保險(xiǎn)財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)使用培訓(xùn)-資金CE(-)課件

陽光保險(xiǎn)財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)使用培訓(xùn)

——資金（CE）資金管理資金計(jì)劃資金調(diào)撥資金上劃報(bào)表查詢銀行對(duì)帳管理目錄Unit1資金計(jì)劃

資金計(jì)劃概述

資金計(jì)劃特點(diǎn)：陽光財(cái)險(xiǎn)目前只對(duì)費(fèi)用戶資金做計(jì)劃管理系統(tǒng)只給分公司設(shè)定資金計(jì)劃崗資金計(jì)劃的審批在OA系統(tǒng)內(nèi)完成，資金計(jì)劃的錄入在ORACLE系統(tǒng)完成資金計(jì)劃概述1.所有機(jī)構(gòu)每月初對(duì)本機(jī)構(gòu)的費(fèi)用戶進(jìn)行月度資金計(jì)劃，分公司匯總本省計(jì)劃，統(tǒng)一通過OA向總公司提交明細(xì)計(jì)劃清單。2.月度資金計(jì)劃逐級(jí)通過OA進(jìn)行審批，總公司審批同意后，總公司資金處將已確認(rèn)金額發(fā)送各分公司財(cái)務(wù)部。3.分公司資金管理員將已經(jīng)審批同意的月度資金計(jì)劃錄入資金計(jì)劃管理模塊，錄入時(shí)注意選擇中支公司對(duì)應(yīng)的賬戶。4.分支公司根據(jù)實(shí)際資金需求并結(jié)合月度計(jì)劃，在系統(tǒng)內(nèi)做資金申請(qǐng)。資金計(jì)劃管理系統(tǒng)流程資金計(jì)劃系統(tǒng)界面分公司對(duì)本月費(fèi)用戶資金做計(jì)劃管理系統(tǒng)操作應(yīng)先點(diǎn)擊“保存”，而后點(diǎn)擊“確定”。Unit2資金調(diào)撥資金申請(qǐng)概述日常資金申請(qǐng)項(xiàng)目類別：業(yè)務(wù)支出：賠款、退還投資金、退保、給付、稅金及附加等業(yè)務(wù)付現(xiàn)支出。費(fèi)用支出：固定費(fèi)用、變動(dòng)費(fèi)用、銀行保險(xiǎn)費(fèi)用。資本性支出：房屋裝修、購買無形資產(chǎn)、購買固定資產(chǎn)、其它資本性支出。資金申請(qǐng)概述資金申請(qǐng)?zhí)攸c(diǎn)：資金申請(qǐng)采用“逐級(jí)上報(bào)”的處理模式。每家分支機(jī)構(gòu)在系統(tǒng)內(nèi)向上級(jí)機(jī)構(gòu)提交資金申請(qǐng)單。總公司審批匯總各機(jī)構(gòu)資金申請(qǐng)。資金申請(qǐng)系統(tǒng)流程資金申請(qǐng)系統(tǒng)界面資金審核概述資金審核特點(diǎn)：目前系統(tǒng)只給總公司和分公司設(shè)定資金審核崗。

