相關(guān)附件二營業(yè)成本管理費用支出預(yù)算的編制說明

上海港國際集裝箱貨運有限公司2006年度財務(wù)預(yù)算編制會議二OO五年十月十四日2006年度財務(wù)預(yù)算編制的會議安排

第一部分：2006年度財務(wù)預(yù)算編制的原則第二部分：對2006年度財務(wù)預(yù)算編制各表式的具體說明第三部分：對財務(wù)預(yù)算編制工作強調(diào)幾點第四部分：財務(wù)預(yù)算編制上報時間的安排（暫定）第五部分：公司領(lǐng)導(dǎo)講話第一部分：2006年度財務(wù)預(yù)算編制的原則

各部門編制上報（7個業(yè)務(wù)部門、3個分公司、7個職能部門、7個投資公司）

主管部門審核、匯總、協(xié)調(diào)（工程技術(shù)部、信息技術(shù)部、總經(jīng)理辦公室、人力資源部、企業(yè)發(fā)展部、計劃財務(wù)部）公司總體平衡（計劃財務(wù)部）報公司董事會

報公司老總一間、蕩業(yè)吉務(wù)鼓量喂、贏營私業(yè)右收繼入屬指攻標改預(yù)腿算康編畜制脫說終明（登預(yù)潛算秤表楚1坦）編丟制唱部纖門板：7個是業(yè)守務(wù)宗部他門：安災(zāi)達堅操緣瑞作占部乖、缺共窗青宗操央作渡部條、驗多鼻式遼聯(lián)轉(zhuǎn)運曠部伸、集瓦箱麥部躬（眉包醉含臭各仁經(jīng)蝕營棕性寺辦類事滔處綁）煮、絞大季件釣部武、斤拼吹箱倘部皺、伐洋都山國辦3所個啊分崇公醫(yī)司：湖全州陵分游公槽司專、鐵崇立明荷分牛公午司內(nèi)、每平出涼鍛分余公張司

上海港國際集裝箱貨運有限公司2006年度產(chǎn)量、營業(yè)收入預(yù)算表編報部門：報：計劃財務(wù)部

序號產(chǎn)量名稱單位2005年1-9月實際數(shù)2005年1-12月預(yù)計數(shù)06年預(yù)算產(chǎn)量合計第一季度第二季度第三季度第四季度1

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序號營業(yè)收入類別單位：萬元2005年1-9月實際數(shù)2005年1-12月預(yù)計數(shù)06年預(yù)算收入合計第一季度第二季度第三季度第四季度1

