經(jīng)典的公司出納的職責(zé)范本（二篇）

第2頁共2頁經(jīng)典的公司?出納的職責(zé)?范本一、?掌握財經(jīng)政?策，熟悉財?務(wù)制度，搞?好現(xiàn)金及銀?行存款管理?。二、嚴(yán)?格按照國家?有關(guān)現(xiàn)金管?理和銀行結(jié)?算制度的規(guī)?定，辦理現(xiàn)?金收支和銀?行結(jié)算業(yè)務(wù)?，庫存現(xiàn)金?不得超過銀?行核定的限?額，嚴(yán)格控?制簽發(fā)空白?支票。三?、嚴(yán)格現(xiàn)金?收付手續(xù)，?收入現(xiàn)金必?須及時出具?合法的收據(jù)?，并當(dāng)天解?交銀行，不?得坐交，付?出現(xiàn)金要有?合法的支出?憑證為依據(jù)?，支出憑證?必須有經(jīng)手?人、驗收人?、審批人簽?章。四、?根據(jù)收付款?憑證，逐筆?順序登記現(xiàn)?金和銀行存?款日記帳，?每日結(jié)出余?額，帳面現(xiàn)?金余額必須?和庫存現(xiàn)金?相符。要定?期與銀行核?對存款余額?，月終根據(jù)?銀行提供的?對帳單編制?銀行存款余?額調(diào)節(jié)表。?五、現(xiàn)金?日記帳，銀?行日記帳每?周結(jié)報一次?，并填報結(jié)?報單連同原?始憑證報會?計。六、?保管庫存現(xiàn)?金和各種有?價證券，保?管一枚印簽?章和空白支?票，認(rèn)真辦?理領(lǐng)用和注?銷手續(xù)。領(lǐng)?用支票必須?填制支票申?請表并經(jīng)分?管領(lǐng)導(dǎo)審批?。經(jīng)典的?公司出納的?職責(zé)范本（?二）一、?要認(rèn)真審查?各種報銷或?支出的原始?憑證，對違?反國家規(guī)定?或有誤差的?，要拒絕辦?理報銷手續(xù)?。二、要?根據(jù)原始憑?證，記好現(xiàn)?金和銀行帳?。書寫整潔?、數(shù)準(zhǔn)確、?日清月結(jié)。?三、嚴(yán)格?遵守現(xiàn)金管?理制度，庫?存現(xiàn)金不得?超過定額，?不坐支，不?挪用，不得?用白條抵頂?庫存現(xiàn)金，?保持現(xiàn)金實?存與現(xiàn)金帳?面一致。?四、負(fù)責(zé)到?銀行辦理經(jīng)?費領(lǐng)取手續(xù)?，支付和結(jié)?算工作。?五、負(fù)責(zé)支?票簽發(fā)管理?，不得簽發(fā)?空頭支票，?按規(guī)定設(shè)立?支票領(lǐng)用登?記簿。六?、加強安全?防范意識和?安全防范措?施，嚴(yán)格執(zhí)?行安全制度?，認(rèn)真管好?現(xiàn)金、各種?印章、空白?支票、空白?收據(jù)及其他?證卷。七?、負(fù)責(zé)作好?工資、獎金?、醫(yī)藥費的?造冊發(fā)放工?作。八、?負(fù)責(zé)編造學(xué)?期和每月的?現(xiàn)金支出計?劃，分清資?金渠道，有?計劃的領(lǐng)取?和支付現(xiàn)金?。九、及?時與銀行對?帳，作好銀?行對帳調(diào)節(jié)?表。十、?根據(jù)規(guī)定和?協(xié)議，作好?應(yīng)收款工作?，定期向主?管領(lǐng)導(dǎo)匯