金蝶軟件操作流程

金蝶軟件操作流程第一部分：初始化數(shù)據(jù)資料的錄入：系統(tǒng)安裝：雙擊KIS標準版V8.0文件夾-雙擊setup.exe-下一步-是-下一步-下一步-下一步-下一步-選擇重啟-完成。新建帳套：1、雙擊桌面圖標“KIS標準版”-無效的服務器或服務器未啟動-確定{帳套名稱、用戶密碼、用戶名稱}-確定-歡迎使用金蝶KIS-關(guān)閉-進入了正式的金蝶KIS標準版帳套頁面，包括內(nèi)容有{帳套選項：幣別、核算項目、會計科目}-初始數(shù)據(jù)-啟用帳套。2、點擊左上角菜單欄的第一項“文件”-新建帳套—{文件名、保存內(nèi)型、}-“工欲善其事，必先利其器”-下一步-“請輸入帳套名稱”-下一步-選擇公司所屬行業(yè)-新會計準則-下一步-請定義記賬本位幣（不做任何更改）-下一步-請定義會計科目結(jié)構(gòu){會計科目級數(shù)（10）、（解析：為了企業(yè)后續(xù)發(fā)展的需要）以及代碼長度（4）、（解析：也可設為2-5位，“4”代表一級科目可有9999個。）二級科目代碼長度（2）、（“2”代表二級科目可有99個。）三級-十級科目代碼長度（2）}-下一步-請定義會計期間的界定方式{自然月份、任意期間（12）、會計年度開始日期（1月1日）、帳套啟用會計期間（2012年12期）（因為課本：工業(yè)企業(yè)記賬日期是2012年12月份）-下一步-完成。三、基礎資料的錄入：（一）、憑證字；點擊左上角菜單欄的第二項“基礎資料”的第七行“憑證字”-單擊右邊“新增”-輸入“記”字-確定-關(guān)閉。（二）、固定資產(chǎn)類別：點擊左上角菜單欄的第二項“基礎資料”-選擇“固定資產(chǎn)類別A”-單擊右邊的“增加”-{類別名稱（生產(chǎn)設備）、常用折舊方法（平均年限法）、預計凈殘值率（5%）}-單擊“增加”-以此類推，相繼增加需要的類別后單擊“關(guān)閉”。（三）、核算項目：1、增加類別：單擊核算項目左下方的“增加類別”-核算項目類別-填寫類別名稱-如：原材料，依次增加{原材料-主料、原材料-輔料、庫存商品、周轉(zhuǎn)材料、供應商、客戶等}-確定。2、增加明細：（1）原材料的增加：單擊核算項目中的“原材料”-單擊“右邊的增加”，依次輸入{原材料代碼（140301）、原材料名稱（全棉白方布）、上級原材料代碼（無）}-單擊增加-關(guān)閉。（2）庫存商品的增加：單擊核算項目中的“庫存商品”-單擊“右邊的增加”，依次輸入{庫存商品代碼（140501）、庫存商品名稱（運動套裝）、上級庫存商品代碼（無）}-單擊增加-關(guān)閉。（3）周轉(zhuǎn)材料的增加：單擊核算項目中的“周轉(zhuǎn)材料”-單擊“右邊的增加”，依次輸入{周轉(zhuǎn)材料代碼（141101）、周轉(zhuǎn)材料名稱（紙箱）、上級周轉(zhuǎn)材料代碼（無）}-單擊增加-關(guān)閉。（4）往來單位的增加：單擊核算項目中的“往來單位”–右邊的“增加”-{代碼（112201）、名稱（福沃特）、上級代碼（無）}-增加-關(guān)閉。以此類推，分別輸入課本上的：應收賬款、應付賬款、預收賬款、預付賬款，四個往來單位的詳細資料。但是要注意：每輸完一個單位的資料必須點擊“增加”然后繼續(xù)下一個單位資料的輸錄，最后一個單位的資料輸錄完畢后先點擊“增加”再點擊“關(guān)閉”（5）部門的增加：單擊核算項目中的“部門”–右邊的“增加”-{部門代碼(01)\部門名稱（生產(chǎn)部）、上級部門代碼（無）}-增加-關(guān)閉。以此類推。（6）職員（暫時不做）（四）會計科目：（注意：初始化之前，必須要增加二級科目；分三步：1、增加明細科目，2、確定核算項目，3、選擇數(shù)量金額輔助核算。）