農(nóng)副產(chǎn)品專(zhuān)業(yè)合作社項(xiàng)目貸款申請(qǐng)報(bào)告

PAGEPAGE20目錄一、企業(yè)概況……………….1二、法人代表的個(gè)人情況………………….2三、市場(chǎng)評(píng)估……………….3四、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃………….6五、企業(yè)組織結(jié)構(gòu)………….7六、工藝流程 ……………11七、固定資產(chǎn)………………11八、銷(xiāo)售收入預(yù)測(cè)………….14九、銷(xiāo)售收入預(yù)測(cè)（12個(gè)月…………….15十銷(xiāo)售和本計(jì)劃………….16十一、現(xiàn)金流量計(jì)劃…….17十二、效益評(píng)估……………19十三、企業(yè)貸款的用途……19十四、企業(yè)貸款的還款計(jì)劃………………19流動(dòng)資金貸款可行性報(bào)告一、企業(yè)概況主要經(jīng)營(yíng)范圍：農(nóng)村優(yōu)質(zhì)稻谷、無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，加工及其附產(chǎn)物的深加工和綜合利用、化肥、農(nóng)藥、種子、農(nóng)膜、農(nóng)械、養(yǎng)殖、飼料、購(gòu)銷(xiāo)等。豐都縣仙穗農(nóng)副產(chǎn)品專(zhuān)業(yè)合作社成立于二OO九年九月二十八日，注冊(cè)資金800萬(wàn)元。座落于長(zhǎng)江之濱，豐忠、豐墊公路邊的豐都縣名山鎮(zhèn)連新路80號(hào)，現(xiàn)有專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員5人，中、高級(jí)管理人員7人，現(xiàn)有日產(chǎn)40噸優(yōu)質(zhì)大米生產(chǎn)線一條，農(nóng)業(yè)種植基地1.5萬(wàn)畝，企業(yè)總?cè)藬?shù)1050人，其中待崗和下崗職工30人，農(nóng)民工1020人。專(zhuān)業(yè)合作社是以?xún)?yōu)質(zhì)大米加工為龍頭，帶動(dòng)無(wú)公害農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基地的發(fā)展，以無(wú)公害農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基地為起點(diǎn)，以大米加工為終點(diǎn)，帶動(dòng)白酒釀造，畜牧養(yǎng)殖的循環(huán)經(jīng)濟(jì)體系。即：利用大米加工的廢棄物代替釀造燃料，利用白酒釀造的廢棄物酒糟補(bǔ)充肉牛養(yǎng)殖飼料，利用肉牛養(yǎng)殖的廢棄物牛糞種植蘑菇，利用蘑菇種植的廢棄培養(yǎng)基作為種植無(wú)公害稻谷的底肥，減少化肥的使用。其規(guī)模為：年產(chǎn)大米5000噸，釀造白酒200噸，飼養(yǎng)育肥牛300頭，種植蘑菇5000公斤。年工業(yè)產(chǎn)值2000萬(wàn)元。企業(yè)類(lèi)型屬農(nóng)業(yè)產(chǎn)品制造的綜合性生產(chǎn)制造業(yè)。企業(yè)類(lèi)型屬：生產(chǎn)制造服務(wù)農(nóng)業(yè)零售批發(fā)服務(wù)二、法人代表的個(gè)人情況1963年10月——1968年幼年；1968年——1974年，豐都縣雙龍鄉(xiāng)小學(xué)讀書(shū)；1974年——1980年，豐都縣飛龍中學(xué)讀書(shū)；1980年——1986年，在豐都雙龍鄉(xiāng).三元區(qū)公所工作；1986年——1992年，在豐都名山印刷廠任廠長(zhǎng)；1992年2009年，在重慶市豐都糧食國(guó)庫(kù)任業(yè)務(wù)科長(zhǎng).加工廠長(zhǎng).主任助理2009年——至今，豐都縣仙穗農(nóng)副產(chǎn)品專(zhuān)業(yè)合作社理事長(zhǎng)三、市場(chǎng)評(píng)估目標(biāo)顧客描述：稻谷是人類(lèi)糧食的重要作物，是世界30億人口賴(lài)以生存的基本食物，是世界上單產(chǎn)最高，總產(chǎn)量最多的糧食作物。隨著全球人口的不斷增長(zhǎng)和人類(lèi)對(duì)大米及大米制品的需求多樣化，全球?qū)Υ竺仔枨罅吭黾?，中?guó)是世界上最大的大米生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)，全國(guó)65%以上的人口以大米為主食，根據(jù)中國(guó)科學(xué)院、中國(guó)農(nóng)業(yè)政策研究中心《關(guān)于21世紀(jì)全國(guó)糧食需求量測(cè)試分析報(bào)告》說(shuō)：“預(yù)計(jì)2010年—2020年全國(guó)糧食（貿(mào)易糧）需求將達(dá)5.07億噸，比2000年將提高25%”。