林業(yè)局計劃財務(wù)室崗位職責(zé)

PAGEPAGE1林業(yè)局計劃財務(wù)室崗位職責(zé)正文第1篇：財務(wù)室崗位職責(zé)財務(wù)室崗位職責(zé)1、認(rèn)真學(xué)習(xí)政治理論和業(yè)務(wù)知識，不斷提高政策水平和業(yè)務(wù)工作能力。遵守財經(jīng)紀(jì)律，搞好財務(wù)管理工作。2、堅持原則，嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收、付款及銀行的各項結(jié)算業(yè)務(wù)，及時做好記賬、算賬和對賬工作。3、審核票據(jù)時要嚴(yán)格認(rèn)真，對不符合規(guī)定要求，簽字不完善的票據(jù)不得報銷。4、管好現(xiàn)金、票據(jù)。不經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意，不準(zhǔn)向任何人借款或報銷支據(jù)。5、做好庫存現(xiàn)金和各種票據(jù)的安全管理工作，不得以任何理由挪用公款，如發(fā)現(xiàn)挪用公款現(xiàn)象，以貪污論處。6、管好帳、理好財。賬務(wù)要達(dá)到四相符，即：賬賬相符、賬薄相符、賬據(jù)相符、賬表相符。賬務(wù)要達(dá)到日清月結(jié)、每月月底和出納核對一次賬務(wù)，并向公司主要領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)上報一份費用支出表，每季度形成一份文字性的財務(wù)報告。7、嚴(yán)格保守公司財務(wù)秘密，除公司主要領(lǐng)導(dǎo)外，不得向任何人泄露涉及到公司內(nèi)部的財務(wù)運行、收支情況等內(nèi)容。8、完成領(lǐng)導(dǎo)分配的其他工作任務(wù)。第2篇：財務(wù)室崗位職責(zé)項目部財務(wù)室崗位職責(zé)一、負(fù)責(zé)項目部及所屬分部的財務(wù)管理工作，制定項目財務(wù)會計管理辦法并督促貫徹執(zhí)行。二、根據(jù)項目工程內(nèi)部承包價，做好各項收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作。三、負(fù)責(zé)項目部所屬施工單位會計報表的審核、復(fù)查，按會計制度規(guī)定的核算方法，對成本核算進(jìn)行歸集、結(jié)轉(zhuǎn)。四、根據(jù)統(tǒng)計部門提供的預(yù)算成本，計算出當(dāng)期損益，據(jù)此對成本的真實性、成本的降低程度進(jìn)行分析、比較，并將分析情況及分析結(jié)果向項目經(jīng)理匯報。五、定期按規(guī)定編制項目會計報表，分別按時匯總上報，確保報表數(shù)字真實、計算正確、內(nèi)容完善、說明清楚。六、定期對項目部所屬分部的資金管理和成本管理情況進(jìn)行檢查。七、協(xié)助材料部門按質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行采購，對不按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求采購的材料拒絕付款，做到合理采購、合理使用、合理儲備。八、負(fù)責(zé)會計檔案的保管，確保會計檔案的安全和完整。九、依據(jù)公司內(nèi)部經(jīng)營承包管理辦法規(guī)定，負(fù)責(zé)本項目該上繳給公司的“應(yīng)繳費用”、固定資產(chǎn)折舊及大修理費用按期足額的上繳到公司財務(wù)科。第3篇：財務(wù)室崗位職責(zé)財務(wù)室崗位職責(zé)出納崗位責(zé)任制1、出納員負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。2、現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴(yán)格按照財務(wù)制度和商場制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理。對現(xiàn)金收、支的原始憑證認(rèn)真稽核，不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。3、現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準(zhǔn)確、無誤。4、支票的簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。應(yīng)定期監(jiān)督支票的收回情況。