2萬畝優(yōu)質棉花基地建設及加工新建項目可行性論證報告

PAGEPAGE32萬畝優(yōu)質棉花基地建設及加工新建項目可行性研究報告

目錄第一章總論 1第一節(jié)項目提要 1第二節(jié)可研依據與范圍 2第三節(jié)主要技術經濟指標 4第二章項目背景和建設必要性 6第一節(jié)項目背景 6第二節(jié)項目建設必要性 8第三章項目建設可行性 10第一節(jié)國內外紅豆杉市場條件分析 10第二節(jié)項目建設技術條件分析 13第三節(jié)項目實施基礎條件分析 15第四節(jié)項目建設政策條件分析 16第五節(jié)項目實施龍頭企業(yè)情況分析 20第四章建設方案 23第一節(jié)建設指導思想及原則 23建設地址和條件24建設內容及規(guī)模 27第四節(jié)建設方案 28第五節(jié)建設進度安排 30第六節(jié)技術方案 31第七節(jié)工程方案 32第八節(jié)產品方案 33第九節(jié)招投標方案 34第五章環(huán)境保護 35第一節(jié)環(huán)境條件 35第二節(jié)環(huán)境影響 35第三節(jié)環(huán)境評價 35第六章投資估算及資金籌措 36第一節(jié)投資估算 36第二節(jié)資金籌措與使用計劃 38第七章經濟評價 39第一節(jié)經濟效益評價依據、原則和方法 39第二節(jié)財務估算 40第三節(jié)財務分析 41第四節(jié)效益分析 42第五節(jié)風險分析 43第八章結論及建議 46第一節(jié)結論 46第二節(jié)建議 46PAGEPAGE47

第一章總論1.1項目概要1.1.1項目單位基本情況項目單位：################棉業(yè)有限公司所有制形式：股份制法人代表：############單位財務狀況：公司現(xiàn)有資產總額1194.9萬元，其中固定資產凈值539.2萬元，資產負債率44.3%。2012年公司實現(xiàn)銷售收入1532.5萬元，創(chuàng)利稅117.1萬元。1.1.2項目建設內容項目名稱：2萬畝優(yōu)質棉花基地建設及加工新建項目項目性質：新建建設地點：常德市賀家山原種場建設規(guī)模：建設優(yōu)質棉花基地2萬畝，年產籽棉5263噸。建設內容：（1）2萬畝優(yōu)質棉花標準化生產基地；（2）棉花種苗繁育基地建設；（3）棉花軋花加工廠1.1.3項目建設方案項目技術來源及先進性：項目執(zhí)行單位與技術合作單位研制而成。項目技術在抗蟲棉種植、工廠化育苗和機械化移栽等方面處于國內領先水平。建設期限：1年，即2013年1月—12月。市場營銷及組織管理：項目將通過建立產品專營店的方式，將產品銷往國內外，大部分產品將通過公司自己控制的直銷店銷售。1.1.4投資概算及資金來源投資概算：項目建設總投資1398.23萬元，其中固定資產998.33萬元，流動資金400萬元。資金來源：申請國家農業(yè)綜合開發(fā)資金200萬元，地方財政配套100萬元，銀行流動資金貸款300萬元，單位自籌798.33萬元（其中用于流動資金100萬元）。1.1.5主要技術經濟指標：年收購籽棉5263噸，加工成皮棉2000噸、回收棉78.95噸、短絨263.15噸、棉籽2736.76噸、棉籽殼52.63噸。年銷售收入（正常年）3056.94萬元；年總成本（正常年）2767.9萬元；年銷售稅金及附加（正常年）134.51萬元；年利潤總額（正常年）154.53萬元；投資利潤率（正常年）11.05%；財務內部收益率19.06%；投資回收期6.05年（含建設期）。1.2項目建議書編制依據1、中央[2007]1號文件；2、國家農業(yè)綜合開發(fā)辦[2006]224號；3、《湖南省委關于編制湖南省國民經濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃的建議》4、湖南省農業(yè)綜合開發(fā)辦公室湘農綜[2004]73號文件；5、湖南省人民政府湘政發(fā)[2005]24號文件；6、項目業(yè)主提供的有關背景資料1.3綜合評價棉花及其產品是關系國計民生的重要物資，是輕紡工業(yè)的基本原料，也是我省經濟作物生產中的骨干產業(yè)之一。本項目通過龍頭企業(yè)的帶動，能有效促進全省棉花生產朝著高檔次、高品位、高品質的方向發(fā)展，從而提升我省棉花產量、品質，帶動農民致富，加快推進項目區(qū)農業(yè)產業(yè)化經營。項目依托湖南省棉科所的科技和人才優(yōu)勢，常德市湘農棉業(yè)有限公司的銷售和網絡優(yōu)勢以及省賀家山原種場的組織和協(xié)調作用，建設2萬畝優(yōu)質棉花基地，建設的基礎條件良好，生產技術成熟。項目集新技術、新品種、新工藝于一體，投資風險小，帶動作用大。項目產品是紡織工業(yè)的原料，市場前景廣闊，各項經濟指標均可接受，實現(xiàn)運作無實質性障礙，具有現(xiàn)實可操作性。項目所面臨的主要問題一是資金，二是優(yōu)質高支紗棉花基地的建設。建議政府有關部門加大對該項目建設的扶持力度，解決部分資金，項目建設單位應積極爭取銀行信貸資金，以確保項目流動資金的需要。同時，當地農場政府要積極發(fā)動職工種植棉花，建設好2萬畝棉花基地，生產優(yōu)質原料。項目建設單位應統(tǒng)籌規(guī)劃，建立健全質量監(jiān)督體系，實現(xiàn)全程質量管理，同時加強生產農戶的培訓，實行標準化生產，確保產品質量。

第二章項目背景及必要性2.1項目建設背景棉花是關系國計民生的重要物資，是輕紡工業(yè)的基本原料，也是我省經濟作物的骨干產業(yè)之一。國家對棉花生產歷來極為重視，對棉花產品一直實行統(tǒng)購統(tǒng)銷，建立了比較完整的價格政策和獎勵政策。近年來，我國棉花生產呈現(xiàn)出良性發(fā)展的局面，特別是2001年底我國加入世貿組織和2005年起取消全球紡織品配額，為我國的紡織工業(yè)創(chuàng)造了難得的發(fā)展機遇，并改變了我國棉花在2002年以前供大于求的局面，帶動了棉花的生產和加工。據國家統(tǒng)計局公布，

2005年我國棉花產量570萬噸，紗產量1602萬噸，比上年度增長26.8%。國內棉花產不足需，國家采取發(fā)放進口配額等宏觀調控措施，全年度累計進口棉花411.6萬噸，比上年度增長148.4%，占國內需求總量的40%。2006年度，我國棉花產量634萬噸，比上年增長11.2%；棉花需求量亦保持較高水平，全球棉花產需略有缺口，供需基本平衡。近年來，棉花價格也呈上漲趨勢，中國棉花協(xié)會公布的數據表明，2005年度皮棉平均收購價格13000元/噸，比上年度增長20%；年度平均銷售價格14070元/噸，比上年度增長13％。