重慶市范圍內(nèi)大米需求量也是非常之大，據(jù)重慶市糧食局的信息報(bào)道：重慶市主城區(qū)內(nèi)日需大米400多噸，就各高校食用大米日需量達(dá)40噸以上，還不計(jì)各中小學(xué)校用糧，豐都縣內(nèi)除農(nóng)民自種糧外，日需大米60噸，由此可見(jiàn)，大米市場(chǎng)廣泛。因此，大米生產(chǎn)在國(guó)際、國(guó)內(nèi)、市內(nèi)、市外都有著巨大的潛力。市場(chǎng)容量或本企業(yè)預(yù)計(jì)市場(chǎng)占有率：1、市場(chǎng)容量或本企業(yè)占有率：大米市場(chǎng)容量很大，我們公司在市場(chǎng)的占有率還很低，目前在縣內(nèi)只占8.7%，涪陵、重慶、武隆、彭水占有率更低，還需進(jìn)一步發(fā)展。2、市場(chǎng)容量的變化趨勢(shì)：從市場(chǎng)大米的容量變化上趨勢(shì)分析：由于人們對(duì)生活質(zhì)量要求越來(lái)越高，用量逐漸減少，但人們對(duì)肉、魚(yú)、蛋、奶需求量又呈上升趨勢(shì)，所以，我們連接產(chǎn)業(yè)鏈條——養(yǎng)牛，使企業(yè)生命周期增長(zhǎng)。競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的主要優(yōu)勢(shì)：大米生產(chǎn)屬大群商品，其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的主要優(yōu)勢(shì)是：1、國(guó)企資金雄厚，可以找銀行貸款；政策、信息接觸面廣，享受?chē)?guó)家政策性的扶持的力度較大。2、農(nóng)村小型加工廠，糧源連可直接到農(nóng)戶(hù)收糧。競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的主要劣勢(shì)：1、國(guó)有企業(yè)管理程序復(fù)雜，歷史包袱較重，船大難換頭，雖然國(guó)家政策扶持力度大一些。但相對(duì)承擔(dān)的社會(huì)責(zé)任也要大一些。2、農(nóng)村加工廠，管理不科學(xué)，很多人沒(méi)有經(jīng)過(guò)正規(guī)訓(xùn)練，只是憑經(jīng)驗(yàn)在運(yùn)作，也只是小作坊式生產(chǎn)，在市場(chǎng)上競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)。3、所有大米加工企業(yè)，都沒(méi)有延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈，沒(méi)有對(duì)附產(chǎn)物進(jìn)行綜合利用和深度加工，無(wú)形中就拋去了資源，降低經(jīng)濟(jì)效益。本企業(yè)相對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的主要優(yōu)勢(shì)：1、延長(zhǎng)了上端和下端的產(chǎn)業(yè)鏈，能達(dá)到同等原料，不同等的收益，延長(zhǎng)了上端，在原料方面有了保障，延長(zhǎng)了下端，充分利用了資源，增加了效益。2、管理優(yōu)勢(shì)較強(qiáng)，我們的股東中有三個(gè)是原在國(guó)企工作十年以上的糧食部門(mén)職工，受?chē)?guó)家多年的培訓(xùn)，有著直接無(wú)形資源，對(duì)糧食的購(gòu)、銷(xiāo)、調(diào)、存、加都有專(zhuān)業(yè)知識(shí)，配合科學(xué)，既借鑒了國(guó)有企業(yè)的管理經(jīng)驗(yàn)又實(shí)行了民營(yíng)企業(yè)的管理方法，這種現(xiàn)存的資源，是其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手無(wú)法相比的優(yōu)勢(shì)。3、營(yíng)銷(xiāo)渠道暢通，銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)寬廣，由于幾個(gè)股東在下崗以前都是從事?tīng)I(yíng)銷(xiāo)、加工、管理等工作的，經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)的社會(huì)人脈較廣泛。4、實(shí)施環(huán)保循環(huán)經(jīng)濟(jì)體系，是多年研究大米加工廠量多利簿的唯一解決途徑。意識(shí)決定思路，思路決定出路，延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈，充分利用廢棄物，達(dá)到環(huán)保增效的產(chǎn)業(yè)體系，是其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手沒(méi)想到或不能做到的事。5、本企業(yè)起步高，首先成立了有限責(zé)任公司，首先就辦理了一般納稅人資格證書(shū)，對(duì)一些用量大的工業(yè)用糧，他們是需增值稅發(fā)票的，豐都縣除兩家國(guó)有糧食部門(mén)外，其他均沒(méi)辦理，所以，對(duì)大客戶(hù)和超市我們就有了絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。