5、辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是否正確、準(zhǔn)確，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。6、收付現(xiàn)金雙方必須當(dāng)面點清，防止發(fā)生差錯。7、對庫存現(xiàn)金要嚴(yán)格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票，不得丟失。8、杜絕白條抵庫，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報。9、按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時處理未達(dá)帳項。二.會計員的崗位責(zé)任制1、按國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定設(shè)置會計科目。2、即時確認(rèn)銷售收入，正確計算增值稅、消項稅額。3、劃清費用的開支范圍及營業(yè)內(nèi)外收入。4、認(rèn)真計算財務(wù)成果及各種稅金。5、按財務(wù)制度規(guī)定正確核算利潤分配。6、按期繳納各種稅款。7、債權(quán)、債務(wù)及時登記、及時查清、按月做好財務(wù)狀況分析。8、對會計帳目及憑證要按期裝訂成冊，妥善保管。9、對公司的財務(wù)檔案要立冊，嚴(yán)格執(zhí)行查閱制度及保管制度。10、記帳要及時、準(zhǔn)確，明細(xì)帳要按日登記，總帳定期登記，但不能超過三天。不許先出報表和后帳。11、嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律及公司制定的各項制度，發(fā)現(xiàn)問題及時上報。采購部部門職責(zé)1、掌握市場信息，開拓新貨源，優(yōu)化進(jìn)貨渠道，降低采購費用。2、會同配送部、會計部確定合理物資采購量，進(jìn)行合理采購。3、根據(jù)生產(chǎn)計劃，制定物資供應(yīng)計劃并組織實施。4、匯總各部門的采購申請單，編制采購作業(yè)計劃。5、選擇、評審、管理供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案。6、組織供貨合同評審，簽訂供貨合同，實施采購活動。7、建立采購合同臺帳，并對合同執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。8、進(jìn)行市場尋價，采購所需物資。9、采購物資的報驗和入庫工作。10、采購過程中的退、換貨工作。11、采購部合同、供應(yīng)商檔案、各種表單的保管與定期歸檔工作。12、做好保密工作。第4篇：財務(wù)室崗位職責(zé)財務(wù)辦公室工作職責(zé)1、負(fù)責(zé)匯總編制社會保險基金收支計劃。2、負(fù)責(zé)承辦局財務(wù)綜合管理工作。3、負(fù)責(zé)匯總編制社會保險基金財務(wù)和業(yè)務(wù)報表。4、負(fù)責(zé)全局行政的財務(wù)管理工作。5、負(fù)責(zé)編制預(yù)算內(nèi)年度計劃和非稅年度計劃。6、負(fù)責(zé)資金的收入、支出、銀行存款和支票管理。7、負(fù)責(zé)基金收繳財務(wù)賬務(wù)處理。8、負(fù)責(zé)編制、報批和執(zhí)行基金預(yù)算計劃。9、負(fù)責(zé)審核、報批和撥付養(yǎng)老保險待遇支出。10、負(fù)責(zé)異地轉(zhuǎn)移人員個人賬戶的匯款工作。11、負(fù)責(zé)農(nóng)村養(yǎng)老保險的財務(wù)管理工作。12、負(fù)責(zé)票據(jù)管理工作。13、負(fù)責(zé)全局業(yè)務(wù)統(tǒng)計管理工作。14、負(fù)責(zé)全局內(nèi)部經(jīng)費管理。15、負(fù)責(zé)申請基金調(diào)劑補助結(jié)算工作。16、完成局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性工作。第5篇：財務(wù)室出納崗位職責(zé)財務(wù)室出納崗位職責(zé)【篇1：財務(wù)部出納崗位職責(zé)】財務(wù)出納崗位職責(zé)1、按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。2、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取，并負(fù)責(zé)保管財物賬，設(shè)置“銀行存款日記賬”出納員按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序每日進(jìn)行逐筆登記。