高唐縣2023年第一季度

———高唐縣2023年第一季度國有企業(yè)經濟運行情況2023年是“十四五”規(guī)劃的關鍵一年，是第二個百年奮斗目標的開局之年。今年以來，縣國資局和國有企業(yè)堅持穩(wěn)中求進工作總基調，狠抓各項工作落實，國有企業(yè)經濟運行開局良好、穩(wěn)中向好、穩(wěn)中提質，一季度經濟運行總體呈現出向好回升的發(fā)展態(tài)勢。截至3月底，11家國有企業(yè)資產總額81.83億元，同比增長44.69%；負債總額57.21億元，同比上升51.82%；平均資產負債率69.58%。累計實現營業(yè)總收入1.8億元，同比增長36.33%；累計實現利潤-0.62億元，同比下降42.54%；累計實現勞動生產總值-0.02億元，同比下降86.13%；應交稅費總額0.26億元，同比增長148.8%；固定資產投資額2.8億元，同比增長16.57%。一、經濟運行基本態(tài)勢（一）資產規(guī)模平穩(wěn)增長。截至3月底，11家國資企業(yè)資產總額81.83億元，同比增長44.69%。其中：高唐縣土地發(fā)展有限公司資產總額0.43億元，同比增長926%。資產增加的主要原因是：鼎泰居小區(qū)開發(fā)建設項目土地使用權和土地出讓金的投資（二）營業(yè)收入同比穩(wěn)步增長。1-3月，11家國資企業(yè)累計實現營業(yè)收入1.8億元，同比增長36.33%。主要原因：高唐財金投資開發(fā)有限公司高唐崇文嘉苑小區(qū)樓房出售收入0.14億元，同比增長7882.32%。雙海湖風景開發(fā)建設有限公司實現主營業(yè)收入0.16億元，同比增長643.54%，主要是瑞景嘉園小區(qū)樓房出售收入。從企業(yè)看：還有5家企業(yè)累計實現營業(yè)收入同比增長。分別是：高唐縣魚邱湖風景建設開發(fā)有限公司累計實現營業(yè)收入0.09億元，同比增長229%，收入來源主要為售樓收入、建筑工程收入、建筑材料銷售收入。高唐縣興城發(fā)展有限公司實現營業(yè)收入0.35億元，同比增長203%，主要收入是房地產收入及工程施工收入。高唐縣清源凈水有限公司實現營業(yè)收入0.07億元，同比增長33.62%，高唐縣市政路橋有限公司實現營業(yè)收入0.07億元，同比增長24%。宏基公司累計實現營業(yè)收入0.008億元，同比增長1.18%。有1家企業(yè)累計營業(yè)收入同比下降。高唐熱電有限公司累計實現營業(yè)收入0.77億元，同比下降26.52%，主要是：上網電量減少，導致上網電力收入減少。有3家企業(yè)是新合并或新成立的企業(yè)無上年同期數據，故不作比較。（三）成本費用總額同比有所增長。1-3月，11家出資企業(yè)成本費用總額為2.62億元，同比上升48.86%。收入同比增加的同時，與其匹配的成本也相應增加，其中：營業(yè)成本2.42億元，同比上升54.49%；營業(yè)稅金及附加0.03億元，同比上升110.58%；三項費用合計0.17億元,于去年持平。在三項費用中，銷售費用255.97萬元，同比上升58.13%；管理費用1147.64萬元，同比上升80.55%；。財務費用227.83萬元，同比下降74.53%。三項費用中管理費用增長幅度較大，主要是固定資產折舊引起。財務費用減少主要是今年長期借款利息未計提導致的。另外，上升幅度較大的還有銷售費用，主要原因是因為銷售建材傭金發(fā)生的支出增長。（四）利潤同比下降。1-3月，11家出資企業(yè)累計實現利潤總額-0.62億元，同比下降42.54%。從企業(yè)看：有6家企業(yè)實現盈利，盈利額為775.72萬元。其中：6家企業(yè)實現利潤同比增長,分別是：財信集團152.21萬元，同比增長47665.63%，高唐興城建設發(fā)展有限公司472.23萬元，同比上升1412.23%，雙海湖公司累計盈利85萬元,同比上升204.94%，財金公司累計盈利48.51萬元，同比上升134.49%，土發(fā)公司累計盈利11.77萬元，同比上升689%，市政公司累計盈利6萬元，同比上升114%.有5家企業(yè)出現虧損，虧損額為6966.79萬元。在這些虧損企業(yè)中,高唐熱電廠虧損5852萬元，其主要原因是：上網電量減少，導致上網電力利潤減少。（五）固定資產投資和實現勞動生產總值同比增加。1-3月，11家出資企業(yè)累計完成固定資產投資2.8億元，同比上升16.57%；累計完成勞動生產總值-0.02億元，同比上升86.13%。