ERP流程與操作說明

ERP第一局部ERP3ERP3ERP就是建立的信息技術(shù)根底上，利用現(xiàn)代企業(yè)的先進(jìn)治理思想，全面集成了企業(yè)的全部資源信息，并為企業(yè)供給決策，打算，掌握與經(jīng)營業(yè)績評估的全方位和系統(tǒng)化的治理平臺。ERP系統(tǒng)是一種治理理論和治理思想，不僅僅是信息系統(tǒng)。他利用企業(yè)的全部資源，包括內(nèi)部資源與外部市場資源，為企業(yè)制造產(chǎn)品或供給效勞制造最優(yōu)的解決方案，最終到達(dá)企業(yè)的經(jīng)營目標(biāo)。打算是ERP的主線，它的治理重心是財務(wù)，在企業(yè)整個經(jīng)營運作過程中貫穿了財務(wù)本錢掌握的概念?？傊?，ERP極大地擴(kuò)展了業(yè)務(wù)治理的范圍及深度，包括質(zhì)量，設(shè)備，分銷，運輸，多工廠治理，數(shù)據(jù)采集接口等。ERP的治理范圍涉及企業(yè)的全部供需過程，是對供給鏈的全面治理和企業(yè)運作的供需鏈構(gòu)造，如以下圖所示：物料流入整個供給信息流物流過程物料流出選購加工銷售需求市場資金流1ERP流程表達(dá)了功能模塊之間信息的傳遞，掌握的轉(zhuǎn)移。在現(xiàn)實世界中，流程表達(dá)了企業(yè)中各個部門間的協(xié)調(diào)運作。一個典型的ERP系統(tǒng)的流程總圖如下：經(jīng)營推測分銷治理質(zhì)量選購治理生產(chǎn)治理應(yīng)付治理庫存治理本錢治理總賬治理銷售治理運輸治理應(yīng)收治理治理設(shè)備治理固定資產(chǎn)預(yù)算會記工資治理人力資源治理治理在圖中，可以看到財務(wù)治理處在ERP的中心地位。生產(chǎn)，庫存，銷售，選購等模塊相互協(xié)作，使得整個企業(yè)的運作處于一種高效和諧的狀態(tài)。所以根本功能模塊的構(gòu)建是ERP流程得以實現(xiàn)的根底，流程的構(gòu)建應(yīng)當(dāng)在關(guān)鍵功能模塊具備的狀況下才可以逐步實現(xiàn)。一般來講，流程的實施是ERP實施中的難點，耗時較長，企業(yè)的治理需要經(jīng)過一個重要的轉(zhuǎn)變過程，這個過程通常需要企業(yè)一把手的主導(dǎo)才能得以順當(dāng)實現(xiàn)。典型的流程往往也需要經(jīng)過相應(yīng)的調(diào)整，裁剪，才能適應(yīng)企業(yè)的實際需要。在具備了各個根本功能模塊之后，我們可以考慮有選擇ERPERP2其次局部ERP1、2、部門信息：部門負(fù)責(zé)人根底信息錄入。3、4、5、6、7、8、9、權(quán)限治理：針對ERP1：付款形成模式、運費形成價格等信息錄入。2：包含ERP資金掌握建檔、交貨方式建檔、付款方式建檔、質(zhì)量信息建檔等等3二、原輔選購與倉庫系統(tǒng)的工作原理ERP治理流程原理：選購流程掌握圖：(MRP:物料需求打算)入財務(wù)賬庫存材料賬入庫批準(zhǔn)各種掃瞄報倉庫接收審核，入庫單項選擇購單打印送貨單退貨單詢價單項選擇購單供給商供給商合同供給商／物料比照MRP客42.1.1各部門申購由書面網(wǎng)上申購。然后由倉儲部匯總形成書面申購單〔設(shè)計符合我公司狀況的申購單〕選購合同審批由主管副總審批，然后選購部電腦輸入，財務(wù)部核對，最終確定電腦系統(tǒng)中合同成立。選購訂單審批由主管副總審批，然后選購部電腦輸入，倉儲部核對，最終確定電腦系統(tǒng)訂單成立。如有一些合同與選購訂單合二為一的，需設(shè)計合同號、訂單號在一張合同上顯示；承受供方合同時，在合同上自己編上合同號和訂單號。6)送貨單、發(fā)票的掌握要求a)選購人員要求用戶送貨單上應(yīng)注明我公司訂單號，如無訂單號應(yīng)注明合同號。送貨單上名稱規(guī)格必需和合同或訂單完全全都；b)要求供給商一張訂單可以由假設(shè)干張送貨單組成，不允許一張送貨單上有二個訂單或二個以上訂單的貨；c)一張發(fā)票可以由一張或假設(shè)干張送貨單〔必需在同一訂單下〕組成并同時結(jié)算，不允許一張發(fā)票由假設(shè)干張送貨單和某張送貨單的局部貨款組成結(jié)算。d)一張送貨單可以由一張或假設(shè)干張發(fā)票同時結(jié)算，不允許一張送貨單由假設(shè)干張發(fā)票和某張發(fā)票局部金額同時結(jié)算；e)假設(shè)干張發(fā)票同時結(jié)賬時可以由假設(shè)干張送貨單〔必需在同一訂單下〕組成，但不允許假設(shè)干張發(fā)票同時結(jié)賬時由假設(shè)干張送貨單組成外另有某送貨單的局部貨款組成。5選購人員直接選購回的商品，沒有供給商的送貨單的業(yè)務(wù)處理a)b)c)d)e)設(shè)計一張“選購人員自購原料進(jìn)庫通知單”；選購人員填寫“選購人員自購原料進(jìn)庫通知單”通知倉儲部進(jìn)庫；倉儲部人員在“選購人員自購原料進(jìn)庫通知單”上簽收；選購人員憑發(fā)票和“選購人員自購原料進(jìn)庫通知單”到財務(wù)部報支；“選購人員自購原料進(jìn)庫通知單”和發(fā)票關(guān)系的掌握也依據(jù)上述第6的各條規(guī)定進(jìn)展。