3、出納員定期將公司銀行存款面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，公司會計簽字后報公司財務(wù)經(jīng)理審閱。4、根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù);登記銀行存款日記賬；及時根據(jù)銀行存款對賬單，在月末作出相應(yīng)調(diào)整，做到銀行對賬單相符。5、登記現(xiàn)金和銀行日記賬，做到月結(jié)日清，保證帳證相符、收款相符、賬賬相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。6、認(rèn)真審查臨時借支的用途、金融和批準(zhǔn)手續(xù)，嚴(yán)格執(zhí)行市（區(qū)）內(nèi)采購領(lǐng)用支票的手續(xù)，控制使用限額和報銷期限。7、8、9、正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證，及時傳遞給財務(wù)登帳。配合對應(yīng)收款的清算工作。嚴(yán)格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。10、核算人事部提供的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)入公司職工的工資、獎金。11、負(fù)責(zé)及時、準(zhǔn)確解繳各種社會統(tǒng)籌保險、公積金等基金的工作。12、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、入價證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。13、負(fù)責(zé)掌管公司財務(wù)保險柜。14、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。除了供日常零用支付所需限額以外現(xiàn)金，公司收到的各種營業(yè)款、匯票、支票等，均需及時存入銀行。15、公司任何人員不得出租，出借公司銀行賬戶。16、出納員每周一與會計核對賬單，向公司財務(wù)經(jīng)理上報“銀行存款收付周報表”.17、財務(wù)部人員應(yīng)加強(qiáng)銀行存款余額、收付業(yè)務(wù)的保密工作，財務(wù)部只向公司領(lǐng)導(dǎo)提供銀行存款余額情況。18、公司付款由公司經(jīng)辦人員填寫“付款報銷單”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、公司財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理簽字后辦理付款，報銷單等必須具備經(jīng)辦人、收款單位名稱、款項用途的收據(jù)。19、負(fù)責(zé)對每月的記賬憑證號進(jìn)行排序整理，并在現(xiàn)金日報表中標(biāo)注本號及起始憑單號。20、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬逐筆登記，根據(jù)記賬憑證編制現(xiàn)金報表，并經(jīng)主管會計審簽。每天下班前盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，發(fā)現(xiàn)差錯查找不過夜，對不按現(xiàn)金管理規(guī)定進(jìn)行盤點清查而造成的資金損失，由個人負(fù)責(zé)賠償。21、不超限額保存現(xiàn)金，不私借，挪用公款，不用開支單據(jù)和“白條”頂替庫存現(xiàn)金，不為其他單位，部門用支票套取現(xiàn)金。22、負(fù)責(zé)認(rèn)真執(zhí)行銀行賬戶管理和結(jié)算規(guī)定，不向外單位和個人出租出借銀行賬戶，嚴(yán)格執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定，支票使用必須按規(guī)定要素填寫。不利用銀行賬戶搞非法活動。23、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款帳的對賬工作，做到賬款相符，、賬賬相符，及時編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，做好未達(dá)賬項的清理工作，防止未達(dá)賬項形成。定期不定期地接受財務(wù)會計對現(xiàn)金、銀行賬的抽查。24、負(fù)責(zé)填寫銀行結(jié)算票據(jù)和現(xiàn)金日記賬記載，字跡要工整規(guī)范。25、完成公司領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作?！