固定資產投資和勞動生產總值呈現較好增長勢頭。二、存在的問題國資企業(yè)多數主營業(yè)務萎縮，缺乏新的經濟增長點，經濟運行效益增長基礎不牢，整體運行質量不高等問題依然突出。（一）企業(yè)負債規(guī)模增速較快，債務風險較大。當前國有企業(yè)金融及債務風險總體可控，但部分企業(yè)仍然存在較大的債務風險。1-3月份，11家國有企業(yè)帶息負債總額22.59億元，同比上升91.91%,資本化利息支出合計0.12億元，同比上升17.81%，經營活動現金凈流量為-0.1億元。其中：高唐縣魚邱湖建設發(fā)展有限公司帶息負債總額1.77億元，同比上升97.41%，資本化利息支出合計0.02億元，同比上升175.95%，經營活動現金凈流量為-0.11億元。大量的基建項目，導致新增融資不斷增加，資產負債率不斷上升，企業(yè)面臨帶息負債與利息支出正增長，凈現金流短缺，還本付息壓力加大，債務風險不斷增加的困難。（二）國資企業(yè)“兩金”（應收賬款占用資金和存貨占用資金）占用規(guī)模偏大。3月底，全市10家出資企業(yè)“兩金”規(guī)模達14.63億元，占流動資產的46.53%?！皟山稹币?guī)模與上年同期上升21.82%，“兩金”占用問題仍未得到有效改善。其中，“兩金”占用主要集中在高唐縣魚邱湖建設發(fā)展有限公司（合計8.22億元，其中：應收賬款0.73億元，存貨7.49億元）。較高的“兩金”占用使企業(yè)資金得不到正常流轉，加大了資金沉淀，企業(yè)生產經營受到影響，不能得到持續(xù)高質量發(fā)展。（三）成本管控仍然是下一步的工作重點。1-3月份，從11家監(jiān)管企業(yè)成本費用構成情況來看，呈上升趨勢。除部分企業(yè)因收入增長致使匹配的營業(yè)成本同比上升外，還有部分企業(yè)為了發(fā)展需要，高標準引進大量人才，導致人工成本增加。成本費用持續(xù)增長仍然是壓縮企業(yè)利潤空間主要因素之一。三、下一步的工作措施和建議進一步堅定信心穩(wěn)增長，及時轉段調整，把主要精力放到企業(yè)發(fā)展上來，指導企業(yè)抓好經濟社會各項重點任務落實。增強企業(yè)發(fā)展韌性，提高企業(yè)發(fā)展質量。（一）進一步做好企業(yè)債務風險防范工作。債務風險不容忽視，各國資企業(yè)應進一步加強債務風險防控。一是加強債務風險預警管理，重點掌握分析企業(yè)融資結構、長短期借款同比增減金額及原因、逾期債務本金和未償還利息情況，防范企業(yè)潛在債務風險，二是加強對高負債子企業(yè)，長期虧損子企業(yè)的財務風險評估，及時采取業(yè)務管控和風險隔離措施，防止發(fā)生系統(tǒng)性風險。三是關注現金流情況，主要分析經營性現金流入，資金籌集、使用、集中管控情況，提高資金使用效率，平衡長短貸款還款期限，緩解還本付息壓力，保障項目資金到位，防范資金鏈斷裂風險。（二）認真研究經營增長模式，努力實現主業(yè)增長。要結合各自戰(zhàn)略發(fā)展方向和業(yè)務特點，認真研究持續(xù)發(fā)展的經營模式，實現穩(wěn)增長。其中，生產經營性企業(yè)應調整經營結構，積極應對當前復雜嚴峻的市場變化，為可持續(xù)發(fā)展創(chuàng)造良好的生存空間。承擔政府項目建設、公益性事業(yè)的企業(yè)，在充分發(fā)揮社會效益的同時，要充分適應市場，提高市場競爭力和國有資產保值增值力，保證企業(yè)實現可持續(xù)發(fā)展，防止企業(yè)經營業(yè)務上下浮動過大的現象發(fā)生。（三）著力壓降“兩金”規(guī)模，提升資產運行效率。圍繞資產運營效率的提高，加快資產周轉、減少生產經營活動對資本的占用。一是緊密結合企業(yè)經營計劃，將有限的資源優(yōu)先配置到核心主業(yè)、優(yōu)質資產以及有助于增強長期價值創(chuàng)造能力的項目上，合理控制資產占用規(guī)模，完善資產結構。二是強化應收款管理，落實催收責任，增強收現能力。三是加強供應鏈管理，優(yōu)化采購、生產等流程，加快存貨周轉。四是加強資金預算管理，保障業(yè)務發(fā)展和現金流平穩(wěn)順暢。五是深化內部資金集中管理，加速資金融通，避免資金閑置。六是根據行業(yè)特征和產業(yè)發(fā)展周期等因素，合理確定最佳現金持有量，有效安排盈余現金，提高資金的周轉效率。（四）進一步強化成本管控，努力實現效益增長目標。各企業(yè)要大力開展增收節(jié)支、降本增效工作，在壓縮成本和費用上，企業(yè)要杜絕一切非必