財(cái)務(wù)情況報(bào)告

財(cái)務(wù)情況報(bào)告資產(chǎn)負(fù)債狀況：截至本月底，集團(tuán)資產(chǎn)總額為82902萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)為58293萬(wàn)元，長(zhǎng)期投資為4200萬(wàn)元，固定資產(chǎn)為12717萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)為7692萬(wàn)元。負(fù)債總額為79480萬(wàn)元，其中流動(dòng)負(fù)債為54300萬(wàn)元，長(zhǎng)期負(fù)債為25180萬(wàn)元。所有者權(quán)益為3422萬(wàn)元，其中實(shí)收資本為20000元，未分配利潤(rùn)為-16578萬(wàn)元。期末貨幣資金為1845萬(wàn)元，其中監(jiān)管戶為1047萬(wàn)元，保證金戶為716萬(wàn)元，可用資金為82萬(wàn)元。經(jīng)營(yíng)情況：商品房預(yù)售收入情況：本月收到預(yù)售房款收入106萬(wàn)元，本年累計(jì)收到預(yù)售房款收入18809萬(wàn)元。2018年1-12月各公司收支情況匯總表：公司名稱總收入總成本費(fèi)用盈虧數(shù)備注盛世天源789.304,323.40-3,534.10收入包括社保補(bǔ)貼53.3萬(wàn)元，支出包括貧困戶工資。天悅灣公司2,687.333,946.39-1,259.06文體公司76.10209.40-133.30地?zé)峁?155.40-155.40人之初酒店公司26.90251.70-224.80天悅灣旅行社公司42.1039.302.80禪宗之路公司2.6748.76-46.09大健康公司26.5291.79-65.27合計(jì)：3,650.929,066.14-5,415.22納稅情況匯總表：2018年1-12月集團(tuán)內(nèi)各公司納稅合計(jì)為2076萬(wàn)元，歷年累計(jì)入庫(kù)稅金為5411.81萬(wàn)元。本年納稅具體情況如下：稅種盛世天源天悅灣慧可居地?zé)岽蠼】刀U宗之路雋婭人之初文體合計(jì)增值稅70.3855.2840.65------預(yù)繳增值稅787.10--------城建稅41.791.472.63------教育費(fèi)附加41.791.472.63------水利基金9.140.501.25------印花稅7.05-0.10------企業(yè)所得稅356.63--------合計(jì)：1,304.4858.7247.26------截至本月底，安徽天悅灣旅游開(kāi)發(fā)有限公司的資產(chǎn)總額為15074萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)875萬(wàn)元，長(zhǎng)期股權(quán)投資80萬(wàn)元，固定資產(chǎn)11727萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)2392萬(wàn)元。負(fù)債總額為4887萬(wàn)元，其中銀行借款3950萬(wàn)元，所有者權(quán)益為10187萬(wàn)元，其中實(shí)收資本200萬(wàn)元，資本公積12735萬(wàn)元，未分配利潤(rùn)為-2748萬(wàn)元。期末貨幣資金為40萬(wàn)元。在經(jīng)營(yíng)方面，本月安徽天悅灣旅游開(kāi)發(fā)有限公司收到預(yù)售房款收入106萬(wàn)元，本年累計(jì)收到預(yù)售房款收入18809萬(wàn)元。本月總收入為734.4萬(wàn)元，其中主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為729.0萬(wàn)元，其他業(yè)務(wù)收入為0.3萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)外收入為5.1萬(wàn)元。本月成本費(fèi)用總額為1087.0萬(wàn)元，其中主營(yíng)業(yè)務(wù)成本為603.5萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)費(fèi)用為50.2萬(wàn)元，管理費(fèi)用為58.4萬(wàn)元，財(cái)務(wù)費(fèi)用為344.9萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)外支出為30.0萬(wàn)元。實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)為-227.8萬(wàn)元。本年累計(jì)總收入為789.3萬(wàn)元，其中主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為729.0萬(wàn)元，其他業(yè)務(wù)收入為26.9萬(wàn)元，投資收益為180.0萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)外收入為33.4萬(wàn)元。本年成本費(fèi)用累計(jì)為4323.4萬(wàn)元，其中主營(yíng)業(yè)務(wù)成本為603.5萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)費(fèi)用為735.2萬(wàn)元，管理費(fèi)用為760.1萬(wàn)元，財(cái)務(wù)費(fèi)用為1878.4萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)外支出為346.2萬(wàn)元。實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)為-3354.1萬(wàn)元。在稅金方面，本月入