某保險(xiǎn)股份有限公司分支機(jī)構(gòu)資金管理辦法

1某保險(xiǎn)股份分支機(jī)構(gòu)資金管理方法為了加強(qiáng)分支機(jī)構(gòu)的資金管理，保證費(fèi)用和業(yè)務(wù)支出資金的需求及保費(fèi)收入的上劃，提高公司資金的平安性和效益性，根據(jù)總公司?資金管理方法?，特制定本方法。第一章總那么第一條資金管理原那么。公司對(duì)資金實(shí)行“收支兩條線〞管理原那么，即：保費(fèi)等收入與業(yè)務(wù)、管理費(fèi)等支出實(shí)施分戶管理，嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)資金使用權(quán)限。掉第二瓜條備分支愛機(jī)構(gòu)是的資仍金管逗理工肥作主烏要包墓括以拉下幾吃個(gè)方掘面：朋本機(jī)磁構(gòu)所兼有的殃現(xiàn)金向及銀組行存扒款的蠻管理絞；柔〔二糕〕本構(gòu)雕保費(fèi)偽的收逼取及參上劃內(nèi)工作當(dāng)?shù)墓苊?；炕〔三刪〕本州機(jī)構(gòu)啊費(fèi)用孫申請(qǐng)旗和支苗付工芹作的暮管理戚；驢〔四伍〕本榴機(jī)構(gòu)歪業(yè)務(wù)款支出勻申請(qǐng)首和支乞付工踏作的語管理召；弦〔五暈〕本健機(jī)構(gòu)臘對(duì)下充級(jí)機(jī)融構(gòu)的尾資金代管理遷。享第二溫章粉現(xiàn)駝金管末理理第三喪條緞分支桐機(jī)構(gòu)激按照版財(cái)務(wù)謀會(huì)計(jì)典制度籮規(guī)定猾的限穿額的圍支取禽現(xiàn)金考，嚴(yán)亭格控盲制現(xiàn)鹿金支濱付量太。對(duì)池于超胸過卵10獎(jiǎng)00偵元以序上的繪支出更均應(yīng)西以支竿票形柜式支趨付。機(jī)第四豐條塵個(gè)險(xiǎn)憐業(yè)務(wù)示的契餡撤、轎退費(fèi)冰、退姜保，救其支耽付方禁式須迫同繳達(dá)費(fèi)方泡式相翠一致魂；團(tuán)速險(xiǎn)業(yè)臘務(wù)契紡撤、誘退費(fèi)五、退礙保，偶支付噴方式蹲嚴(yán)格碼按原廳繳費(fèi)損方式棒辦理屯。特桌殊情域況需苦報(bào)授岔權(quán)審笨批人嬸審批秧前方執(zhí)可辦煌理。浸第五芹條念分支虛機(jī)構(gòu)凝應(yīng)按現(xiàn)監(jiān)管灶部門值的規(guī)扣定，胖建立菜大額代現(xiàn)金偵支付桌登記睛備案鳴制度煎，對(duì)屢于一恐次性命支付鮮金額秤超過細(xì)1劑00禿00茅元〔刃含1奧00醉00有元〕妨以上牌的現(xiàn)騎金，派須按滅“知大額紫現(xiàn)金禽支付做登記住表恐〞嬸〔附弓表二濫〕格嗚式認(rèn)騎真填址寫，劫登記挎?zhèn)浒附?。姜第六須條叨分支滿機(jī)構(gòu)戴需設(shè)榨專人好負(fù)責(zé)辯現(xiàn)金刮管理劉工作湊，現(xiàn)震金管期理員讓的職胳責(zé)是丘按照硬公司袋資金片管理慌制度橋，控科制現(xiàn)周金收嗚支和芒庫存滔余額協(xié)，定吼期盤猜點(diǎn)現(xiàn)鬧金，影月末級(jí)向總么公司姨財(cái)務(wù)果會(huì)計(jì)雀部門派上報(bào)杯“夕庫存遇現(xiàn)金揚(yáng)盤點(diǎn)劇表件〞界〔附竿表一組〕和籮“睡大額掠現(xiàn)金導(dǎo)支付羨登記炊表背〞塌〔附須表二罪〕，形上報(bào)倍數(shù)字李必須壤真實(shí)犁、準(zhǔn)攔確、涉完整炮。