選購物資發(fā)票到公司后由財務(wù)部建立入庫界面，經(jīng)倉儲部確認(rèn)并打印簽字后送交財務(wù)部，財務(wù)確認(rèn)后入庫完畢。開展遠(yuǎn)程領(lǐng)料，設(shè)定可領(lǐng)料人、部門，設(shè)計功能較好的領(lǐng)料單界面。a)b)設(shè)計大領(lǐng)料單處理，并經(jīng)電腦遠(yuǎn)程通知倉儲部，倉儲部做流水登記也可以個案一單處理11)要設(shè)計供給商的代碼，以區(qū)分與銷售出具財務(wù)需要的“出庫資金表”和“庫存資金表”輸出a)庫存表、庫存資金表〔已進(jìn)庫但未入庫表、已入庫表〕b)當(dāng)月進(jìn)庫表〔已進(jìn)庫未入庫、已入庫〕c〕當(dāng)月出庫表入庫單輸出能標(biāo)明財務(wù)賬全都的分類名稱。15)出庫單輸出能標(biāo)明材料賬全都的分類名稱。6ERP1〕全部付款追蹤訂單，無訂單不得支付貨款、工程款及效勞費等。2〕常規(guī)付款流程如下：訂單送貨進(jìn)庫入庫發(fā)票付款付款需追蹤發(fā)票入庫單送貨單訂單。同一訂單可以由多張入庫單，同一訂單下的一張或多張入庫單允許生成一張付款單，不同訂單下入庫單不允許生成同一張付款單，付款單追蹤訂單或類似訂單支付。付款單一經(jīng)確認(rèn)打印出來即自動勾銷相應(yīng)的入庫單。假設(shè)沒有發(fā)票但需要付款即為預(yù)付款，付款單要打出則僅能出具預(yù)付款單。6〕每次付款單打印出來時，自動顯示預(yù)付款提示，并在追蹤入庫單付款時自動去除預(yù)付款。7〕付款單上要注明預(yù)付款、單位、物料名稱、物料代號、合同號、訂單號、發(fā)票號、各物料單價、數(shù)量、其他費用、付款方式、付款支票記錄等票據(jù)的號碼。供給商往來賬分二塊組成一、〔2〕選購訂單二二、〔1〕銷售訂單一7ERP購貨發(fā)票入庫流程選購ERPERP完成入庫財務(wù)材料賬入庫總經(jīng)理批準(zhǔn)報支財務(wù)入賬8購貨發(fā)票入賬傳遞流程供給商選購部經(jīng)辦人財務(wù)部材料賬入庫輸入人財務(wù)部入賬輸入人購貨發(fā)票退票傳遞流程3.2.4序(一)購貨發(fā)票處于未進(jìn)庫狀態(tài)選購人員將所需退的發(fā)票退給供給商；9要求供給商收票人在登記簿上簽字確認(rèn)；郵寄的應(yīng)在封面上標(biāo)明所退發(fā)票號并交檔案室存檔，開具退票單由供給商簽收確認(rèn)；其他方式交付均要保存相關(guān)證據(jù)入檔。。(二)購貨發(fā)票處于已進(jìn)庫未建立入庫界面狀態(tài)A、發(fā)票選購經(jīng)辦人保管狀態(tài)選購人員將所需退的發(fā)票退給供給商；○要求供給商收票人在登記簿上簽字確認(rèn)；郵寄的應(yīng)在封面上標(biāo)明所退發(fā)票號并○交檔案室存檔，開具退票單由供給商簽收確認(rèn)；其他方式交付均要保存相關(guān)證據(jù)入檔。B、發(fā)票由財務(wù)材料賬入庫人保管狀態(tài)選購經(jīng)辦人向財務(wù)材料賬入庫人提出購貨發(fā)票退票申請；○財務(wù)材料賬入庫人確認(rèn)該發(fā)票處于未建立入庫狀態(tài)后退給選購經(jīng)辦人，辦理相○應(yīng)簽收手續(xù)；選購人員將所需退的發(fā)票退給供給商；○要求供給商收票人在登記簿上簽字確認(rèn)；郵寄的應(yīng)在封面上標(biāo)明所退發(fā)票號并○交檔案室存檔，開具退票單由供給商簽收確認(rèn)；其他方式交付均要保存相關(guān)證據(jù)入檔。(三)購貨發(fā)票處于入庫界面已建立，倉庫未審核輸出入庫單狀態(tài)110財務(wù)材料賬入庫人確認(rèn)該發(fā)票處于已建立入庫界面，未經(jīng)倉庫審核輸出，ERP○系統(tǒng)未完成入庫后啟動退票程序，使該發(fā)票下入庫單狀態(tài)退到進(jìn)庫狀態(tài)；發(fā)票退給選購人員，辦理相應(yīng)簽收手續(xù)；○選購人員將所需退的發(fā)票退給供給商；○要求供給商收票人在登記簿上簽字確認(rèn)；郵寄的應(yīng)在封面上標(biāo)明所退發(fā)票號并○交檔案室存檔，開具退票單由供給商簽收確認(rèn)；其他方式交付均要保存相關(guān)證據(jù)入檔?！埠驮撍税l(fā)票一并入庫的其他發(fā)票也需一并處理〕(四)貨發(fā)票處于倉庫已審核入庫單輸出狀態(tài)，財務(wù)材料賬入庫尚未完成狀態(tài)選購經(jīng)辦人向財務(wù)材料賬入庫人提出購貨發(fā)票退票申請；○財務(wù)材料賬入庫人確認(rèn)該發(fā)票處于倉庫已審核入庫單輸出狀態(tài)，ERPERP輸出紅沖入庫單，由倉庫人員簽字確認(rèn)交付財務(wù)材料賬入庫人；財務(wù)材料賬入庫人憑紅沖入庫單辦理紅沖入庫或抽出相對應(yīng)入庫單附在一起不○辦理入庫；發(fā)票退給選購人員，辦理相應(yīng)簽收手續(xù)；○選購人員將所需退的發(fā)票退給供給商；○11要求供給商收票人在登記簿上簽字確認(rèn)；郵寄的應(yīng)在封面上標(biāo)明所退發(fā)票號并○交檔案室存檔，開具退票單由供給商簽收確認(rèn)；其他方式交付均要保存相關(guān)證據(jù)入檔?！