分公司對(duì)所轄支公司的資金申請(qǐng)進(jìn)行控制和審批，審批結(jié)束后提交到總公司。如分公司庫存有支公司所需資金，分公司可對(duì)支公司的資金申請(qǐng)進(jìn)行終審，并通過網(wǎng)銀向支公司撥款。資金審核系統(tǒng)界面資金審核系統(tǒng)界面資金下?lián)芟到y(tǒng)流程分/中支/支公司財(cái)務(wù)部門查詢可撥付資金申請(qǐng)紀(jì)錄資金模塊總公司資金管理處人工辦理銀行付款業(yè)務(wù)資金模塊資金模塊銀行到款系統(tǒng)確認(rèn)資金模塊更新調(diào)撥記錄狀態(tài)資金模塊憑證/銀行日記賬生成系統(tǒng)錄入資金下?lián)軜I(yè)務(wù)分支提交的資金申請(qǐng)通過審批后，總公司進(jìn)行資金下?lián)埽淮蜗聯(lián)艿轿?。分支公司依?jù)銀行實(shí)際到款情況進(jìn)行到款確認(rèn)。系統(tǒng)按日運(yùn)行憑證生成程序，生成會(huì)計(jì)紀(jì)錄，傳遞至總賬，并生成銀行日記賬。資金下?lián)芟到y(tǒng)界面點(diǎn)擊“手工撥付”資金到款確認(rèn)系統(tǒng)界面分支公司對(duì)到帳資金進(jìn)行確認(rèn)，撥入方編號(hào)為銀行回單號(hào)碼資金下?lián)芊咒洏I(yè)務(wù)類型業(yè)務(wù)步驟記賬憑證說明程序運(yùn)行時(shí)點(diǎn)：總公司錄入劃款，支/分公司確認(rèn)收款?？偣?借：系統(tǒng)往來-XX公司貸:銀行存款支/分公司:借：銀行存款/

貸:系統(tǒng)往來-總公司程序運(yùn)行時(shí)點(diǎn)：總公司錄入劃款，支/分公司未確認(rèn)收款總公司錄入劃款，支/分公司未確認(rèn)收款總公司:借:其他貨幣資金----在途資金貸:銀行存款支/分公司確認(rèn)收款總公司:借：系統(tǒng)往來-XX公司

貸:其他貨幣資金----在途資金支/分公司:借:銀行存款貸:系統(tǒng)往來-總公司Unit3資金上劃資金上劃概述1、下屬公司主動(dòng)資金上劃：由分支公司根據(jù)實(shí)際上劃金額在系統(tǒng)中錄入上劃資金記錄。上級(jí)公司根據(jù)實(shí)際到款情況在系統(tǒng)中作確認(rèn)。定期運(yùn)行憑證生成程序，生成會(huì)計(jì)分錄，傳遞至總賬；并生成銀行日記賬。2、總公司主動(dòng)資金上劃（總公司扣款）：總公司根據(jù)實(shí)際需要在系統(tǒng)中發(fā)出資金上劃指令。定期運(yùn)行憑證生成程序，根據(jù)銀行交易成功信息生成會(huì)計(jì)紀(jì)錄，傳遞至總賬；并生成銀行日記賬和資金上劃記錄。資金上劃系統(tǒng)流程根據(jù)上劃金額錄入資金上劃記錄資金模塊提交主動(dòng)扣款資金模塊發(fā)送銀行接口交易信息接受銀行寫回的結(jié)果信息集中收付模塊更新調(diào)撥記錄狀態(tài)資金模塊憑證/銀行日記賬生成上級(jí)公司確認(rèn)到款資金模塊分/中支公司財(cái)務(wù)部門總公司資金管理處資金上劃系統(tǒng)界面總公司扣款系統(tǒng)界面資金到款確認(rèn)系統(tǒng)界面總公司對(duì)到帳資金進(jìn)行確認(rèn)，撥入方編號(hào)為銀行回單號(hào)碼資金上劃分錄業(yè)務(wù)類型業(yè)務(wù)步驟記賬憑證說明程序運(yùn)行時(shí)點(diǎn)：支/分公司錄入劃款，總公司確認(rèn)收款。支/分公司:借：系統(tǒng)往來-總公司

貸:銀行存款總公司:借：銀行存款貸:系統(tǒng)往來-XX公司程序運(yùn)行時(shí)點(diǎn)：支/分公司錄入劃款，總公司未確認(rèn)收款。

支/分公司錄入劃款，總公司未確認(rèn)收款支/分公司:借:其他貨幣資金----在途資金貸:銀行存款總公司確認(rèn)收款支/分公司:借：系統(tǒng)往來-總公司