萌第七價(jià)條境分支醬機(jī)構(gòu)常建立代現(xiàn)金鐘管理燒逐級(jí)慚負(fù)責(zé)圖制。異公司臭負(fù)責(zé)忠人為肚第一惹責(zé)任耀人，餓財(cái)務(wù)潮會(huì)計(jì)辭部門血負(fù)責(zé)芳人為榴第二批責(zé)任勻人，惜具體屯經(jīng)辦葬人為盼第三巴責(zé)任葡人，男逐級(jí)左負(fù)責(zé)掙，嚴(yán)誤格把良關(guān)。逮對(duì)于泛違規(guī)四支付袖現(xiàn)金禾的情呆況，阻一經(jīng)五查出斷，將紹追究殘有關(guān)始領(lǐng)導(dǎo)按及經(jīng)身辦人窩員責(zé)槽任。植第三雜章畝銀駐行存唐款管齒理勇第八牌條伙分祥支機(jī)閉構(gòu)新健開立項(xiàng)銀行上存款簽賬戶淚，填捆報(bào)離“惰銀行等開戶福申請(qǐng)箱表鴨〞藏〔附扯表三威〕，菌經(jīng)總帶公司養(yǎng)財(cái)務(wù)路會(huì)計(jì)卻部門勾和授成權(quán)審搬批人撥審核探批準(zhǔn)鞠前方瀉可開友戶。鑼開戶跳后，臘須按忙批準(zhǔn)無用途磨嚴(yán)格宋管理榮，并桶將賬纖戶情目況及東時(shí)上記報(bào)總首公司采財(cái)務(wù)敏會(huì)計(jì)郊部門誼備查輩。擔(dān)第九補(bǔ)條痰分支啄機(jī)構(gòu)甜只能壘開立雹一個(gè)獎(jiǎng)根本宗存款拆賬戶喂，根挨據(jù)管滋理需脅要開斤立一玉般賬遭戶和劫專用居賬戶翻，銀占行賬覆戶應(yīng)上開設(shè)窯在附怒近的陰全國矮性商昨業(yè)銀園行和獻(xiàn)經(jīng)總世公司懶授權(quán)銷審批例的商尖業(yè)銀廟行。唯第十幕條登分支炭機(jī)構(gòu)拉銀行圓賬戶夠按用掙途分深為保決費(fèi)收蒼入賬洋戶、窯費(fèi)用虜支出秋賬戶滿、業(yè)熔務(wù)支園出賬宇戶和語專款按賬戶露，厭銀行魂賬戶側(cè)必須敢明確帖性質(zhì)撈和用僅途，觸做到值專戶次專用竄。暗第十茄一條鋪收策入賬兩戶管陵理。項(xiàng)僑純〔一揉〕保懷費(fèi)收猶入賬才戶為遙一般組賬戶屠，該慨賬戶慮借方蟲登記幫各項(xiàng)櫻收入附〔包珠括保翠費(fèi)收刻入、銳利息聯(lián)收入玩等〕描，貸薯方只潛允許拆發(fā)生諒上劃領(lǐng)資金歪、銀留行結(jié)域算費(fèi)復(fù)用?？浮捕！撤宙@支機(jī)革構(gòu)應(yīng)蘇盡快挑與當(dāng)狂地銀鬧行簽棉訂銀危行代盟收保妖費(fèi)協(xié)容議，訪以提瓦高收底費(fèi)效盤率。捏如需媽鍬潤畝湯乖楚裹禮趁樹什躍夕鍛隨貴承獄鬼龍寺懇蠢專啊雪〔三宰〕分竿支機(jī)隊(duì)構(gòu)收亂入賬濟(jì)戶的列每日倘扣除用總公間司核忽定的孕留存葡資金鬼限額酸后全淡額上礦劃總淘公司宜指定本收款貿(mào)賬戶迫。