供電所審計稽核崗位職責（3篇）

第4頁共4頁供電所審計?稽核崗位職?責一、執(zhí)?行酒店財務(wù)?各項規(guī)章制?度，服從上?級領(lǐng)導(dǎo)工作?的安排。?二、稽核各?班次的收銀?員送審的賬?單和原始單?據(jù)，核對營?業(yè)報表和當?日各種消費?項目明細表?，發(fā)現(xiàn)錯漏?，及時上報?上級領(lǐng)導(dǎo)，?確保酒店每?一筆收入正?確無誤。嚴?格執(zhí)行酒店?的財務(wù)和既?定的開支標?準，拒絕一?切違反原則?的結(jié)算。?1、稽核各?種簽單、掛?賬及信用卡?，并與應(yīng)收?賬款明細賬?核對;2?、稽核各種?優(yōu)惠折扣，?手續(xù)是否完?備，并編制?優(yōu)惠折扣明?細統(tǒng)計表;?3、完成?每日現(xiàn)金結(jié)?算情況報表?，包括客人?人數(shù)、平均?消費、餐次?、營收等情?況，交成本?會計填制成?本報表。?4、審核收?銀員完成的?各種報表，?收銀員所做?的報表和收?銀機的清機?報表，電腦?報表是否一?致，以及報?表是否跳號?。5、審?核客房前臺?當天未結(jié)賬?的余額是否?正確。6?、檢查入住?登記表上的?簽字是否一?致。三、?稽核庫房是?否做到物資?先進先出的?原則，防止?損耗變質(zhì)，?票據(jù)是否按?財經(jīng)制度上?傳，發(fā)現(xiàn)差?錯、盈損應(yīng)?及時查明原?因，上報處?理。四、?審核記賬的?完整和合法?依據(jù)，審核?賬目的原始?單據(jù)是否齊?全和符合規(guī)?定，審批手?續(xù)是否完備?。五、稽?核客房前廳?、餐飲等各?部門和各類?賬目、掛賬?數(shù)據(jù)、房價?、房號等信?息的電腦輸?入是否正確?，節(jié)省客人?的結(jié)賬時間?。六、審?核對外結(jié)算?組每天的賬?目和單據(jù)數(shù)?字與憑證的?正確和完整?與否。1?、熟悉了解?酒店對外簽?訂的結(jié)算協(xié)?議、合同、?紀要的收費?標準、結(jié)賬?方式、并負?責保管這些?協(xié)議，合同?或紀要。?2、負責核?算及檢查酒?店發(fā)生的所?有應(yīng)收賬款?賬目，及時?登賬并反映?客戶欠款情?況，確保應(yīng)?收賬款戶的?正確性。?3、按合同?、協(xié)議等規(guī)?定的時間及?時核對后把?結(jié)算清單、?賬單書面通?知付款單位?付款，并加?強檢查的收?款情況，做?好催收工作?、防止錯結(jié)?、漏結(jié)、遲?結(jié)。4、?對未按合同?、協(xié)議規(guī)定?時間把賬款?匯交酒店的?客戶，正確?及時反映酒?店與客戶間?的債權(quán)債務(wù)?情況，并將?欠款情況和?催討情況書?面報告經(jīng)理?。七、對?酒店各環(huán)節(jié)?的收入進行?掌握和控制?，保存和歸?檔各部門的?賬目與單據(jù)?、營業(yè)日報?表。供電?所審計稽核?崗位職責（?二）1.?負責對部門?借款審核，?對出納簽發(fā)?的支票要審?查無誤后，?負責加蓋在?銀行備案的?印章。2?.負責審核?各項財務(wù)收?支，嚴把財?務(wù)關(guān)，做到?按計劃列支?，控制費用?開支，杜絕?非正常開支?。3.負?責會計憑證?的審核，保?證每一筆憑?證內(nèi)容真實?、手續(xù)完備?、數(shù)字準確?、會計科目?正確。審核?編號連續(xù)、?附件票據(jù)合?規(guī)、戳記完?備、簽章齊?全。4.?登記應(yīng)收帳?款手工帳并?于電腦帳核?對。5.?按照正常審?批程序，負?責各類客戶?的裝修返點?計算、促銷?返點計算、?嘉獎返點計?算、差價返?點計算支付?等。6.?負責申請分?公司資金;?執(zhí)行對外匯?款;交納本?地按揭款;?核算費用;?核算與管理?各類租賃合?同（含租入?租出）、押?金、保證金?;攤銷租金?;管理工程?合同;核算?工程利潤;?統(tǒng)計、監(jiān)控?資金流量等?。7.協(xié)?助財務(wù)經(jīng)理?計算分公司?工資，并根?據(jù)審核過工?資表負責及?時發(fā)放。?8.負責提?交相關(guān)財務(wù)?報表，保證?準確及時，?報表包括（?但不限于）?：每日日報?表、月度費?用報表、各?類返點報表?、工程報表?、資金流量?表、租賃報?表、應(yīng)收款?報表等。?9.裝訂、?管理本部門?財務(wù)檔案。?10.負?責領(lǐng)導(dǎo)交辦?的有關(guān)文件?打印、發(fā)放?、統(tǒng)計工作?。11.?完成領(lǐng)導(dǎo)交?辦的其它工?作。供電?所審計稽核?崗位職責（?三）一、?編制公司內(nèi)?部審計工作?制度，編制?年度內(nèi)部審?計工作計劃?并組織實施?。二、配?合中介機構(gòu)?開展對公司?年度財務(wù)決?算的審計工?作，并對公?司年度財務(wù)?決算的審計?質(zhì)量進行監(jiān)?督。三、?對公司及所?屬單位的財?務(wù)收支、財?務(wù)預(yù)算、決?算、費用支?出、資產(chǎn)質(zhì)?量、經(jīng)營績?效、費用支?出、物資采?購、內(nèi)部控?制以及其他?有關(guān)的經(jīng)濟?活動進行審?計監(jiān)督。?四、負責對?工程項目成?本控制執(zhí)行?情況進行考?核監(jiān)督，對?公司直屬的?自營項目進?行終結(jié)、獎?罰兌現(xiàn)審計?，對分公司?管轄的自營?項目進行終?結(jié)、獎罰兌?現(xiàn)的復(fù)審。?五、創(chuàng)新?內(nèi)部審計工?作，在完成?正常審計業(yè)?務(wù)外，積極?開展內(nèi)部?審計調(diào)