（一）增加明細科目：1、資產(chǎn)類科目：（科目代碼不對）單擊“銀行存款”科目-右邊的“增加”{科目代碼（101201）、科目名稱（銀行匯票）、科目類別（流動資產(chǎn)）、輔助核算（單一核算項目）、余額方向（借方）、幣別核算（不核算外幣）、核算項目（無）}-確定-關(guān)閉。單擊“其他貨幣資金”科目-右邊的“增加”{科目代碼（100201）、科目名稱（工行2476#）、科目類別（流動資產(chǎn)）、輔助核算（單一核算項目）、余額方向（借方）、幣別核算（不核算外幣）、核算項目（無）}-確定-關(guān)閉。單擊“應收票據(jù)”科目-右邊的“增加”{科目代碼（112101）、科目名稱（銀行承兌匯票）、科目類別（流動資產(chǎn)）、輔助核算（單一核算項目）、余額方向（借方）、幣別核算（不核算外幣）、核算項目（無）}-確定-關(guān)閉。單擊“其他應收款”科目-右邊的“增加”{科目代碼（122101）、科目名稱（蔣樂）、科目類別（流動資產(chǎn)）、輔助核算（單一核算項目）、余額方向（借方）、幣別核算（不核算外幣）、核算項目（無）}-確定-關(guān)閉。以此類推，分別輸錄：通達機械等。單擊“壞賬準備”科目-右邊的“增加”{科目代碼（123101）、科目名稱（應收賬款）、科目類別（流動資產(chǎn)）、輔助核算（單一核算項目）、余額方向（借方）、幣別核算（不核算外幣）、核算項目（無）}-確定-關(guān)閉。單擊“待處理財產(chǎn)損益”科目-右邊的“增加”{科目代碼（190101）、科目名稱（待處理資產(chǎn)損益）、科目類別（流動資產(chǎn)）、輔助核算（單一核算項目）、余額方向（借方）、幣別核算（不核算外幣）、核算項目（無）}-確定-關(guān)閉。2、負債類科目：單擊“應付票據(jù)”科目-右邊的“增加”{科目代碼（112101）、科目名稱（銀行承兌匯票）、科目類別（流動負債）、輔助核算（單一核算項目）、余額方向（貸方）、幣別核算（不核算外幣）、核算項目（無）}-確定-關(guān)閉。單擊“應付職工薪酬”科目-右邊的“增加”{科目代碼（221101）、科目名稱（職工工資）、科目類工資別（流動負債）、輔助核算（單一核算項目）、余額方向（貸方）、幣別核算（不核算外幣）、核算項目（無）}-確定-關(guān)閉。單擊“其他應付款”科目-右邊的“增加”{科目代碼（224101）、科目名稱（新城房地產(chǎn)）、科目類別（流動負債）、輔助核算（單一核算項目）、余額方向（貸方）、幣別核算（不核算外幣）、核算項目（無）}-確定-關(guān)閉。單擊“應交稅費”科目-右邊的“增加”{科目代碼（222101）、科目名稱（未交增值稅）、科目類別（流動負債）、輔助核算（單一核算項目）、余額方向（貸方）、幣別核算（不核算外幣）、核算項目（無）}-確定-關(guān)閉。單擊“應交稅費”科目-右邊的“增加”{科目代碼（222102）、科目名稱（應交增值稅）、科目類別（流動負債）、輔助核算（單一核算項目）、余額方向（貸方）、幣別核算（不核算外幣）、核算項目（無）}-確定-關(guān)閉。單擊“應交稅費”科目-右邊的“增加”{科目代碼（22210201）、科目名稱（銷項稅）、科目類別（流動負債）、輔助核算（單一核算項目）、余額方向（貸方）、幣別核算（不核算外幣）、核算項目（無）}-確定-關(guān)閉。單擊“應交稅費”科目-右邊的“增加”{科目代碼（22210202）、科目名稱（進項稅）、科目類別（流動負債）、輔助核算（單一核算項目）、余額方向（貸方）、幣別核算（不核算外幣）、核算項目（無）}-確定-關(guān)閉。