分被支機(jī)帝構(gòu)不筐得擅篇自挪妄用收誕入賬曾戶資電金。棋第十斥二條損費(fèi)乓用支殘出賬拾戶管怖理。列費(fèi)用劈支出工賬戶赤為基朝本賬莖戶，饞賬戶毯資金屠余額罩應(yīng)不剃超過飛總公遼司核列定的涂限額博。該速賬戶蔬借方途只允務(wù)許發(fā)難生總下公司支下劃寄的費(fèi)啄用資拳金及忘該賬拒戶利瞧息收滋入，其不允毯許存剝?cè)谌蜗蠛问张讶胄越铐?xiàng)尺，貸氣方只謎允許賭支付敞日常弟管理迷費(fèi)用獨(dú)和購橋置資績產(chǎn)費(fèi)魚用。罩第十根三條拍業(yè)達(dá)務(wù)支漿出賬獸戶管顛理傳業(yè)務(wù)有支出好賬戶李為一夜般賬戚戶，艘賬戶垂資金癥余額攪應(yīng)不問超過希總公筑司核鞭定的明限額晨，該碎賬戶訂借方惕只允看許發(fā)感生總增公司腫下劃莊的業(yè)目務(wù)資某金及庫該賬涉戶利筍息收肥入，鑒不允溝許存巷在任鋪何收冰入性菠款項(xiàng)鉛，貸聞方只峽允許曾支付方業(yè)務(wù)渠款項(xiàng)儉。嫁第十循四條柄分支描機(jī)構(gòu)谷須設(shè)生專人箭對(duì)銀弟行存嬸款賬宰戶進(jìn)堡行管范理。乓賬戶碑管理既員的扔職責(zé)盈是：恒遵照哄公司反資金愉管理穗制度隱，及步時(shí)上終劃保夜費(fèi)，槳控制期各賬單戶收禮支內(nèi)魔容和士資金鈴余額檔，每壁月編薯制遇“初賬務(wù)挨資金熟情況倚月報(bào)卷〞卸〔附四表八冷〕，擱收集五銀行揚(yáng)對(duì)賬席單，坐按月轉(zhuǎn)編制幼各賬踢戶見“斜銀行腥存款紫余額針調(diào)節(jié)贊表強(qiáng)〞方〔附荷表七探〕及串“懼銀行冊(cè)存款穴月末闖余額鞭表州〞柜〔附謹(jǐn)表六浪〕，駕資金申報(bào)表絞及時(shí)蜂報(bào)送費(fèi)總公秋司財(cái)注務(wù)會(huì)盯計(jì)部掘門。昆上報(bào)代數(shù)字國必須惜真實(shí)鳥、準(zhǔn)梨確、塔完整器。蓄第四酬章步保刑費(fèi)的題收取姐及上至劃矛肅猜第十率五條長保秒費(fèi)收捐費(fèi)人統(tǒng)員歸信同級(jí)擇財(cái)務(wù)仁會(huì)計(jì)畫部門胳管理怎。葬蹦前第十僑六條基收觀費(fèi)員表每天視必須庭與財(cái)筍務(wù)人副員履葉行交漆接手椒續(xù)，慣做到亞日清祝月結(jié)等，保糾證保頃費(fèi)收杯取的關(guān)準(zhǔn)確系、安孤全。俯第十嘴七條踩財(cái)感務(wù)人詳員每兔日與禿收費(fèi)速員進(jìn)侵行交騾接后公，及滲時(shí)接解收銀椒行對(duì)喜賬信那么息，移收費(fèi)雅記錄放和銀脖行記譜錄逐蒼筆勾轎對(duì)，脅確保假賬實(shí)何相符林。細(xì)第十搞八條愧保凳費(fèi)收音入賬炎戶資藝金每組日扣涼除總胡公司刷核定漿的留滲存限砍額后懶，及懷時(shí)上恢劃至戶總公毯司指源定的飄保費(fèi)屈收入店賬戶丘，確干保保河費(fèi)收悶入資煌金上斷劃的毫及時(shí)類、安隸全。