倉庫盤點管理制度樣本（二篇）

第5頁共5頁倉庫盤點管理制?度樣本1目的?規(guī)范倉儲物資?管理，有效降低?庫存，及時處理?存貨、盤活公司?資產(chǎn)，確保賬、?卡、物相符。?2適用范圍本?制度適用于浙江?美欣達印染集團?股份有限公司坯?布（原坯、割絨?坯）和成品倉庫?盤點管理。3?職責財務(wù)部儲?運科負責倉儲物?資盤點的歸口管?理，各倉庫負責?實施，相關(guān)部門?配合實施。4?工作程序4.?1盤點對象本?制度盤點對象系?指貯存于股份公?司所屬倉庫的原?坯、割絨坯和各?廠生產(chǎn)入庫的成?品布。4.2?盤點方式4.?2.1盤點分為?月度、季度、年?度盤點三種;?____月度盤?點由倉庫每月底?進行自盤，財務(wù)?部不定期抽查;?4.2.3季?度、年度盤點由?財務(wù)部派人監(jiān)盤?，倉儲管理負責?人安排倉庫人員?進行全面盤點。?4.3盤點實?施____月?盤由倉庫組長（?負責人）組織倉?貯人員進行帳、?卡、物現(xiàn)場清點?，做好盤點匯總?記錄，備份在月?初____號前?報財務(wù)部，如發(fā)?生盤虧、盤盈或?異常情況，及時?向主管和財務(wù)部?報告處理;4?.3.2季盤和?年度盤點由財務(wù)?部派出監(jiān)盤人員?，到現(xiàn)場進行監(jiān)?督盤點，財務(wù)部?要負責編制盤點?計劃，做好盤前?入賬結(jié)存，并在?____號前將?盤點計劃通知倉?庫，各倉庫主管?根據(jù)財務(wù)部計劃?安排好倉貯人員?進行帳、卡、物?現(xiàn)場清點，盤點?時財務(wù)監(jiān)盤人必?須到現(xiàn)場實施監(jiān)?督，倉庫負責做?好盤點匯總記錄?。盤點匯總表一?式三份，在下月?____號前分?別報財務(wù)、經(jīng)營?部各一份，倉庫?留存一份。4?.4盤點處理?4.4.1各倉?庫經(jīng)過月度自盤?，季、年度監(jiān)盤?，發(fā)生盤虧、盤?盈或出現(xiàn)超過規(guī)?定期限的存貨，?倉庫主管和相關(guān)?責任部門應(yīng)及時?做出針對性處理?意見，能處理的?按公司規(guī)定自行?處理，不能處理?的上報公司財務(wù)?部，按公司領(lǐng)導(dǎo)?審批意見處理;?4.4.2在?盤點過程發(fā)現(xiàn)賬?載數(shù)量如因漏賬?、記錯、算錯、?未結(jié)賬或賬面記?載不清者，記賬?人員應(yīng)視情節(jié)輕?重予以處分，情?況嚴重者或給公?司造成經(jīng)濟損失?的，應(yīng)酌情承擔?賠償責任;4?.4.3賬載數(shù)?字如有涂改未蓋?章、簽章、簽證?等憑證未整理難?以查核，有虛構(gòu)?數(shù)字者，將酌情?處理和處罰;?4.4.4倉管?人員未盡保管責?任或由于過失或?誤發(fā)致使公司財?物損失的，相關(guān)?責任人應(yīng)承擔相?應(yīng)賠償責任。?4.5盤點管理?4.5.1倉?庫在盤點過程中?相關(guān)人員應(yīng)及時?做好庫存物資規(guī)?范堆放和狀態(tài)標?識，確保消防暢?通、堆放整齊，?標識，記錄清晰?有效;___?_公司所屬二級?單位各倉庫可參?照本制度適時建?立盤點制度，對?所屬各類倉庫按?制度規(guī)定要求適?時做好盤點和盤?點記錄，并將季?盤、年盤匯總表?報相應(yīng)財務(wù)部門?;4.5.3?財務(wù)部負責做好?倉庫盤點監(jiān)督管?理，發(fā)現(xiàn)倉庫不?按本制度及時盤?點或不能及時提?供盤點匯總表的?，財務(wù)部有權(quán)采?取經(jīng)濟手段給予?處罰，并責令限?期完成盤點和補?報盤點匯總表。?5相關(guān)記錄：?M____DJ?06-06倉庫?盤點匯總表倉?庫盤點管理制度?樣本（二）1?.目的為了更?好準確的做好倉?庫原材料盤點工?作，使倉庫賬實?物相符，為公司?原材料倉庫的管?理提供可靠的數(shù)?據(jù)，規(guī)范原材料?倉庫合理的盤點?作業(yè)流程，通過?倉庫盤點發(fā)現(xiàn)作?業(yè)與管理中存在?的問題、體現(xiàn)倉?庫收發(fā)員的工作?績效，做出相應(yīng)?的措施，從而提?高原材料倉庫庫?存管理水平，減?少損失制定此規(guī)?定。2范圍?盤點范圍：倉儲?工區(qū)原材料倉庫?所有庫存原材料?。3盤點方式?3.1定期盤?點1）日盤點?倉庫收發(fā)員須?每天下班前對倉?庫合格進庫的原?材料進行實物盤?點。2）月末?盤點倉庫平均?每月組織一次盤?點，盤點時間一?般在每月___?_日;月末盤點?由工區(qū)辦公室負?責組織，財務(wù)部?負責稽核;3?）年末盤點倉?庫每年進行一次?大盤點，盤點時?間每年的___?_月____日?（除財務(wù)另行通?知）年終盤點由?工區(qū)辦公室負責?組織，財務(wù)部稽?核;3.不定?期盤點不定期?盤點由公司自行?安排，對倉庫原?材料庫存情況進?行抽盤，檢查?各倉庫賬物卡相?符情況。4.?盤點方法倉庫?收發(fā)員盤點須采?用實盤實點方式?，禁止目測數(shù)量?、估計數(shù)量;各?倉庫收發(fā)員對所?負責區(qū)域內(nèi)原材?料進行全面盤點?完畢并按要求做?相應(yīng)詳細記錄;?盤點完畢后須需?“倉庫盤點表”?，倉庫統(tǒng)計員負?責抽盤，收發(fā)員?需配合好統(tǒng)計員?抽盤工作。統(tǒng)計?員在抽盤時若發(fā)?現(xiàn)盤點數(shù)據(jù)差異?，立即對收發(fā)員?的盤點數(shù)據(jù)查明?原因。收發(fā)員須?對統(tǒng)計員抽查盤?點表的數(shù)據(jù)簽字?確認。5.盤?點后的稽核工作?盤點完畢后，?統(tǒng)計員對各倉庫?收發(fā)員提供的庫?存原材料的盤點?數(shù)據(jù)進行分別整?理盤點表;如發(fā)?現(xiàn)差異，月盤點?和年末盤點結(jié)束?后有工區(qū)統(tǒng)計員?并將完成后的電?子檔發(fā)郵件給對?應(yīng)財務(wù)人員;?6.盤點工作獎?懲在盤點