根據我國棉花生產的新形勢，2006年10月，國家發(fā)改委、工商總局和質監(jiān)總局聯(lián)合公布了《棉花加工資格認定和市場管理暫行辦法》，徹底放開棉花收購，對棉花收購原則上不再實行資格認定，明確棉花收購者要承擔明碼標價、按國家標準和技術規(guī)范收購棉花等義務。《辦法》對鼓勵農民種植棉花起到了很好的導向作用。########省是全國棉花重要產區(qū)。建國以來，我省棉花生產持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，生產水平不斷提高。特別是上世紀八十年代中期后，全省棉花單產上升很快，1984年單產突破50公斤后，到1999年全省平均單產達97公斤，目前穩(wěn)定在100公斤左右的水平。棉花總產量1976年突破200萬擔，1999年397.41萬擔，2005年達420萬擔，徹底改變了########省用棉依靠國家計劃調入的面貌，由調入省變成了棉花調出省。我省棉花生產的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，一方面靠國家優(yōu)惠的產業(yè)政策，另一方面是省委、省政府高度重視，采取了一系列鼓勵措施，以及大力推廣先進技術和科技成果。但是與其它棉花生產大省相比，還存在著生產規(guī)模小，加工能力差，經濟效益低等問題。為此，省委、省政府作出了進一步發(fā)展棉花產業(yè)的決策，將棉花列為我省的十大優(yōu)勢產業(yè)帶建設。全省各級也加大了工作力度，發(fā)展優(yōu)質棉花基地，推廣新品種、新技術，扶持龍頭企業(yè)開展棉花加工，以推動我省棉花產業(yè)上臺階、上水平。2.2項目建設的必要性及目的意義2.2.1項目建設是調整農業(yè)生產結構，發(fā)展優(yōu)質高效農業(yè)的需要棉花是輕紡工業(yè)的基本原料，也是我國具有比較優(yōu)勢的主導產品，歷來受到國家的重視。建國以來，我國棉花生產快速穩(wěn)定發(fā)展，單產和總產不斷提高。近年來，棉花價格不斷上漲，產品供不應求。據國家統(tǒng)計局農村司統(tǒng)計，2006年前三季度棉花生產價格同比上漲12.8%，主要原因是2005年全國棉花減產9.8%，國內棉花需求持續(xù)增長，市場供給偏緊，同時，國際市場棉花價格走高，我國進口棉花價格上漲幅度較大。種植棉花不愁銷路，而且經濟效益好。據統(tǒng)計，每畝棉花的產值是水稻的兩倍，純收入可增加70%。因此，改糧種棉，實行棉—菜耕作制度，是當前及今后一個時期農業(yè)產業(yè)結構調整的重點。2005年，########省提出了加快農業(yè)五大產業(yè)鏈建設，明確將棉花列為重點支持發(fā)展的產業(yè)之一。項目所在地位于########區(qū)，土質肥沃，是########棉花主產區(qū)。該項目的建設將會帶動當地優(yōu)質棉花產業(yè)的發(fā)展，從而實現(xiàn)農業(yè)增效，棉農增收。2.2.2項目建設是解決農場職工就業(yè)，活躍當地經濟的需要項目建設地點位于################。該場是國有農場，現(xiàn)有職工11000多人。從上世紀九十年代以來，由于農場改制，國家財政對農場的投入顯著減少。農場原有的產業(yè)因機制不活等原因，運轉日趨困難，致使農場收入越來越少。為了減輕負擔，農場只好將土地承包給農場職工，采取收承包費等辦法，勉強維持農場的運轉。據調查，該場職工已多年未發(fā)工資，有的連最低生活保障都沒有，職工生活困苦。該項目的建設，將發(fā)展2萬畝優(yōu)質棉花，可以使4000多農場職工實現(xiàn)就業(yè)，為農場職工創(chuàng)造一條穩(wěn)定的增收渠道，解決農場職工的生活困難問題，同時還能增加農場收入，增強農場經濟實力。2.2.3項目建設是發(fā)展地方特色產業(yè)，提高國際競爭力的需要隨著2005年起取消全球紡織品配額，為我國紡織工業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了千載難逢的機遇。據國家發(fā)改委預測，今后一個時期，我國紡織工業(yè)仍將繼續(xù)發(fā)展，國內棉花市場將進入長期供不應求的時期。從2002年以來，我國棉花進口逐年增加：2002年至2005年棉花進口分別為18萬噸、87萬噸、191萬噸、257萬噸，2006年我國共進口棉花370萬噸，較去年同期增加62%。面對國外棉花的沖擊，國產棉花必須要有大的發(fā)展。當務之急就是要充分利用當前有利于棉花發(fā)展的戰(zhàn)略機遇，轉變增長方式，大力推廣良種良法，調優(yōu)品種結構，改善棉花品質，嚴格控制“三絲”，降低生產成本，提高棉花競爭能力。該項目將大力推廣高支紗棉花，產品質量達到或超過國外同類產品，具有較強的競爭能力。2.2.4項目建設是保障我國棉花產業(yè)安全的需要2006年度，我國棉花生產量達到650萬噸，消費量1020萬噸，占全球消費量的40%。我國進口棉花為370萬噸，占全球進口總量的40%。由于進口數量大，使國內紡織企業(yè)對國外棉花的依存度越來越大，風險也越來越大。因此，采取措施保障我國棉花產業(yè)安全越來越重要。為此，農業(yè)部提出，“十一五”期間，必須大力提高我國棉花綜合競爭能力，進一步提高棉花單產，增加總產，努力實現(xiàn)國內供給為主、國外進口為輔，統(tǒng)籌利用國內、國際兩個市場，保障我國棉花產業(yè)安全?？傮w目標是，棉花面積穩(wěn)定在8500萬畝，單產由畝均75公斤提高到80公斤以上，生產能力達到700萬噸以上。該項目的建設，將發(fā)展2萬畝優(yōu)質棉花，符合國家棉花產業(yè)發(fā)展要求,對于緩解棉花供給，保障我國棉花產業(yè)安全具有重要意義。