6、本企業(yè)有30多個(gè)下崗職工和待業(yè)人員。國(guó)家對(duì)這部分弱勢(shì)群體的扶持政策很強(qiáng)大，我們可以充分利用國(guó)家的扶持政策，把企業(yè)做大做強(qiáng)。7、本企業(yè)質(zhì)量意識(shí)較強(qiáng)，有專(zhuān)業(yè)的通過(guò)國(guó)家正規(guī)培訓(xùn)，并由國(guó)家勞動(dòng)保障和國(guó)家質(zhì)檢總局下發(fā)的中級(jí)職稱(chēng)的質(zhì)檢管理人員，管理精細(xì)化。質(zhì)量是企業(yè)的生命，這就注定了企業(yè)的生命力。8、本企業(yè)有專(zhuān)業(yè)化的新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部門(mén)，有新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的銳眼，不到半年，我們就開(kāi)發(fā)了四個(gè)新產(chǎn)品，應(yīng)市效果很好，特別是有機(jī)野糙米的開(kāi)發(fā)，滿足了長(zhǎng)期食用大米越吃越精，營(yíng)養(yǎng)喪失，造成肥胖，腸胃急病和血液不良等病癥。其他對(duì)手不一定有這個(gè)慧眼，這也是潛在的力量?jī)?yōu)勢(shì)。本企業(yè)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的劣勢(shì)1、股份制合伙公司，市場(chǎng)開(kāi)發(fā)快，產(chǎn)品需求量大，資金缺口較大。2、專(zhuān)業(yè)合作社政策還未完全到位，農(nóng)民的思想意識(shí)還跟不上企業(yè)和社會(huì)的要求。（綜合以對(duì)比，本企業(yè)在市場(chǎng)占有和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手中占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，但也有不利因素，特別是在資金短缺方面更為凸出，所以要一步一個(gè)腳印，先從農(nóng)業(yè)基地發(fā)展開(kāi)始，求得好的原料，重點(diǎn)盤(pán)活大米加工廠，以較快的收益，滾動(dòng)發(fā)展計(jì)劃產(chǎn)業(yè)鏈，減輕風(fēng)險(xiǎn)，增加效益，才能保證全部計(jì)劃的順利實(shí)施。）四、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃1．產(chǎn)品產(chǎn)品或服務(wù)主要特征仙逸牌有機(jī)野糙米利用粟子、青龍高山的基地大米，通過(guò)精工制作有減輕肥胖、軟化血管、促進(jìn)血液循環(huán)、補(bǔ)充微量元素的特征。仙逸牌優(yōu)質(zhì)大米粒粒晶瑩，口味純軟。仙逸油米產(chǎn)品晶瑩美觀，香純爽口。仙逸老燒酒口味純正，回味優(yōu)長(zhǎng)。2．價(jià)格產(chǎn)品或服務(wù)成本價(jià)銷(xiāo)售價(jià)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的價(jià)格仙逸牌有機(jī)野糙米（1200g/裝）7.20元/袋10.00元/袋13.00元/袋仙逸牌優(yōu)質(zhì)大米（5kg/裝）34.00元/袋36.00元/袋36.00元/袋仙逸牌油米（5kg/裝）16.00元/袋18.00元/袋20.00元/袋仙逸牌長(zhǎng)粒香米（24.5kg/裝）68.60元/袋70.00元/袋70.00元/袋仙逸牌普米（24.5kg/裝）63.7元/袋65.00元/袋65.00元/袋折扣銷(xiāo)售對(duì)普米進(jìn)行折扣促銷(xiāo)銷(xiāo)售，一年，總體控制在10萬(wàn)以?xún)?nèi)。賒帳銷(xiāo)售對(duì)部分單位如學(xué)校、工礦企業(yè)部分賒帳，這部份月平控制在50萬(wàn)元以?xún)?nèi)，同時(shí)我企業(yè)對(duì)外欠款也同時(shí)控制在50萬(wàn)元。3．地點(diǎn)（1）選址地址面積租金或建筑成本豐都縣名山街道辦事處連新路80號(hào)6670平方米2萬(wàn)元/年豐都縣雙龍鄉(xiāng)馬燈壩三個(gè)村等3000畝150萬(wàn)元/年（2）選擇該地址的主要原因：①因投入資金不足，只有租用該閑置廠房進(jìn)行改造；②原配備有變壓器等動(dòng)力設(shè)施，減少固定資產(chǎn)投資；③租用閑置廠房，可縮短基建時(shí)間，便于及時(shí)投產(chǎn)，降低單位產(chǎn)品成本④本縣主要糧源產(chǎn)于北岸，便于原糧收購(gòu)。⑤選址優(yōu)質(zhì)稻基地在青龍、燈塔、栗子部分村社是氣候、土質(zhì)、水源適合種植優(yōu)質(zhì)稻。（3）銷(xiāo)售方式：將把產(chǎn)品或服務(wù)銷(xiāo)售提供給√最終消費(fèi)者√零售商√批發(fā)商（4）選擇該銷(xiāo)售方式的原因：①因本企業(yè)在老縣城，企業(yè)又購(gòu)有送貨小貨車(chē)，直接進(jìn)入終端顧客，縮短中間環(huán)節(jié)，顧客方便，同時(shí)提高利潤(rùn)率。