公司供銷工作管理制度樣本（二篇）

第4頁共4頁公司供銷工作管理制度樣本____中礦礦業(yè)有限公司制度匯編供銷管理制度一、總則1.規(guī)范公司物資采購、產(chǎn)品銷售的管理，確保公司采購物資質(zhì)量可靠、價格優(yōu)惠，產(chǎn)品銷售利潤最大化。2.及時掌握市場動態(tài)信息，準(zhǔn)確全面向公司和生產(chǎn)部門反饋市場信息，加強(qiáng)對產(chǎn)品用戶的訪問，了解用戶要求。二、采購職責(zé)的劃分1.辦公室低值易耗品和員工食堂膳用物質(zhì)的采購，由綜合部擬定計劃報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。2.機(jī)械設(shè)備、基建綠化、生產(chǎn)經(jīng)營等物質(zhì)采購，由供銷部擬定計劃報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。三、采購報批程序1.部門根據(jù)生產(chǎn)計劃、實(shí)際需要以及庫存情況每月____日前申報次月的采購計劃（申請采購計劃應(yīng)列明采購物品的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求、估計價值、交貨日期、用途等）由供銷部長匯總后，編制采購計劃，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。2.未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時采購申請需根據(jù)需求物品的性質(zhì)和權(quán)屬向綜合部、供銷部提交申請，并經(jīng)初審后報總經(jīng)理批準(zhǔn)。3.供銷部門在采購前須將采購計劃或申請，會同財務(wù)部進(jìn)行比價；在執(zhí)行采購計劃或申請的同時，供銷部門應(yīng)對新采購物品進(jìn)行詢價或?qū)嵉卣{(diào)查。4.價值在____千元以上的維修、____萬元以上的單臺（套）設(shè)備的采購需三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報價比價；____萬元以上的必須采取招標(biāo)方式采購?！恫少徍贤沸纬珊?，原件交綜合部存檔。5.對常用大宗原輔材料實(shí)行比質(zhì)比價采購，公司根據(jù)市場行情來確定采購價格和供應(yīng)商。市場行情在已定價格基礎(chǔ)上，如屬國家政策調(diào)整等客觀原因所致采購價格上漲，經(jīng)公司董事長會或總經(jīng)理辦公會研究后，價格可以上調(diào)。____中礦礦業(yè)有限公司制度匯編6.供銷部門根據(jù)批準(zhǔn)的采購計劃____采購，除零星采購?fù)猓坎少彉I(yè)務(wù)必須先與供貨方簽訂采購合同，并與財務(wù)部、質(zhì)檢部、生產(chǎn)技術(shù)部等相關(guān)部門進(jìn)行會審。在采購合同有效期內(nèi)，若因市場行情發(fā)生較大變化時，經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)可以與供貨商簽訂《調(diào)價協(xié)議》，并報請財務(wù)部門備案。7.采購物資運(yùn)到本公司時，先由供銷部門對照采購計劃，經(jīng)確認(rèn)無誤后交質(zhì)檢部部門進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，驗(yàn)收完畢后出具檢驗(yàn)報告單，檢驗(yàn)合格的物資由倉庫保管點(diǎn)數(shù)入庫并辦理入庫手續(xù)，檢驗(yàn)不合格的物資不得辦理入庫。四、采購物資款的支付1.無論是現(xiàn)款采購還是賒購，在結(jié)算付款時均需由供銷部門填開《付款申請單》，需相關(guān)部門審核后連同有關(guān)憑證報經(jīng)財務(wù)部門審核，并經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后，財務(wù)人員方可付款。2.采購____按規(guī)定能夠取得增值稅專用____的，且在我方能夠抵扣增值稅的采購項(xiàng)目必須索取增值稅____。