貸:其他貨幣資金----在途資金總公司:借:銀行存款貸:系統(tǒng)往來-XX公司Unit4資金查詢資金報(bào)表查詢通過輸入查詢細(xì)節(jié)，如：申請(qǐng)日期、申請(qǐng)機(jī)構(gòu)、申請(qǐng)單號(hào)等，可以獲得明細(xì)的資金申請(qǐng)與審批記錄。Unit5資金紅沖

資金紅沖概述

資金查詢后發(fā)現(xiàn)到款確認(rèn)做錯(cuò)，或者生成的分錄有誤，可進(jìn)行資金紅沖。未做到款確認(rèn)的，且未到程序自動(dòng)運(yùn)行時(shí)點(diǎn)，資金紅沖自動(dòng)刪除記錄。未做到款確認(rèn)的，且已到程序自動(dòng)運(yùn)行時(shí)點(diǎn)，資金紅沖將產(chǎn)生紅字憑證。已做到款確認(rèn)后如發(fā)現(xiàn)有錯(cuò),再次提交一樣資金操作,金額為負(fù)數(shù),產(chǎn)生紅字憑證,以達(dá)到?jīng)_銷的目的。發(fā)起方做資金紅沖即可。資金紅沖系統(tǒng)界面Unit6資金模塊導(dǎo)入總帳