②交批發(fā)商，主要是利用他們現(xiàn)有的銷(xiāo)售渠道和網(wǎng)絡(luò)，減少企業(yè)新開(kāi)渠道和網(wǎng)絡(luò)維護(hù)的成本。4．促銷(xiāo)及策略:①銷(xiāo)售策略A租用氣候適宜，水源較好的農(nóng)民土地3000畝，返聘農(nóng)民1020人，種植優(yōu)生稻，統(tǒng)一品種，統(tǒng)一技術(shù)指導(dǎo)，統(tǒng)一用肥和收購(gòu)，保證產(chǎn)品原料優(yōu)質(zhì)，無(wú)公害，達(dá)到綠色食品的真正放心糧食，滿足市場(chǎng)高中檔消費(fèi)群體的需要。B走品牌戰(zhàn)略：做自己的牌子、高起點(diǎn)、注冊(cè)仙逸牌系列產(chǎn)品13個(gè)，其中：仙牌長(zhǎng)粒香優(yōu)質(zhì)大米，仙逸牌有機(jī)野糙米等小包裝米都很受用戶(hù)歡迎，縣內(nèi)委托豐都縣糖酒公司作為我們的總代理，產(chǎn)品供不應(yīng)求。正在進(jìn)行土質(zhì)普查，整理資料、申報(bào)“無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品”，打好基礎(chǔ)，隨后申報(bào)綠色食品。C延伸產(chǎn)業(yè)鏈，走循環(huán)深加工道路，對(duì)大米加工的廢棄物進(jìn)行充分利用，釀造白酒，利用白酒釀造的廢棄糟作為飼養(yǎng)肉牛的飼料，減少飼養(yǎng)成本，再用養(yǎng)牛的牛糞種植蘑菇，利用種植蘑菇的培養(yǎng)基，返回稻田，減少化肥的施用，達(dá)到種植綠色食品的要求。D由于豐都是一個(gè)立體氣候，所以除條件較好的部分地區(qū)生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)稻外，因氣候、水源、土質(zhì)的原因有一些普通稻谷，為了充分利用其資源，把具有特種質(zhì)量的工業(yè)用糧顧客也緊緊抓住，如涪陵山公主保健食品有限責(zé)任公司，就與我們簽訂啤酒用米合同2000噸，抓住市場(chǎng)、細(xì)分市場(chǎng)，分類(lèi)加工，滿足不同層次、不同用途的客戶(hù)需求才能求勝。G細(xì)分市場(chǎng)：a從區(qū)域上分重慶市是自給自足的直轄市，我縣是全市的產(chǎn)糧區(qū)，而重慶市有許多缺糧區(qū)縣，所以，我的定位的主戰(zhàn)場(chǎng)是：重慶主城區(qū)、武隆縣、彭水縣、石柱部分地區(qū)、涪陵城區(qū)、貴州的道真，本縣的城區(qū)，以及黃沙、相壩、竹子等缺米鄉(xiāng)鎮(zhèn)。b從用戶(hù)群中劃分：重慶市內(nèi)的大學(xué)、中學(xué)校，特別是本縣和鄰縣的各中學(xué)校，現(xiàn)已進(jìn)入的有15所學(xué)校，月供米120噸。市民中高檔顧客，重慶、涪陵、彭水、武隆等各大超市。從特種產(chǎn)品有機(jī)野糙米的顧客群是中老年人、肥胖癥、兒童、孕婦等。根據(jù)以上對(duì)市場(chǎng)顧客的細(xì)分和調(diào)查，我公司從2009年6月試運(yùn)行以來(lái)，達(dá)到良好的效果，并且2010年簽訂合同4000噸，占計(jì)劃5000噸的80%。②促銷(xiāo)費(fèi)用人員推銷(xiāo)利用人員走出去，帶樣推廣和參加營(yíng)銷(xiāo)會(huì)成本預(yù)測(cè)2.1600萬(wàn)元廣告利用電子、紙質(zhì)、墻體廣告成本預(yù)測(cè)3.00萬(wàn)元公共關(guān)系利用企業(yè)內(nèi)部和外部的公眾進(jìn)行一系列傳播溝通等活動(dòng)。成本預(yù)測(cè)9.400萬(wàn)元營(yíng)業(yè)推廣降價(jià)促銷(xiāo)費(fèi)成本預(yù)測(cè)1.000萬(wàn)元五、企業(yè)組織結(jié)構(gòu)（一）企業(yè)登記注冊(cè)：有限責(zé)任公司和其他，屬公司+專(zhuān)業(yè)合作社企業(yè)名稱(chēng)：豐都縣三仙源農(nóng)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)有限公司+豐都縣仙穗農(nóng)副產(chǎn)品專(zhuān)業(yè)合作社。（二）企業(yè)機(jī)構(gòu)設(shè)置和編員：企業(yè)的員工：職務(wù)月薪業(yè)主或總經(jīng)理2.4萬(wàn)元/年員工付總經(jīng)理3人2.0萬(wàn)元/人均年辦公室人員3人（計(jì)時(shí)工資制）3.6萬(wàn)元/人均年生產(chǎn)工人：24人（計(jì)量工資制）1.708萬(wàn)元/人均年（三）企業(yè)已獲得的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、許可證：企業(yè)已獲豐都縣仙穗農(nóng)副產(chǎn)品專(zhuān)業(yè)合作社，豐都縣三仙源農(nóng)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)有限公司，全國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證，以及組織機(jī)構(gòu)代碼證等所有證件（四）合伙（合作）人與合伙（合作）協(xié)議： 