酒?：財務(wù)部崗位職責(zé)(會計、出納)】財務(wù)部部長崗位職責(zé)1.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的財務(wù)政策和財務(wù)管理制度的實施和運轉(zhuǎn)，直接對總經(jīng)理負(fù)責(zé)。2.按上級規(guī)定時限及時組織編制財務(wù)預(yù)算和結(jié)算。負(fù)責(zé)組織全企業(yè)的經(jīng)濟(jì)核算工作，組織編制和審核會計、統(tǒng)計報表，并向上級財務(wù)部門負(fù)責(zé)報告工作。3.負(fù)責(zé)組織財會人員搞好會計核算，正確、及時、完整地記帳、算帳、報帳，及時提供真實的會計核算資料，全面反映給企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)。4.建立健全財務(wù)管理的各項制度，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，重大問題及時報告總經(jīng)理。5.正確合理調(diào)度資金，提高資金使用效率，指導(dǎo)各部門搞好經(jīng)濟(jì)核算，加強(qiáng)財務(wù)管理，分月、季、年編制和執(zhí)行財務(wù)計劃，為企業(yè)發(fā)展積累資金。6.協(xié)助總經(jīng)理處理好與工商、稅務(wù)、金融部門的關(guān)系、及時掌握財政、稅務(wù)及金融動向，并負(fù)責(zé)各項年檢工作。7.負(fù)責(zé)辦理銀行貸款及還貸手續(xù)。8.積極為總經(jīng)理當(dāng)家理財，當(dāng)好參謀。參與企業(yè)經(jīng)營管理，促進(jìn)企業(yè)管理水平和經(jīng)濟(jì)效益的提高。9.精打細(xì)算，確保經(jīng)濟(jì)效益，合理制定各部門的生產(chǎn)指標(biāo)、成本費用、專項資金和流動資金定額。10.督促、檢查企業(yè)財產(chǎn)、物資的使用、保管情況，確保企業(yè)財產(chǎn)、物資的合理使用和安全管理。11.負(fù)責(zé)組織財務(wù)人員，定期開展財務(wù)分析工作，考核經(jīng)營成果，分析經(jīng)營管理中存在的問題，及時向領(lǐng)導(dǎo)提出建議，促進(jìn)企業(yè)不斷提高管理水平。12.督促本部門員工完整地保管公司的一切帳冊、報表憑證和原始單據(jù)，保存企業(yè)關(guān)于財務(wù)工作方面的文件、資料、合同和協(xié)議。會計崗位職責(zé)1.負(fù)責(zé)企業(yè)費用核算，認(rèn)真審核收支原始憑證，帳目清楚，數(shù)字準(zhǔn)確，結(jié)算及時。2.負(fù)責(zé)每月各項按規(guī)定進(jìn)行預(yù)提和待攤費用的核算。3.負(fù)責(zé)公司稅金臺帳的登記和稅金的繳納。4.負(fù)責(zé)公司各部門的費用報銷業(yè)務(wù)手續(xù)。5.按月編制月、季、年度會計表，做到數(shù)字真實、計算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚、報送及時。6.根據(jù)會計制度，定期匯總會計憑證，并與科目明細(xì)帳核對相符，確保準(zhǔn)確無誤。7.對公司的會計憑證、帳簿報表、財務(wù)計劃和重要經(jīng)濟(jì)合同等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊，登記編號，按照《會計檔案管理辦法》的規(guī)定妥善保管，并按照規(guī)定辦理銷毀報批手續(xù)。8.定期對公司固定資金和流動資產(chǎn)進(jìn)行清查、核實，確保財產(chǎn)的準(zhǔn)確性，加強(qiáng)對固定資產(chǎn)和流動資金的管理，提高資金利用率。9.為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的經(jīng)營管理資料，應(yīng)嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度的要求，認(rèn)真做好記帳憑證的稽核，保證財務(wù)結(jié)算的正確、及時和真實。10.及時掌握流動資金使用和周轉(zhuǎn)的情況。11.學(xué)習(xí)有關(guān)國家財政政策、法規(guī)、財經(jīng)紀(jì)律和財會制度，提高思想水平和業(yè)務(wù)工作能力。12.按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。出納崗位職責(zé)1.