埠驮撍税l(fā)票一并入庫的其他發(fā)票也需一并處理〕(五)購貨發(fā)票財務(wù)材料賬入庫已完成，尚未入財務(wù)賬狀態(tài)選購經(jīng)辦人向財務(wù)材料賬入庫人提出購貨發(fā)票退票申請；○財務(wù)材料賬入庫人確認(rèn)該發(fā)票處于購貨發(fā)票財務(wù)材料入庫已完成，尚未入財務(wù)○ERP系統(tǒng)輸出紅沖入庫單，由倉庫人員簽字確認(rèn)交付財務(wù)材料賬入庫人；財務(wù)材料賬入庫人憑紅沖入庫單辦理紅沖入庫；○發(fā)票退給選購人員，辦理相應(yīng)簽收手續(xù)；○選購人員將所需退的發(fā)票退給供給商；○要求供給商收票人在登記簿上簽字確認(rèn)；郵寄的應(yīng)在封面上標(biāo)明所退發(fā)票號并○交檔案室存檔，開具退票單由供給商簽收確認(rèn)；其他方式交付均要保存相關(guān)證據(jù)入檔?！埠驮撍税l(fā)票一并入庫的其他發(fā)票也需一并處理〕(六)購貨發(fā)票財務(wù)入賬已完成選購經(jīng)辦人向財務(wù)材料賬入庫人提出購貨發(fā)票退票申請；○12財務(wù)材料賬入庫人確認(rèn)該發(fā)票處于購貨發(fā)票財務(wù)入賬已完成狀態(tài)后，啟動退票○ERP庫單，倉庫人員簽字確認(rèn)交付財務(wù)材料賬入庫人；財務(wù)材料賬入庫人憑紅沖入庫單辦理紅沖入庫；○財務(wù)材料賬入庫人將紅沖入庫單其中一聯(lián)交付財務(wù)入賬人；○財務(wù)入賬人憑紅沖入庫單紅沖入賬，○并將需退發(fā)票抽出交付財務(wù)材料賬入庫人，并辦理相應(yīng)手續(xù)；發(fā)票退給選購人員，辦理相應(yīng)簽收手續(xù)；○選購人員將所需退的發(fā)票退給供給商；○要求供給商收票人在登記簿上簽字確認(rèn)；郵寄的應(yīng)在封面上標(biāo)明所退發(fā)票號并○交檔案室存檔，開具退票單由供給商簽收確認(rèn)；其他方式交付均要保存相關(guān)證據(jù)入檔?！埠驮撍税l(fā)票一并入庫的其他發(fā)票也需一并處理〕13ERP2.4.1財務(wù)賬入賬財務(wù)賬入賬財務(wù)材料賬入庫財務(wù)材料賬入庫確認(rèn)生成確認(rèn)輸出估價入庫單生成生成紅沖估價入庫單估價入庫單界面2.4.2總庫存負(fù)數(shù)調(diào)整四方制桶倉庫庫存數(shù)四方集團(tuán)倉庫庫存數(shù)=四方真空倉庫庫存數(shù)之和；真空爐業(yè)倉庫庫存數(shù)南京四方倉庫庫存數(shù)在月末結(jié)賬之前先要對四方集團(tuán)倉庫庫存數(shù)負(fù)數(shù)商品進(jìn)展自動匯總、列表。3)對集團(tuán)公司某一負(fù)數(shù)庫存的商品進(jìn)展四個公司本商品倉庫庫存數(shù)盤庫，并依據(jù)盤庫狀況進(jìn)展調(diào)撥和盤盈處理調(diào)整。144)月末結(jié)賬前倉庫庫存數(shù)為：已進(jìn)庫未入庫數(shù)+上月末入庫數(shù)+本月入庫數(shù)—至本月估價入庫前以前的估價入庫數(shù)—本月出庫數(shù)月末結(jié)賬前的概念是指盤盈、調(diào)撥、估價入庫之前的概念。2.4.3的調(diào)撥調(diào)整處理。四方制桶對四方真空四個公司各自某一商品負(fù)數(shù)庫存數(shù)在月末結(jié)賬之前真空爐業(yè)南京四方要匯總列表。進(jìn)展本商品四個公司各自倉庫庫存數(shù)盤庫和ERP處理。2.4.4入庫調(diào)整處理。四個公司財務(wù)庫存數(shù)列表匯總逐一進(jìn)展估價入庫處理。2.4.5月庫存、入庫、出庫工作已能正確出具“出庫商品匯總表”。2．5ERP本系統(tǒng)可以逐一商品隨時進(jìn)展盤庫處理。在某時對系統(tǒng)倉庫庫存數(shù)和倉庫實物庫存數(shù)比對盤庫，并在電腦有記錄、相關(guān)人員確認(rèn)。在已進(jìn)庫商品全部經(jīng)ERPERP清單、ERP15倉庫庫存數(shù)應(yīng)和倉庫實物數(shù)全都?？梢栽O(shè)立盤庫監(jiān)控，規(guī)定每年、每季、每月盤庫次數(shù)，然后自動匯總未按要求盤庫的商品，以便監(jiān)管。每次盤庫記錄數(shù)據(jù)輸入、盤庫應(yīng)有相應(yīng)措施不走過場，由誰盤、誰入電腦，要有治理程序。ERPa、某一時間段全部合同；b、某一時間段某一供給商的合同；c、某一供給商某一合同下訂單及訂單內(nèi)容。a、全部執(zhí)行中合同；b、某一供給商執(zhí)行中合同；c、某一執(zhí)行中合同訂單狀態(tài)，及訂單的內(nèi)容，完成狀態(tài)。2.6.3a、全部執(zhí)行中訂單；b、某一供給商執(zhí)行中訂單；c、某一執(zhí)行中訂單完成狀態(tài)。2.6.4a、某一訂單送貨狀況；b、某一訂單入庫狀況；c、某一訂單付款狀況。