生成資金相關(guān)會(huì)計(jì)憑證提交資金調(diào)撥會(huì)計(jì)分錄生成請(qǐng)求，生成會(huì)計(jì)分錄?？梢酝ㄟ^定時(shí)或定義自動(dòng)請(qǐng)求計(jì)劃，將資金調(diào)撥憑證生成并傳遞至GL總帳。Unit7銀行對(duì)帳現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)流程收到銀行對(duì)帳單銀行對(duì)帳單裝載、驗(yàn)證進(jìn)行調(diào)節(jié)查詢調(diào)節(jié)結(jié)果生成余額調(diào)節(jié)表存檔輸入銀行對(duì)帳單通過客戶化開發(fā)，實(shí)現(xiàn)銀行對(duì)帳單上載功能。財(cái)務(wù)人員將銀行對(duì)帳單存放在接口，財(cái)務(wù)人員通過提交請(qǐng)求，將文件上載至接口。輸入銀行對(duì)帳單銀行對(duì)帳單上載至接口后，財(cái)務(wù)人員通過提交請(qǐng)求，將文件導(dǎo)入系統(tǒng)。調(diào)節(jié)銀行對(duì)帳單-自動(dòng)調(diào)節(jié)請(qǐng)求提交調(diào)節(jié)銀行對(duì)帳單-手工調(diào)節(jié)（1）單擊調(diào)節(jié)銀行對(duì)帳單-手工調(diào)節(jié)（2）調(diào)節(jié)銀行對(duì)帳單-手工調(diào)節(jié)（3）調(diào)節(jié)銀行對(duì)帳單-撤消調(diào)節(jié)（第14講）考場(chǎng)作文開拓文路能力?分解層次(網(wǎng)友來稿)江蘇省鎮(zhèn)江中學(xué)陳乃香說明：本系列稿共24講，20XX年1月6日開始在資源上連載【要義解說】文章主旨確立以后，就應(yīng)該恰當(dāng)?shù)胤纸鈱哟?，使幾個(gè)層次構(gòu)成一個(gè)有機(jī)的整體，形成一篇完整的文章。如何分解層次主要取決于表現(xiàn)主旨的需要?！静呗越庾x】一般說來，記人敘事的文章常按時(shí)間順序分解層次，寫景狀物的文章常按時(shí)間順序、空間順序分解層次；說明文根據(jù)說明對(duì)象的特點(diǎn)，可按時(shí)間順序、空間順序或邏輯順序分解層次；議論文主要根據(jù)“提出問題－—分析問題——解決問題”順序來分解層次。當(dāng)然，分解層次不是一層不變的固定模式，而應(yīng)該富于變化。文章的層次，也常常有些外在的形式：1．小標(biāo)題式。即圍繞話題把一篇文章劃分為幾個(gè)相對(duì)獨(dú)立的部分，再給它們加上一個(gè)簡潔、恰當(dāng)?shù)男?biāo)題。如《世界改變了模樣》四個(gè)小標(biāo)題：壽命變“長”了、世界變“小”了、勞動(dòng)變“輕”了、文明變“綠”了。2．序號(hào)式。序號(hào)式作文與小標(biāo)題作文有相同的特點(diǎn)。序號(hào)可以是“一、二、三”，可以是“A、B、C”，也可以是“甲、乙、丙”……從全文看，序號(hào)式干凈、明快；但從題目上看，卻看不出文章內(nèi)容，只是標(biāo)明了層次與部分。有時(shí)序號(hào)式作文，也適用于敘述性文章，為故事情節(jié)的展開，提供了明晰的層次。3．總分式。如高考佳作《人生也是一張答卷》。開頭：“人生就是一張答卷。它上面有選擇題、填空題、判斷題和問答題，但它又不同于一般的答卷。一般的答卷用手來書寫，人生的答卷卻要用行動(dòng)來書寫。”主體部分每段首句分別為：選擇題是對(duì)人生進(jìn)行正確的取舍，填空題是充實(shí)自己的人生，判斷題是表明自己的人生態(tài)度，問答題是考驗(yàn)自己解決問題的能力。這份“試卷”設(shè)計(jì)得合理而且實(shí)在，每個(gè)人的人生都是不同的，這就意味著這份人生試卷的“答案是豐富多彩的”。分解層次，應(yīng)追求作文美學(xué)的三個(gè)價(jià)值取向：一要?jiǎng)蚍Q美。什么材料在前，什么材料在后，要合理安排；什么材料詳寫，什么材料略寫，要通盤考慮。自然段是構(gòu)成文章的基本單位，恰當(dāng)劃分自然段，自然就成為分解層次的基本要求。該分段處就分段，不要老是開頭、正文、結(jié)尾“三段式”，這種老套的層次顯得呆板。二要波瀾美。文章內(nèi)容應(yīng)該有張有弛，有起有伏，如波如瀾。只有這樣才能使文章起伏錯(cuò)落，一波三折，吸引讀者。三要圓合美。