第三章建設條件3.1項目區(qū)概況3.1.1地理位置及區(qū)域范圍項目建設地####################，是省####################管理的國有農場，位于########市########區(qū)，距########市區(qū)25公里，距########縣城20公里，交通便宜。3.1.2自然資源狀況########農場屬濱湖平原地區(qū)，海拔為40—80米之間，水系發(fā)達，土地肥沃。氣候屬中亞熱帶季風濕潤氣候，年降水量1300-1350毫米，年均氣溫16.73.1.3社會經濟狀況########市########區(qū)經濟較好狀況。2005年全縣實現(xiàn)地區(qū)生產總值64.8億元，比上年增長9.3%，全區(qū)農民人均純收入3276元，比上年增加295元，同比增長9.9%。3.1.4建設地點選擇項目建設地點位于########市########農場附近，地勢平坦，地質條件較好，符合建設要求。3.1.5項目關聯(lián)產業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀########是########重要的商品糧、商品油、商品豬和水產品生產基地和農產品加工基地。########農場依靠其區(qū)位優(yōu)勢和技術優(yōu)勢，將發(fā)展棉花作為調整農業(yè)產業(yè)結構、增加職工收入的重要舉措，棉花栽培歷史早，發(fā)展快，生產水平較高。目前，該場已發(fā)展優(yōu)質棉花生產基地5000多畝，1000戶農場職工種植棉花，戶均增收8000多元。近年來，該場大力推廣抗蟲棉種植，抗蟲棉和高支紗棉花種植超過85%，已成為全省重要的優(yōu)質棉花栽培基地。場區(qū)普遍實行工廠化育苗、機械化移栽，解決了糧棉爭地的矛盾。域內“公司+協(xié)會+基地+農戶”的產業(yè)化經營格局已然形成，項目區(qū)內倉儲、運輸、中介服務等產前產中產后服務體系不斷健全，為項目的建設創(chuàng)造了良好條件。3.2項目建設條件優(yōu)劣勢分析3.2.1項目建設的有利條件3.2.1.1政策環(huán)境好。省委、省政府對我省棉花產業(yè)非常重視，每年召開一次全省棉花產業(yè)化工作會議，省政府出臺了《關于加快農業(yè)五大產業(yè)鏈建設，推進農業(yè)產業(yè)化經營的意見》，從財政、稅收、土地等方面出臺了一系列優(yōu)惠政策。項目區(qū)所在地########農場將棉花種植作為發(fā)展場區(qū)經濟的首選項目，積極扶持農場職工栽培棉花，并出臺了多項優(yōu)惠政策和鼓勵措施。一是完善土地流轉機制，允許職工承包場部土地，實現(xiàn)土地的適度集中和農業(yè)的集約化生產，加快棉花生產的規(guī)?；?、標準化。二是鼓勵企業(yè)投資或擴建棉花加工項目，對棉花加工企業(yè)減免有關費用。三是采取措施引導財政、金融資金向棉花加工企業(yè)流動。這些措施，為項目建設創(chuàng)造了寬松的政策環(huán)境。3.2.1.2種植條件優(yōu)。項目區(qū)屬濱湖平原地區(qū)，地處########湖區(qū)西部，########江從中流過，水系發(fā)達，灌溉條件好，水旱無憂，土質為沖擊土，土地十分肥沃。氣候屬中亞熱帶季風濕潤氣候，年降水量1300-1350毫米，年均氣溫16.3.2.1.3生產技術高。項目所在地########農場是《########省優(yōu)勢農產品區(qū)域布局規(guī)劃》中確定的棉花栽培區(qū)。該場技術力量強，現(xiàn)有中、高級科技人員100人，具有多年從事棉花栽培科研生產經驗，生產技術成熟。近年來，該場大力推廣抗蟲棉種植、工廠化育苗和機械化移栽技術，棉花栽培技術在國內處于領先水平，并被廣泛應用于指導全省棉花生產。########市########棉業(yè)有限公司3.2.1.4市場網絡全。########市########棉業(yè)有限公司是專門從事棉花收購和軋花加工的農產品加工企業(yè)，與全國各地客商建立了多種銷售渠道。目前已在全省建立棉花收購網點16個，與20多個紡織企業(yè)建立了合作關系，3.2.2主要障礙因素及解決辦法3.2.21、資金問題：本項目按產業(yè)化運作，主要資金投入是生產原料收購、棉花軋花加工和產品銷售環(huán)節(jié)，因而占用流動資金比較多，公司融資難度較大。2、基地建設問題：項目需要發(fā)展2萬畝優(yōu)質棉花栽培基地，因而要廣泛動員當地農場職工栽培棉花，確保原料生產。3、季節(jié)性問題：棉花栽培一年一季，原料生產供應時間集中，生產加工淡旺季明顯，會出現(xiàn)旺季過于繁忙，淡季開工不足的現(xiàn)象。3.2.21、政府加大投資力度，財政資金主要用于種苗繁育基地建設、項目設備的引進、技術試驗示范、培訓、推廣，協(xié)助公司與銀行建立良好的銀企關系，為公司融資提供幫助。2、與########農場一道，廣泛動員農場職工栽培優(yōu)質棉花，大力推廣先進技術，不斷提高單產和總產，確保棉花生產。3、公司自身建立原料貯藏庫，同時引導農民或社會組織增加貯藏量，緩解企業(yè)的收購和貯藏壓力，在淡季要注意產品的銷售，加快資金回籠；同時發(fā)動農民生產，擴大基地面積，保證原料生產。

第四章建設單位基本情況4.1項目承建單位概況########市########棉業(yè)有限公司成立于2002年，由原########市########優(yōu)質棉加工有限責任公司改制重組而成。主營棉花收購、加工、銷售，苧麻及政策允許的農副產品購銷，是我省棉花生產加工重點企業(yè)。公司位于########市########區(qū)########農場，注冊資金1000萬元，資產總額1194.9萬元，其中固定資產凈值539.2萬元，法人代表############。公司本部設行管部、財務部、技術部、生產加工部、營銷中心等5個部門。公司實行董事會領導下的總經理負責制，管理制度健全，運行良好。2005年公司產品獲得了ISO9001：2000質量管理體系認證，2006年公司被評為########工商界百佳誠信單位，“########”品牌已成為全省農資行業(yè)的知名品牌。4.2研究與開發(fā)能力公司現(xiàn)有員工25名，其中具有中、高級職稱的科技人員8人。2005年，########市########棉業(yè)有限公司投資500多萬元在########農場建設軋花廠一個，現(xiàn)已牽頭發(fā)展優(yōu)質棉花生產基地5000多畝，帶動1000戶農場職工種植棉花。公司堅持持續(xù)不斷的技術創(chuàng)新，在棉花栽培方面，大力推廣抗蟲棉種植、工廠化育苗和機械化移栽技術，棉花栽培技術在國內處于領先水平，并被廣泛應用于指導全省棉花生產。在棉花加工新技術開發(fā)方面也取得了一系列研究成果。公司技術力量強、科研儀器設備齊全、檢測手段先進，具備持續(xù)創(chuàng)新能力。公司技術依托單位——########省棉花科學研究所，現(xiàn)有中高級技術人員50多人，在棉花育種、栽培、防病技術方面居國內領先水平，為本項目的實施提供了強有力的技術支撐。4.3財務狀況########市########棉業(yè)有限公司占地面積30.6畝，注冊資金100萬元，資產總額1194.9萬元，其中固定資產凈值539.2萬元，資產負債率44.3%。2006年公司實現(xiàn)銷售收入1532.5萬元，創(chuàng)利稅117.1萬元。4.4法人代表基本情況公司法人代表############同志，男，現(xiàn)年40歲，大學文化，現(xiàn)任########市########棉業(yè)有限公司董事長，從事棉花生產加工10多年。管理經驗豐富，對棉花生產加工技術非常熟悉，具備管理企業(yè)和承擔項目建設的能力。該同志守法經營，誠實守信，自擔任公司董事長以來，把質量和信用放在第一位，使公司邁入了快速發(fā)展的軌道。

第五章產品市場分析與銷售方案5.1市場分析5.1.1項目產品市場供求現(xiàn)狀1、我國棉花的生產情況。我國是世界上棉花生產大國。2000年以來，棉花生產一直呈上升趨勢（見表5-1）。2005年，全國棉花播種面積7605萬畝（合507萬公頃），總產570萬噸，比上年度減少9.8%，全社會棉花收購量540萬噸，占總產量的95%左右。據########省統(tǒng)計局公布：2005年，全省棉花播種面積199.58萬畝(合13.305萬公頃)，總產18.56萬噸。海關統(tǒng)計，2005年度我國累計進口棉花411.6萬噸，較上年度增加245.6萬噸，增幅148.4%，創(chuàng)歷史新高。2006年度，全國棉花面積、產量均比上年增長。據中國棉花協(xié)會統(tǒng)計，2006年全國棉花播種面積8065萬畝（合538萬公頃），比上年增長6.2%；棉花產量634萬噸，比上年增長11.2%。其中，########省棉花種植面積230萬畝，比上年增加30萬畝，增幅15%，產量達21萬噸，比上年增長13%。表5-12000—2006年我國棉花生產情況表年代播種面積（萬公頃）單產（千克/公頃）總產（萬噸）20004031080435200148111075322002418117749220035119514862004569111063220055071124570200653811786342、棉花的消費情況。我國是棉花需求大國。據國家統(tǒng)計局公布，2005年度我國累計紡紗1602.06萬噸，較上年度增加339.39萬噸，增幅26.88%，全年度棉花消費量1000萬噸左右。