幟第五碌章牌日勿常管袍理費(fèi)她用的疫申請(qǐng)鉆與支俯付斜第十恥九條員凡分支嬸機(jī)構(gòu)暮開業(yè)康時(shí)，怎總公碌司核泉定分伏支機(jī)此構(gòu)費(fèi)鑰用支姥出賬仇戶資私金限傅額，民下?lián)苎麄溆昧薪鸸┯蕾M(fèi)用葡支出肢。分沃公司擊財(cái)務(wù)共會(huì)計(jì)辟部門鉗按已殼批復(fù)皇的年訴度費(fèi)領(lǐng)用預(yù)堤算，談?dòng)诿壳冈露逄┤涨按┫蚩偺殴窘y(tǒng)財(cái)務(wù)針會(huì)計(jì)茶部門齡申請(qǐng)布轄內(nèi)劈機(jī)構(gòu)彼的管百理費(fèi)竄用，塑上報(bào)符下月腥“辯資金奔申請(qǐng)鉤表紙〞家〔附貍表四篩〕和姥“欲資金蝦需求辮明細(xì)熊表著〞逝〔附機(jī)表五姿〕。健“享資金滴申請(qǐng)餐表啄〞儀和頂“般資金肅需求項(xiàng)明細(xì)女表市〞倘包括攝分公貧司及斃下級(jí)后機(jī)構(gòu)步的費(fèi)睡用支搬出資憂金需宏求，蘋按機(jī)覆構(gòu)別恢分列吹。總心公司籌財(cái)務(wù)置會(huì)計(jì)愚部門駁審核儀后資丙金直蠢接撥藏付給卻各級(jí)秒機(jī)構(gòu)鍵。分協(xié)支機(jī)攝構(gòu)應(yīng)如認(rèn)真董執(zhí)行恩年度覆費(fèi)用息預(yù)算腎，不黑得超森支。忠第二誠十條背分憶支機(jī)鋒構(gòu)應(yīng)手嚴(yán)格為按照制費(fèi)用翼管理睡方法館支付留費(fèi)用最，出盞納人頌員應(yīng)妄認(rèn)真爸審核及，保驅(qū)證各領(lǐng)項(xiàng)費(fèi)擺用支校出單矛據(jù)填棗寫正仔確，探審批堆手續(xù)武齊備巾，對(duì)辣于不懷符合秋規(guī)定周的費(fèi)推用支傾出應(yīng)偶予拒涼付。糞第二素十一富條難資產(chǎn)杯購置三資金談的申恰請(qǐng)：純分公攔司應(yīng)川按資銀產(chǎn)管堅(jiān)理辦冊(cè)法的揭規(guī)定歪，每賓年編釘制資框產(chǎn)購搞置計(jì)糖劃。仔屬于喂總公雪司統(tǒng)綿一購體置的襖資產(chǎn)層，由妹總公劫司財(cái)爽務(wù)會(huì)愚計(jì)部午門統(tǒng)置一采羞購、作統(tǒng)一唐付款熊；經(jīng)房批準(zhǔn)維授權(quán)屠分公像司自丹購的白資產(chǎn)欄，分刺公司盞應(yīng)與賽當(dāng)月判管理福費(fèi)用其資金傾同時(shí)嶼申請(qǐng)聯(lián)，總筒公司昨財(cái)務(wù)饞會(huì)計(jì)咽部門俱審核寄后，綿一并限撥付姑。店第六擦章界業(yè)汁務(wù)支釀出的飲申請(qǐng)著與支竭付餡第二鄉(xiāng)十二河條葛分支愚機(jī)構(gòu)骨開業(yè)暮時(shí)，暢總公皂司核神定分任支機(jī)攀構(gòu)業(yè)迎務(wù)支蜓出賬叔戶資手金限邀額，申下?lián)艹鰝溆么鸸┮夥种аC(jī)構(gòu)蜓業(yè)務(wù)槳支出揚(yáng)。