文章的開頭與結(jié)尾要遙相照應(yīng)，把開頭描寫的事物或提出的問題，在結(jié)尾處用各種方式加以深化或回答，給人首尾圓合的感覺?！纠慕馄省吭掝}：忙忙，不亦樂乎忙，是人生中一個(gè)個(gè)步驟，每個(gè)人所忙的事務(wù)不同，但是不能是碌碌無為地白忙，要忙就忙得精彩，忙得不亦樂乎。忙是問號(hào)。忙看似簡單，但其中卻大有學(xué)問。忙是人生中不可缺少的一部分，但是怎么才能忙出精彩，忙得不亦樂乎，卻并不簡單。人生如同一張地圖，我們一直在自己的地圖上行走，時(shí)不時(shí)我們眼前就出現(xiàn)一個(gè)十字路口，我們?cè)撓蚰膬海鎸?duì)那縱軸橫軸相交的十字路口，我們?cè)撛鯓舆x擇?不急，靜下心來分析一下，選擇適合自己的坐標(biāo)軸才是最重要的。忙就是如此，選擇自己該忙的才能忙得有意義。忙是問號(hào)，這個(gè)問號(hào)一直提醒我們要忙得有意義，忙得不亦樂乎。忙是省略號(hào)。四季在有規(guī)律地進(jìn)行著冷暖交替，大自然就一直按照這樣的規(guī)律不停地忙，人們亦如此。為自己找一個(gè)目標(biāo)，為目標(biāo)而不停地忙，讓這種忙一直忙下去。當(dāng)目標(biāo)已達(dá)成，那么再找一個(gè)目標(biāo)，繼續(xù)這樣忙，就像省略號(hào)一樣，毫無休止地忙下去，翻開歷史的長卷，我們看到牛頓在忙著他的實(shí)驗(yàn)；愛迪生在忙著思考；徐霞客在忙著記載游玩；李時(shí)珍在忙著編寫《本草綱目》。再看那位以筆為刀槍的充滿著朝氣與力量的文學(xué)泰斗魯迅，他正忙著用他獨(dú)有的刀和槍在不停地奮斗。忙是省略號(hào)，確定了一個(gè)目標(biāo)那么就一直忙下去吧!這樣的忙一定會(huì)忙出生命靈動(dòng)的色彩。忙是驚嘆號(hào)。世界上的人都在忙著自己的事，大自然亦如此，小蜜蜂在忙，以蜂蜜為回報(bào)。那么人呢?居里夫人的忙，以放射性元素的發(fā)現(xiàn)而得到了圓滿的休止符；愛因斯坦在忙，以相對(duì)論的問世而畫上了驚嘆號(hào)；李白的忙，以那豪放的詩歌而有了很大的成功；張衡的忙，因?yàn)槟堑貏?dòng)儀的問世而讓世人仰慕。每個(gè)人都應(yīng)該有效率的忙，而不是整天碌碌無為地白忙。人生是有限的、短暫的，因此，每個(gè)人都應(yīng)該在有限的生命里忙出屬于他的驚嘆號(hào)；都應(yīng)在有限的生命里忙出他的人生精彩篇章。忙是萬物、世界、人生中都不可缺少的一部分。作為這世上最高級(jí)動(dòng)物的我們，我們?cè)诿κ裁茨?我們要忙得有意義，有價(jià)值，我們要忙出屬于我們的精彩。我們的忙不能永遠(yuǎn)是問號(hào)，而應(yīng)是省略號(hào)和感嘆號(hào)。忙就要忙得精彩，忙得不亦樂乎。解剖：本文將生活中的一句口頭禪“忙得不亦樂乎”機(jī)智翻新，擬作標(biāo)題，亮出一道美麗的風(fēng)景。并據(jù)此展開述說，讓人神清氣爽。文章開篇扣題，亮出觀點(diǎn)：忙，是人生中一個(gè)個(gè)步驟，不能碌碌無為地白忙，要忙就忙得精彩，忙得不亦樂乎。然后，作者分別用問號(hào)、省略號(hào)、驚嘆號(hào)巧妙設(shè)喻，抓住這三種標(biāo)點(diǎn)符號(hào)的特征，擺實(shí)事，講道理，入情入理，入理入心。深刻地闡明人生忙，忙要像問號(hào)一樣，經(jīng)常問問自己，不能盲目，不能瞎忙，要忙得有意義；人生如四季一樣是有規(guī)律的，要選準(zhǔn)目標(biāo)，像省略號(hào)一樣，毫無休止地忙下去，忙出生命靈動(dòng)的色彩；而人生有限，每個(gè)人都應(yīng)有限的生命里忙出屬于他的驚嘆號(hào)，忙出人生精彩的篇章。結(jié)尾，作者用一個(gè)段落總結(jié)全文，照應(yīng)開頭，照應(yīng)題目，有力收束。【精題解析】閱讀下面的材料，根據(jù)要求作文。在一處地勢(shì)十分險(xiǎn)惡的峽谷，谷底奔騰著咆哮的急流，峽谷間有一座索橋，幾根光禿禿、晃悠悠的鐵索橫在峽谷間，它是通過這個(gè)地方的唯一路徑，這里經(jīng)常有人因?yàn)槭ё愣肷罟取Ｓ幸惶?，有三個(gè)人來到了這里。一個(gè)聾子，一個(gè)瞎子，還有一個(gè)健康的人。聾子看看這座橋，很害怕，但是他聽不到急流的聲音，他用眼睛看著腳下步伐，很順利地過去了。瞎子不知峽谷的險(xiǎn)惡，他心平氣和，十分穩(wěn)妥地通過了。第三個(gè)人是健康人，一直猶豫不敢走這索橋