合伙內(nèi)容人條款其他（社員）張金峰熊繼東易勇易自豪出資方式實(shí)物貨幣現(xiàn)金貨幣現(xiàn)金貨幣現(xiàn)金貨幣現(xiàn)金主要股東出資比例985股占20.64％10股占10股占19.84％19.84％10股占19.84％10股占19.84％利潤(rùn)分配和虧損分?jǐn)偘闯鲑Y比例公攤經(jīng)營(yíng)分工、權(quán)限和責(zé)任全面、行政財(cái)務(wù)部大米、釀造、蘑菇生產(chǎn)加工銷(xiāo)售部采購(gòu)部發(fā)展部質(zhì)檢部后勤安全部合伙人個(gè)人負(fù)債的責(zé)任無(wú)限責(zé)任協(xié)議變更和終止①公司章程規(guī)定的營(yíng)業(yè)期限屆滿；②股東會(huì)決議解散；③因公司合并或者分立需要解散；④依法被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤消；⑤人民法院依據(jù)《公司法》第183條的規(guī)定予以解散。其他條款高級(jí)管理給員是指公司總經(jīng)理、副經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)六、工藝流程1.優(yōu)質(zhì)稻種植＿＿優(yōu)質(zhì)稻收購(gòu)＿＿優(yōu)質(zhì)稻深加工＿＿優(yōu)質(zhì)大米銷(xiāo)售七、固定資產(chǎn)1．工具和設(shè)備根據(jù)預(yù)測(cè)的銷(xiāo)售量，假設(shè)達(dá)到100%的生產(chǎn)能力，企業(yè)需要購(gòu)買(mǎi)以下設(shè)備：名稱(chēng)數(shù)量單價(jià)總費(fèi)用（元）大米加工生產(chǎn)線一條1條115萬(wàn)元115萬(wàn)元電腦色選機(jī)1臺(tái)9.8萬(wàn)元9.8萬(wàn)元谷殼碎機(jī)一套1套3.5萬(wàn)元3.5萬(wàn)元白酒釀造設(shè)備1套30萬(wàn)元30萬(wàn)元蒸氣鍋爐1臺(tái)7萬(wàn)元7萬(wàn)元檢化驗(yàn)設(shè)備2套2.8萬(wàn)元5.6萬(wàn)元農(nóng)機(jī)械設(shè)備3套33.33萬(wàn)元103萬(wàn)元合計(jì)273.9萬(wàn)元供應(yīng)商名稱(chēng)地址電話或傳真全谷糧加工設(shè)備有限責(zé)任公司重慶市加州花園79都縣農(nóng)機(jī)公司重慶市豐都農(nóng)機(jī)局137094768652．交通工具根據(jù)交通及營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)的需要，擬購(gòu)置以下交通工具：名稱(chēng)數(shù)量單價(jià)總費(fèi)用長(zhǎng)安小汽車(chē)1輛5.4萬(wàn)元5.4萬(wàn)元合計(jì)5.4萬(wàn)元供應(yīng)商名稱(chēng)地址電話或傳真重慶市豐都萬(wàn)友汽車(chē)銷(xiāo)售部豐都縣三合鎮(zhèn)丁莊709660093.辦公家具和設(shè)備辦公室需要以下設(shè)備：名稱(chēng)數(shù)量單價(jià)總費(fèi)用（元）會(huì)議桌凳1套1.121.12萬(wàn)元辦公桌凳10套1.21.2萬(wàn)元電腦4臺(tái)28001.12萬(wàn)元空調(diào)5臺(tái)25001.25萬(wàn)元合計(jì)20（臺(tái)、套）4.69萬(wàn)元供應(yīng)商名稱(chēng)地址電話或傳真永華辦公家俱人行后面133889506074．固定資產(chǎn)和折舊概要項(xiàng)目?jī)r(jià)值（萬(wàn)元）年折舊（萬(wàn)元）工具和設(shè)備290.32.46交通工具5.40.09辦公家具和設(shè)備3.6820.0614店鋪廠房土地合計(jì)261140八、流動(dòng)資金（月）1．原材料和包裝項(xiàng)目數(shù)量單價(jià)總費(fèi)用（萬(wàn)元）稻谷8520噸0.1586135.1125包裝55.0176萬(wàn)條0.56631.14其中：1、長(zhǎng)粒香彩色25kg372000.873.23642、有機(jī)野糙米4kg20.00000.306.00003、油米、優(yōu)米彩色10kg7.80000.876.78604、普色25kg20.00000.5310.60005、原糧一次性編裝6.64350.6845176供應(yīng)商名稱(chēng)地址電話或傳真基地產(chǎn)糧和農(nóng)民收購(gòu)稻谷豐都包裝重慶鑫榮塑料編袋廠137083486462．