3.財務(wù)部在對采購物品結(jié)算付款時，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審核《材料請購單》、《采購合同》、《采購計劃單》、《付款申請單》、《入庫單》、《____》等有關(guān)單據(jù)，賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證，財務(wù)部門不得辦理相關(guān)手續(xù)。4.低值易耗品、員工食堂膳用物質(zhì)采購款的支付采取預(yù)付月清制。五、產(chǎn)品銷售管理____公司對公司產(chǎn)品銷售實(shí)行目標(biāo)任務(wù)責(zé)任制。2.對所有供應(yīng)商的經(jīng)營情況、終端用戶情況、競爭對手的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及銷售狀況以及當(dāng)?shù)厥袌銮闆r等信息，供銷人員必須了如指掌。3.供銷人員不能私自收取供應(yīng)商回款和貨款，若遇特殊情況必須收取的應(yīng)及時將該款項(xiàng)匯回公司。4.供銷人員在工作推進(jìn)過程中產(chǎn)生的費(fèi)用需事先向公司領(lǐng)導(dǎo)請示。5.供銷人員不得擅自超越常規(guī)與客戶進(jìn)行商務(wù)談判，超越常規(guī)的條款與價格應(yīng)事先征得供銷部長的同意，并由其指導(dǎo)談判。____中礦礦業(yè)有限公司制度匯編6.對于任何客戶提出的特殊費(fèi)用（如市場促銷費(fèi)用、臨時雇傭人員等費(fèi)用）要求必須在征得公司領(lǐng)導(dǎo)同意的情況____可承諾7.特殊費(fèi)用的支付到底采用何種形式必須向公司領(lǐng)導(dǎo)請示后方可執(zhí)行，違反規(guī)定造成損失的，由責(zé)任人賠償損失8.正式《銷售合同》形成后，《銷售合同》形成后，原件交綜合部存檔。公司供銷工作管理制度樣本（二）第一章供銷部管理制度供銷部管理制度一、遵守國家法律、法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行公司的各項(xiàng)規(guī)章制度。二、遵守勞動紀(jì)律，按時上下班，不遲到，不早退，有事要請假。三、認(rèn)真負(fù)責(zé)，立足本職，搞好團(tuán)結(jié)，保質(zhì)保量完成各項(xiàng)工作任務(wù)。四、做好安全、保密工作，嚴(yán)防各種文件票證丟失，杜絕一切事故的發(fā)生。五、工作中厲行節(jié)約，低成本、降損耗，____鋪張浪費(fèi)。六、提倡勤奮進(jìn)取，盡職奉獻(xiàn)，鼓勵在工作中善于思考，發(fā)現(xiàn)問題多提建議。七、認(rèn)真鉆研業(yè)務(wù)爭當(dāng)本行業(yè)優(yōu)秀人才。第二章供銷部崗位責(zé)任制一、供銷部經(jīng)理職責(zé)1、負(fù)責(zé)按公司經(jīng)營策略制定各個時期生產(chǎn)任務(wù)量，資金落實(shí)情況。2、負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理做好各項(xiàng)工作完成公司下達(dá)的經(jīng)營目標(biāo)。3、負(fù)責(zé)對外承攬混凝土業(yè)務(wù)，遵守合同法簽定供需合同，其合同內(nèi)容必須嚴(yán)謹(jǐn)有效。4、負(fù)責(zé)工程的接洽工作。5、負(fù)責(zé)____召開大方量工程合同評審的工作。6、負(fù)責(zé)掌握公司所承攬任務(wù)工地的基本情況。7、負(fù)責(zé)了解顧客的意見、潛在需求信息并負(fù)責(zé)了解混凝土市場動態(tài)。為經(jīng)營政策的制定，提供可靠依據(jù)。8、對下屬的工作業(yè)績及工作質(zhì)量負(fù)責(zé)。9、負(fù)責(zé)各種原材料的采購供應(yīng)工作及成本的工作。10、負(fù)責(zé)對原材料采購合同____簽定及付款工作。