單擊“應交稅費”科目-右邊的“增加”{科目代碼（222103）、科目名稱（應交營業(yè)稅）、科目類別（流動負債）、輔助核算（單一核算項目）、余額方向（貸方）、幣別核算（不核算外幣）、核算項目（無）}-確定-關(guān)閉。單擊“應交稅費”科目-右邊的“增加”{科目代碼（222104）、科目名稱（應交城市維護建設稅）、科目類別（流動負債）、輔助核算（單一核算項目）、余額方向（貸方）、幣別核算（不核算外幣）、核算項目（無）}-確定-關(guān)閉。單擊“應交稅費”科目-右邊的“增加”{科目代碼（222105）、科目名稱（教育費附加）、科目類別（流動負債）、輔助核算（單一核算項目）、余額方向（貸方）、幣別核算（不核算外幣）、核算項目（無）}-確定-關(guān)閉。單擊“應交稅費”科目-右邊的“增加”{科目代碼（222106）、科目名稱（地方教育費附加）、科目類別（流動負債）、輔助核算（單一核算項目）、余額方向（貸方）、幣別核算（不核算外幣）、核算項目（無）}-確定-關(guān)閉。單擊“應交稅費”科目-右邊的“增加”{科目代碼（222107）、科目名稱（文化事業(yè)建設費）、科目類別（流動負債）、輔助核算（單一核算項目）、余額方向（貸方）、幣別核算（不核算外幣）、核算項目（無）}-確定-關(guān)閉。單擊“應交稅費”科目-右邊的“增加”{科目代碼（222108）、科目名稱（水利建設基金）、科目類別（流動負債）、輔助核算（單一核算項目）、余額方向（貸方）、幣別核算（不核算外幣）、核算項目（無）}-確定-關(guān)閉。3、權(quán)益類科目：單擊“盈余公積”科目-右邊的“增加”{科目代碼（410101）、科目名稱（法定盈余公積）、科目類別（所有者權(quán)益）、輔助核算（單一核算項目）、余額方向（貸方）、幣別核算（不核算外幣）、核算項目（無）}-確定-關(guān)閉。單擊“利潤分配”科目-右邊的“增加”{科目代碼（410401）、科目名稱（未分配利潤）、科目類別（所有者權(quán)益）、輔助核算（單一核算項目）、余額方向（貸方）、幣別核算（不核算外幣）、核算項目（無）}-確定-關(guān)閉。4、成本類科目：（1、）生產(chǎn)成本：單擊“生產(chǎn)成本”科目-單擊右邊的“增加”{科目代碼（500101）、科目名稱（精紡工作服）、科目類別（成本類）、輔助核算（單一核算項目）、余額方向（借方）、幣別核算（不核算外幣）、核算項目（無）}-單擊下面的“增加”，單擊右邊的“增加”{科目代碼（50010101）、科目名稱（直接材料）、科目類別（成本類）、輔助核算（單一核算項目）、余額方向（借方）、幣別核算（不核算外幣）、核算項目（無）}-單擊下面的“增加”，單擊右邊的“增加”{科目代碼（50010102）、科目名稱（直接人工）、科目類別（成本類）、輔助核算（單一核算項目）、余額方向（借方）、幣別核算（不核算外幣）、核算項目（無）}-單擊下面的“增加”，單擊右邊的“增加”{科目代碼（50010103）、科目名稱（制造費用）、科目類別（成本類）、輔助核算（單一核算項目）、余額方向（借方）、幣別核算（不核算外幣）、核算項目（無）}-單擊下面的“增加”-單擊關(guān)閉。以此類推，分別輸錄其他產(chǎn)品等。也可以將生產(chǎn)成本先按直接材料、直接人工和制造費用分類，然后分別在直接材料、直接人工和制造費用下按產(chǎn)品品種分類。（2、）制造費用：單擊“制造費用”科目-單擊右邊的“增加”{科目代碼（510101）、科目名稱（折舊費）、科目類別（成本類）、輔助核算（單一核算項目）、余額方向（借方）、幣別核算（不核算外幣）、核算項目（無）}-單擊下面的“增加”-單擊關(guān)閉。以此類推，分別輸錄：工資、水電費、租賃費等。