接待管理規(guī)定

制度管理控制表制度名稱接待管理規(guī)定制度編號****0700-2014版本新訂/修訂編寫部門審核分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽發(fā)人簽發(fā)日期年度評估時間2013修訂2013.4.22014.42014修訂2014.2.282015.2本次修訂原因根據(jù)集團(tuán)公司接待管理辦法修訂。本次修訂主要內(nèi)容1.對接待餐飲標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了調(diào)整。2.對系統(tǒng)內(nèi)部接待工作進(jìn)行了規(guī)范。3.明確了接待工作的監(jiān)督與檢查。解釋部門行政綜合管理部門接待管理規(guī)定一、目的為進(jìn)一步規(guī)范公司公務(wù)接待工作，降本增效，厲行節(jié)約，樹立公司良好形象，按照中央及集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定，制定本辦法。二、適用范圍本規(guī)定適用于公司本部，公司所屬各單位參照本辦法制訂實(shí)施細(xì)則。三、定義公務(wù)接待工作是指會議、會見、考察調(diào)研、學(xué)習(xí)交流、工作檢查、商務(wù)洽談、外事交往、請示匯報工作等活動的策劃及組織實(shí)施。業(yè)務(wù)招待費(fèi)是指為執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)活動需要合理開支的接待費(fèi)用，一般包括接待業(yè)務(wù)往來單位發(fā)生的餐費(fèi)、紀(jì)念品費(fèi)、食品費(fèi)、參觀費(fèi)等費(fèi)用。四、接待工作總體要求（一）工作原則1.務(wù)實(shí)節(jié)儉。接待活動應(yīng)本著主動、熱情、務(wù)實(shí)、從簡的原則，勤儉節(jié)約，杜絕浪費(fèi)。不安排違反中央八項(xiàng)規(guī)定的接待內(nèi)容，不安排魚翅、燕窩等高檔菜肴。2.事前審批。接待事項(xiàng)需事前按公司規(guī)定程序立項(xiàng)，公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3.預(yù)算管理。接待費(fèi)用實(shí)行預(yù)算管理、總額控制、按規(guī)定列支。4.監(jiān)督檢查。公司對本部、各單位定期監(jiān)督檢查接待工作開展情況，確保嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章制度。（二）工作要求1.接待工作中發(fā)生的餐費(fèi)、紀(jì)念品等接待費(fèi)用需納入年度財務(wù)預(yù)算管理，履行公司年度財務(wù)預(yù)算審批程序。2.接待工作開展時，需嚴(yán)格執(zhí)行住宿、餐飲等標(biāo)準(zhǔn)，公司領(lǐng)導(dǎo)參加的接待活動，相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)按職務(wù)消費(fèi)管理辦法規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。3.接待費(fèi)用需做好臺賬登記管理，注明公務(wù)宴請標(biāo)準(zhǔn)、人數(shù)等內(nèi)容。4.接待工作需圍繞公務(wù)活動開展，不得擴(kuò)大參加人員范圍，不得用于私人活動。五、工作分工及流程（一）公司本部的接待工作，辦公室為歸口管理部門，本部部門為接待工作主辦部門。1.辦公室負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)公司接待工作，負(fù)責(zé)承辦重要接待工作，審核公司領(lǐng)導(dǎo)出席的接待方案。辦公室為公司主要領(lǐng)導(dǎo)出席接待工作的主辦部門。2.辦公室協(xié)調(diào)力源公司接待中心做好后勤保障工作（電梯、宴請、現(xiàn)場布置、物品擺放等工作）；政治工作管理部門負(fù)責(zé)攝影攝像；接待主辦部門負(fù)責(zé)紀(jì)念品、材料印制、宣傳報道等工作。3.本部各部門為公司領(lǐng)導(dǎo)班子副職、總助、副總師等出席接待工作，以及對口業(yè)務(wù)接待工作的主辦部門。辦公室配合相關(guān)部門開展接待工作。4.每項(xiàng)接待工作都應(yīng)明確接待主辦部門，接待主辦部門負(fù)責(zé)匯總接待信息、制訂接待方案、組織實(shí)施接待工作。5.人事部門為外事接待工作的主辦部門。（二）公司本部接待工作的批準(zhǔn)應(yīng)按照以下要求進(jìn)行1.公司本部部門接到省委、省政府、集團(tuán)公司等上級單位涉及接待工作的來文、來電或直接指示后，應(yīng)報辦公室，辦公室報公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。