2005年度,我國累計出口紡織品服裝1331.04億美元，較上年度增加242.12億美元，增幅22.23%。隨著紡織品出口上漲，棉花產品市場暢銷，需求量與日俱增，國內棉花產不足需，國家采取發(fā)放進口配額等宏觀調控措施，全年度累計進口棉花411.6萬噸，比上年度增長148.4%，占國內需求總量的40%，滿足了紡織需求，國內市場基本平穩(wěn)。全年度棉花平均收購價格13000元/噸，比上年度增長20%；年度平均銷售價格14070元/噸（中國棉花協(xié)會：中國棉花價格指數CCIndex328），比上年度增長13％。2006年，我國棉花消費量為1020萬噸，占全球消費量的40%；全年進口棉花370萬噸，低于2005年的進口量，但仍占全球進口總量的40%。為了滿足市場需求，2006年8月下旬，國家對最后一批1998年度以前（含1998年度）6.5萬噸老商品棉進行公開競賣，共成交13781噸，平均成交價格為12876元/噸。5.1.2產品市場前景分析據國家發(fā)改委預測，今后一個時期，我國紡織工業(yè)仍將繼續(xù)發(fā)展，國內棉花市場將進入長期供不應求的時期。主要原因是2001年底加入世貿組織和2005年起取消全球紡織品配額，為我國的紡織工業(yè)創(chuàng)造了難得的發(fā)展機遇，改變了我國棉花在2002年以前供大于求的局面。為了滿足紡織企業(yè)需要，從2002年開始，我國棉花進口逐年增加。據國家發(fā)改委調查，今后國內棉花產量將有所增加，棉花市場供需緊張的形勢將在一定上程度緩解，同時，受紡織行業(yè)成本上升、人民幣升值壓力、紡織品出口退稅率下調、歐美對我國紡織品出口設限等因素影響，預計今后幾年紡織生產和紡織品服裝出口增速有所減緩，但全國紡紗產量及棉花需求量仍將保持較高水平，每年棉花消費量維持在1000萬噸左右。國內棉花產需缺口仍然很大，需要通過進口來彌補供需平衡。據國家統(tǒng)計局農村司統(tǒng)計，2006年前三季度棉花生產價格同比上漲12.8%。因此，項目生產的優(yōu)質棉花產品銷路不成問題，市場前景十分廣闊。5.1.3項目產品的市場競爭優(yōu)勢分析公司堅持“一流的產品，一流的質量，一流的服務”的經營理念，生產技術先進，通過公司+基地+協(xié)會+農戶的模式，實行標準化生產、產業(yè)化經營，產品質量高、生產成本低。項目單位制定了一整套生產標準和產品質量標準，建立了產前、產中、產后標準化生產體系和產品質量檢驗檢測體系，產品獲得了ISO9001：2000質量管理體系認證。與同類產品相比，項目產品具有質量和價格優(yōu)勢。5.2銷售策略、方案和營銷模式5.2.1產品銷售策略公司產品立足滿足省內市場需要，積極拓展國內市場，嚴把產品質量關，加大宣傳，以良好的產品質量和企業(yè)形象贏得市場。極力打造“########”品牌，形成名品、名牌，以品牌拓市場。充分利用########市########棉業(yè)有限公司在農資經營網絡上的優(yōu)勢，廣辟銷售渠道，建立穩(wěn)定的產品銷售網絡。5.2.2產品銷售方案1、銷售目標項目年銷售皮棉2000噸，12800元/噸，銷售收入2560萬元；其它副產品：回收棉78.95噸，5000元/噸；短絨263.15噸，3200元/噸；棉籽2736.76噸，1360元/噸；棉籽殼52.63噸，200元/噸；銷售收入496.94萬元。項目達產后，正常年總銷售收入3056.94萬元。（注：公司培育的種苗以成本價供給農民，從收購農民棉花產品中扣除成本，為簡便計，這部分不核算成本和銷售收入）。2、銷售方案首先，搶占省內市場。依托########等紡織加工企業(yè)比較集中的優(yōu)勢，加大“########”品牌宣傳，提高知名度，獲得顧客信任，建立一批穩(wěn)定的客戶。其次，積極開拓國內市場。在上海、江蘇、浙江等紡織加工發(fā)達省市設立產品銷售代理，積極穩(wěn)妥地開拓市場。5.2.3項目單位一方面在省內主要目標市場設立辦事處，建立公司直接控制的產品直銷網絡，同時，在國內部分大中城市設立產品銷售機構，逐步向其它城市、地區(qū)開拓市場。同時，利用現(xiàn)代物流、信息流，依托電子商務網站進行網上銷售。5.3市場風險分析5.3影響項目產品的市場風險因素主要有：1、產品質量出現(xiàn)問題。因產品生產或加工當中出現(xiàn)問題，導致批次產品質量下降，引起客商的信譽危機，使產品銷售量下降。2、銷售網絡中斷。因各種原因，銷售網點突然中斷，導致產品在某地的銷售量下跌。3、國外廉價產品沖擊。國外廉價棉花產品大量涌入，導致本地產品銷售價格下降，利潤降低。5.31、推行標準化生產，實行全程質量控制，確保產品質量。2、加強自營銷售網點的建設，公司自己控制銷售大局，保證銷售網絡健全。3、做好應對國外廉價棉花產品沖擊的準備，加強內部管理，降低生產成本，提高抗風險能力。