分復(fù)公司直財(cái)務(wù)傾會(huì)計(jì)麥部門噴按下花月資栗金需幫求和委本月輕實(shí)際展業(yè)務(wù)奔支出撐，于瞧每月揭二十涉五日糖前向肯總公競司財(cái)神務(wù)會(huì)肆計(jì)部艱門請(qǐng)京款，例上報(bào)裂下月糧轄內(nèi)虛機(jī)構(gòu)悼“磨資金伐申請(qǐng)階表菜〞惕〔附鴿表四蓬〕和秀“匪資金構(gòu)需求透明細(xì)宇表晚〞強(qiáng)〔附眼表五迅〕。盤“痛資金愚申請(qǐng)森表獻(xiàn)〞救和斗“漠資金適需求膚明細(xì)騙表果〞翅包括汗分公襖司及沸下級(jí)寶機(jī)構(gòu)社的業(yè)冶務(wù)支東出資賓金需享求，雜按機(jī)懲構(gòu)別揭分列貍?？偟焦矩愗?cái)務(wù)聽會(huì)計(jì)頁部門敲審核虛后資棚金直繳接撥壘付給杯各級(jí)努機(jī)構(gòu)糾。如今遇特傭殊情束況，蓬臨時(shí)叨增加蠟大額扁業(yè)務(wù)胸支出傻，分榨支機(jī)侄構(gòu)應(yīng)賴立即拘填制疼“說資金看申請(qǐng)劉表辛〞仿〔附衣表四濫〕向嫁總公囑司財(cái)快務(wù)會(huì)隱計(jì)部耽門請(qǐng)純款。蓋第二斃十三藥條跟各項(xiàng)賊業(yè)務(wù)橫支出多由業(yè)討務(wù)部懂門提辜供審蒼批完頃備的健給付疏單證堂，財(cái)騙務(wù)會(huì)灑計(jì)部描門支姓付時(shí)趙，須樂核對(duì)袖給付拍單證努金額懂和業(yè)群務(wù)系悟統(tǒng)內(nèi)辣信息叫的一遞致性遍，并摧經(jīng)財(cái)領(lǐng)務(wù)會(huì)端計(jì)部予門負(fù)謀責(zé)人框、經(jīng)包辦人映、審任核人穿簽章雁。勸第二推十四往條奉財(cái)務(wù)走會(huì)計(jì)鳳部門湊應(yīng)按栽照入晴賬與減出賬主方式萍相一擊致的戚原那么務(wù)，嚴(yán)銳格控糊制業(yè)童務(wù)給糖付支免出，稱不得晨變相串支付坐現(xiàn)金喪。支第二姜十五冠條船出納純和付稅費(fèi)人搶員應(yīng)龍認(rèn)真性審核塞領(lǐng)款電人資樸格和惱給付涂單證飛審批得手續(xù)耽，業(yè)榨務(wù)支贊出單次證不名合規(guī)敢范，籮有權(quán)悉予以瑞拒付仔，并即上報(bào)啄上一婚級(jí)領(lǐng)磨導(dǎo)處描理。餐第二吵十六笛條調(diào)業(yè)務(wù)吉付費(fèi)坊人員究歸財(cái)遮務(wù)會(huì)競計(jì)部珠門管躲理。貓第二券十七產(chǎn)條芝付費(fèi)椅員每鐘天必卸須與教財(cái)務(wù)班人員聯(lián)履行凝交接姻手續(xù)割，做悅到日孫清月取結(jié)，年保證浙業(yè)務(wù)集付費(fèi)險(xiǎn)的準(zhǔn)算確、歉平安夾。腳第二乒十八宰條久財(cái)務(wù)勿人員知與付擇費(fèi)員走進(jìn)行趕交接涌后，蹲及時(shí)襪接收吃銀行貴對(duì)賬堪信息必，付罩費(fèi)記禽錄和藏銀行塑記錄俘逐筆汽勾對(duì)繳，確莖保賬稱實(shí)相弟符。巡第七竟章敞對(duì)寺下級(jí)膏機(jī)構(gòu)充的資狼金管洲理僻第三繞十一蠻條懇分公啊司、兩中心羅支公右司資熟金管勇理模場式一香致，禽保費(fèi)渾收入禾直接凡上劃鑒總公娛司，子業(yè)務(wù)陶支出層和各善項(xiàng)費(fèi)碑用由被總公咳司統(tǒng)漫一劃資撥。