4、損益類科目：（1）主營業(yè)務收入：單擊“主營業(yè)務收入”科目-單擊右邊的“增加”{科目代碼（600101）、科目名稱（批發(fā)收入）、科目類別（營業(yè)收入）、輔助核算（單一核算項目）、余額方向（貸方）、幣別核算（不核算外幣）、核算項目（無）}-單擊下面的“增加”-單擊關(guān)閉。（2）其他業(yè)務收入：單擊“其他業(yè)務收入”科目-單擊右邊的“增加”{科目代碼（605101）、科目名稱（廢料收入）、科目類別（其他收益）、輔助核算（單一核算項目）、余額方向（貸方）、幣別核算（不核算外幣）、核算項目（無）}-單擊下面的“增加”-單擊關(guān)閉。（3）營業(yè)外收入：單擊“營業(yè)外收入”科目-單擊右邊的“增加”{科目代碼（630101）、科目名稱（罰款收入）、科目類別（其他收益）、輔助核算（單一核算項目）、余額方向（貸方）、幣別核算（不核算外幣）、核算項目（無）}-單擊下面的“增加”-單擊關(guān)閉（4）主營業(yè)務成本：單擊“主營業(yè)務成本”科目-單擊右邊的“增加”{科目代碼（640101）、科目名稱（批發(fā)成本）、科目類別（營業(yè)成本及稅金）、輔助核算（單一核算項目）、余額方向（借方）、幣別核算（不核算外幣）、核算項目（無）}-單擊下面的“增加”-單擊關(guān)閉。（5）其他業(yè)務成本：單擊“其他業(yè)務成本”科目-單擊右邊的“增加”{科目代碼（640201）、科目名稱（折舊費）、科目類別（營業(yè)成本及稅金）、輔助核算（單一核算項目）、余額方向（借方）、幣別核算（不核算外幣）、核算項目（無）}-單擊下面的“增加”-單擊關(guān)閉。（6）銷售費用：單擊“銷售費用”科目-單擊右邊的“增加”{科目代碼（660101）、科目名稱（工資）、科目類別（營業(yè)成本及稅金）、輔助核算（單一核算項目）、余額方向（借方）、幣別核算（不核算外幣）、核算項目（無）}-單擊下面的“增加”-單擊關(guān)閉。以此類推，分別輸錄：折舊費、水電費、租賃費等。（7）管理費用：單擊“管理費用”科目-單擊右邊的“增加”{科目代碼（660201）、科目名稱（工資）、科目類別（營業(yè)成本及稅金）、輔助核算（單一核算項目）、余額方向（借方）、幣別核算（不核算外幣）、核算項目（無）}-單擊下面的“增加”-單擊關(guān)閉。以此類推，分別輸錄：折舊費、水電費、租賃費等。（8）財務費用:單擊“財務費用”科目-單擊右邊的“增加”{科目代碼（660301）、科目名稱（利息支出）、科目類別（營業(yè)成本及稅金）、輔助核算（單一核算項目）、余額方向（借方）、幣別核算（不核算外幣）、核算項目（無）}-單擊下面的“增加”-單擊關(guān)閉。以此類推，分別輸錄：承兌匯票貼息、銀行手續(xù)費、利息收入等（9）資產(chǎn)減值損失：單擊“資產(chǎn)減值損失”科目-單擊右邊的“增加”{科目代碼（670101）、科目名稱（固定資產(chǎn)減值損失）、科目類別（其他損失）、輔助核算（單一核算項目）、余額方向（借方）、幣別核算（不核算外幣）、核算項目（無）}-單擊下面的“增加”-單擊關(guān)閉。以此類推，分別輸錄：無形資產(chǎn)減值損失等（10）營業(yè)外支出：單擊“營業(yè)外支出”科目-單擊右邊的“增加”{科目代碼（671101）、科目名稱（罰款支出）、科目類別（其他損失）、輔助核算（單一核算項目）、余額方向（借方）、幣別核算（不核算外幣）、核算項目（無）}-單擊下面的“增加”-單擊關(guān)閉。以此類推，分別輸錄：盤虧損失等。