第六章項目建設方案6.1建設任務和規(guī)模6.1.1建設任務本項目當年設計，當年施工，當年投產，即2007年1月動工，2007年12月竣工投產，建設期1年。1、廠址三通一平。由于原有基礎設施比較好，此項工作較易進行，工程計劃60天完成。2、土建工程，建設各類建筑總面積5150平方米，計劃2007年10月竣工。3、設備購置和安裝。項目需要皮棉清理機、軋花機、剝絨機、自動控制裝置、棉花檢測設備等。計劃用兩個月安裝調試完畢。4、生產條件達到國家棉花加工標準。6.1.2建設規(guī)模1、建設2萬畝優(yōu)質棉花標準化生產基地。以公司為龍頭，廣泛發(fā)動賀家山農場職工栽培。按照“統(tǒng)一供種、統(tǒng)一技術、統(tǒng)一標準、統(tǒng)一服務、統(tǒng)一收購”的原則，形成產業(yè)化運作。2、建設100畝棉花種苗繁育基地。由公司聘請農民生產優(yōu)質棉花種苗，以成本價提供給農民栽培。采取先賒銷種苗，后從產品回收中扣除種苗成本。3、建設一個棉花軋花加工廠，年產皮棉2000噸，配套建設科技和質檢用房及有關附屬用房。6.2建設規(guī)劃和布局6.2.1總平面規(guī)劃原則1、按照工藝流程、生產特點和生產車間的相互關系，優(yōu)化廠房配置，保證生產的連續(xù)性和安全性，內部運輸短捷、方便。2、在生產區(qū)內，以主要生產車間為核心，圍繞其布置輔助設施。3、綜合考慮建筑物的朝向，考慮各建（構）筑物的間距，滿足防火和安全衛(wèi)生等設計規(guī)范要求。4、合理布置廠區(qū)道路，原料入口和成品出口相互錯開，互不干擾。5、利用空余地進行綠化，改善環(huán)境。6、綜合考慮遠期發(fā)展生產的余地。6.2.2項目產業(yè)布局項目按產業(yè)化運作，重點投資建設龍頭企業(yè)，由龍頭企業(yè)帶動基地發(fā)展。6.2.2.以########農場為中心，建設2萬畝優(yōu)質棉花標準化生產基地，采取“公司+協(xié)會+基地+農戶”的產業(yè)化運作。協(xié)會負責發(fā)動種植，產品收購，協(xié)調處理公司與地方、公司與農場職工之間的關系。農場職工負責種植，生產按綠色無公害標準進行，由公司負責提供優(yōu)質棉花種苗、技術培訓和技術指導與示范。公司與協(xié)會簽定生產與產品收購合同，公司按質論價，實行最低保護價收購產品。6.2.2.2棉花種苗繁育基地的建設項目租用########農場100畝土地，建設鋼架育苗大棚50個（占地20畝），地膜覆蓋育苗基地80畝。投資40萬元。公司培育的種苗采取先賒銷，然后在棉花產品回收中扣除種苗成本。6.2.2項目單位已經在########農場征地33.4畝，新建一個年加工籽棉5263噸的軋花廠。需新建軋花車間1000㎡，包裝車間500㎡，棉籽加工車間500㎡，庫房1500㎡，附屬用房250㎡，曬花坪1500㎡，配備皮棉清理機、軋花機、剝絨機、自動控制裝置、棉花檢測設備、打包機等設備。主要建筑物見表6-1。6.3生產技術方案與工藝流程6.3項目利用現(xiàn)代育種技術和栽培技術，生產優(yōu)質種苗，為農民提供栽培用苗。棉花育種→良種→播種→培管→出苗→培管→移栽6.3項目應用國內外最新技術和工藝，采用國內先進生產設備，形成一整套優(yōu)質棉花軋花工藝。其工藝流如下：原料清理→去雜質→軋花→皮棉→質檢→打包→出廠↓→短絨→質檢→打包→出廠↓→回收棉→質檢→打包→出廠↓→棉籽→裝袋→出廠↓→棉籽殼→出廠6.3年收購籽棉5263噸，加工成皮棉(占38%)2000噸，回收棉（占1.5%）78.95噸，短絨（占5%）263.15噸，棉籽（占52%）2736.76噸，棉籽殼（占1%）52.63噸，損耗（2.5%）131.51噸。6.4項目建設標準和具體建設內容6.4.1建設標準1、棉花生產基地達到標準化生產要求。2、加工車間達到國家棉花加工標準。3、科技樓符合國家建筑標準。6.4.2具體建設內容1、土建。主要建筑物見表6-1。表6-1項目主要建筑物一覽表序號工程名稱建筑面積m2單價（元）金額（萬元）1軋花車間1000800802包裝車間500800403籽棉原料庫500600304皮棉成品庫500600305棉籽加工車間500800406棉籽倉庫500600308科技樓20008001609鍋爐房100600610配電間50600311除塵室100600612曬花計=SUM(ABOVE)=SUM(ABOVE)7250=SUM(ABOVE)4402、加工設備購置。主要包括清理機、軋花機、剝絨機、自動控制裝置、包裝設備；附屬設備和用于棉花產品質量檢測設備等，共計118臺（套、支），設備購置費341.23萬元。見表6-2。表6-2項目主要設備清單序號品名型號規(guī)格單位數量單價金額（元）皮棉清理機MQP-400/1600絨機MQR-500臺32000060000毛刷式剝絨機6MR-141A臺12640026400氣流式剝絨機MR141A臺375900毛刷式軋花機80A花機MY80臺276000152000剝絨機MR144D臺2124920清彈機6MQJ-250臺252800籽棉清理機MQZ-60棉箱60型臺11100011000籽棉自動控制箱MK1432流調連裝置GSA-111臺144004400重雜沉積器5T臺11400014000不孕籽清理機500型大氣筏MQF-5臺166006600試軋機洞庭80型臺324300籽棉分離器MZF-5臺283160導熱油烘干機MG-5套1248000248000總控制臺MX-80臺11500015000總配電柜MY80ZG-1籠臺667500提凈機MQS-500臺12948029480斬齒機MCZ-320臺162006200嵌齒機臺145004500絞龍GX250套16000060000打扣機臺198609860液壓打包機MDY-400臺112800001280000絞絲打包機130T棉分析機Y101臺11320013200原棉水分測定儀DM-MZ臺45280棉纖維光電長度測定儀Y146-3臺132603260天平TG328A臺121002100原棉檢雜機6MJ-170臺11400014000棉花水分探測儀MS-85支23000棉花水分速測儀MSS-6支61400超濕警報器MSJ-1A支2700離心風機14種規(guī)格臺1975160白鐵管道10種規(guī)格套1162000162000手動葫蘆HS-5T臺120002000電焊機DX6-250臺23400空氣壓縮機V-0.36/7臺142004200氣流儀YJ102臺175007500鋸齒籽棉衣分試軋機XJ114臺170007000電腦原棉水分測定儀XJ101D臺124802480籽棉閉風筏MF133M臺11045210452籽棉三輥分離器MFZ-5000臺12425024250電動推桿大氣筏臺139153915風機臺318903消防泵21-2JD臺28500電力變壓器壓配電屏PGL-1臺321000電動推桿臺113861386電腦及打印機臺231500傳真機臺130003000空調臺217800運輸叉車輛2240000板車輛106006000合計=SUM(ABOVE)118=SUM(ABOVE)34122663、苗種繁育及科技措施。項目按照“公司+協(xié)會+基地+農戶”的產業(yè)化模式運作。公司負責生產并提供棉花種苗、生產原料、技術服務、產品回收，農民負責生產。公司建立100畝育苗基地，生產優(yōu)質種苗，不斷進行技術創(chuàng)新，保持產品領先水平。同時派科技人員定期給農民培訓，推廣應用先進適用技術。4、其它附屬建筑。（1）污水、煙塵處理設施建設。（2）產區(qū)道路、綠化設施建設。（3）供水、供汽管道、供電線路建設。6.5項目實施進度安排本項目建設期為1年，即從2013年1月—2007年12月，具體進度見圖6-1。圖6-1項目實施進度安排表序號建設內容一季度二季度三季度四季度1234567891011121項目前期論證、審批2工程設計3施工準備、土建施工4員工培訓5設備定貨6設備安裝、調試7出樣品，正式投產8竣工驗收

第七章投資估算與資金籌措7.1投資概算依據1、國家計委和建設部《建設項目經濟評價方法參數》規(guī)定的投資估算范圍和統(tǒng)一的取費參數。遞延資產、無形資產均計入固定資產投資計劃。2、項目合同及相關協(xié)議和意向。3、價格、指標費率和定額參照國家現(xiàn)行規(guī)定和本地標準。4、食用菌加工設備以廠家報價和市場詢價估算。7.2項目投資概算7.2.1固定資產投資概算=1\*GB3①土建工程投資440萬元，主要包括軋花車間1000㎡，包裝車間500㎡，棉籽加工車間500㎡，庫房1500㎡，附屬用房250㎡，曬花坪1500㎡，科技樓2000m2。具體見表6-1。=2\*GB3②公用工程投資90萬元。其中環(huán)保設施投資20萬元，主要建設煙塵處理設施；廠區(qū)道路硬化、圍墻、室外綠化工程等投資40萬元，水塔及供水管網、供電線路投資30萬元。=3\*GB3③設備購置及安裝391.23萬元，其中：棉花軋花加工設備購置費341.23萬元，育苗大棚設施購置費40萬元，安裝費共10萬元。見表6-2。=4\*GB3④其它費用投資20萬元。主要包括項目科技投入部分無形資產投資10萬元和前期勘察、論證、設計費、報建、培訓費等項目開辦費投資10萬元兩部分。=5\*GB3⑤預備費，鑒于項目特點，僅限基本預備費40萬元。=6\*GB3⑥建設期利息17.1萬元。按項目籌資計劃，申請國家農業(yè)綜合開發(fā)資金200萬元，地方財政配套資金100萬元，其中有償部分占75%，計225萬元，資金占用費年利率為2.4%；第一年申請銀行貸款200萬元，年利率5.85%；建設期為1年。=1\*GB3①—=6\*GB3⑥項固定資產投資總額為998.33萬元。7.2.2流動資金投資本項目所需流動資金以流動資產與流動負債分項詳細估算法進行估算，項目流動資金總需要量為400萬元，其中建設期輔底流動資金200萬元，在投產第一年安排。投產第2年追加流動資金投資200萬元。項目建設總投資額=固定資產投資估算金額+流動資金投資估算金額=998.33萬元+400萬元=1398.33萬元。7.3資金籌措7.3.1中央財政資金。申請國家農業(yè)綜合開發(fā)資金200萬元，其中無償部分占25%。7.3.2地方財政配套資金。項目由省市財政配套投資100萬元，其中無償部分占25%。7.3.3自籌資金及來源。項目自籌資金798.33萬元，其中100萬元用于流動資金。資金來源一是項目單位歷年利潤積累，二是職工個人募股部分，自籌資金有保障。7.3.4銀行貸款及籌措。項目申請銀行貸款300萬元，其中第一年貸款200萬元，主要用于流動資金。公司有良好的信譽，已與銀行簽定了貸款意向書，貸款能按時到位。7.4資金使用和管理7.4.1財政資金使用和管理1、財政有償資金使用和管理。有償資金主要用于土建工程、設備購置。按照《國家農業(yè)綜合開發(fā)項目和資金管理暫行辦法》管理，實行專戶儲存、專人管理、專財核算管理辦法，按期還款付息。2、財政無償資金使用和管理。無償資金主要用于種苗繁育基地，土建工程，環(huán)保、公用、檢測等設備購置投資的補助和技術示范等。按照《國家農業(yè)綜合開發(fā)項目和資金管理暫行辦法》管理，實行專戶儲存、專人管理、專財核算管理辦法。7.4.2銀行貸款使用和管理銀行貸款主要用于流動資金，根據生產逐漸到位。銀行貸款實行專款專用，按期還款付息。7.4.3自籌資金使用和管理自籌資金主要用于土建工程、設備購置和流動資金，堅持按項目計劃和施工進度投放資金，嚴格資金管理，保證項目按期完成。