11、負(fù)責(zé)____學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，提高部室人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。二、材料員職責(zé)1、負(fù)責(zé)對所購進(jìn)的原材料質(zhì)量、數(shù)量、發(fā)放、管理等工作。2、負(fù)責(zé)各種原材料的證書、執(zhí)照、檢測報告的收集及管理。3、積極配合生產(chǎn)需要認(rèn)真檢查原材料庫存情況，做好原材料的保障供應(yīng)。4、負(fù)責(zé)原材料的盤存及時將數(shù)據(jù)報統(tǒng)計員。5、按照質(zhì)量體系的具體要求，配合執(zhí)行。三、司磅員職責(zé)1、認(rèn)真做好原材料及產(chǎn)品過磅工作。2、嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)把關(guān)，做好砂、石驗(yàn)收，對要試驗(yàn)的原材料及時通知試驗(yàn)室取樣。3、嚴(yán)格按微機(jī)操作規(guī)程作業(yè)。4、認(rèn)真填寫票據(jù)，對所開驗(yàn)收單要按原材料的品種、規(guī)格、產(chǎn)地、供貨商等分類匯總，報送統(tǒng)計員。5、每天要對產(chǎn)品的磅單按標(biāo)號、數(shù)量、用戶分類匯總報統(tǒng)計員。6、負(fù)責(zé)磅房設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)。四、統(tǒng)計員職責(zé)1、負(fù)責(zé)合同保管，及有關(guān)文件的編號、注冊、保存工作。出具相關(guān)報表。2、對已簽合同分類保管、保證其合同完整有效，報表的準(zhǔn)確及時。3、負(fù)責(zé)購進(jìn)原材料及售出產(chǎn)品的統(tǒng)計工作。4、每天司磅員開出的原材料驗(yàn)收單，及產(chǎn)品過磅單要認(rèn)真核實(shí)，及時匯總。5、負(fù)責(zé)混凝土價格的預(yù)算，工程款結(jié)算統(tǒng)計工作，在每個工程澆注完畢后，及時統(tǒng)計出供應(yīng)量，根據(jù)合同辦理結(jié)算手續(xù)。五、業(yè)務(wù)員職責(zé)1、2、了解市場需求信息及混凝土市場動態(tài)，為公司經(jīng)營提供可靠依據(jù)。認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)業(yè)務(wù)知識，理論聯(lián)系實(shí)際，虛心請教擴(kuò)大知識面，掌握各種原材料的相關(guān)性能指標(biāo)。3、負(fù)責(zé)了解顧客意見、潛在需求信息，重視、及時解決客戶的合理要求。4、掌握市場動態(tài)對當(dāng)?shù)厥袌鰞r格變化底數(shù)清、情況明，樹立成本意識，遇到價格讓利等情況需提前請示部門經(jīng)理。5、負(fù)責(zé)施工工程部分完成或全部完成后與對方對賬、結(jié)算、收款工作并及時與雙方財務(wù)配合處理財務(wù)問題。6、定期分析欠款戶的情況，及時確立需訴訟的欠款戶，確立欠款計劃，按合同要求進(jìn)行追款，確保年度、月度資金回收額。7、經(jīng)常與顧客溝通了解工程進(jìn)展情況，嚴(yán)格按照合同條款執(zhí)行。六、結(jié)算組長職責(zé)1.按領(lǐng)導(dǎo)要求量化指標(biāo)，分解到人。2.負(fù)責(zé)對《原材料結(jié)算制度》及《產(chǎn)品銷售、結(jié)算制度》的監(jiān)督、實(shí)施工作。3.負(fù)責(zé)結(jié)算人員的結(jié)算手續(xù)的監(jiān)督、審核工作。34.對所負(fù)責(zé)的工程及主要欠款戶的催款、收款工作。5.及時、準(zhǔn)確了解、掌握上級主管部門下發(fā)的相關(guān)文件及價格信息。6.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。七、清欠組職責(zé)1.負(fù)責(zé)老欠款戶的欠款清欠工作。____月初確立收款計劃，定期分析欠款戶的還款情況。3.