其他經(jīng)營(yíng)費(fèi)用（不包括折舊費(fèi)和貸款利息）項(xiàng)目費(fèi)用（萬(wàn)元）備注業(yè)主的工資7.2雇員工資43.984租金2營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用10.38公用事業(yè)費(fèi)12.0維修費(fèi)13.38保險(xiǎn)費(fèi)4.32登記注冊(cè)費(fèi)2.8104其他（貸款利息）19.365合計(jì)115.4394九、銷(xiāo)售收入預(yù)測(cè)（12個(gè)月）銷(xiāo)售情況月份銷(xiāo)售的產(chǎn)品或服務(wù)123456789101112合計(jì)（1）長(zhǎng)粒香銷(xiāo)售數(shù)量1006080808080605080809090930平均單價(jià)2800280028002800280028002600260028002800280028002694.6月銷(xiāo)售額2816.822.422.422.422.4015.61322.422.425.225.20258.2（2）有機(jī)野糙米銷(xiāo)售數(shù)量301020303030101030303030290平均單價(jià)600060006000600060006000600060006000600060006006000月銷(xiāo)售額186121818186618181818174（3）仙逸油米銷(xiāo)售數(shù)量705070707070505070707070780平均單價(jià)3200320032003200320032002800280032003200320032003148.7月銷(xiāo)售額22.41622.422.422.422.4141422.422.422.422.4245.6（4）仙逸優(yōu)米銷(xiāo)售數(shù)量13040130130130130404040401301301110平均單價(jià)340034003400340034003400340034003400340034003403400月銷(xiāo)售額44.2136.44.244.244.244.213.613.613.613.644.244.2377.4（5）仙逸普米銷(xiāo)售數(shù)量1001801801801801801801502001801801802070平均單價(jià)2600260026002600260026002600250025002500250026002583月銷(xiāo)售額2646.846.8046.846.8046.846.837.55046.846.8046.8534.7（6）碎米、色選米銷(xiāo)售數(shù)量19.3515.31818.37518.37518.37510.5912.6121515181.875平均單價(jià)200018001600160016001600160016001600160016001600月銷(xiāo)售額872.7542.882.942.942.941.681.442.01601.922.402.430.18（7）米皮銷(xiāo)售數(shù)量70.9556.179.280.8580.8580.8557.7549.569.36682.582.5856.35平均單價(jià)180017001500150015001500100010001200165017001700月銷(xiāo)售額12.7719.53711.8812.127512.127512.12755.7754.958.31610.8914.02514.025127.743（8）稻殼銷(xiāo)售數(shù)量129102144147147147105901261201501501557平均單價(jià)300300300300300300300300250250250250月銷(xiāo)售額3.8703.064.324.414.414.413.152.703.153.004.54.545.48合計(jì)銷(xiāo)售總量649.3513.4721.2736.225736.225736.225513.25448.5627.9598747.5747.57775.225銷(xiāo)售總收入159.111114.551166.88173.2775173.3775173.2775106.60593.19139.882139.01177.525177.5251793.303十、銷(xiāo)售和本計(jì)劃金額（萬(wàn)元）月份項(xiàng)目123456789101112合計(jì)銷(xiāo)售含流轉(zhuǎn)稅銷(xiāo)售收入=SUM(ABOVE)159.111114.551166.88172.469173.2775173.2775106.60593.19139.882139.01177.525177.525=SUM(LEFT)1793.303流轉(zhuǎn)稅（增值稅等）3.97782.86784.1724.31174.33194.33192.66512.3253.49713.47534.43814.4381=SUM(LEFT)44.8318銷(xiāo)售收入155.1332111.6832162.708168.1573168.9456168.9456103.939990.865136.3849135.5347173.0869173.0869=SUM(LEFT)1748.4712成本業(yè)主工資0.80.80.80.80.80.80.80.80.8=SUM(LEFT)7.2員工工資3.6643.483.7603.783.783.783.53.43.643.63.83.8=SUM(LEFT)43.984租金0.180.180.180.180.180.180.180.180.180.180.180.18