第八章財務評價8.1財務評價依據1、中國國際咨詢公司編著的《投資項目經濟評估指南》；2、國家計委、建設部聯(lián)合頒發(fā)的《建設項目經濟評價方法與參考》；3、建筑工程費系按當地現(xiàn)行建設造價擴大指標進行估算；4、設備及材料系按廠家到安裝地的報價計算；5、安裝工程費按單位工程費率計算；6、建設單位管理費、前期工作費、聯(lián)合試運轉費、生產職工培訓費，辦公及生活家俱購置費等參照同行業(yè)概算定額進行取費；7、根據我省稅收優(yōu)惠政策，增值稅抵扣13%，所得稅免征；8、貼現(xiàn)率8%；借款利率：財政有償資金2.4%，銀行貸款5.85%，經濟效益計算期12年。8.2產品銷售收入、銷售稅金和附加費估算 8.2.1項目年銷售皮棉2000噸，12800元/噸，銷售收入2560萬元；其它副產品：回收棉78.95噸，5000元/噸；短絨263.15噸，3200元/噸；棉籽2736.76噸，1360元/噸；棉籽殼52.63噸，200元/噸；銷售收入496.94萬元。公司培育的種苗以成本價供給農民，從收購農民棉花產品中扣除成本，為簡便計，這部分不核算成本和銷售收入。故此，項目達產后，正常年總銷售收入3056.94萬元。 8.2.2 產品銷售稅金及附加估算為134.51萬元。其中，根據省政府[2005]24號文件和國家有關棉花初加工的優(yōu)惠政策，公司增值稅抵扣為13%，據此，公司銷售和加工棉花產品增值稅按4%征稅，估算為122.28萬元；城市建設維護費按7%估算為8.56萬元，教育費附加3%估算為3.67萬元。見附表2。8.3總成本及經營成本估算8.3.1單位產品生產成本估算項目單位產品生產成本包括原材料、包裝材料、燃料動力費等，根據估算，皮棉為1.258元/公斤，回收棉為0.608元/公斤，短絨為0.462元/公斤，棉籽為0.183元/公斤，棉籽殼為0.083元/公斤。詳見附表5-1。8.3.2項目總1、原輔材料費估算為2566.24萬元（1）籽棉收購費5263噸×4800元/噸=2526.24萬元（2）包裝材料費皮棉打包按每噸175元，2000噸計35萬元，其它副產品包裝費計5萬元，共40萬元。2、燃料動力費估算為14萬元。項目軋花所需燃料、電費按22元/噸計11.58萬元；水費0.8元/噸計0.42萬元；其它生活用水用電按2萬元/年計。3、工資及福利費37萬元。其中,管理人員5人×2.4萬元/人=12萬元，其他工作人員25人×1萬元/人=25萬元4、折舊費84.443萬元。其中建筑物按20年，殘值5%，設備按10年，不留殘值，公用工程按10年，不留殘值，其它投資按5年,不留殘值。見附表6。5、修理費16.89萬元,按每年折舊費的20%提取。6、利息支出22.95萬元，其中，銀行貸款300萬元，按年利率5.85%，利息為17.55萬元；項目使用財政有償資金225萬元，資金占用費率按2.4%，年占用費為5.4萬元。7、其它費用共計26.38萬元。包括營銷費用15.28萬元（項目產品供不應求，營銷費用低，按銷售收入0.5%計）、管理費11.1萬元（按工資及福利的30%計）。正常年份（第3年）項目年總成本費用為2767.9萬元，其中固定成本172.38萬元，可變成本2595.52萬元。詳見附表5。8.3.3項目經營經營成本（總成本—利息—折舊攤銷—維修—土地租金—管理費）為2632.52萬元；詳見附表5。8.4財務效益分析8.4.1盈利能力分析利潤總額=銷售收入-總成本-銷售稅金及附加=154.53(萬元)所得稅根據國有農場的有關規(guī)定和########省政府[2005]24號文件規(guī)定可以免征。盈余公積金和盈余公益金仍按一般所得稅后的10%和5%提取,分別為10.32萬元，5.16萬元。見附表7、附表8。銷售利潤率=利潤總額/銷售收入=154.53/3056.94=5.06%投資利潤率=利潤總額/總投資=154.53/1398.33=11.05%投資利稅率=(利潤總額+銷售稅金及附加)/總投資=20.67%財務凈現(xiàn)值（i=8%）821.42萬元財務內部收益率19.06%投資回收期（含建設期）6.05年8.4.2清償能力分析項目從第3年開始安排財政有償資金和銀行貸款的償還，分3年還清。項目最大還款能力3.93年（含建設期）。見附表9。8.5不確定性分析8.5盈虧平衡點=固定成本/（產品銷售收入-可變成本-銷售稅金及附加）=172.38/(3056.94-2595.52-134.51)=52.73%即項目只要達到設計生產能力的52.73%，即銷售收入達到1611.92萬元，企業(yè)即可保本，高于此水平，企業(yè)將有不同程度的盈利，抗風險能力比較強。總成本總收入收入或成本總成本總收入收入或成本銷售量固定成本盈利區(qū)銷售量固定成本盈利區(qū)虧損區(qū)保本點銷量保本點銷量圖8-1盈虧平衡分析圖8.5.2敏感性分析本項目財務敏感性分析是分析該項目固定資產投資、經營成本、銷售價格等因素發(fā)生變化時，對財務內部收益率的影響程度。從表8-1分析結果表明，項目具有良好的抗風險能力，同時也反映出項目對經營成本的變化最為敏感，因此，如何抓好經營管理，節(jié)本增效是項目成敗的關鍵。敏感性分析詳見表8-1，圖8-2。表8-1固定資產投資、經營成本、銷售價格同幅變化情況下的收益凈現(xiàn)值萬元變化幅度固定資產投資經營成本銷售價格10%728.99-874.211094.045%775.2126.4957.740821.42821.42821.42-5%867.651669.24685.11-10%913.872517.04548.81收益凈現(xiàn)值（萬元）12004008001200400800銷售價格銷售價格經營成本投資估計誤差經營成本投資估計誤差-10%-5%05%10%圖8-1敏感性分析圖8.6財務評價結論項目建成達產后，正常年可實現(xiàn)銷售收入3056.94萬元，利潤總額154.53萬元，項目盈利能力強，銷售利潤率、投資利潤率為5.06%，11.05%；項目財務凈現(xiàn)值821.42萬元（i=8%），財務內部收益率19.06%，投資回收期（含建設期）6.05年。各項指標均好于基準指標。從不確定性分析來看，項目對經營成本的變化最為敏感，抓好生產管理，節(jié)本增效最為關鍵。盈虧平衡點為52.73%，在市場穩(wěn)定的情況下,項目有較好的抗風險能力。綜上所述，從經濟評價的角度看，本項目投資可靠，實施可行。