（11）所得稅費用：單擊“所得稅費用”科目-單擊右邊的“增加”{科目代碼（680101）、科目名稱（企業(yè)所得稅）、科目類別（營業(yè)成本及稅金）失）、輔助核算（單一核算項目）、余額方向（借方）、幣別核算（不核算外幣）、核算項目（無）}-單擊下面的“增加”-單擊關(guān)閉。以此類推。（二）、確定核算項目：錄入數(shù)據(jù)到此處1、雙擊“應收賬款”科目-核算項目-選擇（往來項目）-單擊下方的“確定”2、雙擊“應付賬款”科目-核算項目-選擇（往來項目）-單擊下方的“確定”3、雙擊“預付賬款”科目-核算項目-選擇（往來項目）-單擊下方的“確定”4、雙擊“預收賬款”科目-核算項目-選擇（往來項目）-單擊下方的“確定”（三）、選擇數(shù)量金額輔助核算：1、雙擊“原材料”科目-核算項目-選擇{（原材料）（數(shù)量金額輔助核算）-單擊下方的“確定”。2、雙擊“材料采購”科目-核算項目-選擇{（原材料）（數(shù)量金額輔助核算）-單擊下方的“確定”。3、雙擊“在途物資”科目-核算項目-選擇{（原材料）（數(shù)量金額輔助核算）-單擊下方的“確定”。”4、雙擊“周轉(zhuǎn)材料”科目-核算項目-選擇{（周轉(zhuǎn)材料）（數(shù)量金額輔助核算）-單擊下方的“確定”。5、雙擊“庫存商品”科目-核算項目-選擇{（庫存商品）（數(shù)量金額輔助核算）-單擊下方的“確定”。四、初始數(shù)據(jù)錄入：（一）固定資產(chǎn)明細資料的錄入：雙擊“初始數(shù)據(jù)”-左上角的“人民幣”-“固定資產(chǎn)”菜單欄第三項，單擊“新增”-{基本入賬信息、折舊與減值準備信息、本年變動數(shù)據(jù)}單擊“基本信息”-{代碼（01）、名稱（縫紉機）、固定資產(chǎn)科目（1601）、累計折舊（1602）、減值準備科目（1603）類別（生產(chǎn)設備）、使用情況（使用中）、使用部門（生產(chǎn)部）、（單一）、入賬日期（2011年2月2日）（解析：課本縫紉機已經(jīng)使用月份21，倒推出購入日期。注意當月新增的固定資產(chǎn)次月計提折舊的規(guī)定。）增加方式（購入）原值（20000.00）}單擊“折舊與減值信息”-→{折舊方法（平均年限法），從入賬日期起的預計使用期間數(shù)：（96）個月（書上8年），折舊費用科目：單一科目代碼：（510101）（制造費用-折舊費），減值準備對方科目：單一科目代碼：（670101）（資產(chǎn)減值損失-固定資產(chǎn)減值損失，原值：不反應外幣原值：（20000.00），累計折舊：（3958.33），設置折舊計算方法：單擊→“□”中的“√”去掉，在最后一期把折舊提完。}-→點擊右上角的“確定”單擊“本年變動數(shù)據(jù)”-→{本年原值調(diào)增：（），本年原值減少：（），本年累計折舊調(diào)增：（），本年累計折舊減少：（），本年計提折舊（），本年累計減值準備（）}不要做任何填寫；本年年初數(shù)據(jù)：{年初原值:(20000.00),年初累計折舊：（3958.33），年初累計減值準備：（0.00）}此數(shù)據(jù)自動生成，不用填寫。由此檢驗前兩項（“基本信息”“折舊與減值信息”）是否填寫正確。（二）會計科目期初金額的錄入：1、雙擊“初始數(shù)據(jù)”→左上角的“人民幣”→科目表{1、逐筆錄入各科目的“期初余額”，損益類科目逐筆錄入“本年累計損益實際發(fā)生額”。2、數(shù)據(jù)錄入完畢后單擊“初始數(shù)據(jù)”→“試算平衡”→提示“已試算平衡了”→確定。備注：上述“一到四”都是金蝶軟件的初始化數(shù)據(jù)資料的錄入，企業(yè)每年都要在年初進行一次財務軟件初始化數(shù)據(jù)資料的處理工作。