2.公司本部部門接到地方有關(guān)政府和部門、兄弟單位、合作伙伴、其他企事業(yè)團(tuán)體需要公司接待的要求后，應(yīng)要求對方出具正式函件，根據(jù)具體情況報公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，或向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)請示同意后直接實(shí)施。3.公司領(lǐng)導(dǎo)可根據(jù)工作情況直接安排接待活動。公司本部部門需要以公司名義進(jìn)行的接待工作，應(yīng)報辦公室，辦公室按規(guī)定報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。4.外事接待工作的批準(zhǔn)由人事部門按有關(guān)規(guī)定辦理。需要公司領(lǐng)導(dǎo)出席的接待工作應(yīng)商辦公室辦理。（三）接待信息應(yīng)包括以下內(nèi)容1.接待主辦部門應(yīng)提前匯總接待信息。包括帶隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)、人數(shù)、姓名、職務(wù)、民族、性別，活動內(nèi)容及要求，到達(dá)、離開公司時間及方式，隨訪工作人員名單、車輛數(shù)目、車牌號碼等內(nèi)容。2.需要辦公室及有關(guān)部門配合的，接待主辦部門應(yīng)及時將接待信息分送辦公室及有關(guān)部門。（四）接待方案的制定和審批應(yīng)滿足以下要求1.接待主辦部門負(fù)責(zé)制定接待方案，報出席接待工作的公司領(lǐng)導(dǎo)審批。2.接待方案應(yīng)包括以下內(nèi)容：明確責(zé)任部門及接待責(zé)任人，提出準(zhǔn)備工作清單、工作標(biāo)準(zhǔn)及完成時間要求；接待日程安排（時間、地點(diǎn)、活動）、來訪客人人員名單、公司參加接待人員名單、每項(xiàng)接待活動議程、接待材料（一般包括接待日程材料、匯報材料、背景材料、公司簡介）、接待場所布置、攝影攝像要求、紀(jì)念品要求、迎送安排（路線提示牌、車位預(yù)留、迎送標(biāo)語、電梯、迎送人員）、餐飲要求（來賓10人以內(nèi)時陪餐人員一般控制在3人以內(nèi)，10人以上時陪餐人員一般不超過三分之一）、會議記錄要求、新聞報道要求、接待費(fèi)用預(yù)算。（五）接待工作的組織實(shí)施應(yīng)按照以下要求進(jìn)行1.相關(guān)部門、人員根據(jù)接待工作方案各負(fù)其責(zé)做好落實(shí)工作，接待總協(xié)調(diào)人負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)和接口管理工作。2.接待主辦部門負(fù)責(zé)組織起草接待日程材料、匯報材料，并負(fù)責(zé)印制、擺放、歡迎詞的制作等工作。3.接待活動中，有會見內(nèi)容的，公司主要領(lǐng)導(dǎo)的接待活動記錄，由辦公室協(xié)調(diào)，相關(guān)部門（根據(jù)會談主要內(nèi)容協(xié)商確定）參會人員做好會談記錄。其他公司領(lǐng)導(dǎo)的接待活動記錄，由主辦部門負(fù)責(zé)做好會談記錄。有宴會活動的，根據(jù)具體情況確定是否需要記錄?；顒咏Y(jié)束后，會議記錄需要整理成備忘錄，履行審批手續(xù)，分送相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、部門及單位。4.發(fā)生費(fèi)用的接待工作，應(yīng)于接待工作結(jié)束后10個工作日之內(nèi)根據(jù)批準(zhǔn)預(yù)算報銷接待費(fèi)用。超過接待預(yù)算的須經(jīng)接待方案審批人同意后方能報銷。公司領(lǐng)導(dǎo)出席的接待活動，按照職務(wù)消費(fèi)管理辦法規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。其他人員出席的接待活動，餐飲標(biāo)準(zhǔn)一般不得超過200元/人（含酒水）。5.公司接待一般安排在公司指定酒店。宴請酒水一般使用本地酒，中餐不安排酒水。六、系統(tǒng)內(nèi)部接待工作公司系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)下基層檢查工作、考察調(diào)研，按以下要求進(jìn)行接待：1.不張貼懸掛橫幅標(biāo)語，不擺放鮮花綠植。2.不搞列隊(duì)等候、迎送。3.集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)來公司，公司安排1名班子成員和辦公室主任到機(jī)場或車站接送站。