每日審核無誤的會計憑證，以此進(jìn)行現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)：1.1收付款時，認(rèn)真復(fù)查會計憑證及付款單，如手續(xù)不全或有錯誤現(xiàn)象，及時退回會計改正，保證憑證準(zhǔn)確無誤。1.2收付款時，要當(dāng)面點清，以防差錯，數(shù)額大時，一定要有人復(fù)核。2.每日審核無誤的現(xiàn)金收付憑證，以此登記現(xiàn)金日記帳：2.1現(xiàn)金日記帳所載的內(nèi)容不得隨便增減，必須同會計憑證相一致。2.2日記帳必須連續(xù)登記，不得隨便損壞帳簿和撕去帳頁，不得跳行、隔頁。2.3文字和數(shù)字必須整潔清晰、準(zhǔn)確無誤。3.負(fù)責(zé)按時發(fā)放工資、并填制有關(guān)的記帳憑證。4.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定，現(xiàn)金要盡量做到日清月結(jié)。5.銀行帳務(wù)和支票辦理：5.1收到銀行回單時，及時登記后交給會計作帳。如有銀行退票，應(yīng)及時交會計沖帳，并重新更換支票。5.2憑領(lǐng)導(dǎo)審批的申領(lǐng)單方能開具支票。填寫支票時，應(yīng)做到時間、金額、帳號及收款人單位均正確無誤。5.3空白支票應(yīng)妥善保管。開出支票后要按編號順序進(jìn)行登記。印章與支票應(yīng)分別保管。5.4每月月初應(yīng)將上月會計憑證進(jìn)行整理，檢查編號有無錯漏，將檢查無誤的會計憑證按順序裝訂成冊，并妥善保管。5.5所有會計憑證、會計報表及有關(guān)文件進(jìn)行保管，并做到出入庫皆有登記。5.6嚴(yán)格執(zhí)行各項規(guī)章制度，努力提高業(yè)務(wù)水平。財務(wù)部主管會計的崗位職責(zé)：1.在財務(wù)經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，按照會司經(jīng)營計劃和部門費用預(yù)算管理、工程項目分項管理的方針，處理具體日常管理工作，保證部門預(yù)算和項目管理工作順利實施。2.協(xié)助財務(wù)經(jīng)理指導(dǎo)出納員按要求及時記錄相關(guān)業(yè)務(wù)，如實反映公司工程施工的各項經(jīng)濟(jì)活動和財務(wù)收支情況，保證各項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)符合公司的管理要求，為公司高管提供真實可靠的決策依據(jù)。3.及時向財務(wù)經(jīng)理匯報和反映工作中存在的問題，產(chǎn)生的原因，并提出具體解決的辦法和建議，及時處理工作中發(fā)生的問題，支持和配合財務(wù)經(jīng)理做好財務(wù)工作，保證會計核算工作正常進(jìn)行。4.嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度的要求，計真做好記帳憑證的審核，財務(wù)處理符合公司按部門管理和項目管理的要求，做到帳目清楚，數(shù)字準(zhǔn)確，結(jié)算及時。5.負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的核算，對公司財產(chǎn)的購置、轉(zhuǎn)讓、報損、報廢等業(yè)務(wù)進(jìn)行處理，對房屋、設(shè)備等各項財產(chǎn)進(jìn)行登記，并定期對公司的全部財產(chǎn)進(jìn)行抽查、核對、盤點，保證公司資產(chǎn)的安全。6.對公司的全部固定資產(chǎn)的使用和管理提出合理的提議，充分利用公司現(xiàn)有資源，讓有限的資源發(fā)揮更大的經(jīng)濟(jì)效益。7.負(fù)責(zé)實收資本等權(quán)益類業(yè)務(wù)的處理核算。8.負(fù)責(zé)各項收入的核算，及時、準(zhǔn)確處理各項銷售收入，工程承包收入工作。9.負(fù)責(zé)發(fā)票的領(lǐng)購、開票、收回、登記、保管和建立支票回款登記臺帳工作。10.負(fù)責(zé)各種合同的收集、登記、合同相關(guān)信息與相關(guān)崗位的傳遞，及時掌握合同的進(jìn)展情況，及時催收到期款項，對合同進(jìn)行動態(tài)管理。11.負(fù)責(zé)部門預(yù)算資料、項目預(yù)算資料和重要經(jīng)濟(jì)合同、各種證件、批復(fù)等與財務(wù)相關(guān)文件資料收集、審查、整理、分類、裝訂成冊、編制目錄、編號登記、保管；會計憑證、報表，總分類帳、明細(xì)分類帳等會計資料，按照《會計檔案管理辦法》的規(guī)定妥善保管。12.