初始化數(shù)據(jù)資料的錄入完成后就不能再更改了，接下來是第二部“啟用帳套”→正式輸入記賬憑證及相關(guān)財務報表的生成。第二部分：帳套的啟用：單擊“啟用帳套”→“如果你已經(jīng)完成了對新建帳套工作的初始化，現(xiàn)在可以啟用此帳套執(zhí)行日常核算了”?！鷨螕簟袄^續(xù)”→帳套備份→確定→備份完成，請妥善保存?zhèn)浞莸臄?shù)據(jù)?！_定→你已經(jīng)完成了對新建帳套工作的初始化，現(xiàn)在可以啟用此帳套執(zhí)行日常核算了→完成→彈出如下頁面：金蝶KIS標準版：（一）、主功能選項：賬務處理、固定資產(chǎn)、工資管理、往來管理、報表與分析、出納管理、系統(tǒng)維護。（二）業(yè)務處理：憑證錄入（憑證查詢、預警查詢）→憑證審核→憑證檢查→憑證過賬（自動轉(zhuǎn)賬、結(jié)轉(zhuǎn)損益、期末調(diào)匯）→期末結(jié)賬（三）、賬簿與報表：1、總賬：數(shù)量金額總賬、核算項目總賬。2、明細賬：數(shù)量金額明細賬、多欄式明細賬。3、憑證匯總表、科目日報表、試算平衡表、科目余額表、核算項目余額表、核算項目明細表、核算項目科目組合表、調(diào)匯歷史記錄表、對應科目匯總表。記賬憑證的錄入：記賬憑證中要增加明細科目的錄入：單擊記賬憑證菜單欄中的“獲取”或按“F7。財務費用負數(shù)的錄入：單擊“系統(tǒng)維護”→帳套選項→憑證借貸雙方都必須有“□”里的“√”去掉→確定。憑證序號連續(xù)錄入：單擊“系統(tǒng)維護”→帳套選項→憑證保存后立即新增，在“□”里打“√”→確定。固定資產(chǎn)計提折舊費：固定資產(chǎn)→計提折舊→前進→前進→完成→已生成了一張憑證→確定。固定資產(chǎn)購入的錄入：雙擊右邊功能鍵選項中的“固定資產(chǎn)”{固定資產(chǎn)增加（固定資產(chǎn)變動）}→增加→依次錄入{基本信息、折舊與減值準備信息1、折舊與減值準備信息2}→錄入方法與初始化基本相同，注意折舊信息中選“√”在最后一期把折舊提完，并選擇按“原值和預計使用期間提折舊”→記賬憑證→將記賬憑證補充完整→保存→退出記賬憑證頁面→在固定資產(chǎn)增加頁面點擊“確定”→在固定資產(chǎn)變動資料中可看到相關(guān)信息，檢查是否有誤。→關(guān)閉。固定資產(chǎn)報廢的錄入：雙擊右邊功能鍵選項中的“固定資產(chǎn)”→固定資產(chǎn)減少→減少→翻書選擇錄入代碼→減少日期填寫（）→減少方式選擇“報廢”→記賬憑證→將記賬憑證補充完整→保存→退出記賬憑證頁面→在固定資產(chǎn)減少頁面點擊“確定”。錄入計提所得稅費用業(yè)務時：先將已經(jīng)錄制好的憑證全部審核并過賬后，在“賬務處理”中察看科目余額表或試算平衡表，根據(jù)收入費用等余額計算利潤總額。經(jīng)納稅調(diào)整后計算得出本月所得稅費用，再手工錄入計提所得稅費用憑證、審核、過賬。錄入結(jié)轉(zhuǎn)“本年利潤、利潤分配”計提“盈余公積”等業(yè)務：賬務處理→總賬→確定，查詢本年利潤余額，手工錄入結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤、利潤分配，計提盈余公積等憑證，審核、過賬。9、結(jié)轉(zhuǎn)損益： “賬務處理”模塊中點擊“結(jié)轉(zhuǎn)損益”→前進→前進→前進→完成→確定報表：資產(chǎn)負債表：帳套主頁面“報表與分析”模塊中，“資產(chǎn)負債表”→成算→保存利潤表:同上操作。三、其他：1、期末結(jié)賬：“期末結(jié)賬”→前進→前進→完成→確定備份文件名→確定（可以將備份文件更名）。