集團(tuán)公司其他總部管理人員來公司，公司安排1名專業(yè)部門管理人員或駕駛員前往機(jī)場或車站接送。4.公司領(lǐng)導(dǎo)到基層單位，基層單位安排1名班子成員和相關(guān)部門負(fù)責(zé)人在本單位辦公樓、生產(chǎn)場所或住宿地門口迎送。公司職能部門負(fù)責(zé)人到基層單位，基層單位安排1名相關(guān)部門負(fù)責(zé)人在本單位辦公樓、生產(chǎn)場所或住宿地門口迎送。5.不安排無關(guān)人員陪會、陪同檢查。6.不在會場擺放水果、香煙。7.不安排與工作無關(guān)的參觀活動。8.不專門安排集體合影，可安排現(xiàn)場工作拍照、攝像。9.不安排宴請和超標(biāo)準(zhǔn)用餐。單位有食堂的一律在食堂用餐。不具備內(nèi)部用餐條件的，可以外出就餐，標(biāo)準(zhǔn)不高于180元/人（含酒水），一般陪餐人員不超過3人。只接待一餐桌餐，其余安排在食堂吃工作餐。10.不安排超規(guī)格住宿。有住宿條件的，安排在本單位客房。不具備住宿條件的，按照就近、便利原則安排住宿，不安排超規(guī)格住宿。由住宿人員按標(biāo)準(zhǔn)繳納住宿費(fèi)，超標(biāo)部分不予報銷。11.不贈送土特產(chǎn)或其他紀(jì)念品。七、招待費(fèi)管理1.公司各單位、部門招待費(fèi)預(yù)算由公司預(yù)算委員統(tǒng)籌安排、分解下達(dá)。2.各單位、部門招待費(fèi)進(jìn)行總額控制，按時間進(jìn)度和招待事項(xiàng)均衡開支，超支不補(bǔ)。3.使用業(yè)務(wù)招待費(fèi)需以立項(xiàng)方式履行事前審批程序，立項(xiàng)單作為報銷時的憑證。4.公司預(yù)算內(nèi)招待費(fèi)由主辦部門提出立項(xiàng)，辦公室審核，公司業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)總監(jiān)審批，其中1萬元以上經(jīng)監(jiān)察部門審查后報公司總經(jīng)理審批，黨群口1萬元以上報公司黨委書記審批。預(yù)算外費(fèi)用由公司預(yù)算管理員委會審批。5.部門控制的招待費(fèi)相關(guān)人員證明、部門第一負(fù)責(zé)人審批后報銷。單次接待3000元及以上報公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。部門第一負(fù)責(zé)人原則上不得獨(dú)自發(fā)生相關(guān)費(fèi)用。6.根據(jù)公司《公司負(fù)責(zé)人職務(wù)消費(fèi)管理規(guī)定》，公司領(lǐng)導(dǎo)（含總助、副總師）職務(wù)消費(fèi)招待費(fèi)由公司總經(jīng)理審批，公司總經(jīng)理招待費(fèi)由公司董事長審批。職務(wù)消費(fèi)招待費(fèi)列入公司招待費(fèi)。7.業(yè)務(wù)招待費(fèi)按照預(yù)算責(zé)任部門、整體支出進(jìn)行明細(xì)核算。費(fèi)用支出按下列原則進(jìn)行分?jǐn)偅海?）公司領(lǐng)導(dǎo)安排的業(yè)務(wù)招待活動所發(fā)生的費(fèi)用，在其職務(wù)消費(fèi)中列支。部門請公司領(lǐng)導(dǎo)出席的，其招待費(fèi)列入該部門招待費(fèi)用。（2）二位以上公司領(lǐng)導(dǎo)參加同一業(yè)務(wù)招待活動所發(fā)生的費(fèi)用，平均歸屬至參加活動的公司領(lǐng)導(dǎo)，分別在其職務(wù)消費(fèi)中列支。（3）進(jìn)入公司層面招待費(fèi)需事前由辦公室報公司主要領(lǐng)導(dǎo)確定，按要求辦理立項(xiàng)審批。八、監(jiān)督與檢查接待工作中，禁止以下行為：1.公司系統(tǒng)內(nèi)單位間相互宴請。2.公司系統(tǒng)內(nèi)以各種名義相互贈送紀(jì)念品。3.安排接待對象到高檔娛樂、休閑、健身、保健等經(jīng)營場所活動，用公款購買香煙、高檔酒、禮品、消費(fèi)卡等。4.轉(zhuǎn)嫁接待費(fèi)用，變相列支接待費(fèi)用。5.不履行業(yè)務(wù)招待費(fèi)預(yù)算，審批程序及突破報銷審批權(quán)限等。6.違反規(guī)定用公款支付非因公費(fèi)用。7.不執(zhí)行或變相執(zhí)行本辦法及職務(wù)消費(fèi)管理辦法。8.公司定期對各部門、單位執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查對違反規(guī)定情況需予以通報。9.業(yè)務(wù)招待費(fèi)年度預(yù)算及執(zhí)行情況，需定期通過職工代表大會等形式進(jìn)行公開，接受監(jiān)督。10.監(jiān)察、審計部門需將接待工作納入監(jiān)督