=SUM(LEFT)2.16交通費(fèi)營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用0.860.680.960.980.980.980.70.60.840.81.01.0=SUM(LEFT)10.38公用事業(yè)費(fèi)1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.0=SUM(LEFT)12維修費(fèi)0.860.860.960.980.980.980.70.60.840.81.04.0=SUM(LEFT)13.56折舊費(fèi)1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.0=SUM(LEFT)12借款、貸款利息3.86483.33383.8853.92433.92433.92433.33383.14253.60153.573.96383.9638=SUM(LEFT)44.4319保險(xiǎn)費(fèi)0.360.360.360.360.360.360.360.360.360.360.360.36=SUM(LEFT)4.32登記注冊(cè)費(fèi)0.23420.23420.23420.23420.23420.23420.23420.23420.23420.23420.23420.2342=SUM(LEFT)2.8104原材料（列出項(xiàng)目）1.9351.532.162.2052.2052.2051.751.351.891.82.252.25=SUM(LEFT)23.53（1）稻谷109.6589.25126.0128.625128.625128.62589.2576.5107.1105.0131.25131.25=SUM(LEFT)1351.125（2）包裝2.582.042.882.942.942.942.11.82.522.43.03.0=SUM(LEFT)31.14（3）電費(fèi)1.50501.191.681.7151.7151.7151.2251.051.471.41.751.75=SUM(LEFT)18.165通訊費(fèi)0.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.1=SUM(LEFT)1.21咨詢(xún)研發(fā)費(fèi)1.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.5=SUM(LEFT)18應(yīng)酬費(fèi)1.70.70.70.70.70.70.70.70.70.70.75.7=SUM(LEFT)14.4總成本=SUM(ABOVE)131.003=SUM(ABOVE)107.438=SUM(ABOVE)147.3592=SUM(ABOVE)150.0235=SUM(ABOVE)151.0235=SUM(ABOVE)151.0235=SUM(ABOVE)108.433=SUM(ABOVE)94.3167=SUM(ABOVE)127.7757=SUM(ABOVE)125.2442=SUM(ABOVE)153.888=SUM(ABOVE)161.888=SUM(LEFT)1609.4163利潤(rùn)24.13024.245215.348818.133817.922117.9221-4.4931-3.45178.609210.290519.198911.1989=SUM(LEFT)139.0549稅費(fèi)企業(yè)所得稅個(gè)人所得稅其他凈收入（稅后）十一、現(xiàn)金流量計(jì)劃項(xiàng)目總數(shù)123456789101112月初現(xiàn)金84.327-6.41125.602819.50220.423337.514636.30577.1818.133430.530349.573461.1507業(yè)主投資20.00現(xiàn)金銷(xiāo)售收入159.11180.00166.88142.469153.2775173.2775106.60593.19139.882139.01177.525177.5251793.303來(lái)自于賒銷(xiāo)的現(xiàn)金收入貸款其他流進(jìn)現(xiàn)金可支配現(xiàn)金（A）159164.327180.469168.718172.7795193.7008144.1196129.4957147.062157.1434208.0553227.09841854.4537現(xiàn)金流出現(xiàn)金采購(gòu)（明細(xì)）1、稻谷64.0000125.032126128.625128.625128.62589.2576.5107.1105.0131.25141.1181351.1252、包裝物1.00002.0002.00005.00002.942.11.82.522.49.3831.143、公用事業(yè)費(fèi)2.001.001.00001.0001.001.001.001.003.0012.0賒購(gòu)采購(gòu)所支付的現(xiàn)金業(yè)主工資0.80000.800.800.800.800.800.800.800.807.2員工工資3.66403.483.7603.783.783.783.503.403.643.603.803.8043.984租金1010營