按合同要求及還款計劃進(jìn)行追款，確保年度、月度資金回收額。4.負(fù)責(zé)辦理與老欠款戶的對賬，完善財務(wù)手續(xù)等工作。5.負(fù)責(zé)了解清欠對象的資金、財產(chǎn)等其它相關(guān)經(jīng)濟(jì)情況。6.及時確立需訴訟的欠款戶，并負(fù)責(zé)辦理相關(guān)法律手續(xù)。第三章處罰制度1.遲到早退，一次罰款____元。2.無故曠工，一天罰款____元，累計____天，報公司處理。3.工作中出現(xiàn)失誤者罰款____元。4.給公司或客戶造成嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失者報公司處理。5.當(dāng)班期間一律不準(zhǔn)睡覺，違者一次，罰款____元。第四章磅房管理制度為了營造一個良好的工作環(huán)境，為確保司磅工作的安全、正確、快捷，保護(hù)磅房所屬各種設(shè)備、設(shè)施的完好及其正常作業(yè)，制定本制度。一、非磅房工作人員或工地監(jiān)磅人員，禁止入內(nèi)。如有發(fā)現(xiàn)，當(dāng)班司磅員以失職論處，罰款____元。二、司磅員每天早8：00按時、清楚的交接班，交班人員要有明白的書面交班記錄，必要時輔助口頭交待；接班人員要提前____分鐘清理衛(wèi)生，當(dāng)4班時也要隨時保持室內(nèi)衛(wèi)生清潔。三、接聽內(nèi)、外線電話及對內(nèi)、對外過磅必須禮貌先行，文明對人。四、磅房微機(jī)室內(nèi)禁止吸煙，禁止亂丟紙屑果皮。工地監(jiān)磅人員如有此情司磅員要提醒并禁止其所為。五、司磅員應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)定作業(yè)，擔(dān)負(fù)起自身崗位責(zé)任，做到克盡職守，廉潔奉公。如有____行為，立即開除。六、稱重單、發(fā)貨單只用于混凝土和對外過磅，同時過磅車輛第一次出門時，要給其開具二聯(lián)的單據(jù)。其它原材料打印出驗(yàn)收單，并要在微機(jī)內(nèi)簽收人一欄輸入實(shí)開單據(jù)上的數(shù)值。七、如有供貨商票據(jù)丟失現(xiàn)象，則其應(yīng)詳細(xì)寫出說____請供銷部經(jīng)理或總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可給予補(bǔ)票認(rèn)可，否則任何個人不得辦理。八、工地銜接。如非公司有關(guān)人通知，接工地人員電話要問明其姓名和其明確要求，以防因工地人員的錯誤，引起無謂的糾葛，帶給公司損失。九、熟悉地磅、微機(jī)等設(shè)備的性能和操作維護(hù)事項(xiàng)，愛護(hù)磅房所屬設(shè)施、財物。每月一次按時進(jìn)行地磅上部、下部的保養(yǎng)清理工作；如發(fā)現(xiàn)異常情況或故障要及時提請有關(guān)人員檢修，并積極配合。事后認(rèn)真填寫《維修（保養(yǎng)）記錄》。第五章原材料入庫結(jié)算制度一、公司生產(chǎn)用。砂、石、水泥、粉煤灰、各種外加劑等，統(tǒng)一由供銷部采購。二、當(dāng)天購進(jìn)的各種原材料，材料員根據(jù)相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)對砂、石的外觀進(jìn)行檢查；其它原材料司磅員要及時通知試驗(yàn)室取樣，由試驗(yàn)室進(jìn)行相關(guān)的試驗(yàn)、檢驗(yàn)。對所開驗(yàn)收單，司磅員在交班時要按原材料的品種、規(guī)格、分供____方等分類匯總，報庫管員和統(tǒng)計員。三、對于每天司磅員開出的原材料驗(yàn)收單，統(tǒng)計員要認(rèn)真核實(shí)，及時匯總，并填寫《分供方供貨記錄表》，當(dāng)月購進(jìn)的原材料月底必須與財務(wù)結(jié)合核對準(zhǔn)確，出具原材料入庫月報表。四、每月購進(jìn)的原材料，由財務(wù)會計根據(jù)驗(yàn)收單，定期與供貨商核對。五、核對后的數(shù)量，供貨商應(yīng)根據(jù)貨物的單價開具_(dá)___，由供銷部統(tǒng)計員開入庫單報財務(wù)會計入帳。