2.6.52.6.616a、上月末庫存數(shù)；b、本月末庫存數(shù)；c、本月末入庫數(shù)；d、本月進(jìn)庫數(shù)；e、本月進(jìn)庫未入庫數(shù)；f、本月入庫數(shù)。2.6.7期初數(shù)量、期初余額，本期收入數(shù)、本期收入資金、本期加權(quán)平均價、本期發(fā)出余額、本期發(fā)出數(shù)量、期末結(jié)存數(shù)量、期末結(jié)存金額2.6.8單狀況ERP產(chǎn)成品銷售系統(tǒng)不負(fù)責(zé)進(jìn)展應(yīng)收治理。但，a、選購倉庫系統(tǒng)；b、外協(xié)系統(tǒng)；c、基建系統(tǒng)；d、設(shè)備選購系統(tǒng)；e、設(shè)備外包系統(tǒng)則要進(jìn)展應(yīng)付款治理。銷售系統(tǒng)向供給商銷售，能將應(yīng)收應(yīng)付自動轉(zhuǎn)入選購系統(tǒng)，每次開具銷售清單時，在選購?fù)鶃碇兴褜ぁ⒈葘?，如有則轉(zhuǎn)入，假設(shè)沒有則每月顯示有多少筆供給商產(chǎn)生購置業(yè)務(wù)，然后手工輸入。為協(xié)作選購系統(tǒng)、銷售系統(tǒng)，在開具需開發(fā)票的原輔料、自制件時應(yīng)獨立成行的送貨單，不能在附件欄中表達(dá)，而不需開具發(fā)票的原輔料、自制件則在附件欄中說明。倉庫憑獨立開具有原輔料送貨單輸入選購倉庫系統(tǒng)，生成“其他支出”清單出庫，財務(wù)材料賬憑附送貨單的“其他支出”清單出庫其他支出清單〔要逐項經(jīng)辦人簽字確認(rèn)〕，該清單和相應(yīng)送貨單要一一對應(yīng)，以便銷售領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)。17倉庫憑在附件欄中說明隨貨附件輸入選購倉庫系統(tǒng)，生成“銷售費用”清單出庫，財務(wù)材料賬憑附送貨單的“銷售費用”清單出庫，銷售費用清單要一一對應(yīng)反映送貨單，及送貨單載明的原輔料。也可以設(shè)計成：a、一旦原輔材料送貨單削減倉庫庫存銷售清單輸出出庫單界面生成核準(zhǔn)輸出“其他輸出”出庫單。b、設(shè)立附件欄功能一是開具送貨單削減倉庫庫存數(shù)銷售清單輸出出庫單界面生成核準(zhǔn)輸出“銷售費用”出庫單，價格是“零”自動識別，隨產(chǎn)品附件輸出“銷售費用”。ERP2.8.1a、這一商品不再有未經(jīng)ERPb、不再有未經(jīng)ERP進(jìn)庫入庫的發(fā)票未入賬；c、截止到這一商品ERP此三個條件滿足即可進(jìn)展財務(wù)庫存數(shù)交接。交接時進(jìn)展這一商品的盤庫，從而調(diào)整財務(wù)庫存數(shù)和ERP〔可以調(diào)整數(shù)字，不能調(diào)整庫存資金〕，在此時ERP庫數(shù)可以承接。2.8.2a、某一供給商不再有未經(jīng)ERP18b、不再有未經(jīng)ERPc、截止到某一供給商經(jīng)ERP在此時可以承接ERP2.9.11相應(yīng)發(fā)票已完成ERPA、啟動該功能能夠使相應(yīng)入庫單退回到進(jìn)庫狀態(tài)；B、能夠輸出相應(yīng)紅沖入庫單；C、并有相應(yīng)記錄。2ERP該功能能夠○2.9.21A、該功能須在相應(yīng)發(fā)票按退票流程處理使相應(yīng)送貨單退回到進(jìn)庫狀態(tài)前方能啟動；B、啟動后能夠輸出相應(yīng)送貨單的退貨單，退貨單要注明所追蹤的送貨單、退貨緣由；2〔且退貨要求補(bǔ)貨〕○A、啟動該功能能生成退貨需補(bǔ)貨的訂單界面，向客戶下達(dá)退貨補(bǔ)貨訂單；B、允許輸出退貨單；C、相應(yīng)補(bǔ)貨送貨單注明所對應(yīng)的退貨補(bǔ)貨訂單號辦理進(jìn)庫，勾銷退3〔不需要補(bǔ)貨〕○19D、啟動該功能生成退貨訂單界面，向客戶下達(dá)退貨訂單；E、允許輸出退貨單；F、憑退貨單開具紅沖發(fā)票；G、憑紅沖發(fā)票辦理入庫、入賬。三廠原料、輔料調(diào)撥流程20調(diào)出單位成調(diào)撥撥貨單調(diào)入單位制訂調(diào)撥調(diào)入訂單銷售單調(diào)入單位倉庫生成允許調(diào)撥調(diào)入界面撥貨通知單進(jìn)庫撥貨單輸出建立調(diào)撥調(diào)入入庫界面撥貨單回填財務(wù)材料賬入庫財務(wù)入賬財務(wù)入賬出庫界面建立出庫單輸出1〕調(diào)入單位允許調(diào)入訂單當(dāng)月內(nèi)可無限拓展；2〕撥出單上自動生成調(diào)入單號；撥出單輸出后自動扣減調(diào)出單位庫存數(shù)，撥出單回填后僅起校正確認(rèn)數(shù)量而已；銷售清單輸出后自動扣減調(diào)出單位的財務(wù)庫存數(shù)；當(dāng)前可以先設(shè)計手工開具調(diào)撥用撥出單，月底憑撥出單統(tǒng)一一一對應(yīng)辦理調(diào)入單位調(diào)入訂單，從而輸出一一對應(yīng)調(diào)入的入庫單。