)用報(bào)銷單先交到財(cái)務(wù)部門，由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一交校長(總經(jīng)理)簽批，校長(總經(jīng)理)在簽批過程中如有疑問，報(bào)銷人應(yīng)當(dāng)面陳述。待校長(總經(jīng)理)簽批后再交由財(cái)務(wù)部門處理；財(cái)務(wù)部安排現(xiàn)金報(bào)銷以及個(gè)人借支日為每周一、三、五辦理，委托銀行付款為所有工作日，如周二、四到財(cái)務(wù)辦理現(xiàn)金業(yè)務(wù)須提前致電詢問經(jīng)辦人是否外出辦事。個(gè)人借支管理建立個(gè)人備用金定額管理制度：即學(xué)校根據(jù)工作性質(zhì)的需要和日常經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)開支金額的大小，核定其一次可以借支的資金額度，在財(cái)務(wù)部領(lǐng)取定額備用金（需先沖銷完以前借款）；員工日常報(bào)銷費(fèi)用時(shí)，由財(cái)務(wù)直接支付現(xiàn)金，不再?zèng)_減員工個(gè)人所借的定額備用金；待年底或員工離開公司時(shí)，再進(jìn)行清算。定額備用金標(biāo)準(zhǔn)：由校長審核實(shí)行定額備用金管理的員工，原則上不允許發(fā)生新的借支，員工每次報(bào)銷可支付現(xiàn)金，要求員工及時(shí)報(bào)帳，以補(bǔ)足定額備用金。實(shí)行個(gè)人備用金定額制度的員工需學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)簽批，名單由財(cái)務(wù)部留底，并定期進(jìn)行公布，每季度由財(cái)務(wù)部通知其本人確認(rèn)借款；未實(shí)行定額備用金制度的員工，需要進(jìn)行支付活動(dòng)時(shí)，可先財(cái)務(wù)部借支款項(xiàng)，報(bào)賬時(shí)，先沖銷其借款，不足部分交納現(xiàn)金，超過部分由出納支付現(xiàn)金；其個(gè)人借款做到“即借即清”。物資采購管理物資采購管理主要包括辦公用品、低值易耗品、固定資產(chǎn)、教材、藥品五大項(xiàng)；辦公用品：指公司各部門用于日常教學(xué)、辦公的文具、紙張等，如筆、紙、計(jì)算器、小額禮品、宣傳品；低值易耗品主要包括辦公桌椅、電話機(jī)、文件柜、會(huì)議桌、沙發(fā)等物品；固定資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)：公司使用期限在一年以上的房屋、建筑物、機(jī)器、設(shè)備、工具等資產(chǎn)應(yīng)作為固定資產(chǎn)，不屬于生產(chǎn)經(jīng)營主要設(shè)備的物品單位價(jià)值在2000元以上，并且使用期限超過兩年的，也作為固定資產(chǎn)；教材是指學(xué)生和教師用，根據(jù)教學(xué)計(jì)劃所需的教材及教輔資料；藥品是指學(xué)校醫(yī)務(wù)室所消耗的日常常用藥品；物資采購應(yīng)實(shí)行定點(diǎn)采購、定期結(jié)算的方式，盡量避免零星采購，結(jié)算付款時(shí)，將采購的有關(guān)明細(xì)清單及發(fā)票等并在一起執(zhí)行財(cái)務(wù)報(bào)帳程序；堅(jiān)持采購人、驗(yàn)收入庫人分開的原則。物資的驗(yàn)收入庫人必須建立實(shí)物帳本，清點(diǎn)入庫時(shí)由采購人、驗(yàn)收入庫人核對(duì)實(shí)物無誤后在實(shí)物帳上簽名確認(rèn)；學(xué)校配備專門采購人員，物資實(shí)行學(xué)校統(tǒng)一購買管理，財(cái)務(wù)部原則上不再接受員工個(gè)人各項(xiàng)物資費(fèi)用的報(bào)銷；差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)出差住宿標(biāo)準(zhǔn)：在省會(huì)及沿海城市的標(biāo)準(zhǔn)為普通員工130元/人/夜，部門主任150元/人/夜，副校長以上180元/人/夜。其他地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)為普通員工100元/人/夜，部門主任130元/人/夜，副校長以上160元/人/夜。單人出差（含集體出差單數(shù)人員或異性單數(shù)人員）為標(biāo)準(zhǔn)的兩倍，超出部分個(gè)人自理。如因特殊原因需超標(biāo)準(zhǔn)住宿，須事先請(qǐng)示分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。出差伙食補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：50元/人/天。出差期間如有因公宴請(qǐng)（按招待費(fèi)手續(xù)辦理報(bào)銷），扣除該餐伙食補(bǔ)助。出差交通費(fèi)報(bào)銷規(guī)定：經(jīng)批準(zhǔn)確定出差，副校長以下人員原則上不得乘坐飛機(jī)，副校長以上出差如需乘坐飛機(jī)需由學(xué)校校長批準(zhǔn)。所有出差人員市內(nèi)交通補(bǔ)助為：20元/人/天（憑票限額報(bào)銷），出差員工原則上不得乘坐出租車。如因特殊原因需搭乘出租車，須事先請(qǐng)示分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，報(bào)銷時(shí)說明具體情況并注明路線、時(shí)間。提請(qǐng)注意有以下情形之一的原始單據(jù)或憑證，財(cái)務(wù)人員有權(quán)不予受理。1、未取得或沒填制原始憑證；2、未如實(shí)反映經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)或涂改抬頭、摘要、金額；3、發(fā)票、收據(jù)無稅務(wù)或財(cái)政監(jiān)制章；4、收據(jù)或假發(fā)票；5、反映的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)不合法；6、應(yīng)提供發(fā)票而未提供發(fā)票；7、原始憑證計(jì)算不正確；8、原始憑證缺少憑證名稱、填制日期、填制單位名稱及填制人員姓名、接受憑證單位名稱之一者；9、收、付款憑證無填制人、審批人簽章、無收、付訖戳記之一者；10、大寫金額前無人民幣字樣、金額小寫阿拉伯?dāng)?shù)字前無“￥”、大寫金額數(shù)字至元或角位無“整（正）”之一者。