基建煤礦項(xiàng)目部經(jīng)營管理內(nèi)控制度

—基建煤礦項(xiàng)目部經(jīng)營管理內(nèi)控制度名目第一章工程部經(jīng)營部門人員崗位責(zé)任制3一、經(jīng)營副經(jīng)理崗位責(zé)任制.3二、報賬會計崗位職責(zé).4三、預(yù)算員崗位責(zé)任制.5四、核算員崗位責(zé)任制.5五、選購員崗位責(zé)任制.5六、倉庫保管員崗位責(zé)任制.6七、材料員崗位責(zé)任制.7八、食堂會計崗位責(zé)任制.7第二章經(jīng)營管理內(nèi)掌握度9第一條一般規(guī)定9第二條資金集中管理方法10第三條應(yīng)收帳款管理方法10第四條差旅費(fèi)管理方法12第五條業(yè)務(wù)款待費(fèi)管理方法13第六條對內(nèi)承包方法15第七條合同管理方法32第八條工程結(jié)算方法35第九條經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析會制度36第十條計劃編制方法37第十一條限額領(lǐng)料方法38第十二條物資選購管理方法39第十三條物資選購領(lǐng)導(dǎo)小組機(jī)構(gòu)及職責(zé)40第十四條物資回收管理方法41第十五條倉庫管理制度43第十六條低值易耗品、周轉(zhuǎn)材料管理方法44第十七條勞保領(lǐng)用發(fā)放管理制度45第十八條倉庫安全管理制度46第十九條工資計算、審批、發(fā)放管理方法47第二十條勞動用工制度48第二十一條考勤、請銷假制度49第二十二條崗位培訓(xùn)制度51第二十三條往來賬款管理52第二十四條印章運(yùn)用的管理52第二十五條固定資產(chǎn)的管理制度53第二十六條工程質(zhì)量管理方法53第二十七條工程資料管理方法54第二十八條工程驗(yàn)收管理方法56第一章工程部經(jīng)營部門人員崗位責(zé)任制依據(jù)《會計法》及財政局的有關(guān)規(guī)定，依據(jù)工程部的實(shí)際情況，建立經(jīng)營管理部門人員崗位責(zé)任制，以便分清責(zé)任。各施其職，各盡其責(zé)。設(shè)置一人一崗，或一人多崗，堅(jiān)持精簡、高效率的原則，切實(shí)做到事事有人管，人人有專責(zé)，辦事有標(biāo)準(zhǔn)，工作有檢查，業(yè)績有獎懲，保證經(jīng)營管理工作有秩序地進(jìn)行。一、經(jīng)營副經(jīng)理崗位責(zé)任制1、在工程經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，開展經(jīng)營管理工作，組織有關(guān)部門業(yè)務(wù)分工，明確會計人員、倉庫人員、選購人員等職責(zé)范圍，研討、布置各項(xiàng)工作，幫助工程經(jīng)理和上級有關(guān)部門，搞好勞動組織的整頓，合理運(yùn)用勞動力。2、強(qiáng)化財務(wù)管理，嚴(yán)格掌握費(fèi)用開支，主動推行經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，搞好按勞分配。負(fù)責(zé)檢查本工程部的工資嘉獎和各種津貼。3、負(fù)責(zé)管理工程部材料供應(yīng)站，組織回收廢舊物資，抓好修舊利廢，搞好增收節(jié)支。組織編制材料計劃，按時上報有關(guān)部門。4、建立健全財務(wù)會計核算制度，利用財務(wù)會計資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動分析，每月定期召開工程部內(nèi)部經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析會。5、強(qiáng)化往來帳目的管理，協(xié)同工程經(jīng)理催收工程款，加速資金回籠，按時與供應(yīng)商核對帳目，布置貨款清償，加快資金周轉(zhuǎn)速度，提高資金運(yùn)用效果。6、參與處里經(jīng)營例會，參與經(jīng)營決策，充足利用會計資料，分析經(jīng)濟(jì)效果，預(yù)測經(jīng)濟(jì)前景，為處領(lǐng)導(dǎo)決策提供牢靠有用信息，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀和助手。7、負(fù)責(zé)向處領(lǐng)導(dǎo)和工程部領(lǐng)導(dǎo)報告經(jīng)營成果，解釋經(jīng)營財務(wù)方面的情況。8、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)，常常向領(lǐng)導(dǎo)匯報工作。二、報賬會計崗位職責(zé)1、貫徹執(zhí)行國家公布的有關(guān)財務(wù)制度、嚴(yán)格根據(jù)《會計法》進(jìn)行計賬、算賬、報賬，規(guī)定，嚴(yán)格財經(jīng)紀(jì)律，做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)據(jù)精確、賬目清楚。2、負(fù)責(zé)編制工程部月季度財務(wù)計劃；協(xié)作處財務(wù)科編制月、季、年度會計報表及有關(guān)說明，每月10日前向工程部領(lǐng)導(dǎo)按時、真實(shí)、精確地報送會計報表，完好地反映財務(wù)狀況，并按季度進(jìn)行財務(wù)分析。3、責(zé)會計核算，特別對應(yīng)收、應(yīng)付等往來賬要按時清算和催收；定期對固定資產(chǎn)、低值易耗等財產(chǎn)物品進(jìn)行盤點(diǎn)，做到