調(diào)出單位憑手工開具撥出單及ERP入單位憑手工開具撥出單及相應(yīng)調(diào)撥入庫單入庫；調(diào)出單位也可以臨時不經(jīng)ERP調(diào)出單位撥貨單開具發(fā)票的出庫聯(lián)，相附在一起，輸入選購庫系統(tǒng)，而輸出一個撥貨銷售出庫清單，而完成撥出單位出庫憑撥貨銷售出庫清單，附手工開具撥貨單進(jìn)展撥出單位出庫〔類似于憑領(lǐng)料單輸入系統(tǒng)后輸出領(lǐng)料清單〕。設(shè)計調(diào)撥單用于三個廠之間的調(diào)撥。設(shè)立退貨處理，供給商銷售獨立系統(tǒng)送貨單或退貨削減倉庫庫存銷售單項選擇購訂單銷售訂單供給商往來倉庫庫存退貨單或送貨通知裝貨通知回填銷售清單建立出庫界21ERP2.11.122倉庫申請外加工形成外加工通知單倉庫輸出外加工物資送貨單回填外加工件完工進(jìn)庫報批界面建立報批單輸出批準(zhǔn)入賬2.11.2外加工付款單。2.11.3ERP1)已發(fā)出未完工物件名稱、數(shù)量、發(fā)出日期；2)已3)已完工未報批狀況；4)已報批未付款狀況；5)各外加工單位應(yīng)付款狀況。6)7)逾期外加工通知單統(tǒng)計功能外加工單位外加工完工單要注明四方公司外加工通知單號。一張外加工通知單對應(yīng)多張用戶外加工完工單，一張完工單不能有二張外加工通知單的物資。一張報批單對應(yīng)一張外加工通知單下的多張完工單。一張發(fā)票或多張發(fā)票對應(yīng)同一外加工通知單下一張或多張完工單。一張付款單對應(yīng)同一外加工通知單下一張或多張完工單。23ERP2.12.12.12.21)2)3)選購部門依據(jù)相關(guān)指令向上申購，總經(jīng)理批準(zhǔn)。訂單批準(zhǔn)后形成設(shè)備部門允許進(jìn)庫驗收界面。設(shè)備進(jìn)廠后，設(shè)備部門辦理設(shè)備進(jìn)庫驗收單，給選購經(jīng)辦人供給供給商入財務(wù)賬批準(zhǔn)設(shè)備部門審核，輸出設(shè)備入庫單項選擇購合同訂單送貨或提貨設(shè)24開具發(fā)票?！布僭O(shè)供方有送貨單，則在驗收單上注明供給商送貨單號〕4)發(fā)票來后，附上相應(yīng)設(shè)備驗收單，由選購人員在發(fā)票上簽字后交付財務(wù)辦理入庫報批手續(xù)，辦理相關(guān)發(fā)票簽收手續(xù)。5)6)財務(wù)人員收到發(fā)票后，依據(jù)驗收單建立入庫單界面，懇求設(shè)備部門入庫?？偨?jīng)理批準(zhǔn)后，入賬。2.12.31)、一份訂單下可以由多張設(shè)備驗收單構(gòu)成；、一張發(fā)票可以由一張或同一訂單下多張驗收單組成并同時結(jié)算；、一份驗收單可以由一張或多張發(fā)票同時結(jié)算；、假設(shè)干張發(fā)票同時結(jié)賬時可以由同一訂單下多張驗收單組成。2.12.5退發(fā)票功能流程和原輔料選購系統(tǒng)全都。2.12.6原輔料選購全都。25ERP操作流程26非標(biāo)設(shè)備選購合同訂立審核批準(zhǔn)合同價決算價允很屢次輸出非標(biāo)設(shè)備預(yù)付款進(jìn)庫驗收、輸出非標(biāo)設(shè)備驗收單入庫界面建立、懇求入庫允許輸出非標(biāo)設(shè)備退款進(jìn)賬單設(shè)備部門審核，輸出入庫單批準(zhǔn)財務(wù)入賬、合同批準(zhǔn)后，允很屢次輸出本非標(biāo)設(shè)備名稱下的預(yù)付款，但預(yù)付款總額小于合同總價，每次本工程下付款單輸出時，會顯示本工程下以前的付款狀況下，合計付款狀況，本工程合同總價、決算總價。b價后，允許輸出本非標(biāo)設(shè)備的驗收單；c只能小于或等于驗收單注明的臺套數(shù)合計決算價，方能審核輸出。d一訂單中有同時選購?fù)瑯油瑑r的設(shè)備。e數(shù)。f相應(yīng)退貨、退發(fā)票功能和原輔材料選購系統(tǒng)流程方法全都。查詢、統(tǒng)計功能和原輔料選購全都。27基建合同建立流程圖合同批準(zhǔn)后，允很屢次輸出本合同建設(shè)工程下的預(yù)付款，但預(yù)付款總額小于等于預(yù)算價，每次本工程下付款單輸出時，會顯示本工程下以前的付款狀況、合計付款狀況、本工程預(yù)算總價、決算總價。2.14．31〕輸入決算價后，付款總款小于等于決算價；2〕輸入決算價后，允許輸出本合同建設(shè)工程的發(fā)票報批單；284〕輸出報批單自檢本工程下付款狀況假設(shè)大于決算價，必需辦理本建設(shè)工程退款進(jìn)賬單，憑退款進(jìn)賬單，總經(jīng)理批準(zhǔn)輸動身票報批單。付款總和決算價全都，發(fā)票報批單輸出后，本案結(jié)案。2.14.6治理流程。