編制月、季、年度會計報表并分析和上報給財務(wù)經(jīng)理，做到數(shù)字真實、計算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚、報送及時，為公司領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的經(jīng)營決策依據(jù)。13.負(fù)責(zé)公司各項稅金計算和票據(jù)的打印等相關(guān)業(yè)務(wù)。14.按月匯總會計憑證，并與科目明細(xì)帳核對相符15.及時掌握流動資金使用和周轉(zhuǎn)的情況，定期向財務(wù)經(jīng)理匯報工作。16.如果因個人工作不慎，給公司造成損失，公司視情節(jié)輕重給予行政或經(jīng)濟(jì)處罰。17.完成主管領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。出納崗位職責(zé)：1.根據(jù)財務(wù)經(jīng)理和會計審批后的原始憑證或記帳憑證，辦理各種現(xiàn)金、銀行支出的會計業(yè)務(wù)，未經(jīng)批準(zhǔn)辦理支出業(yè)務(wù)，后果自負(fù)。2.負(fù)責(zé)現(xiàn)金收支款項及財務(wù)處理。3.負(fù)責(zé)各種票據(jù)收兌業(yè)務(wù)。4.負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳的記錄和憑證編制錄入工作。5.每日下午對庫存進(jìn)行現(xiàn)金清點，做到日清月結(jié)，帳實相符，帳帳相符。6.負(fù)責(zé)保管銀行預(yù)留的有關(guān)印鑒名章以及網(wǎng)上銀行支付款業(yè)務(wù)。7.負(fù)責(zé)職工工資、各種獎金及冿貼的發(fā)放以及費用報銷，并及時請回個人往來欠款。8.負(fù)責(zé)銀行回款單的電話查詢及回單的收取工作。10.根據(jù)審核后的支出憑證編制錄入會計憑證，做到手續(xù)完備，部門、項目分類清楚，內(nèi)容簡明扼要，數(shù)字完整準(zhǔn)確，帳目清楚。11.負(fù)責(zé)辦理公司有關(guān)稅收的繳納工作。負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行收入及現(xiàn)金、銀行余額的統(tǒng)計工作，做到日匯報，月總結(jié)。12.負(fù)責(zé)每月與各銀行帳的余額核對，并在每月5日前將核對情況向財務(wù)會計進(jìn)行匯報13.負(fù)責(zé)收集各種銀行結(jié)算單據(jù)、對帳單等，并及時處理和傳遞。14.每天向總經(jīng)理匯報當(dāng)日資金流入和流出總量及銀行和現(xiàn)金存量。15.負(fù)責(zé)管理保險箱、各類票據(jù)以及銀行結(jié)算單據(jù)并正確加蓋有關(guān)印章。16.負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金收訖、銀行收付訖及銀行預(yù)留的有關(guān)印鑒名章。17.完成主管領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作【篇3：檢察院財務(wù)室會計出納崗位工作職責(zé)】瑪納斯縣人民檢察院會計崗位工作職責(zé)匯報關(guān)系：直接接受主管副書記和辦公室主任領(lǐng)導(dǎo)，向其匯報工作。1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度，保證各項收支業(yè)務(wù)的合法性。2、負(fù)責(zé)全院資金收支計劃的編制、審核、管理工作，嚴(yán)格按照本院規(guī)定執(zhí)行。3、負(fù)責(zé)對財務(wù)收支情況的審核，對原始憑證、記賬憑證的審核、整理，并將會計資料裝訂入檔。4、負(fù)責(zé)總賬、明細(xì)賬的登記與核對工作，定期編制并及時送達(dá)財務(wù)報表、納稅申報表，做到帳證、帳實相符。5、負(fù)責(zé)組織本院財務(wù)分析，按月編制有關(guān)收支情況報表，及時向辦公室主任反饋分析結(jié)果。6、負(fù)責(zé)合同的登記和保管，會計檔案的整理和保管工作。注意會計資料的保密性，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)許可不得向任何人提供會計資料。7、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)理順與財政局、審計局、銀行、人事局等部門的業(yè)務(wù)關(guān)系。8、根據(jù)形勢發(fā)展需要和本院實際情況，認(rèn)真貫徹和學(xué)習(xí)新的財務(wù)管理和會計核算制度，努力完成本職工作。9、按月編制工資表，及時向