第九章環(huán)境影響評價9.1項目環(huán)境影響基地離城鎮(zhèn)相對較遠，附近沒有嚴重的工業(yè)污染，符合生產棉花的產地環(huán)境要求。項目實施對環(huán)境的影響主要體現(xiàn)在以下幾個方面：一是項目土建工程中機構施工過程中產生的噪音。二是棉花軋花過程中產生的噪音污染。三是棉花生產后的塵埃污染。四是鍋爐產生的廢氣污染。9.2環(huán)境保護與治理措施針對項目實施對環(huán)境產生的影響，擬采取以下治理措施：一是項目區(qū)離居民區(qū)相對較遠，其土建工程中機械施工產生的噪音污染不會對周邊居民產生負頁影響。二是棉花軋花車間采取隔音措施，工作人員也應配制防噪設備。三是對鍋爐進行脫硫處理或除塵處理，廢氣排放達標。四是棉花軋花車間安裝塵籠，過濾塵埃。此外，工廠范圍廣種樹木、草皮、花卉，凈化空氣，又美化環(huán)境。9.3環(huán)保部門意見項目建設符合國家環(huán)保政策要求的各項條件，排放的廢水、廢氣、廢渣達標，對環(huán)境無污染。

第十章農業(yè)產業(yè)化與農民增收效果評價10.1農業(yè)產業(yè)化經營10.1.1壯大主導產業(yè)和促進結構調整情況1、促進我省棉花產業(yè)的發(fā)展########是國家確定的優(yōu)勢農業(yè)產業(yè)帶中棉花栽培區(qū)，棉花產業(yè)在全國占有重要地位。由于過去缺乏龍頭企業(yè)的帶動，棉花生產及加工一直沒有形成產業(yè)化運作，生產、加工相互脫節(jié)，比較效益低下，影響了我省棉花產業(yè)的發(fā)展。本項目實施后，通過龍頭企業(yè)的帶動，大面積的發(fā)展優(yōu)質棉花種植，同時由企業(yè)回收產品開展加工，實現(xiàn)了棉花產加銷一條龍，貿工農一體化，提高了生產與經營各環(huán)節(jié)的經濟效益，將帶動我省棉花生產及加工業(yè)的發(fā)展。2、促進農業(yè)產業(yè)結構的調整和地方經濟的發(fā)展本項目的實施將當地4000多農民有效地組織起來，發(fā)展優(yōu)質棉花2萬畝，形成地方經濟的一大特色產業(yè)，優(yōu)化了當地農業(yè)生產結構。項目每年為農場職工創(chuàng)產值2526.24萬元，將大力地推動地方經濟的快速發(fā)展，同時促進農業(yè)產業(yè)結構的調整。10.1.2完善產業(yè)鏈條，促進產業(yè)化發(fā)展情況本項目按產業(yè)化運作，種加銷、貿工農一體化經營。項目作為龍頭企業(yè)建設主要開展種苗培育、棉花收購、加工、銷售、技術服務。公司與農民簽訂棉花生產收購合同，農民負責棉花種植，從而有效地組織農民進入市場，提高農民市場競爭意識，建立風險共擔、利益共享的利益共同體。公司還將與當地各種服務機構建立廣泛的經營關系，利益互補，市場分享，帶動當地包裝袋廠、運輸隊，連鎖店的發(fā)展。10.1.3輻射帶動能力分析1、利益聯(lián)結機制。項目按照產業(yè)化運作，建立公司+基地+協(xié)會+農民的利益聯(lián)結方式，公司與協(xié)會簽定收購合同，由協(xié)會發(fā)動農民栽培，公司負責產品的收購，利益共享、風險共擔，形成誰也離不開誰的利益共同體。2、輻射帶動基地情況。本項目將直接建設發(fā)展2萬畝優(yōu)質棉花基地，其產品由公司負責收購加工。隨著產業(yè)的發(fā)展，還將影響當地農業(yè)生產，帶動農民種植棉花，預計間接帶動棉花基地面積5萬畝，并輻射至########縣、########縣、########縣等周邊地區(qū)。3、輻射帶動農民情況。項目帶動4000多農場職工進入產業(yè)鏈，實現(xiàn)了農場剩余勞動力的就近就地轉移。項目還將項目建設將帶動當地倉儲、運輸、營銷、服務等行業(yè)的發(fā)展，轉移農村剩余勞動力，企業(yè)還可安置30人就業(yè)，社會效益和經濟效益非常顯著。10.2農民增收、農業(yè)增效評價10.2.1農民增收本項目實施后，組織農場職工按計劃地生產，2萬畝棉花可為農民增加收入2526.24萬元，按每一職工每年種植5畝，人平增收6315.6元。項目較快和較大幅度地增加了棉農收入，解決了農場職工的就業(yè)和生活困難問題，對改善和提高農場職工物質和精神生活條件，繁榮和發(fā)展農村經濟具有重要作用。10.2.1農業(yè)增效本項目建設2萬畝優(yōu)質棉花基地，年產籽棉5263噸，可加工成皮棉2000噸，促進當地棉花的優(yōu)質化、規(guī)模化、標準化生產，形成優(yōu)勢產業(yè)帶。項目實行棉—菜耕作模式，使土地合理利用，提高產出水平，提高農業(yè)生產效率，增加了農業(yè)效益。10.2.1項目區(qū)與非項目區(qū)比較分析據對項目區(qū)近年來種植棉花農戶的調查，農民每種植一畝棉花，可獲純收入1200元以上，是種植糧食的2倍；通過實行棉—菜耕作模式，每畝產出比種糧食增加1500元以上。近年來，項目區(qū)農民通過種植棉花，農民年純收入達到4600元，比當地農民平均純收入3276元高1324元，種植棉花成為當地農民致富的有效途徑。10.3其它影響評價本項目實施后，組織農戶按計劃地生產，實現(xiàn)了農村剩余勞動力的就近就地轉移，項目成了農民致富的有效渠道，較快和較大幅度地增加了農民收入，繁榮和發(fā)展了農村經濟。隨著經濟的發(fā)展，農民投資建設家園的熱情高漲，改善了農村生產生活環(huán)境條件，廣大農民安居樂業(yè)，干群關系融洽，促進了鄉(xiāng)風文明建設，改善和提高了農民的物質和精神文化生活。