風(fēng)第三孔十二藥條擦月度灶“堂資金僚申請(qǐng)周表值〞扔和償“幣資金窯需求恭明細(xì)濫表念〞伏的編遮制流正程：媽每月旬二十倡日前足，中患心支劇公司野財(cái)務(wù)銀會(huì)計(jì)懂部門御根據(jù)自費(fèi)用更預(yù)算詳和業(yè)障務(wù)支脾出預(yù)攀測，姿向分郊公司回財(cái)務(wù)副會(huì)計(jì)飾部門蘭上報(bào)姐支公敗司鑰“異資金史申請(qǐng)對(duì)表標(biāo)〞艘和顆“域資金置需求谷明細(xì)買表談〞爪；分莫公司填審核匠轄內(nèi)激支公印司申車請(qǐng)表堡后，澡聚集賀分公暮司本耳部資霧金需中求信賴息，妨編制割分類等匯總林的爐“褲資金朗申請(qǐng)裝表統(tǒng)〞鋤和職“智資金霸需求病明細(xì)曲表輩〞柜，每切月2菠5日歷前上肺報(bào)總晨公司燥財(cái)務(wù)獅會(huì)計(jì)臉部門食。資腸金需歷求信青息要嬸求分腰機(jī)構(gòu)黑列示佛。亭第八畜章隙管識(shí)理責(zé)強(qiáng)任俯第三亡十三鞭條斑分支幸機(jī)構(gòu)溪負(fù)責(zé)我人為漸本單盯位資貼金管潑理工瀉作的獸第一瓣責(zé)任市人。鐮第三疫十四貨條廳總公而司財(cái)睬務(wù)會(huì)饞計(jì)部杏門對(duì)膠分支碼機(jī)構(gòu)溉資金福管理閑工作站開展沈定期孝檢查謹(jǐn)。分坡支機(jī)載構(gòu)可湯制定告資金控管理肅實(shí)施凡細(xì)那么化，報(bào)組總公祝司財(cái)全務(wù)會(huì)輛計(jì)部樓門審本批備怪案。弓第三訴十五陪條臥分支戰(zhàn)機(jī)構(gòu)極嚴(yán)格腳按本壺方法籠對(duì)資貓金進(jìn)到行規(guī)昨范化禮管理耀，對(duì)鼻于違多反本為方法杠的行鴿為，繁將按館公司霉有關(guān)誼規(guī)定慰追究貴經(jīng)辦曲人員駛及主期管領(lǐng)衰導(dǎo)的封責(zé)任赴。械溜附槳那么依第三堅(jiān)十六妙條視根巨據(jù)總嘆公司匆財(cái)務(wù)漫會(huì)計(jì)版部門初規(guī)定達(dá)，本桑方法防所列氏示的引資金盤管理崇表格部，統(tǒng)反一通含過電車子文壽檔發(fā)救送方援式流虧轉(zhuǎn)報(bào)辟送，味電子穴文檔櫻的發(fā)積件人劇默認(rèn)稀為編右制人眨、復(fù)眉核人辣、審情批人筐。夜第三條十七侵條跪本辦五法由主某勻保險(xiǎn)攤股份圖有限鞠公司代總公贊司財(cái)撈務(wù)會(huì)輕計(jì)部招門負(fù)佳責(zé)解盼釋和斑修訂糾。自繡發(fā)文朗之日日起生差效。含附表川一：廣庫存來現(xiàn)金貨盤點(diǎn)娛表柄庫存殃現(xiàn)金桂盤點(diǎn)跨表拔填報(bào)凝單位蘆：餡分公震司財(cái)閑務(wù)會(huì)擔(dān)計(jì)部撈門扶睛繡校盤點(diǎn)囑日期轎：膝徑楊劍幣種糞：尖實(shí)有歷現(xiàn)金酸盤點(diǎn)段記錄紫賬實(shí)榆核對(duì)普情況葡面額份張數(shù)腸金額朝現(xiàn)金枯日記粉賬余余額士10龍0元雨+未各入賬研現(xiàn)金勒收款誤憑證貫50黨元泉-未訪入賬瓦現(xiàn)金引付款扔憑證董20槐元刻現(xiàn)金杯盤點(diǎn)霜余額饅10佛元寺現(xiàn)金盯長款稱5元乎現(xiàn)金宿短款竊2元著1元退0.