公司購進(jìn)所有原材料的應(yīng)付帳款，必須經(jīng)供銷部經(jīng)理認(rèn)可，報總經(jīng)理審批后，方可支付。六、每月____日前，統(tǒng)計員應(yīng)將上月的原材料入庫、消耗、庫存數(shù)量認(rèn)真統(tǒng)計核實(shí)后，填寫月報表，報送總經(jīng)理、部門經(jīng)理，財務(wù)各一份。第六章產(chǎn)品銷售、結(jié)算制度一、公司產(chǎn)品統(tǒng)一由供銷部與客戶簽訂產(chǎn)品供貨合同。二、合同簽訂生效后，供銷部要把合同的內(nèi)容及時、正確的傳遞到公司內(nèi)部相關(guān)各部室。三、每天生產(chǎn)的混凝土過磅后，司磅員要認(rèn)真填寫磅單，交班時將產(chǎn)成品標(biāo)號、數(shù)量、用戶名稱等分類，報統(tǒng)計員，統(tǒng)計員認(rèn)真核實(shí)后填寫《產(chǎn)品銷售日報表》。微機(jī)稱重記錄由管理員每天提取并整理，作為統(tǒng)計員校核依據(jù)。四、供銷部統(tǒng)計員要在每個工程澆注完畢，及時統(tǒng)計出供應(yīng)量。對于簡單的、一次性協(xié)約好的工程，統(tǒng)計員可直接出具決算書，由專人與用戶核對數(shù)量和金額，并由使用單位簽證。對于長時間的大工程，分次分批由專人及時與用戶核對數(shù)量，并簽證。然后根據(jù)使用單位的簽證數(shù)量，按合同規(guī)定的價格計算出砼貨款、運(yùn)費(fèi)、泵送費(fèi)、外加劑費(fèi)用，6開出決算書，經(jīng)財務(wù)會計根據(jù)合同審核內(nèi)容后，再由專人與用戶校核。無誤后，用戶簽字、蓋章。決算書一式叁份，供銷部一份，公司財務(wù)一份，用戶一份。五、供銷部按決算書中各用戶的數(shù)量金額，根據(jù)合同規(guī)定的付款日期，負(fù)責(zé)收回貨款。六、每一工程全部結(jié)算完畢后，供銷部、財務(wù)部根據(jù)此工程實(shí)際供應(yīng)數(shù)量金額和決算書對比，做出工程的盈虧大小和原因分析，裝訂成冊作為____保存。以上制度各部室要相互配合，認(rèn)真執(zhí)行。附：微機(jī)稱重操作規(guī)定一、開、關(guān)機(jī)開機(jī)前必須先檢查電源、連線是否安全無誤，然后才能啟動主機(jī)和顯示屏開關(guān)，由有關(guān)程序進(jìn)入稱重程序。關(guān)機(jī)時必須先確認(rèn)操作記錄已存入，再按esc鍵退出操作畫面，選擇退出系統(tǒng)，然后回車退出操作程序。在dos界面下，輸入e____it，然后回車（這時要注意最下行uc-dos輸入狀態(tài)處于英文狀態(tài)下），待顯示輸入口令時再關(guān)機(jī)。另外，如因斷電或者其它不可知突發(fā)事故，需停止工作的，要迅速中止操作，退出稱重程序，并允許在dos界面下直接關(guān)機(jī)。二、日常操作及要領(lǐng)1.每天接班后，對上班遺留下的已經(jīng)單次稱重的車輛，操作完成后要由7司磅員在備注中說明。2.對于砼出料，要認(rèn)真輸寫以下各項(xiàng)：收貨單位、工地名稱、貨物名稱、累計車數(shù)、司機(jī)、車號、毛重、皮重、備注和司磅員。對于原材料進(jìn)料，要認(rèn)真輸寫以下各項(xiàng)：工地名稱、貨物名稱、累計車數(shù)、車號、毛重、備注、司磅員和簽收人（工地名稱代供貨單位，簽收人代實(shí)開票數(shù)）。3.每晚00。00一定要重新進(jìn)入操作程序，以調(diào)整日期。4.需要記住常用原材料主要的快捷號，記錄每天工地的各項(xiàng)快捷號，其它的項(xiàng)目可用f2鍵查找。5.原則上規(guī)定。車輛第一稱重時，先行錄入車號、毛（皮）重，并隨機(jī)記在稱重記錄上。第二次稱重時，再錄入其它相應(yīng)各項(xiàng)，目的就是在安全、正確的前提下，提高工作速度。____多用esc鍵。因?yàn)樗粫p失內(nèi)存，不易修改內(nèi)存。在你查詢后退出或需錄入新記錄時安全、清楚。養(yǎng)成這個習(xí)慣，會對安全操作，及下一步