2.14.7能查詢基建單位應(yīng)付款狀況；能查詢每個基建單位每一個工程應(yīng)付款狀況，合計應(yīng)付款；能查詢每個工程的預(yù)算價、決算價、每筆付款狀況、結(jié)算狀況、合計應(yīng)付款狀況；能統(tǒng)計某一時段全部建設(shè)單位a、合同總額b、付款總額c、結(jié)算總額d、決算總額能統(tǒng)計某建設(shè)單位某一時段a、合同總額b、付款總額c、結(jié)算總額d、決算總額ERP申購作業(yè)(一)申購作業(yè)功能：倉庫依據(jù)各部門的請領(lǐng)單匯總，以及物料需求打算〔MRP〕，填寫申購作業(yè)，待部門審核人審核通過后，形成申購單，提交給選購部。29(二)主要步驟：點擊“選購治理—請購治理—申購作業(yè)”菜單項，系統(tǒng)會彈出如上圖所示“選購治理”的對話框。3〕輸入正確后，點擊保存。經(jīng)審核人審核后，不行再修改些“申購單”。2.15.2(一)訂單作業(yè)功能：選購部依據(jù)各倉庫提交的申購單，以及生產(chǎn)單、客戶訂單中涉及到需提前申購的打算、以及其它的一些手工的申購單形成訂單。訂單作業(yè)時，將供給同類物料的全部供給商列出進(jìn)展比價、比照，確定最適合的供給商，假設(shè)是的物料，需詢價確定供給商，并制訂的合同。訂單中可參考合同中的進(jìn)展行增加，否則30單價與數(shù)量，付款方式、交貨方式以及品質(zhì)要求、交貨地點等，也可依據(jù)具體狀況進(jìn)展調(diào)整。(二)主要步驟:1〕點擊“選購治理—申購治理—訂單作業(yè)”菜單項，系統(tǒng)彈出如上圖所示的“選購治理”的對話框。2〕ac供d出對應(yīng)申購倉庫全部申購單已審核未做訂單的物料〔包括申購單號、物料名稱、規(guī)格、數(shù)量〕，制單員依據(jù)所選物料點擊后產(chǎn)生訂單明細(xì)，會將申購單中對應(yīng)的數(shù)量顯示在訂單中或可修改，“單價”參照合同中的單價或可修改，填寫“要求到貨日期”。3〕錄入正確后，點擊“保存”。經(jīng)審核人審核后，此訂單不行修改。2.15.331(二)主要步驟:1〕點擊“選購治理—合同治理—合同作業(yè)”菜單項，系統(tǒng)彈出如上圖所示的“選購合同輸入”的對話框。32合同內(nèi)容：供方：即供給商，點擊右鍵，彈出供給商查詢窗口，雙擊選擇。需方：即簽訂公司名稱，下拉菜單項中選擇。供給商合同號、選購合同號、簽約地點：依據(jù)具體狀況填入。簽訂時間為默認(rèn)當(dāng)前電腦時間。進(jìn)展行增加，否則刪除行。合計：合計全部合同產(chǎn)品的金額，大寫。按雙方協(xié)定狀況填寫“質(zhì)量要求應(yīng)到達(dá)的標(biāo)準(zhǔn)”、“交貨地點”、“交貨方式及費過承提”、“檢驗標(biāo)準(zhǔn)、方法及提出異議期限”、“隨機(jī)備品、配件、期盼數(shù)量”、“包裝標(biāo)準(zhǔn)”、“貨款結(jié)算方式”、“成套設(shè)備的安裝和調(diào)試的商定”、解決合同糾紛方式“、”合同訂立方式“、”違約責(zé)任“、”其他商定“、”交貨時間“以及”合同有效期“等等。其中交貨方式有以下幾種狀況可以選擇:a、送貨；b、自提；c、自提〔運費由需方擔(dān)當(dāng)〕；d、自提〔運費由供方支付給承運司機(jī)〕；e、送貨〔運費由供方擔(dān)當(dāng)〕；f、送貨〔運費由需方擔(dān)當(dāng)，貨款內(nèi)支付給供方〕；g、送貨〔運費由需方擔(dān)當(dāng)，貨到需方后需方將運費結(jié)算給承運司機(jī)〕；h、配載〔運費包含在桶價內(nèi)，配載公司與供方結(jié)算運費〕；i、配載〔運費由需方根價外付給供方，配載公司與供方結(jié)算運費〕；j、配載(運費由需方擔(dān)當(dāng),供方代收后轉(zhuǎn)付給配載公司)；k、配載(運費由需方擔(dān)當(dāng),貨到需方后,需方將運費結(jié)算給承運司機(jī))；l、配載(運費由需方擔(dān)當(dāng),裝貨時需方將運費支付給承運司機(jī),貨到需方,司機(jī)不再向需方收取運費)；m、托運(運費包含在桶價內(nèi))；n、托運(運費由需方桶價外支付給供方)。其中貨款結(jié)算方式由以下幾種付款模式合同狀況選擇：a、收貨后付余款定金合同；b、入庫后付余款定金合同；c、余款支付后發(fā)貨定金合同；d、收貨后付余款預(yù)付款合同；e、入庫后付余款預(yù)付款合同；f、余款支付后發(fā)貨預(yù)付款合同；g、收貨后付款合同；h、入庫后付款合同；i、收貨后付余款電匯發(fā)貨33定金合同；j、入庫后付余款電匯發(fā)貨定金合同；k、收貨后付余款電匯發(fā)貨合同；l、入庫后付余款電匯發(fā)貨合同；m、收貨后當(dāng)nop、入庫后付余款合同；q、金額定金合同；r、全額預(yù)付款合同；、全額貨款支付后發(fā)貨合同。2.15.4(一)入庫作業(yè)：倉庫依據(jù)供給商的送貨單及送貨單上我司的訂單號，在查找相應(yīng)的訂單，核對正確后按實際數(shù)量進(jìn)展入庫作業(yè)。(二)主要步驟:點擊“庫存治理—選購治理—選購入庫”菜單項，系統(tǒng)彈出如上圖所示的對話框。點擊“建”后，會彈出訂單查找窗口，依據(jù)查找條件及送貨單上的訂單號，找到相應(yīng)的訂單做點擊。接著會切換到“相關(guān)選購單信息”，顯示該訂單下的物料明細(xì)，比照送貨單的實際物料與數(shù)量進(jìn)展入庫或修改，但入庫數(shù)量不得多于訂單數(shù)量。