2…

第膠二張部拾分別：涌對蓄2熔0塘0物6次年博度樸財足務(wù)狂預(yù)即算烤編冊制沸各皇表希式燙的罵具摸體剛說辨明二蔽、瓜營包業(yè)落成嗓本捕、墨管敗理翠費冶用館支撲出圓預(yù)迷算愉編獻制右說深明（胃預(yù)皮算香表助2鏡）增贊加杠新項員執(zhí)工外性付路勞鑰務(wù)則費縫等辦士公總用莊品何、絡(luò)勞添防咸用穩(wěn)品樸、級印非制拾費盛、腳電瘦話劈燕費詳、劣廣勉告興費爸、館顧究問峽費斗、州保榮險照費剪、拜水眼費與、印租混費肺、牙交句際尾應(yīng)睜酬網(wǎng)費橡等電續(xù)腦犯及糾電輝腦爐耗樂材生鳥產(chǎn)投用煎材腹料超、雀燃娃料堤、睬輪鎮(zhèn)胎繼、世電肝費速等工逃資請附跟加墳：福撐利透費誤、幟工帆會爺經(jīng)念費象、布教極育姻經(jīng)聽費壤、幻玉五炕金奪、灣稅弦金的等各駐業(yè)拉務(wù)劈燕、塞職捐能糟部唐門禿及布分織公聚司信息技術(shù)部計位劃返財執(zhí)務(wù)稻部日械常舌修尾理姐費萌、缺大撿修顫理驅(qū)項扮目釣費叨用總經(jīng)理辦公室計劃財務(wù)部工程技術(shù)部人力資源部匯嫁總押、貍平扒衡讓后襲上貿(mào)報注：到各瞎業(yè)旋務(wù)武部停門量在育編慈制癢成鄉(xiāng)豐本紋費揭用體時及,典單迫列除一客行陡“孤交慢際異應(yīng)較酬沾費乒”三竹、固憂定戴資播產(chǎn)恐添脹置縫和噴更反新自預(yù)蹦算津的艦編碌制裂說負明（枕預(yù)摔算階表云3駝）注案意騰：2狠0蛙0套5年申度其未悠完車成夾的住工偶程緞項映目真，爆需乎在2咳0臭0趣6年孕預(yù)目算宵費吵用獎中躍加糖以跟注手明各音業(yè)您務(wù)期部坡門三碰個已分常公探司各洽業(yè)樣務(wù)夸部夸門三倒個啄分麥公續(xù)司各仗職游能洪部倒門各位業(yè)諒務(wù)饞部注門三吩個統(tǒng)分餃公孕司各籠職刊能平部井門計濕劃砌財隔務(wù)溫部匯叨總襯平黃衡示后仆上拍報工程技術(shù)部信息技術(shù)部總經(jīng)理辦公室生產(chǎn)用固定資產(chǎn)電腦等固定資產(chǎn)后勤方面固定資產(chǎn)四遲、滲存汁貨鹿采云購怪量膨預(yù)圖算君編撇制圖說翠明（提原遵材筋料貪、映備示品大配圈件救、清燃注料買、勾輪純胎漂、寶工副具燈等秒）候（乞預(yù)碌算帥表阻4浸）注旱意嶼：各漲類發(fā)預(yù)偏算祖費暈用貨均捎按蜂現(xiàn)嫌行桌價谷格憐編植報圣（腹不突考鵲慮詞物院價佩因毯素悼的膏影妄響姑）計伸劃沾財竄務(wù)波部工程技術(shù)部安隨達疼操腐作皮部共還青儉操聽作堅部崇末明貢分圖公換司平削涼室分隊公疑司材料備品配件燃料工具等采購量消耗量庫存量匯總、平衡后上報拼寒箱螺部五禾、蹈利貨潤甚總季額臘、全現(xiàn)代金踩流站量楊預(yù)桑算關(guān)的極編笨制產(chǎn)說據(jù)明(楚預(yù)匹算皂表悟5禍）預(yù)灰算濕利陳潤床總索額業(yè)釣務(wù)殿量授預(yù)粒算營賭業(yè)滋收憶入感預(yù)熊算成布本衡、秋費謙用權(quán)預(yù)律算資闖金騎需貝求沿量測預(yù)撇算資黑金逼成但本字、寫營民業(yè)耽外帆收異支井等投攏資丑公壩司蜜投楊資革收候益繡預(yù)方算現(xiàn)階金邊流執(zhí)量否預(yù)椒算演表固孫定今資豆產(chǎn)殊添正置存雄貨易采刃購闊量第的三頂部黃分咐：窮對議財存務(wù)淡預(yù)辯算網(wǎng)編崖制盯工丙作未強祝調(diào)怠幾舌點凡雙是共2侮0給0臘5炭年男度獸未沉完濱成混的繡工送程稻項范目文，掘要卷預(yù)外計汗增廊加尚在還2狼0煮0還6菌年臥預(yù)孫算信費挪用磚中評，偶并尾加豆以銳注爪明錫。表憂格職設(shè)眠計陵中府，垃若夏有轉(zhuǎn)疏譜漏利或社需婚要沸增瞎加銜的對項蓮目辰、段費楊用裂，諸可會以若補充班增窄加徐，閣并免另練附圖紙件說船明芒。各它個柿部損門像要情根諒據(jù)辟自偶身壞的練生悲產(chǎn)漿能挨力索、問貨艦源攔情輪況艙實胡事裁求惡是開地追編制嘉2才0養(yǎng)0持6石年紡業(yè)我務(wù)的量掏、烏營葵業(yè)犬收雜入迫、闊成隸本技、港費計用偵的傘預(yù)餅算盟表嶼。各挺類困預(yù)放算樸費迫用寄均麻按量現(xiàn)帽行寇價別格下編仍報持（僻不牙考叼慮董物能價邊因外素澇的仙影低響犬）各雄類優(yōu)表劃格閃編置報往時脅，摩若起有金不享明渠或瘦不牢詳萬之由處牽可饒以新直朽接遮與癢財緒務(wù)體部聯(lián)晝系喚。第偽四制部遮分買：狂2撒0朽0香6煉年望度股財筑務(wù)兼預(yù)葉算壇編裳制良上慮報經(jīng)時嫩間撤（少暫熟定局）1康0僵月士2枕0脈日歐（趴星至期滿四系）省前證，崇各加業(yè)春務(wù)夕部汁門胳、禽分梳公禍司賄、恐各梁部紀室窩報腐給各袖相波應(yīng)紫的苗預(yù)繁算位主拴管若部畫門子，鍵如贏：撿產(chǎn)點量根、漆收為入偷等煌報垮財遲務(wù)庭部狠。1歲0滿月行2資6佩日告（脅星及期結(jié)三勿）償前抖，闖各薄預(yù)隆算融主捧管舒部炭門捏匯斜總洞、漢平查衡結(jié)后腥，上略報由至咳財朝務(wù)悠部廢副者經(jīng)怎理反蔡希鐘躬靈般或普成負本播主尾管頂忻乎慧件珍讓處添。湖絡(luò)州截分沈公授司肉財橫務(wù)獄預(yù)為算睜，駝包有括鄙：難業(yè)亮務(wù)寨量瘋、版營