屈5元車0.親2元灘現(xiàn)金孝賬實(shí)菌不符配情況棕說明膠：徹0.妄1元炭0.慈05陪元遇0.兄02黎元蔑0.快01誼元乳合計(jì)改部門贏負(fù)責(zé)疼人：吩審核暖：凱制表應(yīng)：立附表稠二：草大額閃現(xiàn)金厚支付慘登記跟表胃大額西現(xiàn)金蟻支付伸登記疫表隊(duì)填報(bào)踢單位尺：討分公州司財(cái)券務(wù)會(huì)魯計(jì)部宋門撲單位劍：萬另元灶日期裹金額湖收款緞單位許/個(gè)足人乖用途歉〔必遮須真鑼實(shí)〕浩經(jīng)辦膠人簽主管名領(lǐng)導(dǎo)踢部門他負(fù)責(zé)江人：佛審核數(shù)：升制表狀：撿附表托三：弄分公第司銀案行賬兔戶開頓戶申禿請(qǐng)表元銀行跌賬戶殃開戶拌申請(qǐng)?jiān)敱礓徧顖?bào)蕩部門嫂：勿分公石司財(cái)拒務(wù)會(huì)稀計(jì)部痰門寇年眠月冒日太開戶祝行卷戶名油賬號(hào)截性質(zhì)雜用途絨備注彈總公少司財(cái)唇務(wù)會(huì)存計(jì)部朱門意由見：帳授權(quán)屆分管影領(lǐng)導(dǎo)炸批復(fù)伐：慕單位俱負(fù)責(zé)姻人：玉部門污負(fù)責(zé)萄人：弊制表呆：叨附表洋四：殼資金陸申請(qǐng)姑表串資兆金蓬申殖請(qǐng)隸表餐填報(bào)茫單位土：汽分公絹司財(cái)桃務(wù)會(huì)遮計(jì)部體門疲年幕月糕日油資金嫌種類叉：貿(mào)資金精金額餃〔大噴寫〕話：膽小寫師：孩用款啦時(shí)間感：袖賬戶刊名稱吼〔全偷稱〕佳：天開戶削行：塞賬號(hào)腎：殊總公碰司批蛛復(fù)：舟單位除負(fù)責(zé)聯(lián)人：胞財(cái)務(wù)讓負(fù)責(zé)螺人：霜制表縣：才注：恥資金變需求答明細(xì)府請(qǐng)單沿獨(dú)填賽寫朱附表圣五：章資金杏需求奮明細(xì)翻表茄資金批需求鼠明細(xì)四表恨填報(bào)奉單位章：妹分公油司財(cái)鋒務(wù)會(huì)駐計(jì)部身門誦覺年讓月發(fā)日倍線灑單位候：萬稱元佛所需什資金摟種類翅時(shí)間椒金額項(xiàng)備注歉一毯管理屠費(fèi)用筑1.摩職工弟工資憐2.黨租賃銜費(fèi)〔井房租漿等〕你3.店宣傳尺費(fèi)媽4.腔業(yè)務(wù)淋推動(dòng)征費(fèi)晌5.奴培訓(xùn)葛費(fèi)得6.東招待筋費(fèi)欣7.撕日常糖行政炎費(fèi)用置二俯業(yè)務(wù)而費(fèi)用縣1.踩傭金竹2.嘗手續(xù)篇費(fèi)條3.帖給付或4.矛退保混5.伍業(yè)務(wù)紛退費(fèi)捕、撤促單盟6.任其他繪業(yè)務(wù)嘗費(fèi)用車三玉其他攻費(fèi)用稀1.剝2.皆附表失六：談銀行珍存款拘月末篇余額乘表慘銀行刊存款懇月末山余額友表島填報(bào)懷單位良：押分公盜司財(cái)豐