34輸出正確，點擊“保存”，由審核人員審核后提交數(shù)據(jù)庫。打印入庫單，并將供給商送貨單附在后面，由財務(wù)材料員進(jìn)展核對后附在發(fā)票后面。2.15.5(一)財務(wù)入庫：財務(wù)材料員依據(jù)發(fā)票與倉庫入庫數(shù)量進(jìn)展核對，將核對正確的發(fā)票做相對應(yīng)的財務(wù)入庫，形成財務(wù)材料賬及報表。(二)主要步驟:1〕點擊“財務(wù)治理—選購財務(wù)治理—入庫憑證”菜單，系統(tǒng)會彈一個如上圖所示的對話框。35輸入發(fā)票號、財務(wù)會計期、下拉菜單項選擇擇作業(yè)公司、查詢選擇供給商。4〕鼠標(biāo)右鍵點擊訂單號后橫線，會彈出訂單查詢窗口，依據(jù)發(fā)票后所附的訂單號選擇。核對訂單數(shù)量、實際送貨數(shù)量及發(fā)票數(shù)量，依據(jù)發(fā)票查看或修改單價〔去稅價〕。輸入完畢后，核對貨物金額是否與發(fā)票總金額，保證符合以下公式金額全都。貨物金額+制造費用+治理費用=發(fā)票總金額確定正確后保存，由審核人審核后提交數(shù)據(jù)庫，此單不能用修改。月末結(jié)轉(zhuǎn)后，形成報表。36三、產(chǎn)成品系統(tǒng)的銷售、入庫、出庫、送貨工作原理與操作主界面銷售送貨治理流程設(shè)計原理流程圖客戶主文件合同客戶客戶／物料比照生產(chǎn)打算單銷售訂單客戶報價單ＭＲＰ送貨單出庫單〔裝車單〕退貨單成3738銷售送貨中消滅的幾種狀況(一)送貨給客戶，隨貨帶發(fā)票給客戶，并每次貨款、發(fā)票三清的業(yè)務(wù)。1〕、當(dāng)批退回部份貨物，處理措施：a、送貨人員通知生計部生計部通知經(jīng)辦人，會同質(zhì)管協(xié)商解決方案，收取未退回貨物，在送貨單上填寫實發(fā)數(shù)量，按實際數(shù)結(jié)算貨款，發(fā)票退回，實收數(shù)重開，不再補(bǔ)貨；b、送貨人員通知生計部生計部通知經(jīng)辦人，會同質(zhì)管協(xié)商解決方案，收取未退回貨物，在送貨單上填寫實收數(shù)量，按發(fā)票數(shù)結(jié)算貨款，收取發(fā)票，退回數(shù)由供方補(bǔ)足，補(bǔ)貨后不再開具發(fā)票和收取貨款。C、送貨人員通知生計部生計部通知經(jīng)辦人，會同質(zhì)管協(xié)商解決方案收取未退回貨物，在送貨單上填寫實收數(shù)量，發(fā)票收取，退回數(shù)由供方補(bǔ)足，余款在補(bǔ)后支付給供方。2〕、當(dāng)批退回全部貨物，處理措施：a、送貨人員通知生計部生計部通知經(jīng)辦人，會同質(zhì)管協(xié)商解決方案，退回全部貨物，不補(bǔ)貨，開具發(fā)票帶回。b、送貨人員通知生計部生計部通知經(jīng)辦人，會同質(zhì)管協(xié)商解決方案，退回全部貨物，開具發(fā)票帶回補(bǔ)貨隨原發(fā)票給用戶。c、送貨人員通知生計部生計部通知經(jīng)辦人，會同質(zhì)管協(xié)商解決方案，退回全部貨物，收取發(fā)票補(bǔ)貨并收取貨款。d、發(fā)票帶不回，開負(fù)數(shù)發(fā)票。3〕客戶要求退回以前送貨不合格品。a、單獨拉回的依據(jù)用戶不同用戶產(chǎn)品分別補(bǔ)貨〔由經(jīng)辦人會同相關(guān)部門協(xié)商〕b1、1〕2〕方法執(zhí)行，在本次收貨數(shù)扣減。39c、單獨拉回，不要求補(bǔ)貨，要求用戶開具退貨證明，并開具負(fù)數(shù)發(fā)票。4〕、收貨單數(shù)和發(fā)票數(shù)不符。a、在公司內(nèi)訂正好，不予出廠。(二)隨貨帶發(fā)票給客戶，但不每批收取貨款的用戶業(yè)務(wù)發(fā)貨數(shù)和發(fā)票數(shù)不全都，參照(一)〔4〕a、b、c、d而已。(三)隨貨不帶發(fā)票，也無當(dāng)日收款任務(wù)的用戶，即往來記賬，定期付款用戶。1〕、實收數(shù)少于送貨單數(shù)按實收數(shù)填寫即可；2〕、實收數(shù)為零送發(fā)貨實數(shù)為零。3〕、退回以前所送貨物a、單獨拉回的補(bǔ)貨b、和本次送貨產(chǎn)品全都時，且退貨數(shù)小于本次送貨數(shù)時，本次送貨單實收數(shù)扣去退貨數(shù)即可。c、和本次送貨產(chǎn)品不全都，產(chǎn)品全都但退貨數(shù)大于本次送貨數(shù)時，請用戶開具退貨單，本次送貨按正常操作，按二個業(yè)務(wù)手操作。40(四)發(fā)票退回〔貨在交付，并完成交割〕〔應(yīng)當(dāng)是發(fā)票各種緣由錯誤需重開〕應(yīng)追蹤原相應(yīng)銷售清單，作廢等手續(xù)。退票程序：銷售發(fā)票處于送貨單已回填，銷售清單尚未輸出狀態(tài)。銷售清單中作廢發(fā)票號刪除。○重輸入重開具發(fā)票的號碼。○作廢發(fā)票，交付財務(wù)并簽收?！痄N售發(fā)票處于銷售清單已輸出、尚未入賬狀態(tài)。相應(yīng)銷售清單注明作廢?！痣娔X作回滾處理。