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用0.860.680.960.980.980.980.700.600.840.801.01.010.38電費(fèi)1.50501.191.681.7151.7151.7151.2251.051.471.401.751.7518.165電話費(fèi)0.10.100.100.10.10.10.100.100.100.100.100.101.2維護(hù)維修費(fèi)0.860.860.960.980.980.980.70.600.840.801.04.013.38折舊1.001.01.001.001.001.001.001.01.001.001.01.012.0貸款利息(借)3.86483.33383.8853.92433.92433.92433.33383.14253.60153.573.96383.963844.4319償還貸款本金保險(xiǎn)0.360.360.360.720.361.440.724.32注冊(cè)費(fèi)0.23420.23420.23421.800.30782.8104設(shè)備30.0010.005.6530.075.65其他（請(qǐng)說(shuō)明）稅金2.86784.1724.31174.33194.33192.66512.3253.49713.47534.43818.415944.8318現(xiàn)金總支出（B）75.0083170.738154.8662149.216152.3502156.1862107.8139122.3175128.9286126.6131158.4819165.94771738.1361月底現(xiàn)金（A減B）84.327-6.41125.602819.50220.423337.514636.30577.1818.133430.530349.573461.1507116.3176十二、效益評(píng)估：（一）社會(huì)效益：1、增加1020戶(hù)農(nóng)民年人平增收入300-500元；2、可以帶動(dòng)許多相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，特別是運(yùn)輸行業(yè)增加收入20多萬(wàn)元。3、解決下崗職工和待業(yè)青年的就業(yè)崗位30個(gè)，解決農(nóng)民工1020人。（二）經(jīng)濟(jì)效益該計(jì)劃全面實(shí)施后，將會(huì)實(shí)現(xiàn)工業(yè)產(chǎn)值2000萬(wàn)元，為國(guó)家納稅44.83萬(wàn)元，增加職工收入51.184萬(wàn)元。企業(yè)獲利139萬(wàn)元。確屬短、平、快計(jì)劃項(xiàng)目，望有關(guān)部門(mén)大力支持，有識(shí)之士勇于投資。十三、企業(yè)貸款的用途：主要是用于原料（稻谷的收購(gòu).種子.化肥的采購(gòu)）的收購(gòu)。 十四、企業(yè)貸款的還款計(jì)劃：企業(yè)在2013年3月前利用銷(xiāo)售貨款和企業(yè)利潤(rùn)一次性還清，利息在當(dāng)月費(fèi)用中列支，按月還息。目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 61.1概述 61.2可行性研究編制單位 61.3承辦單位概況 61.4申請(qǐng)報(bào)告編制的依據(jù)和范圍 71.5可研報(bào)告概要 81.6主要建設(shè)內(nèi)容 91.7主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 11第二章項(xiàng)目提出的背景及建設(shè)必要性 122.1項(xiàng)目提出的背景 122.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性 14第三章市場(chǎng)需求分析 163.1農(nóng)產(chǎn)品物流發(fā)展現(xiàn)狀 163.2項(xiàng)目幅射區(qū)農(nóng)業(yè)資源分析 21第四章建設(shè)條件與場(chǎng)址 254.1項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)概況 254.2外部配套條件 304.3場(chǎng)址方案 32第五章項(xiàng)目建設(shè)方案 335.1建設(shè)內(nèi)容及建設(shè)規(guī)模 335.2設(shè)計(jì)指導(dǎo)思想及交易流程 345.3工程技術(shù)方案 355.4規(guī)劃方案 515.5建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) 535.6公用工程 56第六章企業(yè)組織、勞動(dòng)定員及人員培訓(xùn) 646.1企業(yè)組織機(jī)構(gòu) 646.2勞動(dòng)定員 646.3人員培訓(xùn) 65第七章環(huán)境保護(hù)與勞動(dòng)安全衛(wèi)生 667.1環(huán)境保護(hù) 667.2勞動(dòng)安全衛(wèi)生 67第八章消防與節(jié)能 698.1消防 698.2節(jié)能 69第九章項(xiàng)目建設(shè)期管理 71