第十一章項目組織與管理11.1組織機構與職能劃分11.1.1組織機構為了抓好本項目建設，確保順利實施，將成立項目領導小組，由########市########棉業(yè)有限公司和賀家山原種場共同組建，具體負責落實項目各項內容的建設。項目竣工后的組織管理機構參照企業(yè)組織機構設置部門，實行董事會領導下的經理負責制，各職能部門向經理負責，各自負責各項工作，抓好落實。部門力求精干，人員配置合理，有利于提高生產效率。公司內部機構為技術部、生產加工部、營銷中心、財務部和行管部5個部門。11.1.2職能劃分項目成立股份制公司，由股東大會產生董事會，董事會研究制定公司發(fā)展計劃和經營發(fā)展方向，并決定總經理人選。總經理負責落實本項目計劃，組織項目實施和日常管理工作。各職能部門職責如下：1、技術部：研究和運用新技術，推廣新品種，提高加工產品科技含量，提高產品產出率，保證產品質量。2、生產加工部：負責本項目的生產安排，棉花軋花加工，產品包裝。3、營銷中心：負責研究制訂產品營銷計劃，產品收購和銷售，生產原材料的采購與供應。4、財務部：負責本項目財務管理和資金收支。5、行管部：負責本項目日常管理和后勤保障。11.1.3在公司的統(tǒng)一規(guī)范管理下，下設各機構實行相互銜接的分線運行模式。各機構在統(tǒng)一的計劃下，按照各自的職責開展工作，完成計劃任務。11.1.4根據本項目工作的需要，各機構定員30人，具體見表11-1。表11-1項目勞動定員表工序名稱人數工序名稱人數軋花車間12包裝車間6搬運人員3管理及技術人員5銷售中心3維修、水電工1合計3011.2項目經營管理模式項目實行全新的股份制企業(yè)管理，采用董事會領導下的總經理負責制，實行獨立核算，自主經營，自負盈虧。該項目要以管理創(chuàng)新為核心，以網絡營銷為依托，以理性管理為基礎，以經濟效益為目標，建議該項目經營本質概括為：企業(yè)集團化、營銷網絡化、發(fā)展創(chuàng)新化。11.3經營管理措施實行分級管理和層層分工負責，股東會是最高權利機構，董事會向股東負責，總經理對董事會負責，各職能部門向總經理負責，各職能部門各自負責各項工作，抓落實，各級管理機構接受股東的監(jiān)督。建立健全內部管理制度，提高管理水平。11.4技術培訓1、因地制宜以村為單位，對種植戶進行集中講課、發(fā)放技術資料的方法進行集體培訓。2、在生產實踐中技術人員根據生產中的實例，在田頭對種植戶進行實例技術指導的辦法，單個或少數農戶進行技術指導。3、結合本地種植實際情況，編寫印發(fā)生產種植資料，發(fā)放給農戶自學。定期對員工進行培訓，提高栽培技術和生產技能，提高棉花產出率。特別是要總結節(jié)能降耗、高效率等方面好的經驗，在生產實踐中推廣應用；要嚴格操作規(guī)程，確保生產安全，不斷提高企業(yè)的管理水平，增加經濟效益。11.5勞動保護與安全衛(wèi)生項目將堅持以人為本，為職工提供安全衛(wèi)生的生產環(huán)境。生產過程將采取必要的勞動保護措施，特別是對長期在水中或冷庫工作的職工，采取保護措施，并提供一定特殊工種補貼。

第十二章可行性研究結論與建議12.1可行性研究結論根據以上可行性研究論證，結論如下：第一，棉花是國家重要戰(zhàn)略物資，是國家重點支持發(fā)展的產業(yè)。第二，棉花種植和加工屬多種經營的范疇，根據國家農業(yè)綜合開發(fā)辦公室今年的指導意見，符合國家應扶持的重點工程，可以享受其優(yōu)惠政策。第三，本項目引進國內外先進生產設備，生產技術成熟，質量可靠；項目產品適銷對路，市場前景十分廣闊。第四，本項目所得稅后全部投資財務內部收益率為19.06%，高于行業(yè)基準收益率（16%）。第五，項目投資回收期6.05年，低于行業(yè)基準回收期。第六，該項目發(fā)展前景廣闊，風險較小，只要達到設計生產能力的52.73%，便可以保本。第七，該項目完全能夠發(fā)揮龍頭項目的作用，帶動常德及周邊地區(qū)的棉花產業(yè)發(fā)展，從而有效地確保財政增長，農業(yè)增效，農民增收。12.2建議為了使該項目能夠達到預期目的，提出如下幾條建議：第一，各級政府要把此項工程列為農業(yè)產業(yè)化的重點項目，從政策上、財政上予以支持；第二，項目區(qū)要把各項優(yōu)惠政策落到實處，為該項目的建成投產創(chuàng)造比較寬松的環(huán)境。第三，在項目的建設期間，要加強對工程全過程的質量監(jiān)管，高質量、高標準建好此項工程。第四，在市場競爭日趨激烈的情況下，必須確保員工的素質，競爭上崗，優(yōu)勝劣汰，嚴格操作規(guī)程，嚴格質量管理?？慨a品質量占領市場。目錄TOC\o"1-2"\h\u253321總論 1311911.1項目概況 1317891.2建設單位概況 3162241.3項目提出的理由與過程 3311231.4可行性研究報告編制依據 4225921.5可行性研究報告編制原則 426521.6可行性研究范圍 5265791.7結論與建議 665262項目建設背景和必要性 9302042.1項目區(qū)基本狀況 9237942.2項目背景 11327472.3項目建設的必要性 11265903市場分析 14297233.1物流園區(qū)的發(fā)展概況 1479553.2市場供求現(xiàn)狀 1669963.3目標市場定位 17108883.4市場競爭力分析

17160544項目選址和建設條件 1950564.1選址原則 1969314.2項目選址 19544.3場址所在位置現(xiàn)狀 19297334.4建設條件 20123545主要功能和建設規(guī)模 22282555.1主要功能 22281835.2建設規(guī)模及內容 26195696工程建設方案 27137726.1設計依據 27219396.2物流空間布局的要求 27262516.3空間布局原則 2853886.4總體布局 2936766.5工程建設方案 30235856.6給水工程 33115596.7排水工程 3553126.8電力工程 38288986.9供熱工程 46314656.10電訊工程 47153607工藝技術和設備方案 51276227.1物流技術方案 5142607.2制冷工藝技術方案 6769868節(jié)能方案分析 7336228.1節(jié)能依據 73176248.2能耗指標分析 73235218.3主要耗能指標計算 74272888.4節(jié)能措施和節(jié)能效果分析 76295509環(huán)境影響評價 83267939.1設計依據 8335089.2環(huán)境影響評價應堅持的原則 83134559.3項目位置環(huán)境現(xiàn)狀 84208539.4項目建設與運營對環(huán)境的影響 8430919.5項目建設期環(huán)境保護措施 8459489.6項目運行期環(huán)境保護措施 861431110安全與消防 873017710.1安全措施 872680010.2消防 88921011組織機構和人力資源配置 921053611.1施工組織機構 922404211.2基建項目部的主要職責 923031711.3運營管理 931573811.4人員來源、要求及培訓 942246412工程進度安排 96591412.1建設工期 962284512.2工程實施進度安排 962104613投資估算與資金籌措 981057913.1投資估算 987504投資估算包括建設項目的全部工程，主要內容有：主體建筑工程、道路硬化工程、綠化工程、其他費用及基本預備費。 982228213.2資金籌措 99914314財務評價 1022440214.1評價依據及方法 1022305114.2基礎數據與參數選取 1022712114.3營業(yè)收入及總成本費用估算 1032457314.4利潤總額估算 1052324714.5盈虧平衡分析 1051046914.6財務評價 1061707015綜合效益評價 1072716916招投標管理 1082113616.1編制依據 108137416.2招標原則 1082030916.3招標方案 109568916.4評標要點 1101213017結論及建議 1111788317.1結論 111672417.2建議 112目錄第一章總論11、項目名稱及承辦單位12、編制依據43、編制原則54、項目概況65、結論6第二章項目提出的背景及必要性81、項目提出的背景82、項目建設的必要性9第三章項目性質及建設規(guī)模131、項目性質132、建設規(guī)模13第四章項目建設地點及建設條件171、項目建設地點172、項目建設條件17第五章項目建設方案251、建設原則252、建設內容253、工程項目實施33第六章節(jié)水與節(jié)能措施371、節(jié)水措施372、節(jié)能措施38第七章環(huán)境影響評價391、項目所在地環(huán)境現(xiàn)狀392、項目建設和生產對環(huán)境的影響分析393、環(huán)境保護措施……404、環(huán)境影響評價結論……………..……………42第八章勞動安全保護與消防441、危害因素和危害程度442、安全措施方案443、消防設施…………...45第九章組織機構與人力資源配置461、組織機構462、組織機構圖46第十章項目實施進度481、建設工期482、項目實施進度安排483、項目實施進度表48第十一章投資估算及資金籌措491、投資估算依據492、建設投資估算49目錄TOC\o"1-2"\h\z第一章項目的意義和必要性 11.1項目名稱及承辦單位 11.2項目編制的依據 1HYPERLINK\l"_Toc20