○作廢發(fā)票附作廢銷售清單交財務(wù)并簽收。○銷售發(fā)票已經(jīng)入賬。開具相應(yīng)負(fù)數(shù)銷售清單供財務(wù)紅沖處理?！鹣鄳?yīng)發(fā)票作廢?！?〕銷售發(fā)票處于憑裝貨單銷售清單尚未輸出狀態(tài)?！?中作廢發(fā)票號刪除?！?○3交付財務(wù)并簽收。5〕銷售發(fā)票處于憑裝貨單銷售清單已輸出，尚未入賬狀態(tài)?！?貨單銷售清單作廢?！?○341關(guān)于送貨數(shù)和實收數(shù)不附、實收數(shù)和發(fā)票數(shù)不附以及客戶要求退回以前所送貨的處理方案流程選擇，及業(yè)務(wù)處理單模式〔一〕當(dāng)批送貨有部份退貨的業(yè)務(wù)1〕合作方式：送貨：當(dāng)批貨的發(fā)票隨貨交付給用戶。處理方案：a、送貨單由用戶按實收數(shù)填寫，○退回當(dāng)批所退貨，○發(fā)票帶回作廢，○按實收數(shù)重開具發(fā)票交付用戶，○本送貨單缺乏數(shù)不再續(xù)送?！餬、送貨單由用戶按實收數(shù)填寫，○退回當(dāng)批所退貨，○發(fā)票交付用戶，○本送貨單缺乏數(shù)續(xù)送，○續(xù)送送貨單注明：本送貨單為〔缺乏數(shù)送貨單號〕送貨單缺乏數(shù)的○續(xù)送。c、送貨單由用戶按實收數(shù)填寫，○退回當(dāng)批所退貨，○發(fā)票帶回，○隨本送貨單缺乏數(shù)續(xù)送時交付用戶，○本送貨單缺乏數(shù)續(xù)送，○42續(xù)送裝貨通知單隨車發(fā)票欄注明：退回的發(fā)票號、張數(shù)；○續(xù)送送貨單注明：本送貨單為〔缺乏數(shù)送貨單號〕送貨單缺乏數(shù)的○續(xù)送。3〕合作方式：送貨，當(dāng)批貨的發(fā)票不需要隨貨交付用戶，處理方案：1a、○退回當(dāng)批所退貨，○本送貨單缺乏數(shù)不再續(xù)送或允許另外下訂單補(bǔ)足。○送貨單由用戶按實收數(shù)填寫，b、○退回當(dāng)批所退貨，○本送貨單缺乏數(shù)續(xù)送，○續(xù)送送貨單注明：本送貨單為〔缺乏數(shù)送貨單號〕送貨單缺乏數(shù)的○續(xù)送?！捕?〕a、1發(fā)票帶回作廢，○本送貨單不再續(xù)送?！餬、送貨單由公司倉庫保管員確認(rèn)全部退貨，○發(fā)票帶回，○隨本送貨單續(xù)送時交付用戶，○本送貨單要續(xù)送?！鹄m(xù)送裝貨通知單隨車發(fā)票欄注明：退回的發(fā)票號、張數(shù)；○43續(xù)送送貨單注明：本送貨單為〔缺乏數(shù)送貨單號〕送貨單缺乏數(shù)的○續(xù)送。2〕合作方式：送貨，當(dāng)批貨的發(fā)票不需要隨貨交付用戶。處理方案：a、送貨單由公司倉庫保管員確認(rèn)全部退貨，○本送貨單不再續(xù)送或允許另下訂單補(bǔ)足，○b、送貨單由公司倉庫保管員確認(rèn)全部退貨，○本送貨單續(xù)送，○續(xù)送送貨單注明：本送貨單為〔缺乏數(shù)送貨單號〕送貨單缺乏數(shù)的○續(xù)送。〔三〕當(dāng)批送貨實裝數(shù)少于送貨單開具數(shù)的業(yè)務(wù)1〕合作方式：送貨，當(dāng)批貨的發(fā)票隨貨交付用戶。處理方案：a、送貨單由用戶按實收數(shù)填寫，○發(fā)票帶回作廢，○按實收數(shù)重開具發(fā)票交付用戶，○本送貨單缺乏數(shù)不再續(xù)送?！餬、送貨單由用戶按實收數(shù)填寫，○發(fā)票交付用戶，○本送貨單缺乏數(shù)續(xù)送，○續(xù)送送貨單注明：本送貨單為〔缺乏數(shù)送貨單號〕送貨單缺乏數(shù)的○續(xù)送。c、送貨單由用戶按實收數(shù)填寫，○發(fā)票帶回，隨本送貨單缺乏數(shù)續(xù)送時交付用戶，○44本送貨單缺乏數(shù)續(xù)送，○續(xù)送裝貨通知單隨車發(fā)票欄注明：退回的發(fā)票號、張數(shù)，○續(xù)送送貨單注明：本送貨單為〔缺乏數(shù)送貨單號〕送貨單缺乏數(shù)的○續(xù)送。2〕合作方式：送貨，當(dāng)批貨的發(fā)票不需要隨貨交付用戶。處理方案：a、送貨單由用戶按實收數(shù)填寫，○本送貨單缺乏數(shù)不再續(xù)送，或允許另行下訂單補(bǔ)足?！餬、送貨單用戶按實收數(shù)填寫，○本送貨單缺乏數(shù)續(xù)送，○續(xù)送送貨單注明：本送貨單為〔缺乏數(shù)送貨單號〕送貨單缺乏數(shù)的○續(xù)送?！菜摹?〕合作方式：送貨，當(dāng)批貨的發(fā)票隨貨交付用戶。處理方案：a、送貨單由用戶按送貨單開具數(shù)填寫實收數(shù)，○多余貨拉回?！?〕合作方式，送貨，當(dāng)批貨的發(fā)票不需要隨貨交付用戶。處理方案：a、1b、送貨單由用戶按實收數(shù)填寫，○多余貨不拉回?！?5〔五〕客戶要求退回以前送的貨，且退回同時，供方又有送同樣的貨，退回以前的貨及本批退貨數(shù)合計小于等于本批送貨單開具數(shù)的業(yè)務(wù)1〕a、1退回鋼桶拉回，○發(fā)票帶回作廢，○按實收數(shù)重開具發(fā)票交付用戶，○本送貨單缺乏數(shù)不再